基金代码001635 | 基金经理孟祥娟 | 最新份额2,303.73万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模6.03亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2015-12-07 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
首募规模2.02亿 | 托管费0.2% |
本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债券市场投资策略,充分挖掘潜在的投资机会,追求基金资产长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含中小企业私募债、证券公司短期公司债券)、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成基金份额,红利再投资的份额免收申购费;同一投资人持有的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-5 | 1.6175 | 1.6175 | 0.22% |
2025-9-4 | 1.614 | 1.614 | 0.05% |
2025-9-3 | 1.6132 | 1.6132 | -0.13% |
2025-9-2 | 1.6153 | 1.6153 | -0.06% |
2025-9-1 | 1.6162 | 1.6162 | 0.11% |
2025-8-29 | 1.6144 | 1.6144 | 0.02% |
2025-8-28 | 1.6141 | 1.6141 | 0.06% |
2025-8-27 | 1.6131 | 1.6131 | -0.49% |
2025-8-26 | 1.621 | 1.621 | 0.09% |
2025-8-25 | 1.6195 | 1.6195 | 0.54% |
2025-8-22 | 1.6108 | 1.6108 | 0.42% |
2025-8-21 | 1.6041 | 1.6041 | 0.12% |
2025-8-20 | 1.6021 | 1.6021 | 0.23% |
2025-8-19 | 1.5985 | 1.5985 | -0.08% |
2025-8-18 | 1.5997 | 1.5997 | -0.02% |
2025-8-15 | 1.6 | 1.6 | 0.32% |
2025-8-14 | 1.5949 | 1.5949 | -0.21% |
2025-8-13 | 1.5982 | 1.5982 | 0.09% |
2025-8-12 | 1.5968 | 1.5968 | 0.01% |
2025-8-11 | 1.5966 | 1.5966 | 0.09% |
孟祥娟女士:硕士。曾任上海申银万国证券研究所有限公司债券部总监和首席债券分析师等职。2023年5月入职万家基金管理有限公司,现任固定收益部总监助理、基金经理。现任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孟祥娟 | 2023-08-15 至 今 | 2年0个月零22天 | -3.98 | -15.73 |
周慧 | 2023-06-02 至 2024-06-11 | 1年0个月零9天 | -6.27 | -18.40 |
莫敬敏 | 2022-11-09 至 2023-06-02 | 0年-6个月零24天 | -0.05 | -2.67 |
章恒 | 2022-07-14 至 2023-08-03 | 1年0个月零20天 | -3.13 | -9.37 |
尹诚庸 | 2020-09-16 至 2022-07-14 | 1年-3个月零28天 | 8.05 | 10.72 |
周潜玮 | 2018-08-15 至 2020-09-16 | 2年1个月零1天 | 28.02 | 58.48 |
李文宾 | 2017-04-14 至 2020-09-16 | 3年5个月零2天 | 33.61 | 56.75 |
孙远慧 | 2016-03-23 至 2017-04-14 | 1年0个月零22天 | 11.63 | 5.51 |
高翰昆 | 2015-11-12 至 2018-08-15 | 2年9个月零3天 | 18.80 | -5.12 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001530 | 1.0401 | 1.2454 | -2.32% | |
001634 | 1.2243 | 1.3792 | -2.32% | |
002664 | 1.3118 | 1.4218 | -2.32% | |
002665 | 1.2864 | 1.3594 | -2.32% | |
002670 | 1.4093 | 1.5673 | -2.54% | |
002671 | 1.7425 | 1.9425 | -2.54% | |
003159 | 1.0327 | 1.2775 | -0.06% | |
003160 | 1.0252 | 1.241 | -0.06% | |
003518 | 1.0661 | 1.2821 | -0.06% | |
003747 | 1.0519 | 1.3179 | -0.06% | |
004080 | 1.082 | 1.3293 | -0.06% | |
005314 | 1.3678 | 2.0224 | -2.54% | |
006132 | 2.6147 | 3.1546 | -2.32% | |
006730 | 1.386 | 1.9553 | -2.54% | |
007488 | 1.0095 | 1.1374 | -0.06% | |
007703 | 1.078 | 1.1614 | -0.06% | |
009338 | 1.1138 | 1.1703 | -0.06% | |
010690 | 0.9747 | 0.9747 | -2.32% | |
012436 | 1.0625 | 1.0625 | -2.32% | |
012535 | 0.8608 | 0.8608 | -0.56% | |
013327 | 0.8446 | 0.8446 | -2.32% | |
015022 | 1.001 | 1.0922 | -0.06% | |
015611 | 0.8609 | 0.8609 | -2.32% | |
015987 | 1.2877 | 1.2877 | -2.32% | |
016414 | 1.0107 | 1.0935 | -0.06% | |
016580 | 1.2533 | 1.4734 | -0.06% | |
016788 | 1.255 | 1.255 | -1.64% | |
016928 | 1.0608 | 1.083 | -0.06% | |
018184 | 1.1727 | 1.1727 | -2.32% | |
018243 | 0.9287 | 0.9287 | -2.32% | |
018741 | 1.0432 | 1.0432 | -0.06% | |
018742 | 1.0342 | 1.0342 | -0.06% | |
019336 | 1.154 | 1.154 | -2.32% | |
019442 | 1.4199 | 1.4199 | -0.56% | |
020099 | 1.0526 | 1.0601 | -2.32% | |
020171 | 1.0282 | 1.0282 | -0.06% | |
020218 | 1.0938 | 1.0938 | -0.06% | |
020272 | 1.5537 | 1.5537 | -1.64% | |
020975 | 1.2832 | 1.2832 | -2.32% | |
023478 | 1.0005 | 1.0005 | -0.06% | |
023479 | 0.9994 | 0.9994 | -1.64% | |
024579 | 0.9967 | 0.9967 | -2.54% | |
159327 | 1.366 | 1.366 | -2.54% | |
161915 | 0.7237 | 0.7237 | -2.32% | |
519181 | 2.4052 | 4.9959 | -2.32% | |
519183 | 2.4953 | 3.6353 | -2.32% | |
519185 | 1.5986 | 2.9729 | -2.32% | |
519196 | 3.5901 | 4.0838 | -2.32% | |
519199 | 1.0556 | 1.2608 | -0.06% | |
520700 | 1.8434 | 1.8434 | -2.54% | |
001636 | 1.5538 | 1.5538 | -2.32% | |
003735 | 1.4109 | 1.4109 | -2.32% | |
004079 | 1.0849 | 1.3453 | -0.06% | |
004641 | 1.4889 | 1.4889 | -2.32% | |
005312 | 1.9659 | 1.9659 | -2.32% | |
006233 | 2.7436 | 3.2236 | -2.32% | |
007183 | 0.8279 | 0.8279 | -2.32% | |
008332 | 1.3337 | 1.3337 | -0.06% | |
008492 | 0.9337 | 0.9337 | -2.32% | |
008633 | 0.8836 | 0.8836 | -2.32% | |
009688 | 0.7963 | 0.7963 | -2.32% | |
010054 | 0.7619 | 0.7619 | -2.32% | |
010296 | 0.8947 | 0.8947 | -2.32% | |
014694 | 1.0343 | 1.0343 | -2.32% | |
015384 | 1.7461 | 1.7461 | -2.32% | |
015471 | 1.0275 | 1.1052 | -0.06% | |
015955 | 1.0708 | 1.0708 | -2.32% | |
016167 | 0.8946 | 0.8946 | -2.32% | |
016789 | 1.2442 | 1.2442 | -1.64% | |
018242 | 0.9396 | 0.9396 | -2.32% | |
018476 | 1.1686 | 1.1686 | -0.38% | |
018999 | 1.5031 | 1.5031 | -2.32% | |
019880 | 1.3937 | 1.3937 | -2.54% | |
019920 | 1.2593 | 1.2593 | -2.54% | |
019988 | 0.9848 | 0.9848 | -2.32% | |
020199 | 2.4789 | 2.4789 | -2.32% | |
020491 | 1.2122 | 1.2122 | -2.32% | |
020573 | 1.0324 | 1.0324 | -0.06% | |
020666 | 1.0218 | 1.0218 | -0.06% | |
022441 | 1.1262 | 1.1262 | -1.64% | |
023480 | 0.9988 | 0.9988 | -1.64% | |
159628 | 1.2337 | 1.2337 | -2.54% | |
161913 | 2.8543 | 3.4548 | -2.32% | |
510680 | 3.0876 | 3.0876 | -2.54% | |
519189 | 1.1588 | 1.5563 | -0.06% | |
560620 | 0.9316 | 0.9316 | -2.54% | |
560630 | 1.0552 | 1.0552 | -2.54% | |
001635 | 1.614 | 1.614 | -2.32% | |
004465 | 1.0114 | 1.308 | -0.06% | |
004572 | 1.1338 | 1.2348 | -0.06% | |
005650 | 1.4406 | 1.4406 | -2.32% | |
006133 | 2.5029 | 3.0303 | -2.32% | |
008121 | 1.1148 | 1.1148 | -2.32% | |
009982 | 1.0689 | 1.0689 | -2.54% | |
010297 | 0.8733 | 0.8733 | -2.32% | |
010611 | 1.0014 | 1.0014 | -2.32% | |
015390 | 1.3119 | 1.3119 | -2.32% | |
015610 | 0.8743 | 0.8743 | -2.32% | |
015925 | 1.0643 | 1.1466 | -0.06% | |
015988 | 1.2739 | 1.2739 | -2.32% | |
016598 | 1.0117 | 1.1595 | -0.06% | |
017487 | 0.8332 | 0.8332 | -2.32% | |
017996 | 1.0466 | 1.0466 | -1.64% | |
018356 | 0.9072 | 0.9072 | -2.32% | |
018380 | 0.9939 | 0.9939 | -2.54% | |
019077 | 1.2734 | 1.2734 | -2.32% | |
019084 | 1.0536 | 1.0536 | -0.06% | |
019441 | 1.4264 | 1.4264 | -0.56% | |
020861 | 1.0258 | 1.069 | -0.06% | |
023477 | 1.0007 | 1.0007 | -0.06% | |
023573 | 1.1089 | 1.1089 | -1.64% | |
023828 | 1.1174 | 1.1174 | -1.64% | |
024676 | 1.0162 | 1.0162 | -2.32% | |
024677 | 1.0155 | 1.0155 | -2.32% | |
159541 | 1.38 | 1.38 | -2.54% | |
161907 | 1.6923 | 2.69 | -1.64% | |
506001 | 1.2444 | 1.3664 | -2.32% | |
519188 | 1.1972 | 1.6304 | -0.06% | |
001633 | 1.2394 | 1.4004 | -2.32% | |
005094 | 3.8363 | 3.8363 | -2.32% | |
006234 | 2.6641 | 3.1336 | -2.32% | |
006729 | 1.4202 | 2.0026 | -2.54% | |
009199 | 2.0503 | 2.0503 | -2.32% | |
010691 | 0.9532 | 0.9532 | -2.32% | |
012007 | 0.9928 | 1.2313 | -2.32% | |
012536 | 0.8406 | 0.8406 | -0.56% | |
013207 | 1.1139 | 1.1139 | -0.06% | |
013960 | 0.9754 | 0.9754 | -2.32% | |
015472 | 1.0198 | 1.0894 | -0.06% | |
016422 | 1.0491 | 1.0491 | -0.06% | |
016600 | 3.8449 | 3.8449 | -2.32% | |
016787 | 1.0578 | 1.1523 | -0.06% | |
017014 | 0.9211 | 0.9211 | -2.32% | |
018183 | 0.7382 | 0.7382 | -2.54% | |
019337 | 1.1454 | 1.1454 | -2.32% | |
020798 | 1.1961 | 1.1961 | -0.06% | |
020976 | 1.277 | 1.277 | -2.32% | |
022183 | 1.0117 | 1.0486 | -0.06% | |
022623 | 1.0074 | 1.0074 | -0.06% | |
022624 | 1.0058 | 1.0058 | -0.06% | |
022714 | 3.577 | 3.577 | -2.32% | |
023481 | 1.6019 | 1.6019 | -1.64% | |
023829 | 1.1166 | 1.1166 | -1.64% | |
024152 | 1.0423 | 1.0423 | -0.06% | |
159208 | 1.1224 | 1.1224 | -2.54% | |
159251 | 1.0196 | 1.0196 | -2.54% | |
161908 | 1.199 | 2.1816 | -0.06% | |
519180 | 1.1205 | 3.486 | -2.54% | |
519186 | 1.0307 | 1.8061 | -0.06% | |
003330 | 1.0109 | 1.3388 | -0.06% | |
003521 | 1.0002 | 1.2898 | -0.06% | |
004571 | 1.1711 | 1.2741 | -0.06% | |
005400 | 1.6777 | 1.6777 | -2.32% | |
005821 | 1.6111 | 2.6511 | -2.32% | |
006085 | 1.6715 | 1.8394 | -2.32% | |
006172 | 1.0646 | 1.2614 | -0.06% | |
008331 | 1.3626 | 1.3626 | -0.06% | |
011952 | 1.0273 | 1.1295 | -0.06% | |
013009 | 1.0534 | 1.0534 | -2.32% | |
013208 | 1.105 | 1.105 | -0.06% | |
013326 | 0.8604 | 0.8604 | -2.32% | |
014260 | 1.5623 | 2.5927 | -2.32% | |
016163 | 0.8826 | 0.8826 | -2.32% | |
016166 | 0.9082 | 0.9082 | -2.32% | |
016556 | 1.4621 | 1.4621 | -2.32% | |
016929 | 1.0559 | 1.0753 | -0.06% | |
017486 | 0.8443 | 0.8443 | -2.32% | |
017787 | 2.1906 | 2.1906 | -2.32% | |
019083 | 1.0574 | 1.0574 | -0.06% | |
020271 | 1.5584 | 1.5584 | -1.64% | |
022709 | 3.823 | 3.823 | -2.32% | |
022741 | 1.1181 | 1.1435 | -2.54% | |
159202 | 1.1193 | 1.1193 | -0.38% | |
159248 | 1.2871 | 1.2871 | -2.54% | |
161902 | 1.1382 | 2.3711 | -0.06% | |
161912 | 2.945 | 3.552 | -2.32% | |
519187 | 1.0273 | 1.734 | -0.06% | |
519190 | 1.2651 | 1.5526 | -0.06% | |
519191 | 1.7497 | 2.1123 | -2.32% | |
519198 | 1.5813 | 2.0813 | -2.32% | |
519212 | 2.2189 | 2.2189 | -2.32% | |
560860 | 1.1875 | 1.1875 | -2.54% | |
563580 | 1.0367 | 1.0367 | -2.54% | |
001488 | 1.6499 | 1.6499 | -2.32% | |
001489 | 1.5571 | 1.5571 | -2.32% | |
001518 | 1.3307 | 1.9707 | -2.32% | |
003327 | 1.2576 | 1.4503 | -0.06% | |
005300 | 3.482 | 3.482 | -2.32% | |
007501 | 2.2086 | 2.2086 | -2.32% | |
008979 | 1.1932 | 1.1932 | -2.32% | |
009339 | 1.1013 | 1.153 | -0.06% | |
010055 | 0.7437 | 0.7437 | -2.32% | |
010612 | 0.9784 | 0.9784 | -2.32% | |
010694 | 0.9437 | 0.9437 | -2.32% | |
011243 | 1.1124 | 1.1124 | -2.32% | |
011534 | 1.0452 | 1.0452 | -2.32% | |
013010 | 1.0343 | 1.0343 | -2.32% | |
014162 | 3.0573 | 3.0573 | -2.32% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
015926 | 1.0635 | 1.1337 | -0.06% | |
016164 | 0.8697 | 0.8697 | -2.32% | |
016421 | 1.0613 | 1.0613 | -0.06% | |
017819 | 1.0075 | 1.0717 | -0.06% | |
018120 | 1.5853 | 1.5853 | -2.54% | |
018182 | 0.7417 | 0.7417 | -2.54% | |
018489 | 1.2516 | 1.2516 | -2.54% | |
019000 | 1.4938 | 1.4938 | -2.32% | |
019879 | 1.4056 | 1.4056 | -2.54% | |
019921 | 1.2561 | 1.2561 | -2.54% | |
020090 | 1.1054 | 1.1054 | -2.32% | |
020091 | 1.0997 | 1.0997 | -2.32% | |
020219 | 1.0871 | 1.0871 | -0.06% | |
020665 | 1.0245 | 1.0245 | -0.06% | |
022440 | 1.128 | 1.128 | -1.64% | |
025133 | 1.379 | 1.379 | -0.06% | |
501075 | 2.2435 | 2.2435 | -2.32% | |
519197 | 1.2862 | 1.4422 | -2.32% | |
588840 | 1.1294 | 1.1294 | -2.54% | |
003328 | 1.2396 | 1.4264 | -0.06% | |
006281 | 3.1497 | 3.1497 | -2.32% | |
008120 | 1.1463 | 1.1463 | -2.32% | |
008634 | 0.859 | 0.859 | -2.32% | |
012195 | 1.118 | 1.118 | -2.32% | |
012350 | 1.1728 | 1.1728 | -2.54% | |
012351 | 1.1584 | 1.1584 | -2.54% | |
012435 | 1.0799 | 1.0799 | -2.32% | |
013961 | 0.9573 | 0.9573 | -2.32% | |
014494 | 1.0834 | 1.1709 | -0.06% | |
014693 | 1.0484 | 1.0484 | -2.32% | |
015207 | 1.0727 | 1.1151 | -0.06% | |
015558 | 1.6659 | 2.6548 | -1.64% | |
016620 | 1.5587 | 1.5587 | -2.32% | |
017013 | 0.936 | 0.936 | -2.32% | |
017818 | 1.0091 | 1.0744 | -0.06% | |
017997 | 1.0414 | 1.0414 | -1.64% | |
018185 | 1.1585 | 1.1585 | -2.32% | |
018350 | 0.9173 | 0.9173 | -2.32% | |
018379 | 0.9972 | 0.9972 | -2.54% | |
018654 | 1.2871 | 1.2871 | -2.54% | |
019684 | 1.2071 | 1.2071 | -0.06% | |
019987 | 0.9937 | 0.9937 | -2.32% | |
020492 | 1.2023 | 1.2023 | -2.32% | |
020572 | 1.0357 | 1.0357 | -0.06% | |
021275 | 1.2608 | 1.2608 | -2.54% | |
023572 | 1.1098 | 1.1098 | -1.64% | |
159333 | 1.3908 | 1.3938 | -2.54% | |
159356 | 1.1399 | 1.1399 | -2.54% | |
159581 | 1.051 | 1.106 | -2.54% | |
161910 | 1.9299 | 2.4016 | -2.32% | |
161914 | 0.7422 | 0.7422 | -2.32% | |
519195 | 3.9014 | 4.3194 | -2.32% | |
003329 | 1.0118 | 1.3589 | -0.06% | |
003519 | 1.08 | 1.3183 | -0.06% | |
003520 | 1.0086 | 1.2996 | -0.06% | |
003734 | 1.4207 | 1.4207 | -2.32% | |
003748 | 1.0499 | 1.3128 | -0.06% | |
003751 | 1.7764 | 1.7764 | -2.32% | |
004464 | 1.0121 | 1.3217 | -0.06% | |
005299 | 3.6195 | 3.6195 | -2.32% | |
005311 | 2.0588 | 2.0588 | -2.32% | |
005313 | 1.3861 | 2.0698 | -2.54% | |
005401 | 1.6106 | 1.6106 | -2.32% | |
005651 | 1.3858 | 1.3858 | -2.32% | |
006173 | 1.055 | 1.233 | -0.06% | |
007182 | 0.8431 | 0.8431 | -2.32% | |
007489 | 1.0064 | 1.111 | -0.06% | |
007704 | 1.0718 | 1.1531 | -0.06% | |
007926 | 1.0443 | 1.2471 | -0.06% | |
008491 | 0.9566 | 0.9566 | -2.32% | |
009981 | 1.0888 | 1.0888 | -2.54% | |
011244 | 1.0938 | 1.0938 | -2.32% | |
011535 | 1.027 | 1.027 | -2.32% | |
015566 | 1.5681 | 1.6943 | -2.32% | |
016415 | 1.0111 | 1.094 | -0.06% | |
018121 | 1.5778 | 1.5778 | -2.54% | |
018475 | 1.1605 | 1.1605 | -0.38% | |
018490 | 1.246 | 1.246 | -2.54% | |
018653 | 1.2972 | 1.2972 | -2.54% | |
020098 | 1.0581 | 1.0663 | -2.32% | |
020170 | 1.0303 | 1.0303 | -0.06% | |
020560 | 1.452 | 1.452 | -2.32% | |
020561 | 1.4402 | 1.4402 | -2.32% | |
021276 | 1.2561 | 1.2561 | -2.54% | |
022917 | 1.4152 | 1.4152 | -2.54% | |
022967 | 1.1279 | 1.1279 | -1.64% | |
023482 | 1.6 | 1.6 | -1.64% | |
024578 | 0.997 | 0.997 | -2.54% | |
159372 | 1.4391 | 1.4391 | -2.54% | |
159393 | 4.4527 | 1.1367 | -2.54% | |
159656 | 1.013 | 1.013 | -2.54% | |
161903 | 1.3168 | 4.9325 | -2.32% | |
519193 | 1.9675 | 1.9675 | -2.54% | |
560360 | 1.5526 | 1.5526 | -2.54% | |
588070 | 1.4039 | 1.4039 | -2.54% | |
016954 | 2.3809 | 2.3809 | -2.32% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,989.90 | 14.14 |
2 | 债券及货币 | 12,647.19 | 59.81 |
3 | 现金 | 846.32 | 04.00 |
4 | 其他资产 | 103.47 | 00.49 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002714 | 牧原股份 | 04.38 | 184.00 | 0.87% | 4.38 |
600900 | 长江电力 | 05.89 | 177.52 | 0.84% | 5.89 |
600031 | 三一重工 | 08.81 | 158.14 | 0.75% | 8.81 |
002468 | 申通快递 | 14.04 | 150.09 | 0.71% | 14.04 |
600926 | 杭州银行 | 08.74 | 147.01 | 0.70% | 8.74 |
000066 | 中国长城 | 09.42 | 139.42 | 0.66% | 9.42 |
601111 | 中国国航 | 15.85 | 125.06 | 0.59% | 3.00 |
603885 | 吉祥航空 | 08.93 | 120.29 | 0.57% | 8.93 |
600150 | 中国船舶 | 03.35 | 109.01 | 0.52% | 3.35 |
601628 | 中国人寿 | 02.67 | 109.98 | 0.52% | 2.67 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220210 | 22国开10 | 10.00(万张) | 1,085.52(万元) | 5.13(%) |
2 | 102381960 | 23深投控MTN002 | 10.00(万张) | 1,035.97(万元) | 4.90(%) |
3 | 102381806 | 23江西交投MTN004 | 10.00(万张) | 1,036.28(万元) | 4.90(%) |
4 | 102382238 | 23南京地铁MTN002 | 10.00(万张) | 1,033.51(万元) | 4.89(%) |
5 | 175721 | 21华泰C1 | 10.00(万张) | 1,030.99(万元) | 4.88(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.2% |
100≤X<300 | 0.4% |
0≤X<100 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.88% | 6.59% | -0.63% | 1.5% | 5.03% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.46% | 2.59% | 2.22% | 2.61% | 6.59% | -1.88% | 7.72% | 61.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.18 | 0.21 | 0.21 |
夏普比率 | 133.79 | -1.27 | 3.73 |
特雷诺指数 | 0.04 | -0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.01 | -0.02 | -0.00 |
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