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万家180指数A  519180
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指数型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理贺方舟
申购费率0.15%
基金规模8.16亿  (2022-06-30)
0.9915
3.5066
366.99%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.75% 0.03% 4218/6304
最近一月 -0.31% -0.01% 2842/6255
最近三月 -3.04% -0.06% 2088/6061
最近一年 -0.74% 0.06% 3568/5193
(2026-09-21)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码519180 基金经理贺方舟 最新份额55,380.61万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模8.16亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2003-03-15 托管行中国银行股份有限公司
首募规模19.3亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过运用指数化投资方法，力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展，实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。本基金指数化投资部分选择上证180指数作为跟踪目标指数，并作为业绩衡量基准；债券投资部分业绩衡量基准采用中信国债指数。

投资范围

1、本基金资产的股票指数化投资部分主要投资于组成上证180指数的成份股票,包括：上证180指数包含的180只成份股、预期将要被选入上证180指数的股票、一级市场申购的新股、存托凭证。
2、本基金资产的债券投资部分投资于国债、优质企业债、金融债以及债券回购。
3、经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利权益登记日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资（下称“再投资方式”），且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；如果投资者没有明示选择，则视为选择现金发放方式；
2、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、如果基金投资当期出现亏损，则可不进行收益分配；
5、基金收益分配比例按照有关规定执行；
6、在满足分配条件下，每年至少分配一次，分配比例不低于基金净收益的90%。成立不满3个月，收益可不分配。期中分配由基金管理人另行公告，年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。
法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金追踪上证180指数，是一种风险适中、长期资本收益稳健的投资产品，并具有长期稳定的投资风格

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-22 0.9926 3.5077 0.11%
2026-9-21 0.9915 3.5066 0.92%
2026-9-18 0.9825 3.4976 0.72%
2026-9-17 0.9755 3.4906 -0.47%
2026-9-16 0.9801 3.4952 0.47%
2026-9-15 0.9755 3.4906 -0.40%
2026-9-14 0.9794 3.4945 -0.36%
2026-9-11 0.9829 3.498 -1.12%
2026-9-10 0.994 3.5091 -0.39%
2026-9-9 0.9979 3.513 0.26%
2026-9-8 0.9953 3.5104 0.04%
2026-9-7 0.9949 3.51 -0.08%
2026-9-4 0.9957 3.5108 -0.07%
2026-9-3 0.9964 3.5115 0.24%
2026-9-2 0.994 3.5091 -1.00%
2026-9-1 1.004 3.5191 -0.17%
2026-8-31 1.0057 3.5208 0.22%
2026-8-28 1.0035 3.5186 -0.21%
2026-8-27 1.0056 3.5207 1.03%
2026-8-26 0.9953 3.5104 0.80%
贺方舟

贺方舟先生：复旦大学工商管理硕士，2022年6月入职万家基金管理有限公司，现任量化投资部基金经理，历任量化投资部基金经理助理。曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理，大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。现任万家180指数证券投资基金、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金、万家国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金、万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金、万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金、万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金、万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金、万家深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金、万家中证800红利低波动指数型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金、万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)、万家中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、万家中证金融科技主题指数型证券投资基金、万家中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
万家180指数A  2024-04-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C指数型2024-06-03 至 2025-07-23 1.1--  --  
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A指数型2024-11-02 至 今 1.9--  --  
万家创业板金融科技ETF指数型,ETF型2026-09-11 至 今 0.0--  --  
万家中证细分化工产业主题ETF指数型,ETF型2026-06-18 至 今 0.3--  --  
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A指数型2024-06-03 至 2025-07-23 1.1--  --  
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C指数型2026-03-30 至 今 0.5--  --  
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A指数型2025-04-01 至 今 1.5--  --  
万家中证半导体材料设备主题ETF指数型,ETF型2024-06-24 至 2025-09-30 1.3--  --  
万家中证全指公用事业ETF指数型,ETF型2024-08-22 至 2025-09-30 1.1--  --  
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C指数型2025-04-01 至 今 1.5--  --  
万家中证800自由现金流ETF联接A指数型2025-07-04 至 今 1.2--  --  
万家中证金融科技主题指数A指数型2026-06-29 至 今 0.2--  --  
万家沪深300成长ETF指数型,ETF型2024-04-15 至 2025-09-30 1.5--  --  
万家上证50ETF指数型,ETF型2024-04-15 至 2026-01-07 1.7--  --  
万家中证工业有色金属主题ETF指数型,ETF型2024-11-02 至 今 1.9--  --  
万家中证800自由现金流ETF指数型,ETF型2025-06-26 至 今 1.2--  --  
万家上证科创板50成份ETF指数型,ETF型2025-02-08 至 2026-03-30 1.1--  --  
万家中证软件服务ETF发起式联接C指数型2025-05-13 至 2026-07-13 1.2--  --  
万家中证800红利低波动ETF联接A指数型2025-10-24 至 今 0.9--  --  
万家沪深300成长ETF发起式联接C指数型2024-04-15 至 2025-07-23 1.3--  --  
万家中证软件服务ETF发起式联接A指数型2025-05-13 至 2026-07-13 1.2--  --  
万家中证全指公用事业ETF联接C指数型2025-04-28 至 今 1.4--  --  
万家中证800红利低波动ETF联接C指数型2025-10-24 至 今 0.9--  --  
万家中证金融科技主题指数C指数型2026-06-29 至 今 0.2--  --  
万家深证AAA科技创新公司债ETF债券型,ETF型2025-09-09 至 今 1.0--  --  
万家上证科创板成长ETF指数型,ETF型2024-10-11 至 2025-12-04 1.1--  --  
万家中证人工智能主题ETF指数型,ETF型2025-05-23 至 今 1.3--  --  
万家180指数A指数型2024-04-15 至 今 2.4--  --  
万家沪深300成长ETF发起式联接A指数型2024-04-15 至 2025-07-23 1.3--  --  
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A指数型,QDII型2026-07-06 至 今 0.2--  --  
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C指数型,QDII型2026-07-06 至 今 0.2--  --  
万家中证全指公用事业ETF联接A指数型2025-04-28 至 今 1.4--  --  
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A指数型2026-03-30 至 今 0.5--  --  
万家上证50ETF发起式联接A指数型2025-11-11 至 今 0.9--  --  
万家上证50ETF发起式联接C指数型2025-11-11 至 今 0.9--  --  
万家中证800自由现金流ETF联接C指数型2025-07-04 至 今 1.2--  --  
万家中证800红利低波动ETF指数型,ETF型2026-08-06 至 今 0.1--  --  
万家国证航天航空行业ETF指数型,ETF型2025-03-25 至 今 1.5--  --  
万家中证港股通创新药ETF指数型,ETF型2025-06-25 至 今 1.2--  --  
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C指数型2024-11-02 至 今 1.9--  --  
万家180指数C指数型2024-12-05 至 今 1.8--  --  
万家国证新能源车电池ETF指数型,ETF型2025-12-31 至 今 0.7--  --  
万家中证软件服务ETF指数型,ETF型2025-06-26 至 2026-07-13 1.0--  --  
万家中证机器人ETF指数型,ETF型2025-02-18 至 2026-03-30 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
贺方舟2024-04-15 至 今2年5个月零8天
杨坤2019-10-24 至 2024-04-154年-7个月零22天-11.488.45
朱小明2017-04-08 至 2019-10-292年6个月零21天15.555.13
卞勇2015-08-18 至 2018-11-093年2个月零22天-9.64-19.02
姚霞天2015-05-22 至 2015-08-180年2个月零27天-23.07-21.76
吴涛2010-03-31 至 2015-05-225年1个月零21天53.6962.52
欧庆铃2007-05-31 至 2011-08-134年2个月零13天-25.663.47
潘江2006-04-29 至 2007-05-311年1个月零2天189.01147.41
肖侃宁2005-05-28 至 2006-04-290年11个月零1天37.7445.52
朱良2004-07-08 至 2005-05-280年10个月零20天-18.42-8.89
杨宇2003-01-28 至 2004-07-081年5个月零10天-1.5612.22
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001489 1.7781 1.7781 0.72%
001635 1.5917 1.5917 0.72%
002664 1.3658 1.4758 0.72%
002671 1.9527 2.1527 0.89%
003329 1.0279 1.375 0.06%
004080 1.1222 1.3695 0.06%
008120 1.4368 1.4368 0.72%
008634 1.4234 1.4234 0.72%
009981 1.383 1.383 0.89%
010054 0.5705 0.5705 0.72%
010296 0.8839 0.8839 0.72%
010690 1.1151 1.1151 0.72%
010691 1.0848 1.0848 0.72%
012195 1.1964 1.1964 0.72%
012435 1.1441 1.1441 0.72%
014494 1.1258 1.2133 0.06%
015471 1.0539 1.1316 0.06%
015988 1.6011 1.6011 0.72%
016421 1.1038 1.1038 0.06%
016556 2.0979 2.0979 0.72%
016598 1.0267 1.1745 0.06%
016600 5.6364 5.6364 0.72%
020098 1.0352 1.0434 0.72%
020199 3.4481 3.4481 0.72%
022624 1.0216 1.0216 0.06%
023480 1.0086 1.0086 0.64%
023482 1.4912 1.4912 0.64%
024383 0.9546 0.9546 0.64%
025448 1.1353 1.1353 0.72%
026270 0.9086 0.9086 0.72%
159110 102.6066 1.0261 0.06%
159156 0.8201 0.8201 0.89%
159541 1.5278 1.5278 0.89%
161908 1.2091 2.1943 0.06%
161913 4.1786 4.8151 0.72%
519191 2.6252 2.9878 0.72%
519193 1.9024 1.9024 0.89%
519198 1.7204 2.2204 0.72%
519199 1.0518 1.2807 0.06%
003327 1.2911 1.4838 0.06%
003734 1.5644 1.5644 0.72%
005299 5.0519 5.0519 0.72%
005314 1.5811 2.2857 0.89%
005401 1.4946 1.4946 0.72%
007183 0.708 0.708 0.72%
007704 1.0854 1.1716 0.06%
008979 1.2588 1.2588 0.72%
010612 1.4571 1.4571 0.72%
013326 0.8856 0.8856 0.72%
014260 1.6527 2.866 0.72%
015384 2.0298 2.0298 0.72%
015610 1.0528 1.0528 0.72%
015611 1.0312 1.0312 0.72%
016164 0.8113 0.8113 0.72%
016167 0.7846 0.7846 0.72%
016580 1.3769 1.597 0.06%
017787 3.3757 3.3757 0.72%
018184 1.13 1.13 0.72%
018741 1.0788 1.0788 0.06%
019000 1.9538 1.9538 0.72%
019084 1.0728 1.0728 0.06%
019441 1.7349 1.7349 1.33%
019684 1.2218 1.2218 0.06%
019920 1.5544 1.5544 0.89%
020091 1.2303 1.2303 0.72%
020170 1.0519 1.0519 0.06%
020861 1.0411 1.0922 0.06%
022183 1.0247 1.0719 0.06%
022709 5.7798 5.7798 0.72%
022714 5.2907 5.2907 0.72%
024152 1.073 1.073 0.06%
024579 1.0316 1.0316 0.89%
024862 1.1233 1.1233 0.64%
025386 1.1034 1.1034 0.89%
025446 1.0926 1.0926 0.89%
025502 1.014 1.014 0.89%
026241 1.177 1.177 0.06%
026839 0.9707 0.9707 0.72%
158023 0.9852 0.9852 0.89%
159087 1.0016 1.0016 0.89%
159248 1.782 1.782 0.89%
159251 0.7488 0.7488 0.89%
161915 0.8968 0.8968 0.72%
519196 5.3379 5.8316 0.72%
519212 3.4372 3.4372 0.72%
520700 1.7174 1.7174 0.89%
560630 1.0616 1.0616 0.89%
588840 1.5365 1.5365 0.89%
001634 1.3045 1.4594 0.72%
003520 1.0286 1.3196 0.06%
003735 1.5504 1.5504 0.72%
004572 1.2128 1.3138 0.06%
007488 1.0 1.1279 0.06%
007703 1.0812 1.1812 0.06%
008332 1.4119 1.4119 0.06%
010055 0.554 0.554 0.72%
010297 0.8583 0.8583 0.72%
010694 1.1078 1.1078 0.72%
012007 1.1211 1.3596 0.72%
015023 1.0 1.0 0.06%
015925 1.0946 1.1769 0.06%
015955 1.0839 1.0839 0.72%
015987 1.6269 1.6269 0.72%
016787 1.0529 1.1721 0.06%
016789 1.3893 1.3893 0.64%
016928 1.0395 1.1062 0.06%
018183 0.5757 0.5757 0.89%
018242 0.8372 0.8372 0.72%
018380 1.016 1.016 0.89%
018653 1.6051 1.6051 0.89%
019337 1.3876 1.3876 0.72%
020798 1.2292 1.2292 0.06%
021276 1.7742 1.7742 0.89%
023828 2.6718 2.6718 0.64%
024531 1.0301 1.0301 0.06%
025387 1.0985 1.0985 0.89%
025445 1.0973 1.0973 0.89%
025450 0.7903 0.7903 0.89%
027370 0.8131 0.8131 0.72%
027517 0.8858 0.8858 0.89%
027906 1.0165 1.0165 0.72%
159628 1.418 1.418 0.89%
519197 1.7828 1.9388 0.72%
003160 1.0519 1.2677 0.06%
004571 1.2578 1.3608 0.06%
006085 2.6218 2.7897 0.72%
006132 2.7262 3.2661 0.72%
006173 1.0818 1.2598 0.06%
006233 2.5415 3.0215 0.72%
006730 1.7212 2.3465 0.89%
011166 1.0563 1.1742 0.06%
011535 1.0775 1.0775 0.72%
013009 0.9011 0.9011 0.72%
013010 0.8802 0.8802 0.72%
014693 1.0946 1.0946 0.72%
015390 1.0833 1.0833 0.72%
015472 1.0433 1.1129 0.06%
015566 2.2502 2.3764 0.72%
015926 1.0895 1.1597 0.06%
016414 1.0328 1.1156 0.06%
017996 1.2432 1.2432 0.64%
018182 0.5796 0.5796 0.89%
018350 0.9615 0.9615 0.72%
018654 1.586 1.586 0.89%
019921 1.544 1.544 0.89%
020171 1.048 1.048 0.06%
020561 1.8521 1.8521 0.72%
020665 1.045 1.045 0.06%
022440 1.2512 1.2512 0.64%
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159656 1.1977 1.1977 0.89%
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018742 1.065 1.065 0.06%
019336 1.4056 1.4056 0.72%
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019880 1.7406 1.7406 0.89%
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023573 1.1091 1.1241 0.64%
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159356 1.2811 1.2811 0.89%
519189 1.1872 1.5847 0.06%
519190 1.3949 1.6824 0.06%
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001530 1.1781 1.3834 0.72%
001633 1.3234 1.4844 0.72%
001636 1.5291 1.5291 0.72%
002665 1.3381 1.4111 0.72%
003519 1.0493 1.3399 0.06%
003521 1.0179 1.3075 0.06%
005094 5.8323 5.8323 0.72%
005300 4.8345 4.8345 0.72%
005311 2.3614 2.3614 0.72%
005821 1.719 2.9479 0.72%
006172 1.0962 1.293 0.06%
006234 2.455 2.9245 0.72%
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009338 1.1274 1.1839 0.06%
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013960 1.1522 1.1522 0.72%
013961 1.1249 1.1249 0.72%
014162 4.2179 4.2179 0.72%
015022 1.0198 1.111 0.06%
016415 1.0295 1.1124 0.06%
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016929 1.0322 1.0959 0.06%
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019083 1.0789 1.0789 0.06%
020218 1.186 1.186 0.06%
020271 1.6957 1.6957 0.64%
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024863 1.121 1.121 0.64%
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159202 0.7592 0.7592 1.33%
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161914 0.9246 0.9246 0.72%
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519195 5.7486 6.1666 0.72%
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005313 1.6075 2.3434 0.89%
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018476 0.7971 0.7971 1.33%
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020099 1.0255 1.033 0.72%
020219 1.1738 1.1738 0.06%
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027516 0.8863 0.8863 0.89%
159333 1.394 1.443 0.89%
159372 1.7913 1.7913 0.89%
161910 3.0522 3.5239 0.72%
161912 4.3355 4.9785 0.72%
501075 3.4203 3.4203 0.72%
519185 2.3082 3.6825 0.72%
519186 1.061 1.8364 0.06%
560620 0.9494 0.9494 0.89%
560860 1.5447 1.5447 0.89%
003159 1.0629 1.3077 0.06%
003328 1.2699 1.4567 0.06%
003747 1.0316 1.3436 0.06%
004079 1.1274 1.3878 0.06%
004464 1.0211 1.341 0.06%
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008121 1.3899 1.3899 0.72%
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012536 0.9821 0.9821 1.33%
013207 1.1314 1.1314 0.06%
013327 0.8649 0.8649 0.72%
015207 1.0422 1.1366 0.06%
016166 0.8008 0.8008 0.72%
017818 1.031 1.0963 0.06%
018379 1.0215 1.0215 0.89%
018475 0.7937 0.7937 1.33%
019077 1.756 1.756 0.72%
019442 1.7234 1.7234 1.33%
019988 0.9027 0.9027 0.72%
020090 1.2435 1.2435 0.72%
020272 1.6871 1.6871 0.64%
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020975 1.8949 1.8949 0.72%
022741 0.989 1.1607 0.89%
022967 1.251 1.251 0.64%
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024677 1.0821 1.0821 0.72%
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027977 1.001 1.001 0.89%
028406 0.9882 0.9882 0.89%
159393 4.9012 1.2512 0.89%
159581 1.0554 1.1544 0.89%
510680 3.1681 3.1681 0.89%
519180 0.9915 3.5066 0.89%
520730 0.7197 0.7197 0.89%
560360 1.2071 1.2071 0.89%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票54,520.7994.64
2债券及货币3,284.9505.70
3现金3,284.9505.70
4其他资产15.9800.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600519贵州茅台01.591,884.933.27%-0.41  
603986兆易创新02.251,837.503.19%-0.89  
688256寒武纪01.061,693.842.94%0.06  
603259药明康德12.101,506.802.62%-2.72  
601899紫金矿业58.911,480.932.57%-16.72  
688008澜起科技03.881,202.262.09%-1.52  
688012中微公司02.541,191.162.07%0.45  
688041海光信息03.141,163.452.02%-1.24  
600276恒瑞医药21.851,136.871.97%-4.91  
688981中芯国际06.891,094.051.90%-2.52  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<3年0.25%
3年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12026-04-172026-04-210.1496
22025-03-182025-03-200.0255
32008-01-182008-01-210.05
42007-10-172007-10-180.89
52007-09-072007-09-100.57
62007-01-162007-01-170.7
72006-08-172006-08-180.08
82004-02-022004-02-030.035
92004-01-072004-01-080.015
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.3%-0.74%7.62%0.68%6.77%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.31%
-3.04%
-4.63%
-2.4%
-0.74%
24.67%
3.43%
366.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.92
0.98
0.98
夏普比率
-20.68
85.54
5.80
特雷诺指数
-0.00
0.04
0.00
詹森指数
-0.04
-0.02
-0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。