| 基金代码519198 | 基金经理章恒 | 最新份额8,237.84万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模7.4亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-06-23 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模8.79亿 | 托管费0.2% |
在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、国债期货、股指期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以参与融资交易。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的该类基金份额净值转成基金份额,红利再投资的份额免收申购费;同一投资者持有的某一类基金份额只能选择一种分红方式,如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-18 | 1.721 | 2.221 | 0.16% |
| 2026-9-17 | 1.7183 | 2.2183 | -0.69% |
| 2026-9-16 | 1.7302 | 2.2302 | -1.06% |
| 2026-9-15 | 1.7488 | 2.2488 | -0.19% |
| 2026-9-14 | 1.7522 | 2.2522 | 0.14% |
| 2026-9-11 | 1.7498 | 2.2498 | 0.02% |
| 2026-9-10 | 1.7494 | 2.2494 | -1.02% |
| 2026-9-9 | 1.7674 | 2.2674 | -0.21% |
| 2026-9-8 | 1.7711 | 2.2711 | -0.07% |
| 2026-9-7 | 1.7724 | 2.2724 | -0.42% |
| 2026-9-4 | 1.7798 | 2.2798 | 0.42% |
| 2026-9-3 | 1.7724 | 2.2724 | 0.52% |
| 2026-9-2 | 1.7633 | 2.2633 | -0.90% |
| 2026-9-1 | 1.7793 | 2.2793 | 1.29% |
| 2026-8-31 | 1.7566 | 2.2566 | -0.55% |
| 2026-8-28 | 1.7664 | 2.2664 | 0.09% |
| 2026-8-27 | 1.7648 | 2.2648 | -0.41% |
| 2026-8-26 | 1.772 | 2.272 | -0.17% |
| 2026-8-25 | 1.7751 | 2.2751 | 2.45% |
| 2026-8-24 | 1.7327 | 2.2327 | -0.40% |

章恒先生:中国国籍,工学硕士。2007年4月至2009年8月在东方基金管理有限公司担任投研部研究员;2009年9月至2011年4月在天弘基金管理有限公司担任投研部研究员;2011年5月至2016年1月在万家基金管理有限公司先后担任投研部研究员、基金经理;2016年2月至2019年11月在上海合象资产管理有限公司担任总经理兼投资总监;2019年1月进入万家基金管理有限公司,先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理等职务。现任万家双利债券型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐德一年持有期混合型证券投资基金、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家瑞益A | 2022-07-14 至 2023-08-03 | 1.1 | -3.13% | -9.37% | |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 混合型 | 2022-07-28 至 今 | 4.1 | -29.75% | -23.65% |
| 万家惠利债券A | 债券型 | 2022-09-23 至 2023-11-09 | 1.1 | -0.02% | 1.88% |
| 万家瑞益C | 2022-07-14 至 2023-08-03 | 1.1 | -3.34% | -9.36% | |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 混合型 | 2022-07-28 至 今 | 4.1 | -29.25% | -23.65% |
| 万家颐德一年持有期混合A | 混合型 | 2023-03-30 至 今 | 3.5 | -27.26% | -19.29% |
| 万家颐和C | 2022-09-15 至 今 | 4.0 | -31.79% | -22.02% | |
| 万家民丰回报一年持有期混合 | 混合型 | 2022-06-27 至 2024-01-02 | 1.5 | -4.93% | -18.21% |
| 万家双利A | 债券型 | 2022-03-17 至 2025-03-15 | 3.0 | -0.94% | 4.15% |
| 万家颐和A | 2020-05-14 至 今 | 6.4 | 45.41% | -0.30% | |
| 万家颐德一年持有期混合C | 混合型 | 2023-03-30 至 今 | 3.5 | -27.53% | -19.29% |
| 万家颐达A | 2022-06-22 至 2023-07-26 | 1.1 | 3.91% | -7.98% | |
| 万家惠利债券C | 债券型 | 2022-09-23 至 2023-11-09 | 1.1 | -0.44% | 1.88% |
| 万家双利C | 债券型 | 2022-08-25 至 2025-03-15 | 2.6 | -7.06% | 2.07% |
| 万家优选 | 混合型,LOF型 | 2015-02-12 至 2016-01-23 | 0.9 | 39.54% | 11.31% |
| 万家精选A | 混合型 | 2014-11-04 至 2016-01-23 | 1.2 | 63.30% | 30.02% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 章恒 | 2020-05-14 至 今 | 6年4个月零4天 | 45.41 | -0.30 |
| 束金伟 | 2019-12-27 至 2021-01-26 | 1年-12个月零30天 | 57.05 | 53.37 |
| 苏谋东 | 2016-07-16 至 2019-12-27 | 3年5个月零11天 | 12.79 | 20.67 |
| 高翰昆 | 2016-05-18 至 2018-08-15 | 2年2个月零28天 | 4.59 | 1.89 |
| 唐俊杰 | 2016-05-18 至 2017-09-30 | 1年4个月零12天 | 1.17 | 9.92 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010612 | 1.46 | 1.46 | 1.12% | |
| 010694 | 1.0745 | 1.0745 | 1.12% | |
| 161903 | 1.6695 | 5.5582 | 1.12% | |
| 001530 | 1.1657 | 1.371 | 1.12% | |
| 009338 | 1.1259 | 1.1824 | 0.08% | |
| 002665 | 1.3356 | 1.4086 | 1.12% | |
| 002671 | 1.9278 | 2.1278 | 1.10% | |
| 010054 | 0.5301 | 0.5301 | 1.12% | |
| 012535 | 0.9698 | 0.9698 | 0.05% | |
| 013009 | 0.8987 | 0.8987 | 1.12% | |
| 013010 | 0.8778 | 0.8778 | 1.12% | |
| 008120 | 1.3831 | 1.3831 | 1.12% | |
| 519187 | 1.0525 | 1.7592 | 0.08% | |
| 519197 | 1.7578 | 1.9138 | 1.12% | |
| 159023 | 1.0579 | 1.0579 | 1.10% | |
| 159208 | 1.0725 | 1.0725 | 1.10% | |
| 014260 | 1.6405 | 2.8538 | 1.12% | |
| 016600 | 5.5007 | 5.5007 | 1.12% | |
| 015022 | 1.0187 | 1.1099 | 0.08% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
| 018182 | 0.5667 | 0.5667 | 1.10% | |
| 019988 | 0.8863 | 0.8863 | 1.12% | |
| 018490 | 1.5946 | 1.5946 | 1.10% | |
| 018654 | 1.5425 | 1.5425 | 1.10% | |
| 019077 | 1.7315 | 1.7315 | 1.12% | |
| 020218 | 1.1823 | 1.1823 | 0.08% | |
| 020491 | 1.1182 | 1.1182 | 1.12% | |
| 022560 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | |
| 022714 | 5.1715 | 5.1715 | 1.12% | |
| 022967 | 1.2321 | 1.2321 | 0.84% | |
| 024012 | 1.0226 | 1.0226 | 1.10% | |
| 024013 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | |
| 024014 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | |
| 022183 | 1.0241 | 1.0713 | 0.08% | |
| 021276 | 1.7169 | 1.7169 | 1.10% | |
| 020572 | 1.0596 | 1.0596 | 0.08% | |
| 020665 | 1.0441 | 1.0441 | 0.08% | |
| 020798 | 1.2281 | 1.2281 | 0.08% | |
| 020975 | 1.8456 | 1.8456 | 1.12% | |
| 027699 | 0.9226 | 0.9226 | 1.12% | |
| 027171 | 1.2544 | 1.2544 | 0.08% | |
| 027370 | 0.82 | 0.82 | 1.12% | |
| 025388 | 0.9934 | 0.9934 | 1.10% | |
| 025389 | 0.9918 | 0.9918 | 1.10% | |
| 025449 | 0.7836 | 0.7836 | 1.10% | |
| 025501 | 0.9931 | 0.9931 | 1.10% | |
| 026108 | 0.7344 | 0.7344 | 0.84% | |
| 026617 | 0.861 | 0.861 | 1.12% | |
| 006133 | 2.5156 | 3.043 | 1.12% | |
| 006233 | 2.4813 | 2.9613 | 1.12% | |
| 006281 | 4.2784 | 4.2784 | 1.12% | |
| 004464 | 1.0203 | 1.3402 | 0.08% | |
| 004572 | 1.2088 | 1.3098 | 0.08% | |
| 007488 | 1.0002 | 1.1281 | 0.08% | |
| 005094 | 5.6824 | 5.6824 | 1.12% | |
| 012436 | 1.1165 | 1.1165 | 1.12% | |
| 011534 | 1.099 | 1.099 | 1.12% | |
| 005311 | 2.2978 | 2.2978 | 1.12% | |
| 519181 | 3.3428 | 6.6348 | 1.12% | |
| 013207 | 1.1311 | 1.1311 | 0.08% | |
| 013326 | 0.857 | 0.857 | 1.12% | |
| 159087 | 0.993 | 0.993 | 1.10% | |
| 159110 | 102.5146 | 1.0251 | 0.08% | |
| 159248 | 1.7239 | 1.7239 | 1.10% | |
| 016415 | 1.0287 | 1.1116 | 0.08% | |
| 016598 | 1.0266 | 1.1744 | 0.08% | |
| 016954 | 3.294 | 3.294 | 1.12% | |
| 017343 | 1.3366 | 1.3366 | 0.00% | |
| 017344 | 1.1639 | 1.1639 | 0.00% | |
| 015558 | 1.4907 | 2.7017 | 0.84% | |
| 019441 | 1.6572 | 1.6572 | 0.05% | |
| 020098 | 1.0336 | 1.0418 | 1.12% | |
| 560360 | 1.1785 | 1.1785 | 1.10% | |
| 017787 | 3.3312 | 3.3312 | 1.12% | |
| 015926 | 1.0882 | 1.1584 | 0.08% | |
| 015987 | 1.5935 | 1.5935 | 1.12% | |
| 020219 | 1.1702 | 1.1702 | 0.08% | |
| 024578 | 1.0302 | 1.0302 | 1.10% | |
| 022741 | 0.9777 | 1.1494 | 1.10% | |
| 024152 | 1.0711 | 1.0711 | 0.08% | |
| 020573 | 1.054 | 1.054 | 0.08% | |
| 028406 | 0.9918 | 0.9918 | 1.10% | |
| 027229 | 0.8457 | 0.8457 | 1.12% | |
| 159393 | 4.8357 | 1.2345 | 1.10% | |
| 159541 | 1.4819 | 1.4819 | 1.10% | |
| 159628 | 1.3753 | 1.3753 | 1.10% | |
| 027977 | 0.9751 | 0.9751 | 1.10% | |
| 025447 | 1.0909 | 1.0909 | 1.12% | |
| 025502 | 0.9894 | 0.9894 | 1.10% | |
| 026107 | 0.7351 | 0.7351 | 0.84% | |
| 026618 | 0.8587 | 0.8587 | 1.12% | |
| 006132 | 2.6417 | 3.1816 | 1.12% | |
| 005400 | 1.5577 | 1.5577 | 1.12% | |
| 004465 | 1.0188 | 1.3244 | 0.08% | |
| 007182 | 0.7212 | 0.7212 | 1.12% | |
| 009981 | 1.3488 | 1.3488 | 1.10% | |
| 012351 | 1.6212 | 1.6212 | 1.10% | |
| 012007 | 1.1093 | 1.3478 | 1.12% | |
| 005299 | 4.934 | 4.934 | 1.12% | |
| 005313 | 1.565 | 2.3009 | 1.10% | |
| 011243 | 1.108 | 1.108 | 1.12% | |
| 519188 | 1.2294 | 1.6626 | 0.08% | |
| 519196 | 5.2173 | 5.711 | 1.12% | |
| 519212 | 3.3917 | 3.3917 | 1.12% | |
| 013327 | 0.837 | 0.837 | 1.12% | |
| 159156 | 0.8089 | 0.8089 | 1.10% | |
| 159202 | 0.7427 | 0.7427 | 0.05% | |
| 014494 | 1.1238 | 1.2113 | 0.08% | |
| 016421 | 1.1011 | 1.1011 | 0.08% | |
| 016580 | 1.3673 | 1.5874 | 0.08% | |
| 016620 | 1.6966 | 1.6966 | 1.12% | |
| 014694 | 1.0724 | 1.0724 | 1.12% | |
| 018121 | 1.0771 | 1.0771 | 1.10% | |
| 018183 | 0.5629 | 0.5629 | 1.10% | |
| 018242 | 0.8398 | 0.8398 | 1.12% | |
| 018356 | 0.9529 | 0.9529 | 1.12% | |
| 018380 | 1.0029 | 1.0029 | 1.10% | |
| 019921 | 1.4924 | 1.4924 | 1.10% | |
| 018489 | 1.6049 | 1.6049 | 1.10% | |
| 018742 | 1.0614 | 1.0614 | 0.08% | |
| 560630 | 1.035 | 1.035 | 1.10% | |
| 016166 | 0.8037 | 0.8037 | 1.12% | |
| 020492 | 1.1034 | 1.1034 | 1.12% | |
| 023480 | 1.0193 | 1.0193 | 0.84% | |
| 022440 | 1.2322 | 1.2322 | 0.84% | |
| 022917 | 1.5813 | 1.5813 | 1.10% | |
| 024106 | 1.0493 | 1.0493 | 0.08% | |
| 024383 | 0.9479 | 0.9479 | 0.84% | |
| 027700 | 0.9216 | 0.9216 | 1.12% | |
| 159327 | 1.1276 | 3.3828 | 1.10% | |
| 159581 | 1.0502 | 1.1492 | 1.10% | |
| 025860 | 1.407 | 1.407 | 1.12% | |
| 025861 | 1.4009 | 1.4009 | 1.12% | |
| 026269 | 0.9117 | 0.9117 | 1.12% | |
| 006172 | 1.095 | 1.2918 | 0.08% | |
| 005651 | 1.6752 | 1.6752 | 1.12% | |
| 003518 | 1.0337 | 1.3005 | 0.08% | |
| 003520 | 1.0281 | 1.3191 | 0.08% | |
| 003735 | 1.5306 | 1.5306 | 1.12% | |
| 008332 | 1.406 | 1.406 | 0.08% | |
| 007704 | 1.0849 | 1.1711 | 0.08% | |
| 007926 | 1.0441 | 1.2643 | 0.08% | |
| 007183 | 0.7044 | 0.7044 | 1.12% | |
| 003159 | 1.0621 | 1.3069 | 0.08% | |
| 003329 | 1.0277 | 1.3748 | 0.08% | |
| 010611 | 1.5021 | 1.5021 | 1.12% | |
| 161913 | 4.0866 | 4.7231 | 1.12% | |
| 001636 | 1.5258 | 1.5258 | 1.12% | |
| 009199 | 2.4587 | 2.4587 | 1.12% | |
| 010055 | 0.5148 | 0.5148 | 1.12% | |
| 010296 | 0.8554 | 0.8554 | 1.12% | |
| 008633 | 1.4149 | 1.4149 | 1.12% | |
| 011952 | 1.0416 | 1.1517 | 0.08% | |
| 011244 | 1.0849 | 1.0849 | 1.12% | |
| 519185 | 2.2845 | 3.6588 | 1.12% | |
| 519191 | 2.5944 | 2.957 | 1.12% | |
| 158023 | 0.989 | 0.989 | 1.10% | |
| 016788 | 1.3662 | 1.3662 | 0.84% | |
| 016929 | 1.0315 | 1.0952 | 0.08% | |
| 017241 | 1.4065 | 1.4065 | 0.00% | |
| 017246 | 1.1613 | 1.1613 | 0.00% | |
| 015207 | 1.0425 | 1.1369 | 0.08% | |
| 014162 | 4.1184 | 4.1184 | 1.12% | |
| 015471 | 1.053 | 1.1307 | 0.08% | |
| 015472 | 1.0423 | 1.1119 | 0.08% | |
| 015610 | 1.0473 | 1.0473 | 1.12% | |
| 015611 | 1.026 | 1.026 | 1.12% | |
| 017997 | 1.2144 | 1.2144 | 0.84% | |
| 018350 | 0.9686 | 0.9686 | 1.12% | |
| 019684 | 1.2223 | 1.2223 | 0.08% | |
| 020090 | 1.2007 | 1.2007 | 1.12% | |
| 020099 | 1.0239 | 1.0314 | 1.12% | |
| 020199 | 3.4725 | 3.4725 | 1.12% | |
| 018475 | 0.7774 | 0.7774 | 0.05% | |
| 560620 | 0.9599 | 0.9599 | 1.10% | |
| 588840 | 1.4981 | 1.4981 | 1.10% | |
| 018999 | 1.9881 | 1.9881 | 1.12% | |
| 023478 | 1.0188 | 1.0188 | 0.08% | |
| 023573 | 1.1055 | 1.1205 | 0.84% | |
| 022562 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 023829 | 2.5908 | 2.5908 | 0.84% | |
| 021275 | 1.7305 | 1.7305 | 1.10% | |
| 020561 | 1.8145 | 1.8145 | 1.12% | |
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| 025133 | 1.4596 | 1.4596 | 0.08% | |
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| 506001 | 1.7414 | 1.9911 | 1.12% | |
| 510680 | 3.1445 | 3.1445 | 1.10% | |
| 501075 | 3.3121 | 3.3121 | 1.12% | |
| 520730 | 0.7109 | 0.7109 | 1.10% | |
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| 161915 | 0.8616 | 0.8616 | 1.12% | |
| 006085 | 2.5315 | 2.6994 | 1.12% | |
| 001488 | 1.8609 | 1.8609 | 1.12% | |
| 009339 | 1.1098 | 1.1615 | 0.08% | |
| 011535 | 1.0768 | 1.0768 | 1.12% | |
| 005312 | 2.1827 | 2.1827 | 1.12% | |
| 519183 | 3.5099 | 4.6499 | 1.12% | |
| 519190 | 1.3851 | 1.6726 | 0.08% | |
| 016422 | 1.0838 | 1.0838 | 0.08% | |
| 016928 | 1.0389 | 1.1056 | 0.08% | |
| 015566 | 2.2272 | 2.3534 | 1.12% | |
| 017996 | 1.2231 | 1.2231 | 0.84% | |
| 018184 | 1.0971 | 1.0971 | 1.12% | |
| 018185 | 1.0781 | 1.0781 | 1.12% | |
| 018379 | 1.0083 | 1.0083 | 1.10% | |
| 019336 | 1.3895 | 1.3895 | 1.12% | |
| 019442 | 1.6463 | 1.6463 | 0.05% | |
| 019657 | 1.435 | 1.435 | 0.00% | |
| 020171 | 1.0476 | 1.0476 | 0.08% | |
| 563580 | 1.088 | 1.088 | 1.10% | |
| 588070 | 2.2296 | 2.2296 | 1.10% | |
| 016163 | 0.8241 | 0.8241 | 1.12% | |
| 016167 | 0.7875 | 0.7875 | 1.12% | |
| 017818 | 1.0305 | 1.0958 | 0.08% | |
| 017819 | 1.0278 | 1.092 | 0.08% | |
| 019000 | 1.968 | 1.968 | 1.12% | |
| 019084 | 1.0722 | 1.0722 | 0.08% | |
| 020271 | 1.6478 | 1.6478 | 0.84% | |
| 024465 | 1.2919 | 1.2919 | 1.12% | |
| 024466 | 1.284 | 1.284 | 1.12% | |
| 024676 | 1.0768 | 1.0768 | 1.12% | |
| 022561 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | |
| 022624 | 1.0211 | 1.0211 | 0.08% | |
| 022709 | 5.6316 | 5.6316 | 1.12% | |
| 024015 | 1.1344 | 1.1344 | 0.00% | |
| 020976 | 1.8272 | 1.8272 | 1.12% | |
| 027230 | 0.8445 | 0.8445 | 1.12% | |
| 159333 | 1.3891 | 1.4381 | 1.10% | |
| 159656 | 1.1772 | 1.1772 | 1.10% | |
| 027905 | 1.0338 | 1.0338 | 1.12% | |
| 027906 | 1.0331 | 1.0331 | 1.12% | |
| 027978 | 0.9748 | 0.9748 | 1.10% | |
| 026241 | 1.1705 | 1.1705 | 0.08% | |
| 026839 | 0.9009 | 0.9009 | 1.12% | |
| 004571 | 1.2536 | 1.3566 | 0.08% | |
| 003521 | 1.0174 | 1.307 | 0.08% | |
| 008492 | 1.1201 | 1.1201 | 1.12% | |
| 007489 | 1.0002 | 1.1048 | 0.08% | |
| 007703 | 1.0808 | 1.1808 | 0.08% | |
| 003160 | 1.0511 | 1.2669 | 0.08% | |
| 003330 | 1.0257 | 1.3536 | 0.08% | |
| 161908 | 1.2097 | 2.195 | 0.08% | |
| 001489 | 1.7509 | 1.7509 | 1.12% | |
| 001633 | 1.3187 | 1.4797 | 1.12% | |
| 006730 | 1.6836 | 2.3089 | 1.10% | |
| 002670 | 1.5656 | 1.7236 | 1.10% | |
| 010297 | 0.8306 | 0.8306 | 1.12% | |
| 012350 | 1.6498 | 1.6498 | 1.10% | |
| 012435 | 1.1393 | 1.1393 | 1.12% | |
| 012195 | 1.1927 | 1.1927 | 1.12% | |
| 008121 | 1.3381 | 1.3381 | 1.12% | |
| 519189 | 1.1863 | 1.5838 | 0.08% | |
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| 016787 | 1.0564 | 1.1716 | 0.08% | |
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| 019880 | 1.7446 | 1.7446 | 1.10% | |
| 019920 | 1.5024 | 1.5024 | 1.10% | |
| 019987 | 0.899 | 0.899 | 1.12% | |
| 020091 | 1.1881 | 1.1881 | 1.12% | |
| 020170 | 1.0514 | 1.0514 | 0.08% | |
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| 560860 | 1.5582 | 1.5582 | 1.10% | |
| 023479 | 1.022 | 1.022 | 0.84% | |
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| 003734 | 1.5444 | 1.5444 | 1.12% | |
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| 161907 | 1.516 | 2.7393 | 0.84% | |
| 001634 | 1.2999 | 1.4548 | 1.12% | |
| 006729 | 1.7297 | 2.3721 | 1.10% | |
| 002664 | 1.3633 | 1.4733 | 1.12% | |
| 012536 | 0.9412 | 0.9412 | 0.05% | |
| 008553 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | |
| 005314 | 1.5394 | 2.244 | 1.10% | |
| 519180 | 0.9801 | 3.4952 | 1.10% | |
| 519186 | 1.0591 | 1.8345 | 0.08% | |
| 013741 | 1.1451 | 1.1451 | 0.00% | |
| 013208 | 1.1197 | 1.1197 | 0.08% | |
| 016414 | 1.0319 | 1.1147 | 0.08% | |
| 018120 | 1.0845 | 1.0845 | 1.10% | |
| 019337 | 1.3718 | 1.3718 | 1.12% | |
| 019879 | 1.7684 | 1.7684 | 1.10% | |
| 018741 | 1.0751 | 1.0751 | 0.08% | |
| 016164 | 0.808 | 0.808 | 1.12% | |
| 015925 | 1.0933 | 1.1756 | 0.08% | |
| 015955 | 1.0838 | 1.0838 | 1.12% | |
| 019083 | 1.0783 | 1.0783 | 0.08% | |
| 024530 | 1.0315 | 1.0315 | 0.08% | |
| 024531 | 1.0295 | 1.0295 | 0.08% | |
| 024677 | 1.0704 | 1.0704 | 1.12% | |
| 023477 | 1.0211 | 1.0211 | 0.08% | |
| 022441 | 1.2277 | 1.2277 | 0.84% | |
| 023828 | 2.5979 | 2.5979 | 0.84% | |
| 024011 | 1.0248 | 1.0248 | 1.10% | |
| 025025 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | |
| 025026 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | |
| 025052 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 028407 | 0.9915 | 0.9915 | 1.10% | |
| 025446 | 1.1317 | 1.1317 | 1.10% | |
| 025448 | 1.0855 | 1.0855 | 1.12% | |
| 025980 | 1.0044 | 1.0044 | 0.08% | |
| 026594 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | |
| 006173 | 1.0807 | 1.2587 | 0.08% | |
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| 006294 | 1.3064 | 1.3064 | 0.00% | |
| 004079 | 1.1255 | 1.3859 | 0.08% | |
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| 520700 | 1.5896 | 1.5896 | 1.10% | |
| 003327 | 1.2898 | 1.4825 | 0.08% | |
| 003328 | 1.2687 | 1.4555 | 0.08% | |
| 010690 | 1.0913 | 1.0913 | 1.12% | |
| 161902 | 1.1665 | 2.4013 | 0.08% | |
| 161910 | 2.9468 | 3.4185 | 1.12% | |
| 161912 | 4.2398 | 4.8828 | 1.12% | |
| 161914 | 0.8883 | 0.8883 | 1.12% | |
| 001518 | 1.0899 | 1.7299 | 1.12% | |
| 001635 | 1.5881 | 1.5881 | 1.12% | |
| 009982 | 1.3187 | 1.3187 | 1.10% | |
| 008634 | 1.3684 | 1.3684 | 1.12% | |
| 005300 | 4.722 | 4.722 | 1.12% | |
| 011166 | 1.0554 | 1.1733 | 0.08% | |
| 519195 | 5.6098 | 6.0278 | 1.12% | |
| 519199 | 1.0553 | 1.2802 | 0.08% | |
| 159251 | 0.7275 | 0.7275 | 1.10% | |
| 016556 | 2.0645 | 2.0645 | 1.12% | |
| 016789 | 1.3503 | 1.3503 | 0.84% | |
| 014693 | 1.0915 | 1.0915 | 1.12% | |
| 013961 | 1.1194 | 1.1194 | 1.12% | |
| 015390 | 1.069 | 1.069 | 1.12% | |
| 018243 | 0.8258 | 0.8258 | 1.12% | |
| 019658 | 1.4189 | 1.4189 | 0.00% | |
| 019659 | 1.2137 | 1.2137 | 0.00% | |
| 018476 | 0.7807 | 0.7807 | 0.05% | |
| 015988 | 1.5684 | 1.5684 | 1.12% | |
| 020272 | 1.6395 | 1.6395 | 0.84% | |
| 024579 | 1.0279 | 1.0279 | 1.10% | |
| 023481 | 1.3863 | 1.3863 | 0.84% | |
| 023482 | 1.3856 | 1.3856 | 0.84% | |
| 023572 | 1.1087 | 1.1237 | 0.84% | |
| 022623 | 1.0259 | 1.0259 | 0.08% | |
| 024016 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | |
| 024107 | 1.0453 | 1.0453 | 0.08% | |
| 020560 | 1.8389 | 1.8389 | 1.12% | |
| 020861 | 1.0402 | 1.0913 | 0.08% | |
| 027369 | 0.8214 | 0.8214 | 1.12% | |
| 159356 | 1.2606 | 1.2606 | 1.10% | |
| 025386 | 1.0678 | 1.0678 | 1.10% | |
| 026270 | 0.9088 | 0.9088 | 1.12% | |
| 026595 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | |
| 026840 | 0.8989 | 0.8989 | 1.12% | |
| 005650 | 1.7504 | 1.7504 | 1.12% | |
| 003519 | 1.0496 | 1.3402 | 0.08% | |
| 007501 | 3.2439 | 3.2439 | 1.12% | |
| 005821 | 1.7061 | 2.935 | 1.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 14,767.45 | 94.28 |
| 2 | 债券及货币 | 1,121.84 | 07.16 |
| 3 | 现金 | 1,121.84 | 07.16 |
| 4 | 其他资产 | 30.73 | 00.20 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600011 | 华能国际 | 201.13 | 1,526.60 | 9.75% | -106.40 |
| 600795 | 国电电力 | 308.81 | 1,442.14 | 9.21% | -115.19 |
| 600027 | 华电国际 | 305.65 | 1,360.14 | 8.68% | -178.33 |
| 601633 | 长城汽车 | 78.50 | 1,184.63 | 7.56% | -24.67 |
| 603486 | 科沃斯 | 22.53 | 1,143.40 | 7.30% | 18.94 |
| 600483 | 福能股份 | 103.27 | 1,052.32 | 6.72% | -139.27 |
| 600887 | 伊利股份 | 43.11 | 1,032.92 | 6.59% | 43.11 |
| 688169 | 石头科技 | 10.73 | 1,018.71 | 6.50% | 10.73 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 08.11 | 1,000.65 | 6.39% | 8.11 |
| 000543 | 皖能电力 | 131.92 | 998.63 | 6.38% | 131.92 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | 0.5 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.48% | 7.45% | 4.21% | 4.09% | 9.15% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.09% | 0.0% | 7.39% | 4.56% | 7.45% | 13.2% | 22.2% | 145.16% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.45 | 0.48 | 0.69 |
| 夏普比率 | 40.68 | 70.46 | 24.68 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.08 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
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