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万家可转债债券D  025133
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债券型基金
基金公司
基金经理董一平,周实
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.83% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码025133 基金经理董一平,周实 最新份额13.77万份   ()
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2025-08-05 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债部分、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不可直接从二级市场买入股票等权益类资产,可持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的三个月内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-11-4 1.3898 1.3898 1.39%
2026-11-3 1.3707 1.3707 -0.23%
2026-11-2 1.3739 1.3739 0.15%
2026-10-30 1.3718 1.3718 -1.38%
2026-10-29 1.391 1.391 -0.74%
2026-10-28 1.4014 1.4014 0.74%
2026-10-27 1.3911 1.3911 -0.51%
2026-10-26 1.3982 1.3982 0.04%
2026-10-23 1.3977 1.3977 1.37%
2026-10-22 1.3788 1.3788 -0.77%
2026-10-21 1.3895 1.3895 -0.17%
2026-10-20 1.3918 1.3918 0.32%
2026-10-19 1.3874 1.3874 0.57%
2026-10-16 1.3796 1.3796 0.45%
2026-10-15 1.3734 1.3734 -1.36%
2026-10-14 1.3924 1.3924 -1.04%
2026-10-13 1.407 1.407 0.02%
2026-10-12 1.4067 1.4067 -1.04%
2026-10-9 1.4215 1.4215 0.18%
2026-10-8 1.419 1.419 -0.82%

董一平女士:复旦大学金融专业硕士,曾任鹏华基金管理有限公司稳定收益投资部研究员等职;2019年11月入职万家基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任万家可转债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家锦利债券型发起式证券投资基金的基金经理、万家裕利债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
万家可转债债券D  2025-08-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家乾利债券C债券型2026-09-28 至 今 0.1--  --  
万家瑞尧灵活配置混合A2023-05-18 至 2024-11-20 1.5-15.03% -18.40% 
万家可转债债券C债券型2021-08-24 至 今 5.2-4.35% 4.92% 
万家可转债债券C债券型2021-04-27 至 2021-08-24 0.3--  --  
万家裕利债券C债券型2025-08-15 至 今 1.2--  --  
万家可转债债券D债券型2025-08-05 至 今 1.3--  --  
万家可转债债券A债券型2021-08-24 至 今 5.2-3.41% 4.92% 
万家可转债债券A债券型2021-04-27 至 2021-08-24 0.3--  --  
万家锦利债券发起式C债券型2024-01-12 至 今 2.80.25% 0.09% 
万家增强收益债券C债券型2021-08-24 至 2023-01-16 1.40.36% 2.39% 
万家瑞尧灵活配置混合C2023-05-18 至 2024-11-20 1.5-15.15% -18.42% 
万家乾利债券A债券型2026-09-28 至 今 0.1--  --  
万家瑞富A2022-07-20 至 今 4.3-22.96% -25.12% 
万家锦利债券发起式A债券型2024-01-12 至 今 2.80.26% 0.09% 
万家瑞富C2022-07-20 至 今 4.3-23.33% -25.12% 
万家裕利债券A债券型2025-08-15 至 今 1.2--  --  
万家集利债券发起式C2023-06-22 至 2025-02-21 1.7-3.37% 0.81% 
万家集利债券发起式A2023-06-22 至 2025-02-21 1.7-3.14% 0.81% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周实2026-08-11 至 今0年2个月零25天
董一平2025-08-05 至 今1年3个月零31天
基本信息
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币7,097.2491.31
3现金174.7202.25
4其他资产04.1400.05
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101984626国债1404.10(万张)410.49(万元)5.28(%)  
2123107温氏转债02.92(万张)326.11(万元)4.20(%)  
3118034晶能转债02.55(万张)295.12(万元)3.80(%)  
4127027能化转债02.15(万张)236.44(万元)3.04(%)  
5127108太能转债01.50(万张)181.39(万元)2.33(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<3000.6%
300≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。