基金公司万家基金管理有限公司 基金经理徐青 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码020666 | 基金经理徐青 | 最新份额34,106.46万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2024-05-07 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模15.63亿 | 托管费0.05% |
在严格控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的证券公司短期公司债、政府支持机构债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票,将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期到期时间不一致的,分别计算;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
2024-5-7 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
徐青先生:清华大学材料科学与工程专业硕士,2022年10月入职万家基金管理有限公司,现任固定收益部总监助理、基金经理。曾任华泰证券股份有限公司研究所债券研究员,国联安基金管理有限公司债券组合管理部债券研究员、基金经理助理,兴业基金管理有限公司固定收益投资部基金经理等职。现任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴业短债债券C | 债券型 | 2017-05-09 至 2019-05-28 | 2.1 | 4.88% | 8.79% |
万家年年恒荣A | 债券型 | 2023-06-03 至 今 | 1.0 | 1.28% | 0.94% |
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 债券型 | 2024-04-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
兴业短债债券A | 债券型 | 2017-05-09 至 2019-05-28 | 2.1 | 5.31% | 8.80% |
兴业聚源混合A | 混合型 | 2019-02-22 至 2022-10-20 | 3.7 | 27.51% | 63.68% |
兴业裕华债券A | 债券型 | 2020-07-03 至 2022-09-13 | 2.2 | 7.23% | 8.28% |
兴业嘉瑞6个月定开债券A | 债券型 | 2017-05-09 至 2022-10-20 | 5.5 | 29.32% | 26.30% |
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 债券型 | 2024-04-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
兴业聚惠混合A | 混合型 | 2017-01-19 至 2022-09-15 | 5.7 | 47.80% | 78.14% |
兴业聚惠混合C | 混合型 | 2017-01-19 至 2022-09-15 | 5.7 | 46.81% | 78.14% |
万家鑫瑞E | 债券型 | 2023-06-03 至 今 | 1.0 | 1.60% | 0.94% |
兴业3个月定开债券 | 债券型 | 2018-04-24 至 2022-10-20 | 4.5 | 21.27% | 21.71% |
兴业纯债6个月定开债券A | 债券型 | 2018-05-25 至 2019-07-03 | 1.1 | 5.61% | 6.23% |
兴业纯债6个月定开债券C | 债券型 | 2018-05-25 至 2019-07-03 | 1.1 | 5.22% | 6.22% |
兴业嘉华一年定开债券发起式 | 债券型 | 2020-12-23 至 2022-10-20 | 1.8 | 9.24% | 6.58% |
万家鑫瑞A | 债券型 | 2023-06-03 至 今 | 1.0 | 1.38% | 0.94% |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2018-03-03 至 2021-09-13 | 3.5 | 14.22% | 20.33% |
万家年年恒荣C | 债券型 | 2023-06-03 至 今 | 1.0 | 1.08% | 0.94% |
兴业福益债券 | 债券型 | 2017-05-09 至 2019-02-26 | 1.8 | 7.37% | 8.62% |
兴业聚源混合C | 混合型 | 2021-10-13 至 2022-10-20 | 1.0 | -5.33% | -12.53% |
万家年年恒荣D | 债券型 | 2024-04-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
兴业嘉瑞6个月定开债券C | 债券型 | 2017-05-09 至 2022-10-20 | 5.5 | 26.56% | 26.30% |
万家鼎鑫一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-01-15 至 今 | 0.3 | 0.25% | 0.01% |
万家鑫瑞D | 债券型 | 2023-06-03 至 今 | 1.0 | 1.58% | 0.94% |
万家稳丰6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
万家稳丰6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐青 | 2024-03-29 至 今 | 0年1个月零16天 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003519 | 1.0427 | 1.281 | 0.02% | |
003734 | 1.2463 | 1.2463 | -0.17% | |
004465 | 1.0363 | 1.2782 | 0.02% | |
005094 | 2.4355 | 2.4355 | -0.17% | |
006173 | 1.0284 | 1.1854 | 0.02% | |
006234 | 1.8017 | 2.2712 | -0.17% | |
006294 | 1.1867 | 1.1867 | 0.06% | |
006729 | 1.1438 | 1.7091 | -0.27% | |
008120 | 0.6833 | 0.6833 | -0.17% | |
010611 | 0.9573 | 0.9573 | -0.17% | |
010694 | 0.8636 | 0.8636 | -0.17% | |
011244 | 1.0258 | 1.0258 | -0.17% | |
014277 | 0.861 | 0.861 | -0.17% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
015472 | 1.0271 | 1.0542 | 0.02% | |
016422 | 0.9981 | 0.9981 | 0.02% | |
016789 | 0.9095 | 0.9095 | -0.27% | |
016929 | 1.0159 | 1.0353 | 0.02% | |
017013 | 0.9333 | 0.9333 | -0.17% | |
017344 | 0.9903 | 0.9903 | 0.06% | |
017487 | 0.8527 | 0.8527 | -0.17% | |
017996 | 0.8183 | 0.8183 | -0.27% | |
018653 | 0.916 | 0.916 | -0.27% | |
019083 | 1.0198 | 1.0198 | 0.02% | |
019336 | 1.0388 | 1.0388 | -0.17% | |
019684 | 1.1031 | 1.1031 | 0.02% | |
019879 | 1.2555 | 1.2555 | -0.27% | |
019987 | 0.9932 | 0.9932 | -0.17% | |
020171 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% | |
020218 | 1.0197 | 1.0197 | 0.02% | |
020492 | 0.9517 | 0.9517 | -0.17% | |
020665 | 1.0001 | 1.0001 | 0.02% | |
519180 | 0.9376 | 3.2776 | -0.27% | |
519185 | 1.9375 | 3.3118 | -0.17% | |
519186 | 1.0303 | 1.8057 | 0.02% | |
519190 | 1.2339 | 1.5214 | 0.02% | |
519206 | 1.1196 | 1.2572 | 0.02% | |
001488 | 1.4087 | 1.4087 | -0.17% | |
001636 | 1.5159 | 1.5159 | -0.17% | |
003160 | 1.0272 | 1.203 | 0.02% | |
003329 | 1.0652 | 1.3071 | 0.02% | |
003518 | 1.034 | 1.25 | 0.02% | |
004732 | 1.0196 | 1.067 | -0.17% | |
007182 | 0.6017 | 0.6017 | -0.17% | |
007183 | 0.5949 | 0.5949 | -0.17% | |
007232 | 1.1916 | 1.1916 | 0.06% | |
008121 | 0.6689 | 0.6689 | -0.17% | |
008332 | 1.1874 | 1.1874 | 0.02% | |
008491 | 0.9482 | 0.9482 | -0.17% | |
010054 | 0.8559 | 0.8559 | -0.17% | |
012007 | 0.8789 | 1.1174 | -0.17% | |
012195 | 1.0337 | 1.0337 | -0.17% | |
012436 | 0.9745 | 0.9745 | -0.17% | |
013741 | 0.9977 | 0.9977 | 0.06% | |
015471 | 1.0323 | 1.063 | 0.02% | |
015611 | 0.7651 | 0.7651 | -0.17% | |
015797 | 0.7914 | 0.7914 | -0.17% | |
015925 | 1.0456 | 1.1106 | 0.02% | |
015926 | 1.0454 | 1.1034 | 0.02% | |
015955 | 1.0464 | 1.0464 | -0.17% | |
015988 | 0.9471 | 0.9471 | -0.17% | |
016163 | 0.9275 | 0.9275 | -0.17% | |
018243 | 0.8878 | 0.8878 | -0.17% | |
018350 | 0.9812 | 0.9812 | -0.17% | |
018999 | 1.1871 | 1.1871 | -0.17% | |
019077 | 0.9584 | 0.9584 | -0.17% | |
019659 | 1.0144 | 1.0144 | 0.06% | |
020199 | 2.3432 | 2.3432 | -0.17% | |
020573 | 1.0049 | 1.0049 | 0.02% | |
020798 | 1.1574 | 1.1574 | 0.02% | |
159541 | 0.9477 | 0.9477 | -0.27% | |
161907 | 2.123 | 2.623 | -0.27% | |
161913 | 1.8312 | 2.4087 | -0.17% | |
161914 | 0.6173 | 0.6173 | -0.17% | |
501075 | 1.5575 | 1.5575 | -0.17% | |
519191 | 2.1747 | 2.5373 | -0.17% | |
519193 | 2.0573 | 2.0573 | -0.27% | |
519196 | 2.269 | 2.7627 | -0.17% | |
016954 | 1.5275 | 1.5275 | -0.17% | |
001530 | 0.9171 | 1.1224 | -0.17% | |
003751 | 1.7716 | 1.7716 | -0.17% | |
004464 | 1.0371 | 1.289 | 0.02% | |
004641 | 1.1369 | 1.1369 | -0.17% | |
005311 | 1.0803 | 1.0803 | -0.17% | |
005400 | 1.7845 | 1.7845 | -0.17% | |
005821 | 1.7945 | 2.6045 | -0.17% | |
006085 | 1.7077 | 1.8756 | -0.17% | |
007501 | 1.5434 | 1.5434 | -0.17% | |
007704 | 1.0801 | 1.1295 | 0.02% | |
007926 | 1.049 | 1.2202 | 0.02% | |
007979 | 1.0167 | 1.1292 | 0.02% | |
008331 | 1.2067 | 1.2067 | 0.02% | |
008492 | 0.9317 | 0.9317 | -0.17% | |
008634 | 0.6321 | 0.6321 | -0.17% | |
010055 | 0.8404 | 0.8404 | -0.17% | |
011243 | 1.0377 | 1.0377 | -0.17% | |
011952 | 1.0281 | 1.0871 | 0.02% | |
012351 | 0.8541 | 0.8541 | -0.27% | |
013326 | 0.8647 | 0.8647 | -0.17% | |
015796 | 0.799 | 0.799 | -0.17% | |
016164 | 0.92 | 0.92 | -0.17% | |
016166 | 0.8693 | 0.8693 | -0.17% | |
016415 | 1.0369 | 1.0572 | 0.02% | |
016421 | 1.0043 | 1.0043 | 0.02% | |
018490 | 0.9825 | 0.9825 | -0.27% | |
018741 | 0.9982 | 0.9982 | 0.02% | |
020572 | 1.0054 | 1.0054 | 0.02% | |
020666 | 1.0001 | 1.0001 | 0.02% | |
021228 | 1.1191 | 1.1191 | 0.02% | |
159581 | 1.043 | 1.043 | -0.27% | |
159656 | 0.7824 | 0.7824 | -0.27% | |
161911 | 1.016 | 1.59 | 0.02% | |
510680 | 2.5247 | 2.5247 | -0.27% | |
519195 | 2.4114 | 2.8294 | -0.17% | |
003748 | 1.0312 | 1.2625 | 0.02% | |
004571 | 1.109 | 1.212 | 0.02% | |
005314 | 1.0509 | 1.6949 | -0.27% | |
006132 | 2.3703 | 2.9102 | -0.17% | |
006133 | 2.2837 | 2.8111 | -0.17% | |
006172 | 1.0321 | 1.2078 | 0.02% | |
007489 | 1.0048 | 1.0945 | 0.02% | |
008633 | 0.646 | 0.646 | -0.17% | |
009981 | 0.7 | 0.7 | -0.27% | |
009982 | 0.6909 | 0.6909 | -0.27% | |
010612 | 0.9415 | 0.9415 | -0.17% | |
011166 | 1.0509 | 1.1175 | 0.02% | |
012435 | 0.9852 | 0.9852 | -0.17% | |
012535 | 0.4359 | 0.4359 | 0.35% | |
013009 | 0.7297 | 0.7297 | -0.17% | |
015384 | 1.753 | 1.753 | -0.17% | |
015558 | 2.0947 | 2.5927 | -0.27% | |
015566 | 1.9158 | 2.042 | -0.17% | |
016167 | 0.862 | 0.862 | -0.17% | |
017787 | 2.7163 | 2.7163 | -0.17% | |
018185 | 0.9971 | 0.9971 | -0.17% | |
018242 | 0.8924 | 0.8924 | -0.17% | |
019657 | 0.9803 | 0.9803 | 0.06% | |
019988 | 0.9909 | 0.9909 | -0.17% | |
020272 | 1.0617 | 1.0617 | -0.27% | |
020491 | 0.9532 | 0.9532 | -0.17% | |
161903 | 0.7501 | 3.9271 | -0.17% | |
161912 | 1.8764 | 2.4604 | -0.17% | |
519188 | 1.158 | 1.5912 | 0.02% | |
519197 | 0.9616 | 1.1176 | -0.17% | |
001518 | 1.0694 | 1.7094 | -0.17% | |
001634 | 1.1258 | 1.2807 | -0.17% | |
002670 | 1.2108 | 1.3688 | -0.27% | |
003330 | 1.0535 | 1.2899 | 0.02% | |
004079 | 1.0135 | 1.2739 | 0.02% | |
004731 | 1.0312 | 1.079 | -0.17% | |
007488 | 1.0053 | 1.1148 | 0.02% | |
008553 | 0.985 | 0.985 | 0.06% | |
008979 | 1.0975 | 1.0975 | -0.17% | |
009199 | 1.3274 | 1.3274 | -0.17% | |
009688 | 0.8544 | 0.8544 | -0.17% | |
010297 | 0.642 | 0.642 | -0.17% | |
011535 | 0.9852 | 0.9852 | -0.17% | |
013327 | 0.8548 | 0.8548 | -0.17% | |
013960 | 0.8986 | 0.8986 | -0.17% | |
015610 | 0.7718 | 0.7718 | -0.17% | |
016598 | 1.0685 | 1.111 | 0.02% | |
017343 | 1.1991 | 1.1991 | 0.06% | |
018120 | 0.9099 | 0.9099 | -0.27% | |
018182 | 0.5435 | 0.5435 | -0.27% | |
018742 | 0.9947 | 0.9947 | 0.02% | |
019442 | 1.1544 | 1.1544 | 0.35% | |
020098 | 1.0069 | 1.0069 | -0.17% | |
020099 | 1.0063 | 1.0063 | -0.17% | |
020170 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02% | |
020561 | 1.1332 | 1.1332 | -0.17% | |
159628 | 0.8912 | 0.8912 | -0.27% | |
161908 | 1.1007 | 2.0587 | 0.02% | |
519187 | 1.0314 | 1.7381 | 0.02% | |
519198 | 1.5284 | 2.0284 | -0.17% | |
003327 | 1.1803 | 1.373 | 0.02% | |
003328 | 1.1666 | 1.3534 | 0.02% | |
003520 | 1.0332 | 1.2647 | 0.02% | |
003735 | 1.2409 | 1.2409 | -0.17% | |
003747 | 1.0338 | 1.2682 | 0.02% | |
005313 | 1.0605 | 1.7323 | -0.27% | |
005401 | 1.7245 | 1.7245 | -0.17% | |
005651 | 1.1397 | 1.1397 | -0.17% | |
010691 | 0.769 | 0.769 | -0.17% | |
013208 | 1.0805 | 1.0805 | 0.02% | |
014260 | 1.7596 | 2.5656 | -0.17% | |
014494 | 1.0136 | 1.1011 | 0.02% | |
014694 | 0.9801 | 0.9801 | -0.17% | |
016580 | 1.228 | 1.4481 | 0.02% | |
016787 | 1.0687 | 1.1223 | 0.02% | |
017818 | 1.015 | 1.0386 | 0.02% | |
017819 | 1.0139 | 1.0375 | 0.02% | |
018476 | 0.8865 | 0.8865 | 0.35% | |
018654 | 0.9137 | 0.9137 | -0.27% | |
019337 | 1.0379 | 1.0379 | -0.17% | |
019658 | 0.9784 | 0.9784 | 0.06% | |
020271 | 1.0621 | 1.0621 | -0.27% | |
506001 | 0.7994 | 0.9124 | -0.17% | |
519189 | 1.128 | 1.5255 | 0.02% | |
519199 | 1.0617 | 1.2308 | 0.02% | |
560860 | 0.8764 | 0.8764 | -0.27% | |
001489 | 1.3348 | 1.3348 | -0.17% | |
001633 | 1.1365 | 1.2975 | -0.17% | |
003159 | 1.0304 | 1.2352 | 0.02% | |
004080 | 1.0136 | 1.2609 | 0.02% | |
004572 | 1.0805 | 1.1815 | 0.02% | |
004682 | 1.0986 | 1.272 | 0.02% | |
006281 | 2.0803 | 2.0803 | -0.17% | |
006730 | 1.1199 | 1.6749 | -0.27% | |
010296 | 0.6534 | 0.6534 | -0.17% | |
012350 | 0.8591 | 0.8591 | -0.27% | |
013010 | 0.7212 | 0.7212 | -0.17% | |
013207 | 1.0863 | 1.0863 | 0.02% | |
013961 | 0.8877 | 0.8877 | -0.17% | |
014162 | 2.0408 | 2.0408 | -0.17% | |
014693 | 0.9883 | 0.9883 | -0.17% | |
015022 | 1.0469 | 1.0673 | 0.02% | |
015390 | 1.0579 | 1.0579 | -0.17% | |
016414 | 1.0323 | 1.0526 | 0.02% | |
016620 | 1.5162 | 1.5162 | -0.17% | |
017241 | 1.1993 | 1.1993 | 0.06% | |
017997 | 0.8163 | 0.8163 | -0.27% | |
018183 | 0.5423 | 0.5423 | -0.27% | |
018356 | 0.9768 | 0.9768 | -0.17% | |
018379 | 0.7413 | 0.7413 | -0.27% | |
018380 | 0.7408 | 0.7408 | -0.27% | |
018489 | 0.9843 | 0.9843 | -0.27% | |
019000 | 1.1857 | 1.1857 | -0.17% | |
019084 | 1.0188 | 1.0188 | 0.02% | |
019441 | 1.1557 | 1.1557 | 0.35% | |
019880 | 1.2522 | 1.2522 | -0.27% | |
020219 | 1.0184 | 1.0184 | 0.02% | |
020861 | 1.0267 | 1.0267 | 0.02% | |
161910 | 1.9509 | 2.4226 | -0.17% | |
161915 | 0.6058 | 0.6058 | -0.17% | |
519181 | 1.5348 | 3.4745 | -0.17% | |
001635 | 1.5703 | 1.5703 | -0.17% | |
002664 | 1.2253 | 1.3353 | -0.17% | |
002665 | 1.2032 | 1.2762 | -0.17% | |
002671 | 1.5048 | 1.7048 | -0.27% | |
003521 | 1.0263 | 1.2577 | 0.02% | |
004681 | 1.1093 | 1.2871 | 0.02% | |
005299 | 2.3959 | 2.3959 | -0.17% | |
005300 | 2.3202 | 2.3202 | -0.17% | |
005312 | 1.0384 | 1.0384 | -0.17% | |
005650 | 1.1768 | 1.1768 | -0.17% | |
006233 | 1.8433 | 2.3233 | -0.17% | |
007703 | 1.0844 | 1.1357 | 0.02% | |
009338 | 1.0611 | 1.1176 | 0.02% | |
009339 | 1.0534 | 1.1051 | 0.02% | |
010690 | 0.7811 | 0.7811 | -0.17% | |
011534 | 0.9972 | 0.9972 | -0.17% | |
012536 | 0.4291 | 0.4291 | 0.35% | |
012935 | 1.0428 | 1.0906 | 0.02% | |
014278 | 0.8504 | 0.8504 | -0.17% | |
015207 | 1.0361 | 1.0785 | 0.02% | |
015987 | 0.9511 | 0.9511 | -0.17% | |
016556 | 1.1255 | 1.1255 | -0.17% | |
016600 | 2.3921 | 2.3921 | -0.17% | |
016788 | 0.9138 | 0.9138 | -0.27% | |
016928 | 1.0172 | 1.0394 | 0.02% | |
017014 | 0.9264 | 0.9264 | -0.17% | |
017246 | 1.0028 | 1.0028 | 0.06% | |
017486 | 0.8585 | 0.8585 | -0.17% | |
018121 | 0.908 | 0.908 | -0.27% | |
018184 | 1.0027 | 1.0027 | -0.17% | |
018475 | 0.919 | 0.919 | 0.35% | |
020560 | 1.1349 | 1.1349 | -0.17% | |
161902 | 1.1118 | 2.3429 | 0.02% | |
519183 | 2.3461 | 3.4861 | -0.17% | |
519207 | 1.0964 | 1.2191 | 0.02% | |
519212 | 2.7332 | 2.7332 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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