公募基金 > 基金超市 > 兴业短债债券A
| 基金代码002301 | 基金经理刘禹含 | 最新份额155,158.63万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模85.27亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2016-02-03 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金主要通过重点投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票等权益资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值；
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-31 | 1.0365 | 1.2945 | 0.03% |
| 2025-7-30 | 1.0362 | 1.2942 | 0.01% |
| 2025-7-29 | 1.0361 | 1.2941 | -0.01% |
| 2025-7-28 | 1.0362 | 1.2942 | 0.02% |
| 2025-7-25 | 1.036 | 1.294 | 0.00% |
| 2025-7-24 | 1.036 | 1.294 | -0.02% |
| 2025-7-23 | 1.0362 | 1.2942 | -0.02% |
| 2025-7-22 | 1.0364 | 1.2944 | -0.01% |
| 2025-7-21 | 1.0365 | 1.2945 | -0.01% |
| 2025-7-18 | 1.0366 | 1.2946 | 0.01% |
| 2025-7-17 | 1.0365 | 1.2945 | 0.01% |
| 2025-7-16 | 1.0364 | 1.2944 | 0.01% |
| 2025-7-15 | 1.0363 | 1.2943 | 0.02% |
| 2025-7-14 | 1.0361 | 1.2941 | 0.00% |
| 2025-7-11 | 1.0361 | 1.2941 | -0.01% |
| 2025-7-10 | 1.0362 | 1.2942 | 0.00% |
| 2025-7-9 | 1.0362 | 1.2942 | -0.01% |
| 2025-7-8 | 1.0363 | 1.2943 | 0.00% |
| 2025-7-7 | 1.0363 | 1.2943 | 0.02% |
| 2025-7-4 | 1.0361 | 1.2941 | 0.02% |
刘禹含女士：北京大学管理学硕士。多年证券行业从业经验。2013年7月至2015年10月在万家基金管理有限公司担任债券交易员，主要从事债券交易工作。2015年11月加入兴业基金管理有限公司，2017年3月31日起任兴业稳天盈货币市场基金基金经理，2017年4月21日至2019年12月18日任兴业货币市场证券投资基金基金经理，2019年5月28日起担任兴业短债债券型证券投资基金基金经理，2021年6月25日起担任兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理，2021年8月9日至2024年1月16日担任兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2022年3月30日起担任兴业90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理，2022年6月27日至2023年12月25日担任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理,2022年12月2日起担任兴业120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理，2024年1月12日起担任兴业安润货币市场基金的基金经理，2024年1月30日起担任兴业稳福120天持有期债券型证券投资基金的基金经理，2024年4月24日起担任兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金的基金经理，2024年5月14日起担任兴业稳利30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
兴业短债债券A 2019-05-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴业短债债券C | 债券型 | 2019-05-28 至 今 | 6.2 | 13.94% | 16.71% |
| 兴业60天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-06-10 至 今 | 4.1 | 9.34% | 6.42% |
| 兴业90天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-03-07 至 今 | 3.4 | 6.34% | 4.02% |
| 兴业120天滚动持有债券A | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 2.7 | 5.36% | 2.69% |
| 兴业稳瑞90天持有期债券A | 债券型 | 2024-04-03 至 2025-07-28 | 1.3 | -- | -- |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2021-08-09 至 2024-01-16 | 2.4 | 7.92% | 5.24% |
| 兴业30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-06-13 至 2023-12-25 | 1.5 | 4.73% | 2.55% |
| 兴业短债债券A | 债券型 | 2019-05-28 至 今 | 6.2 | 15.25% | 16.71% |
| 兴业稳天盈货币B | 货币型 | 2017-09-11 至 今 | 7.9 | 18.68% | 16.46% |
| 兴业90天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-03-07 至 今 | 3.4 | 6.73% | 4.02% |
| 兴业30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-06-13 至 2023-12-25 | 1.5 | 4.48% | 2.54% |
| 兴业稳瑞90天持有期债券C | 债券型 | 2024-04-03 至 2025-07-28 | 1.3 | -- | -- |
| 兴业稳天盈货币A | 货币型 | 2017-03-31 至 今 | 8.3 | 19.46% | 18.45% |
| 兴业120天滚动持有债券C | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 2.7 | 5.13% | 2.69% |
| 兴业稳利30天持有期债券C | 债券型 | 2024-04-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 兴业稳利30天持有期债券A | 债券型 | 2024-04-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 兴业兴和盛债券C | 债券型 | 2025-06-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 兴业货币B | 货币型 | 2017-04-21 至 2019-12-18 | 2.7 | 8.81% | 8.96% |
| 兴业安润货币A | 货币型 | 2024-01-12 至 今 | 1.6 | 0.12% | 0.12% |
| 兴业稳福120天持有期债券A | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 1.6 | 0.00% | -0.03% |
| 兴业稳福120天持有期债券C | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 1.6 | 0.00% | -0.03% |
| 兴业短债债券D | 债券型 | 2024-08-19 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴业兴和盛债券A | 债券型 | 2025-06-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 兴业货币A | 货币型 | 2017-04-21 至 2019-12-18 | 2.7 | 8.12% | 8.96% |
| 兴业安润货币B | 货币型 | 2024-01-12 至 今 | 1.6 | 0.12% | 0.12% |
| 兴业60天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-06-10 至 今 | 4.1 | 8.76% | 6.42% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘禹含 | 2019-05-28 至 今 | 6年2个月零4天 | 15.25 | 16.71 |
| 丁进 | 2019-05-28 至 2022-03-07 | 2年-3个月零7天 | 9.57 | 13.18 |
| 徐青 | 2017-05-09 至 2019-05-28 | 2年0个月零19天 | 5.31 | 8.80 |
| 腊博 | 2016-02-19 至 2017-05-09 | 1年2个月零20天 | 5.39 | 3.87 |
| 丁进 | 2015-12-28 至 2017-05-09 | 1年-8个月零11天 | 5.50 | 7.65 |
基本信息
兴业基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
| 公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022033 | 1.0416 | 1.0416 | -0.01% | |
| 022290 | 0.9968 | 0.9968 | -1.34% | |
| 020286 | 1.1858 | 1.1858 | -0.01% | |
| 016703 | 1.3321 | 1.3321 | -0.76% | |
| 015912 | 1.1092 | 1.1092 | -0.76% | |
| 014248 | 1.1285 | 1.1285 | -0.01% | |
| 000963 | 1.814 | 1.814 | -0.76% | |
| 010781 | 1.0729 | 1.0729 | -0.76% | |
| 010782 | 1.0437 | 1.0437 | -0.76% | |
| 013049 | 0.763 | 0.763 | -1.34% | |
| 011820 | 0.7713 | 0.7713 | -0.76% | |
| 015081 | 1.1082 | 1.1082 | -0.01% | |
| 012024 | 1.0175 | 1.0175 | -0.76% | |
| 012026 | 1.0648 | 1.0648 | -0.76% | |
| 005717 | 1.5846 | 1.6546 | -0.01% | |
| 001369 | 1.0251 | 1.2851 | -0.01% | |
| 024307 | 1.0019 | 1.0019 | -0.01% | |
| 021350 | 1.0416 | 1.0416 | -0.01% | |
| 021378 | 1.5764 | 1.5764 | -1.34% | |
| 021871 | 1.0167 | 1.0167 | -0.76% | |
| 021265 | 2.3427 | 2.3427 | -0.76% | |
| 018829 | 1.0186 | 1.0776 | -0.01% | |
| 019588 | 1.1666 | 1.1666 | -0.76% | |
| 016816 | 1.1015 | 1.1015 | -0.01% | |
| 016969 | 1.008 | 1.008 | -1.25% | |
| 016301 | 1.1025 | 1.1025 | -0.01% | |
| 015918 | 1.0854 | 1.0854 | -0.01% | |
| 016023 | 1.0069 | 1.1039 | -0.01% | |
| 015507 | 1.1299 | 1.1299 | -1.34% | |
| 010182 | 0.8269 | 0.8269 | -0.76% | |
| 008222 | 1.597 | 1.637 | -0.01% | |
| 013911 | 0.8645 | 0.8645 | -0.76% | |
| 008517 | 1.0577 | 1.2047 | -0.01% | |
| 009539 | 0.8982 | 0.8982 | -0.76% | |
| 002338 | 1.0949 | 1.2673 | -0.01% | |
| 021438 | 1.115 | 1.115 | -0.01% | |
| 020552 | 1.0407 | 1.0407 | -0.01% | |
| 021555 | 1.0517 | 1.0517 | -0.01% | |
| 021932 | 1.1106 | 1.1106 | -1.34% | |
| 020387 | 1.0549 | 1.0549 | -0.01% | |
| 016968 | 1.0126 | 1.0126 | -1.25% | |
| 010460 | 1.5855 | 1.5855 | -0.76% | |
| 010617 | 0.7702 | 0.7702 | -0.76% | |
| 010618 | 0.7525 | 0.7525 | -0.76% | |
| 009359 | 1.0707 | 1.0707 | -0.01% | |
| 002638 | 1.0933 | 1.3757 | -0.01% | |
| 002661 | 1.0667 | 1.303 | -0.01% | |
| 011467 | 0.8185 | 0.8185 | -0.76% | |
| 007495 | 1.0908 | 1.3208 | -0.01% | |
| 005988 | 1.0455 | 1.3025 | -0.01% | |
| 530680 | 1.0725 | 1.0725 | -1.34% | |
| 005710 | 1.0556 | 1.3062 | -0.01% | |
| 001368 | 1.0187 | 1.1272 | -0.01% | |
| 003429 | 1.187 | 1.417 | -0.01% | |
| 003640 | 1.0858 | 1.3308 | -0.01% | |
| 022770 | 1.0508 | 1.0508 | -1.34% | |
| 023148 | 1.0574 | 1.0574 | -1.25% | |
| 023866 | 1.0677 | 1.0677 | -1.25% | |
| 020106 | 1.5634 | 1.5634 | -0.76% | |
| 016704 | 1.3259 | 1.3259 | -0.76% | |
| 013742 | 1.3782 | 1.5192 | -0.76% | |
| 013747 | 1.1454 | 1.2374 | -0.76% | |
| 005338 | 1.022 | 1.2895 | -0.01% | |
| 009358 | 1.0916 | 1.0916 | -0.01% | |
| 013050 | 0.7482 | 0.7482 | -1.34% | |
| 011604 | 0.8022 | 0.8022 | -0.76% | |
| 004141 | 1.0639 | 1.3617 | -0.01% | |
| 005706 | 1.8158 | 1.8158 | -0.76% | |
| 001257 | 1.5 | 1.751 | -0.01% | |
| 001272 | 2.3514 | 2.4464 | -0.76% | |
| 022771 | 1.0485 | 1.0485 | -1.34% | |
| 024306 | 1.002 | 1.002 | -0.01% | |
| 021408 | 1.1351 | 1.1351 | -0.01% | |
| 020728 | 1.0469 | 1.0469 | -0.01% | |
| 024607 | 1.1051 | 1.1051 | -0.01% | |
| 022291 | 0.9965 | 0.9965 | -1.34% | |
| 020261 | 1.0923 | 1.0923 | -0.01% | |
| 020388 | 1.0518 | 1.0518 | -0.01% | |
| 019944 | 1.104 | 1.104 | -0.01% | |
| 017061 | 1.1189 | 1.1189 | -0.76% | |
| 017704 | 1.0478 | 1.0478 | -0.76% | |
| 014249 | 1.1205 | 1.1205 | -0.01% | |
| 001623 | 2.419 | 2.419 | -0.76% | |
| 002660 | 1.3934 | 1.5934 | -0.76% | |
| 011821 | 0.7457 | 0.7457 | -0.76% | |
| 008042 | 1.0733 | 1.1973 | -0.01% | |
| 011960 | 1.0731 | 1.1717 | -0.01% | |
| 005984 | 1.4642 | 1.5362 | -0.76% | |
| 005985 | 1.4177 | 1.4887 | -0.76% | |
| 002301 | 1.0365 | 1.2945 | -0.01% | |
| 002494 | 1.5092 | 1.5092 | -0.76% | |
| 510370 | 0.9089 | 0.9089 | -1.34% | |
| 002923 | 1.6933 | 1.7717 | -0.76% | |
| 021377 | 1.6136 | 1.6136 | -1.34% | |
| 018754 | 1.1308 | 1.1308 | -0.76% | |
| 563650 | 1.0622 | 1.0622 | -1.34% | |
| 019943 | 1.109 | 1.109 | -0.01% | |
| 020107 | 1.8531 | 1.8531 | -0.76% | |
| 017060 | 1.1271 | 1.1271 | -0.76% | |
| 015947 | 1.5475 | 1.5475 | -0.76% | |
| 001547 | 1.558 | 1.7821 | -0.76% | |
| 002597 | 1.5713 | 1.7893 | -0.76% | |
| 002659 | 1.1036 | 1.3336 | -0.01% | |
| 002668 | 1.1587 | 1.3931 | -0.76% | |
| 011603 | 0.8199 | 0.8199 | -0.76% | |
| 015082 | 1.1009 | 1.1009 | -0.01% | |
| 013910 | 0.8803 | 0.8803 | -0.76% | |
| 011466 | 0.8368 | 0.8368 | -0.76% | |
| 012395 | 1.134 | 1.134 | -0.01% | |
| 005989 | 1.0637 | 1.2707 | -0.01% | |
| 009105 | 1.0493 | 1.1644 | -0.01% | |
| 003952 | 1.0582 | 1.3753 | -0.01% | |
| 003953 | 1.075 | 1.3432 | -0.01% | |
| 004242 | 1.0396 | 1.2276 | -0.01% | |
| 006366 | 1.8617 | 1.8617 | -0.76% | |
| 005388 | 1.1841 | 1.4173 | -0.01% | |
| 005442 | 1.0725 | 1.276 | -0.01% | |
| 002498 | 1.52 | 1.55 | -0.76% | |
| 023149 | 1.0563 | 1.0563 | -1.25% | |
| 018755 | 1.1198 | 1.1198 | -0.76% | |
| 021931 | 1.1122 | 1.1122 | -1.34% | |
| 019587 | 1.172 | 1.172 | -0.76% | |
| 016302 | 1.0976 | 1.0976 | -0.01% | |
| 015917 | 1.0916 | 1.0916 | -0.01% | |
| 013748 | 1.4932 | 1.4932 | -0.76% | |
| 005340 | 1.039 | 1.3311 | -0.01% | |
| 002524 | 1.1775 | 1.3475 | -0.01% | |
| 002769 | 1.1173 | 1.2453 | -0.01% | |
| 008043 | 1.0916 | 1.1906 | -0.01% | |
| 009540 | 0.8759 | 0.8759 | -0.76% | |
| 001299 | 1.0321 | 1.4439 | -0.01% | |
| 003672 | 1.0707 | 1.2797 | -0.01% | |
| 510570 | 0.9802 | 0.9802 | -1.34% | |
| 020727 | 1.0495 | 1.0495 | -0.01% | |
| 021821 | 1.0193 | 1.0193 | -0.76% | |
| 016817 | 1.0957 | 1.0957 | -0.01% | |
| 015906 | 1.0793 | 1.0793 | -1.25% | |
| 015907 | 1.073 | 1.073 | -1.25% | |
| 015911 | 1.1244 | 1.1244 | -0.76% | |
| 015946 | 2.396 | 2.396 | -0.76% | |
| 015508 | 1.1194 | 1.1194 | -1.34% | |
| 013213 | 1.0774 | 1.1189 | -0.01% | |
| 001019 | 1.376 | 1.559 | -0.01% | |
| 010181 | 0.859 | 0.859 | -0.76% | |
| 008221 | 1.501 | 1.501 | -0.76% | |
| 012396 | 1.1248 | 1.1248 | -0.01% | |
| 012023 | 1.0381 | 1.0381 | -0.76% | |
| 012025 | 1.0772 | 1.0772 | -0.76% | |
| 008896 | 1.0151 | 1.152 | -0.01% | |
| 004140 | 1.023 | 1.343 | -0.01% | |
| 008392 | 1.0837 | 1.1951 | -0.01% | |
| 002268 | 1.0187 | 1.2894 | -0.01% | |
| 002445 | 1.024 | 1.29 | -0.01% | |
| 001258 | 1.447 | 1.679 | -0.01% | |
| 003671 | 1.0758 | 1.3149 | -0.01% | |
| 023816 | 1.0782 | 1.0782 | -0.01% | |
| 023865 | 1.0683 | 1.0683 | -1.25% | |
| 021351 | 1.0391 | 1.0391 | -0.01% | |
| 021554 | 1.0547 | 1.0547 | -0.01% | |
| 021728 | 1.1742 | 1.1742 | -0.01% | |
| 024721 | 1.0187 | 1.0187 | -0.01% | |
| 024722 | 1.024 | 1.024 | -0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 471,745.23 | 95.41 |
| 3 | 现金 | 316.15 | 00.06 |
| 4 | 其他资产 | 894.83 | 00.18 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 210.00(万张) | 21,016.05(万元) | 4.25(%) |
| 2 | 250201 | 25国开01 | 150.00(万张) | 15,051.06(万元) | 3.04(%) |
| 3 | 250008 | 25附息国债08 | 140.00(万张) | 14,043.26(万元) | 2.84(%) |
| 4 | 232580009 | 25中信银行二级资本债01BC | 120.00(万张) | 12,058.51(万元) | 2.44(%) |
| 5 | 012580164 | 25北新建材SCP001 | 110.00(万张) | 11,092.42(万元) | 2.24(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 0.005 |
| 2 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 0.008 |
| 3 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.01 |
| 4 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 0.01 |
| 5 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.01 |
| 6 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 0.01 |
| 7 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 0.01 |
| 8 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 0.01 |
| 9 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 0.01 |
| 10 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.01 |
| 11 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.01 |
| 12 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0.02 |
| 13 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 0.01 |
| 14 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 0.01 |
| 15 | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 0.01 |
| 16 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 0.01 |
| 17 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 0.01 |
| 18 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 0.01 |
| 19 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 0.025 |
| 20 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.73% | 1.95% | 2.4% | 2.8% | 3.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.49% | 0.12% | 1.0% | 1.95% | 7.39% | 14.8% | 32.37% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | 117.70 | 225.46 | 290.92 |
| 特雷诺指数 | -0.10 | -0.45 | -0.62 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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