基金公司兴业基金管理有限公司 基金经理楼华锋 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码520790 | 基金经理楼华锋 | 最新份额38,507.5万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.45% |
| 成立日期2026-03-19 | 托管行长江证券股份有限公司 |
| 首募规模2.99亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(包括港股通标的股票、存托凭证,下同)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票、港股通标的股票、存托凭证)、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;2、本基金的收益分配方式为现金分红;3、基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可供分配利润进行评价,在符合收益分配相关规定的前提下,基金管理人可进行收益分配;4、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可每季度进行收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告;5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;6、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,履行适当程序后,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-12 | 0.8747 | 0.8747 | -2.07% |
| 2026-8-11 | 0.8932 | 0.8932 | -1.71% |
| 2026-8-10 | 0.9087 | 0.9087 | 1.61% |
| 2026-8-7 | 0.8943 | 0.8943 | 0.01% |
| 2026-8-6 | 0.8942 | 0.8942 | -2.35% |
| 2026-8-5 | 0.9157 | 0.9157 | 0.35% |
| 2026-8-4 | 0.9125 | 0.9125 | 0.18% |
| 2026-8-3 | 0.9109 | 0.9109 | 2.18% |
| 2026-7-31 | 0.8915 | 0.8915 | 0.67% |
| 2026-7-30 | 0.8856 | 0.8856 | -0.51% |
| 2026-7-29 | 0.8901 | 0.8901 | 3.57% |
| 2026-7-28 | 0.8594 | 0.8594 | 1.24% |
| 2026-7-27 | 0.8489 | 0.8489 | 2.41% |
| 2026-7-24 | 0.8289 | 0.8289 | -2.37% |
| 2026-7-23 | 0.849 | 0.849 | 0.95% |
| 2026-7-22 | 0.841 | 0.841 | -3.81% |
| 2026-7-21 | 0.8743 | 0.8743 | -0.21% |
| 2026-7-20 | 0.8761 | 0.8761 | 3.30% |
| 2026-7-17 | 0.8481 | 0.8481 | -4.12% |
| 2026-7-16 | 0.8845 | 0.8845 | 3.81% |

楼华锋先生:中国国籍,中共党员,上海交通大学通信与信息系统专业硕士学历。曾就职于东方证券研究所担任金工分析师、光大证券信用业务部担任高级经理、方正证券研究所担任金融工程高级分析师;曾任银河基金管理有限公司量化与指数工作室负责人。2021年6月加入兴业基金管理有限公司,2022年6月7日起担任兴业中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2023年10月24日起担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2024年5月28日起担任兴业中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金转型而来)的基金经理,2024年11月26日至2026年4月24日担任兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金的基金经理,2025年1月23日起担任兴业中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理,2025年1月23日至2026年4月24日担任兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由兴业上证180指数型证券投资基金转型而来)的基金经理,2025年4月29日起担任兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由兴业中证A500指数型证券投资基金转型而来)的基金经理,2025年5月29日起担任兴业中证红利指数型证券投资基金的基金经理,2025年9月1日起担任兴业聚丰混合型证券投资基金的基金经理,2025年9月1日起担任兴业上证科创板人工智能指数型证券投资基金的基金经理,2026年3月19日起担任兴业中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年6月29日起担任兴业中证全指指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河沪深300指数增强C | 指数型 | 2019-08-17 至 2021-06-07 | 1.8 | 59.76% | 63.62% |
| 兴业中证500指数增强C | 指数型 | 2022-04-09 至 今 | 4.3 | -23.95% | -24.10% |
| 兴业中证A500指数增强C | 指数型 | 2024-12-25 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 兴业上证180ETF联接A | 指数型 | 2024-12-31 至 2026-04-24 | 1.3 | -- | -- |
| 兴业中证A500ETF联接A | 指数型 | 2025-04-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴业中证全指指数增强C | 指数型 | 2026-05-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 银河银泰混合 | 2018-07-06 至 2018-08-31 | 0.2 | -4.42% | -1.28% | |
| 银河犇利混合A | 2018-04-09 至 2018-11-29 | 0.6 | 5.60% | -11.23% | |
| 银河美丽混合C | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | -13.85% | -0.77% |
| 银河定投宝腾讯济安指数 | 指数型 | 2016-01-06 至 2021-06-05 | 5.4 | 43.18% | 81.79% |
| 兴业中证港股通互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2026-02-02 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 兴业聚丰混合A | 混合型 | 2025-09-01 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 银河量化价值混合A | 混合型 | 2017-08-30 至 2021-06-07 | 3.8 | 55.24% | 70.52% |
| 银河量化多策略混合 | 混合型 | 2018-02-09 至 2018-10-12 | 0.7 | 2.36% | -10.49% |
| 兴业中证500指数增强A | 指数型 | 2022-04-09 至 今 | 4.3 | -23.57% | -24.10% |
| 兴业中证港股通互联网ETF联接C | 指数型 | 2024-05-07 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 兴业上证科创板人工智能指数C | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 银河犇利混合C | 2018-04-09 至 2018-11-29 | 0.6 | 3.73% | -11.24% | |
| 银河美丽混合A | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | -13.31% | -0.77% |
| 兴业华证沪港深红利100指数C | 指数型 | 2024-10-22 至 2026-04-24 | 1.5 | -- | -- |
| 兴业中证A500指数增强A | 指数型 | 2024-12-25 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 银河君信混合A | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | 1.81% | -0.77% | |
| 银河君信混合C | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | 1.49% | -0.77% | |
| 银河君信混合I | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | 0.00% | -0.77% | |
| 银河君盛混合A | 2016-12-31 至 2019-08-16 | 2.6 | 20.23% | 12.61% | |
| 银河量化优选混合A | 混合型 | 2017-03-21 至 2021-06-07 | 4.2 | 88.18% | 84.93% |
| 兴业华证沪港深红利100指数A | 指数型 | 2024-10-22 至 2026-04-24 | 1.5 | -- | -- |
| 兴业中证红利指数A | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴业中证全指指数增强A | 指数型 | 2026-05-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴业中证800指数增强C | 指数型 | 2026-08-05 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 银河君耀混合C | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | 1.00% | -0.77% | |
| 银河君腾混合A | 2018-04-09 至 2018-12-03 | 0.7 | 9.46% | -9.45% | |
| 银河量化成长混合 | 混合型 | 2018-05-03 至 2018-12-27 | 0.7 | 1.65% | -13.10% |
| 兴业中证港股通互联网ETF联接A | 指数型 | 2024-05-07 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 银河高C | 指数型 | 2018-02-12 至 2021-06-05 | 3.3 | 8.09% | 64.86% |
| 银河君腾混合C | 2018-04-09 至 2018-12-03 | 0.7 | 9.36% | -9.45% | |
| 兴业聚利灵活配置混合A | 2023-10-24 至 今 | 2.8 | -4.63% | -9.73% | |
| 银河量化配置混合 | 混合型 | 2017-12-18 至 2018-08-13 | 0.7 | 1.35% | -3.44% |
| 兴业上证180ETF联接C | 指数型 | 2024-12-31 至 2026-04-24 | 1.3 | -- | -- |
| 兴业中证A500ETF联接C | 指数型 | 2025-04-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 银河君耀混合A | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | 1.11% | -0.77% | |
| 银河沪深300指数增强A | 指数型 | 2019-08-17 至 2021-06-07 | 1.8 | 61.23% | 63.54% |
| 兴业聚丰混合C | 混合型 | 2025-09-01 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 兴业中证红利指数C | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴业上证科创板人工智能指数A | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴业中证800指数增强A | 指数型 | 2026-08-05 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 银河君盛混合C | 2016-12-31 至 2019-08-16 | 2.6 | 19.65% | 12.61% | |
| 银河量化稳进混合 | 混合型 | 2017-10-27 至 2021-06-05 | 3.6 | 31.00% | 70.84% |
| 银河和美生活混合A | 混合型 | 2019-10-12 至 2021-06-05 | 1.6 | 30.48% | 58.57% |
| 兴业聚利灵活配置混合C | 2024-04-15 至 今 | 2.3 | -- | -- | |
| 沪港深红利LOF | 指数型,LOF型 | 2018-02-12 至 2021-06-05 | 3.3 | 8.92% | 64.86% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 楼华锋 | 2026-02-02 至 今 | 0年6个月零10天 |
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
| 公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013747 | 1.1985 | 1.2905 | 0.30% | |
| 013748 | 1.6995 | 1.6995 | 0.30% | |
| 024086 | 1.1863 | 1.1863 | 0.36% | |
| 589050 | 1.4032 | 1.4032 | 0.39% | |
| 021378 | 1.1161 | 1.1161 | 0.36% | |
| 021554 | 1.0889 | 1.0889 | 0.05% | |
| 024607 | 1.1213 | 1.1213 | 0.05% | |
| 021871 | 1.0759 | 1.0759 | 0.30% | |
| 015911 | 1.3673 | 1.3673 | 0.30% | |
| 015912 | 1.3419 | 1.3419 | 0.30% | |
| 015947 | 2.2995 | 2.2995 | 0.30% | |
| 016023 | 1.0287 | 1.1257 | 0.05% | |
| 018829 | 1.0324 | 1.0954 | 0.05% | |
| 003429 | 1.1941 | 1.4431 | 0.05% | |
| 006366 | 1.7459 | 1.7459 | 0.30% | |
| 026869 | 1.1055 | 1.1055 | 0.05% | |
| 027056 | 1.022 | 1.022 | 0.39% | |
| 010781 | 1.2221 | 1.2221 | 0.30% | |
| 005985 | 1.6924 | 1.7634 | 0.30% | |
| 001547 | 1.6179 | 1.889 | 0.30% | |
| 002597 | 2.1814 | 2.3994 | 0.30% | |
| 010181 | 1.2995 | 1.2995 | 0.30% | |
| 011820 | 1.007 | 1.007 | 0.30% | |
| 008221 | 1.674 | 1.674 | 0.30% | |
| 012396 | 1.1438 | 1.1438 | 0.05% | |
| 009539 | 1.033 | 1.033 | 0.30% | |
| 009105 | 1.0737 | 1.1888 | 0.05% | |
| 004140 | 1.0273 | 1.3683 | 0.05% | |
| 004242 | 1.0303 | 1.249 | 0.05% | |
| 013911 | 1.3421 | 1.3421 | 0.30% | |
| 023148 | 1.187 | 1.187 | 0.36% | |
| 023812 | 1.0341 | 1.0341 | 0.05% | |
| 023865 | 1.2959 | 1.2959 | 0.36% | |
| 024289 | 1.0404 | 1.0404 | 0.05% | |
| 021408 | 1.1413 | 1.1563 | 0.05% | |
| 020552 | 1.0248 | 1.0598 | 0.05% | |
| 020728 | 1.0646 | 1.0646 | 0.05% | |
| 018755 | 1.2838 | 1.2838 | 0.30% | |
| 015906 | 1.2336 | 1.2336 | 0.36% | |
| 018813 | 1.0948 | 1.0948 | 0.00% | |
| 019587 | 1.098 | 1.098 | 0.30% | |
| 019588 | 1.0875 | 1.0875 | 0.30% | |
| 002301 | 1.0536 | 1.3116 | 0.05% | |
| 002338 | 1.0762 | 1.2936 | 0.05% | |
| 002494 | 1.723 | 1.723 | 0.30% | |
| 001299 | 1.0414 | 1.4677 | 0.05% | |
| 005706 | 1.6776 | 1.6776 | 0.30% | |
| 026267 | 1.0383 | 1.0383 | 0.30% | |
| 026534 | 0.9776 | 0.9776 | 0.43% | |
| 024721 | 1.031 | 1.031 | 0.05% | |
| 027286 | 1.0016 | 1.0016 | 0.39% | |
| 010460 | 2.3632 | 2.3632 | 0.30% | |
| 005988 | 1.071 | 1.328 | 0.05% | |
| 001623 | 2.627 | 2.627 | 0.30% | |
| 012023 | 1.1384 | 1.1384 | 0.30% | |
| 006895 | 1.2812 | 1.2812 | 0.00% | |
| 016817 | 1.1136 | 1.1136 | 0.05% | |
| 016969 | 1.2667 | 1.2667 | 0.36% | |
| 015081 | 1.1289 | 1.1289 | 0.05% | |
| 023816 | 1.1041 | 1.1041 | 0.05% | |
| 020106 | 2.1632 | 2.1632 | 0.30% | |
| 021931 | 1.061 | 1.114 | 0.39% | |
| 015907 | 1.2239 | 1.2239 | 0.36% | |
| 015946 | 2.595 | 2.595 | 0.30% | |
| 003640 | 1.1046 | 1.3586 | 0.05% | |
| 003671 | 1.0747 | 1.3348 | 0.05% | |
| 002923 | 1.8087 | 1.8871 | 0.30% | |
| 026268 | 1.0366 | 1.0366 | 0.30% | |
| 027055 | 1.0222 | 1.0222 | 0.39% | |
| 000963 | 2.635 | 2.635 | 0.30% | |
| 002659 | 1.0949 | 1.3499 | 0.05% | |
| 002769 | 1.1334 | 1.2614 | 0.05% | |
| 010182 | 1.2404 | 1.2404 | 0.30% | |
| 011821 | 0.9656 | 0.9656 | 0.30% | |
| 008517 | 1.0728 | 1.2198 | 0.05% | |
| 008896 | 1.0149 | 1.1736 | 0.05% | |
| 530680 | 1.198 | 1.216 | 0.39% | |
| 003952 | 1.0835 | 1.4006 | 0.05% | |
| 003953 | 1.0962 | 1.3644 | 0.05% | |
| 015508 | 1.388 | 1.388 | 0.39% | |
| 013213 | 1.088 | 1.1295 | 0.05% | |
| 014249 | 1.1423 | 1.1423 | 0.05% | |
| 023149 | 1.1833 | 1.1833 | 0.36% | |
| 023811 | 1.0381 | 1.0381 | 0.05% | |
| 024085 | 1.1881 | 1.1881 | 0.36% | |
| 024288 | 1.0426 | 1.0426 | 0.05% | |
| 024599 | 0.8618 | 0.8618 | 0.30% | |
| 019944 | 1.1825 | 1.1825 | 0.05% | |
| 021932 | 1.0565 | 1.1095 | 0.39% | |
| 015918 | 1.1007 | 1.1007 | 0.05% | |
| 018812 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | |
| 020387 | 1.0833 | 1.0833 | 0.05% | |
| 002268 | 1.0191 | 1.3128 | 0.05% | |
| 001258 | 1.582 | 1.814 | 0.05% | |
| 001272 | 2.9896 | 3.0846 | 0.30% | |
| 005710 | 1.0296 | 1.3322 | 0.05% | |
| 005717 | 1.6852 | 1.8152 | 0.05% | |
| 024722 | 1.036 | 1.036 | 0.05% | |
| 026974 | 0.8519 | 0.8519 | 0.39% | |
| 027028 | 1.008 | 1.008 | 0.05% | |
| 010782 | 1.1815 | 1.1815 | 0.30% | |
| 005340 | 1.0465 | 1.3516 | 0.05% | |
| 002524 | 1.2083 | 1.3783 | 0.05% | |
| 011466 | 0.7914 | 0.7914 | 0.30% | |
| 012024 | 1.1101 | 1.1101 | 0.30% | |
| 012025 | 1.1513 | 1.1513 | 0.30% | |
| 016968 | 1.2748 | 1.2748 | 0.36% | |
| 016301 | 1.1258 | 1.1258 | 0.05% | |
| 022291 | 1.0291 | 1.0291 | 0.39% | |
| 021265 | 2.9695 | 2.9695 | 0.30% | |
| 020727 | 1.0695 | 1.0695 | 0.05% | |
| 021555 | 1.0824 | 1.0824 | 0.05% | |
| 022771 | 1.2252 | 1.2252 | 0.39% | |
| 019943 | 1.1912 | 1.1912 | 0.05% | |
| 020107 | 1.7323 | 1.7323 | 0.30% | |
| 018754 | 1.3031 | 1.3031 | 0.30% | |
| 563560 | 1.2328 | 1.2328 | 0.39% | |
| 017704 | 1.0618 | 1.0618 | 0.30% | |
| 015917 | 1.1092 | 1.1092 | 0.05% | |
| 002498 | 1.701 | 1.731 | 0.30% | |
| 001257 | 1.648 | 1.899 | 0.05% | |
| 510570 | 1.266 | 1.266 | 0.39% | |
| 005388 | 1.1682 | 1.4464 | 0.05% | |
| 024729 | 1.0611 | 1.0611 | 0.30% | |
| 027115 | 0.8743 | 0.8743 | 0.30% | |
| 027116 | 0.8733 | 0.8733 | 0.30% | |
| 027285 | 1.0019 | 1.0019 | 0.39% | |
| 005338 | 1.0373 | 1.3148 | 0.05% | |
| 008042 | 1.0747 | 1.2187 | 0.05% | |
| 008222 | 1.692 | 1.792 | 0.05% | |
| 520790 | 0.9087 | 0.9087 | 0.39% | |
| 551560 | 101.8403 | 1.0184 | 0.05% | |
| 007495 | 1.1059 | 1.3359 | 0.05% | |
| 016302 | 1.1191 | 1.1191 | 0.05% | |
| 013742 | 1.611 | 1.752 | 0.30% | |
| 016703 | 1.7698 | 1.7698 | 0.30% | |
| 023866 | 1.2926 | 1.2926 | 0.36% | |
| 021350 | 1.0587 | 1.0587 | 0.05% | |
| 563620 | 1.0962 | 1.0962 | 0.39% | |
| 563650 | 1.3156 | 1.3156 | 0.39% | |
| 020261 | 1.116 | 1.116 | 0.05% | |
| 510370 | 1.0558 | 1.0558 | 0.39% | |
| 005442 | 1.0504 | 1.3089 | 0.05% | |
| 026535 | 0.9767 | 0.9767 | 0.43% | |
| 024730 | 1.0556 | 1.0556 | 0.30% | |
| 024751 | 1.0108 | 1.0108 | 0.39% | |
| 024796 | 1.7079 | 1.7079 | 0.30% | |
| 024797 | 1.7003 | 1.7003 | 0.30% | |
| 026975 | 0.8515 | 0.8515 | 0.39% | |
| 027029 | 1.0076 | 1.0076 | 0.05% | |
| 002638 | 1.0989 | 1.3963 | 0.05% | |
| 002661 | 1.0823 | 1.3286 | 0.05% | |
| 002668 | 1.2162 | 1.4506 | 0.30% | |
| 011604 | 1.1361 | 1.1361 | 0.30% | |
| 011960 | 1.0806 | 1.1932 | 0.05% | |
| 012026 | 1.1346 | 1.1346 | 0.30% | |
| 009540 | 1.0023 | 1.0023 | 0.30% | |
| 006894 | 1.3136 | 1.3136 | 0.00% | |
| 016816 | 1.1218 | 1.1218 | 0.05% | |
| 017061 | 1.2567 | 1.2567 | 0.30% | |
| 015082 | 1.1191 | 1.1191 | 0.05% | |
| 021351 | 1.054 | 1.054 | 0.05% | |
| 021377 | 1.1437 | 1.1437 | 0.36% | |
| 024598 | 0.853 | 0.853 | 0.30% | |
| 020185 | 1.1456 | 1.1456 | 0.00% | |
| 021821 | 1.0832 | 1.0832 | 0.30% | |
| 022033 | 1.0587 | 1.0587 | 0.05% | |
| 563570 | 0.7544 | 0.7544 | 0.39% | |
| 020286 | 1.2008 | 1.2108 | 0.05% | |
| 020388 | 1.0778 | 1.0778 | 0.05% | |
| 001368 | 1.0221 | 1.1446 | 0.05% | |
| 001369 | 1.0329 | 1.3014 | 0.05% | |
| 024750 | 1.0128 | 1.0128 | 0.39% | |
| 010617 | 0.6396 | 0.6396 | 0.30% | |
| 010618 | 0.6217 | 0.6217 | 0.30% | |
| 009358 | 1.2069 | 1.2069 | 0.05% | |
| 009359 | 1.1789 | 1.1789 | 0.05% | |
| 002660 | 1.6339 | 1.8339 | 0.30% | |
| 013050 | 0.871 | 0.871 | 0.39% | |
| 008043 | 1.1124 | 1.2114 | 0.05% | |
| 011467 | 0.7702 | 0.7702 | 0.30% | |
| 008392 | 1.0609 | 1.2173 | 0.05% | |
| 017060 | 1.2698 | 1.2698 | 0.30% | |
| 017405 | 1.3318 | 1.3318 | 0.00% | |
| 013910 | 1.3736 | 1.3736 | 0.30% | |
| 015507 | 1.4054 | 1.4054 | 0.39% | |
| 014248 | 1.1529 | 1.1529 | 0.05% | |
| 016704 | 1.7533 | 1.7533 | 0.30% | |
| 024306 | 1.0288 | 1.0288 | 0.05% | |
| 024307 | 1.0269 | 1.0269 | 0.05% | |
| 022290 | 1.0316 | 1.0316 | 0.39% | |
| 021438 | 1.1354 | 1.1354 | 0.05% | |
| 021728 | 1.2012 | 1.2012 | 0.05% | |
| 022770 | 1.2329 | 1.2329 | 0.39% | |
| 002445 | 1.014 | 1.314 | 0.05% | |
| 003672 | 1.0742 | 1.3032 | 0.05% | |
| 005984 | 1.7587 | 1.8307 | 0.30% | |
| 005989 | 1.0851 | 1.2921 | 0.05% | |
| 013049 | 0.8928 | 0.8928 | 0.39% | |
| 011603 | 1.1671 | 1.1671 | 0.30% | |
| 012395 | 1.1555 | 1.1555 | 0.05% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 28,795.87 | 99.08 |
| 2 | 债券及货币 | 226.02 | 00.78 |
| 3 | 现金 | 226.02 | 00.78 |
| 4 | 其他资产 | 59.72 | 00.21 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00700 | 腾讯控股 | 12.89 | 4,811.87 | 16.56% | 12.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 49.02 | 3,953.21 | 13.60% | 49.02 |
| 03690 | 美团-W | 63.97 | 3,805.94 | 13.10% | 63.97 |
| 01810 | 小米集团-W | 186.94 | 3,513.62 | 12.09% | 186.94 |
| 01024 | 快手-W | 31.24 | 1,128.75 | 3.88% | 31.24 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 09.80 | 1,120.77 | 3.86% | 9.80 |
| 02423 | 贝壳-W | 33.36 | 1,088.29 | 3.74% | 33.36 |
| 06618 | 京东健康 | 38.12 | 1,087.30 | 3.74% | 38.12 |
| 00020 | 商汤-W | 874.50 | 1,017.79 | 3.50% | 874.50 |
| 03888 | 金山软件 | 41.12 | 792.15 | 2.73% | 41.12 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -21.55% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.6% | -10.4% | 20.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -9.13% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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