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兴业聚享6个月持有期混合A 021821
收藏成功
混合型
基金公司兴业基金管理有限公司 基金经理丁进 申购费率1.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021821 | 基金经理丁进 | 最新份额420.06万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2024-12-10 | 托管行北京银行股份有限公司 |
| 首募规模4.23亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、证券公司短期 公司债、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构 债、政府支持债券、可转换债券（含可分离交易可转债，下同）、可交换债券）、 资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货、股 指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国 证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；红利再投资的基 金份额的运作期到期日与原基金份额的锁定持有期到期日保持一致。若投资者不 选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金 份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；同一类别每一基金份额 享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金 管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金 份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基 金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-24 | 1.0729 | 1.0729 | -0.33% |
| 2026-9-23 | 1.0764 | 1.0764 | -0.19% |
| 2026-9-22 | 1.0784 | 1.0784 | 0.30% |
| 2026-9-21 | 1.0752 | 1.0752 | 0.15% |
| 2026-9-18 | 1.0736 | 1.0736 | 0.42% |
| 2026-9-17 | 1.0691 | 1.0691 | -0.13% |
| 2026-9-16 | 1.0705 | 1.0705 | 0.25% |
| 2026-9-15 | 1.0678 | 1.0678 | -0.05% |
| 2026-9-14 | 1.0683 | 1.0683 | -0.28% |
| 2026-9-11 | 1.0713 | 1.0713 | -0.12% |
| 2026-9-10 | 1.0726 | 1.0726 | -0.20% |
| 2026-9-9 | 1.0748 | 1.0748 | -0.10% |
| 2026-9-8 | 1.0759 | 1.0759 | -0.16% |
| 2026-9-7 | 1.0776 | 1.0776 | 0.04% |
| 2026-9-4 | 1.0772 | 1.0772 | -0.23% |
| 2026-9-3 | 1.0797 | 1.0797 | 0.02% |
| 2026-9-2 | 1.0795 | 1.0795 | -0.20% |
| 2026-9-1 | 1.0817 | 1.0817 | -0.08% |
| 2026-8-31 | 1.0826 | 1.0826 | 0.39% |
| 2026-8-28 | 1.0784 | 1.0784 | -0.10% |
丁进先生：理学硕士，多年证券行业从业经验，中国籍。2005年7月至2008年2月，在北京顺泽锋投资咨询有限公司担任研究员；2008年3月至2010年10月，在新华信国际信息咨询(北京)有限公司担任企业信用研究高级咨询顾问；2010年10月至2012年8月，在光大证券研究所担任信用及转债研究员；2012年8月至2015年2月就职于浦银安盛基金管理有限公司，其中2012年8月至2015年2月担任浦银安盛增利分级债券型证券投资基金的基金经理助理，2012年9月至2015年2月担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理，2013年5月至2015年2月担任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理，2013年6月至2015年2月担任浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年2月加入兴业基金管理有限公司，2015年5月29日起任兴业收益增强债券型证券投资基金的基金经理，2015年7月6日起担任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金经理，2015年9月21日至2019年2月26日任兴业货币市场证券投资基金基金经理，2016年2月3日至2019年3月7日任兴业保本混合型证券投资基金基金经理，2016年2月3日至2017年5月9日任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年6月17日至2021年8月30日任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2016年6月30日至2017年9月6日任兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年7月15日至2020年12月23日任兴业稳天盈货币市场基金基金经理，2016年10月27日至2018年5月8日任兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2017年1月20日起任兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金(由兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金转型而来)基金经理，2019年5月28日至2022年3月7日担任兴业短债债券型证券投资基金基金经理，2019年3月7日至2019年8月27日任兴业奕祥混合型证券投资基金基金经理，2020年2月28日至2022年10月19日担任兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2020年3月20日起担任兴业聚华混合型证券投资基金基金经理，2020年7月3日起担任兴业机遇债券型证券投资基金的基金经理，2020年12月28日至2022年10月21日担任兴业优债增利债券型证券投资基金的基金经理，2022年8月17日至2024年6月13日担任兴业180天持有期债券型证券投资基金的基金经理，2023年2月21日起担任兴业聚福一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2024年5月23日起担任兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2024年12月10日起担任兴业聚享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
兴业聚享6个月持有期混合A 2024-11-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴业聚鑫灵活配置混合A | 2024-05-23 至 今 | 2.4 | -- | -- | |
| 兴业短债债券C | 债券型 | 2019-05-28 至 2022-03-07 | 2.8 | 8.76% | 13.16% |
| 兴业短债债券C | 债券型 | 2016-05-16 至 2017-05-09 | 1.0 | 1.18% | 4.31% |
| 兴业增益五年定开债券 | 债券型 | 2016-06-04 至 2021-08-30 | 5.2 | 13.89% | 24.12% |
| 兴业启元一年定开债券C | 债券型 | 2016-09-27 至 2018-05-08 | 1.6 | 3.41% | 1.81% |
| 兴业机遇债券C | 债券型 | 2020-07-03 至 今 | 6.2 | 17.95% | 9.96% |
| 兴业优债增利债券C | 债券型 | 2020-12-28 至 2022-10-21 | 1.8 | 6.77% | 6.45% |
| 兴业180天持有期债券C | 债券型 | 2022-07-27 至 2024-06-13 | 1.9 | 1.96% | 1.83% |
| 兴业短债债券A | 债券型 | 2019-05-28 至 2022-03-07 | 2.8 | 9.57% | 13.18% |
| 兴业短债债券A | 债券型 | 2015-12-28 至 2017-05-09 | 1.4 | 5.50% | 7.65% |
| 兴业稳天盈货币B | 货币型 | 2017-09-11 至 2020-12-23 | 3.3 | 10.83% | 9.56% |
| 兴业聚鑫灵活配置混合C | 2024-05-23 至 今 | 2.4 | -- | -- | |
| 兴业稳天盈货币A | 货币型 | 2016-06-18 至 2020-12-23 | 4.5 | 14.77% | 13.53% |
| 兴业聚华混合C | 混合型 | 2020-03-04 至 今 | 6.6 | 19.03% | 7.64% |
| 兴业聚福一年持有期混合A | 混合型 | 2022-12-29 至 今 | 3.8 | -0.22% | -22.25% |
| 兴业聚享6个月持有期混合A | 混合型 | 2024-11-05 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 兴业收益增强债券C | 债券型 | 2015-05-29 至 今 | 11.3 | 45.76% | 26.78% |
| 兴业中债1-3政策性金融债A | 债券型 | 2016-04-16 至 2017-09-06 | 1.4 | 8.30% | 7.84% |
| 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 债券型 | 2020-02-22 至 2022-10-19 | 2.7 | 8.17% | 9.20% |
| 兴业聚享6个月持有期混合C | 混合型 | 2024-11-05 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 兴业年年利定开债券 | 债券型 | 2015-07-06 至 2026-03-17 | 10.7 | 43.94% | 30.22% |
| 兴业收益增强债券A | 债券型 | 2015-05-29 至 今 | 11.3 | 51.58% | 26.78% |
| 兴业机遇债券A | 债券型 | 2020-07-03 至 今 | 6.2 | 15.40% | 9.96% |
| 兴业聚福一年持有期混合C | 混合型 | 2022-12-29 至 今 | 3.8 | -0.50% | -22.25% |
| 兴业货币B | 货币型 | 2015-09-21 至 2019-02-26 | 3.4 | 11.64% | 11.45% |
| 兴业优债增利债券A | 债券型 | 2016-01-13 至 2019-08-27 | 3.6 | 9.97% | 23.88% |
| 兴业优债增利债券A | 债券型 | 2020-12-28 至 2022-10-21 | 1.8 | 7.44% | 6.45% |
| 兴业启元一年定开债券A | 债券型 | 2016-09-27 至 2018-05-08 | 1.6 | 4.05% | 1.81% |
| 兴业货币A | 货币型 | 2015-09-21 至 2019-02-26 | 3.4 | 10.72% | 11.45% |
| 兴业稳康三年定开债券 | 债券型 | 2017-01-10 至 2025-12-26 | 9.0 | 19.76% | 26.83% |
| 兴业聚华混合A | 混合型 | 2020-03-04 至 今 | 6.6 | 21.83% | 7.64% |
| 兴业180天持有期债券A | 债券型 | 2022-07-27 至 2024-06-13 | 1.9 | 2.18% | 1.83% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 丁进 | 2024-11-05 至 今 | 1年10个月零23天 |
基本信息
兴业基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
| 公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027056 | 0.9707 | 0.9707 | -1.74% | |
| 027583 | 0.9763 | 0.9763 | -1.59% | |
| 027204 | 0.9707 | 0.9707 | -1.59% | |
| 027374 | 1.0426 | 1.0426 | -1.74% | |
| 027847 | 0.9946 | 0.9946 | -1.74% | |
| 005706 | 1.6863 | 1.6863 | -1.59% | |
| 013911 | 1.36 | 1.36 | -1.59% | |
| 015508 | 1.3487 | 1.3487 | -1.74% | |
| 013213 | 1.0906 | 1.1321 | -0.06% | |
| 016968 | 1.2325 | 1.2325 | -1.43% | |
| 011467 | 0.7444 | 0.7444 | -1.59% | |
| 012025 | 1.1511 | 1.1511 | -1.59% | |
| 022771 | 1.1804 | 1.1804 | -1.74% | |
| 024307 | 1.0287 | 1.0287 | -0.06% | |
| 015947 | 2.3654 | 2.3654 | -1.59% | |
| 021932 | 1.0248 | 1.0778 | -1.74% | |
| 563620 | 1.0218 | 1.0218 | -1.74% | |
| 005338 | 1.0411 | 1.3186 | -0.06% | |
| 009238 | 1.1279 | 1.1929 | -0.06% | |
| 002597 | 2.1101 | 2.3281 | -1.59% | |
| 002668 | 1.2086 | 1.443 | -1.59% | |
| 003310 | 1.3846 | 1.3846 | -0.06% | |
| 000963 | 2.582 | 2.582 | -1.59% | |
| 010782 | 1.1735 | 1.1735 | -1.59% | |
| 005988 | 1.0758 | 1.3328 | -0.06% | |
| 530680 | 1.1426 | 1.1606 | -1.74% | |
| 004242 | 1.0323 | 1.251 | -0.06% | |
| 008392 | 1.0565 | 1.2129 | -0.06% | |
| 024729 | 1.045 | 1.045 | -1.59% | |
| 024797 | 1.6581 | 1.6581 | -1.59% | |
| 026975 | 0.7555 | 0.7555 | -1.74% | |
| 027490 | 1.0151 | 1.0151 | -1.59% | |
| 027373 | 1.043 | 1.043 | -1.74% | |
| 027422 | 0.9987 | 0.9987 | -1.59% | |
| 014249 | 1.1457 | 1.1457 | -0.06% | |
| 017061 | 1.2345 | 1.2345 | -1.59% | |
| 011960 | 1.0848 | 1.1974 | -0.06% | |
| 012026 | 1.134 | 1.134 | -1.59% | |
| 011820 | 0.9719 | 0.9719 | -1.59% | |
| 020728 | 1.0668 | 1.0668 | -0.06% | |
| 021555 | 1.0808 | 1.0808 | -0.06% | |
| 021728 | 1.1978 | 1.1978 | -0.06% | |
| 022291 | 1.0101 | 1.0101 | -1.74% | |
| 015918 | 1.1028 | 1.1028 | -0.06% | |
| 015946 | 2.601 | 2.601 | -1.59% | |
| 003309 | 1.441 | 1.441 | -0.06% | |
| 026268 | 1.0051 | 1.0051 | -1.59% | |
| 026869 | 1.1092 | 1.1092 | -0.06% | |
| 027029 | 0.997 | 0.997 | -0.06% | |
| 027582 | 0.977 | 0.977 | -1.59% | |
| 002507 | 1.234 | 1.54 | -0.06% | |
| 002923 | 1.7994 | 1.8778 | -1.59% | |
| 000546 | 1.28 | 1.738 | -0.06% | |
| 005710 | 1.0316 | 1.3342 | -0.06% | |
| 002445 | 1.017 | 1.317 | -0.06% | |
| 002498 | 1.668 | 1.698 | -1.59% | |
| 016302 | 1.125 | 1.125 | -0.06% | |
| 012396 | 1.1468 | 1.1468 | -0.06% | |
| 009539 | 1.0172 | 1.0172 | -1.59% | |
| 013050 | 0.8166 | 0.8166 | -1.74% | |
| 011603 | 1.0996 | 1.0996 | -1.59% | |
| 008222 | 1.6593 | 1.7593 | -0.06% | |
| 025239 | 1.0358 | 1.0358 | -0.06% | |
| 021378 | 0.9697 | 0.9697 | -1.43% | |
| 024598 | 0.8152 | 0.8152 | -1.59% | |
| 024607 | 1.1244 | 1.1244 | -0.06% | |
| 022290 | 1.0128 | 1.0128 | -1.74% | |
| 015906 | 1.171 | 1.171 | -1.43% | |
| 018829 | 1.036 | 1.099 | -0.06% | |
| 019588 | 1.0705 | 1.0705 | -1.59% | |
| 021931 | 1.0294 | 1.0824 | -1.74% | |
| 010460 | 2.4319 | 2.4319 | -1.59% | |
| 010618 | 0.572 | 0.572 | -1.59% | |
| 005989 | 1.0894 | 1.2964 | -0.06% | |
| 520790 | 0.78 | 0.78 | -1.74% | |
| 003952 | 1.0877 | 1.4048 | -0.06% | |
| 004141 | 1.0362 | 1.38 | -0.06% | |
| 024722 | 1.038 | 1.038 | -0.06% | |
| 027115 | 0.8644 | 0.8644 | -1.59% | |
| 027116 | 0.8629 | 0.8629 | -1.59% | |
| 028500 | 0.9987 | 0.9987 | -1.59% | |
| 027532 | 0.9319 | 0.9319 | -1.74% | |
| 027533 | 0.9315 | 0.9315 | -1.74% | |
| 027285 | 0.9911 | 0.9911 | -1.74% | |
| 027423 | 0.9986 | 0.9986 | -1.59% | |
| 003671 | 1.071 | 1.3384 | -0.06% | |
| 005388 | 1.1728 | 1.451 | -0.06% | |
| 005717 | 1.6534 | 1.7834 | -0.06% | |
| 015507 | 1.3661 | 1.3661 | -1.74% | |
| 016601 | 1.1022 | 1.1302 | -0.06% | |
| 016817 | 1.1166 | 1.1166 | -0.06% | |
| 009540 | 0.9864 | 0.9864 | -1.59% | |
| 011821 | 0.9309 | 0.9309 | -1.59% | |
| 008042 | 1.0774 | 1.2214 | -0.06% | |
| 021351 | 1.0563 | 1.0563 | -0.06% | |
| 020727 | 1.072 | 1.072 | -0.06% | |
| 024288 | 1.0433 | 1.0433 | -0.06% | |
| 024289 | 1.0408 | 1.0408 | -0.06% | |
| 020261 | 1.1226 | 1.1226 | -0.06% | |
| 020388 | 1.0815 | 1.0815 | -0.06% | |
| 021821 | 1.0729 | 1.0729 | -1.59% | |
| 022033 | 1.0612 | 1.0612 | -0.06% | |
| 005340 | 1.0508 | 1.3559 | -0.06% | |
| 001547 | 1.6098 | 1.8809 | -1.59% | |
| 009358 | 1.198 | 1.198 | -0.06% | |
| 009359 | 1.1696 | 1.1696 | -0.06% | |
| 010617 | 0.5888 | 0.5888 | -1.59% | |
| 007495 | 1.1088 | 1.3388 | -0.06% | |
| 026974 | 0.756 | 0.756 | -1.74% | |
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| 001369 | 1.0249 | 1.3034 | -0.06% | |
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| 021438 | 1.1331 | 1.1391 | -0.06% | |
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| 019943 | 1.1927 | 1.1927 | -0.06% | |
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| 004140 | 1.0158 | 1.3728 | -0.06% | |
| 024730 | 1.0389 | 1.0389 | -1.59% | |
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| 016704 | 1.6739 | 1.6739 | -1.59% | |
| 015082 | 1.1221 | 1.1221 | -0.06% | |
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| 012024 | 1.1074 | 1.1074 | -1.59% | |
| 013049 | 0.8376 | 0.8376 | -1.74% | |
| 011604 | 1.0697 | 1.0697 | -1.59% | |
| 008043 | 1.115 | 1.214 | -0.06% | |
| 021350 | 1.0613 | 1.0613 | -0.06% | |
| 020552 | 1.0285 | 1.0635 | -0.06% | |
| 023866 | 1.2279 | 1.2279 | -1.43% | |
| 024086 | 1.1338 | 1.1338 | -1.43% | |
| 021265 | 2.9349 | 2.9349 | -1.59% | |
| 015912 | 1.3399 | 1.3399 | -1.59% | |
| 016023 | 1.0307 | 1.1277 | -0.06% | |
| 019944 | 1.1836 | 1.1836 | -0.06% | |
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| 563650 | 1.2432 | 1.2432 | -1.74% | |
| 002638 | 1.1026 | 1.4 | -0.06% | |
| 002659 | 1.0979 | 1.3529 | -0.06% | |
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| 024721 | 1.0371 | 1.0371 | -0.06% | |
| 024750 | 0.9615 | 0.9615 | -1.74% | |
| 027028 | 0.9976 | 0.9976 | -0.06% | |
| 001299 | 1.0395 | 1.4718 | -0.06% | |
| 003640 | 1.1085 | 1.3625 | -0.06% | |
| 003672 | 1.0807 | 1.3097 | -0.06% | |
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| 002338 | 1.0722 | 1.2896 | -0.06% | |
| 002494 | 1.7121 | 1.7121 | -1.59% | |
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| 016816 | 1.1251 | 1.1251 | -0.06% | |
| 016969 | 1.2243 | 1.2243 | -1.43% | |
| 012395 | 1.1588 | 1.1588 | -0.06% | |
| 008517 | 1.0755 | 1.2225 | -0.06% | |
| 021408 | 1.1452 | 1.1602 | -0.06% | |
| 022770 | 1.1884 | 1.1884 | -1.74% | |
| 023148 | 1.1367 | 1.1367 | -1.43% | |
| 020286 | 1.2048 | 1.2148 | -0.06% | |
| 020387 | 1.0872 | 1.0872 | -0.06% | |
| 020106 | 2.0917 | 2.0917 | -1.59% | |
| 563560 | 1.1896 | 1.1896 | -1.74% | |
| 563570 | 0.6975 | 0.6975 | -1.74% | |
| 001623 | 2.634 | 2.634 | -1.59% | |
| 010181 | 1.2814 | 1.2814 | -1.59% | |
| 001019 | 1.405 | 1.588 | -0.06% | |
| 010781 | 1.2146 | 1.2146 | -1.59% | |
| 024751 | 0.9594 | 0.9594 | -1.74% | |
| 024796 | 1.6665 | 1.6665 | -1.59% | |
| 027491 | 1.0141 | 1.0141 | -1.59% | |
| 027203 | 0.9712 | 0.9712 | -1.59% | |
| 001257 | 1.623 | 1.874 | -0.06% | |
| 001258 | 1.558 | 1.79 | -0.06% | |
| 001272 | 2.9558 | 3.0508 | -1.59% | |
| 003429 | 1.1982 | 1.4472 | -0.06% | |
| 510570 | 1.2061 | 1.2061 | -1.74% | |
| 017500 | 1.0424 | 1.0874 | -0.06% | |
| 013748 | 1.6881 | 1.6881 | -1.59% | |
| 014248 | 1.1566 | 1.1566 | -0.06% | |
| 016703 | 1.6906 | 1.6906 | -1.59% | |
| 015081 | 1.1322 | 1.1322 | -0.06% | |
| 008221 | 1.642 | 1.642 | -1.59% | |
| 021377 | 0.9937 | 0.9937 | -1.43% | |
| 023149 | 1.1329 | 1.1329 | -1.43% | |
| 023811 | 1.0371 | 1.0371 | -0.06% | |
| 023812 | 1.0326 | 1.0326 | -0.06% | |
| 023816 | 1.108 | 1.108 | -0.06% | |
| 589050 | 1.3362 | 1.3362 | -1.74% | |
| 015907 | 1.1614 | 1.1614 | -1.43% | |
| 015911 | 1.3661 | 1.3661 | -1.59% | |
| 019587 | 1.0815 | 1.0815 | -1.59% | |
| 020107 | 1.7216 | 1.7216 | -1.59% | |
| 018754 | 1.2808 | 1.2808 | -1.59% | |
| 009732 | 1.0389 | 1.2109 | -0.06% | |
| 002660 | 1.5871 | 1.7871 | -1.59% | |
| 005984 | 1.7122 | 1.7842 | -1.59% | |
| 008896 | 1.0192 | 1.1779 | -0.06% | |
| 009105 | 1.0779 | 1.193 | -0.06% | |
| 551560 | 102.3326 | 1.0233 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 970.91 | 14.97 |
| 2 | 债券及货币 | 5,495.66 | 84.74 |
| 3 | 现金 | 44.34 | 00.68 |
| 4 | 其他资产 | 34.22 | 00.53 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002475 | 立讯精密 | 01.75 | 123.20 | 1.90% | -0.41 |
| 603019 | 中科曙光 | 00.88 | 94.36 | 1.46% | 0.88 |
| 688608 | 恒玄科技 | 00.56 | 93.11 | 1.44% | 0.30 |
| 688041 | 海光信息 | 00.20 | 74.06 | 1.14% | 0.20 |
| 000977 | 浪潮信息 | 01.04 | 72.80 | 1.12% | 0.10 |
| 601985 | 中国核电 | 07.22 | 65.20 | 1.01% | 7.22 |
| 601229 | 上海银行 | 07.03 | 61.02 | 0.94% | -1.50 |
| 601677 | 明泰铝业 | 03.08 | 51.13 | 0.79% | -1.35 |
| 601963 | 重庆银行 | 05.01 | 50.50 | 0.78% | -2.26 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 00.68 | 35.39 | 0.55% | 0.68 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112609080 | 26浦发银行CD080 | 07.00(万张) | 692.76(万元) | 10.68(%) |
| 2 | 232380006 | 23中行二级资本债01A | 06.00(万张) | 625.46(万元) | 9.64(%) |
| 3 | 240403 | 24农发03 | 06.00(万张) | 607.23(万元) | 9.36(%) |
| 4 | 102481338 | 24诚通控股MTN010A | 05.00(万张) | 558.72(万元) | 8.62(%) |
| 5 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 05.00(万张) | 522.13(万元) | 8.05(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.57% | 3.15% | 0.0% | 0.0% | 4.01% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.12% | -1.09% | -1.55% | 2.6% | 3.15% | 0.0% | 0.0% | 7.29% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.16 | 0.11 | 0.00 |
| 夏普比率 | 60.77 | 129.06 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.08 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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