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兴业安保优选混合C  020107
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混合型基金
基金公司
基金经理徐玉良
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.76% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码020107 基金经理徐玉良 最新份额70.54万份   ()
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2023-11-24 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

通过系统和深入的基本面研究,重点投资于与安保优选主题相关行业的上市公司,分享中国经济增长模式转变带来的投资机会,在控制风险的前提下力争实现基金资产的稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-30 1.4489 1.4489 -0.88%
2024-4-29 1.4618 1.4618 0.90%
2024-4-26 1.4487 1.4487 0.67%
2024-4-25 1.439 1.439 -0.87%
2024-4-24 1.4516 1.4516 1.95%
2024-4-23 1.4238 1.4238 -1.64%
2024-4-22 1.4476 1.4476 0.98%
2024-4-19 1.4335 1.4335 1.54%
2024-4-18 1.4117 1.4117 -0.12%
2024-4-17 1.4134 1.4134 2.60%
2024-4-16 1.3776 1.3776 -2.40%
2024-4-15 1.4115 1.4115 2.28%
2024-4-12 1.38 1.38 0.47%
2024-4-11 1.3735 1.3735 -0.36%
2024-4-10 1.3784 1.3784 -1.06%
2024-4-9 1.3932 1.3932 0.56%
2024-4-8 1.3855 1.3855 -0.79%
2024-4-3 1.3965 1.3965 -0.68%
2024-4-2 1.4061 1.4061 -0.80%
2024-4-1 1.4174 1.4174 0.28%

徐玉良先生:德克萨斯农工大学统计学专业硕士研究生,多年证券从业经验。2008年6月至2009年9月,在美国咨询公司Welch Consulting担任助理经济师;2009年10月至2010年10月在美国软件公司Stata Corp担任软件工程师;2011年2月至2014年6月,在江苏瑞华投资控股集团战略投资部任项目经理。2014年7月加入兴业基金管理有限公司,2020年10月28日起任兴业优势产业混合型证券投资基金基金经理。2022年3月4日起担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2022年11月24日起担任兴业安保优选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
兴业安保优选混合C  2023-11-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴业安保优选混合C混合型2023-11-24 至 今 0.4-19.85% -11.99% 
兴业安保优选混合A混合型2022-11-24 至 今 1.4-37.40% -19.48% 
兴业优势产业混合A混合型2020-09-25 至 今 3.6-29.97% -18.44% 
兴业聚利灵活配置混合A混合型2022-03-04 至 今 2.2-27.03% -24.78% 
兴业优势产业混合C混合型2020-09-25 至 今 3.6-31.78% -18.44% 
兴业聚利灵活配置混合C混合型2024-04-15 至 今 0.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐玉良2023-11-24 至 今0年-7个月零7天-19.85-11.99
基本信息
注册资本120000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-04-17资产管理规模2,761.21 亿元
公司股东中海集团投资有限公司  兴业银行股份有限公司  
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,224.5580.36
2债券及货币1,804.3420.07
3现金1,288.6214.33
4其他资产05.3000.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000768中航西飞31.74686.857.64%-2.11  
600150中国船舶17.93663.417.38%0.77  
600760中航沈飞18.10658.517.32%0.00  
601989中国重工136.73637.167.09%136.73  
000738航发控制25.72476.335.30%-0.56  
002179中航光电13.57466.945.19%-3.31  
688281华秦科技03.64448.744.99%3.64  
600893航发动力12.70431.294.80%12.70  
688568中科星图07.76429.644.78%6.70  
300114中航电测08.58361.654.02%2.04  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970923国债1605.10(万张)515.71(万元)5.74(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。