基金公司兴业基金管理有限公司  基金经理楼华锋,徐成城  认购费率0.0%  基金规模0.0亿  ()  | 
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| 基金代码023866 | 基金经理楼华锋,徐成城 | 最新份额38,248.44万份 () | 
| 基金类型指数型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () | 
| 风险等级 | 管理费0.15% | 
| 成立日期2025-04-29 | 托管行中信证券股份有限公司 | 
| 首募规模4.6亿 | 托管费0.05% | 
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差 最小化。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于目标ETF基金份额、 标的指数的成份股及其备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标, 本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证 监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政 府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、 可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、 中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、 股指期货、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中 国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人 可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金 份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可 对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;
2、基金管理人可每月对本基金相对业绩比较基准的超额收益率以及本基金 的可供分配利润进行评价,收益评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较 基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时,基金管理人可进行收益分 配。本基金可每月进行评价及收益分配,基金收益评价日、分配时间、分配方案 及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关 规定公告;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售 服务费,各类别基金份额对应的基金份额净值增长率或可供分配利润将有所不同, 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后,可调整基金收益的分配原则 和支付方式,但应于变更实施日前在规定媒介上公告。
本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型基金,其预期风险与预期收益 水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险 收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 
| 2025-7-11 | 1.044 | 1.044 | 0.28% | 
| 2025-7-10 | 1.0411 | 1.0411 | 0.49% | 
| 2025-7-9 | 1.036 | 1.036 | -0.21% | 
| 2025-7-8 | 1.0382 | 1.0382 | 0.97% | 
| 2025-7-7 | 1.0282 | 1.0282 | -0.42% | 
| 2025-7-4 | 1.0325 | 1.0325 | 0.06% | 
| 2025-7-3 | 1.0319 | 1.0319 | 0.59% | 
| 2025-7-2 | 1.0258 | 1.0258 | -0.14% | 
| 2025-7-1 | 1.0272 | 1.0272 | 0.11% | 
| 2025-6-30 | 1.0261 | 1.0261 | 0.50% | 
| 2025-6-27 | 1.021 | 1.021 | -0.17% | 
| 2025-6-26 | 1.0227 | 1.0227 | -0.21% | 
| 2025-6-25 | 1.0249 | 1.0249 | 1.22% | 
| 2025-6-24 | 1.0125 | 1.0125 | 1.21% | 
| 2025-6-23 | 1.0004 | 1.0004 | 0.36% | 
| 2025-6-20 | 0.9968 | 0.9968 | -0.05% | 
| 2025-6-19 | 0.9973 | 0.9973 | -0.83% | 
| 2025-6-18 | 1.0056 | 1.0056 | 0.03% | 
| 2025-6-17 | 1.0053 | 1.0053 | -0.08% | 
| 2025-6-16 | 1.0061 | 1.0061 | 0.22% | 

楼华锋先生:上海交通大学通信与信息系统专业硕士学历,多年证券从业经验中国籍,中共党员。曾就职于东方证券研究所担任金工分析师、光大证券信用业务部担任高级经理、方正证券研究所担任金融工程高级分析师;曾任银河基金管理有限公司量化与指数工作室负责人。2021年6月加入兴业基金管理有限公司,2022年6月7日起担任兴业中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2023年10月24日起担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2024年5月28日起担任兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理,2024年11月26日起担任兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金的基金经理,2025年1月23日起担任兴业中证A500指数增强型证券投资基金、兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理(由兴业上证180指数型证券投资基金转型而来),2025年4月29日起担任兴业中证A500指数型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 | 
| 银河沪深300指数增强C | 指数型 | 2019-08-17 至 2021-06-07 | 1.8 | 59.76% | 63.62% | 
| 兴业中证500指数增强C | 指数型 | 2022-04-09 至 今 | 3.3 | -23.95% | -24.10% | 
| 兴业中证A500指数增强C | 指数型 | 2024-12-25 至 今 | 0.5 | -- | -- | 
| 兴业上证180ETF联接A | 指数型 | 2024-12-31 至 今 | 0.5 | -- | -- | 
| 兴业中证A500ETF联接A | 指数型 | 2025-04-07 至 今 | 0.3 | -- | -- | 
| 银河银泰混合 | 混合型 | 2018-07-06 至 2018-08-31 | 0.2 | -4.42% | -1.28% | 
| 银河犇利混合A | 混合型 | 2018-04-09 至 2018-11-29 | 0.6 | 5.60% | -11.23% | 
| 银河美丽混合C | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | -13.85% | -0.77% | 
| 银河定投宝腾讯济安指数 | 指数型 | 2016-01-06 至 2021-06-05 | 5.4 | 43.18% | 81.79% | 
| 银河量化价值混合A | 混合型 | 2017-08-30 至 2021-06-07 | 3.8 | 55.24% | 70.52% | 
| 银河量化多策略混合 | 混合型 | 2018-02-09 至 2018-10-12 | 0.7 | 2.36% | -10.49% | 
| 兴业中证500指数增强A | 指数型 | 2022-04-09 至 今 | 3.3 | -23.57% | -24.10% | 
| 兴业中证港股通互联网指数发起式C | 指数型 | 2024-05-07 至 今 | 1.2 | -- | -- | 
| 银河犇利混合C | 混合型 | 2018-04-09 至 2018-11-29 | 0.6 | 3.73% | -11.24% | 
| 银河美丽混合A | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | -13.31% | -0.77% | 
| 兴业华证沪港深红利100指数C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 0.7 | -- | -- | 
| 兴业中证A500指数增强A | 指数型 | 2024-12-25 至 今 | 0.5 | -- | -- | 
| 银河君信混合A | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | 1.81% | -0.77% | 
| 银河君信混合C | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | 1.49% | -0.77% | 
| 银河君信混合I | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | 0.00% | -0.77% | 
| 银河君盛混合A | 混合型 | 2016-12-31 至 2019-08-16 | 2.6 | 20.23% | 12.61% | 
| 银河量化优选混合A | 混合型 | 2017-03-21 至 2021-06-07 | 4.2 | 88.18% | 84.93% | 
| 兴业华证沪港深红利100指数A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 0.7 | -- | -- | 
| 兴业中证红利指数A | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 0.3 | -- | -- | 
| 银河君耀混合C | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | 1.00% | -0.77% | 
| 银河君腾混合A | 混合型 | 2018-04-09 至 2018-12-03 | 0.7 | 9.46% | -9.45% | 
| 银河量化成长混合 | 混合型 | 2018-05-03 至 2018-12-27 | 0.7 | 1.65% | -13.10% | 
| 兴业中证港股通互联网指数发起式A | 指数型 | 2024-05-07 至 今 | 1.2 | -- | -- | 
| 银河高C | 指数型 | 2018-02-12 至 2021-06-05 | 3.3 | 8.09% | 64.86% | 
| 银河君腾混合C | 混合型 | 2018-04-09 至 2018-12-03 | 0.7 | 9.36% | -9.45% | 
| 兴业聚利灵活配置混合A | 混合型 | 2023-10-24 至 今 | 1.7 | -4.63% | -9.73% | 
| 银河量化配置混合 | 混合型 | 2017-12-18 至 2018-08-13 | 0.7 | 1.35% | -3.44% | 
| 兴业上证180ETF联接C | 指数型 | 2024-12-31 至 今 | 0.5 | -- | -- | 
| 兴业中证A500ETF联接C | 指数型 | 2025-04-07 至 今 | 0.3 | -- | -- | 
| 银河君耀混合A | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | 1.11% | -0.77% | 
| 银河沪深300指数增强A | 指数型 | 2019-08-17 至 2021-06-07 | 1.8 | 61.23% | 63.54% | 
| 兴业中证红利指数C | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 0.3 | -- | -- | 
| 银河君盛混合C | 混合型 | 2016-12-31 至 2019-08-16 | 2.6 | 19.65% | 12.61% | 
| 银河量化稳进混合 | 混合型 | 2017-10-27 至 2021-06-05 | 3.6 | 31.00% | 70.84% | 
| 银河和美生活混合A | 混合型 | 2019-10-12 至 2021-06-05 | 1.6 | 30.48% | 58.57% | 
| 兴业聚利灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-15 至 今 | 1.2 | -- | -- | 
| 沪港深红利LOF | 指数型,LOF型 | 2018-02-12 至 2021-06-05 | 3.3 | 8.92% | 64.86% | 
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 
| 徐成城 | 2025-06-16 至 今 | 0年0个月零26天 | ||
| 楼华锋 | 2025-04-07 至 今 | 0年3个月零5天 | 

徐成城先生:中国籍,硕士研究生。曾就职于闽发证券有限责任公司、国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理、基金经理。2023年11月加入兴业基金管理有限公司。2025年5月22日起担任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金、兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金、兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金、兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金的基金经理,2025年6月16日起担任兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 | 
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型 | 2019-12-27 至 2021-07-21 | 1.6 | 69.75% | 48.25% | 
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型 | 2019-12-27 至 2021-07-21 | 1.6 | 69.01% | 48.29% | 
| 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-05-22 至 今 | 0.1 | -- | -- | 
| 兴业上证180ETF联接A | 指数型 | 2025-05-22 至 今 | 0.1 | -- | -- | 
| 兴业中证A500ETF联接A | 指数型 | 2025-06-16 至 今 | 0.1 | -- | -- | 
| 国泰国证房地产行业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2018-05-31 至 2020-12-31 | 2.6 | -25.10% | 55.45% | 
| 国泰标普500ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-04-12 至 2023-05-23 | 1.1 | 9.18% | 3.12% | 
| 兴业中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-22 至 今 | 0.1 | -- | -- | 
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型 | 2019-12-27 至 2021-07-21 | 1.6 | 64.78% | 46.50% | 
| 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型 | 2020-03-27 至 2021-07-21 | 1.3 | 180.50% | 58.42% | 
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 指数型 | 2021-07-27 至 2023-05-30 | 1.8 | -23.19% | -17.76% | 
| 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-05-22 至 今 | 0.1 | -- | -- | 
| 国泰国证房地产行业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2018-05-31 至 2020-12-31 | 2.6 | 14.90% | 55.46% | 
| 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2017-02-03 至 2020-12-11 | 3.9 | 23.06% | 58.81% | 
| 国泰中证港股通50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-17 至 2023-04-26 | 1.6 | -10.75% | -16.52% | 
| 国泰创业板指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2022-12-30 至 2023-10-11 | 0.8 | -11.33% | -5.22% | 
| 国泰创业板指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-02-03 至 今 | 8.4 | 97.53% | 93.77% | 
| 国泰国证有色金属行业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2018-05-31 至 2019-11-01 | 1.4 | -- | -- | 
| 300指数ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-22 至 今 | 0.1 | -- | -- | 
| 兴业中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-04 至 今 | 0.0 | -- | -- | 
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型 | 2020-03-27 至 2021-07-21 | 1.3 | 40.63% | 58.42% | 
| 兴业华证沪港深红利100指数C | 指数型 | 2025-05-22 至 今 | 0.1 | -- | -- | 
| 国泰中证新能源汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2020-02-26 至 2023-05-23 | 3.2 | 102.11% | 18.06% | 
| 国泰国证房地产行业指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2021-07-21 | 0.6 | -11.22% | 7.06% | 
| 国泰中证生物医药ETF | 指数型,ETF型 | 2019-03-20 至 2020-12-11 | 1.7 | 84.75% | 39.53% | 
| 国泰中证煤炭ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-27 至 2023-05-23 | 3.4 | 129.76% | 19.05% | 
| 兴业上证180ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-22 至 今 | 0.1 | -- | -- | 
| 国泰黄金ETF联接C | 商品型 | 2018-01-22 至 2021-07-21 | 3.5 | 31.38% | 73.39% | 
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型 | 2020-03-27 至 2021-07-21 | 1.3 | 40.09% | 58.42% | 
| 兴业沪深300ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-05-22 至 今 | 0.1 | -- | -- | 
| 兴业华证沪港深红利100指数A | 指数型 | 2025-05-22 至 今 | 0.1 | -- | -- | 
| 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2017-02-03 至 2020-12-11 | 3.9 | 50.60% | 58.81% | 
| 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2017-02-03 至 2020-12-11 | 3.9 | 769.46% | 58.81% | 
| 国泰中证有色金属ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-24 至 2023-06-20 | 2.1 | -0.75% | -13.12% | 
| 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2018-05-31 至 2019-11-01 | 1.4 | -22.80% | 2.49% | 
| 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型 | 2019-03-22 至 2020-12-11 | 1.7 | 76.73% | 39.43% | 
| 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型 | 2020-03-27 至 2021-07-21 | 1.3 | 181.55% | 58.42% | 
| 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型 | 2021-08-06 至 2023-05-30 | 1.8 | -18.28% | -18.83% | 
| 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型 | 2021-08-06 至 2023-05-30 | 1.8 | -18.72% | -18.83% | 
| 国泰国证有色金属行业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2018-05-31 至 2019-11-01 | 1.4 | 7.89% | 2.49% | 
| 国泰国证房地产行业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2018-05-31 至 2020-12-31 | 2.6 | -- | -- | 
| 国泰中证动漫游戏ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-10 至 2023-04-26 | 2.2 | 47.11% | -12.78% | 
| 国泰中证800汽车与零部件ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-16 至 2023-05-23 | 2.2 | -2.96% | -10.65% | 
| 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型 | 2019-03-22 至 2020-12-11 | 1.7 | 75.20% | 39.43% | 
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 指数型 | 2021-06-01 至 2023-05-30 | 2.0 | -13.80% | -16.22% | 
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 指数型 | 2021-06-01 至 2023-05-30 | 2.0 | -14.30% | -16.22% | 
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型 | 2021-06-18 至 2023-05-30 | 1.9 | 52.23% | -17.33% | 
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型 | 2021-06-18 至 2023-05-30 | 1.9 | 51.36% | -17.33% | 
| 兴业上证180ETF联接C | 指数型 | 2025-05-22 至 今 | 0.1 | -- | -- | 
| 兴业中证A500ETF联接C | 指数型 | 2025-06-16 至 今 | 0.1 | -- | -- | 
| 国泰国证医药卫生行业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2017-02-03 至 2020-12-11 | 3.9 | 23.01% | 58.81% | 
| 国泰中证全指家用电器ETF | 指数型,ETF型 | 2020-02-05 至 2023-05-10 | 3.3 | 6.51% | 18.15% | 
| 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-02-03 至 2020-12-11 | 3.9 | -- | -- | 
| 国泰中证国有企业改革指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2018-04-25 至 2018-11-14 | 0.6 | -1.18% | -17.09% | 
| 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2018-11-14 至 2023-05-10 | 4.5 | 91.06% | 20.41% | 
| 国泰黄金ETF | 商品型,ETF型 | 2018-01-22 至 2021-07-21 | 3.5 | 33.58% | 30.71% | 
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型 | 2019-12-27 至 2021-07-21 | 1.6 | 64.06% | 46.50% | 
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 指数型 | 2021-07-27 至 2023-05-30 | 1.8 | -23.59% | -17.78% | 
| 国泰创业板指数(LOF)C | 指数型 | 2022-12-30 至 2023-10-11 | 0.8 | -11.47% | -5.22% | 
| 国泰国证有色金属行业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2018-05-31 至 2019-11-01 | 1.4 | -58.42% | 2.49% | 
| 国泰中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-15 至 2023-05-23 | 1.9 | -22.27% | -14.40% | 
| 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-02-03 至 2020-12-11 | 3.9 | -- | -- | 
| 国泰中证钢铁ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-27 至 2023-05-10 | 3.4 | 39.64% | 21.28% | 
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-16 至 2023-05-10 | 2.2 | -9.00% | -9.42% | 
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-09 至 2023-04-26 | 1.6 | 30.00% | -17.65% | 
| 兴业科创价格ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-03 至 今 | 0.0 | -- | -- | 
| 国泰黄金ETF联接A | 商品型 | 2018-01-22 至 2021-07-21 | 3.5 | 32.83% | 73.33% | 
| 兴业沪深300ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-05-22 至 今 | 0.1 | -- | -- | 
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-16 至 2023-10-11 | 1.1 | -6.74% | -4.38% | 
| 兴业中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-22 至 今 | 0.1 | -- | -- | 
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 
| 徐成城 | 2025-06-16 至 今 | 0年0个月零26天 | ||
| 楼华锋 | 2025-04-07 至 今 | 0年3个月零5天 | 
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 | 
| 公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 002268 | 1.0203 | 1.291 | -0.02% | |
| 002338 | 1.0951 | 1.2675 | -0.02% | |
| 011603 | 0.7759 | 0.7759 | 0.05% | |
| 016301 | 1.1054 | 1.1054 | -0.02% | |
| 021871 | 1.0201 | 1.0201 | 0.05% | |
| 015917 | 1.0915 | 1.0915 | -0.02% | |
| 020107 | 1.7393 | 1.7393 | 0.05% | |
| 021350 | 1.0412 | 1.0412 | -0.02% | |
| 021377 | 1.5188 | 1.5188 | 0.29% | |
| 021728 | 1.1768 | 1.1768 | -0.02% | |
| 003640 | 1.0871 | 1.3321 | -0.02% | |
| 005442 | 1.0733 | 1.2768 | -0.02% | |
| 001272 | 2.2637 | 2.3587 | 0.05% | |
| 001369 | 1.0329 | 1.2849 | -0.02% | |
| 008896 | 1.0155 | 1.1524 | -0.02% | |
| 530680 | 1.0463 | 1.0463 | 0.29% | |
| 004140 | 1.0251 | 1.3451 | -0.02% | |
| 011820 | 0.7404 | 0.7404 | 0.05% | |
| 008042 | 1.0739 | 1.1979 | -0.02% | |
| 015082 | 1.1008 | 1.1008 | -0.02% | |
| 011467 | 0.7398 | 0.7398 | 0.05% | |
| 012024 | 1.0141 | 1.0141 | 0.05% | |
| 011604 | 0.7594 | 0.7594 | 0.05% | |
| 014248 | 1.1295 | 1.1295 | -0.02% | |
| 022033 | 1.0413 | 1.0413 | -0.02% | |
| 015911 | 1.0502 | 1.0502 | 0.05% | |
| 020387 | 1.0546 | 1.0546 | -0.02% | |
| 019943 | 1.0836 | 1.0836 | -0.02% | |
| 020106 | 1.4997 | 1.4997 | 0.05% | |
| 005985 | 1.3997 | 1.4707 | 0.05% | |
| 002769 | 1.1171 | 1.2451 | -0.02% | |
| 022291 | 1.0103 | 1.0103 | 0.29% | |
| 020552 | 1.0425 | 1.0425 | -0.02% | |
| 024721 | 1.0203 | 1.0203 | -0.02% | |
| 510370 | 0.8924 | 0.8924 | 0.29% | |
| 510570 | 0.9403 | 0.9403 | 0.29% | |
| 002923 | 1.682 | 1.7604 | 0.05% | |
| 006366 | 1.7472 | 1.7472 | 0.05% | |
| 005388 | 1.1857 | 1.4189 | -0.02% | |
| 002445 | 1.025 | 1.291 | -0.02% | |
| 001258 | 1.44 | 1.672 | -0.02% | |
| 003952 | 1.0588 | 1.3759 | -0.02% | |
| 008221 | 1.493 | 1.493 | 0.05% | |
| 011960 | 1.0732 | 1.1718 | -0.02% | |
| 013050 | 0.7301 | 0.7301 | 0.29% | |
| 013742 | 1.3593 | 1.5003 | 0.05% | |
| 013747 | 1.1448 | 1.2368 | 0.05% | |
| 016969 | 0.9697 | 0.9697 | 0.22% | |
| 015906 | 1.0614 | 1.0614 | 0.22% | |
| 015918 | 1.0855 | 1.0855 | -0.02% | |
| 001623 | 2.437 | 2.437 | 0.05% | |
| 002668 | 1.1579 | 1.3923 | 0.05% | |
| 021555 | 1.0525 | 1.0525 | -0.02% | |
| 022770 | 1.0306 | 1.0306 | 0.29% | |
| 003671 | 1.07681818 | 1.31591818 | -0.02% | |
| 003672 | 1.0727 | 1.2817 | -0.02% | |
| 008222 | 1.5849 | 1.6249 | -0.02% | |
| 011466 | 0.756 | 0.756 | 0.05% | |
| 012023 | 1.0343 | 1.0343 | 0.05% | |
| 009540 | 0.8559 | 0.8559 | 0.05% | |
| 015507 | 1.0803 | 1.0803 | 0.29% | |
| 021931 | 1.0882 | 1.0882 | 0.29% | |
| 017704 | 1.0467 | 1.0467 | 0.05% | |
| 015912 | 1.0363 | 1.0363 | 0.05% | |
| 016023 | 1.008 | 1.105 | -0.02% | |
| 020388 | 1.0516 | 1.0516 | -0.02% | |
| 010781 | 1.0688 | 1.0688 | 0.05% | |
| 010782 | 1.04 | 1.04 | 0.05% | |
| 001547 | 1.5475 | 1.7716 | 0.05% | |
| 002659 | 1.1036 | 1.3336 | -0.02% | |
| 002660 | 1.3741 | 1.5741 | 0.05% | |
| 010181 | 0.8347 | 0.8347 | 0.05% | |
| 021265 | 2.2557 | 2.2557 | 0.05% | |
| 021408 | 1.1374 | 1.1374 | -0.02% | |
| 005706 | 1.8278 | 1.8278 | 0.05% | |
| 003953 | 1.0758 | 1.344 | -0.02% | |
| 004242 | 1.0381 | 1.2261 | -0.02% | |
| 008517 | 1.0585 | 1.2055 | -0.02% | |
| 012026 | 1.0619 | 1.0619 | 0.05% | |
| 016703 | 1.2284 | 1.2284 | 0.05% | |
| 016704 | 1.223 | 1.223 | 0.05% | |
| 016816 | 1.1016 | 1.1016 | -0.02% | |
| 016817 | 1.0959 | 1.0959 | -0.02% | |
| 016968 | 0.974 | 0.974 | 0.22% | |
| 017061 | 1.1115 | 1.1115 | 0.05% | |
| 018755 | 1.0931 | 1.0931 | 0.05% | |
| 021821 | 1.0225 | 1.0225 | 0.05% | |
| 020286 | 1.1873 | 1.1873 | -0.02% | |
| 010182 | 0.8038 | 0.8038 | 0.05% | |
| 000963 | 1.713 | 1.713 | 0.05% | |
| 022290 | 1.0105 | 1.0105 | 0.29% | |
| 021554 | 1.0553 | 1.0553 | -0.02% | |
| 003429 | 1.1884 | 1.4184 | -0.02% | |
| 005710 | 1.0563 | 1.3069 | -0.02% | |
| 005717 | 1.5721 | 1.6421 | -0.02% | |
| 004141 | 1.065 | 1.3628 | -0.02% | |
| 012395 | 1.1337 | 1.1337 | -0.02% | |
| 012025 | 1.0741 | 1.0741 | 0.05% | |
| 013049 | 0.7443 | 0.7443 | 0.29% | |
| 015508 | 1.0704 | 1.0704 | 0.29% | |
| 014249 | 1.1216 | 1.1216 | -0.02% | |
| 021932 | 1.0868 | 1.0868 | 0.29% | |
| 005989 | 1.0661 | 1.2731 | -0.02% | |
| 009359 | 1.0686 | 1.0686 | -0.02% | |
| 002524 | 1.1799 | 1.3499 | -0.02% | |
| 002638 | 1.0955 | 1.3779 | -0.02% | |
| 002661 | 1.0679 | 1.3042 | -0.02% | |
| 010460 | 1.4885 | 1.4885 | 0.05% | |
| 024607 | 1.1036 | 1.1036 | -0.02% | |
| 022771 | 1.0286 | 1.0286 | 0.29% | |
| 023148 | 1.0338 | 1.0338 | 0.22% | |
| 023816 | 1.0794 | 1.0794 | -0.02% | |
| 023866 | 1.0411 | 1.0411 | 0.29% | |
| 002301 | 1.0362 | 1.2942 | -0.02% | |
| 002494 | 1.5023 | 1.5023 | 0.05% | |
| 001368 | 1.018 | 1.1265 | -0.02% | |
| 007495 | 1.0907 | 1.3207 | -0.02% | |
| 009105 | 1.0509 | 1.166 | -0.02% | |
| 008392 | 1.0841 | 1.1955 | -0.02% | |
| 011821 | 0.7161 | 0.7161 | 0.05% | |
| 015081 | 1.108 | 1.108 | -0.02% | |
| 009539 | 0.8773 | 0.8773 | 0.05% | |
| 016302 | 1.1006 | 1.1006 | -0.02% | |
| 013748 | 1.4867 | 1.4867 | 0.05% | |
| 013213 | 1.0802 | 1.1217 | -0.02% | |
| 017060 | 1.1195 | 1.1195 | 0.05% | |
| 563650 | 1.0329 | 1.0329 | 0.29% | |
| 019587 | 1.0871 | 1.0871 | 0.05% | |
| 019588 | 1.0824 | 1.0824 | 0.05% | |
| 005984 | 1.4452 | 1.5172 | 0.05% | |
| 002597 | 1.507 | 1.725 | 0.05% | |
| 010618 | 0.7494 | 0.7494 | 0.05% | |
| 021378 | 1.4839 | 1.4839 | 0.29% | |
| 021438 | 1.11603958 | 1.11603958 | -0.02% | |
| 020728 | 1.0468 | 1.0468 | -0.02% | |
| 024722 | 1.025 | 1.025 | -0.02% | |
| 023149 | 1.0328 | 1.0328 | 0.22% | |
| 023865 | 1.0416 | 1.0416 | 0.29% | |
| 002498 | 1.512 | 1.542 | 0.05% | |
| 001257 | 1.493 | 1.744 | -0.02% | |
| 001299 | 1.0418 | 1.4456 | -0.02% | |
| 008043 | 1.0923 | 1.1913 | -0.02% | |
| 012396 | 1.1247 | 1.1247 | -0.02% | |
| 013910 | 0.8382 | 0.8382 | 0.05% | |
| 013911 | 0.8235 | 0.8235 | 0.05% | |
| 018754 | 1.1036 | 1.1036 | 0.05% | |
| 015907 | 1.0553 | 1.0553 | 0.22% | |
| 015946 | 2.415 | 2.415 | 0.05% | |
| 015947 | 1.4531 | 1.4531 | 0.05% | |
| 018829 | 1.0311 | 1.0801 | -0.02% | |
| 020261 | 1.0944 | 1.0944 | -0.02% | |
| 019944 | 1.0788 | 1.0788 | -0.02% | |
| 005338 | 1.0225 | 1.29 | -0.02% | |
| 005340 | 1.0394 | 1.3315 | -0.02% | |
| 005988 | 1.0476 | 1.3046 | -0.02% | |
| 009358 | 1.0892 | 1.0892 | -0.02% | |
| 010617 | 0.7668 | 0.7668 | 0.05% | |
| 021351 | 1.0389 | 1.0389 | -0.02% | |
| 020727 | 1.0493 | 1.0493 | -0.02% | 
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) | 
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 | 
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 | 
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 | 
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 | 
| 申购金额区间(万元) | 费率 | 
| 持有年限 | 费率 | 
| 0天≤X<7天 | 1.5% | 
| 7天≤X | 0.0% | 
| 持有年限 | 费率 | 
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | 
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 | 
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 22.65% | 
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.91%  | 0.0%  | 1.46%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 4.11%  |  
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
| 夏普比率 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
| 特雷诺指数 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
| 詹森指数 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
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