基金公司兴业基金管理有限公司 基金经理冯小波 申购费率0.6% 基金规模25.69亿 (2022-06-30) |
|
基金代码004141 | 基金经理冯小波 | 最新份额249,999.97万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模25.69亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2017-03-23 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模30.0亿 | 托管费0.1% |
在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不参与股票或权证的投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.0206 | 1.3004 | 0.03% |
2024-4-29 | 1.0203 | 1.3001 | -0.24% |
2024-4-26 | 1.0228 | 1.3026 | -0.12% |
2024-4-25 | 1.024 | 1.3038 | -0.05% |
2024-4-24 | 1.0245 | 1.3043 | -0.06% |
2024-4-23 | 1.0251 | 1.3049 | 0.09% |
2024-4-22 | 1.0242 | 1.304 | 0.10% |
2024-4-19 | 1.0232 | 1.303 | 0.07% |
2024-4-18 | 1.0225 | 1.3023 | 0.06% |
2024-4-17 | 1.0219 | 1.3017 | 0.03% |
2024-4-16 | 1.0216 | 1.3014 | 0.06% |
2024-4-15 | 1.021 | 1.3008 | 0.07% |
2024-4-12 | 1.0203 | 1.3001 | 0.09% |
2024-4-11 | 1.0194 | 1.2992 | 0.06% |
2024-4-10 | 1.0188 | 1.2986 | 0.04% |
2024-4-9 | 1.0184 | 1.2982 | 0.07% |
2024-4-8 | 1.0177 | 1.2975 | 0.07% |
2024-4-3 | 1.017 | 1.2968 | 0.06% |
2024-4-2 | 1.0164 | 1.2962 | 0.04% |
2024-4-1 | 1.016 | 1.2958 | 0.02% |
冯小波先生:上海交通大学管理科学与工程硕士。2002年3月至2003年3月任华泰保险股份有限公司债券交易员,2003年6月至2003年9月任平安证券股份有限公司投资经理,2003年10月至2012年7月任兴业银行股份有限公司债券交易员、高级交易员、高级副理,2012年8月至2016年11月曾任中海基金管理有限公司投研中心基金经理,其中2012年10月至2016年11月任中海货币市场证券投资基金基金经理,2014年4月至2016年11月任中海纯债债券型证券投资基金基金经理,2015年5月至2016年11月任中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金经理,2015年5月至2016年11月任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理,2015年8月至2016年11月任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2016年11月任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月加入兴业基金管理有限公司,现任固定收益投资基金经理。2019年5月15日起任兴业裕丰债券型证券投资基金基金经理,2019年11月28日起任兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2020年7月17日起担任兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月23日起担任兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2021年6月8日起担任兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年6月8日起担任兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年7月25日起担任兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2024年1月16日起担任兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中海惠利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2015-05-26 至 2016-11-18 | 1.5 | 12.39% | 2.86% |
中海进取收益混合 | 混合型 | 2016-02-04 至 2016-11-18 | 0.8 | 2.46% | 9.41% |
兴业安弘3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2024-01-16 至 今 | 0.3 | 0.35% | 0.03% |
中海惠丰分级债券A | 债券型,分级基金 | 2015-05-26 至 2016-11-18 | 1.5 | 5.50% | 2.87% |
兴业安和6个月定开债券发起式 | 债券型 | 2019-11-28 至 今 | 4.4 | 15.58% | 13.94% |
中海稳健收益债券 | 债券型 | 2015-08-21 至 2016-11-18 | 1.2 | 2.85% | 5.25% |
兴业嘉辰一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 0.9 | 1.55% | 0.96% |
中海瑞利六个月定期开放债券 | 债券型 | 2015-05-26 至 2016-11-18 | 1.5 | 7.72% | 2.86% |
兴业裕丰债券 | 债券型 | 2019-05-15 至 今 | 5.0 | 18.31% | 16.56% |
兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 0.8 | -4.28% | 0.51% |
中海惠丰分级债券B | 债券型,分级基金 | 2015-05-26 至 2016-11-18 | 1.5 | 9.33% | 2.86% |
中海纯债债券C | 债券型 | 2014-03-14 至 2016-11-18 | 2.7 | 19.31% | 29.36% |
兴业绿色纯债一年定开债券A | 债券型 | 2020-04-17 至 今 | 4.0 | 11.68% | 10.31% |
中海惠丰分级债券 | 债券型,分级基金 | 2015-05-26 至 2016-11-18 | 1.5 | 5.91% | 2.86% |
中海货币A | 货币型 | 2012-10-26 至 2016-11-18 | 4.1 | 16.09% | 15.88% |
中海纯债债券A | 债券型 | 2014-03-14 至 2016-11-18 | 2.7 | 20.22% | 29.36% |
兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 0.8 | -4.48% | 0.51% |
中海惠利分级债券A | 债券型,分级基金 | 2015-05-26 至 2016-11-18 | 1.5 | 6.13% | 2.86% |
兴业瑞丰6个月定开债券 | 债券型 | 2020-12-23 至 今 | 3.4 | 12.79% | 8.78% |
兴业绿色纯债一年定开债券C | 债券型 | 2020-04-17 至 今 | 4.0 | 10.08% | 10.31% |
兴业嘉福一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-05-11 至 今 | 3.0 | 10.53% | 6.65% |
中海货币B | 货币型 | 2012-10-26 至 2016-11-18 | 4.1 | 17.23% | 15.88% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
冯小波 | 2020-12-23 至 今 | 3年-8个月零9天 | 12.79 | 8.78 |
徐莹 | 2017-04-28 至 2021-01-11 | 3年-4个月零14天 | 17.27 | 18.61 |
杨逸君 | 2016-12-17 至 2018-12-06 | 1年-1个月零19天 | 9.40 | 5.94 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015508 | 0.92 | 0.92 | -0.52% | |
017061 | 1.0154 | 1.0154 | -0.17% | |
015906 | 0.9472 | 0.9472 | -0.52% | |
019943 | 1.0068 | 1.0068 | 0.08% | |
020727 | 1.0002 | 1.0002 | 0.08% | |
005717 | 1.372 | 1.442 | 0.08% | |
002301 | 1.0227 | 1.2677 | 0.08% | |
002445 | 1.013 | 1.259 | 0.08% | |
003952 | 1.02 | 1.3221 | 0.08% | |
003953 | 1.0264 | 1.2946 | 0.08% | |
005989 | 1.0232 | 1.2202 | 0.08% | |
002661 | 1.0593 | 1.2656 | 0.08% | |
010460 | 1.0965 | 1.0965 | -0.17% | |
012396 | 1.0961 | 1.0961 | 0.08% | |
012024 | 0.982 | 0.982 | -0.17% | |
009539 | 0.7698 | 0.7698 | -0.17% | |
008042 | 1.0574 | 1.1564 | 0.08% | |
016969 | 0.8763 | 0.8763 | -0.52% | |
015911 | 0.843 | 0.843 | -0.17% | |
016023 | 1.0136 | 1.0526 | 0.08% | |
020286 | 1.1448 | 1.1448 | 0.08% | |
020388 | 1.01 | 1.01 | 0.08% | |
016302 | 1.0373 | 1.0373 | 0.08% | |
017500 | 1.0277 | 1.0277 | 0.08% | |
017704 | 1.0248 | 1.0248 | -0.17% | |
003429 | 1.1445 | 1.3745 | 0.08% | |
006366 | 1.4504 | 1.4504 | -0.17% | |
005710 | 1.0397 | 1.2573 | 0.08% | |
001623 | 2.248 | 2.248 | -0.17% | |
002597 | 1.2901 | 1.5081 | -0.17% | |
000963 | 1.434 | 1.434 | -0.17% | |
010617 | 0.7111 | 0.7111 | -0.17% | |
009732 | 1.0295 | 1.1375 | 0.08% | |
012026 | 1.0156 | 1.0156 | -0.17% | |
013050 | 0.6886 | 0.6886 | -0.52% | |
015507 | 0.9253 | 0.9253 | -0.52% | |
013213 | 1.0498 | 1.0913 | 0.08% | |
016817 | 1.0614 | 1.0614 | 0.08% | |
015907 | 0.944 | 0.944 | -0.52% | |
015912 | 0.8369 | 0.8369 | -0.17% | |
021265 | 1.9464 | 1.9464 | -0.17% | |
510370 | 0.785 | 0.785 | -0.52% | |
002268 | 1.0122 | 1.2504 | 0.08% | |
002338 | 1.0605 | 1.2329 | 0.08% | |
001258 | 1.301 | 1.533 | 0.08% | |
004242 | 1.0244 | 1.1924 | 0.08% | |
007495 | 1.1061 | 1.2861 | 0.08% | |
005985 | 1.2143 | 1.2853 | -0.17% | |
009237 | 1.0484 | 1.1314 | 0.08% | |
009359 | 0.9841 | 0.9841 | 0.08% | |
010182 | 0.7772 | 0.7772 | -0.17% | |
010782 | 1.0075 | 1.0075 | -0.17% | |
012395 | 1.1024 | 1.1024 | 0.08% | |
012025 | 1.0235 | 1.0235 | -0.17% | |
011820 | 0.6486 | 0.6486 | -0.17% | |
008221 | 1.421 | 1.421 | -0.17% | |
015081 | 1.0762 | 1.0762 | 0.08% | |
015082 | 1.0718 | 1.0718 | 0.08% | |
015918 | 1.0567 | 1.0567 | 0.08% | |
019944 | 1.0061 | 1.0061 | 0.08% | |
003640 | 1.0829 | 1.2879 | 0.08% | |
510570 | 0.8397 | 0.8397 | -0.52% | |
002923 | 1.6909 | 1.6909 | -0.17% | |
008896 | 1.013 | 1.1189 | 0.08% | |
001019 | 1.29 | 1.473 | 0.08% | |
005338 | 1.0259 | 1.2484 | 0.08% | |
005340 | 1.0218 | 1.2809 | 0.08% | |
009540 | 0.7555 | 0.7555 | -0.17% | |
011604 | 0.7258 | 0.7258 | -0.17% | |
013910 | 0.7574 | 0.7574 | -0.17% | |
016601 | 1.03 | 1.058 | 0.08% | |
016648 | 0.7896 | 0.7896 | -0.52% | |
016968 | 0.8782 | 0.8782 | -0.52% | |
017060 | 1.0191 | 1.0191 | -0.17% | |
015917 | 1.06 | 1.06 | 0.08% | |
018829 | 1.0212 | 1.0272 | 0.08% | |
020728 | 1.0002 | 1.0002 | 0.08% | |
016301 | 1.0399 | 1.0399 | 0.08% | |
005706 | 1.6928 | 1.6928 | -0.17% | |
002507 | 1.198 | 1.45 | 0.08% | |
001257 | 1.343 | 1.594 | 0.08% | |
008392 | 1.054 | 1.1654 | 0.08% | |
005988 | 1.0491 | 1.2461 | 0.08% | |
009238 | 1.0508 | 1.1158 | 0.08% | |
002524 | 1.1173 | 1.2873 | 0.08% | |
002660 | 1.2178 | 1.4178 | -0.17% | |
002668 | 1.0909 | 1.3253 | -0.17% | |
010618 | 0.6992 | 0.6992 | -0.17% | |
008517 | 1.0184 | 1.1494 | 0.08% | |
008222 | 1.3898 | 1.4298 | 0.08% | |
014249 | 1.0814 | 1.0814 | 0.08% | |
016647 | 0.796 | 0.796 | -0.52% | |
020261 | 1.0568 | 1.0568 | 0.08% | |
020106 | 1.2885 | 1.2885 | -0.17% | |
018755 | 1.0001 | 1.0001 | -0.17% | |
005388 | 1.1458 | 1.379 | 0.08% | |
002498 | 1.433 | 1.463 | -0.17% | |
001547 | 1.7026 | 1.7026 | -0.17% | |
002659 | 1.1173 | 1.2973 | 0.08% | |
003309 | 1.3329 | 1.3329 | 0.08% | |
011960 | 1.0244 | 1.1132 | 0.08% | |
013049 | 0.6978 | 0.6978 | -0.52% | |
011603 | 0.7371 | 0.7371 | -0.17% | |
013747 | 1.0824 | 1.1744 | -0.17% | |
013748 | 1.4333 | 1.4333 | -0.17% | |
015946 | 2.236 | 2.236 | -0.17% | |
015947 | 1.0742 | 1.0742 | -0.17% | |
020107 | 1.4489 | 1.4489 | -0.17% | |
003671 | 1.0767 | 1.2638 | 0.08% | |
000546 | 1.24 | 1.632 | 0.08% | |
001272 | 1.9465 | 2.0415 | -0.17% | |
001299 | 1.04 | 1.4038 | 0.08% | |
001368 | 1.0055 | 1.104 | 0.08% | |
005984 | 1.2447 | 1.3167 | -0.17% | |
009358 | 0.9984 | 0.9984 | 0.08% | |
002638 | 1.0926 | 1.33 | 0.08% | |
010181 | 0.7994 | 0.7994 | -0.17% | |
003310 | 1.293 | 1.293 | 0.08% | |
010781 | 1.028 | 1.028 | -0.17% | |
012023 | 0.9957 | 0.9957 | -0.17% | |
011821 | 0.6333 | 0.6333 | -0.17% | |
008043 | 1.0522 | 1.1512 | 0.08% | |
013911 | 0.7485 | 0.7485 | -0.17% | |
013742 | 1.209 | 1.35 | -0.17% | |
014248 | 1.0864 | 1.0864 | 0.08% | |
016816 | 1.0643 | 1.0643 | 0.08% | |
020387 | 1.0105 | 1.0105 | 0.08% | |
018754 | 1.0037 | 1.0037 | -0.17% | |
003672 | 1.057 | 1.246 | 0.08% | |
005442 | 1.0333 | 1.2368 | 0.08% | |
002494 | 1.4432 | 1.4432 | -0.17% | |
001369 | 1.0297 | 1.2577 | 0.08% | |
009105 | 1.0379 | 1.1258 | 0.08% | |
004140 | 1.033 | 1.2955 | 0.08% | |
004141 | 1.0206 | 1.3004 | 0.08% | |
002769 | 1.0913 | 1.2193 | 0.08% | |
011466 | 0.6986 | 0.6986 | -0.17% | |
011467 | 0.6877 | 0.6877 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 342,570.60 | 134.88 |
3 | 现金 | 1,426.49 | 00.56 |
4 | 其他资产 | 2,006.73 | 00.79 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 148562 | 23绿电G1 | 140.00(万张) | 14,287.97(万元) | 5.63(%) |
2 | 102382195 | 23晋能装备MTN004(科创票据) | 100.00(万张) | 10,311.28(万元) | 4.06(%) |
3 | 102382222 | 23晋能电力MTN009 | 100.00(万张) | 10,310.58(万元) | 4.06(%) |
4 | 115609 | 23晋金01 | 100.00(万张) | 10,284.06(万元) | 4.05(%) |
5 | 115504 | 23兴湘01 | 100.00(万张) | 10,252.94(万元) | 4.04(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<300 | 0.4% |
300≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 1.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 0.01 |
2 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.005 |
3 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 0.018 |
4 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 0.022 |
5 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 0.0125 |
6 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.007 |
7 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.016 |
8 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 0.016 |
9 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 0.016 |
10 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.005 |
11 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 0.01 |
12 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 0.0253 |
13 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.0068 |
14 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 0.035 |
15 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 0.016 |
16 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 0.015 |
17 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 0.03 |
18 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.79% | 3.99% | 3.94% | 3.76% | 4.17% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.47% | 1.21% | 1.88% | 1.88% | 3.99% | 12.31% | 20.28% | 33.68% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.04 | -0.04 |
夏普比率 | 251.56 | 136.86 | 140.51 |
特雷诺指数 | 6.43 | -0.15 | -0.15 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。