基金公司兴业基金管理有限公司 基金经理丁进 申购费率0.06% 基金规模68.19亿 (2022-06-30) |
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基金代码004242 | 基金经理丁进 | 最新份额767,833.86万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模68.19亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2017-01-20 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的持续稳定增值。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.0244 | 1.1924 | 0.01% |
2024-4-29 | 1.0243 | 1.1923 | 0.02% |
2024-4-26 | 1.0241 | 1.1921 | 0.00% |
2024-4-25 | 1.0241 | 1.1921 | 0.01% |
2024-4-24 | 1.024 | 1.192 | 0.01% |
2024-4-23 | 1.0239 | 1.1919 | 0.00% |
2024-4-22 | 1.0239 | 1.1919 | 0.02% |
2024-4-19 | 1.0237 | 1.1917 | 0.01% |
2024-4-18 | 1.0236 | 1.1916 | 0.01% |
2024-4-17 | 1.0235 | 1.1915 | 0.01% |
2024-4-16 | 1.0234 | 1.1914 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.0234 | 1.1914 | 0.02% |
2024-4-12 | 1.0232 | 1.1912 | 0.01% |
2024-4-11 | 1.0231 | 1.1911 | 0.01% |
2024-4-10 | 1.023 | 1.191 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.023 | 1.191 | 0.01% |
2024-4-8 | 1.0229 | 1.1909 | 0.03% |
2024-4-3 | 1.0226 | 1.1906 | 0.01% |
2024-4-2 | 1.0225 | 1.1905 | 0.01% |
2024-4-1 | 1.0224 | 1.1904 | 0.02% |
丁进先生:中国国籍,理学硕士。2005年7月至2008年2月,在北京顺泽锋投资咨询有限公司担任研究员;2008年3月至2010年10月,在新华信国际信息咨询(北京)有限公司担任企业信用研究高级咨询顾问;2010年10月至2012年8月,在光大证券研究所担任信用及转债研究员;2012年8月至2015年2月就职于浦银安盛基金管理有限公司,其中2012年8月至2015年2月担任浦银安盛增利分级债券型证券投资基金的基金经理助理,2012年9月至2015年2月担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,2013年5月至2015年2月担任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,2013年6月至2015年2月担任浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年2月加入兴业基金管理有限公司,2015年5月29日起任兴业收益增强债券型证券投资基金的基金经理,2015年7月6日起担任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年9月21日至2019年2月26日任兴业货币市场证券投资基金基金经理,2016年2月3日至2019年3月7日任兴业保本混合型证券投资基金基金经理,2016年2月3日至2017年5月9日任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年6月17日至2021年8月30日任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年6月30日至2017年9月6日任兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年7月15日至2020年12月23日任兴业稳天盈货币市场基金基金经理,2016年10月27日至2018年5月8日任兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年1月20日起任兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金(由兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金转型而来)基金经理,2019年5月28日至2022年3月7日担任兴业短债债券型证券投资基金基金经理,2019年3月7日至2019年8月27日任兴业奕祥混合型证券投资基金基金经理,2020年2月28日至2022年10月19日担任兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2020年3月20日起担任兴业聚华混合型证券投资基金基金经理,2020年7月3日起担任兴业机遇债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月28日至2022年10月21日担任兴业优债增利债券型证券投资基金的基金经理,2022年8月17日起担任兴业180天持有期债券型证券投资基金的基金经理,2023年2月21日起担任兴业聚福一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴业短债债券C | 债券型 | 2019-05-28 至 2022-03-07 | 2.8 | 8.76% | 13.16% |
兴业短债债券C | 债券型 | 2016-05-16 至 2017-05-09 | 1.0 | 1.18% | 4.31% |
兴业增益五年定开债券 | 债券型 | 2016-06-04 至 2021-08-30 | 5.2 | 13.89% | 24.12% |
兴业启元一年定开债券C | 债券型 | 2016-09-27 至 2018-05-08 | 1.6 | 3.41% | 1.81% |
兴业机遇债券C | 债券型 | 2020-07-03 至 今 | 3.8 | 17.95% | 9.96% |
兴业优债增利债券C | 债券型 | 2020-12-28 至 2022-10-21 | 1.8 | 6.77% | 6.45% |
兴业180天持有期债券C | 债券型 | 2022-07-27 至 今 | 1.8 | 1.96% | 1.83% |
兴业短债债券A | 债券型 | 2019-05-28 至 2022-03-07 | 2.8 | 9.57% | 13.18% |
兴业短债债券A | 债券型 | 2015-12-28 至 2017-05-09 | 1.4 | 5.50% | 7.65% |
兴业稳天盈货币B | 货币型 | 2017-09-11 至 2020-12-23 | 3.3 | 10.83% | 9.56% |
兴业稳天盈货币A | 货币型 | 2016-06-18 至 2020-12-23 | 4.5 | 14.77% | 13.53% |
兴业聚华混合C | 混合型 | 2020-03-04 至 今 | 4.2 | 19.03% | 7.64% |
兴业聚福一年持有期混合A | 混合型 | 2022-12-29 至 今 | 1.3 | -0.22% | -22.25% |
兴业收益增强债券C | 债券型 | 2015-05-29 至 今 | 8.9 | 45.76% | 26.78% |
兴业中债1-3政策性金融债A | 债券型 | 2016-04-16 至 2017-09-06 | 1.4 | 8.30% | 7.84% |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 债券型 | 2020-02-22 至 2022-10-19 | 2.7 | 8.17% | 9.20% |
兴业年年利定开债券 | 债券型 | 2015-07-06 至 今 | 8.8 | 43.94% | 30.22% |
兴业收益增强债券A | 债券型 | 2015-05-29 至 今 | 8.9 | 51.58% | 26.78% |
兴业机遇债券A | 债券型 | 2020-07-03 至 今 | 3.8 | 15.40% | 9.96% |
兴业聚福一年持有期混合C | 混合型 | 2022-12-29 至 今 | 1.3 | -0.50% | -22.25% |
兴业货币B | 货币型 | 2015-09-21 至 2019-02-26 | 3.4 | 11.64% | 11.45% |
兴业优债增利债券A | 债券型 | 2016-01-13 至 2019-08-27 | 3.6 | 9.97% | 23.88% |
兴业优债增利债券A | 债券型 | 2020-12-28 至 2022-10-21 | 1.8 | 7.44% | 6.45% |
兴业启元一年定开债券A | 债券型 | 2016-09-27 至 2018-05-08 | 1.6 | 4.05% | 1.81% |
兴业货币A | 货币型 | 2015-09-21 至 2019-02-26 | 3.4 | 10.72% | 11.45% |
兴业稳康三年定开债券 | 债券型 | 2017-01-10 至 今 | 7.3 | 19.76% | 26.83% |
兴业聚华混合A | 混合型 | 2020-03-04 至 今 | 4.2 | 21.83% | 7.64% |
兴业180天持有期债券A | 债券型 | 2022-07-27 至 今 | 1.8 | 2.18% | 1.83% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
唐丁祥 | 2020-01-10 至 2021-09-01 | 1年7个月零22天 | 3.74 | 7.51 |
丁进 | 2017-01-10 至 今 | 7年3个月零22天 | 19.76 | 26.83 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015508 | 0.92 | 0.92 | -0.52% | |
017061 | 1.0154 | 1.0154 | -0.17% | |
015906 | 0.9472 | 0.9472 | -0.52% | |
019943 | 1.0068 | 1.0068 | 0.08% | |
020727 | 1.0002 | 1.0002 | 0.08% | |
005717 | 1.372 | 1.442 | 0.08% | |
002301 | 1.0227 | 1.2677 | 0.08% | |
002445 | 1.013 | 1.259 | 0.08% | |
003952 | 1.02 | 1.3221 | 0.08% | |
003953 | 1.0264 | 1.2946 | 0.08% | |
005989 | 1.0232 | 1.2202 | 0.08% | |
002661 | 1.0593 | 1.2656 | 0.08% | |
010460 | 1.0965 | 1.0965 | -0.17% | |
012396 | 1.0961 | 1.0961 | 0.08% | |
012024 | 0.982 | 0.982 | -0.17% | |
009539 | 0.7698 | 0.7698 | -0.17% | |
008042 | 1.0574 | 1.1564 | 0.08% | |
016969 | 0.8763 | 0.8763 | -0.52% | |
015911 | 0.843 | 0.843 | -0.17% | |
016023 | 1.0136 | 1.0526 | 0.08% | |
020286 | 1.1448 | 1.1448 | 0.08% | |
020388 | 1.01 | 1.01 | 0.08% | |
016302 | 1.0373 | 1.0373 | 0.08% | |
017500 | 1.0277 | 1.0277 | 0.08% | |
017704 | 1.0248 | 1.0248 | -0.17% | |
003429 | 1.1445 | 1.3745 | 0.08% | |
006366 | 1.4504 | 1.4504 | -0.17% | |
005710 | 1.0397 | 1.2573 | 0.08% | |
001623 | 2.248 | 2.248 | -0.17% | |
002597 | 1.2901 | 1.5081 | -0.17% | |
000963 | 1.434 | 1.434 | -0.17% | |
010617 | 0.7111 | 0.7111 | -0.17% | |
009732 | 1.0295 | 1.1375 | 0.08% | |
012026 | 1.0156 | 1.0156 | -0.17% | |
013050 | 0.6886 | 0.6886 | -0.52% | |
015507 | 0.9253 | 0.9253 | -0.52% | |
013213 | 1.0498 | 1.0913 | 0.08% | |
016817 | 1.0614 | 1.0614 | 0.08% | |
015907 | 0.944 | 0.944 | -0.52% | |
015912 | 0.8369 | 0.8369 | -0.17% | |
021265 | 1.9464 | 1.9464 | -0.17% | |
510370 | 0.785 | 0.785 | -0.52% | |
002268 | 1.0122 | 1.2504 | 0.08% | |
002338 | 1.0605 | 1.2329 | 0.08% | |
001258 | 1.301 | 1.533 | 0.08% | |
004242 | 1.0244 | 1.1924 | 0.08% | |
007495 | 1.1061 | 1.2861 | 0.08% | |
005985 | 1.2143 | 1.2853 | -0.17% | |
009237 | 1.0484 | 1.1314 | 0.08% | |
009359 | 0.9841 | 0.9841 | 0.08% | |
010182 | 0.7772 | 0.7772 | -0.17% | |
010782 | 1.0075 | 1.0075 | -0.17% | |
012395 | 1.1024 | 1.1024 | 0.08% | |
012025 | 1.0235 | 1.0235 | -0.17% | |
011820 | 0.6486 | 0.6486 | -0.17% | |
008221 | 1.421 | 1.421 | -0.17% | |
015081 | 1.0762 | 1.0762 | 0.08% | |
015082 | 1.0718 | 1.0718 | 0.08% | |
015918 | 1.0567 | 1.0567 | 0.08% | |
019944 | 1.0061 | 1.0061 | 0.08% | |
003640 | 1.0829 | 1.2879 | 0.08% | |
510570 | 0.8397 | 0.8397 | -0.52% | |
002923 | 1.6909 | 1.6909 | -0.17% | |
008896 | 1.013 | 1.1189 | 0.08% | |
001019 | 1.29 | 1.473 | 0.08% | |
005338 | 1.0259 | 1.2484 | 0.08% | |
005340 | 1.0218 | 1.2809 | 0.08% | |
009540 | 0.7555 | 0.7555 | -0.17% | |
011604 | 0.7258 | 0.7258 | -0.17% | |
013910 | 0.7574 | 0.7574 | -0.17% | |
016601 | 1.03 | 1.058 | 0.08% | |
016648 | 0.7896 | 0.7896 | -0.52% | |
016968 | 0.8782 | 0.8782 | -0.52% | |
017060 | 1.0191 | 1.0191 | -0.17% | |
015917 | 1.06 | 1.06 | 0.08% | |
018829 | 1.0212 | 1.0272 | 0.08% | |
020728 | 1.0002 | 1.0002 | 0.08% | |
016301 | 1.0399 | 1.0399 | 0.08% | |
005706 | 1.6928 | 1.6928 | -0.17% | |
002507 | 1.198 | 1.45 | 0.08% | |
001257 | 1.343 | 1.594 | 0.08% | |
008392 | 1.054 | 1.1654 | 0.08% | |
005988 | 1.0491 | 1.2461 | 0.08% | |
009238 | 1.0508 | 1.1158 | 0.08% | |
002524 | 1.1173 | 1.2873 | 0.08% | |
002660 | 1.2178 | 1.4178 | -0.17% | |
002668 | 1.0909 | 1.3253 | -0.17% | |
010618 | 0.6992 | 0.6992 | -0.17% | |
008517 | 1.0184 | 1.1494 | 0.08% | |
008222 | 1.3898 | 1.4298 | 0.08% | |
014249 | 1.0814 | 1.0814 | 0.08% | |
016647 | 0.796 | 0.796 | -0.52% | |
020261 | 1.0568 | 1.0568 | 0.08% | |
020106 | 1.2885 | 1.2885 | -0.17% | |
018755 | 1.0001 | 1.0001 | -0.17% | |
005388 | 1.1458 | 1.379 | 0.08% | |
002498 | 1.433 | 1.463 | -0.17% | |
001547 | 1.7026 | 1.7026 | -0.17% | |
002659 | 1.1173 | 1.2973 | 0.08% | |
003309 | 1.3329 | 1.3329 | 0.08% | |
011960 | 1.0244 | 1.1132 | 0.08% | |
013049 | 0.6978 | 0.6978 | -0.52% | |
011603 | 0.7371 | 0.7371 | -0.17% | |
013747 | 1.0824 | 1.1744 | -0.17% | |
013748 | 1.4333 | 1.4333 | -0.17% | |
015946 | 2.236 | 2.236 | -0.17% | |
015947 | 1.0742 | 1.0742 | -0.17% | |
020107 | 1.4489 | 1.4489 | -0.17% | |
003671 | 1.0767 | 1.2638 | 0.08% | |
000546 | 1.24 | 1.632 | 0.08% | |
001272 | 1.9465 | 2.0415 | -0.17% | |
001299 | 1.04 | 1.4038 | 0.08% | |
001368 | 1.0055 | 1.104 | 0.08% | |
005984 | 1.2447 | 1.3167 | -0.17% | |
009358 | 0.9984 | 0.9984 | 0.08% | |
002638 | 1.0926 | 1.33 | 0.08% | |
010181 | 0.7994 | 0.7994 | -0.17% | |
003310 | 1.293 | 1.293 | 0.08% | |
010781 | 1.028 | 1.028 | -0.17% | |
012023 | 0.9957 | 0.9957 | -0.17% | |
011821 | 0.6333 | 0.6333 | -0.17% | |
008043 | 1.0522 | 1.1512 | 0.08% | |
013911 | 0.7485 | 0.7485 | -0.17% | |
013742 | 1.209 | 1.35 | -0.17% | |
014248 | 1.0864 | 1.0864 | 0.08% | |
016816 | 1.0643 | 1.0643 | 0.08% | |
020387 | 1.0105 | 1.0105 | 0.08% | |
018754 | 1.0037 | 1.0037 | -0.17% | |
003672 | 1.057 | 1.246 | 0.08% | |
005442 | 1.0333 | 1.2368 | 0.08% | |
002494 | 1.4432 | 1.4432 | -0.17% | |
001369 | 1.0297 | 1.2577 | 0.08% | |
009105 | 1.0379 | 1.1258 | 0.08% | |
004140 | 1.033 | 1.2955 | 0.08% | |
004141 | 1.0206 | 1.3004 | 0.08% | |
002769 | 1.0913 | 1.2193 | 0.08% | |
011466 | 0.6986 | 0.6986 | -0.17% | |
011467 | 0.6877 | 0.6877 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,111,256.61 | 141.56 |
3 | 现金 | 2,191.62 | 00.28 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 160405 | 16农发05 | 5,150.00(万张) | 525,040.08(万元) | 66.88(%) |
2 | 2220073 | 22上海银行 | 700.00(万张) | 70,187.69(万元) | 8.94(%) |
3 | 2228058 | 22中国银行绿色金融债02 | 670.00(万张) | 67,492.55(万元) | 8.60(%) |
4 | 222200001 | 22浙商银行绿债01 | 580.00(万张) | 58,522.30(万元) | 7.46(%) |
5 | 2228050 | 22光大银行 | 540.00(万张) | 54,160.98(万元) | 6.90(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<300 | 0.4% |
300≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
不限 | 0.1% |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 0.005 |
2 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.005 |
3 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 0.01 |
4 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 0.025 |
5 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 0.01 |
6 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.01 |
7 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 0.01 |
8 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 0.025 |
9 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 0.01 |
10 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 0.048 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.41% | 2.74% | 2.5% | 2.41% | 2.59% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22% | 0.6% | 0.79% | 0.79% | 2.74% | 7.7% | 12.67% | 20.45% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
夏普比率 | 751.75 | 616.38 | 507.72 |
特雷诺指数 | -9.01 | -0.56 | -0.87 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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