基金公司 基金经理蔡艳菲 申购费率 基金规模68.19亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004242 | 基金经理蔡艳菲 | 最新份额776,950.37万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模68.19亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2017-01-20 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的持续稳定增值。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-4 | 1.0347 | 1.2534 | 0.01% |
| 2026-11-3 | 1.0346 | 1.2533 | 0.00% |
| 2026-11-2 | 1.0346 | 1.2533 | 0.01% |
| 2026-10-30 | 1.0345 | 1.2532 | 0.03% |
| 2026-10-29 | 1.0342 | 1.2529 | 0.00% |
| 2026-10-28 | 1.0342 | 1.2529 | 0.01% |
| 2026-10-27 | 1.0341 | 1.2528 | 0.01% |
| 2026-10-26 | 1.034 | 1.2527 | 0.01% |
| 2026-10-23 | 1.0339 | 1.2526 | 0.01% |
| 2026-10-22 | 1.0338 | 1.2525 | 0.01% |
| 2026-10-21 | 1.0337 | 1.2524 | 0.00% |
| 2026-10-20 | 1.0337 | 1.2524 | 0.01% |
| 2026-10-19 | 1.0336 | 1.2523 | 0.02% |
| 2026-10-16 | 1.0334 | 1.2521 | 0.01% |
| 2026-10-15 | 1.0333 | 1.252 | 0.01% |
| 2026-10-14 | 1.0332 | 1.2519 | 0.02% |
| 2026-10-13 | 1.033 | 1.2517 | 0.00% |
| 2026-10-12 | 1.033 | 1.2517 | 0.01% |
| 2026-10-9 | 1.0329 | 1.2516 | 0.00% |
| 2026-10-8 | 1.0329 | 1.2516 | 0.03% |

蔡艳菲女士:厦门大学金融工程硕士研究生,多年证券从业经验。2008年7月至2013年8月在兴业证券固定收益部先后从事债券承销和债券研究、投资工作;2013年9月加入兴业基金管理有限公司,曾任专户固收投资经理,2021年8月17日起担任兴业天禧债券型证券投资基金的基金经理,2021年12月13日起担任兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2022年9月13日至2025年7月28日担任兴业裕华债券型证券投资基金的基金经理,2022年9月15日起担任兴业聚惠混合型证券投资基金的基金经理,2022年11月30日起担任兴业睿信一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年6月8日起担任兴业嘉鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2024年1月11日起担任兴业中证银行50金融债指数证券投资基金的基金经理,2024年2月1日起担任兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理,2025年12月26日起担任兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 3.4 | 1.74% | 0.96% |
| 兴业恒益6个月持有期债券A | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 兴业裕华债券A | 债券型 | 2022-09-13 至 2025-07-28 | 2.9 | -0.17% | 1.94% |
| 兴业恒益6个月持有期债券C | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 兴业恒悦180天持有期债券A | 债券型 | 2026-03-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴业聚惠混合A | 混合型 | 2022-09-15 至 今 | 4.1 | -4.07% | -22.02% |
| 兴业天禧债券A | 债券型 | 2021-08-17 至 今 | 5.2 | 8.35% | 5.22% |
| 兴业聚惠混合C | 混合型 | 2022-09-15 至 今 | 4.1 | -4.15% | -22.02% |
| 兴业天禧债券C | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 兴业睿信一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-11-17 至 今 | 4.0 | 4.44% | 2.76% |
| 兴业恒悦180天持有期债券C | 债券型 | 2026-03-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴业中证银行50金融债指数C | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 2.8 | 0.46% | 0.02% |
| 兴业一年持有期债券A | 债券型 | 2021-11-19 至 今 | 5.0 | 7.14% | 3.79% |
| 兴业裕华债券C | 债券型 | 2023-12-06 至 2025-07-28 | 1.6 | 0.72% | 0.53% |
| 兴业稳康三年定开债券 | 债券型 | 2025-12-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 兴业中证银行50金融债指数A | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 2.8 | 0.47% | 0.02% |
| 兴业一年持有期债券C | 债券型 | 2021-11-19 至 今 | 5.0 | 6.70% | 3.79% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡艳菲 | 2025-12-26 至 今 | 0年-2个月零10天 | ||
| 唐丁祥 | 2020-01-10 至 2021-09-01 | 1年7个月零22天 | 3.74 | 7.51 |
| 丁进 | 2017-01-10 至 2025-12-26 | 8年11个月零16天 | 19.76 | 26.83 |
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
| 公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 949,741.87 | 118.38 |
| 3 | 现金 | 1,621.84 | 00.20 |
| 4 | 其他资产 | 755.40 | 00.09 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 190205 | 19国开05 | 480.00(万张) | 51,159.56(万元) | 6.38(%) |
| 2 | 148540 | 23申证C4 | 290.00(万张) | 30,503.81(万元) | 3.80(%) |
| 3 | 230415 | 23农发15 | 220.00(万张) | 22,410.70(万元) | 2.79(%) |
| 4 | 244407 | 25招证C3 | 200.00(万张) | 20,350.26(万元) | 2.54(%) |
| 5 | 244114 | 25招证C1 | 185.00(万张) | 18,875.21(万元) | 2.35(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<300 | 0.4% |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 不限 | 0.1% |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 0.0057 |
| 2 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 0.02 |
| 3 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 0.0050 |
| 4 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 0.0050 |
| 5 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 0.0050 |
| 6 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 0.0050 |
| 7 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 0.0050 |
| 8 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 0.0050 |
| 9 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.0050 |
| 10 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 0.01 |
| 11 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 0.025 |
| 12 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 0.01 |
| 13 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.01 |
| 14 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 0.01 |
| 15 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 0.025 |
| 16 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 0.01 |
| 17 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 0.048 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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