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兴业嘉荣一年定开债券发起式 009105
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债券型
基金公司兴业基金管理有限公司 基金经理郭益均 申购费率0.6% 基金规模78.87亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009105 | 基金经理郭益均 | 最新份额58,661.85万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模78.87亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-08-27 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模5.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、短期融资券、超短
期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不买入股票，不可投资可转换债券及分离交易可转债上市后分离出来的债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-15 | 1.0519 | 1.167 | -0.03% |
| 2025-12-12 | 1.0522 | 1.1673 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 1.0522 | 1.1673 | 0.04% |
| 2025-12-10 | 1.0518 | 1.1669 | 0.03% |
| 2025-12-9 | 1.0515 | 1.1666 | 0.04% |
| 2025-12-8 | 1.0511 | 1.1662 | -0.01% |
| 2025-12-5 | 1.0512 | 1.1663 | 0.01% |
| 2025-12-4 | 1.0511 | 1.1662 | -0.09% |
| 2025-12-3 | 1.052 | 1.1671 | -0.01% |
| 2025-12-2 | 1.0521 | 1.1672 | 0.00% |
| 2025-12-1 | 1.0521 | 1.1672 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.052 | 1.1671 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.0518 | 1.1669 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0522 | 1.1673 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 1.0527 | 1.1678 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0528 | 1.1679 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0528 | 1.1679 | -0.01% |
| 2025-11-20 | 1.0529 | 1.168 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.0529 | 1.168 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 1.0529 | 1.168 | 0.02% |
郭益均先生：中国籍，上海交通大学工商管理学硕士学历，多年证券从业经历，已取得基金从业资格。曾就职于中信银行、浦东新区金融服务局，2017年7月加入兴业基金管理有限公司，先后担任固定收益研究部债券研究员、固定收益投资部基金经理助理、基金经理。2023年4月24日起担任兴业添利债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理助理；2023年4月24日至2024年3月24日担任中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金的基金经理助理，2024年3月25日起担任中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金的基金经理，2024年6月13日起担任兴业180天持有期债券型证券投资基金的基金经理，2024年12月12日起担任兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2025年9月1日起担任兴业聚丰混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
兴业嘉荣一年定开债券发起式 2024-12-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴业180天持有期债券C | 债券型 | 2024-06-13 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 兴业聚丰混合A | 混合型 | 2025-09-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中证兴业中高等级信用债指数A | 债券型 | 2023-04-24 至 2024-03-25 | 0.9 | -- | -- |
| 中证兴业中高等级信用债指数A | 债券型 | 2024-03-25 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 兴业嘉荣一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-12-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴业3个月定开债券 | 债券型 | 2023-04-24 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 兴业添利债券 | 债券型 | 2023-04-24 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 兴业聚丰混合C | 混合型 | 2025-09-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴业一年持有期债券A | 债券型 | 2023-04-24 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 中证兴业中高等级信用债指数C | 债券型 | 2024-03-25 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中证兴业中高等级信用债指数C | 债券型 | 2023-12-12 至 2024-03-25 | 0.3 | -- | -- |
| 兴业福鑫债券 | 债券型 | 2023-04-24 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 兴业一年持有期债券C | 债券型 | 2023-04-24 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 兴业180天持有期债券A | 债券型 | 2024-06-13 至 今 | 1.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郭益均 | 2024-12-12 至 今 | 1年0个月零4天 | ||
| 雷志强 | 2021-09-14 至 2023-12-27 | 2年3个月零13天 | 7.71 | 4.47 |
| 王卓然 | 2020-06-02 至 2024-12-12 | 4年6个月零10天 | 11.44 | 9.64 |
基本信息
兴业基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
| 公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001272 | 2.6856 | 2.7806 | -0.83% | |
| 002445 | 1.01 | 1.294 | -0.06% | |
| 002923 | 1.7257 | 1.8041 | -0.83% | |
| 003429 | 1.1907 | 1.4207 | -0.06% | |
| 009540 | 0.9866 | 0.9866 | -0.83% | |
| 011604 | 1.0002 | 1.0002 | -0.83% | |
| 013747 | 1.183 | 1.275 | -0.83% | |
| 013910 | 1.0627 | 1.0627 | -0.83% | |
| 015507 | 1.291 | 1.291 | -0.96% | |
| 018755 | 1.2648 | 1.2648 | -0.83% | |
| 020728 | 1.0515 | 1.0515 | -0.06% | |
| 021378 | 1.4955 | 1.4955 | -0.96% | |
| 021821 | 1.044 | 1.044 | -0.83% | |
| 021871 | 1.0397 | 1.0397 | -0.83% | |
| 024086 | 0.9973 | 0.9973 | -1.01% | |
| 024797 | 1.1245 | 1.1245 | -0.83% | |
| 563650 | 1.2234 | 1.2234 | -0.96% | |
| 589050 | 1.11 | 1.11 | -0.96% | |
| 002660 | 1.501 | 1.701 | -0.83% | |
| 005338 | 1.0159 | 1.2934 | -0.06% | |
| 005340 | 1.0385 | 1.3306 | -0.06% | |
| 005388 | 1.1664 | 1.4246 | -0.06% | |
| 005706 | 1.8674 | 1.8674 | -0.83% | |
| 007495 | 1.0907 | 1.3207 | -0.06% | |
| 009539 | 1.0135 | 1.0135 | -0.83% | |
| 013049 | 1.0033 | 1.0033 | -0.96% | |
| 014249 | 1.1225 | 1.1225 | -0.06% | |
| 015081 | 1.1128 | 1.1128 | -0.06% | |
| 015911 | 1.3308 | 1.3308 | -0.83% | |
| 021932 | 1.1073 | 1.1603 | -0.96% | |
| 022033 | 1.046 | 1.046 | -0.06% | |
| 022290 | 0.988 | 0.988 | -0.96% | |
| 022771 | 1.17 | 1.17 | -0.96% | |
| 023812 | 1.0019 | 1.0019 | -0.06% | |
| 023816 | 1.0821 | 1.0821 | -0.06% | |
| 024085 | 0.9976 | 0.9976 | -1.01% | |
| 024307 | 1.0143 | 1.0143 | -0.06% | |
| 024598 | 0.9045 | 0.9045 | -0.83% | |
| 510370 | 1.0137 | 1.0137 | -0.96% | |
| 510570 | 1.1196 | 1.1196 | -0.96% | |
| 020727 | 1.055 | 1.055 | -0.06% | |
| 001369 | 1.0244 | 1.2894 | -0.06% | |
| 002494 | 1.563 | 1.563 | -0.83% | |
| 002638 | 1.0746 | 1.372 | -0.06% | |
| 002661 | 1.0606 | 1.3069 | -0.06% | |
| 003671 | 1.065 | 1.3111 | -0.06% | |
| 003953 | 1.0772 | 1.3454 | -0.06% | |
| 005717 | 1.5969 | 1.7269 | -0.06% | |
| 011467 | 0.7634 | 0.7634 | -0.83% | |
| 012396 | 1.1292 | 1.1292 | -0.06% | |
| 013742 | 1.4829 | 1.6239 | -0.83% | |
| 013911 | 1.0417 | 1.0417 | -0.83% | |
| 015947 | 1.8204 | 1.8204 | -0.83% | |
| 016816 | 1.1067 | 1.1067 | -0.06% | |
| 016969 | 1.1399 | 1.1399 | -1.01% | |
| 017704 | 1.0527 | 1.0527 | -0.83% | |
| 019943 | 1.1475 | 1.1475 | -0.06% | |
| 020261 | 1.0925 | 1.0925 | -0.06% | |
| 020552 | 1.0383 | 1.0383 | -0.06% | |
| 021555 | 1.0602 | 1.0602 | -0.06% | |
| 024599 | 0.9166 | 0.9166 | -0.83% | |
| 563570 | 0.9253 | 0.9253 | -0.96% | |
| 563620 | 1.1003 | 1.1003 | -0.96% | |
| 002668 | 1.1981 | 1.4325 | -0.83% | |
| 003640 | 1.0837 | 1.3377 | -0.06% | |
| 003672 | 1.0511 | 1.2801 | -0.06% | |
| 004140 | 1.003 | 1.341 | -0.06% | |
| 004242 | 1.027 | 1.24 | -0.06% | |
| 005988 | 1.0466 | 1.3036 | -0.06% | |
| 005989 | 1.0632 | 1.2702 | -0.06% | |
| 009359 | 1.1358 | 1.1358 | -0.06% | |
| 010181 | 1.0686 | 1.0686 | -0.83% | |
| 010617 | 0.7457 | 0.7457 | -0.83% | |
| 010618 | 0.7272 | 0.7272 | -0.83% | |
| 010781 | 1.1076 | 1.1076 | -0.83% | |
| 011820 | 0.9295 | 0.9295 | -0.83% | |
| 012026 | 1.0788 | 1.0788 | -0.83% | |
| 014248 | 1.1314 | 1.1314 | -0.06% | |
| 015917 | 1.0971 | 1.0971 | -0.06% | |
| 016703 | 1.5161 | 1.5161 | -0.83% | |
| 018829 | 1.0128 | 1.0718 | -0.06% | |
| 020388 | 1.0577 | 1.0577 | -0.06% | |
| 021408 | 1.1162 | 1.1312 | -0.06% | |
| 023866 | 1.2124 | 1.2124 | -1.01% | |
| 024721 | 1.0186 | 1.0186 | -0.06% | |
| 015907 | 1.1742 | 1.1742 | -1.01% | |
| 001547 | 1.5415 | 1.8126 | -0.83% | |
| 001623 | 2.583 | 2.583 | -0.83% | |
| 003952 | 1.062 | 1.3791 | -0.06% | |
| 005442 | 1.0773 | 1.2808 | -0.06% | |
| 005984 | 1.6054 | 1.6774 | -0.83% | |
| 008042 | 1.0753 | 1.1993 | -0.06% | |
| 008043 | 1.0932 | 1.1922 | -0.06% | |
| 008517 | 1.0584 | 1.2054 | -0.06% | |
| 011821 | 0.8959 | 0.8959 | -0.83% | |
| 012025 | 1.0926 | 1.0926 | -0.83% | |
| 012395 | 1.1392 | 1.1392 | -0.06% | |
| 015508 | 1.2775 | 1.2775 | -0.96% | |
| 016023 | 1.0104 | 1.1074 | -0.06% | |
| 016704 | 1.5066 | 1.5066 | -0.83% | |
| 019588 | 1.2007 | 1.2007 | -0.83% | |
| 021351 | 1.0433 | 1.0433 | -0.06% | |
| 021931 | 1.1104 | 1.1634 | -0.96% | |
| 023149 | 1.132 | 1.132 | -1.01% | |
| 023865 | 1.214 | 1.214 | -1.01% | |
| 024289 | 1.0046 | 1.0046 | -0.06% | |
| 024796 | 1.1264 | 1.1264 | -0.83% | |
| 015906 | 1.1819 | 1.1819 | -1.01% | |
| 001299 | 1.029 | 1.4448 | -0.06% | |
| 002268 | 1.0114 | 1.2911 | -0.06% | |
| 002498 | 1.596 | 1.626 | -0.83% | |
| 010782 | 1.0751 | 1.0751 | -0.83% | |
| 011603 | 1.0242 | 1.0242 | -0.83% | |
| 011960 | 1.076 | 1.1746 | -0.06% | |
| 012024 | 1.0496 | 1.0496 | -0.83% | |
| 013748 | 1.5447 | 1.5447 | -0.83% | |
| 020106 | 1.899 | 1.899 | -0.83% | |
| 021265 | 2.6727 | 2.6727 | -0.83% | |
| 021350 | 1.0466 | 1.0466 | -0.06% | |
| 021377 | 1.5315 | 1.5315 | -0.96% | |
| 023811 | 1.0031 | 1.0031 | -0.06% | |
| 024306 | 1.0152 | 1.0152 | -0.06% | |
| 024751 | 0.8968 | 0.8968 | -0.96% | |
| 000963 | 2.327 | 2.327 | -0.83% | |
| 001257 | 1.566 | 1.817 | -0.06% | |
| 002597 | 1.9108 | 2.1288 | -0.83% | |
| 005710 | 1.0072 | 1.3098 | -0.06% | |
| 005985 | 1.5509 | 1.6219 | -0.83% | |
| 008221 | 1.574 | 1.574 | -0.83% | |
| 008392 | 1.0398 | 1.1962 | -0.06% | |
| 009105 | 1.0519 | 1.167 | -0.06% | |
| 012023 | 1.0729 | 1.0729 | -0.83% | |
| 013050 | 0.982 | 0.982 | -0.96% | |
| 015082 | 1.1046 | 1.1046 | -0.06% | |
| 016302 | 1.0958 | 1.0958 | -0.06% | |
| 016817 | 1.1 | 1.1 | -0.06% | |
| 016968 | 1.1459 | 1.1459 | -1.01% | |
| 017060 | 1.1833 | 1.1833 | -0.83% | |
| 020107 | 1.8992 | 1.8992 | -0.83% | |
| 020286 | 1.1892 | 1.1892 | -0.06% | |
| 021438 | 1.1109 | 1.1109 | -0.06% | |
| 021728 | 1.1784 | 1.1784 | -0.06% | |
| 024288 | 1.0054 | 1.0054 | -0.06% | |
| 024607 | 1.1051 | 1.1051 | -0.06% | |
| 024722 | 1.025 | 1.025 | -0.06% | |
| 024730 | 1.0689 | 1.0689 | -0.83% | |
| 530680 | 1.1584 | 1.1584 | -0.96% | |
| 551560 | 99.8749 | 0.9987 | -0.06% | |
| 001258 | 1.508 | 1.74 | -0.06% | |
| 001368 | 1.0158 | 1.1343 | -0.06% | |
| 002301 | 1.0409 | 1.2989 | -0.06% | |
| 002338 | 1.0524 | 1.2698 | -0.06% | |
| 002524 | 1.183 | 1.353 | -0.06% | |
| 002659 | 1.0939 | 1.3339 | -0.06% | |
| 002769 | 1.1212 | 1.2492 | -0.06% | |
| 006366 | 1.9103 | 1.9103 | -0.83% | |
| 008222 | 1.6075 | 1.7075 | -0.06% | |
| 008896 | 1.0046 | 1.1545 | -0.06% | |
| 009358 | 1.1598 | 1.1598 | -0.06% | |
| 010182 | 1.0256 | 1.0256 | -0.83% | |
| 010460 | 1.8672 | 1.8672 | -0.83% | |
| 011466 | 0.7819 | 0.7819 | -0.83% | |
| 013213 | 1.0728 | 1.1143 | -0.06% | |
| 015912 | 1.3105 | 1.3105 | -0.83% | |
| 015918 | 1.0901 | 1.0901 | -0.06% | |
| 015946 | 2.557 | 2.557 | -0.83% | |
| 016301 | 1.1013 | 1.1013 | -0.06% | |
| 017061 | 1.1734 | 1.1734 | -0.83% | |
| 018754 | 1.2797 | 1.2797 | -0.83% | |
| 019587 | 1.2085 | 1.2085 | -0.83% | |
| 019944 | 1.141 | 1.141 | -0.06% | |
| 020387 | 1.0617 | 1.0617 | -0.06% | |
| 021554 | 1.0644 | 1.0644 | -0.06% | |
| 022291 | 0.9869 | 0.9869 | -0.96% | |
| 022770 | 1.1744 | 1.1744 | -0.96% | |
| 023148 | 1.134 | 1.134 | -1.01% | |
| 024729 | 1.071 | 1.071 | -0.83% | |
| 024750 | 0.8973 | 0.8973 | -0.96% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 53,031.56 | 86.38 |
| 3 | 现金 | 431.29 | 00.70 |
| 4 | 其他资产 | 00.13 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 25.00(万张) | 2,711.39(万元) | 4.42(%) |
| 2 | 2120092 | 21徽商银行二级01 | 20.00(万张) | 2,123.16(万元) | 3.46(%) |
| 3 | 102383336 | 23津城建MTN015 | 20.00(万张) | 2,121.80(万元) | 3.46(%) |
| 4 | 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 20.00(万张) | 2,113.39(万元) | 3.44(%) |
| 5 | 102484307 | 24豫航空港MTN021 | 20.00(万张) | 2,094.94(万元) | 3.41(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<300 | 0.4% |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 0.012 |
| 2 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 0.0152 |
| 3 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 0.0053 |
| 4 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.001 |
| 5 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 0.0125 |
| 6 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.012 |
| 7 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 0.0049 |
| 8 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0% | 1.32% | 3.89% | 3.18% | 3.11% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.07% | 0.36% | 0.24% | 0.95% | 1.32% | 12.13% | 16.98% | 17.62% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.05 | -0.02 | -0.03 |
| 夏普比率 | -11.87 | 136.78 | 113.56 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | -0.27 | -0.16 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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