| 基金代码005338 | 基金经理王倩倩,腊博 | 最新份额779,307.92万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模50.7亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-06-06 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不直接买入股票或权证，不可投资可转换债券及分离交易可转债上市后分离出来的债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-4 | 1.044 | 1.3215 | 0.06% |
| 2026-11-3 | 1.0434 | 1.3209 | 0.13% |
| 2026-11-2 | 1.042 | 1.3195 | -0.05% |
| 2026-10-30 | 1.0425 | 1.32 | -0.26% |
| 2026-10-29 | 1.0452 | 1.3227 | 0.00% |
| 2026-10-28 | 1.0452 | 1.3227 | 0.00% |
| 2026-10-27 | 1.0452 | 1.3227 | 0.06% |
| 2026-10-26 | 1.0446 | 1.3221 | 0.03% |
| 2026-10-23 | 1.0443 | 1.3218 | 0.01% |
| 2026-10-22 | 1.0442 | 1.3217 | 0.00% |
| 2026-10-21 | 1.0442 | 1.3217 | -0.02% |
| 2026-10-20 | 1.0444 | 1.3219 | 0.09% |
| 2026-10-19 | 1.0435 | 1.321 | 0.00% |
| 2026-10-16 | 1.0435 | 1.321 | 0.03% |
| 2026-10-15 | 1.0432 | 1.3207 | 0.01% |
| 2026-10-14 | 1.0431 | 1.3206 | 0.05% |
| 2026-10-13 | 1.0426 | 1.3201 | 0.02% |
| 2026-10-12 | 1.0424 | 1.3199 | 0.08% |
| 2026-10-9 | 1.0416 | 1.3191 | 0.04% |
| 2026-10-8 | 1.0412 | 1.3187 | 0.01% |
腊博先生：中国国籍，新西兰梅西大学金融硕士，多年证券从业经历。2003年7月至2006年4月，在新西兰ANYING国际金融有限公司担任货币策略师；2007年1月至2008年5月，在新西兰FORSIGHT金融研究有限公司担任策略分析师；2008年5月至2010年8月，在长城证券有限责任公司担任策略研究员；2010年8月至2014年12月就职于中欧基金管理有限公司，其中2010年8月至2012年1月担任宏观、策略研究员，2012年1月至2013年8月担任中欧新趋势股票型证券投资基金、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、中欧信用增利分级债券型证券投资基金、中欧货币市场基金的基金经理助理，2013年8月至2014年12月担任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2014年12月加入兴业基金管理有限公司，2015年5月14日至2018年9月10日担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年5月21日至2018年8月9日担任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年7月8日至2017年1月19日担任兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年7月24日起担任兴业定期开放债券型证券投资基金基金经理，2016年2月3日至2017年7月26日任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年2月19日至2017年5月9日任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年3月18日至2017年5月9日任兴业福益债券型证券投资基金基金经理，2016年4月8日起任兴业聚盈混合型证券投资基金(原兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金)基金经理，2016年4月25日起任兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年6月30日至2017年9月7日任兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年11月4日至2018年5月8日任兴业裕恒债券型证券投资基金基金经理，2017年3月20日至2018年5月8日任兴业18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2017年12月29日起任兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2018年4月19日起任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金基金经理，2019年2月22日至2022年4月13日任兴业裕恒债券型证券投资基金基金经理，2020年9月28日起任兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金基金经理，2020年12月23日起任兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理，2021年7月29日起担任兴业聚乾混合型证券投资基金的基金经理，2021年9月28日起担任兴业聚兴混合型证券投资基金的基金经理，2024年1月12日起担任兴业裕恒债券型证券投资基金的基金经理，2024年8月13日起担任兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴业聚鑫灵活配置混合A | 2016-03-18 至 2024-05-23 | 8.2 | 43.09% | 40.59% | |
| 兴业短债债券C | 债券型 | 2016-05-16 至 2017-05-09 | 1.0 | 1.18% | 4.31% |
| 兴业聚申一年持有期混合A | 混合型 | 2020-12-04 至 今 | 5.9 | -0.15% | -22.66% |
| 兴业聚乾A | 混合型 | 2021-06-21 至 2026-03-17 | 4.7 | -3.42% | -29.06% |
| 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型 | 2018-03-21 至 今 | 8.6 | 64.67% | 24.48% |
| 中欧稳健收益债券C | 债券型 | 2013-08-29 至 2014-12-09 | 1.3 | 7.91% | 11.77% |
| 兴业短债债券A | 债券型 | 2016-02-19 至 2017-05-09 | 1.2 | 5.39% | 3.87% |
| 兴业聚盈混合A | 混合型 | 2016-02-27 至 今 | 10.7 | 40.07% | 38.66% |
| 兴业聚源混合A | 混合型 | 2016-04-16 至 2017-09-07 | 1.4 | 8.50% | 7.43% |
| 兴业嘉瑞6个月定开债券A | 债券型 | 2016-12-12 至 2018-05-08 | 1.4 | 4.39% | 3.60% |
| 兴业聚鑫灵活配置混合C | 2019-11-18 至 2024-05-23 | 4.5 | 16.68% | 12.09% | |
| 兴业恒悦180天持有期债券A | 债券型 | 2024-07-23 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 兴业聚惠混合A | 混合型 | 2015-06-26 至 2017-01-19 | 1.6 | 15.90% | 4.94% |
| 兴业聚宝灵活配置混合 | 2016-01-09 至 2017-07-26 | 1.5 | 5.60% | 11.91% | |
| 兴业定开债券C | 债券型 | 2016-03-23 至 今 | 10.6 | 34.85% | 25.78% |
| 兴业聚惠混合C | 混合型 | 2016-07-01 至 2017-01-19 | 0.6 | 0.61% | -1.82% |
| 兴业3个月定开债券 | 债券型 | 2026-07-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴业裕恒债券C | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 中欧稳健收益债券A | 债券型 | 2013-08-29 至 2014-12-09 | 1.3 | 8.47% | 11.77% |
| 兴业定开债券A | 债券型 | 2015-07-24 至 今 | 11.3 | 46.70% | 28.39% |
| 兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型 | 2020-09-04 至 2024-09-24 | 4.1 | -3.23% | 9.84% |
| 兴业聚兴A | 混合型 | 2021-08-30 至 今 | 5.2 | 0.17% | -29.03% |
| 兴业恒悦180天持有期债券C | 债券型 | 2024-07-23 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 兴业聚利灵活配置混合A | 2015-05-14 至 2018-09-10 | 3.3 | 13.67% | -17.46% | |
| 兴业福益债券A | 债券型 | 2016-03-12 至 2017-05-09 | 1.2 | -0.50% | 0.16% |
| 兴业裕恒债券A | 债券型 | 2016-10-28 至 2018-05-08 | 1.5 | 4.89% | 1.66% |
| 兴业裕恒债券A | 债券型 | 2019-02-22 至 2022-04-13 | 3.1 | 10.19% | 13.70% |
| 兴业裕恒债券A | 债券型 | 2024-01-12 至 今 | 2.8 | 0.56% | 0.02% |
| 兴业嘉瑞6个月定开债券C | 债券型 | 2016-12-12 至 2018-05-08 | 1.4 | 3.98% | 3.59% |
| 兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型 | 2020-09-04 至 2024-09-24 | 4.1 | -4.52% | 9.84% |
| 兴业聚兴C | 混合型 | 2021-08-30 至 今 | 5.2 | -0.54% | -29.03% |
| 兴业聚盈混合C | 混合型 | 2021-10-13 至 今 | 5.1 | -3.70% | -28.72% |
| 兴业聚优灵活配置混合 | 2015-05-21 至 2018-05-29 | 3.0 | -1.70% | -12.16% | |
| 兴业6个月定开债券 | 债券型 | 2017-12-23 至 今 | 8.9 | 30.01% | 24.74% |
| 兴业聚申一年持有期混合C | 混合型 | 2020-12-04 至 今 | 5.9 | -1.99% | -22.66% |
| 兴业聚乾C | 混合型 | 2021-06-21 至 2026-03-17 | 4.7 | -4.63% | -29.06% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王倩倩 | 2026-07-10 至 今 | 0年3个月零26天 | ||
| 腊博 | 2026-07-10 至 今 | 0年3个月零26天 | ||
| 倪侃 | 2022-10-17 至 2026-07-10 | 3年-4个月零23天 | 3.54 | 2.08 |
| 熊伟 | 2018-08-07 至 2019-02-26 | 0年6个月零19天 | 3.79 | 3.27 |
| 徐青 | 2018-04-24 至 2022-10-20 | 4年5个月零26天 | 21.27 | 21.71 |
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
| 公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 886,562.00 | 109.27 |
| 3 | 现金 | 320.16 | 00.04 |
| 4 | 其他资产 | 91.54 | 00.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 246136 | 26中金13 | 220.00(万张) | 22,016.47(万元) | 2.71(%) |
| 2 | 112602123 | 26工商银行CD123 | 210.00(万张) | 20,778.82(万元) | 2.56(%) |
| 3 | 112606167 | 26交通银行CD167 | 200.00(万张) | 19,722.03(万元) | 2.43(%) |
| 4 | 112603197 | 26农业银行CD197 | 200.00(万张) | 19,729.31(万元) | 2.43(%) |
| 5 | 112618279 | 26华夏银行CD279 | 200.00(万张) | 19,718.85(万元) | 2.43(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<300 | 0.4% |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 1.5% |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 0.01 |
| 2 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 0.02 |
| 3 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 0.025 |
| 4 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 0.01 |
| 5 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.0050 |
| 6 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 0.02 |
| 7 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 0.02 |
| 8 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 0.015 |
| 9 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.0040 |
| 10 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.016 |
| 11 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 0.028 |
| 12 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.01 |
| 13 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 0.0105 |
| 14 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 0.0332 |
| 15 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.0050 |
| 16 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 0.012 |
| 17 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 0.0118 |
| 18 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 0.018 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
