公募基金 > 基金超市 > 中欧稳健收益A
中欧稳健收益A  166003
收藏成功
债券型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.0878
1.4013
46.3%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.54% 0.0% 1557/1560
最近一月 -0.12% 0.01% 1504/1555
最近三月 0.04% 0.01% 1231/1510
最近一年 2.48% 0.03% 909/1359
(2018-07-23)
基金代码166003 基金经理 最新份额867.74万份   ()
基金类型债券型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2009-04-24 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模21.52亿 托管费0.1%
投资策略

本基金根据宏观经济的运行状况和金融市场的运行趋势,通过自上而下的宏观分析和自下而上的个券精选,动态优化债券组合,力争实现基金资产的长期稳定增长。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、债券回购、银行存款、同业存单,以及国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因可交换债券换股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2. 本基金场外认购、申购基金份额的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
场内认购、申购的基金份额的收益分配方式为现金红利,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,属证券投资基金中的中低风险收益品种,其长期平均风险和收益预期低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-7-23 1.0878 1.4013 -0.58%
2018-7-20 1.0941 1.4076 -0.02%
2018-7-19 1.0943 1.4078 0.05%
2018-7-18 1.0938 1.4073 0.01%
2018-7-17 1.0937 1.4072 0.00%
2018-7-16 1.0937 1.4072 0.01%
2018-7-13 1.0936 1.4071 -0.03%
2018-7-12 1.0939 1.4074 0.01%
2018-7-11 1.0938 1.4073 0.03%
2018-7-10 1.0935 1.407 -0.02%
2018-7-9 1.0937 1.4072 0.00%
2018-7-6 1.0937 1.4072 0.05%
2018-7-5 1.0932 1.4067 0.04%
2018-7-4 1.0928 1.4063 0.02%
2018-7-3 1.0926 1.4061 0.05%
2018-7-2 1.0921 1.4056 0.07%
2018-6-30 1.0913 1.4048 0.01%
2018-6-29 1.0912 1.4047 0.09%
2018-6-28 1.0902 1.4037 0.00%
2018-6-27 1.0902 1.4037 0.03%
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模5,177.03 亿元
公司股东WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司)  黎忆海  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  蓝小康  刘伟伟  国都证券股份有限公司  曲径  葛兰  袁维德  于洁  郑苏丹  许文星  窦玉明  卞玺云  周蔚文  上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)  卢纯青  关子阳  李维  殷姿  王培  方伊  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005241 0.9681 0.9681 0.22%
001889 1.0528 1.4764 0.14%
005421 0.9549 0.9549 0.22%
004734 0.9785 0.9785 0.22%
166001 1.0238 1.8688 0.22%
166019 1.7399 2.0599 0.22%
004234 0.956 0.956 0.22%
004813 0.9081 0.9081 0.78%
004847 1.0066 1.0066 0.14%
001990 0.966 1.054 0.22%
002009 1.0509 1.1189 0.22%
002010 1.0346 1.1026 0.22%
001810 1.335 1.406 0.22%
001811 1.121 1.25 0.22%
002697 1.28 1.28 0.78%
003096 1.368 1.443 0.22%
005620 1.0231 1.0231 0.78%
004616 1.0593 1.0593 0.78%
001147 1.1276 1.1276 0.22%
004233 1.1658 1.1658 0.22%
005275 0.9702 0.9702 0.22%
005276 0.9674 0.9674 0.22%
001881 1.0763 1.8843 0.22%
004455 1.0738 1.0738 0.22%
004728 1.0187 1.0187 0.22%
166012 1.0829 1.2729 0.14%
005763 1.1133 1.1133 0.78%
005765 1.117 1.176 0.22%
004812 0.9115 0.9115 0.78%
004814 0.9279 0.9279 0.22%
004815 0.9253 0.9253 0.22%
001000 0.917 0.917 0.22%
001883 1.5867 2.6287 0.22%
002592 1.134 1.358 0.14%
002920 1.069 1.069 0.14%
004735 0.9706 0.9706 0.22%
166011 1.1743 2.4033 0.22%
004231 1.067 1.265 0.22%
001938 1.1819 1.6479 0.78%
001955 1.127 1.127 0.22%
001980 1.0545 1.0545 0.22%
001882 2.2005 2.6805 0.22%
00188E 1.3005 1.3455 0.78%
002962 1.0527 1.0527 0.14%
003095 1.37 1.445 0.22%
004729 1.0137 1.0137 0.22%
166023 0.9398 0.9398 0.22%
166024 0.9836 0.9836 0.22%
004232 1.9327 2.6087 0.22%
004235 1.7028 1.7028 0.22%
004237 1.1504 1.5699 0.22%
004241 1.1667 1.4207 0.78%
005764 1.33 1.401 0.22%
001963 1.083 1.083 0.14%
001776 1.0179 1.1309 0.14%
001886 1.0771 1.4526 0.22%
005621 1.0163 1.0163 0.78%
001165 1.1475 1.1475 0.22%
001306 0.846 0.846 0.22%
166006 1.0737 1.44 0.22%
166009 1.5713 2.6133 0.22%
16600A 1.2935 1.3385 0.78%
166010 1.0469 1.4481 0.14%
004236 1.5654 2.1064 0.22%
005787 1.021 1.021 0.22%
004993 0.9864 0.9864 0.14%
005278 1.0585 1.0585 0.22%
002013 1.1722 1.1722 0.22%
002014 1.1535 1.1535 0.22%
001885 1.1293 2.6715 0.22%
001887 1.9154 2.2654 0.22%
001888 1.1782 2.4072 0.22%
002621 1.27 1.27 0.78%
002686 1.059 1.199 0.22%
002961 1.0597 1.0597 0.14%
001110 1.4799 1.4799 0.22%
001111 1.1662 1.1662 0.22%
001146 1.2107 1.2107 0.22%
001173 1.071 1.071 0.22%
001174 1.049 1.049 0.22%
166002 1.1613 2.6625 0.22%
166003 1.0878 1.4013 0.14%
166008 1.0574 1.4759 0.14%
166016 1.126 1.349 0.14%
166020 1.0395 1.3735 0.22%
005242 0.9641 0.9641 0.22%
001891 1.0799 1.4599 0.22%
002591 1.08 1.27 0.14%
002685 1.072 1.212 0.22%
003021 1.0079 1.0079 0.14%
004442 1.0741 1.0741 0.22%
004740 0.9352 0.9352 0.22%
001164 1.1973 1.1973 0.22%
001307 0.825 0.825 0.22%
166004 1.0773 1.3593 0.14%
166005 1.942 2.618 0.22%
004994 0.9835 0.9835 0.14%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,968.8299.98
3现金1,968.8299.98
4其他资产00.3900.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
118020718国开0720.00(万张)1,998.60(万元)47.52(%)  
218020118国开0110.00(万张)1,003.00(万元)23.85(%)  
3018005国开170103.20(万张)321.22(万元)7.64(%)  
411223014司尔0101.00(万张)99.61(万元)2.37(%)  
512249615世茂0201.00(万张)96.78(万元)2.30(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12016-01-152016-01-190.028
22015-01-162015-01-200.115
32014-01-272014-01-290.035
42013-01-222013-01-240.02
52012-01-172012-01-190.0139
62010-12-202010-12-220.035
72010-06-292010-07-010.04
82010-01-182010-01-200.0016
92009-11-272009-12-010.025
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.29%2.48%2.41%3.46%4.2%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.12%
0.04%
-0.32%
1.83%
2.48%
7.41%
18.54%
46.3%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.04
-0.01
夏普比率
221.34
30.99
70.98
特雷诺指数
-0.44
0.05
-0.82
詹森指数
0.02
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。