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中欧瑾泰债券C  004729
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债券型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理李冠頔
申购费率0.0%
基金规模2.02亿  (2022-06-30)
1.036
1.2975
33.28%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.19% 0.0% 2189/7423
最近一月 0.15% 0.0% 3896/7406
最近三月 0.69% 0.0% 1602/7338
最近一年 2.29% 0.02% 3612/6839
(2026-09-21)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码004729 基金经理李冠頔 最新份额883.53万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模2.02亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2017-08-09 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模2.08亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款及现金等金融资产以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-22 1.0365 1.298 0.05%
2026-9-21 1.036 1.2975 0.04%
2026-9-18 1.0416 1.2971 0.08%
2026-9-17 1.0408 1.2963 0.00%
2026-9-16 1.0408 1.2963 0.03%
2026-9-15 1.0405 1.296 0.02%
2026-9-14 1.0403 1.2958 0.02%
2026-9-11 1.0401 1.2956 -0.05%
2026-9-10 1.0406 1.2961 -0.01%
2026-9-9 1.0407 1.2962 0.00%
2026-9-8 1.0407 1.2962 -0.02%
2026-9-7 1.0409 1.2964 0.03%
2026-9-4 1.0406 1.2961 0.01%
2026-9-3 1.0405 1.296 0.04%
2026-9-2 1.0401 1.2956 -0.01%
2026-9-1 1.0402 1.2957 0.03%
2026-8-31 1.0399 1.2954 0.01%
2026-8-28 1.0398 1.2953 0.03%
2026-8-27 1.0395 1.295 -0.05%
2026-8-26 1.04 1.2955 -0.05%
李冠頔

李冠頔女士：南开大学金融学硕士，多年证券、基金行业从业经历，中国籍，具有基金从业资格。历任融通基金管理有限公司研究员、宏观利率研究组组长、基金经理(2017.07-2024.10)。2024年10月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。自2025年05月21日起任中欧瑾泰债券型证券投资基金、中欧诚悦债券型证券投资基金、中欧中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2025年05月29日起担任中欧中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2025年8月13人起担任中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中欧兴利债券型证券投资基金、中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中欧瑾泰债券C  2025-05-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧聚瑞债券A债券型2025-08-11 至 2026-01-19 0.4--  --  
融通增悦债券债券型2023-06-06 至 2024-09-30 1.32.59% 0.97% 
中欧聚瑞债券D债券型2025-08-11 至 2026-01-19 0.4--  --  
中欧中债0-3年政金债指数C债券型2025-05-21 至 今 1.3--  --  
融通通裕定开债券发起式债券型2022-06-29 至 2023-09-14 1.22.83% 2.27% 
融通通福债券D债券型2024-05-13 至 2024-09-30 0.4--  --  
中欧兴利债券A债券型2025-08-11 至 2025-08-13 0.0--  --  
中欧兴利债券A债券型2025-08-13 至 2026-09-04 1.1--  --  
融通通和债券A债券型2022-06-29 至 2024-09-30 2.34.24% 2.84% 
中欧聚瑞债券C债券型2025-08-11 至 2026-01-19 0.4--  --  
中欧兴利债券C债券型2025-08-11 至 2025-08-13 0.0--  --  
中欧兴利债券C债券型2025-08-13 至 2026-09-04 1.1--  --  
中欧安悦一年定开债券发起债券型2025-08-13 至 今 1.1--  --  
中欧安悦一年定开债券发起债券型2025-08-11 至 2025-08-12 0.0--  --  
融通通灿债券C债券型2024-03-04 至 2024-09-30 0.6--  --  
融通通润债券债券型2022-06-29 至 2024-09-30 2.35.16% 2.84% 
融通通灿债券A债券型2023-06-06 至 2024-09-30 1.31.90% 0.97% 
融通增强收益债券A债券型2022-11-29 至 2024-09-30 1.83.03% 2.74% 
融通通玺债券债券型2023-06-06 至 2024-09-30 1.31.72% 0.97% 
融通增辉定开债券发起式债券型2023-06-06 至 2024-09-30 1.33.05% 0.97% 
融通通宸债券C债券型2024-01-18 至 2024-04-24 0.30.31% 0.09% 
融通增强收益债券C债券型2022-11-29 至 2024-09-30 1.82.61% 2.74% 
融通通宸债券A债券型2022-07-15 至 2024-04-24 1.84.51% 2.68% 
中欧兴华债券债券型2025-08-11 至 2026-01-19 0.4--  --  
中欧兴盈一年定开债券发起债券型2025-08-11 至 2026-01-19 0.4--  --  
融通通和债券C债券型2024-09-18 至 2024-09-30 0.0--  --  
中欧瑾泰债券E债券型2025-05-21 至 今 1.3--  --  
中欧中债0-3年政金债指数A债券型2025-05-21 至 今 1.3--  --  
中欧中债3-5年政策性金融债指数A债券型2025-05-29 至 今 1.3--  --  
中欧诚悦债券C债券型2025-05-21 至 今 1.3--  --  
中欧中债3-5年政策性金融债指数C债券型2025-05-29 至 今 1.3--  --  
融通通福债券C债券型2023-06-06 至 2024-09-30 1.3-1.66% 0.97% 
中欧瑾泰债券A债券型2025-05-21 至 今 1.3--  --  
中欧瑾泰债券C债券型2025-05-21 至 今 1.3--  --  
中欧诚悦债券A债券型2025-05-21 至 今 1.3--  --  
融通通福债券A债券型,LOF型2023-06-06 至 2024-09-30 1.3-1.40% 0.97% 
中欧尊悦一年定开债券发起2025-08-11 至 2025-08-13 0.0--  --  
中欧尊悦一年定开债券发起2025-08-13 至 今 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李冠頔2025-05-21 至 今1年4个月零2天
周锦程2024-01-10 至 2025-05-211年4个月零11天0.410.07
LI TONG2022-11-30 至 2024-01-101年-11个月零11天3.302.74
余罗畅2021-11-24 至 2023-05-261年6个月零2天5.102.97
孙甜2021-11-24 至 2023-04-101年-8个月零17天4.352.56
蒋雯文2018-01-30 至 2021-11-243年9个月零25天10.6421.29
黄华2017-08-17 至 2021-03-183年7个月零1天10.7616.42
张跃鹏2017-06-10 至 2018-08-231年2个月零13天1.65-3.72
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模5,177.03 亿元
公司股东华平亚太资产管理有限公司  殷姿  窦玉明  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  刘建平  周蔚文  许欣  上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)  卢纯青  于岚  葛兰  王培  于洁  郑焰  方伊  卞玺云  曲径  刘伟伟  郑苏丹  袁维德  蓝小康  许文星  黎忆海  国都证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001165 1.3351 1.469 0.72%
001883 3.5573 4.5993 0.72%
001889 1.1453 1.6926 0.06%
001891 2.4362 3.1753 0.72%
001938 2.1077 3.4325 0.89%
002697 1.1836 1.1836 0.89%
004232 3.0507 4.0815 0.72%
004236 3.3203 3.8613 0.72%
004237 3.1309 3.6167 0.72%
005964 1.0345 1.389 0.06%
009621 1.2305 1.2305 0.72%
010215 1.2023 1.2023 0.72%
010723 0.7958 0.7958 0.72%
010852 0.9887 0.9887 0.72%
011709 1.2834 1.2834 0.72%
013993 1.0415 1.0415 0.72%
014996 1.1329 1.1329 0.72%
017290 2.9457 2.9457 0.72%
017920 1.3509 1.3509 0.89%
018106 1.0927 1.0927 0.72%
018248 0.6638 0.6638 0.72%
018592 1.0893 1.0893 0.06%
018993 3.7895 3.7895 0.72%
020256 1.454 1.454 0.89%
020485 0.9671 0.9671 0.89%
021755 1.2045 1.2045 0.72%
021877 1.2326 1.2326 0.89%
021889 1.3377 1.3537 0.89%
021977 1.5464 1.5464 0.89%
023041 1.0558 1.0558 0.06%
023905 1.1732 1.1732 0.89%
024118 0.9756 1.0651 0.89%
024348 0.8839 0.8839 0.89%
024591 0.8058 0.8058 0.72%
024837 0.8969 0.8969 0.72%
025128 1.0568 1.0568 0.06%
025990 0.9536 0.9536 0.72%
026036 1.1012 1.1012 0.06%
026386 1.0286 1.0286 0.72%
026789 0.8025 0.8025 0.89%
027379 1.0713 1.0713 1.33%
027454 0.8156 0.8156 0.89%
028313 1.0064 1.0064 0.06%
166007 2.1247 2.5465 0.72%
166016 1.13 1.6577 0.06%
018663 1.4072 1.4296 0.89%
018664 1.3806 1.4028 0.89%
001000 2.0877 2.0877 0.72%
001111 1.5375 1.8692 0.72%
001174 2.1278 2.1278 0.72%
001810 2.3273 2.509 0.72%
001882 3.6334 4.5533 0.72%
001955 2.8276 2.8276 0.72%
002010 1.4769 1.6524 0.72%
002686 1.2019 1.5509 0.72%
004234 2.3591 2.7041 0.72%
004442 1.2497 1.4317 0.72%
004729 1.036 1.2975 0.06%
004813 2.1652 2.1652 0.89%
004994 1.5358 1.5358 0.06%
006562 1.0673 1.2786 0.06%
009515 1.1739 1.1739 0.72%
009648 1.718 1.718 0.72%
010213 0.9243 0.9243 0.72%
010679 0.8801 0.8801 0.72%
010900 1.1961 1.1961 0.72%
011394 1.1576 1.1576 0.72%
012558 0.5867 0.5867 0.72%
013221 0.8158 0.8158 0.72%
014136 1.3932 1.3932 0.72%
015827 1.079 1.079 0.72%
016486 2.0522 2.0522 0.72%
017288 2.2492 2.2492 0.72%
017742 1.0917 1.0917 0.72%
017919 1.38 1.38 0.89%
019418 1.121 1.121 0.06%
019451 1.1049 1.133 0.06%
019889 2.0917 2.0917 0.72%
019991 1.204 1.2151 0.72%
020478 3.0746 3.0746 0.89%
020876 1.7505 1.7618 0.72%
021306 1.074 1.074 0.72%
021375 1.0168 1.2033 0.89%
021583 1.1649 1.2716 1.33%
021760 1.5477 1.5477 0.89%
022117 1.0719 1.1045 0.06%
022644 1.6599 1.6599 0.89%
023243 0.8108 0.8108 1.33%
023358 1.0475 1.0475 0.06%
023359 1.0443 1.0443 0.06%
024117 0.9771 1.0681 0.89%
024359 1.5727 1.5727 0.89%
024446 1.1372 1.1372 0.72%
024590 0.8107 0.8107 0.72%
024648 0.9253 0.9253 0.72%
025721 0.98 0.98 0.72%
025794 0.9865 0.9865 0.72%
026447 1.0025 1.0025 0.06%
026774 0.9276 0.9276 0.89%
027159 0.9854 0.9854 0.72%
027416 1.0143 1.0143 0.06%
027740 1.0267 1.0267 0.72%
028989 2.0876 2.0876 0.72%
166001 1.662 3.3804 0.72%
166008 1.1504 1.6914 0.06%
001887 4.9585 5.3085 0.72%
001888 1.9253 3.1543 0.72%
004735 1.2395 1.2395 0.72%
005764 2.172 2.3537 0.72%
005765 3.5595 3.7265 0.72%
005787 1.615 2.4193 0.72%
007101 0.6636 1.2943 0.72%
008375 1.5677 1.5677 0.72%
009516 1.1303 1.1303 0.72%
010337 0.5068 0.5068 0.72%
012145 1.1488 1.1488 0.06%
012240 1.1075 1.1406 0.06%
012778 2.7132 2.7132 0.72%
013283 1.0657 1.1366 0.06%
013992 0.8222 0.8222 0.72%
014405 0.8693 0.8693 0.72%
014658 1.104 1.104 0.72%
015884 1.5069 1.5069 1.33%
016297 1.5135 1.5135 0.72%
016312 1.5274 1.5274 0.72%
016851 1.0992 1.0992 0.06%
018530 1.1324 1.1324 0.06%
018593 1.0745 1.0745 0.06%
018881 1.0816 1.0816 0.06%
018911 2.3325 2.3325 0.72%
019770 1.0631 1.1808 0.06%
020255 1.4619 1.4619 0.89%
020372 1.0418 1.0778 0.06%
021181 1.4559 1.4668 0.72%
021661 2.4395 2.4395 0.89%
021757 1.3341 1.3341 0.89%
021758 1.3246 1.3246 0.89%
021873 1.672 1.672 0.89%
023036 1.7624 1.7624 0.72%
023614 0.9848 0.9848 0.89%
024175 1.0893 1.0893 0.72%
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015503 1.0651 1.1206 0.06%
015885 1.4558 1.4558 1.33%
016766 0.9956 0.9956 0.72%
016847 0.7379 0.7379 0.89%
019159 1.7605 1.7605 0.72%
019387 2.8194 2.8194 0.72%
019388 2.8477 2.8477 0.72%
019474 1.0673 1.132 0.06%
019992 1.1884 1.1994 0.72%
020004 0.976 0.976 0.72%
021660 2.4522 2.4522 0.89%
021878 1.2269 1.2269 0.89%
021890 1.3307 1.3467 0.89%
022265 1.0488 1.0815 0.06%
022419 1.0268 1.0268 0.06%
022674 1.2606 1.2814 0.89%
022898 1.2627 1.2627 0.89%
022899 1.2393 1.2393 0.89%
023035 0.8705 0.8705 1.33%
023242 0.8155 0.8155 1.33%
023451 2.8225 2.8225 0.72%
023541 1.0119 1.0119 0.06%
023585 0.9631 1.0638 0.72%
023613 0.9882 0.9882 0.89%
023906 1.1701 1.1701 0.89%
023928 1.589 1.589 0.06%
023977 1.0377 1.0377 0.06%
024413 1.0099 1.0099 0.72%
025306 1.0001 1.0001 0.06%
026031 1.161 1.161 0.06%
026387 1.0269 1.0269 0.72%
027158 0.9867 0.9867 0.72%
027341 0.7736 0.7736 0.89%
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166009 3.5249 4.5669 0.72%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币355,587.57101.49
3现金34.5700.01
4其他资产12.8100.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020825国开08350.00(万张)35,086.08(万元)10.01(%)  
225022025国开20290.00(万张)29,644.34(万元)8.46(%)  
323020823国开08200.00(万张)20,473.09(万元)5.84(%)  
426020526国开05190.00(万张)19,352.54(万元)5.52(%)  
526020326国开03180.00(万张)18,221.14(万元)5.20(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12026-09-212026-09-230.006
22026-06-242026-06-260.0149
32025-09-242025-09-260.0053
42025-06-202025-06-240.0086
52025-03-252025-03-270.0085
62024-06-242024-06-260.0372
72023-12-192023-12-210.045
82023-05-292023-05-310.022
92023-03-132023-03-150.022
102021-02-232021-02-250.011
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142019-03-252019-03-270.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.98%2.29%3.56%3.4%3.2%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.15%
0.69%
0.68%
2.15%
2.29%
11.06%
18.2%
33.28%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.03
-0.01
夏普比率
88.90
56.21
108.09
特雷诺指数
-0.23
-0.14
-0.91
詹森指数
0.01
0.02
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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