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中欧琪福混合E  019926
收藏成功
混合型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理李泽南
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1011
1.1011
8.62%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.17% 0.01% 5849/8953
最近一月 -1.09% -0.0% 5379/8865
最近三月 -0.97% 0.01% 5994/8707
最近一年 3.26% 0.21% 6822/8135
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码019926 基金经理李泽南 最新份额103.42万份   ()
基金类型混合型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2023-11-14 托管行
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

本基金依据科学严谨的大类资产配置框架，通过把握债券、股票市场的投资机会，在控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 1.1011 1.1011 -0.02%
2025-12-11 1.1013 1.1013 -0.03%
2025-12-10 1.1016 1.1016 0.01%
2025-12-9 1.1015 1.1015 -0.06%
2025-12-8 1.1022 1.1022 -0.07%
2025-12-5 1.103 1.103 0.07%
2025-12-4 1.1022 1.1022 -0.11%
2025-12-3 1.1034 1.1034 -0.04%
2025-12-2 1.1038 1.1038 -0.02%
2025-12-1 1.104 1.104 0.04%
2025-11-28 1.1036 1.1036 0.05%
2025-11-27 1.1031 1.1031 0.04%
2025-11-26 1.1027 1.1027 -0.12%
2025-11-25 1.104 1.104 0.04%
2025-11-24 1.1036 1.1036 0.01%
2025-11-21 1.1035 1.1035 -0.37%
2025-11-20 1.1076 1.1076 -0.04%
2025-11-19 1.108 1.108 0.00%
2025-11-18 1.108 1.108 -0.23%
2025-11-17 1.1106 1.1106 -0.10%
李泽南

李泽南先生：中国国籍，硕士。2019年毕业后加入博时基金管理有限公司，历任博时基金管理有限公司固定收益研究部基金经理助理兼研究员(2019.07-2024.07)。2024年7月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理、基金经理助理。2024年12月03日至今，中欧琪福混合型证券投资基金基金经理；2025年01月14日至今，中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2025年06月06日至今，中欧稳鑫180天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中欧琪福混合E  2024-12-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧瑾灵灵活配置混合A混合型2025-12-03 至 今 0.0--  --  
中欧稳鑫180天持有债券A债券型2025-06-06 至 今 0.5--  --  
中欧稳鑫180天持有债券A债券型2024-09-09 至 2025-06-06 0.7--  --  
中欧同益债券债券型2025-01-14 至 今 0.9--  --  
博时可转债ETF债券型,ETF型2023-09-26 至 2024-06-26 0.8--  --  
中欧琪福混合C混合型2024-12-03 至 今 1.0--  --  
中欧琪福混合E混合型2024-12-03 至 今 1.0--  --  
中欧琪福混合A混合型2024-12-03 至 今 1.0--  --  
中欧稳鑫180天持有债券C债券型2025-06-06 至 今 0.5--  --  
中欧稳鑫180天持有债券C债券型2024-09-09 至 2025-06-06 0.7--  --  
中欧瑾灵灵活配置混合C混合型2025-12-03 至 今 0.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李泽南2024-12-03 至 今1年0个月零11天
李波2023-11-14 至 2024-12-031年0个月零19天-0.06-12.73
胡阗洋2023-11-14 至 2024-12-031年0个月零19天-0.06-12.73
胡琼予2023-11-14 至 2024-01-190年2个月零5天0.09-8.35
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模5,177.03 亿元
公司股东华平亚太资产管理有限公司  殷姿  窦玉明  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  刘建平  周蔚文  许欣  上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)  卢纯青  于岚  葛兰  王培  于洁  郑焰  方伊  卞玺云  曲径  刘伟伟  郑苏丹  袁维德  蓝小康  许文星  黎忆海  国都证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001110 1.9354 2.3562 0.82%
001173 2.0409 2.0409 0.82%
001810 2.4926 2.6743 0.82%
001889 1.1179 1.6652 0.02%
002697 1.4207 1.4207 0.89%
004231 2.1195 2.3175 0.82%
004232 2.8383 3.8691 0.82%
004241 1.7847 2.8749 0.89%
004814 2.282 2.5616 0.82%
006229 1.4701 1.4701 0.89%
009210 1.1214 1.1764 0.82%
009211 1.0962 1.1512 0.82%
010080 0.7844 0.7844 0.82%
010188 1.205 1.205 0.82%
010189 1.1684 1.1684 0.82%
010214 1.0108 1.0108 0.82%
010336 0.5119 0.5119 0.82%
010678 0.8816 0.8816 0.82%
011393 1.1671 1.1671 0.82%
012145 1.1439 1.1439 0.02%
013283 1.0534 1.101 0.02%
013830 1.0104 1.0104 0.82%
013992 0.9627 0.9627 0.82%
014135 1.2874 1.2874 0.82%
014658 1.0825 1.0825 0.82%
014759 1.1103 1.1103 0.82%
015143 1.7383 1.7383 0.82%
015388 1.1304 1.1304 0.89%
015454 1.3168 1.3168 0.89%
016847 1.0102 1.0102 0.89%
016848 0.9949 0.9949 0.89%
018249 0.94 0.94 0.82%
018409 1.6877 1.6877 0.82%
018530 1.1049 1.1049 0.02%
019764 1.492 1.492 0.89%
020255 1.4802 1.4802 0.89%
020483 2.2071 2.2071 0.89%
021299 1.9726 1.9726 0.89%
021758 1.2188 1.2188 0.89%
021865 1.4129 1.4129 0.82%
021873 1.6053 1.6053 0.89%
022265 1.0154 1.0481 0.02%
023427 0.9814 0.9814 0.89%
023540 1.006 1.006 0.02%
024118 1.0444 1.0604 0.89%
024348 1.0783 1.0783 0.89%
024640 1.1247 1.1247 0.82%
025058 1.014 1.014 0.82%
025780 0.9664 0.9664 0.89%
166001 1.7096 3.1998 0.82%
001306 1.3102 1.3102 0.82%
001888 2.0413 3.2703 0.82%
001890 2.3191 2.3191 0.82%
002920 1.07 1.2878 0.02%
004442 1.2846 1.4666 0.82%
004812 2.8708 2.8708 0.89%
005763 3.2451 3.3151 0.89%
006530 1.4114 1.7194 0.82%
007101 0.7168 1.3475 0.82%
007619 1.0016 1.195 0.02%
008739 1.1605 1.185 0.02%
009622 1.1899 1.1899 0.82%
009777 0.7722 0.7722 0.82%
010853 0.854 0.854 0.82%
011264 1.1886 1.1886 0.82%
011435 0.8366 0.8366 0.82%
011710 0.7609 0.7609 0.82%
012391 0.6689 0.6689 0.82%
014657 1.0995 1.0995 0.82%
015144 1.7047 1.7047 0.82%
015503 1.0627 1.1046 0.02%
015884 1.6328 1.6328 1.42%
015885 1.5875 1.5875 1.42%
016311 1.3146 1.3146 0.82%
016312 1.2803 1.2803 0.82%
016486 1.7739 1.7739 0.82%
017288 2.0101 2.0101 0.82%
018410 1.6528 1.6528 0.82%
018593 1.0853 1.0853 0.02%
019123 1.0171 1.0498 0.02%
019451 1.0793 1.1074 0.02%
020256 1.4744 1.4744 0.89%
020475 1.4773 1.4773 0.82%
020876 1.6114 1.6227 0.82%
020953 1.0496 1.0496 0.02%
020954 1.045 1.045 0.02%
021715 1.076 1.076 0.89%
021890 1.3754 1.3854 0.89%
022420 1.0133 1.0133 0.02%
022643 1.3535 1.3535 0.89%
022675 1.2228 1.2436 0.89%
023036 1.704 1.704 0.82%
023037 1.7031 1.7031 0.82%
023359 1.0176 1.0176 0.02%
023461 1.5508 1.5508 0.89%
023541 1.0048 1.0048 0.02%
023584 1.0095 1.0791 0.82%
024021 1.0497 1.0497 0.82%
024359 1.1994 1.1994 0.89%
024641 1.1226 1.1226 0.82%
024836 0.9428 0.9428 0.82%
024837 0.9413 0.9413 0.82%
025059 1.012 1.012 0.82%
166006 2.2603 2.6266 0.82%
016614 1.0002 1.0859 0.02%
001117 2.3115 2.3115 0.82%
001147 1.6362 1.6362 0.82%
001885 2.8744 4.4659 0.82%
001891 2.2215 2.9606 0.82%
001938 1.8951 3.2199 0.89%
002010 1.4699 1.6245 0.82%
002592 1.1178 1.6738 0.02%
002621 1.4847 1.4847 0.89%
002961 1.204 1.4403 0.02%
003095 1.8494 2.0874 0.82%
004234 2.1135 2.4585 0.82%
004616 3.2361 3.3051 0.89%
004740 1.2847 1.7847 0.82%
004815 2.1486 2.4211 0.82%
005419 1.067 1.1687 0.02%
005421 1.7835 2.2996 0.82%
007446 1.0979 1.1688 0.02%
009648 1.6758 1.6758 0.82%
009873 0.9309 0.9309 0.82%
010724 0.7746 0.7746 0.82%
010900 1.1497 1.1497 0.82%
010947 0.8152 0.8152 0.82%
010948 0.7847 0.7847 0.82%
011708 1.3 1.3 0.82%
012240 1.08 1.1131 0.02%
012916 1.1163 1.1163 0.02%
013220 1.1025 1.1025 0.82%
013221 1.0654 1.0654 0.82%
013999 0.9366 0.9366 0.82%
014420 1.0819 1.0819 0.82%
014765 0.9441 0.9441 0.82%
015006 1.1538 1.1746 0.82%
017998 1.5517 1.5517 0.82%
018105 1.1678 1.1678 0.82%
018248 0.9594 0.9594 0.82%
019016 1.1228 1.1668 0.82%
019388 2.5089 2.5089 0.82%
019389 2.5216 2.5216 0.82%
019513 1.0939 1.0939 0.02%
019759 1.5071 1.5071 0.89%
020004 1.1763 1.1763 0.82%
020485 1.225 1.225 0.89%
021375 1.0606 1.2114 0.89%
021756 1.3396 1.3396 0.82%
021760 1.4627 1.4627 0.89%
021878 1.1913 1.1913 0.89%
022015 1.0311 1.0311 0.02%
022117 1.0689 1.0879 0.02%
022521 1.2528 1.2528 0.82%
023358 1.0191 1.0191 0.02%
023614 0.9847 0.9847 0.89%
024362 0.9764 0.9764 0.82%
024427 1.006 1.006 0.82%
024633 1.0172 1.0172 0.82%
024818 1.0117 1.0117 0.82%
024891 0.9953 0.9953 0.89%
166020 2.1327 2.8115 0.82%
166023 1.3482 1.8482 0.82%
501208 1.1642 1.1642 0.82%
001884 2.0267 2.4519 0.82%
001886 2.2702 2.6457 0.82%
001990 2.2697 2.7167 0.82%
004455 1.2764 1.4584 0.82%
004729 1.0364 1.277 0.02%
004734 1.3269 1.3269 0.82%
004735 1.242 1.242 0.82%
005736 1.0686 1.2834 0.02%
006228 1.5521 1.5521 0.89%
007535 1.0041 1.2222 0.02%
009515 1.1424 1.1424 0.82%
009520 1.3795 1.4185 0.02%
010216 1.1371 1.1371 0.82%
010429 0.9129 0.9129 0.82%
010713 1.123 1.165 0.82%
010901 1.1162 1.1162 0.82%
011394 1.1449 1.1449 0.82%
011436 0.8056 0.8056 0.82%
012897 1.0424 1.1823 0.02%
013912 1.1403 1.1403 0.82%
013993 1.0794 1.0794 0.82%
014404 1.1252 1.1252 0.82%
014405 1.1078 1.1078 0.82%
014421 1.0485 1.0485 0.82%
014995 1.0102 1.0102 0.82%
016851 1.0968 1.0968 0.02%
018106 1.1485 1.1485 0.82%
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025990 1.0005 1.0005 0.82%
166002 2.8619 4.4391 0.82%
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018663 1.3221 1.3445 0.89%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票10,407.3908.15
2债券及货币102,792.5280.54
3现金1,334.2801.05
4其他资产619.1400.49
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
603799华友钴业09.43621.440.49%9.43  
09988阿里巴巴-W03.60581.760.46%2.75  
00700腾讯控股00.83502.410.39%0.76  
06806申万宏源138.56454.480.36%138.56  
01787山东黄金13.08441.020.35%8.85  
600926杭州银行28.05428.320.34%21.61  
00101恒隆地产52.40417.630.33%37.70  
00981中芯国际05.05366.780.29%5.05  
02099中国黄金国际02.91368.760.29%2.91  
600596新安股份33.49358.010.28%33.49  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1222801722邮储银行二级0160.00(万张)6,262.57(万元)4.91(%)  
223238001723光大二级资本债01A50.00(万张)5,266.92(万元)4.13(%)  
3212802521建设银行二级0145.00(万张)4,587.89(万元)3.59(%)  
4222800322兴业银行二级0140.00(万张)4,179.44(万元)3.27(%)  
509228006922华夏银行二级资本债0140.00(万张)4,098.06(万元)3.21(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.39%3.26%0.0%0.0%4.06%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.09%
-0.97%
1.53%
3.22%
3.26%
0.0%
0.0%
8.62%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.12
0.08
0.08
夏普比率
88.83
130.09
119.85
特雷诺指数
0.02
0.11
0.10
詹森指数
0.00
0.02
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。