公募基金 > 基金超市 > 中欧稳航90天持有债券C
中欧稳航90天持有债券C  023541
收藏成功
债券型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理邓欣雨,陈凯杨
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2025-04-01)
(2025-04-22)
0.26%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.08% 0.0% 2455/7263
最近一月 -0.05% 0.0% 6977/7248
最近三月 0.07% 0.01% 4667/7066
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-10-24)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码023541 基金经理邓欣雨,陈凯杨 最新份额250,386.7万份   ()
基金类型债券型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-04-24 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模31.8亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比 较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地方政
府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交
易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、
国债期货、信用衍生品（不含合约类）以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不直接参与股票投资，但可持有因可转换债券转股、可交换债券换股
所形成的股票。因上述原因持有的股票等资产，本基金应在其可交易之日起的
10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对各类基金份额分别
选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购
费；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售
服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。同一类别的每份基金
份额享有同等分配权；
4、因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定持有期；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基
金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合 型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-24 1.0026 1.0026 0.01%
2025-10-23 1.0025 1.0025 0.02%
2025-10-22 1.0023 1.0023 -0.01%
2025-10-21 1.0024 1.0024 0.06%
2025-10-20 1.0018 1.0018 0.00%
2025-10-17 1.0018 1.0018 0.02%
2025-10-16 1.0016 1.0016 0.01%
2025-10-15 1.0015 1.0015 0.03%
2025-10-14 1.0012 1.0012 0.02%
2025-10-13 1.001 1.001 -0.32%
2025-10-10 1.0042 1.0042 -0.01%
2025-10-9 1.0043 1.0043 0.07%
2025-9-30 1.0036 1.0036 0.02%
2025-9-29 1.0034 1.0034 0.03%
2025-9-26 1.0031 1.0031 0.01%
2025-9-25 1.003 1.003 -0.01%
2025-9-24 1.0031 1.0031 0.00%
2025-9-23 1.0031 1.0031 -0.03%
2025-9-22 1.0034 1.0034 0.02%
2025-9-19 1.0032 1.0032 -0.05%
陈凯杨邓欣雨

陈凯杨先生：1999年至2003年在复旦大学国际金融系学习，获经济学学士学位。2007年至2009年在北京大学学习，获金融学硕士学位。2008年至2010年在清华大学-香港中文大学金融财务工商管理联合培训班学习，获MBA学位。历任深圳发展银行股份有限公司债券交易员(2003.07-2005.07)，博时基金管理有限公司债券交易员(2005.07-2008.07).，长城基金管理有限公司投资经理(2008.07-2009.01)，博时基金管理有限公司董事总经理兼固定收益投资一部投资总监、基金经理(2009.01-2023.09)。2023年09月加入中欧基金管理有限公司，历任固定收益投资部行政负责人，现任固收投决会委员/投资总监/基金经理。2024年05月17日起任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金基金经理，2024年05月24日起任中欧稳鑫180天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中欧稳航90天持有债券C  2025-03-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时裕晟纯债债券债券型2015-11-12 至 2016-12-27 1.13.13% 1.35% 
博时裕新纯债债券A债券型2016-03-05 至 2017-05-08 1.22.26% 0.17% 
博时安瑞18个月定开债C债券型2016-03-01 至 2020-05-13 4.217.69% 15.14% 
博时富汇3个月定开债发起式债券型2022-09-09 至 2023-09-15 1.02.15% 1.38% 
中欧稳鑫180天持有债券A债券型2024-05-24 至 今 1.4--  --  
中欧稳航90天持有债券C债券型2025-03-07 至 今 0.6--  --  
博时现金收益货币A货币型2015-05-22 至 2019-02-25 3.812.10% 12.56% 
博时安心收益定开债A债券型2012-10-23 至 2016-12-28 4.230.05% 35.40% 
博时裕恒纯债债券A债券型2019-03-11 至 2020-05-13 1.26.38% 6.58% 
博时裕恒纯债债券A债券型2015-10-16 至 2016-12-15 1.23.07% 1.80% 
博时裕腾纯债债券A债券型2016-01-09 至 2017-05-08 1.31.70% 0.61% 
博时安瑞18个月定开债A债券型2016-03-01 至 2020-05-13 4.220.00% 15.16% 
博时裕通3个月定开债发起式A债券型2016-04-23 至 2017-05-31 1.11.00% 0.95% 
博时聚瑞6个月定开债发起式债券型2018-11-22 至 2022-12-06 4.015.29% 17.85% 
博时恒玺一年持有期混合A混合型2021-05-26 至 2023-07-26 2.20.96% -14.62% 
博时稳定价值债券A债券型2020-07-23 至 2023-07-28 3.012.45% 9.44% 
博时安心收益定开债C债券型2012-10-23 至 2016-12-28 4.228.13% 35.53% 
博时裕荣纯债债券A债券型2019-03-11 至 2020-05-13 1.26.30% 6.58% 
博时裕荣纯债债券A债券型2015-10-29 至 2016-12-15 1.13.85% 1.14% 
博时裕丰3个月定开债发起式债券型2015-11-20 至 2016-12-27 1.11.75% 1.13% 
博时裕和纯债债券债券型2015-11-21 至 2016-12-27 1.11.52% 1.37% 
博时裕昂纯债债券A债券型2016-07-01 至 2020-05-13 3.916.28% 14.60% 
博时富华纯债债券A债券型2018-09-19 至 2020-05-13 1.611.34% 10.71% 
中欧稳宁9个月债券C债券型2024-05-17 至 今 1.4--  --  
博时恒玺一年持有期混合C混合型2021-05-26 至 2023-07-26 2.20.03% -14.64% 
博时富鸿金融债3个月定开债A债券型2022-04-14 至 2023-09-01 1.43.66% 3.02% 
博时稳定价值债券B债券型2020-07-23 至 2023-07-28 3.011.41% 9.45% 
博时理财30天债券B债券型2013-01-10 至 2015-09-11 2.78.09% 25.87% 
博时裕达纯债债券A债券型2015-11-27 至 2016-12-27 1.12.33% 1.03% 
博时安和18个月定开债A债券型2015-12-22 至 2017-08-11 1.62.70% 3.06% 
博时裕乾纯债债券C债券型2016-02-01 至 2017-05-31 1.32.30% 1.27% 
博时裕泉纯债债券A债券型2016-08-19 至 2020-05-13 3.714.15% 13.74% 
博时安怡6个月定开债A债券型2016-04-08 至 2019-12-16 3.711.90% 12.02% 
博时安源18个月定开债C债券型2016-05-12 至 2017-12-30 1.6-0.30% 2.45% 
博时裕信纯债债券债券型2016-09-14 至 2018-07-14 1.84.93% 1.63% 
博时合惠货币B货币型2017-05-31 至 2020-05-13 3.011.36% 9.49% 
博时富信纯债债券A债券型2019-11-30 至 2023-09-01 3.812.00% 10.66% 
博时双月薪债券A债券型2013-08-23 至 2023-07-26 9.998.05% 62.59% 
博时安誉18个月定开债债券型2015-11-13 至 2018-03-15 2.30.72% 2.89% 
博时裕坤3个月定开债发起式债券型2019-03-11 至 2020-05-13 1.25.97% 6.58% 
博时裕坤3个月定开债发起式债券型2015-11-24 至 2016-12-27 1.12.21% 1.27% 
博时裕康纯债债券A债券型2015-11-28 至 2016-12-27 1.1-0.14% 1.03% 
博时安泰18个月定开债C债券型2016-01-08 至 2018-03-15 2.21.10% 4.04% 
博时裕通3个月定开债发起式C债券型2016-07-15 至 2017-05-31 0.90.20% -0.57% 
博时安祺6个月定开债A债券型2016-09-03 至 2018-03-15 1.5-1.30% 1.36% 
博时合惠货币A货币型2017-06-26 至 2020-05-13 2.910.30% 9.19% 
博时双月享60天滚动持有债券C债券型2021-07-15 至 2023-07-26 2.06.34% 4.88% 
博时岁岁增利一年持有期债券A债券型2013-05-29 至 2016-12-15 3.630.14% 27.43% 
博时月月薪债券债券型2013-06-28 至 2020-05-13 6.963.25% 47.74% 
博时裕嘉3个月定开债发起式债券型2015-11-25 至 2016-12-27 1.11.58% 1.17% 
博时安和18个月定开债C债券型2015-12-22 至 2017-08-11 1.62.20% 3.06% 
博时安泰18个月定开债A债券型2016-01-08 至 2018-03-15 2.22.41% 4.04% 
博时裕景纯债债券B债券型2016-04-15 至 2017-05-08 1.11.20% 1.07% 
博时裕盛纯债债券A债券型2019-03-04 至 2020-05-13 1.26.58% 6.73% 
博时富乐纯债债券A债券型2019-06-14 至 2023-09-01 4.215.99% 14.53% 
博时富添纯债债券A债券型2019-11-01 至 2021-03-18 1.42.23% 5.60% 
中欧稳航90天持有债券A债券型2025-03-07 至 今 0.6--  --  
博时现金收益货币B货币型2015-05-22 至 2019-02-25 3.813.11% 12.56% 
博时外服货币B货币型2015-06-05 至 2016-07-20 1.13.20% 3.03% 
博时裕盈3个月定开债发起式债券型2015-09-21 至 2016-12-15 1.22.97% 3.09% 
博时裕瑞纯债债券债券型2015-06-25 至 2016-12-15 1.54.09% 3.02% 
博时裕瑞纯债债券债券型2019-03-11 至 2020-05-13 1.25.43% 6.58% 
博时裕诚纯债债券A债券型2016-10-14 至 2020-05-13 3.616.97% 13.32% 
博时裕乾纯债债券A债券型2016-01-09 至 2017-05-31 1.43.80% 0.50% 
博时裕安一年定开债发起式债券型2016-02-20 至 2017-05-08 1.21.69% 0.92% 
博时安诚3个月定开债C债券型2016-10-21 至 2018-05-28 1.60.70% 1.40% 
中欧稳宁9个月债券A债券型2024-05-17 至 今 1.4--  --  
中欧稳鑫180天持有债券C债券型2024-05-24 至 今 1.4--  --  
博时信用债纯债债券A债券型2020-03-11 至 2021-03-18 1.00.94% 2.48% 
博时安康18个月定开债(LOF)债券型,LOF型2016-12-23 至 2023-07-28 6.636.95% 28.09% 
博时信用债纯债债券C债券型2020-03-11 至 2021-03-18 1.00.52% 2.48% 
博时裕泰纯债债券债券型2019-03-11 至 2020-05-13 1.27.23% 6.58% 
博时裕泰纯债债券债券型2015-11-10 至 2016-12-27 1.15.03% 1.35% 
博时裕发纯债债券A债券型2016-03-17 至 2017-05-08 1.11.10% 0.02% 
博时裕弘纯债债券A债券型2016-06-04 至 2020-05-13 3.913.69% 15.73% 
博时裕创纯债债券A债券型2019-03-04 至 2020-05-13 1.28.55% 6.73% 
博时安源18个月定开债A债券型2016-05-12 至 2017-12-30 1.60.40% 2.45% 
博时裕顺纯债债券A债券型2016-06-08 至 2019-08-19 3.213.29% 10.56% 
博时富发纯债债券A债券型2019-03-04 至 2020-05-13 1.27.11% 6.73% 
博时安祺6个月定开债C债券型2016-09-03 至 2018-03-15 1.5-2.20% 1.36% 
博时安诚3个月定开债A债券型2016-10-21 至 2018-05-28 1.61.50% 1.40% 
博时富益纯债债券A债券型2018-05-09 至 2021-10-27 3.512.59% 18.34% 
博时双月享60天滚动持有债券A债券型2021-07-15 至 2023-07-26 2.06.76% 4.87% 
博时理财30天债券A债券型2013-01-10 至 2015-09-11 2.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓欣雨2025-08-22 至 今0年2个月零4天
陈凯杨2025-03-07 至 今0年7个月零19天
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模5,177.03 亿元
公司股东华平亚太资产管理有限公司  殷姿  窦玉明  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  刘建平  周蔚文  许欣  上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)  卢纯青  于岚  葛兰  王培  于洁  郑焰  方伊  卞玺云  曲径  刘伟伟  郑苏丹  袁维德  蓝小康  许文星  黎忆海  国都证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015143 1.8722 1.8722 1.56%
014000 1.1393 1.1393 0.06%
015481 0.8826 0.8826 1.56%
012281 1.1307 1.1307 1.56%
009515 1.1397 1.1397 1.56%
011708 1.3368 1.3368 1.56%
014759 1.1173 1.1173 1.56%
015006 1.1575 1.1783 1.56%
018410 1.6372 1.6372 1.56%
014405 1.1135 1.1135 1.56%
017288 2.112 2.112 1.56%
016297 1.6803 1.6803 1.56%
016312 1.2977 1.2977 1.56%
017743 1.0107 1.0107 1.56%
018910 2.0153 2.0153 1.56%
019160 1.4541 1.4541 1.56%
020876 1.6892 1.7005 1.56%
020953 1.0473 1.0473 0.06%
020954 1.043 1.043 0.06%
019656 1.1664 1.1664 1.59%
019992 1.2328 1.2438 1.56%
018664 1.3113 1.3335 1.59%
021864 1.4075 1.4075 1.56%
021865 1.4012 1.4012 1.56%
021306 1.2405 1.2405 1.56%
021376 1.0799 1.2215 1.59%
021583 1.2417 1.3031 1.10%
021584 1.2278 1.2865 1.10%
021714 1.1613 1.1613 1.59%
021757 1.2166 1.2166 1.59%
023584 1.0409 1.0956 1.56%
022674 1.2463 1.2671 1.59%
023034 1.2449 1.2449 1.10%
023035 1.2429 1.2429 1.10%
023928 1.5571 1.5571 0.06%
025059 1.0151 1.0151 1.56%
004728 1.052 1.3136 0.06%
004734 1.324 1.324 1.56%
001146 1.8115 1.8115 1.56%
001147 1.6872 1.6872 1.56%
166002 2.8296 4.4068 1.56%
005420 1.0327 1.1344 0.06%
005620 1.1493 1.4043 1.59%
010947 0.7968 0.7968 1.56%
009872 0.994 0.994 1.56%
006562 1.0524 1.2637 0.06%
009210 1.1167 1.1717 1.56%
002686 1.4382 1.7872 1.56%
005275 1.9469 1.9469 1.56%
001990 2.2838 2.7308 1.56%
002009 1.5249 1.6828 1.56%
011393 1.1691 1.1691 1.56%
011436 0.8572 0.8572 1.56%
012390 0.7374 0.7374 1.56%
015099 1.1069 1.1069 1.56%
015144 1.8372 1.8372 1.56%
014136 1.261 1.261 1.56%
015453 1.3532 1.3532 1.59%
014657 1.0981 1.0981 1.56%
014404 1.1304 1.1304 1.56%
016766 0.9381 0.9381 1.56%
019015 1.1606 1.2049 1.56%
019016 1.1461 1.1901 1.56%
020485 1.2949 1.2949 1.59%
017919 1.2621 1.2621 1.59%
019888 1.7402 1.7402 1.56%
020004 1.1573 1.1573 1.56%
018593 1.088 1.088 0.06%
022014 1.0317 1.0317 0.06%
021182 1.4005 1.4114 1.56%
021756 1.3224 1.3224 1.56%
021758 1.2122 1.2122 1.59%
021759 1.6538 1.6538 1.59%
024414 1.0237 1.0237 1.56%
024447 1.0098 1.0098 1.56%
024640 1.0139 1.0139 1.56%
023426 1.0397 1.0397 1.59%
023462 1.5748 1.5748 1.59%
022419 1.0124 1.0124 0.06%
022432 1.2094 1.2094 1.59%
022675 1.2421 1.2629 1.59%
023036 1.6093 1.6093 1.56%
023243 1.0405 1.0405 1.10%
023905 0.9855 0.9855 1.59%
024836 1.019 1.019 1.56%
004740 1.3263 1.8263 1.56%
001110 1.949 2.3698 1.56%
001165 1.3066 1.4405 1.56%
001173 2.1429 2.1429 1.56%
166005 2.9278 3.9649 1.56%
166006 2.2248 2.5911 1.56%
166027 0.9539 0.9539 1.56%
005421 1.7739 2.29 1.56%
005763 3.3612 3.4312 1.59%
009648 1.672 1.672 1.56%
004231 2.0885 2.2865 1.56%
004233 2.0335 2.0335 1.56%
004234 2.1289 2.4739 1.56%
008376 1.4891 1.4891 1.56%
010852 0.9288 0.9288 1.56%
010853 0.8981 0.8981 1.56%
009777 0.8057 0.8057 1.56%
001881 1.8041 3.243 1.56%
001890 2.238 2.238 1.56%
009211 1.0921 1.1471 1.56%
010080 0.7927 0.7927 1.56%
010188 1.2006 1.2006 1.56%
010215 1.1698 1.1698 1.56%
010337 0.4995 0.4995 1.56%
010678 0.8973 0.8973 1.56%
010724 0.7861 0.7861 1.56%
005241 1.7447 1.8453 1.56%
008739 1.1588 1.1833 0.06%
011264 1.1559 1.1559 1.56%
013831 0.9999 0.9999 1.56%
013998 0.9298 0.9298 1.56%
015388 1.1528 1.1528 1.59%
015454 1.3253 1.3253 1.59%
009520 1.38 1.419 0.06%
012778 2.8104 2.8104 1.56%
014760 1.1016 1.1016 1.56%
015007 1.1324 1.1531 1.56%
019389 2.5687 2.5687 1.56%
015881 1.5484 1.5484 1.56%
018911 1.995 1.995 1.56%
020256 1.5646 1.5646 1.59%
020390 1.0679 1.0679 0.06%
020475 1.491 1.491 1.56%
017920 1.2423 1.2423 1.59%
021890 1.3921 1.4021 1.59%
021977 1.3719 1.3719 1.59%
021181 1.4085 1.4194 1.56%
021298 2.0123 2.0123 1.59%
024413 1.025 1.025 1.56%
024446 1.0119 1.0119 1.56%
024647 1.0215 1.0215 1.56%
023585 1.04 1.0922 1.56%
023614 1.0089 1.0089 1.59%
024175 1.1288 1.1288 1.56%
024348 1.0669 1.0669 1.59%
024360 1.2352 1.2352 1.59%
025058 1.0162 1.0162 1.56%
024892 1.0132 1.0132 1.59%
004442 1.2837 1.4657 1.56%
001117 2.2306 2.2306 1.56%
166007 2.0351 2.4569 1.56%
166009 3.4162 4.4582 1.56%
166020 2.0653 2.7441 1.56%
002962 1.1588 1.3907 0.06%
006229 1.5406 1.5406 1.59%
005764 2.247 2.4287 1.56%
004813 2.8521 2.8521 1.59%
004235 5.0606 5.0606 1.56%
004236 3.2415 3.7825 1.56%
008375 1.5244 1.5244 1.56%
001811 3.4487 3.6997 1.56%
001888 2.1699 3.3989 1.56%
002685 1.4989 1.8879 1.56%
010213 1.1097 1.1097 1.56%
010336 0.519 0.519 1.56%
010429 0.9081 0.9081 1.56%
001955 2.9073 2.9073 1.56%
012240 1.0763 1.1094 0.06%
011394 1.1475 1.1475 1.56%
013999 0.9333 0.9333 1.56%
013283 1.0533 1.1009 0.06%
011711 0.7193 0.7193 1.56%
014701 1.0843 1.0843 1.56%
014996 1.0167 1.0167 1.56%
018249 1.0047 1.0047 1.56%
019417 1.1431 1.1431 0.06%
014421 1.0725 1.0725 1.56%
016485 1.8415 1.8415 1.56%
016486 1.7992 1.7992 1.56%
016614 1.002 1.0835 0.06%
016767 0.9161 0.9161 1.56%
016847 1.0514 1.0514 1.59%
016850 1.1096 1.1096 0.06%
017742 1.0301 1.0301 1.56%
015885 1.6923 1.6923 1.10%
020877 1.6791 1.6904 1.56%
019926 1.1087 1.1087 1.56%
020013 1.1444 1.1444 1.56%
018530 1.1046 1.1046 0.06%
021878 1.2057 1.2057 1.59%
021889 1.3962 1.4062 1.59%
021978 1.3687 1.3687 1.59%
022015 1.0293 1.0293 0.06%
021305 1.2474 1.2474 1.56%
021660 1.8184 1.8184 1.59%
021755 1.33 1.33 1.56%
024632 1.0593 1.0593 1.56%
023461 1.577 1.577 1.59%
022643 1.4076 1.4076 1.59%
022644 1.4052 1.4052 1.59%
022898 1.2127 1.2127 1.59%
023784 1.1207 1.1207 0.06%
024359 1.2364 1.2364 1.59%
004729 1.0335 1.2741 0.06%
002920 1.0678 1.2856 0.06%
005736 1.0525 1.2673 0.06%
005964 1.1018 1.3588 0.06%
004232 2.7541 3.7849 1.56%
007446 1.0964 1.1673 0.06%
010948 0.7678 0.7678 1.56%
001883 3.4477 4.4897 1.56%
001884 2.0443 2.4695 1.56%
005242 1.6356 1.7362 1.56%
001938 1.8418 3.1666 1.59%
012145 1.1439 1.1439 0.06%
013912 1.1376 1.1376 1.56%
013913 1.1204 1.1204 1.56%
015387 1.1777 1.1777 1.59%
009519 1.4131 1.4521 0.06%
012897 1.0403 1.1802 0.06%
012916 1.1144 1.1144 0.06%
014658 1.0817 1.0817 1.56%
018448 1.3535 1.3535 1.56%
019388 2.5565 2.5565 1.56%
019418 1.1341 1.1341 0.06%
016848 1.0362 1.0362 1.59%
018993 3.0229 3.0229 1.56%
019123 1.0304 1.0631 0.06%
019159 1.4671 1.4671 1.56%
018105 1.1712 1.1712 1.56%
020875 1.4182 1.4182 1.56%
019474 1.0633 1.128 0.06%
021840 1.0075 1.0334 0.06%
021874 1.5635 1.5635 1.59%
022265 1.0288 1.0615 0.06%
021299 2.0049 2.0049 1.59%
021715 1.1579 1.1579 1.59%
024641 1.0128 1.0128 1.56%
024648 1.0207 1.0207 1.56%
023359 1.0131 1.0131 0.06%
023451 2.0074 2.0074 1.56%
023452 1.9973 1.9973 1.56%
023613 1.01 1.01 1.59%
022522 1.2374 1.2374 1.56%
022899 1.2117 1.2117 1.59%
023906 0.9852 0.9852 1.59%
023977 1.0242 1.0242 0.06%
024117 1.0447 1.0447 1.59%
024891 1.0138 1.0138 1.59%
004735 1.2407 1.2407 1.56%
001306 1.3322 1.3322 1.56%
001307 1.2267 1.2267 1.56%
166001 1.6625 3.1527 1.56%
166010 1.3073 1.8375 0.06%
166011 2.1605 3.3895 1.56%
166016 1.1028 1.6305 0.06%
002961 1.2017 1.438 0.06%
003096 1.8492 2.0812 1.56%
006228 1.6248 1.6248 1.59%
005621 1.0881 1.3271 1.59%
007101 0.7442 1.3749 1.56%
004812 2.9722 2.9722 1.59%
501208 1.2623 1.2623 1.56%
001810 2.3902 2.5719 1.56%
001886 2.2346 2.6101 1.56%
002592 1.1144 1.6704 0.06%
002621 1.5486 1.5486 1.59%
010189 1.165 1.165 1.56%
013830 1.0078 1.0078 1.56%
013992 0.9592 0.9592 1.56%
014135 1.2994 1.2994 1.56%
012915 1.124 1.124 0.06%
014765 0.9755 0.9755 1.56%
014995 1.0395 1.0395 1.56%
018449 1.5245 1.6144 1.56%
015827 1.067 1.067 1.56%
015880 1.5795 1.5795 1.56%
015884 1.7387 1.7387 1.10%
020255 1.5703 1.5703 1.59%
020474 1.5064 1.5064 1.56%
020484 1.3001 1.3001 1.59%
019759 1.668 1.668 1.59%
019764 1.6524 1.6524 1.59%
019770 1.0512 1.1558 0.06%
019889 1.7207 1.7207 1.56%
018531 1.1007 1.1007 0.06%
018592 1.0989 1.0989 0.06%
018663 1.3293 1.3517 1.59%
021839 1.0094 1.0353 0.06%
021873 1.5664 1.5664 1.59%
021760 1.501 1.501 1.59%
024427 0.999 0.999 1.56%
024633 1.0574 1.0574 1.56%
023540 1.0036 1.0036 0.06%
022433 1.2064 1.2064 1.59%
023041 1.0502 1.0502 0.06%
023242 1.0422 1.0422 1.10%
024022 1.0459 1.0459 1.56%
024176 1.1271 1.1271 1.56%
025128 1.0515 1.0515 0.06%
025305 1.0 1.0 0.06%
001164 1.354 1.5825 1.56%
001174 2.0031 2.0031 1.56%
166024 1.2259 1.6163 1.56%
166025 0.7771 1.4088 1.56%
003095 1.9355 2.1735 1.56%
009621 1.2183 1.2183 1.56%
004994 1.5105 1.5105 0.06%
004241 1.7364 2.8266 1.59%
501081 2.9607 2.9607 1.56%
007535 1.0137 1.2196 0.06%
001776 1.0511 1.4604 0.06%
001885 2.842 4.4335 1.56%
001889 1.1157 1.663 0.06%
001891 2.1512 2.8903 1.56%
006529 1.3989 1.7117 1.56%
010216 1.1352 1.1352 1.56%
010712 1.1408 1.1828 1.56%
012557 0.8401 0.8401 1.56%
012558 0.8124 0.8124 1.56%
012647 1.2847 1.2847 1.56%
012146 1.1265 1.1265 0.06%
013993 1.068 1.068 1.56%
015502 1.0708 1.1128 0.06%
013220 1.1126 1.1126 1.56%
013221 1.0763 1.0763 1.56%
019387 2.539 2.539 1.56%
019451 1.0759 1.104 0.06%
016298 1.6413 1.6413 1.56%
016311 1.3311 1.3311 1.56%
018994 2.9852 2.9852 1.56%
020478 2.3492 2.3492 1.59%
020483 2.3394 2.3394 1.59%
017998 1.5342 1.5342 1.56%
017999 1.5139 1.5139 1.56%
019513 1.096 1.096 0.06%
019694 1.3402 1.3402 1.59%
022117 1.0692 1.0882 0.06%
021375 1.0808 1.2249 1.59%
021661 1.813 1.813 1.59%
023358 1.0144 1.0144 0.06%
023427 1.0381 1.0381 1.59%
023541 1.0026 1.0026 0.06%
022420 1.0107 1.0107 0.06%
022521 1.2422 1.2422 1.56%
023037 1.6098 1.6098 1.56%
023040 1.0532 1.0532 0.06%
024837 1.0182 1.0182 1.56%
004455 1.2757 1.4577 1.56%
166008 1.1207 1.6617 0.06%
166023 1.391 1.891 1.56%
005787 1.6071 2.2113 1.56%
009622 1.1928 1.1928 1.56%
004814 2.241 2.5206 1.56%
004815 2.1122 2.3847 1.56%
004848 2.5082 2.5082 1.56%
007619 1.0051 1.1935 0.06%
010900 1.1486 1.1486 1.56%
009776 0.8268 0.8268 1.56%
009873 0.9544 0.9544 1.56%
006530 1.3674 1.6754 1.56%
002697 1.4834 1.4834 1.59%
000894 1.7072 1.7072 1.56%
001000 1.7832 1.7832 1.56%
010713 1.1349 1.1769 1.56%
010723 0.8172 0.8172 1.56%
002010 1.4688 1.6234 1.56%
012391 0.7119 0.7119 1.56%
015098 1.1232 1.1232 1.56%
013991 0.9895 0.9895 1.56%
013994 1.0375 1.0375 1.56%
014001 1.1226 1.1226 0.06%
015503 1.0609 1.1028 0.06%
009516 1.1034 1.1034 1.56%
011709 1.2898 1.2898 1.56%
011710 0.7433 0.7433 1.56%
014702 1.0621 1.0621 1.56%
014766 0.9473 0.9473 1.56%
018248 1.0244 1.0244 1.56%
018409 1.67 1.67 1.56%
014420 1.1054 1.1054 1.56%
014474 1.0115 1.0425 0.06%
016851 1.0968 1.0968 0.06%
017290 2.9124 2.9124 1.56%
018880 1.0672 1.0672 0.06%
018881 1.063 1.063 0.06%
019153 1.3138 1.3138 1.56%
019154 1.2897 1.2897 1.56%
020372 1.0313 1.0501 0.06%
020373 1.0288 1.0476 0.06%
018106 1.1528 1.1528 1.56%
019991 1.242 1.2531 1.56%
021877 1.2085 1.2085 1.59%
024021 1.0471 1.0471 1.56%
024118 1.044 1.044 1.59%
024349 1.0661 1.0661 1.59%
025306 1.0 1.0 0.06%
004616 3.3483 3.4173 1.59%
001111 1.5342 1.8659 1.56%
166019 5.479 5.799 1.56%
005419 1.0652 1.1669 0.06%
005765 3.2746 3.4416 1.56%
004993 1.5572 1.5572 0.06%
004237 2.6853 3.1711 1.56%
010901 1.116 1.116 1.56%
009791 0.9242 0.9242 1.56%
001882 3.2569 4.1768 1.56%
001887 6.0463 6.3963 1.56%
010214 1.0822 1.0822 1.56%
010679 0.863 0.863 1.56%
005276 1.8327 1.8327 1.56%
001980 1.435 1.735 1.56%
011435 0.8893 0.8893 1.56%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币333,511.54102.35
3现金3,675.2401.13
4其他资产01.0400.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1212803021交通银行二级160.00(万张)16,813.76(万元)5.16(%)  
201976625国债01160.00(万张)16,070.52(万元)4.93(%)  
325021025国开10110.00(万张)11,121.42(万元)3.41(%)  
410238178923鲁钢铁MTN003100.00(万张)10,325.61(万元)3.17(%)  
501248337424无锡建投SCP004100.00(万张)10,142.33(万元)3.11(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.52%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.05%
0.07%
0.09%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.26%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.01
0.00
0.00
夏普比率
-206.55
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.19
0.00
0.00
詹森指数
-0.01
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。