公募基金 > 基金超市 > 博时信用债纯债债券A
博时信用债纯债债券A 050027
收藏成功
债券型
基金公司博时基金管理有限公司 基金经理李禹成,张李陵 申购费率0.08% 基金规模106.54亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码050027 | 基金经理李禹成,张李陵 | 最新份额491,586.36万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模106.54亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2012-09-07 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模13.77亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、地方政府债、资产支持证券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债部分、债券回购、银行定期存款、同业存单、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不直接从二级市场买入股票等证券，不参与一级市场的新股申购、增发新股、可转换债券、可交换债券以及可分离交易债券，也不投资二级市场的可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，每季度末按照最低收益分配比例计算的每份基金份额应分配金额超过0.001元时，本基金至少进行收益分配1次，本基金每年收益分配次数最多为12次；每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%，每年度末收益分配比例不得低于基金该年度末可供分配利润的90%；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额和C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-11 | 1.1294 | 1.7238 | -0.02% |
| 2026-9-10 | 1.1296 | 1.724 | -0.01% |
| 2026-9-9 | 1.1297 | 1.7241 | 0.01% |
| 2026-9-8 | 1.1296 | 1.724 | -0.01% |
| 2026-9-7 | 1.1297 | 1.7241 | 0.04% |
| 2026-9-4 | 1.1293 | 1.7237 | 0.02% |
| 2026-9-3 | 1.1291 | 1.7235 | 0.04% |
| 2026-9-2 | 1.1286 | 1.723 | -0.01% |
| 2026-9-1 | 1.1287 | 1.7231 | 0.04% |
| 2026-8-31 | 1.1282 | 1.7226 | 0.03% |
| 2026-8-28 | 1.1279 | 1.7223 | -0.01% |
| 2026-8-27 | 1.128 | 1.7224 | -0.05% |
| 2026-8-26 | 1.1286 | 1.723 | -0.02% |
| 2026-8-25 | 1.1288 | 1.7232 | -0.01% |
| 2026-8-24 | 1.1289 | 1.7233 | 0.05% |
| 2026-8-21 | 1.1283 | 1.7227 | -0.01% |
| 2026-8-20 | 1.1284 | 1.7228 | -0.03% |
| 2026-8-19 | 1.1287 | 1.7231 | -0.04% |
| 2026-8-18 | 1.1292 | 1.7236 | 0.05% |
| 2026-8-17 | 1.1286 | 1.723 | 0.01% |
张李陵先生：CFA，清华大学经济学硕士、理学学士，具有证券从业资格。2006年起先后在招商银行、融通基金、博时基金、招银理财工作。2014年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、投资经理兼基金经理助理、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2016年8月1日-2017年6月27日)、博时泰安债券型证券投资基金(2016年12月27日-2018年3月8日)、博时泰和债券型证券投资基金(2016年7月13日-2018年3月9日)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2017年2月10日-2018年7月16日)、博时稳定价值债券投资基金(2015年5月22日-2020年2月24日)、博时平衡配置混合型证券投资基金(2015年7月16日-2020年2月24日)、博时天颐债券型证券投资基金(2016年8月1日-2020年2月24日)、博时信用债纯债债券型证券投资基金(2015年7月16日-2020年3月11日)、博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金(2020年10月13日-2023年4月25日)的基金经理。2020年再次加入博时基金管理有限公司。现任固定收益投资三部总经理兼固定收益投资三部投资总监、博时信用债纯债债券型证券投资基金(2020年7月13日—至今)、博时恒泽混合型证券投资基金(2021年2月8日—至今)、博时恒泰债券型证券投资基金(2021年4月22日—至今)、博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金(2021年8月10日—至今)、博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金(2021年11月9日—至今)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2021年11月23日—至今)、博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金(2022年4月14日—至今)、博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金(2022年4月15日—至今)、博时恒乐债券型证券投资基金(2022年4月28日—至今)、博时稳定价值债券投资基金(2023年9月1日—至今)、博时中高等级信用债债券型证券投资基金(2023年12月13日—至今)的基金经理。
任职期间收益
博时信用债纯债债券A 2020-07-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时泰和债券C | 债券型 | 2016-07-13 至 2018-01-20 | 1.5 | 2.59% | 2.08% |
| 博时博盈稳健6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-07-17 至 今 | 5.2 | -14.56% | -30.21% |
| 博时稳益9个月持有期混合A | 混合型 | 2021-09-24 至 今 | 5.0 | 1.30% | -29.76% |
| 博时恒乐债券C | 债券型 | 2022-02-23 至 今 | 4.6 | 2.50% | 4.02% |
| 博时恒益稳健一年持有期混合A | 混合型 | 2022-03-01 至 今 | 4.5 | 2.34% | -19.79% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 债券型 | 2022-03-01 至 今 | 4.5 | 8.01% | 3.84% |
| 博时富鑫纯债债券C | 债券型 | 2022-07-20 至 今 | 4.2 | 5.17% | 2.48% |
| 融通汇财宝货币A | 货币型 | 2013-03-04 至 2014-01-07 | 0.8 | 3.28% | -1.92% |
| 融通可转债债券C | 债券型 | 2013-02-27 至 2014-01-07 | 0.9 | -8.60% | -2.41% |
| 博时富鑫纯债债券A | 债券型 | 2021-11-23 至 今 | 4.8 | 8.56% | 4.10% |
| 博时富鑫纯债债券A | 债券型 | 2017-02-10 至 2018-07-16 | 1.4 | 2.01% | 3.90% |
| 博时恒泰债券A | 债券型 | 2021-03-23 至 今 | 5.5 | 5.26% | 7.33% |
| 博时稳益9个月持有期混合C | 混合型 | 2021-09-24 至 今 | 5.0 | 0.63% | -29.76% |
| 博时中高等级信用债A | 债券型 | 2023-11-03 至 今 | 2.9 | 0.77% | 0.39% |
| 博时稳定价值债券A | 债券型 | 2023-09-01 至 今 | 3.0 | 0.47% | 0.32% |
| 博时稳定价值债券A | 债券型 | 2015-05-22 至 2020-02-24 | 4.8 | 21.65% | 16.32% |
| 博时双季享持有期债券A | 债券型 | 2020-09-18 至 2023-04-25 | 2.6 | 7.84% | 7.77% |
| 博时恒泽混合C | 混合型 | 2020-12-24 至 今 | 5.7 | -0.61% | -28.27% |
| 博时博盈稳健6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-07-17 至 今 | 5.2 | -15.19% | -30.21% |
| 博时恒乐债券B | 债券型 | 2026-03-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 博时稳定价值债券B | 债券型 | 2023-09-01 至 今 | 3.0 | 0.35% | 0.32% |
| 博时稳定价值债券B | 债券型 | 2015-05-22 至 2020-02-24 | 4.8 | 19.91% | 16.32% |
| 博时泰安债券A | 债券型 | 2016-12-27 至 2018-01-19 | 1.1 | 2.48% | 2.61% |
| 博时双季享持有期债券C | 债券型 | 2020-09-18 至 2023-04-25 | 2.6 | 6.88% | 7.77% |
| 博时恒泰债券E | 债券型 | 2025-03-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 博时泰和债券A | 债券型 | 2016-07-13 至 2018-01-20 | 1.5 | 1.00% | 2.08% |
| 博时恒乐债券A | 债券型 | 2022-02-23 至 今 | 4.6 | 3.06% | 4.02% |
| 博时中高等级信用债C | 债券型 | 2023-11-03 至 今 | 2.9 | 0.74% | 0.39% |
| 博时信用债纯债债券B | 债券型 | 2023-11-13 至 今 | 2.8 | 1.56% | 0.47% |
| 博时平衡配置混合 | 混合型 | 2015-07-16 至 2020-02-24 | 4.6 | 22.23% | 38.56% |
| 博时天颐债券A | 债券型 | 2016-08-01 至 2020-02-24 | 3.6 | 34.66% | 14.39% |
| 融通债券A/B | 债券型 | 2012-08-29 至 2014-01-07 | 1.4 | 2.40% | 2.55% |
| 融通可转债债券A | 债券型 | 2013-02-27 至 2014-01-07 | 0.9 | -8.30% | -2.41% |
| 博时招财一号保本 | 保本型 | 2016-08-01 至 2017-05-03 | 0.8 | 2.18% | 2.11% |
| 博时恒益稳健一年持有期混合C | 混合型 | 2022-03-01 至 今 | 4.5 | 1.78% | -19.79% |
| 博时天颐债券C | 债券型 | 2016-08-01 至 2020-02-24 | 3.6 | 32.75% | 14.39% |
| 融通债券C | 债券型 | 2012-08-29 至 2014-01-07 | 1.4 | 1.82% | 2.55% |
| 博时泰安债券C | 债券型 | 2016-12-27 至 2018-01-19 | 1.1 | 2.19% | 2.61% |
| 博时双季享持有期债券B | 债券型 | 2020-09-18 至 2023-04-25 | 2.6 | 7.02% | 7.76% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 债券型 | 2022-03-01 至 今 | 4.5 | 7.44% | 3.84% |
| 博时信用债纯债债券A | 债券型 | 2015-07-16 至 2020-03-11 | 4.7 | 28.91% | 18.72% |
| 博时信用债纯债债券A | 债券型 | 2020-07-13 至 今 | 6.2 | 15.79% | 9.94% |
| 博时信用债纯债债券C | 债券型 | 2015-09-21 至 2020-03-11 | 4.5 | 21.82% | 17.53% |
| 博时信用债纯债债券C | 债券型 | 2020-07-13 至 今 | 6.2 | 14.15% | 9.93% |
| 博时恒泽混合A | 混合型 | 2020-12-24 至 今 | 5.7 | 0.73% | -28.27% |
| 博时恒泰债券C | 债券型 | 2021-03-23 至 今 | 5.5 | 4.23% | 7.33% |
| 博时稳定价值债券E | 债券型 | 2025-02-21 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 融通汇财宝货币B | 货币型 | 2013-03-04 至 2014-01-07 | 0.8 | 3.54% | -1.92% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李禹成 | 2023-11-24 至 今 | 2年-3个月零19天 | 1.57 | 0.48 |
| 张李陵 | 2020-07-13 至 今 | 6年1个月零30天 | 15.79 | 9.94 |
| 陈凯杨 | 2020-03-11 至 2021-03-18 | 1年0个月零7天 | 0.94 | 2.48 |
| 张李陵 | 2015-07-16 至 2020-03-11 | 4年-5个月零24天 | 28.91 | 18.72 |
| 皮敏 | 2012-08-03 至 2015-07-16 | 2年11个月零13天 | 23.92 | 33.62 |
基本信息
博时基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 050021 | 2.8534 | 2.8534 | -1.25% | |
| 005635 | 1.7845 | 2.0507 | -1.25% | |
| 159824 | 1.0005 | 1.0005 | -1.25% | |
| 003607 | 1.0224 | 1.2806 | -0.07% | |
| 022767 | 1.1501 | 1.1897 | -0.07% | |
| 000277 | 1.02 | 2.1249 | -0.07% | |
| 013068 | 1.1567 | 1.1567 | -0.07% | |
| 011341 | 0.8532 | 0.8532 | -0.95% | |
| 016751 | 2.3243 | 2.4098 | -0.95% | |
| 020680 | 1.0106 | 1.0727 | -0.07% | |
| 002568 | 1.0205 | 1.2677 | -0.07% | |
| 010995 | 1.3651 | 1.3651 | -0.95% | |
| 021125 | 1.3601 | 1.3601 | -1.25% | |
| 023873 | 1.1388 | 1.1388 | -1.25% | |
| 004091 | 1.3354 | 1.3354 | -0.95% | |
| 019295 | 1.7661 | 1.7661 | -0.95% | |
| 510410 | 1.9421 | 1.9421 | -1.25% | |
| 160518 | 2.526 | 2.526 | -0.95% | |
| 015824 | 1.0848 | 1.0848 | -0.95% | |
| 011395 | 0.9735 | 0.9735 | -0.95% | |
| 159623 | 0.9482 | 0.9787 | -1.25% | |
| 011875 | 1.0826 | 1.0826 | -0.95% | |
| 010327 | 0.3984 | 0.3984 | -0.95% | |
| 023892 | 1.5375 | 1.5375 | -1.25% | |
| 050023 | 1.8357 | 2.0887 | -0.07% | |
| 160516 | 1.311 | 0.9074 | -1.25% | |
| 000784 | 1.156 | 1.1797 | -0.07% | |
| 002569 | 1.1567 | 1.3845 | -0.07% | |
| 515090 | 1.3453 | 1.3453 | -1.25% | |
| 018133 | 1.6521 | 1.6521 | -1.25% | |
| 021854 | 1.0461 | 1.0461 | -0.07% | |
| 006849 | 1.1471 | 1.3665 | -0.07% | |
| 001546 | 1.068 | 1.4652 | -0.07% | |
| 010227 | 1.1855 | 1.1855 | -0.07% | |
| 018129 | 1.2226 | 1.2226 | -1.25% | |
| 005266 | 2.3835 | 2.5853 | -0.95% | |
| 014520 | 1.2478 | 1.2478 | -1.25% | |
| 017439 | 1.0837 | 1.0837 | -0.07% | |
| 012087 | 0.5917 | 0.5917 | -0.95% | |
| 019297 | 0.944 | 0.944 | -0.95% | |
| 511130 | 108.383 | 1.1158 | -0.07% | |
| 022809 | 1.2341 | 1.2341 | -0.07% | |
| 160528 | 0.7415 | 0.7676 | -0.95% | |
| 015993 | 0.4963 | 0.4963 | -1.25% | |
| 022722 | 1.1693 | 1.1693 | -0.07% | |
| 008866 | 1.1847 | 1.1847 | -0.95% | |
| 020239 | 1.0371 | 1.0963 | -0.07% | |
| 013114 | 0.9498 | 0.9498 | -0.95% | |
| 021100 | 1.1329 | 1.1329 | -1.25% | |
| 014232 | 1.4708 | 1.4708 | -0.95% | |
| 014439 | 0.7794 | 0.7794 | -0.69% | |
| 021041 | 1.0904 | 1.1257 | -0.07% | |
| 011585 | 1.1534 | 1.1534 | -0.95% | |
| 007536 | 1.092 | 1.253 | -0.07% | |
| 011928 | 0.91 | 0.91 | -0.95% | |
| 009167 | 1.0211 | 1.1544 | -0.07% | |
| 018989 | 1.1123 | 1.1123 | -0.07% | |
| 014158 | 1.2662 | 1.2662 | -0.95% | |
| 010905 | 1.1441 | 1.1441 | -0.95% | |
| 027418 | 0.8139 | 0.8139 | -1.25% | |
| 561780 | 1.5188 | 1.5188 | -1.25% | |
| 003963 | 1.0214 | 1.3323 | -0.07% | |
| 011340 | 0.8825 | 0.8825 | -0.95% | |
| 011486 | 1.3328 | 1.3328 | -0.95% | |
| 019503 | 0.8771 | 0.8771 | -1.25% | |
| 024843 | 1.1042 | 1.1042 | -0.07% | |
| 023310 | 1.2021 | 1.2021 | -0.07% | |
| 002811 | 1.3031 | 1.4291 | -0.07% | |
| 014159 | 1.2432 | 1.2432 | -0.95% | |
| 050002 | 2.0008 | 4.0615 | -1.25% | |
| 023617 | 1.0808 | 1.0808 | -1.25% | |
| 159742 | 0.556 | 0.556 | -0.69% | |
| 021499 | 3.0552 | 3.0552 | -1.37% | |
| 009217 | 1.9641 | 1.9641 | -0.95% | |
| 018398 | 0.8196 | 0.8196 | -1.25% | |
| 003866 | 1.0456 | 1.256 | -0.07% | |
| 050026 | 2.278 | 2.417 | -0.95% | |
| 021099 | 1.1383 | 1.1383 | -1.25% | |
| 006634 | 1.0417 | 1.2121 | -0.07% | |
| 012488 | 1.0119 | 1.0119 | -0.95% | |
| 001277 | 0.8476 | 0.8476 | -1.25% | |
| 015031 | 1.5228 | 1.5228 | -0.95% | |
| 003240 | 1.0381 | 1.2165 | -0.07% | |
| 015750 | 1.4235 | 1.4235 | -0.95% | |
| 002466 | 1.0918 | 1.3787 | -0.07% | |
| 009740 | 1.4145 | 1.4145 | -0.95% | |
| 159678 | 1.5086 | 1.5086 | -1.25% | |
| 002781 | 1.0406 | 1.3143 | -0.07% | |
| 014846 | 1.236 | 1.2433 | -0.07% | |
| 021550 | 1.0751 | 1.1683 | -1.25% | |
| 016670 | 1.1704 | 1.1704 | -0.07% | |
| 018407 | 1.0101 | 1.0919 | -0.07% | |
| 016937 | 1.5442 | 1.5442 | -1.25% | |
| 159908 | 3.1188 | 3.1188 | -1.25% | |
| 013113 | 0.9644 | 0.9644 | -0.95% | |
| 012463 | 1.0389 | 1.0389 | -0.95% | |
| 020238 | 1.0393 | 1.1017 | -0.07% | |
| 017514 | 1.0229 | 1.0802 | -0.07% | |
| 010776 | 1.1239 | 1.1829 | -0.95% | |
| 012083 | 1.8317 | 1.8317 | -0.95% | |
| 010924 | 1.1474 | 1.1474 | -0.95% | |
| 020216 | 1.0277 | 1.1055 | -0.07% | |
| 050201 | 1.018 | 2.509 | -0.95% | |
| 019713 | 1.0768 | 1.173 | -0.95% | |
| 018591 | 1.875 | 1.875 | -1.25% | |
| 008651 | 1.1467 | 1.1966 | -0.07% | |
| 010456 | 1.0081 | 1.0081 | -0.95% | |
| 159582 | 0.7034 | 3.517 | -1.25% | |
| 050004 | 2.4747 | 4.3255 | -0.95% | |
| 023969 | 1.0326 | 1.0326 | -1.25% | |
| 005483 | 1.4761 | 1.4761 | -0.95% | |
| 013321 | 1.1587 | 1.1587 | -0.95% | |
| 022040 | 1.2521 | 1.2521 | -0.07% | |
| 014036 | 1.7914 | 1.7914 | -0.95% | |
| 017438 | 1.0937 | 1.0937 | -0.07% | |
| 159672 | 0.6238 | 0.6238 | -1.25% | |
| 018686 | 1.2981 | 1.2981 | -1.25% | |
| 008106 | 1.0888 | 1.2396 | -0.07% | |
| 019910 | 1.8549 | 1.8549 | -1.25% | |
| 001961 | 1.2531 | 1.4245 | -0.07% | |
| 002611 | 2.9451 | 2.9451 | -1.37% | |
| 025275 | 1.0189 | 1.0013 | -0.07% | |
| 000084 | 1.2605 | 1.4967 | -0.07% | |
| 020059 | 3.073 | 3.073 | -0.95% | |
| 050001 | 1.303 | 3.848 | -0.95% | |
| 026992 | 1.2347 | 1.2347 | -0.07% | |
| 008867 | 1.1387 | 1.1387 | -0.95% | |
| 005062 | 1.7946 | 1.7946 | -1.25% | |
| 050014 | 2.897 | 2.969 | -0.95% | |
| 002716 | 1.1087 | 1.3515 | -0.07% | |
| 158005 | 0.9693 | 0.9693 | -1.25% | |
| 159108 | 0.9091 | 0.9091 | -1.25% | |
| 014233 | 1.4362 | 1.4362 | -0.95% | |
| 016979 | 1.1598 | 1.1598 | -0.95% | |
| 011592 | 2.058 | 2.058 | -1.25% | |
| 588790 | 0.7368 | 1.4736 | -1.25% | |
| 017838 | 1.1562 | 1.196 | -0.07% | |
| 009357 | 1.083 | 1.1563 | -0.07% | |
| 022922 | 2.0202 | 2.0471 | -1.25% | |
| 024713 | 1.0001 | 1.0001 | -1.25% | |
| 020984 | 2.0024 | 2.0024 | -1.25% | |
| 012247 | 1.125 | 1.125 | -0.07% | |
| 009857 | 1.2906 | 1.2906 | -0.95% | |
| 005631 | 1.0708 | 1.3122 | -0.07% | |
| 023579 | 1.0337 | 1.0337 | -0.07% | |
| 010326 | 0.4177 | 0.4177 | -0.95% | |
| 015272 | 1.2217 | 1.2217 | -0.95% | |
| 009469 | 0.8324 | 0.8324 | -0.95% | |
| 007147 | 1.0272 | 1.2059 | -0.07% | |
| 001242 | 1.3891 | 1.3891 | -1.25% | |
| 024749 | 0.9449 | 0.9449 | -1.25% | |
| 019298 | 0.9372 | 0.9372 | -0.95% | |
| 010223 | 1.2102 | 1.2102 | -0.07% | |
| 021352 | 1.1057 | 1.1456 | -0.07% | |
| 011095 | 1.2064 | 1.2064 | -0.95% | |
| 015969 | 1.1168 | 1.1778 | -0.07% | |
| 013410 | 4.962 | 4.962 | -0.95% | |
| 020983 | 2.012 | 2.012 | -1.25% | |
| 001911 | 1.0551 | 1.3745 | -0.07% | |
| 022725 | 2.1526 | 2.1526 | -1.25% | |
| 001661 | 1.0751 | 1.4715 | -0.07% | |
| 506005 | 1.5174 | 1.5741 | -0.95% | |
| 021481 | 1.0283 | 1.0283 | -1.25% | |
| 020324 | 1.01 | 1.01 | -1.25% | |
| 015302 | 1.1499 | 1.1499 | -0.07% | |
| 561760 | 1.3847 | 1.3847 | -1.25% | |
| 023727 | 1.5402 | 1.5402 | -1.25% | |
| 009333 | 0.9287 | 0.9287 | -0.95% | |
| 019858 | 1.5952 | 1.5952 | -1.25% | |
| 005737 | 1.3313 | 1.3313 | -1.25% | |
| 020960 | 1.0166 | 1.0442 | -0.07% | |
| 015491 | 3.6095 | 3.6095 | -0.95% | |
| 014108 | 0.6206 | 0.6206 | -0.95% | |
| 014037 | 1.7407 | 1.7407 | -0.95% | |
| 016978 | 1.1846 | 1.1846 | -0.95% | |
| 013465 | 1.0676 | 1.5757 | -1.25% | |
| 009168 | 1.0671 | 1.3054 | -0.07% | |
| 020184 | 1.0456 | 1.0456 | -1.25% | |
| 159396 | 103.5232 | 1.0352 | -0.07% | |
| 159968 | 9.9615 | 1.9637 | -1.25% | |
| 011527 | 1.1907 | 1.1907 | -0.95% | |
| 003268 | 1.076 | 1.3121 | -0.07% | |
| 019296 | 1.7288 | 1.7288 | -0.95% | |
| 024325 | 1.0369 | 1.0369 | -0.07% | |
| 022799 | 1.0971 | 1.0971 | -0.07% | |
| 013656 | 1.0682 | 1.1785 | -0.07% | |
| 009741 | 1.3712 | 1.3712 | -0.95% | |
| 019060 | 1.0391 | 1.0999 | -0.07% | |
| 005636 | 1.7059 | 1.933 | -1.25% | |
| 011938 | 0.8764 | 0.8764 | -0.95% | |
| 010666 | 0.8601 | 0.8601 | -0.95% | |
| 022870 | 1.0647 | 1.0869 | -0.07% | |
| 019977 | 1.1124 | 1.1518 | -0.07% | |
| 021625 | 2.398 | 2.398 | -0.95% | |
| 024878 | 1.1088 | 1.1153 | -1.25% | |
| 006158 | 1.5938 | 2.0732 | -0.95% | |
| 011177 | 0.6314 | 0.6314 | -0.95% | |
| 019195 | 1.4869 | 1.5486 | -0.95% | |
| 512960 | 1.4501 | 1.4889 | -1.25% | |
| 050119 | 2.268 | 2.272 | -0.07% | |
| 159650 | 108.0616 | 1.0861 | -0.07% | |
| 160512 | 3.055 | 3.239 | -0.95% | |
| 002595 | 1.551 | 1.551 | -1.25% | |
| 013322 | 1.1335 | 1.1335 | -0.95% | |
| 019067 | 1.2595 | 1.34 | -0.07% | |
| 159357 | 1.2558 | 1.2653 | -1.25% | |
| 003188 | 1.0762 | 1.4592 | -0.07% | |
| 019855 | 1.1262 | 1.1262 | -1.25% | |
| 009058 | 1.5282 | 1.5282 | -0.95% | |
| 015030 | 1.5648 | 1.5648 | -0.95% | |
| 001578 | 1.1627 | 1.4068 | -0.07% | |
| 021856 | 1.2893 | 1.2893 | -1.25% | |
| 012779 | 1.4411 | 1.4411 | -0.95% | |
| 025556 | 3.2626 | 3.2626 | -0.95% | |
| 012464 | 1.0075 | 1.0075 | -0.95% | |
| 022920 | 2.854 | 2.854 | -1.25% | |
| 011756 | 1.1562 | 1.1562 | -0.95% | |
| 002095 | 2.0096 | 2.7512 | -0.95% | |
| 022726 | 2.1491 | 2.1491 | -1.25% | |
| 020692 | 3.2935 | 3.2935 | -1.25% | |
| 011879 | 1.35 | 1.35 | -0.95% | |
| 588990 | 3.4227 | 3.4227 | -1.25% | |
| 002354 | 1.0249 | 1.4151 | -0.07% | |
| 009620 | 0.6485 | 0.7039 | -0.95% | |
| 001522 | 1.4886 | 1.5411 | -0.95% | |
| 013798 | 0.8432 | 0.8432 | -0.95% | |
| 014519 | 1.263 | 1.263 | -1.25% | |
| 005961 | 1.6011 | 1.8248 | -1.25% | |
| 012219 | 1.0146 | 1.0146 | -0.95% | |
| 006813 | 2.4257 | 2.4257 | -0.95% | |
| 019161 | 1.0788 | 1.129 | -0.07% | |
| 009468 | 0.875 | 0.875 | -0.95% | |
| 159811 | 3.0029 | 3.0029 | -1.25% | |
| 012246 | 1.1372 | 1.1372 | -0.07% | |
| 023156 | 1.1487 | 1.1848 | -0.07% | |
| 000200 | 1.2794 | 1.8041 | -0.07% | |
| 007486 | 1.0442 | 1.2484 | -0.07% | |
| 009591 | 1.2723 | 1.3585 | -0.95% | |
| 001215 | 1.799 | 1.799 | -0.95% | |
| 019853 | 1.106 | 1.1897 | -1.25% | |
| 004448 | 3.2099 | 3.2099 | -0.95% | |
| 011163 | 0.5308 | 0.5308 | -0.95% | |
| 050019 | 2.3816 | 2.3866 | -0.07% | |
| 019854 | 1.1039 | 1.185 | -1.25% | |
| 024876 | 1.0274 | 1.0358 | -0.07% | |
| 011096 | 1.1764 | 1.1764 | -0.95% | |
| 020054 | 1.4276 | 1.4276 | -0.95% | |
| 003703 | 1.151 | 1.3563 | -0.07% | |
| 008966 | 1.0063 | 1.3378 | -0.95% | |
| 009332 | 0.9555 | 0.9555 | -0.95% | |
| 007517 | 1.0299 | 1.2353 | -0.07% | |
| 023874 | 1.135 | 1.135 | -1.25% | |
| 020641 | 1.1861 | 1.2464 | -0.07% | |
| 019504 | 0.8687 | 0.8687 | -1.25% | |
| 014438 | 0.7918 | 0.7918 | -0.69% | |
| 513060 | 0.556 | 0.556 | -0.69% | |
| 008397 | 1.7671 | 1.7671 | -1.25% | |
| 022628 | 1.204 | 1.204 | -1.25% | |
| 002625 | 1.1849 | 1.3845 | -0.07% | |
| 012153 | 1.7761 | 1.7761 | -0.95% | |
| 009271 | 1.1698 | 1.203 | -0.07% | |
| 510020 | 3.8682 | 1.4267 | -1.25% | |
| 011396 | 0.947 | 0.947 | -0.95% | |
| 020364 | 1.1832 | 1.1832 | -0.95% | |
| 002930 | 1.0247 | 1.3044 | -0.07% | |
| 003565 | 1.1292 | 1.2962 | -0.07% | |
| 012651 | 1.5419 | 1.5419 | -0.95% | |
| 022266 | 1.1275 | 1.1499 | -0.07% | |
| 002610 | 3.0561 | 3.0561 | -1.37% | |
| 009057 | 1.5778 | 1.5778 | -0.95% | |
| 001523 | 1.4781 | 1.4781 | -0.95% | |
| 016966 | 1.2632 | 1.2632 | -0.07% | |
| 018091 | 1.1183 | 1.2375 | -0.07% | |
| 017770 | 1.1662 | 1.1662 | -0.95% | |
| 011927 | 0.9298 | 0.9298 | -0.95% | |
| 050106 | 1.407 | 2.4305 | -0.07% | |
| 020691 | 3.3083 | 3.3083 | -1.25% | |
| 021315 | 1.3324 | 1.3324 | -1.25% | |
| 515900 | 1.652 | 1.652 | -1.25% | |
| 159937 | 8.9163 | 3.501 | -1.37% | |
| 021853 | 1.0529 | 1.0529 | -0.07% | |
| 010873 | 0.8692 | 0.8692 | -1.25% | |
| 012780 | 1.4005 | 1.4005 | -0.95% | |
| 017783 | 1.0161 | 1.0161 | -0.07% | |
| 015397 | 1.0109 | 1.1121 | -0.07% | |
| 022649 | 1.0351 | 1.0351 | -0.07% | |
| 004495 | 1.4974 | 1.664 | -0.95% | |
| 009717 | 0.9335 | 0.9335 | -0.95% | |
| 011586 | 1.1038 | 1.1038 | -0.95% | |
| 000264 | 0.88 | 0.769 | -0.95% | |
| 004458 | 1.0166 | 1.3165 | -0.07% | |
| 021233 | 1.2617 | 1.3443 | -1.25% | |
| 014382 | 0.8324 | 0.8324 | -1.25% | |
| 005820 | 1.0375 | 1.3543 | -0.07% | |
| 005265 | 2.5468 | 2.7613 | -0.95% | |
| 024452 | 0.9828 | 0.9828 | -1.25% | |
| 002555 | 1.777 | 1.777 | -0.95% | |
| 010973 | 1.0751 | 1.2256 | -0.07% | |
| 000652 | 5.068 | 4.387 | -0.95% | |
| 021435 | 1.0493 | 1.0493 | -0.07% | |
| 006714 | 1.0401 | 1.241 | -0.07% | |
| 002198 | 1.1054 | 1.3782 | -0.07% | |
| 021382 | 2.8091 | 2.8091 | -0.95% | |
| 012154 | 1.7205 | 1.7205 | -0.95% | |
| 018131 | 1.396 | 1.396 | -0.95% | |
| 018095 | 1.1378 | 1.1378 | -1.25% | |
| 023990 | 1.603 | 1.603 | -1.25% | |
| 007234 | 1.2824 | 1.2824 | -0.95% | |
| 020651 | 1.0662 | 1.0662 | -1.25% | |
| 004698 | 2.126 | 2.126 | -1.25% | |
| 003708 | 1.0341 | 1.3294 | -0.07% | |
| 009619 | 0.6634 | 0.7213 | -0.95% | |
| 025726 | 0.6289 | 0.6289 | -1.25% | |
| 019397 | 1.0856 | 1.0856 | -0.07% | |
| 159253 | 1.0146 | 1.0146 | -1.25% | |
| 002142 | 2.352 | 2.775 | -0.95% | |
| 588390 | 1.1364 | 1.1364 | -1.25% | |
| 024178 | 1.3273 | 1.3612 | -0.07% | |
| 019857 | 1.604 | 1.604 | -1.25% | |
| 027812 | 0.9983 | 0.9983 | -0.95% | |
| 015301 | 1.1652 | 1.1652 | -0.07% | |
| 015747 | 1.1137 | 1.1137 | -0.07% | |
| 010872 | 0.8842 | 0.8842 | -1.25% | |
| 020965 | 1.1229 | 1.1474 | -0.07% | |
| 019090 | 1.2741 | 1.2741 | -1.25% | |
| 159533 | 1.9034 | 1.9034 | -1.25% | |
| 501082 | 3.6727 | 3.6727 | -0.95% | |
| 013104 | 0.7568 | 0.7568 | -0.95% | |
| 013769 | 1.2294 | 1.2294 | -0.95% | |
| 007797 | 1.6662 | 1.6662 | -1.25% | |
| 011982 | 0.862 | 0.862 | -0.95% | |
| 011741 | 1.178 | 1.178 | -0.95% | |
| 011845 | 1.0203 | 1.0203 | -0.95% | |
| 520690 | 0.7058 | 0.7058 | -1.25% | |
| 016936 | 1.5602 | 1.5602 | -1.25% | |
| 159730 | 1.0133 | 1.0133 | -1.25% | |
| 014424 | 0.8735 | 0.8735 | -0.69% | |
| 004677 | 1.581 | 1.581 | -0.95% | |
| 000085 | 1.2279 | 1.4341 | -0.07% | |
| 023968 | 1.0357 | 1.0357 | -1.25% | |
| 018098 | 1.1496 | 1.1496 | -0.07% | |
| 021314 | 1.3413 | 1.3413 | -1.25% | |
| 012086 | 0.6043 | 0.6043 | -0.95% | |
| 006633 | 1.0388 | 1.2216 | -0.07% | |
| 015273 | 1.2056 | 1.2056 | -0.95% | |
| 020681 | 1.0247 | 1.0836 | -0.07% | |
| 015746 | 1.1266 | 1.1266 | -0.07% | |
| 050018 | 1.472 | 1.472 | -0.95% | |
| 050111 | 3.533 | 3.63 | -0.07% | |
| 010994 | 1.4285 | 1.4285 | -0.95% | |
| 006929 | 1.023 | 1.2567 | -0.07% | |
| 022806 | 1.021 | 1.0487 | -0.07% | |
| 513690 | 1.1507 | 1.1875 | -1.25% | |
| 160505 | 1.051 | 5.746 | -0.95% | |
| 003207 | 1.154 | 1.4057 | -0.07% | |
| 013103 | 0.78 | 0.78 | -0.95% | |
| 003120 | 2.0524 | 2.1344 | -0.95% | |
| 013451 | 0.8849 | 0.8849 | -0.95% | |
| 008674 | 1.0185 | 1.2047 | -0.07% | |
| 000783 | 1.1781 | 1.2036 | -0.07% | |
| 022916 | 1.215 | 1.215 | -1.25% | |
| 010547 | 1.1553 | 1.1553 | -0.95% | |
| 022458 | 1.2111 | 1.2111 | -1.25% | |
| 024748 | 0.9471 | 0.9471 | -1.25% | |
| 013418 | 1.276 | 1.276 | -0.95% | |
| 019968 | 1.1518 | 1.1518 | -0.07% | |
| 003709 | 1.0281 | 1.2882 | -0.07% | |
| 160515 | 1.0375 | 1.7501 | -0.07% | |
| 023996 | 1.1496 | 1.1496 | -0.07% | |
| 588030 | 1.6676 | 1.6676 | -1.25% | |
| 159031 | 1.0248 | 1.0248 | -1.25% | |
| 005878 | 3.455 | 3.455 | -0.95% | |
| 009716 | 0.9595 | 0.9595 | -0.95% | |
| 159203 | 1.3197 | 1.3197 | -1.25% | |
| 018146 | 1.4753 | 1.4753 | -1.25% | |
| 017769 | 1.1828 | 1.1828 | -0.95% | |
| 000929 | 9.0659 | 3.8491 | -1.37% | |
| 021234 | 1.2574 | 1.3392 | -1.25% | |
| 020024 | 1.1279 | 1.2187 | -0.07% | |
| 012218 | 1.0367 | 1.0367 | -0.95% | |
| 002404 | 1.2223 | 1.3843 | -0.07% | |
| 563830 | 1.1425 | 1.1771 | -1.25% | |
| 050024 | 1.8701 | 1.8701 | -1.25% | |
| 021035 | 1.2211 | 1.2211 | -1.25% | |
| 023520 | 1.12 | 1.12 | -1.25% | |
| 002553 | 2.813 | 2.813 | -0.95% | |
| 017482 | 1.1693 | 1.1693 | -1.25% | |
| 022600 | 1.208 | 1.2118 | -1.25% | |
| 024834 | 1.0236 | 1.0314 | -1.25% | |
| 019626 | 1.1545 | 1.1545 | -0.07% | |
| 160529 | 1.4724 | 1.4724 | -0.95% | |
| 050016 | 1.5742 | 1.7422 | -0.07% | |
| 014703 | 1.0951 | 1.0951 | -0.95% | |
| 008967 | 0.9731 | 1.294 | -0.95% | |
| 020053 | 1.42 | 1.42 | -0.95% | |
| 002929 | 1.1866 | 1.424 | -0.07% | |
| 003239 | 1.0442 | 1.2556 | -0.07% | |
| 023989 | 1.1195 | 1.1195 | -1.25% | |
| 005960 | 1.6775 | 1.9334 | -1.25% | |
| 009592 | 1.2176 | 1.2968 | -0.95% | |
| 002754 | 1.0125 | 1.3778 | -0.07% | |
| 004200 | 1.0874 | 1.3657 | -0.07% | |
| 023510 | 1.179 | 1.1945 | -0.07% | |
| 159743 | 1.3686 | 1.3686 | -1.25% | |
| 159260 | 0.837 | 0.837 | -1.25% | |
| 018128 | 1.2405 | 1.2405 | -1.25% | |
| 014601 | 1.8183 | 1.8183 | -0.95% | |
| 022599 | 1.2116 | 1.2157 | -1.25% | |
| 025336 | 2.2092 | 2.2092 | -0.07% | |
| 024453 | 0.9754 | 0.9754 | -1.25% | |
| 160526 | 1.3137 | 1.6358 | -0.95% | |
| 014440 | 1.083 | 1.083 | -0.95% | |
| 023536 | 0.7287 | 0.7287 | -1.25% | |
| 024714 | 0.9967 | 0.9967 | -1.25% | |
| 018130 | 1.4265 | 1.4265 | -0.95% | |
| 012082 | 1.8707 | 1.8707 | -0.95% | |
| 008396 | 1.8029 | 1.8029 | -1.25% | |
| 561750 | 1.1437 | 1.1437 | -1.25% | |
| 005622 | 1.0989 | 1.3361 | -0.07% | |
| 050022 | 4.1568 | 5.0287 | -0.95% | |
| 009858 | 1.2288 | 1.2288 | -0.95% | |
| 027927 | 0.9964 | 0.9964 | -0.95% | |
| 021922 | 1.1207 | 1.1207 | -1.25% | |
| 526070 | 0.9801 | 0.9801 | -1.25% | |
| 000219 | 3.2647 | 3.5167 | -0.95% | |
| 019169 | 1.377 | 1.377 | -1.25% | |
| 014425 | 0.8663 | 0.8663 | -0.69% | |
| 007659 | 1.0139 | 1.2278 | -0.07% | |
| 011939 | 0.849 | 0.849 | -0.95% | |
| 004435 | 2.2569 | 2.2569 | -0.95% | |
| 003682 | 1.2161 | 1.3757 | -0.07% | |
| 019066 | 1.7097 | 1.7097 | -1.25% | |
| 006848 | 1.1492 | 1.3742 | -0.07% | |
| 004505 | 1.397 | 1.397 | -0.95% | |
| 003260 | 1.1217 | 1.3757 | -0.07% | |
| 010455 | 1.032 | 1.032 | -0.95% | |
| 004479 | 1.0394 | 1.3309 | -0.07% | |
| 002556 | 1.839 | 1.839 | -1.25% | |
| 001125 | 1.981 | 1.981 | -0.95% | |
| 050123 | 1.7287 | 1.9717 | -0.07% | |
| 019623 | 1.1538 | 1.1932 | -0.07% | |
| 019104 | 1.093 | 1.093 | -0.07% | |
| 017782 | 1.023 | 1.023 | -0.07% | |
| 022064 | 1.0179 | 1.0734 | -0.07% | |
| 022648 | 1.0386 | 1.0386 | -0.07% | |
| 024877 | 1.1114 | 1.1187 | -1.25% | |
| 012500 | 1.4393 | 1.4393 | -0.95% | |
| 023891 | 1.5459 | 1.5459 | -1.25% | |
| 016914 | 1.0198 | 1.1246 | -0.07% | |
| 010904 | 1.167 | 1.167 | -0.95% | |
| 050008 | 0.755 | 2.896 | -0.95% | |
| 019856 | 1.1168 | 1.1168 | -1.25% | |
| 007962 | 1.077 | 1.2315 | -0.07% | |
| 008117 | 1.0257 | 1.1987 | -0.07% | |
| 159307 | 1.0216 | 1.1228 | -1.25% | |
| 024555 | 1.0464 | 1.0464 | -0.07% | |
| 012692 | 1.0525 | 1.166 | -0.07% | |
| 002775 | 1.0273 | 1.3842 | -0.07% | |
| 159838 | 0.5603 | 0.5603 | -1.25% | |
| 006733 | 2.8492 | 2.8492 | -1.25% | |
| 006159 | 1.5459 | 2.0076 | -0.95% | |
| 025171 | 1.1239 | 1.1239 | -1.25% | |
| 159568 | 1.0781 | 1.0781 | -1.25% | |
| 021114 | 1.0443 | 1.1442 | -0.07% | |
| 002578 | 1.1261 | 1.2851 | -0.07% | |
| 004366 | 1.0868 | 1.3105 | -0.07% | |
| 516860 | 1.031 | 1.031 | -1.25% | |
| 021480 | 1.0306 | 1.0306 | -1.25% | |
| 023450 | 1.3971 | 1.3971 | -0.07% | |
| 015994 | 0.4902 | 0.4902 | -1.25% | |
| 002140 | 1.0541 | 1.331 | -0.07% | |
| 023309 | 1.5746 | 1.5746 | -0.07% | |
| 003566 | 1.0731 | 1.3306 | -0.07% | |
| 013837 | 0.5228 | 0.5228 | -0.95% | |
| 003730 | 1.1013 | 1.3846 | -0.07% | |
| 011864 | 1.2026 | 1.2026 | -0.07% | |
| 010226 | 1.1891 | 1.1891 | -0.07% | |
| 159391 | 1.1271 | 1.1271 | -1.25% | |
| 018397 | 0.8267 | 0.8267 | -1.25% | |
| 014441 | 1.063 | 1.063 | -0.95% | |
| 014847 | 1.2191 | 1.2259 | -0.07% | |
| 011740 | 1.2177 | 1.2177 | -0.95% | |
| 050007 | 1.077 | 2.95 | -0.95% | |
| 013417 | 1.3149 | 1.3149 | -0.95% | |
| 560310 | 0.7185 | 0.7185 | -1.25% | |
| 006439 | 1.4869 | 1.4869 | -1.25% | |
| 013836 | 0.5431 | 0.5431 | -0.95% | |
| 002698 | 1.0919 | 1.3785 | -0.07% | |
| 010548 | 1.1288 | 1.1288 | -0.95% | |
| 020365 | 1.1664 | 1.1664 | -0.95% | |
| 010902 | 0.8518 | 0.8518 | -0.95% | |
| 008829 | 1.0188 | 1.1698 | -0.07% | |
| 160517 | 1.8944 | 2.132 | -1.25% | |
| 015902 | 1.5042 | 1.5042 | -0.95% | |
| 012650 | 1.5901 | 1.5901 | -0.95% | |
| 021569 | 1.056 | 1.0897 | -0.07% | |
| 005795 | 1.7352 | 1.7352 | -1.25% | |
| 159505 | 1.5557 | 1.5557 | -1.25% | |
| 011874 | 1.1179 | 1.1179 | -0.95% | |
| 588010 | 0.9967 | 0.9967 | -1.25% | |
| 014107 | 0.6385 | 0.6385 | -0.95% | |
| 000930 | 8.9005 | 3.7027 | -1.37% | |
| 013770 | 1.2117 | 1.2117 | -0.95% | |
| 007796 | 1.7123 | 1.7123 | -1.25% | |
| 023580 | 1.0316 | 1.0316 | -0.07% | |
| 020454 | 1.0781 | 1.1161 | -0.07% | |
| 019091 | 1.2636 | 1.2636 | -1.25% | |
| 001545 | 1.0793 | 1.3928 | -0.07% | |
| 025868 | 0.9664 | 0.9664 | -1.25% | |
| 589900 | 1.4689 | 1.4689 | -1.25% | |
| 010775 | 1.1513 | 1.2103 | -0.95% | |
| 023537 | 0.7262 | 0.7262 | -1.25% | |
| 008411 | 1.115 | 1.211 | -0.07% | |
| 019712 | 1.0828 | 1.181 | -0.95% | |
| 017481 | 1.1822 | 1.1822 | -1.25% | |
| 050006 | 1.3913 | 2.3335 | -0.07% | |
| 014507 | 1.3533 | 1.3533 | -0.95% | |
| 014506 | 1.3848 | 1.3848 | -0.95% | |
| 007513 | 1.0828 | 1.2548 | -0.07% | |
| 021383 | 2.7712 | 2.7712 | -0.95% | |
| 160527 | 0.7769 | 0.8099 | -0.95% | |
| 020921 | 1.0917 | 1.1224 | -0.07% | |
| 010903 | 0.8234 | 0.8234 | -0.95% | |
| 002096 | 1.9982 | 2.7333 | -0.95% | |
| 003258 | 1.0679 | 1.3534 | -0.07% | |
| 004118 | 1.0594 | 1.4416 | -0.07% | |
| 511380 | 13.2794 | 1.3279 | -0.07% | |
| 023972 | 1.8354 | 1.8354 | -0.07% | |
| 011178 | 0.6035 | 0.6035 | -0.95% | |
| 010786 | 1.1375 | 1.1375 | -1.25% | |
| 561700 | 1.1168 | 1.1168 | -1.25% | |
| 025869 | 0.9641 | 0.9641 | -1.25% | |
| 007963 | 1.0762 | 1.2253 | -0.07% | |
| 025170 | 1.1286 | 1.1286 | -1.25% | |
| 015749 | 1.4532 | 1.4532 | -0.95% | |
| 003259 | 1.0253 | 1.3432 | -0.07% | |
| 007148 | 1.0257 | 1.1963 | -0.07% | |
| 010785 | 1.1635 | 1.1635 | -1.25% | |
| 007485 | 1.0459 | 1.2554 | -0.07% | |
| 018094 | 1.1495 | 1.1495 | -1.25% | |
| 159287 | 1.0779 | 1.0779 | -1.25% | |
| 002970 | 1.0828 | 1.3547 | -0.07% | |
| 022766 | 1.2463 | 1.2463 | -0.07% | |
| 021923 | 1.1167 | 1.1167 | -1.25% | |
| 023616 | 1.0841 | 1.0841 | -1.25% | |
| 013450 | 0.9209 | 0.9209 | -0.95% | |
| 010329 | 0.8009 | 0.8009 | -0.95% | |
| 021589 | 1.1355 | 1.1355 | -0.07% | |
| 017883 | 1.1283 | 1.137 | -0.07% | |
| 018278 | 1.1561 | 1.1561 | -0.07% | |
| 021036 | 1.2154 | 1.2154 | -1.25% | |
| 023521 | 1.115 | 1.115 | -1.25% | |
| 003210 | 1.1321 | 1.3607 | -0.07% | |
| 018217 | 1.6294 | 1.6294 | -0.95% | |
| 011865 | 1.1801 | 1.1801 | -0.07% | |
| 160514 | 1.8902 | 1.9902 | -0.07% | |
| 002143 | 1.1516 | 1.4198 | -0.07% | |
| 008170 | 1.1395 | 1.2148 | -0.07% | |
| 004367 | 1.0758 | 1.2896 | -0.07% | |
| 011757 | 1.1214 | 1.1214 | -0.95% | |
| 160513 | 2.2095 | 2.2845 | -0.07% | |
| 012693 | 1.0503 | 1.1597 | -0.07% | |
| 501100 | 1.1201 | 1.4484 | -0.07% | |
| 011528 | 1.1648 | 1.1648 | -0.95% | |
| 561770 | 1.2204 | 1.2204 | -1.25% | |
| 003564 | 1.1311 | 1.3311 | -0.07% | |
| 003683 | 1.1854 | 1.3289 | -0.07% | |
| 020052 | 1.4042 | 1.4042 | -0.95% | |
| 515130 | 1.5163 | 1.5163 | -1.25% | |
| 013797 | 0.8682 | 0.8682 | -0.95% | |
| 561790 | 1.2606 | 1.2606 | -1.25% | |
| 012487 | 1.0359 | 1.0359 | -0.95% | |
| 020928 | 1.1108 | 1.1216 | -0.07% | |
| 001993 | 1.1567 | 1.5063 | -0.07% | |
| 011895 | 2.204 | 2.204 | -0.95% | |
| 017837 | 1.1595 | 1.2001 | -0.07% | |
| 018988 | 1.1145 | 1.1145 | -0.07% | |
| 516580 | 0.5429 | 0.5429 | -1.25% | |
| 159010 | 0.8691 | 0.8691 | -1.25% | |
| 003331 | 1.4852 | 1.6255 | -0.95% | |
| 510710 | 4.2579 | 1.3163 | -1.25% | |
| 020183 | 1.0533 | 1.0533 | -1.25% | |
| 016671 | 1.1548 | 1.1548 | -0.07% | |
| 019105 | 2.852 | 2.852 | -1.25% | |
| 021855 | 1.2943 | 1.2943 | -1.25% | |
| 021551 | 1.0733 | 1.1608 | -1.25% | |
| 009356 | 1.1009 | 1.1769 | -0.07% | |
| 018277 | 1.169 | 1.169 | -0.07% | |
| 003119 | 2.0724 | 2.1554 | -0.95% | |
| 027926 | 0.9968 | 0.9968 | -0.95% | |
| 007845 | 1.1552 | 1.1785 | -0.07% | |
| 009272 | 1.1566 | 1.1859 | -0.07% | |
| 002175 | 1.242 | 1.4423 | -0.07% | |
| 003162 | 1.0462 | 1.3284 | -0.07% | |
| 160523 | 1.0055 | 1.3541 | -0.07% | |
| 050009 | 2.077 | 8.362 | -0.95% | |
| 016270 | 1.154 | 1.25 | -0.07% | |
| 014004 | 1.0207 | 1.1307 | -0.07% | |
| 020650 | 1.0741 | 1.0741 | -1.25% | |
| 561430 | 1.0306 | 1.0306 | -1.25% | |
| 018218 | 1.5961 | 1.5961 | -0.95% | |
| 025725 | 0.6304 | 0.6304 | -1.25% | |
| 515890 | 1.4778 | 1.8102 | -1.25% | |
| 050027 | 1.1294 | 1.7238 | -0.07% | |
| 022457 | 1.2157 | 1.2157 | -1.25% | |
| 014704 | 1.0555 | 1.0555 | -0.95% | |
| 009218 | 1.903 | 1.903 | -0.95% | |
| 050116 | 1.5272 | 1.6772 | -0.07% | |
| 005482 | 1.5823 | 1.5823 | -0.95% | |
| 023213 | 2.0782 | 2.0782 | -0.95% | |
| 551000 | 102.1235 | 1.0212 | -0.07% | |
| 004601 | 1.1139 | 1.3866 | -0.07% | |
| 024833 | 1.0266 | 1.0346 | -1.25% | |
| 004434 | 2.3662 | 2.3662 | -0.95% | |
| 011846 | 0.9886 | 0.9886 | -0.95% | |
| 011056 | 1.1314 | 1.1314 | -0.95% | |
| 158006 | 0.9823 | 0.9823 | -1.25% | |
| 014913 | 1.6483 | 1.6483 | -0.95% | |
| 006582 | 1.0129 | 1.2287 | -0.07% | |
| 018132 | 1.669 | 1.669 | -1.25% | |
| 022798 | 1.1543 | 1.1543 | -0.07% | |
| 019979 | 1.0497 | 1.1049 | -0.07% | |
| 002812 | 1.0972 | 1.3548 | -0.07% | |
| 010665 | 0.8904 | 0.8904 | -0.95% | |
| 020450 | 1.0296 | 1.1632 | -0.07% | |
| 002385 | 1.9464 | 1.9872 | -1.25% | |
| 050010 | 7.096 | 7.536 | -0.95% | |
| 018145 | 1.49 | 1.49 | -1.25% | |
| 515920 | 1.1683 | 1.1683 | -1.25% | |
| 011162 | 0.5552 | 0.5552 | -0.95% | |
| 013466 | 1.0636 | 1.5452 | -1.25% | |
| 027813 | 0.9979 | 0.9979 | -0.95% | |
| 021436 | 1.0455 | 1.0455 | -0.07% | |
| 014600 | 1.8603 | 1.8603 | -0.95% | |
| 027419 | 0.8135 | 0.8135 | -1.25% | |
| 023728 | 1.5335 | 1.5335 | -1.25% | |
| 011487 | 1.2962 | 1.2962 | -0.95% | |
| 023165 | 2.3812 | 2.3812 | -0.07% | |
| 015903 | 1.4676 | 1.4676 | -0.95% | |
| 050011 | 3.7077 | 3.8227 | -0.07% | |
| 004092 | 1.2741 | 1.2741 | -0.95% | |
| 001237 | 1.3426 | 1.3426 | -1.25% | |
| 022627 | 1.2082 | 1.2082 | -1.25% | |
| 050013 | 1.3623 | 1.3623 | -1.25% | |
| 010328 | 0.8246 | 0.8246 | -0.95% | |
| 019980 | 1.0488 | 1.0966 | -0.07% | |
| 050012 | 1.457 | 1.726 | -0.95% | |
| 001243 | 1.3896 | 1.3896 | -1.25% | |
| 020323 | 1.0176 | 1.0176 | -1.25% | |
| 004136 | 1.1191 | 1.3142 | -0.07% | |
| 019396 | 1.09 | 1.09 | -0.07% | |
| 002206 | 1.0404 | 1.342 | -0.07% | |
| 006438 | 1.5317 | 1.5317 | -1.25% | |
| 023346 | 1.0918 | 1.0972 | -0.07% | |
| 002519 | 1.1553 | 1.3597 | -0.07% | |
| 001236 | 1.917 | 1.917 | -1.25% | |
| 014914 | 1.6054 | 1.6054 | -0.95% | |
| 004689 | 1.1506 | 1.3532 | -0.07% | |
| 012501 | 1.3823 | 1.3823 | -0.95% | |
| 024835 | 1.0265 | 1.0345 | -1.25% | |
| 159171 | 0.7805 | 0.7805 | -1.25% | |
| 004168 | 1.0091 | 1.3217 | -0.07% | |
| 013069 | 1.1449 | 1.1449 | -0.07% | |
| 024186 | 1.9966 | 2.0064 | -1.25% | |
| 000936 | 3.695 | 3.721 | -0.95% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,055,796.83 | 123.93 |
| 3 | 现金 | 6,211.25 | 00.73 |
| 4 | 其他资产 | 721.39 | 00.08 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230023 | 23附息国债23 | 460.00(万张) | 53,553.73(万元) | 6.29(%) |
| 2 | 240215 | 24国开15 | 355.00(万张) | 37,664.98(万元) | 4.42(%) |
| 3 | 240017 | 24附息国债17 | 240.00(万张) | 25,064.26(万元) | 2.94(%) |
| 4 | 2400006 | 24特别国债06 | 193.00(万张) | 19,148.15(万元) | 2.25(%) |
| 5 | 250431 | 25农发31 | 177.00(万张) | 17,924.63(万元) | 2.10(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 90天≤X<180天 | 0.1% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X<90天 | 0.3% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 0.0047 |
| 2 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 0.0038 |
| 3 | 2026-01-16 | 2026-01-20 | 0.0057 |
| 4 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 0.005 |
| 5 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 0.006 |
| 6 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 0.0046 |
| 7 | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 0.0257 |
| 8 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 0.0089 |
| 9 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 0.0072 |
| 10 | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 0.0066 |
| 11 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 0.0143 |
| 12 | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 0.0075 |
| 13 | 2023-07-11 | 2023-07-13 | 0.0072 |
| 14 | 2023-04-13 | 2023-04-17 | 0.0052 |
| 15 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | 0.0094 |
| 16 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | 0.0071 |
| 17 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 0.0047 |
| 18 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.0112 |
| 19 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 0.0066 |
| 20 | 2021-07-12 | 2021-07-14 | 0.0061 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.75% | 2.75% | 3.18% | 3.33% | 4.9% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.91% | 0.61% | 2.59% | 2.75% | 9.87% | 17.8% | 95.55% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| 夏普比率 | 98.42 | 64.25 | 122.80 |
| 特雷诺指数 | -0.14 | -0.15 | -0.18 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund