基金公司博时基金管理有限公司 基金经理万琼 申购费率 基金规模6.82亿 (2022-06-30) |
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基金代码513360 | 基金经理万琼 | 最新份额101,071.39万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,QDII型,ETF型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模6.82亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2021-06-08 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.56亿 | 托管费0.15% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。
为更好地实现投资目标,本基金还可投资于境外市场和境内市场依法发行的金融工具,其中境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF);依法发行上市的内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证(包括全球存托凭证、美国存托凭证等)、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具;其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。未来如果证券投资基金成为互联互通机制标的,则本基金可直接参与,无需召开基金份额持有人大会。
境内市场投资工具包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红;
3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率(经汇率调整后)达到0.01%以上时,可进行收益分配;
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率(经汇率调整后)为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规、监管机关、证券交易所或基金登记机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证全球中国教育主题指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。此外,本基金可投资境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险以及境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-23 | 0.5515 | 0.5515 | 1.79% |
2024-4-22 | 0.5418 | 0.5418 | 1.31% |
2024-4-19 | 0.5348 | 0.5348 | -1.87% |
2024-4-18 | 0.545 | 0.545 | 0.42% |
2024-4-17 | 0.5427 | 0.5427 | 3.55% |
2024-4-16 | 0.5241 | 0.5241 | -3.99% |
2024-4-15 | 0.5459 | 0.5459 | -2.54% |
2024-4-12 | 0.5601 | 0.5601 | -1.13% |
2024-4-11 | 0.5665 | 0.5665 | 1.25% |
2024-4-10 | 0.5595 | 0.5595 | -0.41% |
2024-4-9 | 0.5618 | 0.5618 | 0.07% |
2024-4-8 | 0.5614 | 0.5614 | -2.11% |
2024-4-3 | 0.5735 | 0.5735 | -1.90% |
2024-4-2 | 0.5846 | 0.5846 | -0.32% |
2024-4-1 | 0.5865 | 0.5865 | 2.09% |
2024-3-29 | 0.5745 | 0.5745 | -0.23% |
2024-3-28 | 0.5758 | 0.5758 | 1.61% |
2024-3-27 | 0.5667 | 0.5667 | -3.26% |
2024-3-26 | 0.5858 | 0.5858 | -1.71% |
2024-3-25 | 0.596 | 0.596 | -3.31% |
万琼女士:中国国籍,硕士。2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资助理、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券投资基金(2017年9月29日-2019年9月5日)、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2019年10月11日)的基金经理。现任上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日—至今)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日—至今)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年10月8日—至今)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年8月1日—至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2019年12月30日—至今)、博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金(2020年1月19日—至今)、博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金(2020年3月20日—至今)、博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月3日—至今)、博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月30日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年3月18日—至今)、博时创业板指数证券投资基金(2021年4月2日—至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金(2021年5月11日—至今)、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年5月17日—至今)、博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年6月8日—至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | 指数型 | 2022-06-30 至 今 | 1.8 | 30.52% | 0.64% |
博时中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2019-05-17 至 今 | 4.9 | 10.33% | 12.57% |
博时恒生高股息ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-17 至 今 | 3.1 | -29.11% | -27.68% |
博时中证500ETF联接A | 指数型 | 2019-12-09 至 今 | 4.4 | 4.69% | 1.32% |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2021-12-01 至 今 | 2.4 | -40.14% | -8.71% |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | 指数型 | 2022-06-30 至 今 | 1.8 | 34.00% | 0.64% |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 | 指数型 | 2022-06-30 至 今 | 1.8 | 29.78% | 0.64% |
博时上证自然资源ETF联接A | 指数型 | 2015-06-08 至 2022-07-07 | 7.1 | -6.48% | 15.10% |
博时标普500ETF联接A | 指数型 | 2015-10-08 至 今 | 8.6 | 159.72% | 58.00% |
博时富时中国A股指数 | 指数型 | 2017-09-02 至 2019-06-30 | 1.8 | -18.24% | -7.50% |
博时上证自然资源ETF | 指数型,ETF型 | 2015-06-08 至 2022-07-07 | 7.1 | -6.43% | 15.10% |
博时标普500ETF联接E | 指数型,QDII型 | 2023-07-04 至 今 | 0.8 | 7.56% | -4.65% |
博时上证超大盘ETF联接A | 指数型 | 2015-06-08 至 2019-10-11 | 4.3 | -14.09% | -22.12% |
博时可持续发展100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-13 至 2023-03-08 | 3.2 | 17.92% | 22.89% |
博时沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2020-02-27 至 2023-03-08 | 3.0 | 21.64% | 32.89% |
博时创业板指数C | 指数型 | 2021-01-20 至 2023-03-08 | 2.1 | -20.22% | -8.43% |
博时恒生高股息ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-12-21 至 今 | 2.3 | -20.35% | -33.03% |
博时恒生高股息ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-12-21 至 今 | 2.3 | -21.02% | -33.03% |
博时上证超大盘ETF | 指数型,ETF型 | 2015-06-08 至 2019-10-11 | 4.3 | -12.70% | -22.12% |
博时纳斯达克100ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-03-31 至 今 | 1.1 | 36.93% | -0.09% |
博时港股通消费ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-26 至 今 | 2.4 | -15.45% | -29.26% |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2021-12-02 至 今 | 2.4 | -42.23% | -10.00% |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 指数型 | 2022-06-30 至 今 | 1.8 | 34.79% | 0.64% |
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-02-26 至 今 | 3.2 | -64.24% | -5.13% |
博时标普500ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2015-10-08 至 今 | 8.6 | 176.73% | 58.00% |
博时中证500ETF联接C | 指数型 | 2019-12-09 至 今 | 4.4 | 3.42% | 1.32% |
博时标普500ETF联接A(美元现汇) | 指数型,QDII型 | 2021-09-07 至 今 | 2.6 | 5.24% | -11.61% |
博时中证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2020-02-10 至 2023-03-08 | 3.1 | 47.54% | 33.90% |
博时标普500ETF联接C | 指数型,QDII型 | 2018-06-07 至 今 | 5.9 | 83.73% | 18.54% |
博时创业板指数A | 指数型 | 2021-01-20 至 2023-03-08 | 2.1 | -19.52% | -8.45% |
博时标普500ETF联接C(美元现汇) | 指数型,QDII型 | 2021-09-07 至 今 | 2.6 | 4.30% | -11.61% |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2021-12-02 至 今 | 2.4 | -42.41% | -10.00% |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2021-12-01 至 今 | 2.4 | -39.50% | -8.71% |
博时恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-05-08 至 今 | 3.0 | -58.38% | -6.89% |
博时大湾区ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-24 至 2021-10-21 | 1.6 | 11.11% | 46.52% |
博时全球中国教育(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-04-23 至 今 | 3.0 | -47.83% | -10.24% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
万琼 | 2021-04-23 至 今 | 3年0个月零2天 | -47.83 | -10.24 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国贸集团资产经营有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001236 | 1.82 | 1.82 | -0.40% | |
001243 | 0.8756 | 0.8756 | -0.40% | |
002404 | 1.1259 | 1.2879 | 0.02% | |
002519 | 1.1084 | 1.3128 | 0.02% | |
004307 | 1.0186 | 1.2722 | 0.02% | |
008397 | 1.1447 | 1.1447 | -0.40% | |
160512 | 2.212 | 2.378 | -0.25% | |
160518 | 1.72 | 1.72 | -0.25% | |
160526 | 1.0166 | 1.3387 | -0.25% | |
160528 | 0.609 | 0.6351 | -0.25% | |
160529 | 0.7643 | 0.7643 | -0.25% | |
050007 | 0.857 | 2.73 | -0.25% | |
050018 | 1.299 | 1.299 | -0.25% | |
050024 | 1.2116 | 1.2116 | -0.40% | |
050106 | 1.32 | 2.29 | 0.02% | |
007796 | 1.4527 | 1.4527 | -0.40% | |
007963 | 1.0808 | 1.1545 | 0.02% | |
007985 | 1.1501 | 1.1842 | 0.02% | |
006929 | 1.0489 | 1.2177 | 0.02% | |
007147 | 1.038 | 1.1547 | 0.02% | |
008866 | 0.9678 | 0.9678 | -0.25% | |
009057 | 1.2535 | 1.2535 | -0.25% | |
561710 | 0.6146 | 0.6146 | -0.40% | |
588390 | 0.4967 | 0.4967 | -0.40% | |
003259 | 1.0462 | 1.291 | 0.02% | |
003260 | 1.0535 | 1.2956 | 0.02% | |
010456 | 0.659 | 0.659 | -0.25% | |
010665 | 0.5438 | 0.5438 | -0.25% | |
005795 | 1.1405 | 1.1405 | -0.40% | |
001523 | 1.3703 | 1.3703 | -0.25% | |
001546 | 1.0092 | 1.4064 | 0.02% | |
006633 | 1.0496 | 1.1625 | 0.02% | |
006634 | 1.0482 | 1.1553 | 0.02% | |
006813 | 1.2507 | 1.2507 | -0.25% | |
009217 | 0.7185 | 0.7185 | -0.25% | |
009271 | 1.1228 | 1.156 | 0.02% | |
002595 | 1.367 | 1.367 | -0.40% | |
002610 | 1.8458 | 1.8458 | -2.06% | |
002775 | 1.0529 | 1.3383 | 0.02% | |
009967 | 0.901 | 0.901 | -0.25% | |
010195 | 0.645 | 0.645 | -0.25% | |
012218 | 0.9252 | 0.9252 | -0.25% | |
012779 | 0.7322 | 0.7322 | -0.25% | |
011592 | 1.204 | 1.204 | -0.40% | |
011864 | 1.0762 | 1.0762 | 0.02% | |
011895 | 2.344 | 2.344 | -0.25% | |
002142 | 1.702 | 2.125 | -0.25% | |
002175 | 1.1342 | 1.3345 | 0.02% | |
010872 | 0.6595 | 0.6595 | -0.40% | |
010905 | 0.9652 | 0.9652 | -0.25% | |
011163 | 0.3641 | 0.3641 | -0.25% | |
011395 | 0.9045 | 0.9045 | -0.25% | |
516580 | 0.4475 | 0.4475 | -0.40% | |
011928 | 0.6133 | 0.6133 | -0.25% | |
012082 | 0.5684 | 0.5684 | -0.25% | |
014425 | 0.551 | 0.551 | 1.34% | |
014507 | 0.822 | 0.822 | -0.25% | |
016914 | 1.0253 | 1.0592 | 0.02% | |
016977 | 1.0195 | 1.0195 | -0.25% | |
014913 | 1.1129 | 1.1129 | -0.25% | |
015276 | 0.8117 | 0.8117 | -0.25% | |
013837 | 0.6469 | 0.6469 | -0.25% | |
014036 | 0.6031 | 0.6031 | -0.25% | |
015301 | 1.097 | 1.097 | 0.02% | |
015302 | 1.0904 | 1.0904 | 0.02% | |
013465 | 0.8327 | 0.8327 | -0.40% | |
013466 | 0.8224 | 0.8224 | -0.40% | |
013417 | 0.6795 | 0.6795 | -0.25% | |
159623 | 0.7481 | 0.7481 | -0.40% | |
159730 | 0.9307 | 0.9307 | -0.40% | |
019979 | 1.0247 | 1.0247 | 0.02% | |
020984 | 1.0 | 1.0 | -0.40% | |
021041 | 1.0056 | 1.0252 | 0.02% | |
017482 | 1.092 | 1.092 | -0.40% | |
018851 | 1.023 | 1.023 | 1.34% | |
020216 | 1.0236 | 1.0424 | 0.02% | |
020238 | 1.0404 | 1.0404 | 0.02% | |
020364 | 1.0023 | 1.0023 | -0.25% | |
003709 | 1.0304 | 1.2408 | 0.02% | |
506005 | 0.6185 | 0.6752 | -0.25% | |
510710 | 3.2106 | 0.9925 | -0.40% | |
513060 | 0.3414 | 0.3414 | 1.34% | |
513360 | 0.5515 | 0.5515 | 1.34% | |
513390 | 1.3961 | 1.3961 | 1.34% | |
515090 | 1.0697 | 1.0697 | -0.40% | |
003023 | 1.1881 | 1.2304 | 0.02% | |
003119 | 1.699 | 1.782 | -0.25% | |
006438 | 1.284 | 1.284 | -0.40% | |
002206 | 1.0797 | 1.2744 | 0.02% | |
160513 | 1.983 | 2.058 | 0.02% | |
160516 | 1.0371 | 0.7178 | -0.40% | |
160523 | 1.0128 | 1.2948 | 0.02% | |
007513 | 1.1422 | 1.1924 | 0.02% | |
050015 | 0.797 | 0.879 | 1.34% | |
050016 | 1.408 | 1.576 | 0.02% | |
050022 | 1.3469 | 2.2188 | -0.25% | |
050026 | 2.387 | 2.526 | -0.25% | |
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020454 | 1.0402 | 1.0402 | 0.02% | |
017837 | 1.0905 | 1.0905 | 0.02% | |
018128 | 0.8546 | 0.8546 | -0.40% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 45,265.03 | 77.95 |
2 | 债券及货币 | 1,942.78 | 03.35 |
3 | 现金 | 1,942.78 | 03.35 |
4 | 其他资产 | 16.84 | 00.03 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-24.18% | 1.23% | 0.0% | 0.0% | -18.69% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.53% | 1.42% | -8.28% | -8.28% | 1.23% | 0.0% | 0.0% | -44.85% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.47 | 1.58 | 1.83 |
夏普比率 | 5.30 | 84.44 | -26.69 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.05 | -0.02 |
詹森指数 | 0.14 | 0.35 | 0.00 |
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