公募基金 > 基金超市 > 博时裕荣纯债债券D
| 基金代码022766 | 基金经理郭思洁 | 最新份额3.3万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-12-10 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.08% |
投资策略
在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现 金分红与红利再投资，投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别的 基金份额进行再投资，且基金份额持有人 可对A类基金份额、C类基金份额和D类基 金份额分别选择不同的分红方式；若投资 者不选择，本基金默认的收益分配方式是 现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销 售服务费，而C类基金份额和D类基金份额 均收取销售服务费，各基金份额类别对应 的可供分配利润将有所不同，本基金同一 类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等预期风险/收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-4 | 1.2264 | 1.2264 | 0.00% |
| 2025-11-3 | 1.2264 | 1.2264 | 0.02% |
| 2025-10-31 | 1.2262 | 1.2262 | 0.04% |
| 2025-10-30 | 1.2257 | 1.2257 | 0.04% |
| 2025-10-29 | 1.2252 | 1.2252 | 0.02% |
| 2025-10-28 | 1.225 | 1.225 | 0.06% |
| 2025-10-27 | 1.2243 | 1.2243 | 0.02% |
| 2025-10-24 | 1.224 | 1.224 | 0.00% |
| 2025-10-23 | 1.224 | 1.224 | 0.01% |
| 2025-10-22 | 1.2239 | 1.2239 | 0.02% |
| 2025-10-21 | 1.2236 | 1.2236 | 0.02% |
| 2025-10-20 | 1.2233 | 1.2233 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.2233 | 1.2233 | 0.05% |
| 2025-10-16 | 1.2227 | 1.2227 | 0.04% |
| 2025-10-15 | 1.2222 | 1.2222 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.2222 | 1.2222 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.2222 | 1.2222 | 0.06% |
| 2025-10-10 | 1.2215 | 1.2215 | 0.00% |
| 2025-10-9 | 1.2215 | 1.2215 | 0.05% |
| 2025-9-30 | 1.2209 | 1.2209 | 0.02% |
郭思洁先生：中国籍，硕士。2011年-2014年任中山证券/固定收益交易员。2014年加入博时基金管理有限公司。历任交易员、高级交易员、基金经理助理、博时裕泉纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2021年10月27日)、博时裕盛纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2021年10月27日)、博时富华纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2021年10月27日)、博时裕发纯债债券型证券投资基金(2020年7月20日-2021年10月27日)、博时裕泰纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2022年2月17日)、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2022年2月17日)、博时裕昂纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2022年2月17日)、博时裕创纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2022年2月17日)、博时丰庆纯债债券型证券投资基金(2020年7月20日-2022年2月17日)、博时富发纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2023年7月26日)、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年2月5日-2024年4月9日)、博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年5月13日-2025年5月16日)、博时裕恒纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2025年5月27日)的基金经理。现任博时裕荣纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日—至今)、博时裕诚纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日—至今)、博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月20日—至今)、博时裕新纯债债券型证券投资基金(2020年7月20日—至今)、博时富腾纯债债券型证券投资基金(2020年7月20日—至今)、博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年2月5日—至今)、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2021年2月5日—至今)、博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年2月25日—至今)、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金(2021年2月25日—至今)、博时双月享60天滚动持有债券型证券投资基金(2022年11月22日—至今)、博时安悦短债债券型证券投资基金(2024年5月20日—至今)、博时季季享三个月持有期债券型证券投资基金(2025年9月19日—至今)的基金经理。
任职期间收益
博时裕荣纯债债券D 2024-12-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时季季享持有期A | 债券型 | 2025-09-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 博时裕新纯债债券A | 债券型 | 2020-07-20 至 今 | 5.3 | 11.36% | 9.98% |
| 博时丰达6个月定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-05 至 2024-04-09 | 3.2 | 10.27% | 8.41% |
| 博时稳欣39个月定开债 | 债券型 | 2021-02-25 至 今 | 4.7 | 8.76% | 8.04% |
| 博时悦楚纯债债券C | 债券型 | 2023-10-11 至 今 | 2.1 | 1.43% | 0.53% |
| 博时裕恒纯债债券A | 债券型 | 2020-05-13 至 2025-05-27 | 5.0 | 10.36% | 9.69% |
| 博时丰庆纯债债券A | 债券型 | 2020-07-20 至 2022-02-17 | 1.6 | 6.80% | 6.42% |
| 博时安悦短债C | 债券型 | 2022-12-27 至 2024-05-19 | 1.4 | -- | -- |
| 博时安悦短债C | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 博时裕荣纯债债券A | 债券型 | 2020-05-13 至 今 | 5.5 | 9.50% | 9.69% |
| 博时裕昂纯债债券A | 债券型 | 2020-05-13 至 2022-02-17 | 1.8 | 4.84% | 6.32% |
| 博时富华纯债债券A | 债券型 | 2020-05-13 至 2021-10-27 | 1.5 | 1.93% | 5.13% |
| 博时安悦短债A | 债券型 | 2022-12-27 至 2024-05-19 | 1.4 | -- | -- |
| 博时安悦短债A | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 博时富发纯债债券C | 债券型 | 2023-03-13 至 2023-07-26 | 0.4 | 3.04% | 1.42% |
| 博时裕泉纯债债券A | 债券型 | 2020-05-13 至 2021-10-27 | 1.5 | 2.57% | 5.13% |
| 博时悦楚纯债债券A | 债券型 | 2021-02-05 至 今 | 4.8 | 9.43% | 8.41% |
| 博时裕坤3个月定开债发起式 | 债券型 | 2020-05-13 至 2025-05-16 | 5.0 | 14.96% | 9.69% |
| 博时富丰3个月定开债发起式 | 债券型 | 2020-07-20 至 今 | 5.3 | 13.24% | 9.98% |
| 博时双月享60天滚动持有债券C | 债券型 | 2022-07-15 至 2022-11-21 | 0.4 | -- | -- |
| 博时双月享60天滚动持有债券C | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 3.0 | 4.41% | 2.82% |
| 博时裕荣纯债债券D | 债券型 | 2024-12-10 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 博时季季享持有期B | 债券型 | 2025-09-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 博时裕嘉3个月定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-05 至 今 | 4.8 | 13.11% | 8.42% |
| 博时裕盛纯债债券A | 债券型 | 2020-05-13 至 2021-10-27 | 1.5 | 4.02% | 5.13% |
| 博时裕荣纯债债券C | 债券型 | 2024-09-02 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 博时裕新纯债债券C | 债券型 | 2025-01-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时裕瑞纯债债券 | 债券型 | 2020-05-13 至 2022-02-17 | 1.8 | 2.70% | 6.32% |
| 博时裕诚纯债债券A | 债券型 | 2020-05-13 至 今 | 5.5 | 8.97% | 9.69% |
| 博时富淳3个月定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-25 至 今 | 4.7 | 11.28% | 8.04% |
| 博时季季享持有期C | 债券型 | 2025-09-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 博时富腾纯债债券C | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 博时裕诚纯债债券C | 债券型 | 2024-05-24 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 博时裕泰纯债债券 | 债券型 | 2020-05-13 至 2022-02-17 | 1.8 | 8.52% | 6.32% |
| 博时裕发纯债债券A | 债券型 | 2020-07-20 至 2021-10-27 | 1.3 | 3.89% | 5.19% |
| 博时裕创纯债债券A | 债券型 | 2020-05-13 至 2022-02-17 | 1.8 | 5.15% | 6.32% |
| 博时富发纯债债券A | 债券型 | 2020-05-13 至 2023-07-26 | 3.2 | 9.44% | 9.43% |
| 博时富腾纯债债券A | 债券型 | 2020-07-20 至 今 | 5.3 | 15.52% | 9.98% |
| 博时双月享60天滚动持有债券A | 债券型 | 2022-07-15 至 2022-11-21 | 0.4 | -- | -- |
| 博时双月享60天滚动持有债券A | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 3.0 | 4.66% | 2.82% |
| 博时富璟一年定开债 | 债券型 | 2022-05-26 至 2024-06-27 | 2.1 | -- | -- |
| 博时安悦短债E | 债券型 | 2022-12-27 至 2024-05-19 | 1.4 | -- | -- |
| 博时安悦短债E | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 博时裕恒纯债债券C | 债券型 | 2024-12-13 至 2025-05-27 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郭思洁 | 2024-12-10 至 今 | 0年-2个月零26天 |
基本信息
博时基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022228 | 1.0424 | 1.0672 | -0.07% | |
| 020928 | 1.0881 | 1.0989 | -0.07% | |
| 020960 | 1.0315 | 1.0315 | -0.07% | |
| 021100 | 1.1125 | 1.1125 | -1.25% | |
| 018278 | 1.1344 | 1.1344 | -0.07% | |
| 018407 | 1.0049 | 1.0741 | -0.07% | |
| 019298 | 1.0068 | 1.0068 | -1.19% | |
| 019397 | 1.0702 | 1.0702 | -0.07% | |
| 019968 | 1.1413 | 1.1413 | -0.07% | |
| 019980 | 1.0423 | 1.0703 | -0.07% | |
| 020059 | 2.351 | 2.351 | -1.19% | |
| 018591 | 1.854 | 1.854 | -1.25% | |
| 021854 | 1.0489 | 1.0489 | -0.07% | |
| 561700 | 1.1215 | 1.1215 | -1.25% | |
| 561770 | 1.2255 | 1.2255 | -1.25% | |
| 025171 | 1.063 | 1.063 | -1.25% | |
| 021625 | 2.176 | 2.176 | -1.19% | |
| 023579 | 1.0033 | 1.0033 | -0.07% | |
| 023580 | 1.003 | 1.003 | -0.07% | |
| 022599 | 1.2045 | 1.2086 | -1.25% | |
| 022920 | 2.681 | 2.681 | -1.25% | |
| 022922 | 1.961 | 1.978 | -1.25% | |
| 023156 | 1.1266 | 1.1467 | -0.07% | |
| 023990 | 1.2899 | 1.2899 | -1.25% | |
| 002354 | 1.0329 | 1.3922 | -0.07% | |
| 004366 | 1.0855 | 1.2897 | -0.07% | |
| 004367 | 1.0743 | 1.2727 | -0.07% | |
| 004689 | 1.1166 | 1.3192 | -0.07% | |
| 003709 | 1.03 | 1.2724 | -0.07% | |
| 510020 | 3.9367 | 1.452 | -1.25% | |
| 510710 | 4.2658 | 1.3187 | -1.25% | |
| 511130 | 108.0477 | 1.1124 | -0.07% | |
| 513060 | 0.6466 | 0.6466 | -1.52% | |
| 002930 | 1.0609 | 1.2838 | -0.07% | |
| 003119 | 1.8819 | 1.9649 | -1.19% | |
| 160512 | 2.334 | 2.503 | -1.19% | |
| 160513 | 2.167 | 2.242 | -0.07% | |
| 050001 | 1.202 | 3.747 | -1.19% | |
| 050012 | 1.431 | 1.7 | -1.19% | |
| 005795 | 1.6092 | 1.6092 | -1.25% | |
| 005878 | 2.971 | 2.971 | -1.19% | |
| 005961 | 1.5113 | 1.735 | -1.25% | |
| 007985 | 1.2008 | 1.2349 | -0.07% | |
| 007234 | 1.3716 | 1.3716 | -1.19% | |
| 008867 | 1.1968 | 1.1968 | -1.19% | |
| 009057 | 1.7579 | 1.7579 | -1.19% | |
| 004091 | 1.2169 | 1.2169 | -1.19% | |
| 004092 | 1.1659 | 1.1659 | -1.19% | |
| 010775 | 1.2128 | 1.2128 | -1.19% | |
| 002095 | 1.6111 | 2.3527 | -1.19% | |
| 010995 | 1.2296 | 1.2296 | -1.19% | |
| 009857 | 0.9889 | 0.9889 | -1.19% | |
| 001545 | 1.0744 | 1.3751 | -0.07% | |
| 009217 | 1.3906 | 1.3906 | -1.19% | |
| 009271 | 1.1578 | 1.191 | -0.07% | |
| 002555 | 1.589 | 1.589 | -1.19% | |
| 013069 | 1.1297 | 1.1297 | -0.07% | |
| 011874 | 0.9181 | 0.9181 | -1.19% | |
| 011982 | 0.874 | 0.874 | -1.19% | |
| 012246 | 1.1208 | 1.1208 | -0.07% | |
| 014519 | 1.2383 | 1.2383 | -1.25% | |
| 014520 | 1.2235 | 1.2235 | -1.25% | |
| 013451 | 0.8489 | 0.8489 | -1.19% | |
| 013465 | 1.3123 | 1.5413 | -1.25% | |
| 013417 | 1.113 | 1.113 | -1.19% | |
| 159287 | 1.0693 | 1.0693 | -1.25% | |
| 014232 | 1.3164 | 1.3164 | -1.19% | |
| 016336 | 1.2816 | 1.2816 | -1.25% | |
| 016337 | 1.2579 | 1.2579 | -1.25% | |
| 017514 | 1.0108 | 1.0543 | -0.07% | |
| 015903 | 1.2731 | 1.2731 | -1.19% | |
| 020691 | 2.2147 | 2.2147 | -1.25% | |
| 020965 | 1.1156 | 1.1276 | -0.07% | |
| 018130 | 1.626 | 1.626 | -1.19% | |
| 018277 | 1.1436 | 1.1436 | -0.07% | |
| 018397 | 0.9051 | 0.9051 | -1.25% | |
| 019296 | 1.4249 | 1.4249 | -1.19% | |
| 019503 | 1.229 | 1.229 | -1.25% | |
| 019853 | 1.1989 | 1.2276 | -1.25% | |
| 020119 | 1.0987 | 1.1063 | -0.07% | |
| 020183 | 1.3122 | 1.3122 | -1.25% | |
| 021855 | 1.0334 | 1.0334 | -1.25% | |
| 021922 | 1.1153 | 1.1153 | -1.25% | |
| 588790 | 0.7861 | 1.5722 | -1.25% | |
| 024555 | 1.0347 | 1.0347 | -0.07% | |
| 023346 | 1.0714 | 1.0714 | -0.07% | |
| 023616 | 1.0259 | 1.0259 | -1.25% | |
| 023617 | 1.0253 | 1.0253 | -1.25% | |
| 022457 | 1.1855 | 1.1855 | -1.25% | |
| 022649 | 1.0229 | 1.0229 | -0.07% | |
| 159811 | 2.1482 | 2.1482 | -1.25% | |
| 159937 | 8.749 | 3.4353 | -0.49% | |
| 022799 | 1.0714 | 1.0714 | -0.07% | |
| 022806 | 1.0317 | 1.0317 | -0.07% | |
| 023891 | 1.3506 | 1.3506 | -1.25% | |
| 005483 | 1.0902 | 1.0902 | -1.19% | |
| 005635 | 1.6077 | 1.8739 | -1.25% | |
| 005636 | 1.5474 | 1.7745 | -1.25% | |
| 002206 | 1.0784 | 1.3211 | -0.07% | |
| 002385 | 1.904 | 1.9367 | -1.25% | |
| 002466 | 1.0713 | 1.3528 | -0.07% | |
| 004458 | 1.0218 | 1.2977 | -0.07% | |
| 001215 | 1.601 | 1.601 | -1.19% | |
| 000084 | 1.257 | 1.4824 | -0.07% | |
| 003607 | 1.0371 | 1.2618 | -0.07% | |
| 003703 | 1.1621 | 1.3273 | -0.07% | |
| 003023 | 1.1919 | 1.2467 | -0.07% | |
| 006438 | 1.4989 | 1.4989 | -1.25% | |
| 000652 | 4.6 | 3.982 | -1.19% | |
| 000783 | 1.1625 | 1.188 | -0.07% | |
| 000784 | 1.1436 | 1.1673 | -0.07% | |
| 160515 | 1.0355 | 1.7291 | -0.07% | |
| 160523 | 1.0029 | 1.3372 | -0.07% | |
| 160527 | 1.0241 | 1.0571 | -1.19% | |
| 160528 | 0.9843 | 1.0104 | -1.19% | |
| 050013 | 1.3877 | 1.3877 | -1.25% | |
| 050014 | 2.534 | 2.606 | -1.19% | |
| 050018 | 1.41 | 1.41 | -1.19% | |
| 050201 | 0.941 | 2.432 | -1.19% | |
| 009619 | 0.7334 | 0.7913 | -1.19% | |
| 006929 | 1.0201 | 1.2392 | -0.07% | |
| 007147 | 1.0151 | 1.1876 | -0.07% | |
| 001961 | 1.23 | 1.4014 | -0.07% | |
| 002142 | 2.125 | 2.548 | -1.19% | |
| 002143 | 1.1325 | 1.392 | -0.07% | |
| 010973 | 1.0606 | 1.2073 | -0.07% | |
| 011095 | 1.1801 | 1.1801 | -1.19% | |
| 011162 | 0.5829 | 0.5829 | -1.19% | |
| 001522 | 1.4472 | 1.4997 | -1.19% | |
| 001523 | 1.4382 | 1.4382 | -1.19% | |
| 001546 | 1.0443 | 1.4415 | -0.07% | |
| 001661 | 1.0677 | 1.4541 | -0.07% | |
| 006633 | 1.0468 | 1.2019 | -0.07% | |
| 009332 | 1.0036 | 1.0036 | -1.19% | |
| 002611 | 2.9019 | 2.9019 | -0.49% | |
| 002811 | 1.3287 | 1.3977 | -0.07% | |
| 010226 | 1.1682 | 1.1682 | -0.07% | |
| 010327 | 0.4768 | 0.4768 | -1.19% | |
| 003162 | 1.0337 | 1.3159 | -0.07% | |
| 003188 | 1.0612 | 1.4402 | -0.07% | |
| 003210 | 1.103 | 1.3316 | -0.07% | |
| 010455 | 0.9196 | 0.9196 | -1.19% | |
| 012779 | 1.3606 | 1.3606 | -1.19% | |
| 011740 | 1.0982 | 1.0982 | -1.19% | |
| 516860 | 1.5016 | 1.5016 | -1.25% | |
| 008674 | 1.0153 | 1.1902 | -0.07% | |
| 011939 | 0.8633 | 0.8633 | -1.19% | |
| 012082 | 1.2836 | 1.2836 | -1.19% | |
| 012219 | 0.9674 | 0.9674 | -1.19% | |
| 009468 | 0.9611 | 0.9611 | -1.19% | |
| 009561 | 1.0259 | 1.1726 | -0.07% | |
| 014424 | 1.0093 | 1.0093 | -1.52% | |
| 016936 | 1.4812 | 1.4812 | -1.25% | |
| 014847 | 1.1918 | 1.1986 | -0.07% | |
| 014914 | 1.4869 | 1.4869 | -1.19% | |
| 015273 | 1.1772 | 1.1772 | -1.19% | |
| 015277 | 0.9815 | 0.9815 | -1.19% | |
| 014158 | 1.1155 | 1.1155 | -1.19% | |
| 015302 | 1.1258 | 1.1258 | -0.07% | |
| 013656 | 1.0558 | 1.1601 | -0.07% | |
| 013104 | 0.7854 | 0.7854 | -1.19% | |
| 013113 | 0.9739 | 0.9739 | -1.19% | |
| 013322 | 1.1407 | 1.1407 | -1.19% | |
| 159357 | 1.2221 | 1.2296 | -1.25% | |
| 019161 | 1.0569 | 1.1014 | -0.07% | |
| 020323 | 1.1153 | 1.1153 | -1.25% | |
| 017481 | 1.1875 | 1.1875 | -1.25% | |
| 022266 | 1.1283 | 1.1376 | -0.07% | |
| 021314 | 1.5618 | 1.5618 | -1.25% | |
| 021352 | 1.0778 | 1.1177 | -0.07% | |
| 021383 | 1.8714 | 1.8714 | -1.19% | |
| 021435 | 1.0313 | 1.0313 | -0.07% | |
| 021436 | 1.0293 | 1.0293 | -0.07% | |
| 021480 | 1.1036 | 1.1036 | -1.25% | |
| 020692 | 2.2086 | 2.2086 | -1.25% | |
| 020983 | 1.707 | 1.707 | -1.25% | |
| 018129 | 1.7512 | 1.7512 | -1.25% | |
| 018133 | 1.5058 | 1.5058 | -1.25% | |
| 018217 | 1.413 | 1.413 | -1.19% | |
| 019195 | 1.4363 | 1.498 | -1.19% | |
| 019396 | 1.0727 | 1.0727 | -0.07% | |
| 019910 | 1.6282 | 1.6282 | -1.25% | |
| 020024 | 1.1214 | 1.1977 | -0.07% | |
| 561750 | 1.1495 | 1.1495 | -1.25% | |
| 588030 | 1.3211 | 1.3211 | -1.25% | |
| 025819 | 1.0101 | 1.0101 | -0.07% | |
| 024835 | 1.0448 | 1.0448 | -1.25% | |
| 024878 | 1.0246 | 1.0246 | -1.25% | |
| 021550 | 1.1661 | 1.2062 | -1.25% | |
| 023537 | 1.0425 | 1.0425 | -1.25% | |
| 022627 | 1.2199 | 1.2199 | -1.25% | |
| 022648 | 1.0246 | 1.0246 | -0.07% | |
| 022722 | 1.1575 | 1.1575 | -0.07% | |
| 022726 | 1.5309 | 1.5309 | -1.25% | |
| 022766 | 1.2264 | 1.2264 | -0.07% | |
| 023165 | 2.198 | 2.198 | -0.07% | |
| 023309 | 1.5328 | 1.5328 | -0.07% | |
| 023873 | 1.0809 | 1.0809 | -1.25% | |
| 005737 | 1.3371 | 1.3371 | -1.25% | |
| 004698 | 1.886 | 1.886 | -1.25% | |
| 001242 | 1.2604 | 1.2604 | -1.25% | |
| 000085 | 1.2272 | 1.4233 | -0.07% | |
| 003683 | 1.1588 | 1.3023 | -0.07% | |
| 003708 | 1.0354 | 1.31 | -0.07% | |
| 003730 | 1.0735 | 1.3568 | -0.07% | |
| 003866 | 1.0385 | 1.2368 | -0.07% | |
| 510410 | 1.6886 | 1.6886 | -1.25% | |
| 160516 | 1.5248 | 1.0554 | -1.25% | |
| 160529 | 1.3577 | 1.3577 | -1.19% | |
| 050006 | 1.3683 | 2.3105 | -0.07% | |
| 050009 | 1.527 | 6.299 | -1.19% | |
| 050011 | 3.6605 | 3.7755 | -0.07% | |
| 050111 | 3.4985 | 3.5955 | -0.07% | |
| 007963 | 1.0582 | 1.2017 | -0.07% | |
| 551000 | 100.1219 | 1.0012 | -0.07% | |
| 010776 | 1.1893 | 1.1893 | -1.19% | |
| 002140 | 1.0566 | 1.312 | -0.07% | |
| 010924 | 1.0994 | 1.0994 | -1.19% | |
| 011178 | 0.7486 | 0.7486 | -1.19% | |
| 009272 | 1.1468 | 1.1761 | -0.07% | |
| 002553 | 2.471 | 2.471 | -1.19% | |
| 002595 | 1.417 | 1.417 | -1.25% | |
| 002610 | 3.0023 | 3.0023 | -0.49% | |
| 002755 | 1.0329 | 1.3629 | -0.07% | |
| 010328 | 0.7176 | 0.7176 | -1.19% | |
| 000936 | 3.156 | 3.182 | -1.19% | |
| 010456 | 0.9014 | 0.9014 | -1.19% | |
| 010666 | 0.7488 | 0.7488 | -1.19% | |
| 013068 | 1.1393 | 1.1393 | -0.07% | |
| 011586 | 1.0295 | 1.0295 | -1.19% | |
| 011845 | 0.9767 | 0.9767 | -1.19% | |
| 011865 | 1.1619 | 1.1619 | -0.07% | |
| 011396 | 0.9028 | 0.9028 | -1.19% | |
| 515890 | 1.5063 | 1.7775 | -1.25% | |
| 012463 | 0.9792 | 0.9792 | -1.19% | |
| 012501 | 1.1848 | 1.1848 | -1.19% | |
| 012651 | 1.2126 | 1.2126 | -1.19% | |
| 012692 | 1.0474 | 1.1455 | -0.07% | |
| 008651 | 1.1263 | 1.1752 | -0.07% | |
| 012083 | 1.2611 | 1.2611 | -1.19% | |
| 009591 | 1.1872 | 1.2734 | -1.19% | |
| 008106 | 1.0819 | 1.2206 | -0.07% | |
| 014913 | 1.5186 | 1.5186 | -1.19% | |
| 015030 | 1.4246 | 1.4246 | -1.19% | |
| 015272 | 1.1899 | 1.1899 | -1.19% | |
| 015276 | 1.0025 | 1.0025 | -1.19% | |
| 014037 | 1.2002 | 1.2002 | -1.19% | |
| 014108 | 0.7238 | 0.7238 | -1.19% | |
| 014233 | 1.2909 | 1.2909 | -1.19% | |
| 019066 | 1.6652 | 1.6652 | -1.25% | |
| 017838 | 1.1212 | 1.161 | -0.07% | |
| 017439 | 1.0711 | 1.0711 | -0.07% | |
| 015746 | 1.1075 | 1.1075 | -0.07% | |
| 015749 | 1.1238 | 1.1238 | -1.19% | |
| 015993 | 0.6139 | 0.6139 | -1.25% | |
| 021481 | 1.102 | 1.102 | -1.25% | |
| 020681 | 1.0224 | 1.0622 | -0.07% | |
| 020921 | 1.0678 | 1.0985 | -0.07% | |
| 021036 | 1.4857 | 1.4857 | -1.25% | |
| 021041 | 1.0908 | 1.1105 | -0.07% | |
| 018091 | 1.0928 | 1.212 | -0.07% | |
| 018094 | 1.2311 | 1.2311 | -1.25% | |
| 018146 | 1.2876 | 1.2876 | -1.25% | |
| 019295 | 1.4482 | 1.4482 | -1.19% | |
| 019855 | 1.3779 | 1.3779 | -1.25% | |
| 020054 | 1.3634 | 1.3634 | -1.19% | |
| 020184 | 1.306 | 1.306 | -1.25% | |
| 022064 | 1.0153 | 1.0518 | -0.07% | |
| 561780 | 1.4284 | 1.4284 | -1.25% | |
| 588390 | 0.976 | 0.976 | -1.25% | |
| 024834 | 1.0442 | 1.0442 | -1.25% | |
| 024843 | 1.0843 | 1.0843 | -0.07% | |
| 024877 | 1.0252 | 1.0252 | -1.25% | |
| 021499 | 3.0018 | 3.0018 | -0.49% | |
| 021569 | 1.0467 | 1.0804 | -0.07% | |
| 021589 | 1.1061 | 1.1061 | -0.07% | |
| 023450 | 1.3707 | 1.3707 | -0.07% | |
| 023520 | 1.1848 | 1.1848 | -1.25% | |
| 159730 | 1.084 | 1.084 | -1.25% | |
| 159742 | 0.7886 | 0.7886 | -1.52% | |
| 159743 | 1.1156 | 1.1156 | -1.25% | |
| 022767 | 1.1392 | 1.1674 | -0.07% | |
| 022798 | 1.1269 | 1.1269 | -0.07% | |
| 022870 | 1.0716 | 1.0716 | -0.07% | |
| 023310 | 1.1801 | 1.1801 | -0.07% | |
| 023972 | 1.7502 | 1.7502 | -0.07% | |
| 024186 | 1.9495 | 1.9495 | -1.25% | |
| 002198 | 1.0846 | 1.3574 | -0.07% | |
| 002519 | 1.1438 | 1.3482 | -0.07% | |
| 004495 | 1.4422 | 1.6088 | -1.19% | |
| 004505 | 1.552 | 1.552 | -1.19% | |
| 001125 | 1.667 | 1.667 | -1.19% | |
| 001243 | 1.2608 | 1.2608 | -1.25% | |
| 513690 | 1.1218 | 1.1473 | -1.25% | |
| 515090 | 1.3632 | 1.3632 | -1.25% | |
| 007517 | 1.017 | 1.2174 | -0.07% | |
| 050008 | 0.701 | 2.776 | -1.19% | |
| 050106 | 1.3803 | 2.4038 | -0.07% | |
| 005960 | 1.5727 | 1.8286 | -1.25% | |
| 009716 | 0.9317 | 0.9317 | -1.19% | |
| 004118 | 1.0323 | 1.4145 | -0.07% | |
| 010786 | 1.0637 | 1.0637 | -1.25% | |
| 002109 | 1.0461 | 1.344 | -0.07% | |
| 010873 | 0.853 | 0.853 | -1.25% | |
| 010903 | 0.7986 | 0.7986 | -1.19% | |
| 010904 | 1.1153 | 1.1153 | -1.19% | |
| 010905 | 1.0967 | 1.0967 | -1.19% | |
| 009741 | 1.341 | 1.341 | -1.19% | |
| 001578 | 1.142 | 1.3861 | -0.07% | |
| 006733 | 2.6766 | 2.6766 | -1.25% | |
| 006849 | 1.1251 | 1.329 | -0.07% | |
| 009333 | 0.9792 | 0.9792 | -1.19% | |
| 002754 | 1.0121 | 1.3557 | -0.07% | |
| 000929 | 8.893 | 3.7773 | -0.49% | |
| 010665 | 0.7712 | 0.7712 | -1.19% | |
| 011592 | 1.835 | 1.835 | -1.25% | |
| 515900 | 1.6012 | 1.6012 | -1.25% | |
| 012086 | 0.6715 | 0.6715 | -1.19% | |
| 012087 | 0.6597 | 0.6597 | -1.19% | |
| 012218 | 0.9851 | 0.9851 | -1.19% | |
| 014425 | 1.0027 | 1.0027 | -1.52% | |
| 014506 | 1.323 | 1.323 | -1.19% | |
| 016978 | 1.1586 | 1.1586 | -1.19% | |
| 014601 | 1.4623 | 1.4623 | -1.19% | |
| 014704 | 1.0571 | 1.0571 | -1.19% | |
| 013836 | 0.6779 | 0.6779 | -1.19% | |
| 013837 | 0.6571 | 0.6571 | -1.19% | |
| 013797 | 0.9198 | 0.9198 | -1.19% | |
| 018989 | 1.1097 | 1.1097 | -0.07% | |
| 019091 | 1.5208 | 1.5208 | -1.25% | |
| 020364 | 1.3075 | 1.3075 | -1.19% | |
| 017837 | 1.1235 | 1.1641 | -0.07% | |
| 017904 | 1.1695 | 1.1814 | -0.07% | |
| 020680 | 1.0066 | 1.0565 | -0.07% | |
| 018218 | 1.3914 | 1.3914 | -1.19% | |
| 019626 | 1.143 | 1.143 | -0.07% | |
| 019713 | 1.1004 | 1.1466 | -1.19% | |
| 019977 | 1.1104 | 1.1338 | -0.07% | |
| 022040 | 1.2292 | 1.2292 | -0.07% | |
| 588010 | 0.8097 | 0.8097 | -1.25% | |
| 025170 | 1.0637 | 1.0637 | -1.25% | |
| 024713 | 1.0059 | 1.0059 | -1.25% | |
| 024876 | 1.0187 | 1.0187 | -0.07% | |
| 023521 | 1.1825 | 1.1825 | -1.25% | |
| 022628 | 1.2178 | 1.2178 | -1.25% | |
| 159908 | 2.9083 | 2.9083 | -1.25% | |
| 023892 | 1.3478 | 1.3478 | -1.25% | |
| 023989 | 1.1844 | 1.1844 | -1.25% | |
| 024325 | 1.0242 | 1.0242 | -0.07% | |
| 005482 | 1.1608 | 1.1608 | -1.19% | |
| 005622 | 1.2118 | 1.308 | -0.07% | |
| 004479 | 1.0787 | 1.3104 | -0.07% | |
| 001236 | 2.156 | 2.156 | -1.25% | |
| 003651 | 1.0077 | 1.2996 | -0.07% | |
| 511380 | 13.434 | 1.3434 | -0.07% | |
| 002929 | 1.1809 | 1.4014 | -0.07% | |
| 006439 | 1.46 | 1.46 | -1.25% | |
| 007486 | 1.0326 | 1.2251 | -0.07% | |
| 007513 | 1.0589 | 1.2299 | -0.07% | |
| 007659 | 1.0088 | 1.2068 | -0.07% | |
| 050116 | 1.491 | 1.641 | -0.07% | |
| 009620 | 0.7194 | 0.7748 | -1.19% | |
| 009717 | 0.9099 | 0.9099 | -1.19% | |
| 008966 | 0.9637 | 1.2952 | -1.19% | |
| 004168 | 1.0157 | 1.303 | -0.07% | |
| 501082 | 2.6385 | 2.6385 | -1.19% | |
| 001993 | 1.1988 | 1.4885 | -0.07% | |
| 010872 | 0.8655 | 0.8655 | -1.25% | |
| 001911 | 1.0724 | 1.3584 | -0.07% | |
| 006813 | 1.9044 | 1.9044 | -1.19% | |
| 002556 | 2.077 | 2.077 | -1.25% | |
| 011585 | 1.0683 | 1.0683 | -1.19% | |
| 011741 | 1.0679 | 1.0679 | -1.19% | |
| 011756 | 1.0664 | 1.0664 | -1.19% | |
| 011879 | 1.508 | 1.508 | -1.19% | |
| 515920 | 1.1631 | 1.1631 | -1.25% | |
| 012487 | 1.0016 | 1.0016 | -1.19% | |
| 012693 | 1.0456 | 1.1402 | -0.07% | |
| 014382 | 0.7829 | 0.7829 | -1.25% | |
| 014438 | 1.1066 | 1.1066 | -1.52% | |
| 014439 | 1.0911 | 1.0911 | -1.52% | |
| 016751 | 1.789 | 1.789 | -1.19% | |
| 016966 | 1.2398 | 1.2398 | -0.07% | |
| 014846 | 1.2048 | 1.2121 | -0.07% | |
| 014004 | 1.0106 | 1.1147 | -0.07% | |
| 014159 | 1.099 | 1.099 | -1.19% | |
| 015397 | 1.0069 | 1.0959 | -0.07% | |
| 013770 | 1.1875 | 1.1875 | -1.19% | |
| 013410 | 4.518 | 4.518 | -1.19% | |
| 159568 | 1.8518 | 1.8518 | -1.25% | |
| 159582 | 2.117 | 2.117 | -1.25% | |
| 020324 | 1.1098 | 1.1098 | -1.25% | |
| 020454 | 1.0505 | 1.0885 | -0.07% | |
| 017883 | 1.102 | 1.1107 | -0.07% | |
| 016270 | 1.1554 | 1.2232 | -0.07% | |
| 017783 | 1.0232 | 1.0232 | -0.07% | |
| 015750 | 1.1055 | 1.1055 | -1.19% | |
| 021233 | 1.2755 | 1.3581 | -1.25% | |
| 021315 | 1.5554 | 1.5554 | -1.25% | |
| 021382 | 1.8876 | 1.8876 | -1.19% | |
| 020651 | 1.072 | 1.072 | -1.25% | |
| 018128 | 1.7708 | 1.7708 | -1.25% | |
| 018131 | 1.6019 | 1.6019 | -1.19% | |
| 018145 | 1.2971 | 1.2971 | -1.25% | |
| 019297 | 1.009 | 1.009 | -1.19% | |
| 019712 | 1.1035 | 1.1517 | -1.19% | |
| 019856 | 1.3699 | 1.3699 | -1.25% | |
| 019857 | 1.2906 | 1.2906 | -1.25% | |
| 020053 | 1.3585 | 1.3585 | -1.19% | |
| 018686 | 1.5137 | 1.5137 | -1.25% | |
| 021853 | 1.0527 | 1.0527 | -0.07% | |
| 025336 | 2.1669 | 2.1669 | -0.07% | |
| 024714 | 1.0051 | 1.0051 | -1.25% | |
| 023510 | 1.1458 | 1.1613 | -0.07% | |
| 023536 | 1.0435 | 1.0435 | -1.25% | |
| 159672 | 0.7755 | 0.7755 | -1.25% | |
| 159678 | 1.3546 | 1.3546 | -1.25% | |
| 005631 | 1.1113 | 1.288 | -0.07% | |
| 002404 | 1.2031 | 1.3651 | -0.07% | |
| 004334 | 1.025 | 1.3235 | -0.07% | |
| 004435 | 1.8999 | 1.8999 | -1.19% | |
| 007796 | 1.6664 | 1.6664 | -1.25% | |
| 001277 | 0.7945 | 0.7945 | -1.25% | |
| 000200 | 1.2535 | 1.7709 | -0.07% | |
| 000219 | 2.8941 | 3.1461 | -1.19% | |
| 003682 | 1.1847 | 1.3443 | -0.07% | |
| 515130 | 1.4999 | 1.4999 | -1.25% | |
| 002970 | 1.0542 | 1.3261 | -0.07% | |
| 003120 | 1.8653 | 1.9473 | -1.19% | |
| 160514 | 1.8593 | 1.9593 | -0.07% | |
| 160526 | 1.3988 | 1.7209 | -1.19% | |
| 050002 | 1.9521 | 4.003 | -1.25% | |
| 050004 | 1.8113 | 3.6621 | -1.19% | |
| 050021 | 2.6805 | 2.6805 | -1.25% | |
| 050022 | 2.7843 | 3.6562 | -1.19% | |
| 050024 | 1.6375 | 1.6375 | -1.25% | |
| 050026 | 2.515 | 2.654 | -1.19% | |
| 050119 | 2.1005 | 2.1045 | -0.07% | |
| 007962 | 1.0584 | 1.207 | -0.07% | |
| 008829 | 1.0228 | 1.1524 | -0.07% | |
| 008967 | 0.9367 | 1.2576 | -1.19% | |
| 004200 | 1.0831 | 1.3461 | -0.07% | |
| 008397 | 1.6205 | 1.6205 | -1.25% | |
| 159968 | 9.0764 | 1.7892 | -1.25% | |
| 005265 | 1.916 | 2.1305 | -1.19% | |
| 002175 | 1.2184 | 1.4187 | -0.07% | |
| 010994 | 1.2778 | 1.2778 | -1.19% | |
| 011056 | 1.0069 | 1.0069 | -1.19% | |
| 011163 | 0.5611 | 0.5611 | -1.19% | |
| 011341 | 1.0435 | 1.0435 | -1.19% | |
| 009168 | 1.0626 | 1.2887 | -0.07% | |
| 009218 | 1.3531 | 1.3531 | -1.19% | |
| 002716 | 1.0977 | 1.3405 | -0.07% | |
| 002812 | 1.0879 | 1.3455 | -0.07% | |
| 010227 | 1.1652 | 1.1652 | -0.07% | |
| 003258 | 1.064 | 1.3349 | -0.07% | |
| 003259 | 1.0162 | 1.327 | -0.07% | |
| 000930 | 8.731 | 3.6323 | -0.49% | |
| 011527 | 1.1743 | 1.1743 | -1.19% | |
| 011846 | 0.9511 | 0.9511 | -1.19% | |
| 011875 | 0.8936 | 0.8936 | -1.19% | |
| 011895 | 2.446 | 2.446 | -1.19% | |
| 011395 | 0.9241 | 0.9241 | -1.19% | |
| 012464 | 0.9544 | 0.9544 | -1.19% | |
| 012488 | 0.9822 | 0.9822 | -1.19% | |
| 012650 | 1.2441 | 1.2441 | -1.19% | |
| 011928 | 0.8124 | 0.8124 | -1.19% | |
| 012247 | 1.1107 | 1.1107 | -0.07% | |
| 014440 | 1.0735 | 1.0735 | -1.19% | |
| 016671 | 1.0555 | 1.0555 | -0.07% | |
| 016937 | 1.4698 | 1.4698 | -1.25% | |
| 016979 | 1.1401 | 1.1401 | -1.19% | |
| 013931 | 1.0207 | 1.1123 | -0.07% | |
| 014036 | 1.229 | 1.229 | -1.19% | |
| 014107 | 0.7409 | 0.7409 | -1.19% | |
| 015491 | 2.6018 | 2.6018 | -1.19% | |
| 013450 | 0.8774 | 0.8774 | -1.19% | |
| 013466 | 1.3085 | 1.516 | -1.25% | |
| 013769 | 1.2018 | 1.2018 | -1.19% | |
| 013418 | 1.0857 | 1.0857 | -1.19% | |
| 159260 | 0.9792 | 0.9792 | -1.25% | |
| 159391 | 1.1294 | 1.1294 | -1.25% | |
| 019090 | 1.5294 | 1.5294 | -1.25% | |
| 020216 | 1.0157 | 1.0837 | -0.07% | |
| 020238 | 1.0534 | 1.0842 | -0.07% | |
| 017910 | 1.1814 | 1.1814 | -0.07% | |
| 017438 | 1.0787 | 1.0787 | -0.07% | |
| 017770 | 1.1003 | 1.1003 | -1.19% | |
| 015824 | 1.0734 | 1.0734 | -1.19% | |
| 015902 | 1.2982 | 1.2982 | -1.19% | |
| 015994 | 0.6079 | 0.6079 | -1.25% | |
| 021234 | 1.2734 | 1.3552 | -1.25% | |
| 020984 | 1.7017 | 1.7017 | -1.25% | |
| 021114 | 1.0773 | 1.1237 | -0.07% | |
| 021125 | 1.3867 | 1.3867 | -1.25% | |
| 018095 | 1.2217 | 1.2217 | -1.25% | |
| 018098 | 1.1259 | 1.1259 | -0.07% | |
| 018132 | 1.5174 | 1.5174 | -1.25% | |
| 019858 | 1.2857 | 1.2857 | -1.25% | |
| 019979 | 1.0457 | 1.0762 | -0.07% | |
| 020052 | 1.348 | 1.348 | -1.19% | |
| 561760 | 1.0502 | 1.0502 | -1.25% | |
| 561790 | 1.2516 | 1.2516 | -1.25% | |
| 563830 | 1.1807 | 1.1807 | -1.25% | |
| 024833 | 1.0448 | 1.0448 | -1.25% | |
| 021551 | 1.1624 | 1.2015 | -1.25% | |
| 024452 | 1.0033 | 1.0033 | -1.25% | |
| 022809 | 1.2108 | 1.2108 | -0.07% | |
| 023213 | 1.8796 | 1.8796 | -1.19% | |
| 023727 | 1.3558 | 1.3558 | -1.25% | |
| 023968 | 0.9863 | 0.9863 | -1.25% | |
| 023969 | 0.9859 | 0.9859 | -1.25% | |
| 005462 | 1.032 | 1.2374 | -0.07% | |
| 004434 | 1.9835 | 1.9835 | -1.19% | |
| 004448 | 3.0961 | 3.0961 | -1.19% | |
| 004601 | 1.0899 | 1.3626 | -0.07% | |
| 004677 | 1.555 | 1.555 | -1.19% | |
| 001237 | 1.3473 | 1.3473 | -1.25% | |
| 000264 | 0.89 | 0.778 | -1.19% | |
| 506005 | 1.2589 | 1.3156 | -1.19% | |
| 002905 | 1.1129 | 1.29 | -0.07% | |
| 160517 | 1.8683 | 2.1026 | -1.25% | |
| 160518 | 2.42 | 2.42 | -1.19% | |
| 050019 | 2.1982 | 2.2032 | -0.07% | |
| 050023 | 1.7504 | 2.0034 | -0.07% | |
| 050123 | 1.6539 | 1.8969 | -0.07% | |
| 007996 | 1.1002 | 1.2142 | -0.07% | |
| 008866 | 1.2388 | 1.2388 | -1.19% | |
| 009058 | 1.71 | 1.71 | -1.19% | |
| 520690 | 0.8981 | 0.8981 | -1.25% | |
| 004307 | 1.0074 | 1.3042 | -0.07% | |
| 008396 | 1.6492 | 1.6492 | -1.25% | |
| 008411 | 1.1127 | 1.192 | -0.07% | |
| 010785 | 1.0844 | 1.0844 | -1.25% | |
| 005266 | 1.8054 | 2.0072 | -1.19% | |
| 002096 | 1.6034 | 2.3385 | -1.19% | |
| 011096 | 1.1552 | 1.1552 | -1.19% | |
| 011177 | 0.7778 | 0.7778 | -1.19% | |
| 009740 | 1.3773 | 1.3773 | -1.19% | |
| 009167 | 1.0618 | 1.1368 | -0.07% | |
| 009357 | 1.1152 | 1.1435 | -0.07% | |
| 002568 | 1.0105 | 1.2577 | -0.07% | |
| 002569 | 1.1423 | 1.3587 | -0.07% | |
| 002775 | 1.0788 | 1.3642 | -0.07% | |
| 010329 | 0.6999 | 0.6999 | -1.19% | |
| 003268 | 1.0535 | 1.2843 | -0.07% | |
| 010547 | 1.1321 | 1.1321 | -1.19% | |
| 010548 | 1.1099 | 1.1099 | -1.19% | |
| 011528 | 1.1527 | 1.1527 | -1.19% | |
| 011486 | 1.051 | 1.051 | -1.19% | |
| 012500 | 1.2252 | 1.2252 | -1.19% | |
| 011927 | 0.8273 | 0.8273 | -1.19% | |
| 012154 | 1.656 | 1.656 | -1.19% | |
| 009469 | 0.9206 | 0.9206 | -1.19% | |
| 014441 | 1.0573 | 1.0573 | -1.19% | |
| 014507 | 1.2985 | 1.2985 | -1.19% | |
| 016670 | 1.0665 | 1.0665 | -0.07% | |
| 016914 | 1.0165 | 1.1018 | -0.07% | |
| 017020 | 0.9309 | 0.9309 | -1.25% | |
| 008170 | 1.1101 | 1.1854 | -0.07% | |
| 013798 | 0.8979 | 0.8979 | -1.19% | |
| 013103 | 0.8054 | 0.8054 | -1.19% | |
| 013114 | 0.9616 | 0.9616 | -1.19% | |
| 159203 | 1.3142 | 1.3142 | -1.25% | |
| 159307 | 1.0971 | 1.1607 | -1.25% | |
| 159533 | 1.7065 | 1.7065 | -1.25% | |
| 019060 | 1.043 | 1.0799 | -0.07% | |
| 019105 | 2.6794 | 2.6794 | -1.25% | |
| 019169 | 1.2526 | 1.2526 | -1.25% | |
| 020450 | 1.0327 | 1.1404 | -0.07% | |
| 017482 | 1.1776 | 1.1776 | -1.25% | |
| 015747 | 1.0977 | 1.0977 | -0.07% | |
| 020650 | 1.0772 | 1.0772 | -1.25% | |
| 021035 | 1.4902 | 1.4902 | -1.25% | |
| 021099 | 1.1159 | 1.1159 | -1.25% | |
| 018398 | 0.8997 | 0.8997 | -1.25% | |
| 019504 | 1.2203 | 1.2203 | -1.25% | |
| 019623 | 1.1404 | 1.1684 | -0.07% | |
| 019854 | 1.1969 | 1.2243 | -1.25% | |
| 021856 | 1.0311 | 1.0311 | -1.25% | |
| 021923 | 1.1133 | 1.1133 | -1.25% | |
| 588990 | 2.408 | 2.408 | -1.25% | |
| 589900 | 1.2844 | 1.2844 | -1.25% | |
| 025556 | 2.8943 | 2.8943 | -1.19% | |
| 024453 | 1.001 | 1.001 | -1.25% | |
| 022458 | 1.1831 | 1.1831 | -1.25% | |
| 022600 | 1.2029 | 1.2067 | -1.25% | |
| 159824 | 1.2074 | 1.2074 | -1.25% | |
| 159838 | 0.6011 | 0.6011 | -1.25% | |
| 022725 | 1.5322 | 1.5322 | -1.25% | |
| 022916 | 1.1849 | 1.1849 | -1.25% | |
| 023728 | 1.3535 | 1.3535 | -1.25% | |
| 023874 | 1.08 | 1.08 | -1.25% | |
| 023996 | 1.1151 | 1.1151 | -0.07% | |
| 024178 | 1.3294 | 1.3294 | -0.07% | |
| 007797 | 1.6271 | 1.6271 | -1.25% | |
| 007845 | 1.1433 | 1.1666 | -0.07% | |
| 003566 | 1.0589 | 1.3104 | -0.07% | |
| 512960 | 1.4168 | 1.4556 | -1.25% | |
| 002904 | 1.1366 | 1.3543 | -0.07% | |
| 160505 | 1.177 | 5.872 | -1.19% | |
| 007485 | 1.0333 | 1.2311 | -0.07% | |
| 007536 | 1.0673 | 1.2283 | -0.07% | |
| 050007 | 1.014 | 2.887 | -1.19% | |
| 050010 | 5.135 | 5.575 | -1.19% | |
| 050016 | 1.5323 | 1.7003 | -0.07% | |
| 050027 | 1.1216 | 1.7018 | -0.07% | |
| 007148 | 1.0141 | 1.179 | -0.07% | |
| 005062 | 1.6586 | 1.6586 | -1.25% | |
| 004136 | 1.1247 | 1.293 | -0.07% | |
| 010902 | 0.8219 | 0.8219 | -1.19% | |
| 011340 | 1.0738 | 1.0738 | -1.19% | |
| 009858 | 0.948 | 0.948 | -1.19% | |
| 006634 | 1.0454 | 1.193 | -0.07% | |
| 006714 | 1.0443 | 1.2202 | -0.07% | |
| 006848 | 1.1269 | 1.3357 | -0.07% | |
| 009356 | 1.13 | 1.161 | -0.07% | |
| 002578 | 1.1258 | 1.2686 | -0.07% | |
| 002698 | 1.0916 | 1.3625 | -0.07% | |
| 009967 | 1.0091 | 1.0573 | -1.19% | |
| 010223 | 1.1859 | 1.1859 | -0.07% | |
| 010326 | 0.4964 | 0.4964 | -1.19% | |
| 003207 | 1.1293 | 1.381 | -0.07% | |
| 003260 | 1.0953 | 1.3493 | -0.07% | |
| 012780 | 1.3275 | 1.3275 | -1.19% | |
| 011757 | 1.0393 | 1.0393 | -1.19% | |
| 011864 | 1.1805 | 1.1805 | -0.07% | |
| 011487 | 1.0267 | 1.0267 | -1.19% | |
| 516580 | 0.6725 | 0.6725 | -1.25% | |
| 011938 | 0.8866 | 0.8866 | -1.19% | |
| 012153 | 1.701 | 1.701 | -1.19% | |
| 009592 | 1.144 | 1.2232 | -1.19% | |
| 017019 | 0.939 | 0.939 | -1.25% | |
| 008117 | 1.026 | 1.179 | -0.07% | |
| 014600 | 1.4898 | 1.4898 | -1.19% | |
| 014703 | 1.089 | 1.089 | -1.19% | |
| 015031 | 1.3934 | 1.3934 | -1.19% | |
| 015301 | 1.1378 | 1.1378 | -0.07% | |
| 013321 | 1.1615 | 1.1615 | -1.19% | |
| 159396 | 101.3525 | 1.0135 | -0.07% | |
| 159505 | 1.409 | 1.409 | -1.25% | |
| 159623 | 1.0199 | 1.0199 | -1.25% | |
| 159650 | 107.2102 | 1.0721 | -0.07% | |
| 018988 | 1.1114 | 1.1114 | -0.07% | |
| 019067 | 1.2561 | 1.3259 | -0.07% | |
| 019104 | 1.0781 | 1.0781 | -0.07% | |
| 020239 | 1.0507 | 1.0804 | -0.07% | |
| 020365 | 1.2937 | 1.2937 | -1.19% | |
| 017769 | 1.1121 | 1.1121 | -1.19% | |
| 017782 | 1.0288 | 1.0288 | -0.07% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 325,901.30 | 109.25 |
| 3 | 现金 | 306.09 | 00.10 |
| 4 | 其他资产 | 1,936.53 | 00.65 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 180210 | 18国开10 | 60.00(万张) | 6,431.23(万元) | 2.16(%) |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 60.00(万张) | 6,256.03(万元) | 2.10(%) |
| 3 | 250206 | 25国开06 | 60.00(万张) | 6,048.29(万元) | 2.03(%) |
| 4 | 250421 | 25农发21 | 60.00(万张) | 6,024.10(万元) | 2.02(%) |
| 5 | 2500006 | 25超长特别国债06 | 60.00(万张) | 5,888.17(万元) | 1.97(%) |
2025-10-28
2025-10-28
2025-09-30
2025-09-04
2025-08-29
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.57% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.42% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45% | 0.1% | 0.09% | 1.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.18% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 87.33 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年11月6日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund