公募基金 > 基金超市 > 博时信用债纯债债券B
博时信用债纯债债券B 020024
收藏成功
债券型
基金公司博时基金管理有限公司 基金经理李禹成,张李陵 申购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码020024 | 基金经理李禹成,张李陵 | 最新份额105,454.23万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2023-11-13 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、地方政府债、资产支持证券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债部分、债券回购、银行定期存款、同业存单、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不直接从二级市场买入股票等证券，不参与一级市场的新股申购、增发新股、可转换债券、可交换债券以及可分离交易债券，也不投资二级市场的可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，每季度末按照最低收益分配比例计算的每份基金份额应分配金额超过0.001元时，本基金至少进行收益分配1次，本基金每年收益分配次数最多为12次；每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%，每年度末收益分配比例不得低于基金该年度末可供分配利润的90%；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额和C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-22 | 1.1213 | 1.1928 | -0.05% |
| 2025-8-21 | 1.1219 | 1.1934 | 0.11% |
| 2025-8-20 | 1.1207 | 1.1922 | -0.04% |
| 2025-8-19 | 1.1212 | 1.1927 | 0.05% |
| 2025-8-18 | 1.1206 | 1.1921 | -0.30% |
| 2025-8-15 | 1.124 | 1.1955 | -0.08% |
| 2025-8-14 | 1.1249 | 1.1964 | -0.05% |
| 2025-8-13 | 1.1255 | 1.197 | -0.01% |
| 2025-8-12 | 1.1256 | 1.1971 | -0.09% |
| 2025-8-11 | 1.1266 | 1.1981 | -0.15% |
| 2025-8-8 | 1.1283 | 1.1998 | 0.00% |
| 2025-8-7 | 1.1283 | 1.1998 | 0.04% |
| 2025-8-6 | 1.1279 | 1.1994 | 0.02% |
| 2025-8-5 | 1.1277 | 1.1992 | 0.01% |
| 2025-8-4 | 1.1276 | 1.1991 | 0.04% |
| 2025-8-1 | 1.1271 | 1.1986 | 0.02% |
| 2025-7-31 | 1.1269 | 1.1984 | 0.10% |
| 2025-7-30 | 1.1258 | 1.1973 | 0.14% |
| 2025-7-29 | 1.1242 | 1.1957 | -0.19% |
| 2025-7-28 | 1.1263 | 1.1978 | 0.12% |
张李陵先生：CFA，清华大学经济学硕士、理学学士，具有证券从业资格。2006年起先后在招商银行、融通基金、博时基金、招银理财工作。2014年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、投资经理兼基金经理助理、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2016年8月1日-2017年6月27日)、博时泰安债券型证券投资基金(2016年12月27日-2018年3月8日)、博时泰和债券型证券投资基金(2016年7月13日-2018年3月9日)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2017年2月10日-2018年7月16日)、博时稳定价值债券投资基金(2015年5月22日-2020年2月24日)、博时平衡配置混合型证券投资基金(2015年7月16日-2020年2月24日)、博时天颐债券型证券投资基金(2016年8月1日-2020年2月24日)、博时信用债纯债债券型证券投资基金(2015年7月16日-2020年3月11日)、博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金(2020年10月13日-2023年4月25日)的基金经理。2020年再次加入博时基金管理有限公司。现任固定收益投资三部总经理兼固定收益投资三部投资总监、博时信用债纯债债券型证券投资基金(2020年7月13日—至今)、博时恒泽混合型证券投资基金(2021年2月8日—至今)、博时恒泰债券型证券投资基金(2021年4月22日—至今)、博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金(2021年8月10日—至今)、博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金(2021年11月9日—至今)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2021年11月23日—至今)、博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金(2022年4月14日—至今)、博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金(2022年4月15日—至今)、博时恒乐债券型证券投资基金(2022年4月28日—至今)、博时稳定价值债券投资基金(2023年9月1日—至今)、博时中高等级信用债债券型证券投资基金(2023年12月13日—至今)的基金经理。
任职期间收益
博时信用债纯债债券B 2023-11-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时泰和债券C | 债券型 | 2016-07-13 至 2018-01-20 | 1.5 | 2.59% | 2.08% |
| 博时博盈稳健6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-07-17 至 今 | 4.1 | -14.56% | -30.21% |
| 博时稳益9个月持有期混合A | 混合型 | 2021-09-24 至 今 | 3.9 | 1.30% | -29.76% |
| 博时恒乐债券C | 债券型 | 2022-02-23 至 今 | 3.5 | 2.50% | 4.02% |
| 博时恒益稳健一年持有期混合A | 混合型 | 2022-03-01 至 今 | 3.5 | 2.34% | -19.79% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 债券型 | 2022-03-01 至 今 | 3.5 | 8.01% | 3.84% |
| 博时富鑫纯债债券C | 债券型 | 2022-07-20 至 今 | 3.1 | 5.17% | 2.48% |
| 融通汇财宝货币A | 货币型 | 2013-03-04 至 2014-01-07 | 0.8 | 3.28% | -1.92% |
| 融通可转债债券C | 债券型 | 2013-02-27 至 2014-01-07 | 0.9 | -8.60% | -2.41% |
| 博时富鑫纯债债券A | 债券型 | 2021-11-23 至 今 | 3.8 | 8.56% | 4.10% |
| 博时富鑫纯债债券A | 债券型 | 2017-02-10 至 2018-07-16 | 1.4 | 2.01% | 3.90% |
| 博时恒泰债券A | 债券型 | 2021-03-23 至 今 | 4.4 | 5.26% | 7.33% |
| 博时稳益9个月持有期混合C | 混合型 | 2021-09-24 至 今 | 3.9 | 0.63% | -29.76% |
| 博时中高等级信用债A | 债券型 | 2023-11-03 至 今 | 1.8 | 0.77% | 0.39% |
| 博时稳定价值债券A | 债券型 | 2015-05-22 至 2020-02-24 | 4.8 | 21.65% | 16.32% |
| 博时稳定价值债券A | 债券型 | 2023-09-01 至 今 | 2.0 | 0.47% | 0.32% |
| 博时双季享持有期债券A | 债券型 | 2020-09-18 至 2023-04-25 | 2.6 | 7.84% | 7.77% |
| 博时恒泽混合C | 混合型 | 2020-12-24 至 今 | 4.7 | -0.61% | -28.27% |
| 博时博盈稳健6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-07-17 至 今 | 4.1 | -15.19% | -30.21% |
| 博时稳定价值债券B | 债券型 | 2023-09-01 至 今 | 2.0 | 0.35% | 0.32% |
| 博时稳定价值债券B | 债券型 | 2015-05-22 至 2020-02-24 | 4.8 | 19.91% | 16.32% |
| 博时泰安债券A | 债券型 | 2016-12-27 至 2018-01-19 | 1.1 | 2.48% | 2.61% |
| 博时双季享持有期债券C | 债券型 | 2020-09-18 至 2023-04-25 | 2.6 | 6.88% | 7.77% |
| 博时恒泰债券E | 债券型 | 2025-03-07 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 博时泰和债券A | 债券型 | 2016-07-13 至 2018-01-20 | 1.5 | 1.00% | 2.08% |
| 博时恒乐债券A | 债券型 | 2022-02-23 至 今 | 3.5 | 3.06% | 4.02% |
| 博时中高等级信用债C | 债券型 | 2023-11-03 至 今 | 1.8 | 0.74% | 0.39% |
| 博时信用债纯债债券B | 债券型 | 2023-11-13 至 今 | 1.8 | 1.56% | 0.47% |
| 博时平衡配置混合 | 混合型 | 2015-07-16 至 2020-02-24 | 4.6 | 22.23% | 38.56% |
| 博时天颐债券A | 债券型 | 2016-08-01 至 2020-02-24 | 3.6 | 34.66% | 14.39% |
| 融通债券A/B | 债券型 | 2012-08-29 至 2014-01-07 | 1.4 | 2.40% | 2.55% |
| 融通可转债债券A | 债券型 | 2013-02-27 至 2014-01-07 | 0.9 | -8.30% | -2.41% |
| 博时招财一号保本 | 保本型 | 2016-08-01 至 2017-05-03 | 0.8 | 2.18% | 2.11% |
| 博时恒益稳健一年持有期混合C | 混合型 | 2022-03-01 至 今 | 3.5 | 1.78% | -19.79% |
| 博时天颐债券C | 债券型 | 2016-08-01 至 2020-02-24 | 3.6 | 32.75% | 14.39% |
| 融通债券C | 债券型 | 2012-08-29 至 2014-01-07 | 1.4 | 1.82% | 2.55% |
| 博时泰安债券C | 债券型 | 2016-12-27 至 2018-01-19 | 1.1 | 2.19% | 2.61% |
| 博时双季享持有期债券B | 债券型 | 2020-09-18 至 2023-04-25 | 2.6 | 7.02% | 7.76% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 债券型 | 2022-03-01 至 今 | 3.5 | 7.44% | 3.84% |
| 博时信用债纯债债券A | 债券型 | 2015-07-16 至 2020-03-11 | 4.7 | 28.91% | 18.72% |
| 博时信用债纯债债券A | 债券型 | 2020-07-13 至 今 | 5.1 | 15.79% | 9.94% |
| 博时信用债纯债债券C | 债券型 | 2015-09-21 至 2020-03-11 | 4.5 | 21.82% | 17.53% |
| 博时信用债纯债债券C | 债券型 | 2020-07-13 至 今 | 5.1 | 14.15% | 9.93% |
| 博时恒泽混合A | 混合型 | 2020-12-24 至 今 | 4.7 | 0.73% | -28.27% |
| 博时恒泰债券C | 债券型 | 2021-03-23 至 今 | 4.4 | 4.23% | 7.33% |
| 博时稳定价值债券E | 债券型 | 2025-02-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 融通汇财宝货币B | 货币型 | 2013-03-04 至 2014-01-07 | 0.8 | 3.54% | -1.92% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李禹成 | 2023-11-24 至 今 | 1年9个月零1天 | 1.55 | 0.48 |
| 张李陵 | 2023-11-13 至 今 | 1年9个月零12天 | 1.56 | 0.47 |
基本信息
博时基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022040 | 1.2245 | 1.2245 | 0.07% | |
| 588390 | 0.7989 | 0.7989 | 2.09% | |
| 588990 | 2.1203 | 2.1203 | 2.09% | |
| 015903 | 1.2668 | 1.2668 | 1.50% | |
| 015969 | 1.0683 | 1.1283 | 0.07% | |
| 018944 | 1.1762 | 1.1762 | 1.50% | |
| 019091 | 1.2067 | 1.2067 | 2.09% | |
| 019104 | 1.0745 | 1.0745 | 0.07% | |
| 020365 | 1.3063 | 1.3063 | 1.50% | |
| 017883 | 1.1061 | 1.1061 | 0.07% | |
| 017904 | 1.1761 | 1.188 | 0.07% | |
| 018130 | 1.5374 | 1.5374 | 1.50% | |
| 018133 | 1.2158 | 1.2158 | 2.09% | |
| 019856 | 1.0582 | 1.0582 | 2.09% | |
| 019858 | 1.2394 | 1.2394 | 2.09% | |
| 020053 | 1.3121 | 1.3121 | 1.50% | |
| 020054 | 1.3164 | 1.3164 | 1.50% | |
| 022266 | 1.1253 | 1.1346 | 0.07% | |
| 021352 | 1.0566 | 1.0965 | 0.07% | |
| 021383 | 1.5455 | 1.5455 | 1.50% | |
| 021436 | 1.0261 | 1.0261 | 0.07% | |
| 020984 | 1.5136 | 1.5136 | 2.09% | |
| 021569 | 1.0446 | 1.0783 | 0.07% | |
| 021589 | 1.0996 | 1.0996 | 0.07% | |
| 023450 | 1.3818 | 1.3818 | 0.07% | |
| 023536 | 1.1742 | 1.1742 | 2.09% | |
| 159838 | 0.6392 | 0.6392 | 2.09% | |
| 159937 | 7.3794 | 2.8976 | -0.10% | |
| 023891 | 1.2856 | 1.2856 | 2.09% | |
| 024186 | 1.8671 | 1.8671 | 2.09% | |
| 024714 | 1.0099 | 1.0099 | 2.09% | |
| 001242 | 1.247 | 1.247 | 2.09% | |
| 003708 | 1.0299 | 1.3045 | 0.07% | |
| 513690 | 1.0932 | 1.1187 | 2.09% | |
| 003120 | 1.8113 | 1.8933 | 1.50% | |
| 006159 | 1.3341 | 1.7958 | 1.50% | |
| 006438 | 1.4554 | 1.4554 | 2.09% | |
| 002385 | 1.8244 | 1.8571 | 2.09% | |
| 004367 | 1.0947 | 1.2692 | 0.07% | |
| 004458 | 1.017 | 1.2929 | 0.07% | |
| 551000 | 99.6521 | 0.9965 | 0.07% | |
| 003963 | 1.0182 | 1.3055 | 0.07% | |
| 004176 | 1.5171 | 1.7254 | 1.50% | |
| 160523 | 0.9993 | 1.3336 | 0.07% | |
| 050019 | 2.2239 | 2.2289 | 0.07% | |
| 011056 | 0.9165 | 0.9165 | 1.50% | |
| 009858 | 0.9014 | 0.9014 | 1.50% | |
| 001545 | 1.0672 | 1.3679 | 0.07% | |
| 009218 | 1.1222 | 1.1222 | 1.50% | |
| 002595 | 1.396 | 1.396 | 2.09% | |
| 010328 | 0.7063 | 0.7063 | 1.50% | |
| 010329 | 0.6896 | 0.6896 | 1.50% | |
| 010455 | 0.8378 | 0.8378 | 1.50% | |
| 010456 | 0.8219 | 0.8219 | 1.50% | |
| 010547 | 1.1126 | 1.1126 | 1.50% | |
| 010666 | 0.6748 | 0.6748 | 1.50% | |
| 010776 | 1.1512 | 1.1512 | 1.50% | |
| 010786 | 0.9161 | 0.9161 | 2.09% | |
| 001961 | 1.2251 | 1.3965 | 0.07% | |
| 002109 | 1.0398 | 1.3377 | 0.07% | |
| 011340 | 1.0629 | 1.0629 | 1.50% | |
| 011486 | 0.9199 | 0.9199 | 1.50% | |
| 012463 | 0.8685 | 0.8685 | 1.50% | |
| 012464 | 0.8476 | 0.8476 | 1.50% | |
| 012500 | 1.0609 | 1.0609 | 1.50% | |
| 008674 | 1.0155 | 1.1874 | 0.07% | |
| 011938 | 0.8176 | 0.8176 | 1.50% | |
| 009468 | 1.0623 | 1.0623 | 1.50% | |
| 011528 | 1.1394 | 1.1394 | 1.50% | |
| 011585 | 0.9543 | 0.9543 | 1.50% | |
| 011879 | 1.624 | 1.624 | 1.50% | |
| 014600 | 1.28 | 1.28 | 1.50% | |
| 014846 | 1.1904 | 1.1904 | 0.07% | |
| 015031 | 1.2518 | 1.2518 | 1.50% | |
| 159568 | 1.8835 | 1.8835 | 2.09% | |
| 159623 | 0.9869 | 0.9869 | 2.09% | |
| 014519 | 1.2088 | 1.2088 | 2.09% | |
| 014554 | 1.0127 | 1.0127 | 1.50% | |
| 014555 | 0.9969 | 0.9969 | 1.50% | |
| 016914 | 1.0121 | 1.0972 | 0.07% | |
| 016966 | 1.2359 | 1.2359 | 0.07% | |
| 016978 | 1.106 | 1.106 | 1.50% | |
| 017439 | 1.0679 | 1.0679 | 0.07% | |
| 018591 | 1.8805 | 1.8805 | 2.09% | |
| 561700 | 1.0605 | 1.0605 | 2.09% | |
| 561760 | 0.9857 | 0.9857 | 2.09% | |
| 019060 | 1.04 | 1.0769 | 0.07% | |
| 019066 | 1.6449 | 1.6449 | 2.09% | |
| 018094 | 1.2338 | 1.2338 | 2.09% | |
| 018217 | 1.3857 | 1.3857 | 1.50% | |
| 018277 | 1.124 | 1.124 | 0.07% | |
| 019195 | 1.5225 | 1.5225 | 1.50% | |
| 019503 | 1.2768 | 1.2768 | 2.09% | |
| 019854 | 1.1877 | 1.2151 | 2.09% | |
| 019910 | 1.4179 | 1.4179 | 2.09% | |
| 019968 | 1.1377 | 1.1377 | 0.07% | |
| 019979 | 1.048 | 1.068 | 0.07% | |
| 021234 | 1.22 | 1.3018 | 2.09% | |
| 021315 | 1.5807 | 1.5807 | 2.09% | |
| 023520 | 1.1924 | 1.1924 | 2.09% | |
| 022458 | 1.1136 | 1.1136 | 2.09% | |
| 022628 | 1.1372 | 1.1372 | 2.09% | |
| 022722 | 1.1544 | 1.1544 | 0.07% | |
| 022725 | 1.3473 | 1.3473 | 2.09% | |
| 022767 | 1.1342 | 1.1624 | 0.07% | |
| 022806 | 1.028 | 1.028 | 0.07% | |
| 022809 | 1.2059 | 1.2059 | 0.07% | |
| 023727 | 1.2957 | 1.2957 | 2.09% | |
| 023874 | 1.0678 | 1.0678 | 2.09% | |
| 024178 | 1.3244 | 1.3244 | 0.07% | |
| 024843 | 1.0811 | 1.0811 | 0.07% | |
| 000219 | 2.748 | 3.0 | 1.50% | |
| 000264 | 0.873 | 0.763 | 1.50% | |
| 003709 | 1.0254 | 1.2678 | 0.07% | |
| 003866 | 1.084 | 1.2336 | 0.07% | |
| 506005 | 1.2065 | 1.2632 | 1.50% | |
| 512960 | 1.3733 | 1.4121 | 2.09% | |
| 005483 | 0.9455 | 0.9455 | 1.50% | |
| 002198 | 1.0812 | 1.354 | 0.07% | |
| 002354 | 1.0282 | 1.3875 | 0.07% | |
| 002519 | 1.14 | 1.3444 | 0.07% | |
| 004334 | 1.0228 | 1.3213 | 0.07% | |
| 007147 | 1.0145 | 1.1855 | 0.07% | |
| 008411 | 1.1069 | 1.1862 | 0.07% | |
| 160514 | 1.861 | 1.961 | 0.07% | |
| 160528 | 0.9371 | 0.9632 | 1.50% | |
| 050023 | 1.7499 | 2.0029 | 0.07% | |
| 050119 | 2.1268 | 2.1308 | 0.07% | |
| 010995 | 1.2676 | 1.2676 | 1.50% | |
| 009619 | 0.7638 | 0.8217 | 1.50% | |
| 006633 | 1.0435 | 1.1986 | 0.07% | |
| 006849 | 1.1269 | 1.3246 | 0.07% | |
| 009217 | 1.1521 | 1.1521 | 1.50% | |
| 009332 | 0.9944 | 0.9944 | 1.50% | |
| 002775 | 1.0753 | 1.3607 | 0.07% | |
| 003162 | 1.0228 | 1.305 | 0.07% | |
| 003258 | 1.0698 | 1.3307 | 0.07% | |
| 005266 | 1.6216 | 1.8234 | 1.50% | |
| 002095 | 1.4661 | 2.2077 | 1.50% | |
| 002143 | 1.1263 | 1.3858 | 0.07% | |
| 015273 | 1.1675 | 1.1675 | 1.50% | |
| 013836 | 0.7315 | 0.7315 | 1.50% | |
| 011096 | 1.137 | 1.137 | 1.50% | |
| 011163 | 0.5805 | 0.5805 | 1.50% | |
| 011178 | 0.793 | 0.793 | 1.50% | |
| 011341 | 1.0343 | 1.0343 | 1.50% | |
| 515900 | 1.5786 | 1.5786 | 2.09% | |
| 012779 | 1.186 | 1.186 | 1.50% | |
| 011586 | 0.9211 | 0.9211 | 1.50% | |
| 011864 | 1.1512 | 1.1512 | 0.07% | |
| 011875 | 0.8242 | 0.8242 | 1.50% | |
| 014847 | 1.178 | 1.178 | 0.07% | |
| 015030 | 1.2786 | 1.2786 | 1.50% | |
| 014158 | 1.1187 | 1.1187 | 1.50% | |
| 013656 | 1.0784 | 1.157 | 0.07% | |
| 013770 | 1.1653 | 1.1653 | 1.50% | |
| 013104 | 0.6447 | 0.6447 | 1.50% | |
| 014425 | 1.1227 | 1.1227 | 1.57% | |
| 014506 | 1.1583 | 1.1583 | 1.50% | |
| 014520 | 1.1943 | 1.1943 | 2.09% | |
| 016670 | 1.0244 | 1.0244 | 0.07% | |
| 016336 | 1.3119 | 1.3119 | 2.09% | |
| 020184 | 1.2736 | 1.2736 | 2.09% | |
| 021853 | 1.0475 | 1.0475 | 0.07% | |
| 021854 | 1.0446 | 1.0446 | 0.07% | |
| 588030 | 1.2644 | 1.2644 | 2.09% | |
| 020216 | 1.0114 | 1.0793 | 0.07% | |
| 020238 | 1.0499 | 1.0807 | 0.07% | |
| 020324 | 1.0869 | 1.0869 | 2.09% | |
| 020364 | 1.3187 | 1.3187 | 1.50% | |
| 020450 | 1.0281 | 1.1358 | 0.07% | |
| 018098 | 1.1199 | 1.1199 | 0.07% | |
| 019298 | 1.0179 | 1.0179 | 1.50% | |
| 019397 | 1.0666 | 1.0666 | 0.07% | |
| 019504 | 1.2685 | 1.2685 | 2.09% | |
| 019853 | 1.1893 | 1.218 | 2.09% | |
| 019980 | 1.0443 | 1.0628 | 0.07% | |
| 021499 | 2.5386 | 2.5386 | -0.10% | |
| 022648 | 1.0183 | 1.0183 | 0.07% | |
| 159743 | 1.1157 | 1.1157 | 2.09% | |
| 159908 | 2.4916 | 2.4916 | 2.09% | |
| 022798 | 1.1209 | 1.1209 | 0.07% | |
| 023156 | 1.1284 | 1.1421 | 0.07% | |
| 023310 | 1.1509 | 1.1509 | 0.07% | |
| 023989 | 1.192 | 1.192 | 2.09% | |
| 007845 | 1.1421 | 1.1654 | 0.07% | |
| 001215 | 1.439 | 1.439 | 1.50% | |
| 003566 | 1.0824 | 1.3068 | 0.07% | |
| 515090 | 1.3011 | 1.3011 | 2.09% | |
| 003023 | 1.1983 | 1.2531 | 0.07% | |
| 006158 | 1.3681 | 1.8475 | 1.50% | |
| 005622 | 1.2073 | 1.3035 | 0.07% | |
| 004434 | 1.7786 | 1.7786 | 1.50% | |
| 004479 | 1.0731 | 1.3048 | 0.07% | |
| 005795 | 1.5434 | 1.5434 | 2.09% | |
| 005820 | 1.0417 | 1.3318 | 0.07% | |
| 009058 | 1.6677 | 1.6677 | 1.50% | |
| 004307 | 1.0088 | 1.3003 | 0.07% | |
| 008396 | 1.5617 | 1.5617 | 2.09% | |
| 008397 | 1.5356 | 1.5356 | 2.09% | |
| 007486 | 1.0304 | 1.2205 | 0.07% | |
| 007536 | 1.0916 | 1.222 | 0.07% | |
| 050006 | 1.3803 | 2.3225 | 0.07% | |
| 050021 | 2.3196 | 2.3196 | 2.09% | |
| 050022 | 2.422 | 3.2939 | 1.50% | |
| 050111 | 3.4337 | 3.5307 | 0.07% | |
| 050201 | 0.887 | 2.378 | 1.50% | |
| 009716 | 0.9257 | 0.9257 | 1.50% | |
| 009740 | 1.2862 | 1.2862 | 1.50% | |
| 009741 | 1.2535 | 1.2535 | 1.50% | |
| 001661 | 1.0675 | 1.4501 | 0.07% | |
| 009356 | 1.1256 | 1.1566 | 0.07% | |
| 002555 | 1.429 | 1.429 | 1.50% | |
| 002625 | 1.1353 | 1.3249 | 0.07% | |
| 002811 | 1.3237 | 1.3927 | 0.07% | |
| 010223 | 1.181 | 1.181 | 0.07% | |
| 010227 | 1.1612 | 1.1612 | 0.07% | |
| 003240 | 1.0213 | 1.1997 | 0.07% | |
| 010665 | 0.6941 | 0.6941 | 1.50% | |
| 010775 | 1.173 | 1.173 | 1.50% | |
| 002096 | 1.4593 | 2.1944 | 1.50% | |
| 015272 | 1.1794 | 1.1794 | 1.50% | |
| 013837 | 0.7103 | 0.7103 | 1.50% | |
| 012487 | 0.9793 | 0.9793 | 1.50% | |
| 011928 | 0.7977 | 0.7977 | 1.50% | |
| 012087 | 0.7279 | 0.7279 | 1.50% | |
| 012153 | 1.5994 | 1.5994 | 1.50% | |
| 012247 | 1.1074 | 1.1074 | 0.07% | |
| 013069 | 1.1267 | 1.1267 | 0.07% | |
| 011756 | 0.9586 | 0.9586 | 1.50% | |
| 011845 | 0.9648 | 0.9648 | 1.50% | |
| 008106 | 1.0768 | 1.2155 | 0.07% | |
| 014037 | 1.0678 | 1.0678 | 1.50% | |
| 014107 | 0.7702 | 0.7702 | 1.50% | |
| 015302 | 1.1199 | 1.1199 | 0.07% | |
| 013114 | 0.9416 | 0.9416 | 1.50% | |
| 013410 | 3.828 | 3.828 | 1.50% | |
| 159396 | 100.9695 | 1.0097 | 0.07% | |
| 159582 | 1.7894 | 1.7894 | 2.09% | |
| 016936 | 1.4778 | 1.4778 | 2.09% | |
| 021855 | 0.9754 | 0.9754 | 2.09% | |
| 015824 | 1.0707 | 1.0707 | 1.50% | |
| 015994 | 0.4943 | 0.4943 | 2.09% | |
| 018989 | 1.0963 | 1.0963 | 0.07% | |
| 019169 | 1.2399 | 1.2399 | 2.09% | |
| 017837 | 1.1178 | 1.1584 | 0.07% | |
| 018095 | 1.2251 | 1.2251 | 2.09% | |
| 018145 | 1.1788 | 1.1788 | 2.09% | |
| 018218 | 1.3661 | 1.3661 | 1.50% | |
| 018397 | 0.9569 | 0.9569 | 2.09% | |
| 019296 | 1.3461 | 1.3461 | 1.50% | |
| 019713 | 1.0762 | 1.1224 | 1.50% | |
| 019857 | 1.2437 | 1.2437 | 2.09% | |
| 020024 | 1.1213 | 1.1928 | 0.07% | |
| 020059 | 2.206 | 2.206 | 1.50% | |
| 020119 | 1.102 | 1.102 | 0.07% | |
| 021481 | 1.0766 | 1.0766 | 2.09% | |
| 020650 | 1.0495 | 1.0495 | 2.09% | |
| 020651 | 1.045 | 1.045 | 2.09% | |
| 020965 | 1.115 | 1.127 | 0.07% | |
| 021035 | 1.3863 | 1.3863 | 2.09% | |
| 024453 | 1.0113 | 1.0113 | 2.09% | |
| 023510 | 1.1413 | 1.1568 | 0.07% | |
| 023521 | 1.1908 | 1.1908 | 2.09% | |
| 022627 | 1.1388 | 1.1388 | 2.09% | |
| 159730 | 1.0567 | 1.0567 | 2.09% | |
| 159742 | 0.7679 | 0.7679 | 1.57% | |
| 159824 | 0.9456 | 0.9456 | 2.09% | |
| 022766 | 1.2223 | 1.2223 | 0.07% | |
| 022916 | 1.1148 | 1.1148 | 2.09% | |
| 024325 | 1.0181 | 1.0181 | 0.07% | |
| 001125 | 1.439 | 1.439 | 1.50% | |
| 001243 | 1.2474 | 1.2474 | 2.09% | |
| 003565 | 1.0962 | 1.2632 | 0.07% | |
| 510020 | 3.7363 | 1.378 | 2.09% | |
| 000783 | 1.1604 | 1.1859 | 0.07% | |
| 002466 | 1.067 | 1.3485 | 0.07% | |
| 004366 | 1.1088 | 1.2853 | 0.07% | |
| 004505 | 1.669 | 1.669 | 1.50% | |
| 004601 | 1.0962 | 1.3579 | 0.07% | |
| 005878 | 2.663 | 2.663 | 1.50% | |
| 007963 | 1.0542 | 1.1969 | 0.07% | |
| 007996 | 1.1033 | 1.2096 | 0.07% | |
| 008966 | 0.9169 | 1.2484 | 1.50% | |
| 004092 | 1.1471 | 1.1471 | 1.50% | |
| 004168 | 1.0107 | 1.298 | 0.07% | |
| 007517 | 1.0175 | 1.2121 | 0.07% | |
| 007659 | 1.0048 | 1.2028 | 0.07% | |
| 050001 | 1.129 | 3.674 | 1.50% | |
| 050004 | 1.6028 | 3.4536 | 1.50% | |
| 050009 | 1.353 | 5.646 | 1.50% | |
| 050014 | 2.285 | 2.357 | 1.50% | |
| 002175 | 1.2135 | 1.4138 | 0.07% | |
| 010902 | 0.7819 | 0.7819 | 1.50% | |
| 010903 | 0.7607 | 0.7607 | 1.50% | |
| 010994 | 1.3151 | 1.3151 | 1.50% | |
| 001523 | 1.4291 | 1.4291 | 1.50% | |
| 006582 | 1.0064 | 1.2018 | 0.07% | |
| 006634 | 1.0422 | 1.1898 | 0.07% | |
| 006733 | 2.3162 | 2.3162 | 2.09% | |
| 009167 | 1.0564 | 1.1314 | 0.07% | |
| 009333 | 0.9711 | 0.9711 | 1.50% | |
| 002568 | 1.0087 | 1.2559 | 0.07% | |
| 002611 | 2.4558 | 2.4558 | -0.10% | |
| 002716 | 1.0947 | 1.3375 | 0.07% | |
| 002140 | 1.0525 | 1.3079 | 0.07% | |
| 015276 | 0.9526 | 0.9526 | 1.50% | |
| 015277 | 0.9337 | 0.9337 | 1.50% | |
| 011396 | 0.9059 | 0.9059 | 1.50% | |
| 011487 | 0.8996 | 0.8996 | 1.50% | |
| 012501 | 1.0275 | 1.0275 | 1.50% | |
| 012082 | 1.1117 | 1.1117 | 1.50% | |
| 012219 | 0.9738 | 0.9738 | 1.50% | |
| 012246 | 1.117 | 1.117 | 0.07% | |
| 009469 | 1.0192 | 1.0192 | 1.50% | |
| 009591 | 1.0587 | 1.1449 | 1.50% | |
| 009592 | 1.0218 | 1.101 | 1.50% | |
| 011592 | 1.905 | 1.905 | 2.09% | |
| 008117 | 1.0289 | 1.1729 | 0.07% | |
| 013931 | 1.0173 | 1.1089 | 0.07% | |
| 014004 | 1.0075 | 1.1116 | 0.07% | |
| 015491 | 2.1727 | 2.1727 | 1.50% | |
| 013322 | 1.12 | 1.12 | 1.50% | |
| 159357 | 1.1484 | 1.1522 | 2.09% | |
| 159650 | 106.8901 | 1.0689 | 0.07% | |
| 014233 | 1.2672 | 1.2672 | 1.50% | |
| 014440 | 1.0778 | 1.0778 | 1.50% | |
| 016671 | 1.0145 | 1.0145 | 0.07% | |
| 016979 | 1.0897 | 1.0897 | 1.50% | |
| 017020 | 0.9094 | 0.9094 | 2.09% | |
| 021923 | 1.0192 | 1.0192 | 2.09% | |
| 561750 | 1.0963 | 1.0963 | 2.09% | |
| 589900 | 1.2233 | 1.2233 | 2.09% | |
| 017838 | 1.1157 | 1.1555 | 0.07% | |
| 018129 | 1.8332 | 1.8332 | 2.09% | |
| 019295 | 1.3664 | 1.3664 | 1.50% | |
| 019712 | 1.0786 | 1.1268 | 1.50% | |
| 019977 | 1.1049 | 1.1283 | 0.07% | |
| 021435 | 1.0277 | 1.0277 | 0.07% | |
| 020641 | 1.1367 | 1.187 | 0.07% | |
| 020691 | 1.805 | 1.805 | 2.09% | |
| 020692 | 1.8007 | 1.8007 | 2.09% | |
| 020983 | 1.5176 | 1.5176 | 2.09% | |
| 021099 | 1.0924 | 1.0924 | 2.09% | |
| 022649 | 1.017 | 1.017 | 0.07% | |
| 022799 | 1.05 | 1.05 | 0.07% | |
| 022922 | 1.8752 | 1.8922 | 2.09% | |
| 023161 | 1.5315 | 1.5315 | 1.50% | |
| 023728 | 1.2943 | 1.2943 | 2.09% | |
| 023892 | 1.2839 | 1.2839 | 2.09% | |
| 024876 | 1.0163 | 1.0163 | 0.07% | |
| 004689 | 1.1121 | 1.3147 | 0.07% | |
| 001236 | 2.052 | 2.052 | 2.09% | |
| 000084 | 1.2549 | 1.4773 | 0.07% | |
| 000277 | 0.9923 | 2.0886 | 0.07% | |
| 003651 | 1.0063 | 1.2963 | 0.07% | |
| 513060 | 0.7273 | 0.7273 | 1.57% | |
| 002904 | 1.1298 | 1.3475 | 0.07% | |
| 002929 | 1.2313 | 1.3965 | 0.07% | |
| 000652 | 3.895 | 3.373 | 1.50% | |
| 005635 | 1.5612 | 1.7603 | 2.09% | |
| 002206 | 1.0727 | 1.3154 | 0.07% | |
| 002404 | 1.1994 | 1.3614 | 0.07% | |
| 009057 | 1.7127 | 1.7127 | 1.50% | |
| 004200 | 1.0779 | 1.3409 | 0.07% | |
| 160515 | 1.031 | 1.7246 | 0.07% | |
| 160517 | 1.8938 | 2.1313 | 2.09% | |
| 050008 | 0.701 | 2.776 | 1.50% | |
| 050010 | 4.572 | 5.012 | 1.50% | |
| 050011 | 3.5902 | 3.7052 | 0.07% | |
| 050018 | 1.378 | 1.378 | 1.50% | |
| 050106 | 1.3915 | 2.415 | 0.07% | |
| 010873 | 0.8283 | 0.8283 | 2.09% | |
| 010924 | 1.0833 | 1.0833 | 1.50% | |
| 009620 | 0.7499 | 0.8053 | 1.50% | |
| 009717 | 0.9049 | 0.9049 | 1.50% | |
| 006848 | 1.1288 | 1.3311 | 0.07% | |
| 009271 | 1.1547 | 1.1879 | 0.07% | |
| 002569 | 1.1364 | 1.3528 | 0.07% | |
| 002698 | 1.0881 | 1.359 | 0.07% | |
| 010326 | 0.5347 | 0.5347 | 1.50% | |
| 003188 | 1.0579 | 1.4369 | 0.07% | |
| 003259 | 1.0447 | 1.3225 | 0.07% | |
| 003268 | 1.0404 | 1.2712 | 0.07% | |
| 002142 | 1.905 | 2.328 | 1.50% | |
| 011095 | 1.1605 | 1.1605 | 1.50% | |
| 011162 | 0.6021 | 0.6021 | 1.50% | |
| 011177 | 0.8226 | 0.8226 | 1.50% | |
| 012650 | 1.1108 | 1.1108 | 1.50% | |
| 011741 | 1.0069 | 1.0069 | 1.50% | |
| 011895 | 2.67 | 2.67 | 1.50% | |
| 014703 | 1.071 | 1.071 | 1.50% | |
| 017783 | 1.0203 | 1.0203 | 0.07% | |
| 014159 | 1.1031 | 1.1031 | 1.50% | |
| 013450 | 0.8199 | 0.8199 | 1.50% | |
| 013465 | 1.3297 | 1.4425 | 2.09% | |
| 013103 | 0.6603 | 0.6603 | 1.50% | |
| 013418 | 1.0552 | 1.0552 | 1.50% | |
| 159533 | 1.6967 | 1.6967 | 2.09% | |
| 014507 | 1.1379 | 1.1379 | 1.50% | |
| 017019 | 0.9168 | 0.9168 | 2.09% | |
| 016270 | 1.1493 | 1.2171 | 0.07% | |
| 017481 | 1.1261 | 1.1261 | 2.09% | |
| 018686 | 1.6194 | 1.6194 | 2.09% | |
| 022064 | 1.0101 | 1.0466 | 0.07% | |
| 561780 | 1.3865 | 1.3865 | 2.09% | |
| 022228 | 1.0365 | 1.0613 | 0.07% | |
| 015902 | 1.2901 | 1.2901 | 1.50% | |
| 018945 | 1.1619 | 1.1619 | 1.50% | |
| 018988 | 1.0979 | 1.0979 | 0.07% | |
| 019105 | 2.3186 | 2.3186 | 2.09% | |
| 017910 | 1.1747 | 1.1747 | 0.07% | |
| 018146 | 1.1709 | 1.1709 | 2.09% | |
| 019297 | 1.0188 | 1.0188 | 1.50% | |
| 020052 | 1.3031 | 1.3031 | 1.50% | |
| 020921 | 1.0926 | 1.0926 | 0.07% | |
| 021550 | 1.167 | 1.194 | 2.09% | |
| 021625 | 1.95 | 1.95 | 1.50% | |
| 024452 | 1.0123 | 1.0123 | 2.09% | |
| 023537 | 1.1738 | 1.1738 | 2.09% | |
| 022870 | 1.0674 | 1.0674 | 0.07% | |
| 022920 | 2.32 | 2.32 | 2.09% | |
| 023165 | 2.2238 | 2.2238 | 0.07% | |
| 023213 | 1.8252 | 1.8252 | 1.50% | |
| 023309 | 1.5117 | 1.5117 | 0.07% | |
| 023996 | 1.1105 | 1.1105 | 0.07% | |
| 001277 | 0.7472 | 0.7472 | 2.09% | |
| 000085 | 1.2256 | 1.4191 | 0.07% | |
| 000200 | 1.2491 | 1.7653 | 0.07% | |
| 003564 | 1.0979 | 1.2979 | 0.07% | |
| 003682 | 1.1806 | 1.3402 | 0.07% | |
| 003683 | 1.1557 | 1.2992 | 0.07% | |
| 003703 | 1.1555 | 1.3207 | 0.07% | |
| 002930 | 1.0554 | 1.2783 | 0.07% | |
| 003119 | 1.8271 | 1.9101 | 1.50% | |
| 005462 | 1.0258 | 1.2312 | 0.07% | |
| 004435 | 1.7054 | 1.7054 | 1.50% | |
| 004495 | 1.5287 | 1.6328 | 1.50% | |
| 005960 | 1.5259 | 1.7166 | 2.09% | |
| 007148 | 1.0137 | 1.1772 | 0.07% | |
| 008866 | 1.1952 | 1.1952 | 1.50% | |
| 008967 | 0.8923 | 1.2132 | 1.50% | |
| 501100 | 1.1605 | 1.4303 | 0.07% | |
| 159968 | 8.5622 | 1.6879 | 2.09% | |
| 160505 | 1.103 | 5.798 | 1.50% | |
| 160512 | 2.19 | 2.356 | 1.50% | |
| 160516 | 1.6303 | 1.1284 | 2.09% | |
| 007485 | 1.0309 | 1.2262 | 0.07% | |
| 050002 | 1.8689 | 3.9198 | 2.09% | |
| 050007 | 0.994 | 2.867 | 1.50% | |
| 050013 | 1.3216 | 1.3216 | 2.09% | |
| 050027 | 1.1214 | 1.6966 | 0.07% | |
| 010872 | 0.8399 | 0.8399 | 2.09% | |
| 010904 | 1.0983 | 1.0983 | 1.50% | |
| 010905 | 1.0808 | 1.0808 | 1.50% | |
| 010973 | 1.0574 | 1.2041 | 0.07% | |
| 001911 | 1.068 | 1.354 | 0.07% | |
| 001578 | 1.1373 | 1.3814 | 0.07% | |
| 006813 | 1.646 | 1.646 | 1.50% | |
| 009168 | 1.0681 | 1.2849 | 0.07% | |
| 009272 | 1.1442 | 1.1735 | 0.07% | |
| 002578 | 1.1212 | 1.264 | 0.07% | |
| 002610 | 2.539 | 2.539 | -0.10% | |
| 002812 | 1.0851 | 1.3427 | 0.07% | |
| 010327 | 0.5143 | 0.5143 | 1.50% | |
| 003207 | 1.123 | 1.3747 | 0.07% | |
| 000930 | 7.3658 | 3.0652 | -0.10% | |
| 515920 | 1.0733 | 1.0733 | 2.09% | |
| 516580 | 0.5138 | 0.5138 | 2.09% | |
| 012692 | 1.0477 | 1.1409 | 0.07% | |
| 011982 | 0.857 | 0.857 | 1.50% | |
| 012083 | 1.0931 | 1.0931 | 1.50% | |
| 012154 | 1.5589 | 1.5589 | 1.50% | |
| 012218 | 0.9908 | 0.9908 | 1.50% | |
| 009561 | 1.0242 | 1.1709 | 0.07% | |
| 011740 | 1.0343 | 1.0343 | 1.50% | |
| 011874 | 0.8457 | 0.8457 | 1.50% | |
| 014601 | 1.2577 | 1.2577 | 1.50% | |
| 014704 | 1.0409 | 1.0409 | 1.50% | |
| 014913 | 1.428 | 1.428 | 1.50% | |
| 014914 | 1.4004 | 1.4004 | 1.50% | |
| 017769 | 1.0963 | 1.0963 | 1.50% | |
| 015750 | 1.0295 | 1.0295 | 1.50% | |
| 014108 | 0.7534 | 0.7534 | 1.50% | |
| 013797 | 0.8837 | 0.8837 | 1.50% | |
| 159505 | 1.3848 | 1.3848 | 2.09% | |
| 014382 | 0.7368 | 0.7368 | 2.09% | |
| 014438 | 1.0826 | 1.0826 | 1.57% | |
| 016751 | 1.5843 | 1.5843 | 1.50% | |
| 020183 | 1.2789 | 1.2789 | 2.09% | |
| 021856 | 0.9737 | 0.9737 | 2.09% | |
| 588010 | 0.7439 | 0.7439 | 2.09% | |
| 588790 | 0.7809 | 1.5618 | 2.09% | |
| 019067 | 1.2541 | 1.3209 | 0.07% | |
| 020323 | 1.0917 | 1.0917 | 2.09% | |
| 020454 | 1.0435 | 1.0815 | 0.07% | |
| 018128 | 1.8521 | 1.8521 | 2.09% | |
| 018132 | 1.2244 | 1.2244 | 2.09% | |
| 018398 | 0.9517 | 0.9517 | 2.09% | |
| 019623 | 1.1348 | 1.1628 | 0.07% | |
| 021314 | 1.5862 | 1.5862 | 2.09% | |
| 021382 | 1.557 | 1.557 | 1.50% | |
| 020681 | 1.0164 | 1.0562 | 0.07% | |
| 020928 | 1.0941 | 1.0941 | 0.07% | |
| 021036 | 1.3827 | 1.3827 | 2.09% | |
| 021041 | 1.0875 | 1.1072 | 0.07% | |
| 021100 | 1.0895 | 1.0895 | 2.09% | |
| 021114 | 1.0717 | 1.1181 | 0.07% | |
| 021125 | 1.3209 | 1.3209 | 2.09% | |
| 023346 | 1.0671 | 1.0671 | 0.07% | |
| 022457 | 1.1154 | 1.1154 | 2.09% | |
| 022600 | 1.1407 | 1.1445 | 2.09% | |
| 159672 | 0.8046 | 0.8046 | 2.09% | |
| 159678 | 1.2809 | 1.2809 | 2.09% | |
| 023873 | 1.0681 | 1.0681 | 2.09% | |
| 024713 | 1.0101 | 1.0101 | 2.09% | |
| 007796 | 1.6459 | 1.6459 | 2.09% | |
| 007797 | 1.6084 | 1.6084 | 2.09% | |
| 003730 | 1.0522 | 1.3355 | 0.07% | |
| 511130 | 108.2092 | 1.114 | 0.07% | |
| 515130 | 1.4185 | 1.4185 | 2.09% | |
| 002905 | 1.1075 | 1.2846 | 0.07% | |
| 005482 | 1.0051 | 1.0051 | 1.50% | |
| 005636 | 1.5002 | 1.6678 | 2.09% | |
| 005737 | 1.2982 | 1.2982 | 2.09% | |
| 005961 | 1.4645 | 1.63 | 2.09% | |
| 007962 | 1.0542 | 1.202 | 0.07% | |
| 007985 | 1.1936 | 1.2277 | 0.07% | |
| 006929 | 1.0174 | 1.2365 | 0.07% | |
| 005062 | 1.5895 | 1.5895 | 2.09% | |
| 520690 | 1.0396 | 1.0396 | 2.09% | |
| 004091 | 1.196 | 1.196 | 1.50% | |
| 004118 | 1.0357 | 1.4101 | 0.07% | |
| 004175 | 1.5322 | 1.8415 | 1.50% | |
| 160518 | 2.339 | 2.339 | 1.50% | |
| 160526 | 1.3531 | 1.6752 | 1.50% | |
| 160527 | 0.9735 | 1.0065 | 1.50% | |
| 050012 | 1.333 | 1.602 | 1.50% | |
| 050024 | 1.425 | 1.425 | 2.09% | |
| 050116 | 1.4715 | 1.6215 | 0.07% | |
| 050123 | 1.6549 | 1.8979 | 0.07% | |
| 001522 | 1.4377 | 1.4902 | 1.50% | |
| 001546 | 1.0399 | 1.4371 | 0.07% | |
| 006714 | 1.0411 | 1.217 | 0.07% | |
| 002755 | 1.0289 | 1.3589 | 0.07% | |
| 002781 | 1.0326 | 1.2916 | 0.07% | |
| 009967 | 1.0397 | 1.0397 | 1.50% | |
| 003210 | 1.0965 | 1.3251 | 0.07% | |
| 003239 | 1.0247 | 1.2361 | 0.07% | |
| 003260 | 1.0886 | 1.3426 | 0.07% | |
| 000929 | 7.5025 | 3.1996 | -0.10% | |
| 000936 | 2.824 | 2.85 | 1.50% | |
| 010785 | 0.9331 | 0.9331 | 2.09% | |
| 005265 | 1.7182 | 1.9327 | 1.50% | |
| 011395 | 0.9264 | 0.9264 | 1.50% | |
| 516860 | 1.7024 | 1.7024 | 2.09% | |
| 012488 | 0.9613 | 0.9613 | 1.50% | |
| 012693 | 1.0459 | 1.1358 | 0.07% | |
| 012086 | 0.7403 | 0.7403 | 1.50% | |
| 011757 | 0.9354 | 0.9354 | 1.50% | |
| 011846 | 0.9407 | 0.9407 | 1.50% | |
| 011865 | 1.1339 | 1.1339 | 0.07% | |
| 017770 | 1.0856 | 1.0856 | 1.50% | |
| 015746 | 1.1038 | 1.1038 | 0.07% | |
| 015749 | 1.0455 | 1.0455 | 1.50% | |
| 015397 | 1.0096 | 1.0916 | 0.07% | |
| 013113 | 0.9531 | 0.9531 | 1.50% | |
| 013321 | 1.1395 | 1.1395 | 1.50% | |
| 013417 | 1.0805 | 1.0805 | 1.50% | |
| 159391 | 1.1323 | 1.1323 | 2.09% | |
| 014232 | 1.2909 | 1.2909 | 1.50% | |
| 014424 | 1.1297 | 1.1297 | 1.57% | |
| 016937 | 1.4673 | 1.4673 | 2.09% | |
| 017438 | 1.0748 | 1.0748 | 0.07% | |
| 021922 | 1.0207 | 1.0207 | 2.09% | |
| 561770 | 1.1369 | 1.1369 | 2.09% | |
| 561790 | 1.1396 | 1.1396 | 2.09% | |
| 563830 | 1.1123 | 1.1123 | 2.09% | |
| 015993 | 0.4989 | 0.4989 | 2.09% | |
| 019090 | 1.2129 | 1.2129 | 2.09% | |
| 019161 | 1.0438 | 1.0883 | 0.07% | |
| 020239 | 1.0476 | 1.0773 | 0.07% | |
| 018091 | 1.0864 | 1.2056 | 0.07% | |
| 018131 | 1.5165 | 1.5165 | 1.50% | |
| 018278 | 1.1157 | 1.1157 | 0.07% | |
| 018407 | 1.0028 | 1.0705 | 0.07% | |
| 019396 | 1.0687 | 1.0687 | 0.07% | |
| 019626 | 1.1391 | 1.1391 | 0.07% | |
| 019855 | 1.0638 | 1.0638 | 2.09% | |
| 021233 | 1.2216 | 1.3042 | 2.09% | |
| 021480 | 1.0779 | 1.0779 | 2.09% | |
| 020680 | 1.0092 | 1.0528 | 0.07% | |
| 020960 | 1.031 | 1.031 | 0.07% | |
| 021551 | 1.1637 | 1.1901 | 2.09% | |
| 024555 | 1.024 | 1.024 | 0.07% | |
| 022599 | 1.1418 | 1.1459 | 2.09% | |
| 159811 | 1.7947 | 1.7947 | 2.09% | |
| 022726 | 1.3465 | 1.3465 | 2.09% | |
| 023972 | 1.7498 | 1.7498 | 0.07% | |
| 023990 | 1.2437 | 1.2437 | 2.09% | |
| 004677 | 1.422 | 1.422 | 1.50% | |
| 004698 | 1.955 | 1.955 | 2.09% | |
| 001237 | 1.3079 | 1.3079 | 2.09% | |
| 003607 | 1.0332 | 1.2579 | 0.07% | |
| 510410 | 1.4604 | 1.4604 | 2.09% | |
| 510710 | 4.1293 | 1.2765 | 2.09% | |
| 511380 | 13.6076 | 1.3608 | 0.07% | |
| 002970 | 1.0469 | 1.3188 | 0.07% | |
| 006439 | 1.4187 | 1.4187 | 2.09% | |
| 000784 | 1.1423 | 1.166 | 0.07% | |
| 005631 | 1.1063 | 1.283 | 0.07% | |
| 004448 | 2.6923 | 2.6923 | 1.50% | |
| 007234 | 1.3281 | 1.3281 | 1.50% | |
| 008829 | 1.021 | 1.1506 | 0.07% | |
| 008867 | 1.1561 | 1.1561 | 1.50% | |
| 004136 | 1.1203 | 1.2886 | 0.07% | |
| 501082 | 2.2015 | 2.2015 | 1.50% | |
| 160513 | 2.1674 | 2.2424 | 0.07% | |
| 160529 | 1.1949 | 1.1949 | 1.50% | |
| 007513 | 1.0724 | 1.2251 | 0.07% | |
| 050016 | 1.5112 | 1.6792 | 0.07% | |
| 050026 | 2.742 | 2.881 | 1.50% | |
| 009857 | 0.9387 | 0.9387 | 1.50% | |
| 009323 | 1.0831 | 1.1444 | 0.07% | |
| 009357 | 1.1116 | 1.1399 | 0.07% | |
| 002553 | 2.231 | 2.231 | 1.50% | |
| 002556 | 1.979 | 1.979 | 2.09% | |
| 002754 | 1.0076 | 1.3512 | 0.07% | |
| 010226 | 1.164 | 1.164 | 0.07% | |
| 003331 | 1.4952 | 1.5605 | 1.50% | |
| 010548 | 1.0917 | 1.0917 | 1.50% | |
| 001993 | 1.1941 | 1.4838 | 0.07% | |
| 515890 | 1.4701 | 1.7413 | 2.09% | |
| 012651 | 1.084 | 1.084 | 1.50% | |
| 008651 | 1.1209 | 1.1698 | 0.07% | |
| 011927 | 0.8116 | 0.8116 | 1.50% | |
| 011939 | 0.7971 | 0.7971 | 1.50% | |
| 012780 | 1.1585 | 1.1585 | 1.50% | |
| 013068 | 1.1359 | 1.1359 | 0.07% | |
| 011527 | 1.1599 | 1.1599 | 1.50% | |
| 008170 | 1.1143 | 1.18 | 0.07% | |
| 017782 | 1.0253 | 1.0253 | 0.07% | |
| 015747 | 1.0947 | 1.0947 | 0.07% | |
| 014036 | 1.0919 | 1.0919 | 1.50% | |
| 015301 | 1.1312 | 1.1312 | 0.07% | |
| 013451 | 0.7946 | 0.7946 | 1.50% | |
| 013466 | 1.3261 | 1.4188 | 2.09% | |
| 013769 | 1.1787 | 1.1787 | 1.50% | |
| 013798 | 0.8638 | 0.8638 | 1.50% | |
| 159203 | 1.151 | 1.151 | 2.09% | |
| 159287 | 1.013 | 1.013 | 2.09% | |
| 159307 | 1.0976 | 1.1482 | 2.09% | |
| 014439 | 1.068 | 1.068 | 1.57% | |
| 014441 | 1.0624 | 1.0624 | 1.50% | |
| 016337 | 1.2892 | 1.2892 | 2.09% | |
| 017482 | 1.1174 | 1.1174 | 2.09% | |
| 017514 | 1.0084 | 1.0519 | 0.07% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,944,765.76 | 124.91 |
| 3 | 现金 | 6,227.53 | 00.40 |
| 4 | 其他资产 | 34,800.03 | 02.24 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230023 | 23附息国债23 | 690.00(万张) | 86,098.99(万元) | 5.53(%) |
| 2 | 2400001 | 24特别国债01 | 508.50(万张) | 58,118.15(万元) | 3.73(%) |
| 3 | 250206 | 25国开06 | 400.00(万张) | 40,171.89(万元) | 2.58(%) |
| 4 | 240215 | 24国开15 | 355.00(万张) | 37,714.68(万元) | 2.42(%) |
| 5 | 240011 | 24附息国债11 | 280.00(万张) | 29,402.31(万元) | 1.89(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 0.0057 |
| 2 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 0.0044 |
| 3 | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 0.0251 |
| 4 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 0.0087 |
| 5 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 0.007 |
| 6 | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 0.0064 |
| 7 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 0.0142 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.76% | 2.39% | 0.0% | 0.0% | 3.5% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.6% | -0.22% | -0.56% | 0.48% | 2.39% | 0.0% | 0.0% | 6.3% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
| 夏普比率 | 67.50 | 186.45 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.06 | -0.31 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund