公募基金 > 基金超市 > 博时月月乐同业存单30天持有混合
混合型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理鲁邦旺
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0763
1.0763
7.63%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% 0.02% 7069/8881
最近一月 0.11% 0.06% 8140/8861
最近三月 0.33% 0.06% 7210/8698
最近一年 1.45% 0.36% 7860/8130
(2026-01-27)
基金代码015824 基金经理鲁邦旺 最新份额53,193.66万份   ()
基金类型混合型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2022-06-07 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模68.25亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。

投资范围

本基金投资范围包括同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权。如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按该原份额的持有期限计算,即与原份额最短持有期到期日相同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-28 1.0763 1.0763 0.00%
2026-1-27 1.0763 1.0763 0.00%
2026-1-26 1.0763 1.0763 0.01%
2026-1-23 1.0762 1.0762 0.02%
2026-1-22 1.076 1.076 0.00%
2026-1-21 1.076 1.076 0.01%
2026-1-20 1.0759 1.0759 0.00%
2026-1-19 1.0759 1.0759 0.01%
2026-1-16 1.0758 1.0758 0.01%
2026-1-15 1.0757 1.0757 0.00%
2026-1-14 1.0757 1.0757 0.00%
2026-1-13 1.0757 1.0757 0.00%
2026-1-12 1.0757 1.0757 0.01%
2026-1-9 1.0756 1.0756 0.01%
2026-1-8 1.0755 1.0755 0.00%
2026-1-7 1.0755 1.0755 0.00%
2026-1-6 1.0755 1.0755 0.00%
2026-1-5 1.0755 1.0755 0.01%
2025-12-30 1.0752 1.0752 0.00%
2025-12-29 1.0752 1.0752 0.01%

鲁邦旺先生:中国籍,硕士研究生。2008年至2016年在平安保险集团公司工作,历任资金经理、固定收益投资经理。2016年加入博时基金管理有限公司。历任博时裕丰纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年10月17日)、博时裕和纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年10月19日)、博时裕盈纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年10月25日)、博时裕嘉纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年11月15日)、博时裕坤纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2018年2月7日)、博时裕晟纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2018年8月10日)、博时安慧18个月定期开放债券型证券投资基金(2017年12月29日-2018年9月6日)、博时裕荣纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博时裕泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博时裕达纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博时裕康纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博时裕恒纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2017年10月18日-2019年3月11日)、博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2017年10月26日-2019年3月11日)、博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2017年11月16日-2019年3月11日)、博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年2月8日-2019年3月11日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年7月2日-2019年8月19日)、博时兴盛货币市场基金(2019年2月25日-2022年6月22日)、博时合晶货币市场基金(2019年2月25日-2022年6月22日)、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(2016年12月15日-2022年11月16日)、博时外服货币市场基金(20192月25日-2023年10月17日)、博时合鑫货币市场基金(2019年2月25日-2023年10月17日)、博时景发纯债债券型证券投资基金(2022年7月14日-2025年8月5日)的基金经理。现任博时天天增利货币市场基金(2017年4月26日—至今)、博时保证金实时交易型货币市场基金(2017年4月26日—至今)、博时兴荣货币市场基金(2018年3月19日—至今)、博时合利货币市场基金(2019年2月25日—至今)、博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金(2021年5月12日—至今)、博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金(2022年11月17日—至今)、博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金(2023年9月12日—至今)、博时双月乐60天持有期债券型证券投资基金(2023年11月14日—至今)、博时合鑫货币市场基金(2024年7月5日—至今)、博时兴盛货币市场基金(2024年7月5日—至今)、博时中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金(2025年7月29日—至今)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年8月1日—至今)的基金经理。

任职期间收益
博时月月乐同业存单30天持有混合  2023-09-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时天天增利货币A货币型2017-04-26 至 今 8.816.30% 18.16% 
博时裕晟纯债债券债券型2016-12-15 至 2018-06-23 1.54.41% 3.33% 
博时安慧18个月定开债A债券型2017-12-29 至 2018-07-18 0.62.74% 2.09% 
博时合晶货币B货币型2019-02-25 至 2022-06-22 3.36.50% 7.43% 
博时裕恒纯债债券A债券型2016-12-15 至 2019-03-11 2.212.14% 8.86% 
博时合鑫货币B货币型2019-02-25 至 2023-10-17 4.610.75% 10.00% 
博时合鑫货币B货币型2024-07-05 至 今 1.6--  --  
博时富业3个月定开债发起式债券型2018-05-25 至 2019-08-19 1.26.69% 6.95% 
博时富业3个月定开债发起式债券型2025-08-01 至 今 0.5--  --  
博时兴盛货币A货币型2019-11-28 至 2022-06-22 2.64.01% 5.48% 
博时兴盛货币A货币型2024-07-05 至 今 1.6--  --  
博时月月享30天持有期短债A债券型2021-04-29 至 今 4.87.82% 7.08% 
博时月月享30天持有期短债C债券型2021-04-29 至 今 4.87.19% 7.08% 
博时月月乐同业存单30天持有混合混合型2023-09-12 至 今 2.40.95% -14.64% 
博时保证金货币C货币型2022-06-24 至 2025-12-29 3.52.78% 3.00% 
博时合鑫货币C货币型2025-12-10 至 今 0.1--  --  
博时天天增利货币B货币型2017-04-26 至 今 8.818.21% 18.16% 
博时裕荣纯债债券A债券型2016-12-15 至 2019-03-11 2.210.49% 8.86% 
博时裕丰3个月定开债发起式债券型2016-12-15 至 2019-03-11 2.211.43% 8.86% 
博时裕和纯债债券债券型2016-12-15 至 2017-08-04 0.60.23% 2.02% 
博时安慧18个月定开债C债券型2017-12-29 至 2018-07-18 0.62.37% 2.09% 
博时双月乐60天持有期债券C债券型2023-10-11 至 今 2.31.83% 0.44% 
博时裕达纯债债券A债券型2016-12-15 至 2019-03-11 2.211.65% 8.86% 
博时景发纯债债券A债券型2022-07-14 至 2025-08-05 3.16.17% 2.67% 
博时合惠货币B货币型2023-02-28 至 今 2.9--  --  
博时裕坤3个月定开债发起式债券型2016-12-15 至 2019-03-11 2.210.34% 8.86% 
博时裕康纯债债券A债券型2016-12-15 至 2019-03-11 2.29.69% 8.86% 
博时合惠货币A货币型2023-02-28 至 今 2.9--  --  
博时中债7-10政金债指数A债券型2025-07-29 至 今 0.5--  --  
博时景发纯债债券C债券型2023-02-16 至 2025-08-05 2.51.43% 2.07% 
博时保证金货币ETF货币型,ETF型2017-04-26 至 2025-12-29 8.715.73% 18.16% 
博时岁岁增利一年持有期债券A债券型2016-12-15 至 今 9.133.99% 27.11% 
博时裕嘉3个月定开债发起式债券型2016-12-15 至 2019-03-11 2.210.78% 8.86% 
博时合利货币B货币型2019-02-25 至 今 6.910.91% 10.66% 
博时兴盛货币B货币型2019-02-25 至 2022-06-22 3.36.31% 7.43% 
博时兴盛货币B货币型2024-07-05 至 今 1.6--  --  
博时合利货币A货币型2019-12-03 至 今 6.28.13% 8.61% 
博时兴荣货币A货币型2019-11-28 至 今 6.27.60% 8.65% 
博时双月乐60天持有期债券A债券型2023-10-11 至 今 2.31.84% 0.44% 
博时中债7-10政金债指数D债券型2025-07-29 至 今 0.5--  --  
博时外服货币B货币型2019-02-25 至 2023-10-17 4.610.28% 10.00% 
博时裕盈3个月定开债发起式债券型2016-12-15 至 2019-03-11 2.211.76% 8.86% 
博时裕瑞纯债债券债券型2016-12-15 至 2019-03-11 2.215.23% 8.86% 
博时外服货币A货币型2023-07-17 至 2023-10-17 0.30.41% 0.46% 
博时岁岁增利一年持有期债券C债券型2022-11-17 至 今 3.24.34% 2.83% 
博时中债7-10政金债指数C债券型2025-07-29 至 今 0.5--  --  
博时合鑫货币A货币型2023-07-18 至 2023-10-17 0.20.45% 0.46% 
博时合鑫货币A货币型2024-07-05 至 今 1.6--  --  
博时裕泰纯债债券债券型2016-12-15 至 2019-03-11 2.211.70% 8.86% 
博时兴荣货币B货币型2018-03-19 至 今 7.914.26% 14.07% 
博时兴盛货币C货币型2025-12-17 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
鲁邦旺2023-09-12 至 今2年4个月零17天0.95-14.64
万志文2022-05-18 至 2023-09-121年3个月零25天2.71-9.94
魏桢2022-05-18 至 2024-06-072年0个月零20天3.69-22.49
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国际贸易集团有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001523 1.4666 1.4666 0.51%
006633 1.0303 1.2053 0.01%
006714 1.0161 1.217 0.01%
002611 3.5911 3.5911 0.22%
010329 0.6683 0.6683 0.51%
000927 0.1722 0.1732 0.77%
010455 1.0404 1.0404 0.51%
010666 0.825 0.825 0.51%
159968 10.8543 2.1397 0.30%
160512 2.456 2.628 0.51%
007486 1.033 1.2282 0.01%
007513 1.0614 1.2324 0.01%
050016 1.5738 1.7418 0.01%
050020 0.645 0.645 0.77%
050025 5.2381 5.2971 0.77%
050026 2.531 2.67 0.51%
050106 1.4408 2.4643 0.01%
050111 3.7396 3.8366 0.01%
050119 2.5042 2.5082 0.01%
050123 1.7515 1.9945 0.01%
007234 1.3457 1.3457 0.51%
008829 1.007 1.1546 0.01%
008866 1.2104 1.2104 0.51%
008411 1.0992 1.1952 0.01%
020053 1.4873 1.4873 0.51%
020059 2.473 2.473 0.51%
021853 1.0595 1.0595 0.01%
021856 1.2381 1.2381 0.30%
588790 0.9442 1.8884 0.30%
015746 1.112 1.112 0.01%
015747 1.1014 1.1014 0.01%
018853 0.8717 0.8717 0.77%
019067 1.2572 1.3294 0.01%
019104 1.0821 1.0821 0.01%
019169 1.4598 1.4598 0.30%
020323 1.1559 1.1559 0.30%
020324 1.1493 1.1493 0.30%
017883 1.1075 1.1162 0.01%
018095 1.3441 1.3441 0.30%
018398 0.9022 0.9022 0.30%
019195 1.4751 1.5368 0.51%
019298 1.1646 1.1646 0.51%
012083 1.4822 1.4822 0.51%
012247 1.114 1.114 0.01%
009468 0.9765 0.9765 0.51%
009592 1.2543 1.3335 0.51%
011864 1.1871 1.1871 0.01%
002095 1.9943 2.7359 0.51%
010872 0.9002 0.9002 0.30%
010902 0.8484 0.8484 0.51%
010995 1.5535 1.5535 0.51%
011340 1.2364 1.2364 0.51%
011395 0.9155 0.9155 0.51%
011396 0.8933 0.8933 0.51%
515920 1.2097 1.2097 0.30%
012487 1.0288 1.0288 0.51%
012500 1.3607 1.3607 0.51%
011982 0.902 0.902 0.51%
159730 1.1077 1.1077 0.30%
023213 2.0118 2.0118 0.51%
023309 1.5743 1.5743 0.01%
023728 1.5697 1.5697 0.30%
023996 1.1164 1.1164 0.01%
024237 1.9162 1.9162 0.77%
025171 1.1228 1.1228 0.30%
020692 2.6118 2.6118 0.30%
021099 1.1025 1.1025 0.30%
021100 1.0986 1.0986 0.30%
021114 1.0292 1.1228 0.01%
021499 3.7176 3.7176 0.22%
021569 1.0446 1.0783 0.01%
023616 1.0996 1.0996 0.30%
022599 1.2334 1.2375 0.30%
022628 1.2568 1.2568 0.30%
014382 0.8524 0.8524 0.30%
014520 1.2382 1.2382 0.30%
016979 1.2712 1.2712 0.51%
014914 1.6161 1.6161 0.51%
013931 1.0174 1.1123 0.01%
014108 0.7295 0.7295 0.51%
013499 0.7275 0.7275 0.77%
013798 0.8807 0.8807 0.51%
159568 1.7785 1.7785 0.30%
000652 5.108 4.421 0.51%
002466 1.0688 1.3557 0.01%
004334 1.0292 1.3277 0.01%
004435 2.0961 2.0961 0.51%
004601 1.0927 1.3654 0.01%
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020984 1.8401 1.8401 0.30%
021036 1.6351 1.6351 0.30%
023346 1.0689 1.0743 0.01%
023450 1.4308 1.4308 0.01%
023510 1.1462 1.1617 0.01%
022648 1.0275 1.0275 0.01%
016937 1.6847 1.6847 0.30%
015302 1.1241 1.1241 0.01%
015397 1.0086 1.0976 0.01%
015491 3.0147 3.0147 0.51%
013769 1.2213 1.2213 0.51%
013770 1.2059 1.2059 0.51%
013103 0.9107 0.9107 0.51%
159650 107.4596 1.0746 0.01%
005635 1.8265 2.0927 0.30%
005636 1.7548 1.9819 0.30%
002519 1.1466 1.351 0.01%
004367 1.0756 1.274 0.01%
004434 2.1909 2.1909 0.51%
004448 3.3319 3.3319 0.51%
004495 1.4823 1.6489 0.51%
004677 1.743 1.743 0.51%
003607 1.0203 1.2657 0.01%
510020 3.9338 1.4509 0.30%
006438 1.582 1.582 0.30%
024748 1.4689 1.4689 0.30%
024749 1.4683 1.4683 0.30%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币71,546.60125.08
3现金130.4600.23
4其他资产204.7900.36
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251218425北京银行CD18450.00(万张)4,972.11(万元)8.69(%)  
211259696525广州农村商业银行CD06050.00(万张)4,967.83(万元)8.68(%)  
311251711325光大银行CD11350.00(万张)4,964.68(万元)8.68(%)  
411250918425浦发银行CD18450.00(万张)4,956.69(万元)8.67(%)  
511251309025浙商银行CD09050.00(万张)4,953.51(万元)8.66(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.14%1.45%2.06%0.0%2.04%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.33%
0.08%
0.08%
1.45%
6.31%
0.0%
7.63%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.00
-0.00
夏普比率
-17.99
126.22
143.84
特雷诺指数
0.02
0.85
-0.46
詹森指数
0.00
0.00
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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