基金公司博时基金管理有限公司 基金经理杨振建 申购费率0.6% 基金规模2.55亿 (2022-06-30) |
|
基金代码001243 | 基金经理杨振建 | 最新份额6,018.03万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模2.55亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2015-05-04 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模40.75亿 | 托管费0.1% |
本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%,年跟踪误差不超过6%,实现对中证淘金大数据100指数的有效跟踪。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证淘金大数据100指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股、存托凭证)银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类和I类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类、I类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-23 | 1.1576 | 1.1576 | 0.01% |
2025-7-22 | 1.1575 | 1.1575 | 0.88% |
2025-7-21 | 1.1474 | 1.1474 | 1.07% |
2025-7-18 | 1.1353 | 1.1353 | 0.26% |
2025-7-17 | 1.1324 | 1.1324 | 0.40% |
2025-7-16 | 1.1279 | 1.1279 | 0.02% |
2025-7-15 | 1.1277 | 1.1277 | -0.18% |
2025-7-14 | 1.1297 | 1.1297 | 0.36% |
2025-7-11 | 1.1256 | 1.1256 | 0.82% |
2025-7-10 | 1.1164 | 1.1164 | 0.38% |
2025-7-9 | 1.1122 | 1.1122 | -0.07% |
2025-7-8 | 1.113 | 1.113 | 0.86% |
2025-7-7 | 1.1035 | 1.1035 | 0.11% |
2025-7-4 | 1.1023 | 1.1023 | -0.19% |
2025-7-3 | 1.1044 | 1.1044 | 0.58% |
2025-7-2 | 1.098 | 1.098 | -0.31% |
2025-7-1 | 1.1014 | 1.1014 | 0.40% |
2025-6-30 | 1.097 | 1.097 | 1.07% |
2025-6-27 | 1.0854 | 1.0854 | 0.30% |
2025-6-26 | 1.0822 | 1.0822 | -0.34% |
杨振建先生:中国国籍,博士,已取得基金从业资格,多年证券从业经验,2013年至2015年在中证指数有限公司工作(期间借调中国证监会任产品审核员)。2015年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、研究员兼基金经理助理、基金经理助理、博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日-2021年7月16日)、博时中证A500指数型证券投资基金(2024年10月30日-2024年11月28日)的基金经理。现任博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(2019年9月20日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月13日—至今)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(2020年12月23日—至今)、博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年3月3日—至今)、博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金(2023年7月27日—至今)、博时中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年11月2日—至今)、博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金(2024年4月16日—至今)、博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024年7月19日—至今)、博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金(2024年11月21日—至今)、博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024年11月27日—至今)、博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024年11月29日—至今)、博时中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金(2025年5月14日—至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
博时沪深300指数C | 指数型 | 2020-12-23 至 今 | 4.6 | -29.03% | -25.18% |
博时沪深300指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
博时沪深300指数I | 指数型 | 2025-04-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
博时央创ETF联接A | 指数型 | 2019-10-10 至 今 | 5.8 | 29.04% | 7.27% |
博时央企创新ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-08 至 今 | 6.0 | 23.76% | 6.08% |
博时中证淘金大数据100I | 指数型 | 2018-12-03 至 今 | 6.6 | 4.96% | 32.16% |
博时银智大数据100指数C | 指数型 | 2018-12-03 至 2021-06-24 | 2.6 | 56.08% | 97.84% |
博时央创ETF联接E | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 1.8 | -2.51% | -11.96% |
博时沪深300指数R | 指数型 | 2020-12-23 至 今 | 4.6 | -- | -- |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
博时中证红利低波动100ETF联接C | 指数型 | 2024-05-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
博时中证淘金大数据100C | 指数型 | 2023-09-12 至 今 | 1.9 | -15.20% | -17.26% |
博时中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
博时沪深300指数A | 指数型 | 2020-12-23 至 今 | 4.6 | -28.15% | -25.16% |
博时中证500增强ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-03 至 今 | 2.4 | -20.39% | -24.58% |
博时中证红利低波动100ETF联接A | 指数型 | 2024-05-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
博时中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
博时中证A500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
博时中证红利低波100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
博时中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-02 至 今 | 0.7 | -- | -- |
博时中证国新央企现代能源ETF | 指数型,ETF型 | 2023-07-04 至 今 | 2.1 | -4.83% | -20.42% |
博时中证淘金大数据100A | 指数型 | 2018-12-03 至 今 | 6.6 | 4.95% | 32.14% |
博时银智大数据100指数A | 指数型 | 2018-12-03 至 2021-06-24 | 2.6 | 58.60% | 97.84% |
博时央创ETF联接C | 指数型 | 2019-10-10 至 今 | 5.8 | 26.89% | 7.27% |
博时中证1000增强ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-19 至 今 | 1.8 | -17.17% | -13.01% |
博时中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨振建 | 2018-12-03 至 今 | 6年7个月零21天 | 4.96 | 32.16 |
桂征辉 | 2015-07-21 至 2024-07-05 | 8年-1个月零14天 | -0.22 | 8.44 |
赵云阳 | 2015-04-22 至 2016-05-30 | 1年1个月零8天 | -27.40 | -29.41 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
011340 | 0.9317 | 0.9317 | -0.02% | |
516860 | 1.436 | 1.436 | -0.04% | |
012463 | 0.8094 | 0.8094 | -0.02% | |
012488 | 0.9515 | 0.9515 | -0.02% | |
008674 | 1.0145 | 1.1864 | -0.06% | |
011982 | 0.868 | 0.868 | -0.02% | |
012082 | 0.8998 | 0.8998 | -0.02% | |
009592 | 0.941 | 1.0202 | -0.02% | |
159568 | 1.8473 | 1.8473 | -0.04% | |
017019 | 0.9004 | 0.9004 | -0.04% | |
015031 | 1.0602 | 1.0602 | -0.02% | |
015272 | 1.1566 | 1.1566 | -0.02% | |
015277 | 0.8587 | 0.8587 | -0.02% | |
014037 | 0.8619 | 0.8619 | -0.02% | |
015491 | 1.7692 | 1.7692 | -0.02% | |
013465 | 1.1669 | 1.2621 | -0.04% | |
013656 | 1.1109 | 1.1588 | -0.06% | |
013770 | 1.1403 | 1.1403 | -0.02% | |
013418 | 0.9256 | 0.9256 | -0.02% | |
018591 | 1.9195 | 1.9195 | -0.04% | |
561770 | 1.0757 | 1.0757 | -0.04% | |
022266 | 1.1253 | 1.1346 | -0.06% | |
017883 | 1.1118 | 1.1118 | -0.06% | |
019195 | 1.4648 | 1.4648 | -0.02% | |
022627 | 1.0808 | 1.0808 | -0.04% | |
159742 | 0.7788 | 0.7788 | 1.51% | |
159743 | 1.0076 | 1.0076 | -0.04% | |
022870 | 1.0691 | 1.0691 | -0.06% | |
023310 | 1.1476 | 1.1476 | -0.06% | |
023728 | 1.0929 | 1.0929 | -0.04% | |
024178 | 1.3204 | 1.3204 | -0.06% | |
024186 | 1.7705 | 1.7705 | -0.04% | |
020650 | 1.0176 | 1.0176 | -0.04% | |
021036 | 1.2398 | 1.2398 | -0.04% | |
021125 | 1.2081 | 1.2081 | -0.04% | |
021625 | 1.82 | 1.82 | -0.02% | |
023536 | 1.0044 | 1.0044 | -0.04% | |
005483 | 0.7581 | 0.7581 | -0.02% | |
005635 | 1.4162 | 1.6153 | -0.04% | |
002206 | 1.077 | 1.3197 | -0.06% | |
002385 | 1.7304 | 1.7631 | -0.04% | |
004495 | 1.4704 | 1.5745 | -0.02% | |
004677 | 1.237 | 1.237 | -0.02% | |
007845 | 1.1423 | 1.1656 | -0.06% | |
000264 | 0.883 | 0.772 | -0.02% | |
003709 | 1.0277 | 1.2701 | -0.06% | |
003730 | 1.0696 | 1.3529 | -0.06% | |
512960 | 1.3411 | 1.3799 | -0.04% | |
515090 | 1.257 | 1.257 | -0.04% | |
002905 | 1.1114 | 1.2885 | -0.06% | |
008411 | 1.1088 | 1.1881 | -0.06% | |
160505 | 1.035 | 5.73 | -0.02% | |
160518 | 2.093 | 2.093 | -0.02% | |
007486 | 1.0334 | 1.2235 | -0.06% | |
007536 | 1.0973 | 1.2277 | -0.06% | |
050001 | 1.061 | 3.606 | -0.02% | |
050016 | 1.4795 | 1.6475 | -0.06% | |
050019 | 2.007 | 2.012 | -0.06% | |
050021 | 2.0132 | 2.0132 | -0.04% | |
050027 | 1.1273 | 1.7025 | -0.06% | |
050111 | 3.2878 | 3.3848 | -0.06% | |
050119 | 1.9199 | 1.9239 | -0.06% | |
007963 | 1.0587 | 1.2014 | -0.06% | |
007147 | 1.0165 | 1.1875 | -0.06% | |
008966 | 0.8196 | 1.1511 | -0.02% | |
004091 | 1.181 | 1.181 | -0.02% | |
004136 | 1.1229 | 1.2912 | -0.06% | |
004168 | 1.0107 | 1.298 | -0.06% | |
004176 | 1.5291 | 1.7374 | -0.02% | |
010326 | 0.518 | 0.518 | -0.02% | |
000929 | 7.668 | 3.2684 | 0.91% | |
010665 | 0.6079 | 0.6079 | -0.02% | |
010775 | 1.1548 | 1.1548 | -0.02% | |
010785 | 0.8089 | 0.8089 | -0.04% | |
001961 | 1.2275 | 1.3989 | -0.06% | |
010973 | 1.0621 | 1.2088 | -0.06% | |
011163 | 0.5496 | 0.5496 | -0.02% | |
009857 | 0.8028 | 0.8028 | -0.02% | |
006848 | 1.1394 | 1.3417 | -0.06% | |
009168 | 1.071 | 1.2878 | -0.06% | |
009218 | 0.9137 | 0.9137 | -0.02% | |
009271 | 1.1542 | 1.1874 | -0.06% | |
002568 | 1.0084 | 1.2556 | -0.06% | |
002610 | 2.5936 | 2.5936 | 0.91% | |
002755 | 1.0293 | 1.3593 | -0.06% | |
011874 | 0.7752 | 0.7752 | -0.02% | |
011875 | 0.7559 | 0.7559 | -0.02% | |
008117 | 1.0265 | 1.1705 | -0.06% | |
014703 | 1.0552 | 1.0552 | -0.02% | |
014913 | 1.3157 | 1.3157 | -0.02% | |
012487 | 0.9691 | 0.9691 | -0.02% | |
012083 | 0.885 | 0.885 | -0.02% | |
012087 | 0.6628 | 0.6628 | -0.02% | |
012153 | 1.4716 | 1.4716 | -0.02% | |
009468 | 0.9667 | 0.9667 | -0.02% | |
013069 | 1.1263 | 1.1263 | -0.06% | |
011527 | 1.1524 | 1.1524 | -0.02% | |
159533 | 1.5183 | 1.5183 | -0.04% | |
159582 | 1.4704 | 1.4704 | -0.04% | |
014438 | 1.0987 | 1.0987 | 1.51% | |
014555 | 0.9938 | 0.9938 | -0.02% | |
016337 | 1.2001 | 1.2001 | -0.04% | |
013931 | 1.02 | 1.1116 | -0.06% | |
014004 | 1.0132 | 1.1173 | -0.06% | |
015397 | 1.0116 | 1.0936 | -0.06% | |
013466 | 1.1624 | 1.2395 | -0.04% | |
013769 | 1.153 | 1.153 | -0.02% | |
159203 | 1.0759 | 1.0759 | -0.04% | |
159307 | 1.0992 | 1.1498 | -0.04% | |
019503 | 1.1052 | 1.1052 | -0.04% | |
019977 | 1.107 | 1.1304 | -0.06% | |
020024 | 1.1273 | 1.1988 | -0.06% | |
020054 | 1.1787 | 1.1787 | -0.02% | |
021853 | 1.0306 | 1.0306 | -0.06% | |
561700 | 1.0578 | 1.0578 | -0.04% | |
561750 | 1.0592 | 1.0592 | -0.04% | |
588390 | 0.6519 | 0.6519 | -0.04% | |
017782 | 1.0337 | 1.0337 | -0.06% | |
015993 | 0.4579 | 0.4579 | -0.04% | |
018944 | 1.0906 | 1.0906 | -0.02% | |
019091 | 1.1274 | 1.1274 | -0.04% | |
019105 | 2.0124 | 2.0124 | -0.04% | |
019161 | 1.0383 | 1.0828 | -0.06% | |
020216 | 1.0149 | 1.0828 | -0.06% | |
017904 | 1.1871 | 1.199 | -0.06% | |
018130 | 1.3995 | 1.3995 | -0.02% | |
018218 | 1.2109 | 1.2109 | -0.02% | |
018397 | 0.8834 | 0.8834 | -0.04% | |
018407 | 1.0101 | 1.0778 | -0.06% | |
022457 | 1.0436 | 1.0436 | -0.04% | |
022458 | 1.0421 | 1.0421 | -0.04% | |
159824 | 0.8804 | 0.8804 | -0.04% | |
022799 | 1.0675 | 1.0675 | -0.06% | |
023165 | 2.0069 | 2.0069 | -0.06% | |
021234 | 1.1801 | 1.2619 | -0.04% | |
020921 | 1.0984 | 1.0984 | -0.06% | |
021099 | 1.0969 | 1.0969 | -0.04% | |
021589 | 1.1012 | 1.1012 | -0.06% | |
024843 | 1.0867 | 1.0867 | -0.06% | |
024876 | 1.022 | 1.022 | -0.06% | |
023537 | 1.0042 | 1.0042 | -0.04% | |
003120 | 1.7862 | 1.8682 | -0.02% | |
005462 | 1.0257 | 1.2311 | -0.06% | |
001215 | 1.196 | 1.196 | -0.02% | |
001236 | 1.799 | 1.799 | -0.04% | |
001237 | 1.2517 | 1.2517 | -0.04% | |
001242 | 1.1572 | 1.1572 | -0.04% | |
000084 | 1.2576 | 1.477 | -0.06% | |
000200 | 1.2524 | 1.7695 | -0.06% | |
003703 | 1.1599 | 1.3251 | -0.06% | |
510020 | 3.3996 | 1.2539 | -0.04% | |
002929 | 1.2355 | 1.4007 | -0.06% | |
160517 | 1.9327 | 2.1751 | -0.04% | |
050004 | 1.3999 | 3.2507 | -0.02% | |
009620 | 0.7301 | 0.7855 | -0.02% | |
007962 | 1.0586 | 1.2064 | -0.06% | |
008866 | 1.1465 | 1.1465 | -0.02% | |
004118 | 1.0376 | 1.412 | -0.06% | |
003259 | 1.0457 | 1.3235 | -0.06% | |
000930 | 7.5284 | 3.1327 | 0.91% | |
010456 | 0.6969 | 0.6969 | -0.02% | |
010994 | 1.2308 | 1.2308 | -0.02% | |
010995 | 1.1871 | 1.1871 | -0.02% | |
001546 | 1.0402 | 1.4374 | -0.06% | |
002553 | 1.976 | 1.976 | -0.02% | |
002754 | 1.0167 | 1.3524 | -0.06% | |
011756 | 0.8865 | 0.8865 | -0.02% | |
011757 | 0.8654 | 0.8654 | -0.02% | |
011845 | 0.8709 | 0.8709 | -0.02% | |
014704 | 1.0261 | 1.0261 | -0.02% | |
014847 | 1.158 | 1.158 | -0.06% | |
014914 | 1.2909 | 1.2909 | -0.02% | |
011486 | 0.745 | 0.745 | -0.02% | |
008651 | 1.1224 | 1.1713 | -0.06% | |
012086 | 0.6739 | 0.6739 | -0.02% | |
009561 | 1.0277 | 1.1744 | -0.06% | |
012779 | 0.9848 | 0.9848 | -0.02% | |
159650 | 106.9277 | 1.0693 | -0.06% | |
014441 | 1.0601 | 1.0601 | -0.02% | |
016670 | 0.9969 | 0.9969 | -0.06% | |
016671 | 0.9875 | 0.9875 | -0.06% | |
015276 | 0.8756 | 0.8756 | -0.02% | |
014036 | 0.8809 | 0.8809 | -0.02% | |
014159 | 0.9894 | 0.9894 | -0.02% | |
015301 | 1.1391 | 1.1391 | -0.06% | |
013451 | 0.7164 | 0.7164 | -0.02% | |
159505 | 1.2286 | 1.2286 | -0.04% | |
019397 | 1.0664 | 1.0664 | -0.06% | |
019855 | 0.9953 | 0.9953 | -0.04% | |
019857 | 1.0559 | 1.0559 | -0.04% | |
020059 | 1.98 | 1.98 | -0.02% | |
020119 | 1.1054 | 1.1054 | -0.06% | |
020184 | 1.135 | 1.135 | -0.04% | |
021856 | 0.9616 | 0.9616 | -0.04% | |
021922 | 1.0297 | 1.0297 | -0.04% | |
561780 | 1.2491 | 1.2491 | -0.04% | |
017770 | 1.0242 | 1.0242 | -0.02% | |
017783 | 1.0288 | 1.0288 | -0.06% | |
019067 | 1.2568 | 1.3206 | -0.06% | |
019090 | 1.1328 | 1.1328 | -0.04% | |
020323 | 1.1062 | 1.1062 | -0.04% | |
018217 | 1.2276 | 1.2276 | -0.02% | |
159730 | 1.0116 | 1.0116 | -0.04% | |
159937 | 7.5423 | 2.9615 | 0.91% | |
022809 | 1.209 | 1.209 | -0.06% | |
023727 | 1.0939 | 1.0939 | -0.04% | |
021481 | 1.0331 | 1.0331 | -0.04% | |
023346 | 1.0677 | 1.0677 | -0.06% | |
005636 | 1.3617 | 1.5293 | -0.04% | |
005737 | 1.2426 | 1.2426 | -0.04% | |
004366 | 1.1445 | 1.2878 | -0.06% | |
001125 | 1.232 | 1.232 | -0.02% | |
003434 | 1.792 | 1.857 | -0.02% | |
003683 | 1.1609 | 1.3044 | -0.06% | |
511380 | 12.8225 | 1.2823 | -0.06% | |
513690 | 1.0776 | 1.1031 | -0.04% | |
002904 | 1.1332 | 1.3509 | -0.06% | |
002930 | 1.0571 | 1.28 | -0.06% | |
003023 | 1.2094 | 1.2642 | -0.06% | |
159968 | 7.7646 | 1.5306 | -0.04% | |
007513 | 1.0749 | 1.2276 | -0.06% | |
007659 | 1.0067 | 1.2047 | -0.06% | |
050011 | 3.4367 | 3.5517 | -0.06% | |
050026 | 2.552 | 2.691 | -0.02% | |
050123 | 1.5573 | 1.8003 | -0.06% | |
007996 | 1.1066 | 1.2129 | -0.06% | |
008967 | 0.7979 | 1.1188 | -0.02% | |
004200 | 1.0787 | 1.3417 | -0.06% | |
003260 | 1.0927 | 1.3467 | -0.06% | |
010776 | 1.1338 | 1.1338 | -0.02% | |
001993 | 1.1952 | 1.4849 | -0.06% | |
002142 | 1.779 | 2.202 | -0.02% | |
011056 | 0.7607 | 0.7607 | -0.02% | |
011177 | 0.7542 | 0.7542 | -0.02% | |
011178 | 0.7275 | 0.7275 | -0.02% | |
006849 | 1.1376 | 1.3353 | -0.06% | |
009357 | 1.1115 | 1.1398 | -0.06% | |
002611 | 2.5094 | 2.5094 | 0.91% | |
011740 | 0.9893 | 0.9893 | -0.02% | |
011846 | 0.8496 | 0.8496 | -0.02% | |
014846 | 1.17 | 1.17 | -0.06% | |
011395 | 0.9182 | 0.9182 | -0.02% | |
515920 | 0.9086 | 0.9086 | -0.04% | |
012464 | 0.7903 | 0.7903 | -0.02% | |
012500 | 0.877 | 0.877 | -0.02% | |
012651 | 0.8752 | 0.8752 | -0.02% | |
012154 | 1.4351 | 1.4351 | -0.02% | |
012219 | 0.9607 | 0.9607 | -0.02% | |
012780 | 0.9625 | 0.9625 | -0.02% | |
016979 | 1.0198 | 1.0198 | -0.02% | |
017439 | 1.0673 | 1.0673 | -0.06% | |
016336 | 1.2206 | 1.2206 | -0.04% | |
017514 | 1.0108 | 1.0543 | -0.06% | |
015030 | 1.0823 | 1.0823 | -0.02% | |
014158 | 1.003 | 1.003 | -0.02% | |
013321 | 1.1165 | 1.1165 | -0.02% | |
013322 | 1.0979 | 1.0979 | -0.02% | |
013410 | 3.526 | 3.526 | -0.02% | |
013417 | 0.9473 | 0.9473 | -0.02% | |
019504 | 1.0983 | 1.0983 | -0.04% | |
019853 | 1.1903 | 1.219 | -0.04% | |
588010 | 0.6468 | 0.6468 | -0.04% | |
588790 | 0.5915 | 1.183 | -0.04% | |
022228 | 1.0359 | 1.0607 | -0.06% | |
015903 | 1.1214 | 1.1214 | -0.02% | |
018989 | 1.087 | 1.087 | -0.06% | |
020239 | 1.0571 | 1.0868 | -0.06% | |
017838 | 1.1266 | 1.1664 | -0.06% | |
018098 | 1.1267 | 1.1267 | -0.06% | |
018131 | 1.3812 | 1.3812 | -0.02% | |
018133 | 1.1112 | 1.1112 | -0.04% | |
018145 | 0.9755 | 0.9755 | -0.04% | |
018146 | 0.9692 | 0.9692 | -0.04% | |
018277 | 1.1048 | 1.1048 | -0.06% | |
022628 | 1.0796 | 1.0796 | -0.04% | |
159672 | 0.7897 | 0.7897 | -0.04% | |
022725 | 1.0493 | 1.0493 | -0.04% | |
023309 | 1.48 | 1.48 | -0.06% | |
023972 | 1.6461 | 1.6461 | -0.06% | |
023989 | 0.9184 | 0.9184 | -0.04% | |
024325 | 1.0157 | 1.0157 | -0.06% | |
021233 | 1.1814 | 1.264 | -0.04% | |
021314 | 1.3721 | 1.3721 | -0.04% | |
021382 | 1.2642 | 1.2642 | -0.02% | |
020983 | 1.3302 | 1.3302 | -0.04% | |
021100 | 1.0942 | 1.0942 | -0.04% | |
021114 | 1.0759 | 1.1223 | -0.06% | |
005622 | 1.2124 | 1.3086 | -0.06% | |
002198 | 1.0866 | 1.3594 | -0.06% | |
004434 | 1.5713 | 1.5713 | -0.02% | |
510410 | 1.3758 | 1.3758 | -0.04% | |
510710 | 3.9424 | 1.2188 | -0.04% | |
160513 | 2.1384 | 2.2134 | -0.06% | |
160523 | 1.0015 | 1.3358 | -0.06% | |
160529 | 1.0492 | 1.0492 | -0.02% | |
050007 | 0.943 | 2.816 | -0.02% | |
050009 | 1.087 | 4.648 | -0.02% | |
006929 | 1.0224 | 1.2415 | -0.06% | |
009057 | 1.656 | 1.656 | -0.02% | |
003188 | 1.0625 | 1.4415 | -0.06% | |
003207 | 1.1297 | 1.3814 | -0.06% | |
002096 | 1.2516 | 1.9867 | -0.02% | |
002109 | 1.0447 | 1.3426 | -0.06% | |
002143 | 1.1281 | 1.3876 | -0.06% | |
001911 | 1.0696 | 1.3556 | -0.06% | |
001578 | 1.1396 | 1.3837 | -0.06% | |
001661 | 1.0735 | 1.4561 | -0.06% | |
006634 | 1.0574 | 1.1915 | -0.06% | |
006813 | 1.5066 | 1.5066 | -0.02% | |
009323 | 1.0815 | 1.1428 | -0.06% | |
009332 | 1.0003 | 1.0003 | -0.02% | |
002555 | 1.188 | 1.188 | -0.02% | |
002578 | 1.1207 | 1.2635 | -0.06% | |
002812 | 1.0852 | 1.3428 | -0.06% | |
011741 | 0.9636 | 0.9636 | -0.02% | |
012650 | 0.8964 | 0.8964 | -0.02% | |
012692 | 1.0515 | 1.1447 | -0.06% | |
011939 | 0.7003 | 0.7003 | -0.02% | |
012247 | 1.1071 | 1.1071 | -0.06% | |
009591 | 0.9743 | 1.0605 | -0.02% | |
014382 | 0.679 | 0.679 | -0.04% | |
014439 | 1.084 | 1.084 | 1.51% | |
014519 | 1.192 | 1.192 | -0.04% | |
016978 | 1.0344 | 1.0344 | -0.02% | |
017020 | 0.8934 | 0.8934 | -0.04% | |
015273 | 1.1453 | 1.1453 | -0.02% | |
014107 | 0.6968 | 0.6968 | -0.02% | |
014108 | 0.6819 | 0.6819 | -0.02% | |
013450 | 0.7387 | 0.7387 | -0.02% | |
019623 | 1.1404 | 1.1684 | -0.06% | |
019626 | 1.1375 | 1.1375 | -0.06% | |
019712 | 1.0486 | 1.0968 | -0.02% | |
020053 | 1.1751 | 1.1751 | -0.02% | |
020183 | 1.1395 | 1.1395 | -0.04% | |
018686 | 1.4619 | 1.4619 | -0.04% | |
022040 | 1.2268 | 1.2268 | -0.06% | |
563830 | 1.0774 | 1.0774 | -0.04% | |
015994 | 0.4538 | 0.4538 | -0.04% | |
018945 | 1.0779 | 1.0779 | -0.02% | |
019066 | 1.618 | 1.618 | -0.04% | |
019104 | 1.0737 | 1.0737 | -0.06% | |
020364 | 1.2306 | 1.2306 | -0.02% | |
018132 | 1.1188 | 1.1188 | -0.04% | |
018278 | 1.0969 | 1.0969 | -0.06% | |
018398 | 0.8788 | 0.8788 | -0.04% | |
159678 | 1.1581 | 1.1581 | -0.04% | |
159908 | 2.1478 | 2.1478 | -0.04% | |
022722 | 1.1538 | 1.1538 | -0.06% | |
022726 | 1.0488 | 1.0488 | -0.04% | |
022806 | 1.031 | 1.031 | -0.06% | |
021315 | 1.3676 | 1.3676 | -0.04% | |
021352 | 1.0741 | 1.114 | -0.06% | |
021480 | 1.0343 | 1.0343 | -0.04% | |
020691 | 1.3745 | 1.3745 | -0.04% | |
020692 | 1.3714 | 1.3714 | -0.04% | |
021035 | 1.2428 | 1.2428 | -0.04% | |
021499 | 2.5932 | 2.5932 | 0.91% | |
024555 | 1.0115 | 1.0115 | -0.06% | |
023521 | 0.9176 | 0.9176 | -0.04% | |
003119 | 1.8016 | 1.8846 | -0.02% | |
006438 | 1.423 | 1.423 | -0.04% | |
000784 | 1.1424 | 1.1661 | -0.06% | |
002466 | 1.0676 | 1.3491 | -0.06% | |
002519 | 1.1383 | 1.3427 | -0.06% | |
004367 | 1.1267 | 1.2721 | -0.06% | |
004505 | 1.628 | 1.628 | -0.02% | |
007797 | 1.5825 | 1.5825 | -0.04% | |
003435 | 1.778 | 1.843 | -0.02% | |
506005 | 0.9524 | 1.0091 | -0.02% | |
007517 | 1.0213 | 1.2159 | -0.06% | |
050012 | 1.152 | 1.421 | -0.02% | |
050013 | 1.2087 | 1.2087 | -0.04% | |
050023 | 1.6462 | 1.8992 | -0.06% | |
050024 | 1.3464 | 1.3464 | -0.04% | |
009716 | 0.9108 | 0.9108 | -0.02% | |
009741 | 1.1539 | 1.1539 | -0.02% | |
007985 | 1.1986 | 1.2327 | -0.06% | |
010328 | 0.7034 | 0.7034 | -0.02% | |
003210 | 1.0982 | 1.3268 | -0.06% | |
003268 | 1.0348 | 1.2656 | -0.06% | |
002140 | 1.0939 | 1.3099 | -0.06% | |
010873 | 0.7843 | 0.7843 | -0.04% | |
010903 | 0.7125 | 0.7125 | -0.02% | |
006714 | 1.0469 | 1.2228 | -0.06% | |
010226 | 1.1722 | 1.1722 | -0.06% | |
011895 | 2.486 | 2.486 | -0.02% | |
011341 | 0.9071 | 0.9071 | -0.02% | |
011487 | 0.7288 | 0.7288 | -0.02% | |
012501 | 0.85 | 0.85 | -0.02% | |
011928 | 0.7943 | 0.7943 | -0.02% | |
012218 | 0.9771 | 0.9771 | -0.02% | |
009469 | 0.928 | 0.928 | -0.02% | |
011585 | 0.881 | 0.881 | -0.02% | |
159623 | 0.8928 | 0.8928 | -0.04% | |
014424 | 1.0097 | 1.0097 | 1.51% | |
016914 | 1.0155 | 1.1006 | -0.06% | |
016936 | 1.345 | 1.345 | -0.04% | |
016270 | 1.1538 | 1.2216 | -0.06% | |
017482 | 1.1154 | 1.1154 | -0.04% | |
013114 | 0.9248 | 0.9248 | -0.02% | |
159357 | 1.0709 | 1.0735 | -0.04% | |
019854 | 1.1888 | 1.2162 | -0.04% | |
019856 | 0.9903 | 0.9903 | -0.04% | |
020052 | 1.1673 | 1.1673 | -0.02% | |
021854 | 1.0279 | 1.0279 | -0.06% | |
022064 | 1.0224 | 1.0482 | -0.06% | |
588990 | 1.6237 | 1.6237 | -0.04% | |
589900 | 1.0228 | 1.0228 | -0.04% | |
015747 | 1.0944 | 1.0944 | -0.06% | |
015749 | 0.9542 | 0.9542 | -0.02% | |
020238 | 1.0593 | 1.0901 | -0.06% | |
020324 | 1.1017 | 1.1017 | -0.04% | |
017837 | 1.1286 | 1.1692 | -0.06% | |
018091 | 1.0906 | 1.2098 | -0.06% | |
018128 | 1.671 | 1.671 | -0.04% | |
019295 | 1.1344 | 1.1344 | -0.02% | |
159838 | 0.5981 | 0.5981 | -0.04% | |
022920 | 2.0136 | 2.0136 | -0.04% | |
023161 | 1.5436 | 1.5436 | -0.02% | |
023891 | 1.0766 | 1.0766 | -0.04% | |
023892 | 1.0755 | 1.0755 | -0.04% | |
023990 | 1.0559 | 1.0559 | -0.04% | |
023996 | 1.1125 | 1.1125 | -0.06% | |
020651 | 1.0136 | 1.0136 | -0.04% | |
020960 | 1.033 | 1.033 | -0.06% | |
020984 | 1.3269 | 1.3269 | -0.04% | |
021550 | 1.1689 | 1.1959 | -0.04% | |
021569 | 1.0812 | 1.0812 | -0.06% | |
023520 | 0.9186 | 0.9186 | -0.04% | |
005631 | 1.1103 | 1.287 | -0.06% | |
002354 | 1.0337 | 1.393 | -0.06% | |
002404 | 1.2028 | 1.3648 | -0.06% | |
004448 | 2.286 | 2.286 | -0.02% | |
004458 | 1.0186 | 1.2945 | -0.06% | |
004698 | 1.672 | 1.672 | -0.04% | |
007796 | 1.6189 | 1.6189 | -0.04% | |
003566 | 1.1164 | 1.3084 | -0.06% | |
003607 | 1.0361 | 1.2608 | -0.06% | |
003651 | 1.009 | 1.2965 | -0.06% | |
003866 | 1.0839 | 1.2335 | -0.06% | |
511130 | 111.2043 | 1.144 | -0.06% | |
515130 | 1.3321 | 1.3321 | -0.04% | |
008397 | 1.4011 | 1.4011 | -0.04% | |
160515 | 1.0328 | 1.7264 | -0.06% | |
160516 | 1.4714 | 1.0184 | -0.04% | |
160527 | 0.8661 | 0.8991 | -0.02% | |
007485 | 1.034 | 1.2293 | -0.06% | |
050006 | 1.3513 | 2.2935 | -0.06% | |
050106 | 1.362 | 2.3855 | -0.06% | |
005795 | 1.4147 | 1.4147 | -0.04% | |
005960 | 1.4081 | 1.5988 | -0.04% | |
009717 | 0.8906 | 0.8906 | -0.02% | |
009740 | 1.1835 | 1.1835 | -0.02% | |
007234 | 1.2769 | 1.2769 | -0.02% | |
005062 | 1.4564 | 1.4564 | -0.04% | |
004092 | 1.1332 | 1.1332 | -0.02% | |
010327 | 0.4986 | 0.4986 | -0.02% | |
003258 | 1.0725 | 1.3334 | -0.06% | |
000936 | 2.632 | 2.658 | -0.02% | |
010548 | 1.0569 | 1.0569 | -0.02% | |
005265 | 1.518 | 1.7325 | -0.02% | |
005266 | 1.4337 | 1.6355 | -0.02% | |
010872 | 0.7952 | 0.7952 | -0.04% | |
011095 | 1.1395 | 1.1395 | -0.02% | |
001523 | 1.3747 | 1.3747 | -0.02% | |
001545 | 1.0769 | 1.3722 | -0.06% | |
009217 | 0.9376 | 0.9376 | -0.02% | |
010227 | 1.1693 | 1.1693 | -0.06% | |
011879 | 1.585 | 1.585 | -0.02% | |
008106 | 1.0775 | 1.2162 | -0.06% | |
008170 | 1.1198 | 1.1855 | -0.06% | |
516580 | 0.479 | 0.479 | -0.04% | |
012693 | 1.0497 | 1.1396 | -0.06% | |
011927 | 0.8079 | 0.8079 | -0.02% | |
011528 | 1.1325 | 1.1325 | -0.02% | |
011592 | 1.63 | 1.63 | -0.04% | |
014425 | 1.0036 | 1.0036 | 1.51% | |
014506 | 1.0516 | 1.0516 | -0.02% | |
014520 | 1.1777 | 1.1777 | -0.04% | |
014554 | 1.0092 | 1.0092 | -0.02% | |
017438 | 1.074 | 1.074 | -0.06% | |
017481 | 1.1239 | 1.1239 | -0.04% | |
013836 | 0.7089 | 0.7089 | -0.02% | |
013798 | 0.8293 | 0.8293 | -0.02% | |
013104 | 0.5971 | 0.5971 | -0.02% | |
159396 | 101.261 | 1.0126 | -0.06% | |
019910 | 1.34 | 1.34 | -0.04% | |
019968 | 1.1362 | 1.1362 | -0.06% | |
019979 | 1.0533 | 1.0733 | -0.06% | |
021855 | 0.9632 | 0.9632 | -0.04% | |
588030 | 1.0617 | 1.0617 | -0.04% | |
017769 | 1.034 | 1.034 | -0.02% | |
015750 | 0.94 | 0.94 | -0.02% | |
015824 | 1.0698 | 1.0698 | -0.02% | |
015902 | 1.1414 | 1.1414 | -0.02% | |
018988 | 1.0886 | 1.0886 | -0.06% | |
019169 | 1.1509 | 1.1509 | -0.04% | |
020365 | 1.2197 | 1.2197 | -0.02% | |
020450 | 1.0336 | 1.1413 | -0.06% | |
020454 | 1.0408 | 1.0788 | -0.06% | |
018094 | 1.0827 | 1.0827 | -0.04% | |
018095 | 1.0753 | 1.0753 | -0.04% | |
018129 | 1.6544 | 1.6544 | -0.04% | |
022599 | 1.0774 | 1.0815 | -0.04% | |
022649 | 1.0146 | 1.0146 | -0.06% | |
022766 | 1.225 | 1.225 | -0.06% | |
022767 | 1.14 | 1.1682 | -0.06% | |
021383 | 1.2554 | 1.2554 | -0.02% | |
020965 | 1.1185 | 1.1305 | -0.06% | |
000652 | 3.586 | 3.106 | -0.02% | |
000783 | 1.1603 | 1.1858 | -0.06% | |
002447 | 1.0216 | 1.3501 | -0.06% | |
004334 | 1.0228 | 1.3213 | -0.06% | |
004435 | 1.5073 | 1.5073 | -0.02% | |
004479 | 1.0765 | 1.3082 | -0.06% | |
004601 | 1.0993 | 1.361 | -0.06% | |
004689 | 1.1142 | 1.3168 | -0.06% | |
001277 | 0.6883 | 0.6883 | -0.04% | |
000085 | 1.2282 | 1.4191 | -0.06% | |
003682 | 1.1855 | 1.3451 | -0.06% | |
003708 | 1.032 | 1.3066 | -0.06% | |
513060 | 0.6459 | 0.6459 | 1.51% | |
160512 | 1.965 | 2.126 | -0.02% | |
160514 | 1.8366 | 1.9366 | -0.06% | |
160526 | 1.3004 | 1.6225 | -0.02% | |
160528 | 0.8343 | 0.8604 | -0.02% | |
050008 | 0.632 | 2.624 | -0.02% | |
050010 | 3.577 | 4.017 | -0.02% | |
050201 | 0.833 | 2.324 | -0.02% | |
008867 | 1.1096 | 1.1096 | -0.02% | |
010329 | 0.6871 | 0.6871 | -0.02% | |
003162 | 1.0103 | 1.2925 | -0.06% | |
010455 | 0.7101 | 0.7101 | -0.02% | |
010547 | 1.0768 | 1.0768 | -0.02% | |
010786 | 0.7944 | 0.7944 | -0.04% | |
002175 | 1.2166 | 1.4169 | -0.06% | |
010904 | 1.0794 | 1.0794 | -0.02% | |
010924 | 1.0649 | 1.0649 | -0.02% | |
011096 | 1.1168 | 1.1168 | -0.02% | |
011162 | 0.5696 | 0.5696 | -0.02% | |
009858 | 0.7715 | 0.7715 | -0.02% | |
001522 | 1.3829 | 1.4354 | -0.02% | |
009272 | 1.1438 | 1.1731 | -0.06% | |
009356 | 1.1253 | 1.1563 | -0.06% | |
002595 | 1.412 | 1.412 | -0.04% | |
002698 | 1.0907 | 1.3616 | -0.06% | |
002811 | 1.3197 | 1.3887 | -0.06% | |
011864 | 1.148 | 1.148 | -0.06% | |
011865 | 1.131 | 1.131 | -0.06% | |
014600 | 1.03 | 1.03 | -0.02% | |
014601 | 1.0125 | 1.0125 | -0.02% | |
011396 | 0.8983 | 0.8983 | -0.02% | |
515890 | 1.4777 | 1.7489 | -0.04% | |
515900 | 1.5511 | 1.5511 | -0.04% | |
011938 | 0.718 | 0.718 | -0.02% | |
012246 | 1.1165 | 1.1165 | -0.06% | |
013068 | 1.1353 | 1.1353 | -0.06% | |
011586 | 0.8509 | 0.8509 | -0.02% | |
014232 | 1.1252 | 1.1252 | -0.02% | |
014233 | 1.105 | 1.105 | -0.02% | |
014440 | 1.0751 | 1.0751 | -0.02% | |
014507 | 1.0335 | 1.0335 | -0.02% | |
016751 | 1.3842 | 1.3842 | -0.02% | |
016937 | 1.3358 | 1.3358 | -0.04% | |
016966 | 1.2394 | 1.2394 | -0.06% | |
013837 | 0.6888 | 0.6888 | -0.02% | |
015302 | 1.1281 | 1.1281 | -0.06% | |
013797 | 0.848 | 0.848 | -0.02% | |
013103 | 0.6113 | 0.6113 | -0.02% | |
013113 | 0.9359 | 0.9359 | -0.02% | |
159391 | 1.1276 | 1.1276 | -0.04% | |
019396 | 1.0683 | 1.0683 | -0.06% | |
019713 | 1.0466 | 1.0928 | -0.02% | |
019858 | 1.0525 | 1.0525 | -0.04% | |
019980 | 1.0498 | 1.0683 | -0.06% | |
021923 | 1.0283 | 1.0283 | -0.04% | |
561760 | 0.971 | 0.971 | -0.04% | |
561790 | 1.1504 | 1.1504 | -0.04% | |
015746 | 1.1032 | 1.1032 | -0.06% | |
015969 | 1.0623 | 1.1223 | -0.06% | |
019060 | 1.0458 | 1.0827 | -0.06% | |
017910 | 1.1797 | 1.1797 | -0.06% | |
019296 | 1.118 | 1.118 | -0.02% | |
022600 | 1.0766 | 1.0804 | -0.04% | |
022648 | 1.0157 | 1.0157 | -0.06% | |
159811 | 1.4204 | 1.4204 | -0.04% | |
022798 | 1.1279 | 1.1279 | -0.06% | |
022916 | 1.0431 | 1.0431 | -0.04% | |
022922 | 1.7772 | 1.7942 | -0.04% | |
023156 | 1.139 | 1.1527 | -0.06% | |
023213 | 1.7997 | 1.7997 | -0.02% | |
021435 | 1.0263 | 1.0263 | -0.06% | |
021436 | 1.0249 | 1.0249 | -0.06% | |
020680 | 1.0114 | 1.055 | -0.06% | |
020681 | 1.018 | 1.0578 | -0.06% | |
020928 | 1.0973 | 1.0973 | -0.06% | |
021041 | 1.0901 | 1.1098 | -0.06% | |
021551 | 1.1659 | 1.1923 | -0.04% | |
023450 | 1.3525 | 1.3525 | -0.06% | |
023510 | 1.1527 | 1.1682 | -0.06% | |
006439 | 1.3876 | 1.3876 | -0.04% | |
005482 | 0.8054 | 0.8054 | -0.02% | |
001243 | 1.1576 | 1.1576 | -0.04% | |
000219 | 2.553 | 2.805 | -0.02% | |
002970 | 1.0442 | 1.3161 | -0.06% | |
008396 | 1.4246 | 1.4246 | -0.04% | |
501082 | 1.7921 | 1.7921 | -0.02% | |
050002 | 1.7721 | 3.823 | -0.04% | |
050014 | 2.023 | 2.095 | -0.02% | |
050018 | 1.399 | 1.399 | -0.02% | |
050022 | 1.9679 | 2.8398 | -0.02% | |
050116 | 1.4411 | 1.5911 | -0.06% | |
005878 | 2.483 | 2.483 | -0.02% | |
005961 | 1.3523 | 1.5178 | -0.04% | |
009619 | 0.7434 | 0.8013 | -0.02% | |
007148 | 1.0158 | 1.1793 | -0.06% | |
008829 | 1.0211 | 1.1507 | -0.06% | |
009058 | 1.6132 | 1.6132 | -0.02% | |
520690 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
551000 | 100.0172 | 1.0002 | -0.06% | |
004175 | 1.5442 | 1.8535 | -0.02% | |
004307 | 1.0086 | 1.3001 | -0.06% | |
010666 | 0.5912 | 0.5912 | -0.02% | |
002095 | 1.2573 | 1.9989 | -0.02% | |
010902 | 0.7321 | 0.7321 | -0.02% | |
010905 | 1.0625 | 1.0625 | -0.02% | |
006633 | 1.059 | 1.2001 | -0.06% | |
006733 | 2.0103 | 2.0103 | -0.04% | |
009167 | 1.0566 | 1.1316 | -0.06% | |
009333 | 0.9772 | 0.9772 | -0.02% | |
002556 | 1.736 | 1.736 | -0.04% | |
002569 | 1.1419 | 1.3583 | -0.06% | |
002716 | 1.0946 | 1.3374 | -0.06% | |
002775 | 1.0762 | 1.3616 | -0.06% | |
009967 | 0.951 | 0.951 | -0.02% | |
010223 | 1.1889 | 1.1889 | -0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 19,949.69 | 92.74 |
2 | 债券及货币 | 1,600.14 | 07.44 |
3 | 现金 | 1,600.14 | 07.44 |
4 | 其他资产 | 51.50 | 00.24 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300803 | 指南针 | 03.19 | 257.22 | 1.20% | 3.19 |
300101 | 振芯科技 | 10.67 | 241.46 | 1.12% | 10.67 |
002414 | 高德红外 | 22.37 | 229.29 | 1.07% | -3.19 |
300772 | 运达股份 | 17.91 | 230.68 | 1.07% | 17.91 |
002487 | 大金重工 | 06.91 | 227.34 | 1.06% | -2.02 |
688297 | 中无人机 | 04.16 | 222.14 | 1.03% | 4.16 |
003043 | 华亚智能 | 05.04 | 220.00 | 1.02% | 5.04 |
300291 | 百纳千成 | 38.35 | 218.98 | 1.02% | 38.35 |
300199 | 翰宇药业 | 13.21 | 218.63 | 1.02% | 13.21 |
002073 | 软控股份 | 24.51 | 217.89 | 1.01% | 0.51 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 0.6% |
500≤X<1000 | 0.3% |
100≤X<500 | 0.4% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<90天 | 0.3% |
90天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
30.75% | 41.46% | 4.0% | -1.39% | 1.44% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.7% | 12.95% | 5.52% | 16.17% | 41.46% | 12.49% | -6.78% | 15.76% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.14 | 1.15 | 1.03 |
夏普比率 | 127.89 | 34.41 | 0.03 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
詹森指数 | 0.11 | 0.03 | -0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。