基金公司博时基金管理有限公司 基金经理杨振建,桂征辉 申购费率0.0% 基金规模59.19亿 (2022-06-30) |
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基金代码002385 | 基金经理杨振建,桂征辉 | 最新份额110,276.43万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模59.19亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.98% |
成立日期2016-01-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上,并保持年跟踪误差在4%以下。
本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括新华富时中国A200指数成份股及其备选成份股、新股(IPO或增发)、新华富时中国国债指数成份券种,以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权
2、基金收益分配比例按有关规定制定;
3. R类份额的分红方式仅为现金分红;其余两类份额类别的投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式,基金默认的分红方式为现金分红;若投资者要修改分红方式,请自行到销售网点柜台或销售机构规定的其他方式进行修改
4、基金投资当期亏损,则不进行收益分配;
5、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值;
6、基金当年收益应先弥补以前年度亏损后,才可进行当年收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;
8、法律、法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为被动式股票基金,在证券投资基金中属于风险收益水平中等偏高的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.5073 | 1.5255 | 0.03% |
2024-5-9 | 1.5068 | 1.525 | 1.04% |
2024-5-8 | 1.4913 | 1.5095 | -0.88% |
2024-5-7 | 1.5045 | 1.5227 | 0.02% |
2024-5-6 | 1.5042 | 1.5224 | 1.32% |
2024-4-30 | 1.4846 | 1.5028 | -0.61% |
2024-4-29 | 1.4937 | 1.5119 | 0.95% |
2024-4-26 | 1.4796 | 1.4978 | 1.42% |
2024-4-25 | 1.4589 | 1.4771 | 0.21% |
2024-4-24 | 1.4558 | 1.474 | 0.51% |
2024-4-23 | 1.4484 | 1.4666 | -0.90% |
2024-4-22 | 1.4616 | 1.4798 | -0.40% |
2024-4-19 | 1.4675 | 1.4857 | -0.63% |
2024-4-18 | 1.4768 | 1.495 | 0.18% |
2024-4-17 | 1.4742 | 1.4924 | 1.39% |
2024-4-16 | 1.454 | 1.4722 | -0.87% |
2024-4-15 | 1.4668 | 1.485 | 2.18% |
2024-4-12 | 1.4355 | 1.4537 | -0.80% |
2024-4-11 | 1.4471 | 1.4653 | 0.12% |
2024-4-10 | 1.4453 | 1.4635 | -0.76% |
桂征辉先生:中国国籍,北京大学应用数学学士,计算机硕士,CFA。2006-2007任松下电器助理研究员,2007-2009任美国在线公司研究工程师,2009年加入博时基金管理有限公司。历任高级程序员、高级研究员、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券投资基金(2018年6月12日-2019年9月5日)、博时中证500指数增强型证券投资基金(2017年9月26日-2020年12月23日)、博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(2016年5月20日-2021年7月16日)的基金经理。现任指数与量化投资部投资副总监兼博时裕富沪深300指数证券投资基金(2015年7月21日—至今)、博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2015年7月21日—至今)、博时沪深300指数增强发起式证券投资基金(2020年12月30日—至今)、博时中证1000指数增强型证券投资基金(2023年4月13日—至今)、博时恒享债券型证券投资基金(2023年9月26日—至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
博时沪深300指数C | 指数型 | 2016-01-26 至 今 | 8.3 | 40.46% | 46.87% |
博时恒鑫稳健一年持有期混合A | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
博时中证淘金大数据100I | 指数型 | 2015-07-21 至 今 | 8.8 | -0.22% | 8.44% |
博时银智大数据100指数C | 指数型 | 2017-09-15 至 2021-06-24 | 3.8 | 27.82% | 65.95% |
博时富时中国A股指数 | 指数型 | 2018-06-12 至 2019-06-30 | 1.0 | -9.98% | -3.19% |
博时沪深300指数增强A | 指数型 | 2020-12-12 至 今 | 3.4 | -40.13% | -26.17% |
博时中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | -20.20% | -24.42% |
博时沪深300指数R | 指数型 | 2016-06-01 至 今 | 7.9 | 1.67% | 35.60% |
博时沪深300指数增强C | 指数型 | 2020-12-12 至 今 | 3.4 | -40.67% | -26.17% |
博时中证500指数增强A | 指数型 | 2017-08-21 至 2020-12-23 | 3.3 | 35.67% | 46.84% |
博时中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | -20.01% | -24.42% |
博时中证淘金大数据100C | 指数型 | 2023-09-12 至 今 | 0.7 | -15.20% | -17.26% |
博时沪深300指数A | 指数型 | 2015-07-21 至 今 | 8.8 | 9.40% | 8.44% |
博时中证500指数增强C | 指数型 | 2018-03-31 至 2020-12-23 | 2.7 | 38.64% | 47.21% |
博时恒鑫稳健一年持有期混合C | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
博时恒享债券A | 债券型 | 2023-09-26 至 今 | 0.6 | -1.33% | 0.57% |
博时中证淘金大数据100A | 指数型 | 2015-07-21 至 今 | 8.8 | -0.25% | 8.44% |
博时银智大数据100指数A | 指数型 | 2016-04-01 至 2021-06-24 | 5.2 | 75.48% | 108.54% |
博时恒享债券C | 债券型 | 2023-09-26 至 今 | 0.6 | -1.40% | 0.57% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨振建 | 2020-12-23 至 今 | 3年-8个月零18天 | -29.03 | -25.18 |
桂征辉 | 2016-01-26 至 今 | 8年3个月零15天 | 40.46 | 46.87 |
赵云阳 | 2016-01-26 至 2016-05-30 | 0年4个月零4天 | 6.88 | 4.42 |
杨振建先生:中国国籍,博士研究生,已取得基金从业资格,多年证券从业经验,2013年至2015年在中证指数有限公司工作(期间借调中国证监会任产品审核员)。2015年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、研究员兼基金经理助理、基金经理助理、博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日-2021年7月16日)基金经理。现任博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(2019年9月20日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月13日—至今)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(2020年12月23日—至今)、博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年3月3日—至今)、博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金(2023年7月27日—至今)、博时中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年11月2日—至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
博时沪深300指数C | 指数型 | 2020-12-23 至 今 | 3.4 | -29.03% | -25.18% |
博时央创ETF联接A | 指数型 | 2019-10-10 至 今 | 4.6 | 29.04% | 7.27% |
博时央企创新ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-08 至 今 | 4.8 | 23.76% | 6.08% |
博时中证淘金大数据100I | 指数型 | 2018-12-03 至 今 | 5.4 | 4.96% | 32.16% |
博时银智大数据100指数C | 指数型 | 2018-12-03 至 2021-06-24 | 2.6 | 56.08% | 97.84% |
博时央创ETF联接E | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 0.6 | -2.51% | -11.96% |
博时沪深300指数R | 指数型 | 2020-12-23 至 今 | 3.4 | -- | -- |
博时中证淘金大数据100C | 指数型 | 2023-09-12 至 今 | 0.7 | -15.20% | -17.26% |
博时沪深300指数A | 指数型 | 2020-12-23 至 今 | 3.4 | -28.15% | -25.16% |
博时中证500增强ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-03 至 今 | 1.2 | -20.39% | -24.58% |
博时中证红利低波100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
博时中证国新央企现代能源ETF | 指数型,ETF型 | 2023-07-04 至 今 | 0.9 | -4.83% | -20.42% |
博时中证淘金大数据100A | 指数型 | 2018-12-03 至 今 | 5.4 | 4.95% | 32.14% |
博时银智大数据100指数A | 指数型 | 2018-12-03 至 2021-06-24 | 2.6 | 58.60% | 97.84% |
博时央创ETF联接C | 指数型 | 2019-10-10 至 今 | 4.6 | 26.89% | 7.27% |
博时中证1000增强ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-19 至 今 | 0.6 | -17.17% | -13.01% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨振建 | 2020-12-23 至 今 | 3年-8个月零18天 | -29.03 | -25.18 |
桂征辉 | 2016-01-26 至 今 | 8年3个月零15天 | 40.46 | 46.87 |
赵云阳 | 2016-01-26 至 2016-05-30 | 0年4个月零4天 | 6.88 | 4.42 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国贸集团资产经营有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019169 | 0.9245 | 0.9245 | 1.33% | |
020324 | 1.0214 | 1.0214 | 1.33% | |
018098 | 1.071 | 1.071 | 0.05% | |
018132 | 0.9885 | 0.9885 | 1.33% | |
018218 | 0.9457 | 0.9457 | 1.03% | |
019396 | 1.0347 | 1.0347 | 0.05% | |
019397 | 1.0347 | 1.0347 | 0.05% | |
020024 | 1.1317 | 1.1523 | 0.05% | |
018738 | 4.0318 | 4.0318 | 0.00% | |
020681 | 1.0233 | 1.0233 | 0.05% | |
020921 | 1.0567 | 1.0567 | 0.05% | |
020960 | 1.0173 | 1.0173 | 0.05% | |
015902 | 0.8846 | 0.8846 | 1.03% | |
015903 | 0.8754 | 0.8754 | 1.03% | |
018851 | 1.008 | 1.008 | 0.00% | |
004698 | 1.33 | 1.33 | 1.33% | |
001215 | 0.927 | 0.927 | 1.03% | |
000219 | 2.069 | 2.321 | 1.03% | |
003434 | 1.919 | 1.984 | 1.03% | |
003682 | 1.1359 | 1.2955 | 0.05% | |
003703 | 1.1305 | 1.2783 | 0.05% | |
513060 | 0.3868 | 0.3868 | 1.76% | |
002930 | 1.0204 | 1.2433 | 0.05% | |
003119 | 1.6918 | 1.7748 | 1.03% | |
005482 | 0.7213 | 0.7213 | 1.03% | |
002404 | 1.1278 | 1.2898 | 0.05% | |
004448 | 2.1087 | 2.1087 | 1.03% | |
004458 | 1.0239 | 1.2586 | 0.05% | |
007962 | 1.0782 | 1.1561 | 0.05% | |
007996 | 1.0673 | 1.1736 | 0.05% | |
007147 | 1.0369 | 1.1536 | 0.05% | |
008829 | 1.0893 | 1.1208 | 0.05% | |
008866 | 1.0055 | 1.0055 | 1.03% | |
003950 | 1.3035 | 1.5972 | 1.03% | |
003951 | 1.2985 | 1.5914 | 1.03% | |
004149 | 1.3342 | 1.3881 | 1.03% | |
004175 | 1.4969 | 1.8062 | 1.03% | |
501082 | 1.428 | 1.428 | 1.03% | |
159968 | 6.65 | 1.3109 | 1.33% | |
160513 | 1.9986 | 2.0736 | 0.05% | |
160517 | 1.3692 | 1.5409 | 1.33% | |
160529 | 0.8142 | 0.8142 | 1.03% | |
007513 | 1.14 | 1.1902 | 0.05% | |
007659 | 1.1311 | 1.1739 | 0.05% | |
050007 | 0.883 | 2.756 | 1.03% | |
050023 | 1.4704 | 1.7234 | 0.05% | |
050025 | 4.0321 | 4.0911 | 0.00% | |
050106 | 1.3186 | 2.2886 | 0.05% | |
050123 | 1.3976 | 1.6406 | 0.05% | |
010905 | 0.9809 | 0.9809 | 1.03% | |
009717 | 0.8825 | 0.8825 | 1.03% | |
001546 | 1.0081 | 1.4053 | 0.05% | |
006848 | 1.0875 | 1.2538 | 0.05% | |
010223 | 1.1377 | 1.1377 | 0.05% | |
010227 | 1.1237 | 1.1237 | 0.05% | |
010328 | 0.6664 | 0.6664 | 1.03% | |
003259 | 1.0448 | 1.2896 | 0.05% | |
010511 | 1.0212 | 1.0546 | 1.03% | |
010666 | 0.5623 | 0.5623 | 1.03% | |
013931 | 1.0285 | 1.0885 | 0.05% | |
011178 | 0.5839 | 0.5839 | 1.03% | |
011487 | 0.5509 | 0.5509 | 1.03% | |
515920 | 0.7147 | 0.7147 | 1.33% | |
516580 | 0.479 | 0.479 | 1.33% | |
012650 | 0.5918 | 0.5918 | 1.03% | |
011741 | 0.8751 | 0.8751 | 1.03% | |
011846 | 0.8894 | 0.8894 | 1.03% | |
014847 | 1.0541 | 1.0541 | 0.05% | |
013499 | 0.5541 | 0.5541 | 0.00% | |
013769 | 1.0469 | 1.0469 | 1.03% | |
013770 | 1.0391 | 1.0391 | 1.03% | |
013322 | 1.0186 | 1.0186 | 1.03% | |
020216 | 1.0222 | 1.041 | 0.05% | |
020364 | 1.0052 | 1.0052 | 1.03% | |
018397 | 0.8653 | 0.8653 | 1.33% | |
018407 | 1.0354 | 1.0354 | 0.05% | |
019857 | 0.8519 | 0.8519 | 1.33% | |
019858 | 0.8512 | 0.8512 | 1.33% | |
021099 | 1.0109 | 1.0109 | 1.33% | |
021100 | 1.0108 | 1.0108 | 1.33% | |
021114 | 1.076 | 1.076 | 0.05% | |
021352 | 1.0475 | 1.0475 | 0.05% | |
018988 | 1.0195 | 1.0195 | 0.05% | |
018989 | 1.0187 | 1.0187 | 0.05% | |
003683 | 1.1177 | 1.2612 | 0.05% | |
513390 | 1.4464 | 1.4464 | 0.00% | |
002970 | 1.0392 | 1.268 | 0.05% | |
003023 | 1.186 | 1.2283 | 0.05% | |
006439 | 1.2877 | 1.2877 | 1.33% | |
000652 | 3.195 | 2.767 | 1.03% | |
005631 | 1.0933 | 1.2539 | 0.05% | |
002519 | 1.1078 | 1.3122 | 0.05% | |
004334 | 1.0612 | 1.2917 | 0.05% | |
009620 | 0.6946 | 0.75 | 1.03% | |
007234 | 1.0795 | 1.0795 | 1.03% | |
009058 | 1.2899 | 1.2899 | 1.03% | |
160505 | 1.042 | 5.737 | 1.03% | |
160512 | 2.283 | 2.451 | 1.03% | |
160515 | 1.0477 | 1.6758 | 0.05% | |
160528 | 0.6664 | 0.6925 | 1.03% | |
050010 | 2.554 | 2.994 | 1.03% | |
050012 | 1.036 | 1.305 | 1.03% | |
050026 | 2.538 | 2.677 | 1.03% | |
050116 | 1.3879 | 1.5379 | 0.05% | |
010973 | 1.0856 | 1.1739 | 0.05% | |
011162 | 0.4069 | 0.4069 | 1.03% | |
006733 | 1.6546 | 1.6546 | 1.33% | |
009168 | 1.0621 | 1.2556 | 0.05% | |
009323 | 1.049 | 1.1103 | 0.05% | |
009357 | 1.0874 | 1.1157 | 0.05% | |
002578 | 1.104 | 1.238 | 0.05% | |
003258 | 1.0627 | 1.2986 | 0.05% | |
003260 | 1.0508 | 1.2929 | 0.05% | |
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019105 | 1.6562 | 1.6562 | 1.33% | |
020365 | 1.0035 | 1.0035 | 1.03% | |
017883 | 1.0754 | 1.0754 | 0.05% | |
017904 | 1.1652 | 1.1652 | 0.05% | |
018129 | 0.8715 | 0.8715 | 1.33% | |
018145 | 0.7697 | 0.7697 | 1.33% | |
019623 | 1.1096 | 1.1096 | 0.05% | |
019910 | 1.2606 | 1.2606 | 1.33% | |
020053 | 0.9995 | 0.9995 | 1.03% | |
020059 | 2.29 | 2.29 | 1.03% | |
018686 | 1.0835 | 1.0835 | 1.33% | |
020965 | 1.0977 | 1.0977 | 0.05% | |
001242 | 0.9263 | 0.9263 | 1.33% | |
000084 | 1.2599 | 1.4473 | 0.05% | |
003607 | 1.0171 | 1.2418 | 0.05% | |
003651 | 1.0185 | 1.2558 | 0.05% | |
003709 | 1.0282 | 1.2386 | 0.05% | |
003866 | 1.121 | 1.2036 | 0.05% | |
510410 | 1.2911 | 1.2911 | 1.33% | |
511130 | 99.1736 | 0.9917 | 0.05% | |
512960 | 1.2294 | 1.2682 | 1.33% | |
002904 | 1.1428 | 1.3105 | 0.05% | |
005622 | 1.1708 | 1.267 | 0.05% | |
002198 | 1.1157 | 1.3269 | 0.05% | |
004367 | 1.0918 | 1.2372 | 0.05% | |
006075 | 3.9358 | 3.9358 | 0.00% | |
007963 | 1.0774 | 1.1511 | 0.05% | |
007985 | 1.1472 | 1.1813 | 0.05% | |
008966 | 0.7733 | 1.1048 | 1.03% | |
009057 | 1.3163 | 1.3163 | 1.03% | |
561710 | 0.6625 | 0.6625 | 1.33% | |
588010 | 0.5497 | 0.5497 | 1.33% | |
004091 | 0.9856 | 0.9856 | 1.03% | |
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050008 | 0.661 | 2.688 | 1.03% | |
050016 | 1.419 | 1.587 | 0.05% | |
050018 | 1.37 | 1.37 | 1.03% | |
050030 | 1.3988 | 1.5413 | 0.00% | |
050111 | 2.969 | 3.066 | 0.05% | |
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001661 | 1.0777 | 1.4157 | 0.05% | |
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009272 | 1.1164 | 1.1457 | 0.05% | |
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000929 | 5.327 | 2.2959 | -0.14% | |
010776 | 0.9939 | 0.9939 | 1.03% | |
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013114 | 0.9121 | 0.9121 | 1.03% | |
013433 | 0.9261 | 0.9261 | 1.03% | |
159568 | 1.2317 | 1.2317 | 1.33% | |
159730 | 1.0148 | 1.0148 | 1.33% | |
014233 | 0.7642 | 0.7642 | 1.03% | |
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014520 | 0.9121 | 0.9121 | 1.33% | |
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016057 | 1.3897 | 1.3897 | 0.00% | |
019091 | 0.9976 | 0.9976 | 1.33% | |
020454 | 1.0387 | 1.0387 | 0.05% | |
017837 | 1.0823 | 1.0823 | 0.05% | |
020183 | 0.9506 | 0.9506 | 1.33% | |
021125 | 0.9953 | 0.9953 | 1.33% | |
018945 | 1.0507 | 1.0507 | 1.03% | |
007845 | 1.1201 | 1.1434 | 0.05% | |
001237 | 1.07 | 1.07 | 1.33% | |
001243 | 0.9266 | 0.9266 | 1.33% | |
000085 | 1.2311 | 1.3944 | 0.05% | |
000264 | 0.927 | 0.81 | 1.03% | |
513960 | 1.1158 | 1.1158 | 1.33% | |
515130 | 1.1275 | 1.1275 | 1.33% | |
003120 | 1.6795 | 1.7615 | 1.03% | |
006438 | 1.314 | 1.314 | 1.33% | |
004479 | 1.0655 | 1.2572 | 0.05% | |
004495 | 1.3507 | 1.4548 | 1.03% | |
004601 | 1.0515 | 1.3132 | 0.05% | |
005878 | 2.46 | 2.46 | 1.03% | |
005961 | 1.1672 | 1.3327 | 1.33% | |
561700 | 1.0401 | 1.0401 | 1.33% | |
561760 | 1.011 | 1.011 | 1.33% | |
160514 | 1.7237 | 1.8237 | 0.05% | |
160523 | 1.0098 | 1.2918 | 0.05% | |
160527 | 0.685 | 0.718 | 1.03% | |
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007517 | 1.0299 | 1.1824 | 0.05% | |
050001 | 0.996 | 3.541 | 1.03% | |
050011 | 3.09 | 3.205 | 0.05% | |
050014 | 1.963 | 2.035 | 1.03% | |
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050203 | 0.1969 | 0.2195 | 0.00% | |
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002553 | 1.928 | 1.928 | 1.03% | |
002611 | 1.7905 | 1.7905 | -0.14% | |
010195 | 0.6791 | 0.6791 | 1.03% | |
010326 | 0.5209 | 0.5209 | 1.03% | |
003268 | 1.0382 | 1.2282 | 0.05% | |
010508 | 1.0305 | 1.0689 | 1.03% | |
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011396 | 0.9068 | 0.9068 | 1.03% | |
515890 | 1.3968 | 1.618 | 1.33% | |
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017783 | 0.9929 | 0.9929 | 0.05% | |
014099 | 0.5695 | 0.5695 | 1.33% | |
014159 | 0.8995 | 0.8995 | 1.03% | |
013656 | 1.0744 | 1.1223 | 0.05% | |
159650 | 103.94 | 1.0394 | 0.05% | |
159672 | 0.8594 | 0.8594 | 1.33% | |
159908 | 1.7384 | 1.7384 | 1.33% | |
159937 | 5.2439 | 2.059 | -0.14% | |
014382 | 0.667 | 0.667 | 1.33% | |
014424 | 0.6232 | 0.6232 | 1.76% | |
017020 | 0.8644 | 0.8644 | 1.33% | |
016058 | 0.1957 | 0.1957 | 0.00% | |
017514 | 1.0322 | 1.0336 | 0.05% | |
019060 | 1.0477 | 1.0477 | 0.05% | |
019067 | 1.2593 | 1.2912 | 0.05% | |
019161 | 1.0397 | 1.0397 | 0.05% | |
018095 | 0.8983 | 0.8983 | 1.33% | |
018133 | 0.9853 | 0.9853 | 1.33% | |
018146 | 0.7675 | 0.7675 | 1.33% | |
019480 | 1.3977 | 1.3977 | 0.00% | |
019481 | 0.1968 | 0.1968 | 0.00% | |
019503 | 0.8964 | 0.8964 | 1.33% | |
019853 | 1.089 | 1.089 | 1.33% | |
019855 | 0.9991 | 0.9991 | 1.33% | |
019979 | 1.0234 | 1.0234 | 0.05% | |
020119 | 1.0681 | 1.0681 | 0.05% | |
018591 | 1.3648 | 1.3648 | 1.33% | |
018853 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | |
004677 | 1.098 | 1.098 | 1.03% | |
001236 | 1.888 | 1.888 | 1.33% | |
003708 | 1.0313 | 1.2693 | 0.05% | |
510710 | 3.327 | 1.0285 | 1.33% | |
513500 | 1.7474 | 3.4948 | 0.00% | |
002905 | 1.1222 | 1.2573 | 0.05% | |
002929 | 1.2785 | 1.3606 | 0.05% | |
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002466 | 1.0133 | 1.2948 | 0.05% | |
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008867 | 0.9803 | 0.9803 | 1.03% | |
005062 | 1.2216 | 1.2216 | 1.33% | |
561780 | 0.9955 | 0.9955 | 1.33% | |
004092 | 0.9514 | 0.9514 | 1.03% | |
004150 | 1.3255 | 1.3783 | 1.03% | |
004176 | 1.4856 | 1.6939 | 1.03% | |
004200 | 1.0749 | 1.3121 | 0.05% | |
004307 | 1.0183 | 1.2719 | 0.05% | |
160516 | 1.0868 | 0.7522 | 1.33% | |
160518 | 1.79 | 1.79 | 1.03% | |
050006 | 1.3082 | 2.2022 | 0.05% | |
050024 | 1.2621 | 1.2621 | 1.33% | |
050027 | 1.1317 | 1.6545 | 0.05% | |
005795 | 1.1923 | 1.1923 | 1.33% | |
011163 | 0.3965 | 0.3965 | 1.03% | |
009716 | 0.8976 | 0.8976 | 1.03% | |
009741 | 1.0658 | 1.0658 | 1.03% | |
001545 | 1.0327 | 1.328 | 0.05% | |
009218 | 0.7365 | 0.7365 | 1.03% | |
002610 | 1.8428 | 1.8428 | -0.14% | |
002755 | 1.044 | 1.332 | 0.05% | |
010194 | 0.6908 | 0.6908 | 1.03% | |
010785 | 0.6557 | 0.6557 | 1.33% | |
002109 | 1.0117 | 1.3035 | 0.05% | |
015272 | 1.0517 | 1.0517 | 1.03% | |
013836 | 0.6949 | 0.6949 | 1.03% | |
011486 | 0.5597 | 0.5597 | 1.03% | |
012464 | 0.6964 | 0.6964 | 1.03% | |
011928 | 0.6113 | 0.6113 | 1.03% | |
011982 | 0.915 | 0.915 | 1.03% | |
012082 | 0.6067 | 0.6067 | 1.03% | |
012218 | 0.9369 | 0.9369 | 1.03% | |
009545 | 0.9857 | 1.0345 | 1.03% | |
014703 | 0.832 | 0.832 | 1.03% | |
015030 | 1.1172 | 1.1172 | 1.03% | |
017770 | 0.9484 | 0.9484 | 1.03% | |
013113 | 0.9197 | 0.9197 | 1.03% | |
013410 | 3.157 | 3.157 | 1.03% | |
013417 | 0.7207 | 0.7207 | 1.03% | |
159505 | 0.9395 | 0.9395 | 1.33% | |
159742 | 0.536 | 0.536 | 1.76% | |
159811 | 1.0049 | 1.0049 | 1.33% | |
159838 | 0.5851 | 0.5851 | 1.33% | |
014438 | 0.7695 | 0.7695 | 1.76% | |
017438 | 1.0486 | 1.0486 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 578,858.73 | 94.60 |
2 | 债券及货币 | 33,876.13 | 05.54 |
3 | 现金 | 33,876.13 | 05.54 |
4 | 其他资产 | 706.01 | 00.12 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 19.49 | 33,191.05 | 5.42% | 2.48 |
601318 | 中国平安 | 435.83 | 17,786.16 | 2.91% | 15.11 |
300750 | 宁德时代 | 75.13 | 14,286.57 | 2.33% | -28.06 |
000333 | 美的集团 | 219.15 | 14,073.64 | 2.30% | 6.80 |
000858 | 五粮液 | 85.28 | 13,091.33 | 2.14% | 1.55 |
601166 | 兴业银行 | 664.74 | 10,489.63 | 1.71% | 6.08 |
000651 | 格力电器 | 241.16 | 9,479.82 | 1.55% | -0.26 |
002594 | 比亚迪 | 46.30 | 9,402.43 | 1.54% | 6.43 |
600887 | 伊利股份 | 320.40 | 8,939.03 | 1.46% | -4.88 |
601328 | 交通银行 | 1,411.15 | 8,946.69 | 1.46% | 250.43 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 0.0096 |
2 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 0.0068 |
3 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.0018 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
22.61% | -4.71% | -7.43% | 2.56% | 5.68% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.46% | 7.78% | 7.53% | 7.53% | -4.71% | -20.7% | 13.47% | 58.07% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.96 | 1.08 | 1.05 |
夏普比率 | -34.55 | -14.47 | 3.10 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | -0.03 | 0.01 |
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