公募基金 > 基金超市 > 博时岁岁增利一年持有期债券A
债券型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理鲁邦旺
申购费率0.06%
基金规模2.12亿  (2022-06-30)
1.2527
1.7699
79.83%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% 0.0% 2731/7097
最近一月 -0.2% 0.0% 5994/7031
最近三月 0.37% 0.01% 4507/6867
最近一年 1.8% 0.04% 5174/6166
(2025-08-08)
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本基金同类回报全债指数
基金代码000200 基金经理鲁邦旺 最新份额155,281.15万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模2.12亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.4%
成立日期2013-06-26 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模11.58亿 托管费0.15%
投资策略

在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不从二级市场买入股票或权证,也不参与一级市场新股申购或股票增发。本基金不投资可转换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该基金份额最短持有期起始日相同;对于持有原博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金转入变更后本基金的基金份额,其持有期自原基金份额确认之日起连续计算;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-8 1.2527 1.7699 0.01%
2025-8-7 1.2526 1.7698 0.03%
2025-8-6 1.2522 1.7693 0.02%
2025-8-5 1.252 1.769 0.01%
2025-8-4 1.2519 1.7689 0.03%
2025-8-1 1.2515 1.7684 0.04%
2025-7-31 1.251 1.7677 0.04%
2025-7-30 1.2505 1.7671 0.07%
2025-7-29 1.2496 1.7659 -0.14%
2025-7-28 1.2513 1.7681 0.08%
2025-7-25 1.2503 1.7668 -0.02%
2025-7-24 1.2506 1.7672 -0.14%
2025-7-23 1.2524 1.7695 -0.09%
2025-7-22 1.2535 1.7709 -0.06%
2025-7-21 1.2543 1.772 -0.09%
2025-7-18 1.2554 1.7734 -0.01%
2025-7-17 1.2555 1.7735 0.02%
2025-7-16 1.2553 1.7732 -0.01%
2025-7-15 1.2554 1.7734 0.13%
2025-7-14 1.2538 1.7713 -0.05%

鲁邦旺先生:中国籍,硕士研究生。2008年至2016年在平安保险集团公司工作,历任资金经理、固定收益投资经理。2016年加入博时基金管理有限公司。历任博时裕丰纯债债券型证券投资基金、博时裕和纯债债券型证券投资基金、博时裕盈纯债债券型证券投资基金、博时裕嘉纯债债券型证券投资基金、博时裕坤纯债债券型证券投资基金、博时裕晟纯债债券型证券投资基金、博时安慧18个月定期开放债券型证券投资基金、博时裕达纯债债券型证券投资基金、博时裕恒纯债债券型证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金、博时裕荣纯债债券型证券投资基金、博时裕康纯债债券型证券投资基金、博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时兴盛货币市场基金、博时合晶货币市场基金、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金、博时合鑫货币市场基金、博时外服货币市场基金的基金经理。现任博时天天增利货币市场基金、博时保证金实时交易型货币市场基金、博时兴荣货币市场基金、博时合利货币市场基金、博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金、博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金、博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金、博时双月乐60天持有期债券型证券投资基金、博时景发纯债债券型证券投资基金、博时合鑫货币市场基金、博时兴盛货币市场基金、博时中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
博时岁岁增利一年持有期债券A  2016-12-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时天天增利货币A货币型2017-04-26 至 今 8.316.30% 18.16% 
博时裕晟纯债债券债券型2016-12-15 至 2018-06-23 1.54.41% 3.33% 
博时安慧18个月定开债券A债券型2017-12-29 至 2018-07-18 0.62.74% 2.09% 
博时合晶货币B货币型2019-02-25 至 2022-06-22 3.36.50% 7.43% 
博时裕恒纯债债券A债券型2016-12-15 至 2019-03-11 2.212.14% 8.86% 
博时合鑫货币B货币型2019-02-25 至 2023-10-17 4.610.75% 10.00% 
博时合鑫货币B货币型2024-07-05 至 今 1.1--  --  
博时富业3个月定开债发起式债券型2025-08-01 至 今 0.0--  --  
博时富业3个月定开债发起式债券型2018-05-25 至 2019-08-19 1.26.69% 6.95% 
博时兴盛货币A货币型2019-11-28 至 2022-06-22 2.64.01% 5.48% 
博时兴盛货币A货币型2024-07-05 至 今 1.1--  --  
博时月月享30天持有期短债A债券型2021-04-29 至 今 4.37.82% 7.08% 
博时月月享30天持有期短债C债券型2021-04-29 至 今 4.37.19% 7.08% 
博时月月乐同业存单30天持有混合混合型2023-09-12 至 今 1.90.95% -14.64% 
博时保证金货币C货币型2022-06-24 至 今 3.12.78% 3.00% 
博时天天增利货币B货币型2017-04-26 至 今 8.318.21% 18.16% 
博时裕荣纯债债券A债券型2016-12-15 至 2019-03-11 2.210.49% 8.86% 
博时裕丰3个月定开债发起式债券型2016-12-15 至 2019-03-11 2.211.43% 8.86% 
博时裕和纯债债券型2016-12-15 至 2017-08-04 0.60.23% 2.02% 
博时安慧18个月定开债券C债券型2017-12-29 至 2018-07-18 0.62.37% 2.09% 
博时双月乐60天持有期债券C债券型2023-10-11 至 今 1.81.83% 0.44% 
博时裕达纯债债券A债券型2016-12-15 至 2019-03-11 2.211.65% 8.86% 
博时景发纯债债券A债券型2022-07-14 至 2025-08-05 3.16.17% 2.67% 
博时合惠货币B货币型2023-02-28 至 今 2.5--  --  
博时裕坤3个月定开债发起式债券型2016-12-15 至 2019-03-11 2.210.34% 8.86% 
博时裕康纯债债券A债券型2016-12-15 至 2019-03-11 2.29.69% 8.86% 
博时合惠货币A货币型2023-02-28 至 今 2.5--  --  
博时中债7-10政金债指数A债券型2025-07-29 至 今 0.0--  --  
博时景发纯债债券C债券型2023-02-16 至 2025-08-05 2.51.43% 2.07% 
博时保证金货币ETF货币型,ETF型2017-04-26 至 今 8.315.73% 18.16% 
博时岁岁增利一年持有期债券A债券型2016-12-15 至 今 8.733.99% 27.11% 
博时裕嘉3个月定开债发起式债券型2016-12-15 至 2019-03-11 2.210.78% 8.86% 
博时合利货币B货币型2019-02-25 至 今 6.510.91% 10.66% 
博时兴盛货币B货币型2019-02-25 至 2022-06-22 3.36.31% 7.43% 
博时兴盛货币B货币型2024-07-05 至 今 1.1--  --  
博时合利货币A货币型2019-12-03 至 今 5.78.13% 8.61% 
博时兴荣货币A货币型2019-11-28 至 今 5.77.60% 8.65% 
博时双月乐60天持有期债券A债券型2023-10-11 至 今 1.81.84% 0.44% 
博时中债7-10政金债指数D债券型2025-07-29 至 今 0.0--  --  
博时外服货币B货币型2019-02-25 至 2023-10-17 4.610.28% 10.00% 
博时裕盈3个月定开债发起式债券型2016-12-15 至 2019-03-11 2.211.76% 8.86% 
博时裕瑞纯债债券债券型2016-12-15 至 2019-03-11 2.215.23% 8.86% 
博时外服货币A货币型2023-07-17 至 2023-10-17 0.30.41% 0.46% 
博时岁岁增利一年持有期债券C债券型2022-11-17 至 今 2.74.34% 2.83% 
博时中债7-10政金债指数C债券型2025-07-29 至 今 0.0--  --  
博时合鑫货币A货币型2023-07-18 至 2023-10-17 0.20.45% 0.46% 
博时合鑫货币A货币型2024-07-05 至 今 1.1--  --  
博时裕泰纯债债券债券型2016-12-15 至 2019-03-11 2.211.70% 8.86% 
博时兴荣货币B货币型2018-03-19 至 今 7.414.26% 14.07% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
鲁邦旺2016-12-15 至 今8年-5个月零26天33.9927.11
魏桢2013-05-29 至 2016-04-252年-2个月零27天26.2226.20
陈凯杨2013-05-29 至 2016-12-153年6个月零16天30.1427.43
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国际贸易集团有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012692 1.0518 1.145 0.02%
011927 0.8058 0.8058 -0.25%
011939 0.7133 0.7133 -0.25%
012086 0.7024 0.7024 -0.25%
012087 0.6908 0.6908 -0.25%
009592 0.9433 1.0225 -0.25%
013069 1.1271 1.1271 0.02%
011740 1.0158 1.0158 -0.25%
011845 0.8726 0.8726 -0.25%
008170 1.1209 1.1866 0.02%
011340 0.9555 0.9555 -0.25%
516580 0.4764 0.4764 -0.31%
012487 0.9728 0.9728 -0.25%
012501 0.8828 0.8828 -0.25%
015030 1.1174 1.1174 -0.25%
015031 1.0943 1.0943 -0.25%
014108 0.701 0.701 -0.25%
014158 1.0418 1.0418 -0.25%
015397 1.0128 1.0948 0.02%
013465 1.1819 1.2947 -0.31%
013798 0.8243 0.8243 -0.25%
013104 0.602 0.602 -0.25%
014554 1.0076 1.0076 -0.25%
016671 0.996 0.996 0.02%
016979 1.0372 1.0372 -0.25%
561700 1.0475 1.0475 -0.31%
588990 1.6901 1.6901 -0.31%
589900 1.0719 1.0719 -0.31%
017782 1.0327 1.0327 0.02%
017783 1.0277 1.0277 0.02%
018989 1.0888 1.0888 0.02%
018095 1.1349 1.1349 -0.31%
019298 1.0114 1.0114 -0.25%
019712 1.0476 1.0958 -0.25%
019713 1.0454 1.0916 -0.25%
019910 1.3691 1.3691 -0.31%
019968 1.1371 1.1371 0.02%
020024 1.1283 1.1998 0.02%
021855 0.9678 0.9678 -0.31%
024714 1.0033 1.0033 -0.31%
024843 1.0874 1.0874 0.02%
020681 1.0189 1.0587 0.02%
020965 1.1195 1.1315 0.02%
021100 1.0921 1.0921 -0.31%
021589 1.1021 1.1021 0.02%
021625 1.824 1.824 -0.25%
159672 0.7709 0.7709 -0.31%
159838 0.6132 0.6132 -0.31%
022725 1.0898 1.0898 -0.31%
023727 1.1434 1.1434 -0.31%
024325 1.0173 1.0173 0.02%
004698 1.781 1.781 -0.31%
000085 1.2292 1.4201 0.02%
003564 1.0984 1.2984 0.02%
003565 1.0967 1.2637 0.02%
003730 1.0679 1.3512 0.02%
512960 1.3316 1.3704 -0.31%
515090 1.2371 1.2371 -0.31%
003023 1.2095 1.2643 0.02%
002385 1.7251 1.7578 -0.31%
009716 0.9152 0.9152 -0.25%
005062 1.4813 1.4813 -0.31%
004092 1.125 1.125 -0.25%
008397 1.4285 1.4285 -0.31%
160529 1.0661 1.0661 -0.25%
050004 1.4561 3.3069 -0.25%
050009 1.137 4.836 -0.25%
050026 2.638 2.777 -0.25%
010995 1.2397 1.2397 -0.25%
011178 0.7338 0.7338 -0.25%
009167 1.058 1.133 0.02%
009271 1.1549 1.1881 0.02%
009356 1.1263 1.1573 0.02%
009357 1.1124 1.1407 0.02%
002610 2.5757 2.5757 0.22%
002811 1.3227 1.3917 0.02%
003239 1.0252 1.2366 0.02%
010786 0.8017 0.8017 -0.31%
012651 0.9095 0.9095 -0.25%
012246 1.1174 1.1174 0.02%
009468 1.0066 1.0066 -0.25%
013068 1.1362 1.1362 0.02%
011527 1.1536 1.1536 -0.25%
011592 1.736 1.736 -0.31%
011756 0.8879 0.8879 -0.25%
011874 0.7942 0.7942 -0.25%
014703 1.0467 1.0467 -0.25%
011395 0.9178 0.9178 -0.25%
017438 1.075 1.075 0.02%
015272 1.1631 1.1631 -0.25%
015301 1.1405 1.1405 0.02%
013103 0.6165 0.6165 -0.25%
159396 101.3064 1.0131 0.02%
014519 1.2005 1.2005 -0.31%
016670 1.0055 1.0055 0.02%
017020 0.8894 0.8894 -0.31%
022064 1.0231 1.0489 0.02%
563830 1.0803 1.0803 -0.31%
588010 0.6715 0.6715 -0.31%
016270 1.1552 1.223 0.02%
015750 0.9599 0.9599 -0.25%
018988 1.0903 1.0903 0.02%
019060 1.0456 1.0825 0.02%
020324 1.0752 1.0752 -0.31%
017910 1.1809 1.1809 0.02%
018132 1.1683 1.1683 -0.31%
018397 0.914 0.914 -0.31%
019857 1.1058 1.1058 -0.31%
018686 1.4608 1.4608 -0.31%
021853 1.036 1.036 0.02%
024876 1.0225 1.0225 0.02%
021315 1.3899 1.3899 -0.31%
021383 1.2902 1.2902 -0.25%
021481 1.0301 1.0301 -0.31%
020651 1.0257 1.0257 -0.31%
020921 1.0997 1.0997 0.02%
020984 1.3449 1.3449 -0.31%
021035 1.2684 1.2684 -0.31%
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160517 1.9315 2.1737 -0.31%
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011163 0.5471 0.5471 -0.25%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币410,353.92136.90
3现金1,485.5300.50
4其他资产2,068.8500.69
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125248000724东方债01BC250.00(万张)25,332.77(万元)8.45(%)  
223002323附息国债23100.00(万张)12,478.11(万元)4.16(%)  
3250000225超长特别国债02110.00(万张)11,085.16(万元)3.70(%)  
423238000823广州农商行二级资本债0170.00(万张)7,591.34(万元)2.53(%)  
525030425进出0470.00(万张)7,032.93(万元)2.35(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
1000≤X1000.0元
500≤X<10000.2%
100≤X<5000.4%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-10-242022-10-260.054
22021-08-242021-08-260.035
32018-09-03
42017-08-14
52016-08-08
62015-07-17
72015-01-142015-01-160.039
82014-07-03
92014-01-142014-01-160.009
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.12%1.8%3.12%3.65%4.96%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.2%
0.37%
-0.01%
0.68%
1.8%
9.66%
19.63%
79.83%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.02
-0.03
夏普比率
29.53
134.54
165.09
特雷诺指数
-0.02
-0.20
-0.20
詹森指数
0.01
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025811

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