基金公司博时基金管理有限公司 基金经理陈鹏扬,郭康斌 申购费率0.15% 基金规模6.32亿 (2022-06-30) |
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基金代码008966 | 基金经理陈鹏扬,郭康斌 | 最新份额30,480.22万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模6.32亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-03-10 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模12.1亿 | 托管费0.2% |
本基金遵循成长价值投资理念,优选具备持续成长性、估值合理或被低估的上市公司,在严格控制风险的前提下,分享上市公司盈利增长,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;2、封闭期内,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的50%,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制);若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.7464 | 1.0779 | 1.30% |
2024-4-25 | 0.7368 | 1.0683 | -0.28% |
2024-4-24 | 0.7389 | 1.0704 | 1.04% |
2024-4-23 | 0.7313 | 1.0628 | -0.57% |
2024-4-22 | 0.7355 | 1.067 | -0.73% |
2024-4-19 | 0.7409 | 1.0724 | -0.08% |
2024-4-18 | 0.7415 | 1.073 | 0.16% |
2024-4-17 | 0.7403 | 1.0718 | 2.36% |
2024-4-16 | 0.7232 | 1.0547 | -2.70% |
2024-4-15 | 0.7433 | 1.0748 | -0.35% |
2024-4-12 | 0.7459 | 1.0774 | -0.05% |
2024-4-11 | 0.7463 | 1.0778 | 0.42% |
2024-4-10 | 0.7432 | 1.0747 | -0.77% |
2024-4-9 | 0.749 | 1.0805 | 0.69% |
2024-4-8 | 0.7439 | 1.0754 | -0.24% |
2024-4-3 | 0.7457 | 1.0772 | -1.05% |
2024-4-2 | 0.7536 | 1.0851 | -0.16% |
2024-4-1 | 0.7548 | 1.0863 | 1.47% |
2024-3-29 | 0.7439 | 1.0754 | 0.80% |
2024-3-28 | 0.738 | 1.0695 | 1.23% |
陈鹏扬先生:金融学硕士。2008年至2012年在中国国际金融有限公司,担任A/H股汽车行业分析师,历任经理、高级经理、副总经理。2012年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、资深研究员、投资经理、博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金(2016年4月15日-2017年10月16日)、博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金(2016年5月31日-2017年12月1日)、博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金(2016年8月19日-2018年2月22日)、博时弘裕18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年8月30日-2018年5月5日)、博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2017年12月4日-2018年8月13日)、博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金(2017年3月22日-2018年12月8日)、博时弘康18个月定期开放债券型证券投资基金(2017年3月24日-2019年3月9日)、博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2017年10月17日-2019年10月30日)、博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2018年2月23日-2019年10月30日)的基金经理。现任权益投资GARP组投资副总监兼博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金(2015年8月24日—至今)、博时弘盈定期开放混合型证券投资基金(2016年8月1日—至今)、博时弘泰定期开放混合型证券投资基金(2016年12月9日—至今)、博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(2020年3月10日—至今)、博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金(2020年4月29日—至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
博时弘康18个月定开债C | 债券型 | 2016-12-20 至 2019-01-19 | 2.1 | 6.34% | 6.87% |
博时恒悦6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-02-03 至 今 | 3.2 | -1.84% | -23.00% |
博时弘泰混合 | 混合型,LOF型 | 2016-11-08 至 2021-04-13 | 4.4 | 52.72% | 71.22% |
博时裕隆混合A | 混合型 | 2015-08-24 至 今 | 8.7 | 94.41% | 43.31% |
博时弘裕18定开债券A | 债券型 | 2016-07-28 至 2018-03-15 | 1.6 | 2.50% | 1.62% |
博时价值臻选持有期混合A | 混合型 | 2021-01-20 至 今 | 3.3 | -51.59% | -27.50% |
博时成长领航混合C | 混合型 | 2020-12-25 至 今 | 3.3 | -46.53% | -28.25% |
博时成长优势混合C | 混合型 | 2021-05-22 至 今 | 2.9 | -40.71% | -29.21% |
博时成长领航混合A | 混合型 | 2020-12-25 至 今 | 3.3 | -45.55% | -28.28% |
博时成长优势混合A | 混合型 | 2021-05-22 至 今 | 2.9 | -39.81% | -29.21% |
博时睿丰定开混合 | 混合型,LOF型 | 2017-02-25 至 2018-10-31 | 1.7 | -4.92% | -6.26% |
博时成长优选灵活配置混合C | 混合型 | 2020-01-23 至 今 | 4.3 | -20.50% | 0.75% |
博时荣升稳健添利混合A | 混合型 | 2020-03-18 至 2023-10-17 | 3.6 | 12.61% | 16.53% |
博时睿远事件驱动混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2016-03-02 至 2019-10-30 | 3.7 | 9.50% | 18.95% |
博时弘裕18定开债券C | 债券型 | 2016-07-28 至 2018-03-15 | 1.6 | 1.86% | 1.62% |
博时价值臻选持有期混合C | 混合型 | 2021-01-20 至 今 | 3.3 | -52.75% | -27.50% |
博时成长精选混合A | 混合型 | 2021-03-17 至 2023-10-17 | 2.6 | -29.08% | -15.18% |
博时裕隆混合C | 混合型 | 2021-08-31 至 今 | 2.7 | -32.92% | -29.89% |
博时弘康18个月定开债A | 债券型 | 2016-12-20 至 2019-01-19 | 2.1 | 7.06% | 6.87% |
博时恒悦6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-02-03 至 今 | 3.2 | -2.96% | -23.00% |
博时弘盈定期开放混合A | 混合型,LOF型 | 2016-06-23 至 2021-02-05 | 4.6 | 21.44% | 93.10% |
博时弘盈定期开放混合C | 混合型 | 2016-06-23 至 2021-02-05 | 4.6 | 17.12% | 93.01% |
博时成长优选灵活配置混合A | 混合型 | 2020-01-23 至 今 | 4.3 | -18.63% | 0.75% |
博时荣升稳健添利混合C | 混合型 | 2020-03-18 至 2023-10-17 | 3.6 | 11.05% | 16.52% |
博时成长精选混合C | 混合型 | 2021-03-17 至 2023-10-17 | 2.6 | -30.14% | -15.17% |
博时成长臻选混合C | 混合型 | 2021-12-14 至 今 | 2.4 | -25.67% | -26.56% |
博时睿利事件驱动混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2016-04-30 至 2018-08-13 | 2.3 | -15.10% | 5.46% |
博时乐享混合A | 混合型 | 2021-04-24 至 今 | 3.0 | -9.09% | -27.54% |
博时乐享混合C | 混合型 | 2021-04-24 至 今 | 3.0 | -10.08% | -27.54% |
博时成长臻选混合A | 混合型 | 2021-12-14 至 今 | 2.4 | -24.91% | -26.56% |
博时睿益事件驱动混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2016-07-13 至 2019-10-30 | 3.3 | 3.20% | 16.09% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭康斌 | 2022-08-04 至 今 | 1年8个月零23天 | -42.43 | -23.82 |
陈鹏扬 | 2020-01-23 至 今 | 4年3个月零4天 | -18.63 | 0.75 |
郭康斌先生:中国籍,硕士研究生。2012年至2014年,在华泰证券曾任研究员。2014年至2019年在兴业基金历任研究员、投资经理、基金经理助理。2019年至今,在博时基金管理有限公司曾任投资经理。现任博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
博时价值臻选持有期混合A | 混合型 | 2022-02-23 至 今 | 2.2 | -48.59% | -26.16% |
博时时代精选混合A | 混合型 | 2022-06-29 至 2022-12-22 | 0.5 | -8.95% | -3.33% |
博时成长优选灵活配置混合C | 混合型 | 2022-08-04 至 今 | 1.7 | -42.93% | -23.82% |
博时价值臻选持有期混合C | 混合型 | 2022-02-23 至 今 | 2.2 | -49.38% | -26.16% |
博时成长优选灵活配置混合A | 混合型 | 2022-08-04 至 今 | 1.7 | -42.43% | -23.82% |
博时时代精选混合C | 混合型 | 2022-06-29 至 2022-12-22 | 0.5 | -9.10% | -3.33% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭康斌 | 2022-08-04 至 今 | 1年8个月零23天 | -42.43 | -23.82 |
陈鹏扬 | 2020-01-23 至 今 | 4年3个月零4天 | -18.63 | 0.75 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国贸集团资产经营有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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014554 | 0.9666 | 0.9666 | 0.00% | |
016751 | 1.3246 | 1.3246 | 0.00% | |
016936 | 0.9216 | 0.9216 | 0.06% | |
016977 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | |
014107 | 0.6512 | 0.6512 | 0.00% | |
013450 | 0.6812 | 0.6812 | 0.00% | |
013798 | 0.8197 | 0.8197 | 0.00% | |
159307 | 0.991 | 0.991 | 0.06% | |
159623 | 0.7511 | 0.7511 | 0.06% | |
159838 | 0.5463 | 0.5463 | 0.06% | |
019968 | 1.1068 | 1.1068 | 0.01% | |
020053 | 0.9717 | 0.9717 | 0.00% | |
021125 | 0.9766 | 0.9766 | 0.06% | |
016337 | 0.911 | 0.911 | 0.06% | |
015750 | 0.7075 | 0.7075 | 0.00% | |
018944 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | |
018945 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | |
019090 | 0.9199 | 0.9199 | 0.06% | |
019105 | 1.5385 | 1.5385 | 0.06% | |
020364 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | |
020454 | 1.0388 | 1.0388 | 0.01% | |
018094 | 0.8526 | 0.8526 | 0.06% | |
018130 | 0.9441 | 0.9441 | 0.00% | |
018217 | 0.9073 | 0.9073 | 0.00% | |
000784 | 1.1195 | 1.1432 | 0.01% | |
005482 | 0.679 | 0.679 | 0.00% | |
005631 | 1.0942 | 1.2548 | 0.01% | |
005636 | 1.1582 | 1.3258 | 0.06% | |
004367 | 1.0923 | 1.2377 | 0.01% | |
004601 | 1.0504 | 1.3121 | 0.01% | |
003607 | 1.0166 | 1.2413 | 0.01% | |
003651 | 1.0189 | 1.2562 | 0.01% | |
003708 | 1.0319 | 1.2699 | 0.01% | |
511380 | 10.9955 | 1.0996 | 0.01% | |
513360 | 0.5518 | 0.5518 | -0.17% | |
002904 | 1.1425 | 1.3102 | 0.01% | |
002905 | 1.1222 | 1.2573 | 0.01% | |
160505 | 1.019 | 5.714 | 0.00% | |
160517 | 1.3664 | 1.5377 | 0.06% | |
007485 | 1.0657 | 1.1805 | 0.01% | |
050015 | 0.809 | 0.891 | -0.17% | |
050025 | 3.9141 | 3.9731 | -0.17% | |
050119 | 1.602 | 1.606 | 0.01% | |
005795 | 1.1485 | 1.1485 | 0.06% | |
008967 | 0.7229 | 1.0438 | 0.00% | |
003162 | 1.0323 | 1.267 | 0.01% | |
003258 | 1.0628 | 1.2987 | 0.01% | |
000930 | 5.2769 | 2.1974 | -0.01% | |
010995 | 0.8279 | 0.8279 | 0.00% | |
001546 | 1.0085 | 1.4057 | 0.01% | |
006714 | 1.049 | 1.1872 | 0.01% | |
009218 | 0.7128 | 0.7128 | 0.00% | |
009272 | 1.1154 | 1.1447 | 0.01% | |
002553 | 1.866 | 1.866 | 0.00% | |
002578 | 1.103 | 1.237 | 0.01% | |
002611 | 1.8059 | 1.8059 | -0.01% | |
009546 | 0.9183 | 0.9661 | 0.00% | |
009592 | 0.8772 | 0.9564 | 0.00% | |
011585 | 0.8256 | 0.8256 | 0.00% | |
011864 | 1.0751 | 1.0751 | 0.01% | |
011865 | 1.0637 | 1.0637 | 0.01% | |
014913 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% | |
011178 | 0.5751 | 0.5751 | 0.00% | |
011341 | 0.8524 | 0.8524 | 0.00% | |
011395 | 0.9074 | 0.9074 | 0.00% | |
011487 | 0.52 | 0.52 | 0.00% | |
012488 | 0.9027 | 0.9027 | 0.00% | |
012500 | 0.7182 | 0.7182 | 0.00% | |
011938 | 0.6355 | 0.6355 | 0.00% | |
011939 | 0.6245 | 0.6245 | 0.00% | |
012086 | 0.5685 | 0.5685 | 0.00% | |
014425 | 0.57 | 0.57 | -0.17% | |
016670 | 0.9542 | 0.9542 | 0.01% | |
016976 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | |
016057 | 1.3411 | 1.3411 | -0.17% | |
015301 | 1.0956 | 1.0956 | 0.01% | |
013425 | 0.5508 | 0.5508 | -0.17% | |
159908 | 1.6078 | 1.6078 | 0.06% | |
019853 | 1.0716 | 1.0716 | 0.06% | |
019854 | 1.0711 | 1.0711 | 0.06% | |
020059 | 2.22 | 2.22 | 0.00% | |
020119 | 1.0684 | 1.0684 | 0.01% | |
020184 | 0.9293 | 0.9293 | 0.06% | |
020928 | 1.051 | 1.051 | 0.01% | |
020960 | 1.0188 | 1.0188 | 0.01% | |
017769 | 0.9394 | 0.9394 | 0.00% | |
015746 | 1.0757 | 1.0757 | 0.01% | |
015902 | 0.8403 | 0.8403 | 0.00% | |
018989 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% | |
019169 | 0.8801 | 0.8801 | 0.06% | |
000783 | 1.1328 | 1.1583 | 0.01% | |
005635 | 1.1925 | 1.3916 | 0.06% | |
002404 | 1.1252 | 1.2872 | 0.01% | |
001125 | 0.947 | 0.947 | 0.00% | |
000200 | 1.2152 | 1.7218 | 0.01% | |
003682 | 1.1374 | 1.297 | 0.01% | |
003683 | 1.1193 | 1.2628 | 0.01% | |
003703 | 1.1309 | 1.2787 | 0.01% | |
513390 | 1.3929 | 1.3929 | -0.17% | |
515090 | 1.0761 | 1.0761 | 0.06% | |
008396 | 1.1703 | 1.1703 | 0.06% | |
008411 | 1.0658 | 1.1451 | 0.01% | |
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014004 | 1.0228 | 1.0788 | 0.01% | |
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019296 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
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019626 | 1.1068 | 1.1068 | 0.01% | |
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019910 | 1.2282 | 1.2282 | 0.06% | |
019979 | 1.0235 | 1.0235 | 0.01% | |
020024 | 1.1341 | 1.1547 | 0.01% | |
020183 | 0.9296 | 0.9296 | 0.06% | |
020965 | 1.0982 | 1.0982 | 0.01% | |
021352 | 1.0477 | 1.0477 | 0.01% | |
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020324 | 1.0098 | 1.0098 | 0.06% | |
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513960 | 1.0357 | 1.0357 | 0.06% | |
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018853 | 1.0276 | 1.0276 | -0.17% | |
020238 | 1.0368 | 1.0368 | 0.01% | |
020239 | 1.0361 | 1.0361 | 0.01% | |
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007148 | 1.0363 | 1.1473 | 0.01% | |
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010905 | 0.9677 | 0.9677 | 0.00% | |
009740 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | |
009857 | 0.6293 | 0.6293 | 0.00% | |
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001578 | 1.1089 | 1.353 | 0.01% | |
009167 | 1.0594 | 1.1074 | 0.01% | |
002568 | 1.0218 | 1.2378 | 0.01% | |
002569 | 1.1134 | 1.3015 | 0.01% | |
002754 | 1.029 | 1.328 | 0.01% | |
011528 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | |
011648 | 0.8368 | 0.8368 | 0.00% | |
011845 | 0.8807 | 0.8807 | 0.00% | |
011879 | 1.512 | 1.512 | 0.00% | |
011895 | 2.368 | 2.368 | 0.00% | |
008170 | 1.0803 | 1.146 | 0.01% | |
014704 | 0.7922 | 0.7922 | 0.00% | |
014914 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | |
015273 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | |
015277 | 0.8102 | 0.8102 | 0.00% | |
013837 | 0.6451 | 0.6451 | 0.00% | |
011486 | 0.5282 | 0.5282 | 0.00% | |
515900 | 1.3991 | 1.3991 | 0.06% | |
012651 | 0.5533 | 0.5533 | 0.00% | |
012655 | 0.8237 | 0.8237 | 0.06% | |
012692 | 1.0541 | 1.0973 | 0.01% | |
008674 | 1.0488 | 1.1508 | 0.01% | |
011928 | 0.6145 | 0.6145 | 0.00% | |
012154 | 1.034 | 1.034 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 20,725.77 | 82.91 |
2 | 债券及货币 | 2,094.11 | 08.38 |
3 | 现金 | 2,032.24 | 08.13 |
4 | 其他资产 | 1,011.15 | 04.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.98 | 1,668.84 | 6.68% | 0.00 |
01801 | 信达生物 | 38.00 | 1,298.72 | 5.20% | 10.25 |
300750 | 宁德时代 | 06.50 | 1,235.11 | 4.94% | -1.88 |
002050 | 三花智控 | 40.99 | 972.69 | 3.89% | -31.07 |
688190 | 云路股份 | 11.55 | 950.57 | 3.80% | 11.55 |
300308 | 中际旭创 | 06.01 | 940.93 | 3.76% | 6.01 |
301162 | 国能日新 | 16.56 | 818.70 | 3.27% | 6.48 |
688301 | 奕瑞科技 | 03.57 | 782.70 | 3.13% | 2.06 |
02367 | 巨子生物 | 20.04 | 773.02 | 3.09% | -6.52 |
301015 | 百洋医药 | 21.90 | 727.87 | 2.91% | 7.30 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113050 | 南银转债 | 00.54(万张) | 61.66(万元) | 0.25(%) |
2 | 118034 | 晶能转债 | 00.00(万张) | 00.21(万元) | 0.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.2035 |
2 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 0.128 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-28.88% | -25.04% | -17.84% | 0.0% | -2.09% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.82% | 3.25% | -10.27% | -10.27% | -25.04% | -44.58% | 0.0% | -8.36% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.09 | 1.03 | 0.93 |
夏普比率 | -152.11 | -92.44 | -6.39 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.06 | -0.00 |
詹森指数 | -0.21 | -0.16 | -0.01 |
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