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博时鑫源混合A  003119
收藏成功
混合型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理于冰,骆家伟
申购费率0.8%
基金规模5.1亿  (2022-06-30)
1.8015
1.8845
87.72%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.4% 0.03% 6696/8548
最近一月 1.71% 0.07% 6611/8501
最近三月 4.14% 0.14% 6455/8401
最近一年 5.91% 0.33% 7098/7946
(2025-08-19)
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本基金沪深300同类基金
基金代码003119 基金经理于冰,骆家伟 最新份额570.43万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模5.1亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-08-24 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模5.01亿 托管费0.15%
投资策略

本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、永续债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后三类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的三类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-19 1.8015 1.8845 -0.08%
2025-8-18 1.8029 1.8859 -0.15%
2025-8-15 1.8056 1.8886 0.51%
2025-8-14 1.7965 1.8795 0.07%
2025-8-13 1.7953 1.8783 0.05%
2025-8-12 1.7944 1.8774 -0.16%
2025-8-11 1.7972 1.8802 -0.38%
2025-8-8 1.8041 1.8871 0.24%
2025-8-7 1.7997 1.8827 0.02%
2025-8-6 1.7994 1.8824 0.08%
2025-8-5 1.7979 1.8809 0.51%
2025-8-4 1.7888 1.8718 0.65%
2025-8-1 1.7773 1.8603 -0.33%
2025-7-31 1.7832 1.8662 -0.93%
2025-7-30 1.7999 1.8829 0.26%
2025-7-29 1.7952 1.8782 -0.38%
2025-7-28 1.8021 1.8851 -0.14%
2025-7-25 1.8046 1.8876 -0.44%
2025-7-24 1.8126 1.8956 0.61%
2025-7-23 1.8016 1.8846 0.46%

于冰先生:硕士。2013年起先后在国投瑞银基金、华夏基金、嘉实基金工作。2020年加入博时基金管理有限公司。历任博时鑫康混合型证券投资基金(2021年9月14日-2023年2月1日)、博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金(2021年9月14日-2023年6月27日)、博时恒荣一年持有期混合型证券投资基金(2021年4月15日-2023年6月29日)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(2021年9月14日-2023年8月19日)、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(2021年9月14日-2024年3月7日)的基金经理。现任博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金(2021年9月14日—至今)、博时鑫荣稳健混合型证券投资基金(2021年9月14日—至今)、博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金(2023年7月26日—至今)、博时恒享债券型证券投资基金(2023年9月26日—至今)、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金(2024年1月18日—至今)的基金经理。

任职期间收益
博时鑫源混合A  2021-09-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时鑫瑞混合C混合型2021-09-14 至 2023-07-25 1.9-23.77% -16.70% 
博时鑫荣稳健混合C混合型2021-09-14 至 2024-08-23 2.9-20.20% -30.34% 
博时恒荣一年混合C混合型2021-04-15 至 2023-05-22 2.12.28% -7.13% 
博时恒兴一年定开混合A混合型2021-09-14 至 2023-05-24 1.7-4.88% -17.00% 
博时鑫源混合C混合型2021-09-14 至 今 3.9-18.11% -30.34% 
博时恒荣一年混合A混合型2021-04-15 至 2023-05-22 2.13.16% -7.14% 
博时恒玺一年持有期混合A混合型2023-07-26 至 今 2.1-12.53% -17.54% 
博时鑫康混合A混合型2021-09-14 至 2023-02-01 1.46.51% -11.23% 
博时恒玺一年持有期混合C混合型2023-07-26 至 今 2.1-12.74% -17.54% 
博时鑫瑞混合A混合型2021-09-14 至 2023-07-25 1.9-23.61% -16.71% 
博时乐臻定开混合混合型2024-01-18 至 今 1.6-0.21% -5.47% 
博时鑫荣稳健混合A混合型2021-09-14 至 2024-08-23 2.9-20.00% -30.34% 
博时恒兴一年定开混合C混合型2021-09-14 至 2023-05-24 1.7-6.14% -17.01% 
博时新起点混合A混合型2021-09-14 至 2024-03-07 2.5-45.34% -30.34% 
博时新起点混合C混合型2021-09-14 至 2024-03-07 2.5-45.47% -30.34% 
博时鑫源混合A混合型2021-09-14 至 今 3.9-17.94% -30.35% 
博时鑫康混合C混合型2021-09-14 至 2023-02-01 1.45.98% -11.24% 
博时恒享债券A债券型2023-09-26 至 今 1.9-1.33% 0.57% 
博时鑫源混合E混合型2025-01-23 至 今 0.6--  --  
博时恒享债券C债券型2023-09-26 至 今 1.9-1.40% 0.57% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
骆家伟2025-05-16 至 今0年3个月零4天
王冠2021-12-09 至 2023-10-261年10个月零17天-15.12-24.38
于冰2021-09-14 至 今3年11个月零6天-17.94-30.35
过钧2016-09-06 至 2020-07-203年10个月零14天78.6057.38
王曦2016-08-05 至 2021-12-095年4个月零4天109.20102.66
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国际贸易集团有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020183 1.2355 1.2355 -0.22%
021855 0.9559 0.9559 -0.22%
561770 1.091 1.091 -0.22%
588390 0.7396 0.7396 -0.22%
022228 1.0363 1.0611 0.02%
019091 1.1898 1.1898 -0.22%
019105 2.2512 2.2512 -0.22%
020365 1.293 1.293 -0.07%
020450 1.0278 1.1355 0.02%
017910 1.1745 1.1745 0.02%
018091 1.086 1.2052 0.02%
018130 1.4883 1.4883 -0.07%
018132 1.2015 1.2015 -0.22%
018133 1.1931 1.1931 -0.22%
019298 1.0161 1.0161 -0.07%
019504 1.2085 1.2085 -0.22%
019713 1.0645 1.1107 -0.07%
019858 1.1918 1.1918 -0.22%
020024 1.1212 1.1927 0.02%
020054 1.269 1.269 -0.07%
021314 1.4713 1.4713 -0.22%
021481 1.0662 1.0662 -0.22%
021100 1.078 1.078 -0.22%
023520 1.0807 1.0807 -0.22%
159908 2.4156 2.4156 -0.22%
022767 1.1339 1.1621 0.02%
022799 1.0495 1.0495 0.02%
022806 1.0278 1.0278 0.02%
023165 2.173 2.173 0.02%
024843 1.0807 1.0807 0.02%
001242 1.2191 1.2191 -0.22%
003682 1.1806 1.3402 0.02%
003708 1.03 1.3046 0.02%
512960 1.3323 1.3711 -0.22%
513060 0.72 0.72 -0.46%
002905 1.1073 1.2844 0.02%
000652 3.786 3.278 -0.07%
005483 0.9226 0.9226 -0.07%
002404 1.1996 1.3616 0.02%
004366 1.1084 1.2849 0.02%
004479 1.0727 1.3044 0.02%
004601 1.096 1.3577 0.02%
007148 1.0134 1.1769 0.02%
008867 1.1411 1.1411 -0.07%
004092 1.1353 1.1353 -0.07%
160512 2.155 2.32 -0.07%
160528 0.9185 0.9446 -0.07%
007659 1.0045 1.2025 0.02%
050001 1.102 3.647 -0.07%
050004 1.5764 3.4272 -0.07%
050011 3.5313 3.6463 0.02%
050021 2.2521 2.2521 -0.22%
050024 1.3944 1.3944 -0.22%
050026 2.717 2.856 -0.07%
050027 1.1213 1.6965 0.02%
009620 0.7353 0.7907 -0.07%
006633 1.0432 1.1983 0.02%
006849 1.126 1.3237 0.02%
009323 1.0831 1.1444 0.02%
002553 2.185 2.185 -0.07%
002569 1.1362 1.3526 0.02%
003268 1.0399 1.2707 0.02%
000930 7.3775 3.07 -0.17%
000936 2.752 2.778 -0.07%
010785 0.9055 0.9055 -0.22%
001961 1.2249 1.3963 0.02%
002095 1.3867 2.1283 -0.07%
002096 1.3804 2.1155 -0.07%
002140 1.0918 1.3078 0.02%
002143 1.1262 1.3857 0.02%
010994 1.3107 1.3107 -0.07%
011163 0.5597 0.5597 -0.07%
011340 1.0222 1.0222 -0.07%
515920 1.0102 1.0102 -0.22%
011927 0.8048 0.8048 -0.07%
011938 0.8181 0.8181 -0.07%
011982 0.849 0.849 -0.07%
009468 1.0536 1.0536 -0.07%
011528 1.1322 1.1322 -0.07%
011741 1.0002 1.0002 -0.07%
011874 0.8235 0.8235 -0.07%
008106 1.0764 1.2151 0.02%
014913 1.3993 1.3993 -0.07%
014159 1.0559 1.0559 -0.07%
013770 1.1621 1.1621 -0.07%
013104 0.6394 0.6394 -0.07%
013114 0.9361 0.9361 -0.07%
013410 3.722 3.722 -0.07%
159533 1.6826 1.6826 -0.22%
014507 1.1098 1.1098 -0.07%
014520 1.1883 1.1883 -0.22%
014554 1.0089 1.0089 -0.07%
014555 0.9932 0.9932 -0.07%
016966 1.236 1.236 0.02%
017439 1.0676 1.0676 0.02%
017783 1.0185 1.0185 0.02%
015747 1.0945 1.0945 0.02%
021922 1.0082 1.0082 -0.22%
022040 1.2243 1.2243 0.02%
563830 1.0925 1.0925 -0.22%
588990 1.8551 1.8551 -0.22%
015994 0.4799 0.4799 -0.22%
019090 1.1959 1.1959 -0.22%
020324 1.0709 1.0709 -0.22%
018146 1.0508 1.0508 -0.22%
019295 1.2731 1.2731 -0.07%
019712 1.0668 1.115 -0.07%
020059 2.171 2.171 -0.07%
021234 1.1775 1.2593 -0.22%
020681 1.0162 1.056 0.02%
020984 1.4429 1.4429 -0.22%
021041 1.0871 1.1068 0.02%
021589 1.0988 1.0988 0.02%
023346 1.0666 1.0666 0.02%
023536 1.1428 1.1428 -0.22%
023537 1.1423 1.1423 -0.22%
159838 0.6233 0.6233 -0.22%
022922 1.8122 1.8292 -0.22%
510410 1.4274 1.4274 -0.22%
513690 1.0875 1.113 -0.22%
005635 1.5228 1.7219 -0.22%
005737 1.2494 1.2494 -0.22%
004505 1.632 1.632 -0.07%
007147 1.0143 1.1853 0.02%
007234 1.3119 1.3119 -0.07%
520690 1.0222 1.0222 -0.22%
004091 1.1837 1.1837 -0.07%
004175 1.5284 1.8377 -0.07%
004176 1.5134 1.7217 -0.07%
008396 1.5255 1.5255 -0.22%
008411 1.107 1.1863 0.02%
160505 1.086 5.781 -0.07%
160526 1.3365 1.6586 -0.07%
050022 2.3683 3.2402 -0.07%
009857 0.9209 0.9209 -0.07%
001578 1.137 1.3811 0.02%
006634 1.042 1.1896 0.02%
009217 1.1008 1.1008 -0.07%
010327 0.5034 0.5034 -0.07%
003259 1.0446 1.3224 0.02%
010776 1.1421 1.1421 -0.07%
010873 0.8025 0.8025 -0.22%
010924 1.0731 1.0731 -0.07%
010973 1.0569 1.2036 0.02%
011178 0.7777 0.7777 -0.07%
011486 0.9001 0.9001 -0.07%
012501 0.977 0.977 -0.07%
008651 1.1205 1.1694 0.02%
011939 0.7976 0.7976 -0.07%
012082 1.0663 1.0663 -0.07%
012087 0.7229 0.7229 -0.07%
011756 0.9324 0.9324 -0.07%
011879 1.588 1.588 -0.07%
011895 2.645 2.645 -0.07%
014703 1.0575 1.0575 -0.07%
014914 1.3724 1.3724 -0.07%
014108 0.7312 0.7312 -0.07%
015301 1.1308 1.1308 0.02%
159623 0.9644 0.9644 -0.22%
014233 1.2415 1.2415 -0.07%
016671 1.0037 1.0037 0.02%
016978 1.0761 1.0761 -0.07%
017482 1.1043 1.1043 -0.22%
561790 1.1252 1.1252 -0.22%
588790 0.7009 1.4018 -0.22%
019161 1.0433 1.0878 0.02%
020216 1.0109 1.0788 0.02%
020239 1.0474 1.0771 0.02%
018131 1.4682 1.4682 -0.07%
019626 1.1387 1.1387 0.02%
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011096 1.1338 1.1338 -0.07%
011177 0.8066 0.8066 -0.07%
012464 0.8274 0.8274 -0.07%
008674 1.0154 1.1873 0.02%
011928 0.791 0.791 -0.07%
012154 1.5253 1.5253 -0.07%
009592 0.9925 1.0717 -0.07%
011585 0.9281 0.9281 -0.07%
014601 1.2395 1.2395 -0.07%
014704 1.0279 1.0279 -0.07%
015031 1.1954 1.1954 -0.07%
013836 0.7161 0.7161 -0.07%
013837 0.6954 0.6954 -0.07%
015397 1.0094 1.0914 0.02%
013450 0.8066 0.8066 -0.07%
013451 0.7817 0.7817 -0.07%
013798 0.8526 0.8526 -0.07%
013113 0.9475 0.9475 -0.07%
013417 1.0471 1.0471 -0.07%
159307 1.0833 1.1339 -0.22%
014424 1.1191 1.1191 -0.46%
016937 1.4425 1.4425 -0.22%
017019 0.8949 0.8949 -0.22%
016337 1.279 1.279 -0.22%
017769 1.0697 1.0697 -0.07%
015746 1.1036 1.1036 0.02%
015903 1.226 1.226 -0.07%
018591 1.8674 1.8674 -0.22%
021853 1.0429 1.0429 0.02%
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019169 1.2122 1.2122 -0.22%
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019195 1.5008 1.5008 -0.07%
019396 1.0686 1.0686 0.02%
019503 1.2164 1.2164 -0.22%
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019968 1.1373 1.1373 0.02%
020651 1.0312 1.0312 -0.22%
021499 2.5424 2.5424 -0.17%
021550 1.1527 1.1797 -0.22%
021625 1.902 1.902 -0.07%
023450 1.3747 1.3747 0.02%
023510 1.1404 1.1559 0.02%
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022599 1.105 1.1091 -0.22%
022600 1.104 1.1078 -0.22%
159672 0.7869 0.7869 -0.22%
159678 1.2426 1.2426 -0.22%
159743 1.0948 1.0948 -0.22%
022722 1.1543 1.1543 0.02%
022725 1.1907 1.1907 -0.22%
022726 1.19 1.19 -0.22%
022766 1.2222 1.2222 0.02%
023309 1.5071 1.5071 0.02%
023990 1.1959 1.1959 -0.22%
024713 0.9941 0.9941 -0.22%
000085 1.2254 1.4189 0.02%
003651 1.0063 1.2963 0.02%
003703 1.1553 1.3205 0.02%
003023 1.1983 1.2531 0.02%
003119 1.8015 1.8845 -0.07%
003120 1.786 1.868 -0.07%
005482 0.9807 0.9807 -0.07%
002198 1.0808 1.3536 0.02%
007796 1.6142 1.6142 -0.22%
007985 1.1935 1.2276 0.02%
008966 0.9038 1.2353 -0.07%
004200 1.0775 1.3405 0.02%
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501082 2.1083 2.1083 -0.07%
160513 2.1596 2.2346 0.02%
160515 1.0309 1.7245 0.02%
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050016 1.5066 1.6746 0.02%
050111 3.3775 3.4745 0.02%
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050119 2.0782 2.0822 0.02%
009858 0.8845 0.8845 -0.07%
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002556 1.888 1.888 -0.22%
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002611 2.4595 2.4595 -0.17%
002698 1.0877 1.3586 0.02%
010328 0.7002 0.7002 -0.07%
003207 1.1228 1.3745 0.02%
003260 1.0882 1.3422 0.02%
010547 1.1086 1.1086 -0.07%
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010786 0.889 0.889 -0.22%
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011095 1.1572 1.1572 -0.07%
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012692 1.0474 1.1406 0.02%
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012219 0.9678 0.9678 -0.07%
012247 1.1073 1.1073 0.02%
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013068 1.1357 1.1357 0.02%
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011845 0.9418 0.9418 -0.07%
013931 1.0169 1.1085 0.02%
014037 1.0399 1.0399 -0.07%
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015491 2.0808 2.0808 -0.07%
013465 1.2824 1.3952 -0.22%
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159203 1.1049 1.1049 -0.22%
159391 1.1118 1.1118 -0.22%
159582 1.5653 1.5653 -0.22%
016914 1.0116 1.0967 0.02%
016936 1.4528 1.4528 -0.22%
016979 1.0603 1.0603 -0.07%
020119 1.1017 1.1017 0.02%
021923 1.0068 1.0068 -0.22%
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019104 1.0742 1.0742 0.02%
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020965 1.1157 1.1277 0.02%
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021125 1.2498 1.2498 -0.22%
022628 1.0936 1.0936 -0.22%
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159811 1.7142 1.7142 -0.22%
023161 1.5276 1.5276 -0.07%
023310 1.1455 1.1455 0.02%
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001237 1.2587 1.2587 -0.22%
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511380 13.3824 1.3382 0.02%
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160514 1.8543 1.9543 0.02%
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050106 1.3843 2.4078 0.02%
005960 1.4888 1.6795 -0.22%
009717 0.8967 0.8967 -0.07%
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002754 1.0075 1.3511 0.02%
010227 1.161 1.161 0.02%
003258 1.0696 1.3305 0.02%
000929 7.5143 3.2045 -0.17%
001993 1.194 1.4837 0.02%
002142 1.858 2.281 -0.07%
010902 0.7564 0.7564 -0.07%
011395 0.9224 0.9224 -0.07%
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516580 0.503 0.503 -0.22%
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009591 1.0282 1.1144 -0.07%
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011527 1.1525 1.1525 -0.07%
011740 1.0273 1.0273 -0.07%
011875 0.8026 0.8026 -0.07%
014600 1.2615 1.2615 -0.07%
015030 1.2209 1.2209 -0.07%
013466 1.279 1.3717 -0.22%
013656 1.078 1.1566 0.02%
013769 1.1754 1.1754 -0.07%
159568 1.8793 1.8793 -0.22%
014438 1.0634 1.0634 -0.46%
014506 1.1296 1.1296 -0.07%
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017514 1.0083 1.0518 0.02%
015749 1.0199 1.0199 -0.07%
015750 1.0044 1.0044 -0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票432.3829.87
2债券及货币1,017.8470.32
3现金29.2902.02
4其他资产66.3804.59
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000651格力电器01.5971.424.93%1.59  
601318中国平安01.0256.593.91%1.02  
000426兴业银锡02.6141.242.85%2.61  
000776广发证券02.3739.842.75%2.37  
000975山金国际01.7533.142.29%1.75  
600233圆通速递02.3229.902.07%2.32  
000848承德露露03.2529.672.05%3.25  
002555三七互娱01.4825.591.77%1.48  
002884凌霄泵业01.4422.951.59%1.44  
603444吉比特00.0721.141.46%0.07  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101975224特国0502.50(万张)267.97(万元)18.51(%)  
201969523国债0202.00(万张)208.56(万元)14.41(%)  
3102288国债242302.00(万张)206.29(万元)14.25(%)  
401976024国债2301.00(万张)103.15(万元)7.13(%)  
501973023国债2701.00(万张)101.71(万元)7.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.3%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
6月≤X0.0%
1月≤X<6月0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-02-282022-03-020.083
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.39%5.91%-3.95%0.48%7.26%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.71%
4.14%
3.46%
2.76%
5.91%
-11.39%
2.41%
87.72%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.03
0.17
0.17
夏普比率
114.34
-48.96
-13.61
特雷诺指数
0.23
-0.04
-0.01
詹森指数
0.04
-0.03
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025822

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。