基金代码003119 | 基金经理于冰,骆家伟 | 最新份额570.43万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模5.1亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-08-24 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模5.01亿 | 托管费0.15% |
本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、永续债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后三类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的三类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-19 | 1.8015 | 1.8845 | -0.08% |
2025-8-18 | 1.8029 | 1.8859 | -0.15% |
2025-8-15 | 1.8056 | 1.8886 | 0.51% |
2025-8-14 | 1.7965 | 1.8795 | 0.07% |
2025-8-13 | 1.7953 | 1.8783 | 0.05% |
2025-8-12 | 1.7944 | 1.8774 | -0.16% |
2025-8-11 | 1.7972 | 1.8802 | -0.38% |
2025-8-8 | 1.8041 | 1.8871 | 0.24% |
2025-8-7 | 1.7997 | 1.8827 | 0.02% |
2025-8-6 | 1.7994 | 1.8824 | 0.08% |
2025-8-5 | 1.7979 | 1.8809 | 0.51% |
2025-8-4 | 1.7888 | 1.8718 | 0.65% |
2025-8-1 | 1.7773 | 1.8603 | -0.33% |
2025-7-31 | 1.7832 | 1.8662 | -0.93% |
2025-7-30 | 1.7999 | 1.8829 | 0.26% |
2025-7-29 | 1.7952 | 1.8782 | -0.38% |
2025-7-28 | 1.8021 | 1.8851 | -0.14% |
2025-7-25 | 1.8046 | 1.8876 | -0.44% |
2025-7-24 | 1.8126 | 1.8956 | 0.61% |
2025-7-23 | 1.8016 | 1.8846 | 0.46% |
于冰先生:硕士。2013年起先后在国投瑞银基金、华夏基金、嘉实基金工作。2020年加入博时基金管理有限公司。历任博时鑫康混合型证券投资基金(2021年9月14日-2023年2月1日)、博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金(2021年9月14日-2023年6月27日)、博时恒荣一年持有期混合型证券投资基金(2021年4月15日-2023年6月29日)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(2021年9月14日-2023年8月19日)、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(2021年9月14日-2024年3月7日)的基金经理。现任博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金(2021年9月14日—至今)、博时鑫荣稳健混合型证券投资基金(2021年9月14日—至今)、博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金(2023年7月26日—至今)、博时恒享债券型证券投资基金(2023年9月26日—至今)、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金(2024年1月18日—至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
博时鑫瑞混合C | 混合型 | 2021-09-14 至 2023-07-25 | 1.9 | -23.77% | -16.70% |
博时鑫荣稳健混合C | 混合型 | 2021-09-14 至 2024-08-23 | 2.9 | -20.20% | -30.34% |
博时恒荣一年混合C | 混合型 | 2021-04-15 至 2023-05-22 | 2.1 | 2.28% | -7.13% |
博时恒兴一年定开混合A | 混合型 | 2021-09-14 至 2023-05-24 | 1.7 | -4.88% | -17.00% |
博时鑫源混合C | 混合型 | 2021-09-14 至 今 | 3.9 | -18.11% | -30.34% |
博时恒荣一年混合A | 混合型 | 2021-04-15 至 2023-05-22 | 2.1 | 3.16% | -7.14% |
博时恒玺一年持有期混合A | 混合型 | 2023-07-26 至 今 | 2.1 | -12.53% | -17.54% |
博时鑫康混合A | 混合型 | 2021-09-14 至 2023-02-01 | 1.4 | 6.51% | -11.23% |
博时恒玺一年持有期混合C | 混合型 | 2023-07-26 至 今 | 2.1 | -12.74% | -17.54% |
博时鑫瑞混合A | 混合型 | 2021-09-14 至 2023-07-25 | 1.9 | -23.61% | -16.71% |
博时乐臻定开混合 | 混合型 | 2024-01-18 至 今 | 1.6 | -0.21% | -5.47% |
博时鑫荣稳健混合A | 混合型 | 2021-09-14 至 2024-08-23 | 2.9 | -20.00% | -30.34% |
博时恒兴一年定开混合C | 混合型 | 2021-09-14 至 2023-05-24 | 1.7 | -6.14% | -17.01% |
博时新起点混合A | 混合型 | 2021-09-14 至 2024-03-07 | 2.5 | -45.34% | -30.34% |
博时新起点混合C | 混合型 | 2021-09-14 至 2024-03-07 | 2.5 | -45.47% | -30.34% |
博时鑫源混合A | 混合型 | 2021-09-14 至 今 | 3.9 | -17.94% | -30.35% |
博时鑫康混合C | 混合型 | 2021-09-14 至 2023-02-01 | 1.4 | 5.98% | -11.24% |
博时恒享债券A | 债券型 | 2023-09-26 至 今 | 1.9 | -1.33% | 0.57% |
博时鑫源混合E | 混合型 | 2025-01-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
博时恒享债券C | 债券型 | 2023-09-26 至 今 | 1.9 | -1.40% | 0.57% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
骆家伟 | 2025-05-16 至 今 | 0年3个月零4天 | ||
王冠 | 2021-12-09 至 2023-10-26 | 1年10个月零17天 | -15.12 | -24.38 |
于冰 | 2021-09-14 至 今 | 3年11个月零6天 | -17.94 | -30.35 |
过钧 | 2016-09-06 至 2020-07-20 | 3年10个月零14天 | 78.60 | 57.38 |
王曦 | 2016-08-05 至 2021-12-09 | 5年4个月零4天 | 109.20 | 102.66 |
骆家伟先生:中国国籍,硕士。2010年至2014年担任融通基金交易员,2014年起加入博时基金管理有限公司。现任博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金(2025年3月3日—至今)、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金(2025年5月16日—至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
博时恒悦6个月持有期混合A | 混合型 | 2025-03-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
博时鑫源混合C | 混合型 | 2025-05-16 至 今 | 0.3 | -- | -- |
博时鑫源混合A | 混合型 | 2025-05-16 至 今 | 0.3 | -- | -- |
博时恒悦6个月持有期混合C | 混合型 | 2025-03-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
博时鑫源混合E | 混合型 | 2025-05-16 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
骆家伟 | 2025-05-16 至 今 | 0年3个月零4天 | ||
王冠 | 2021-12-09 至 2023-10-26 | 1年10个月零17天 | -15.12 | -24.38 |
于冰 | 2021-09-14 至 今 | 3年11个月零6天 | -17.94 | -30.35 |
过钧 | 2016-09-06 至 2020-07-20 | 3年10个月零14天 | 78.60 | 57.38 |
王曦 | 2016-08-05 至 2021-12-09 | 5年4个月零4天 | 109.20 | 102.66 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020183 | 1.2355 | 1.2355 | -0.22% | |
021855 | 0.9559 | 0.9559 | -0.22% | |
561770 | 1.091 | 1.091 | -0.22% | |
588390 | 0.7396 | 0.7396 | -0.22% | |
022228 | 1.0363 | 1.0611 | 0.02% | |
019091 | 1.1898 | 1.1898 | -0.22% | |
019105 | 2.2512 | 2.2512 | -0.22% | |
020365 | 1.293 | 1.293 | -0.07% | |
020450 | 1.0278 | 1.1355 | 0.02% | |
017910 | 1.1745 | 1.1745 | 0.02% | |
018091 | 1.086 | 1.2052 | 0.02% | |
018130 | 1.4883 | 1.4883 | -0.07% | |
018132 | 1.2015 | 1.2015 | -0.22% | |
018133 | 1.1931 | 1.1931 | -0.22% | |
019298 | 1.0161 | 1.0161 | -0.07% | |
019504 | 1.2085 | 1.2085 | -0.22% | |
019713 | 1.0645 | 1.1107 | -0.07% | |
019858 | 1.1918 | 1.1918 | -0.22% | |
020024 | 1.1212 | 1.1927 | 0.02% | |
020054 | 1.269 | 1.269 | -0.07% | |
021314 | 1.4713 | 1.4713 | -0.22% | |
021481 | 1.0662 | 1.0662 | -0.22% | |
021100 | 1.078 | 1.078 | -0.22% | |
023520 | 1.0807 | 1.0807 | -0.22% | |
159908 | 2.4156 | 2.4156 | -0.22% | |
022767 | 1.1339 | 1.1621 | 0.02% | |
022799 | 1.0495 | 1.0495 | 0.02% | |
022806 | 1.0278 | 1.0278 | 0.02% | |
023165 | 2.173 | 2.173 | 0.02% | |
024843 | 1.0807 | 1.0807 | 0.02% | |
001242 | 1.2191 | 1.2191 | -0.22% | |
003682 | 1.1806 | 1.3402 | 0.02% | |
003708 | 1.03 | 1.3046 | 0.02% | |
512960 | 1.3323 | 1.3711 | -0.22% | |
513060 | 0.72 | 0.72 | -0.46% | |
002905 | 1.1073 | 1.2844 | 0.02% | |
000652 | 3.786 | 3.278 | -0.07% | |
005483 | 0.9226 | 0.9226 | -0.07% | |
002404 | 1.1996 | 1.3616 | 0.02% | |
004366 | 1.1084 | 1.2849 | 0.02% | |
004479 | 1.0727 | 1.3044 | 0.02% | |
004601 | 1.096 | 1.3577 | 0.02% | |
007148 | 1.0134 | 1.1769 | 0.02% | |
008867 | 1.1411 | 1.1411 | -0.07% | |
004092 | 1.1353 | 1.1353 | -0.07% | |
160512 | 2.155 | 2.32 | -0.07% | |
160528 | 0.9185 | 0.9446 | -0.07% | |
007659 | 1.0045 | 1.2025 | 0.02% | |
050001 | 1.102 | 3.647 | -0.07% | |
050004 | 1.5764 | 3.4272 | -0.07% | |
050011 | 3.5313 | 3.6463 | 0.02% | |
050021 | 2.2521 | 2.2521 | -0.22% | |
050024 | 1.3944 | 1.3944 | -0.22% | |
050026 | 2.717 | 2.856 | -0.07% | |
050027 | 1.1213 | 1.6965 | 0.02% | |
009620 | 0.7353 | 0.7907 | -0.07% | |
006633 | 1.0432 | 1.1983 | 0.02% | |
006849 | 1.126 | 1.3237 | 0.02% | |
009323 | 1.0831 | 1.1444 | 0.02% | |
002553 | 2.185 | 2.185 | -0.07% | |
002569 | 1.1362 | 1.3526 | 0.02% | |
003268 | 1.0399 | 1.2707 | 0.02% | |
000930 | 7.3775 | 3.07 | -0.17% | |
000936 | 2.752 | 2.778 | -0.07% | |
010785 | 0.9055 | 0.9055 | -0.22% | |
001961 | 1.2249 | 1.3963 | 0.02% | |
002095 | 1.3867 | 2.1283 | -0.07% | |
002096 | 1.3804 | 2.1155 | -0.07% | |
002140 | 1.0918 | 1.3078 | 0.02% | |
002143 | 1.1262 | 1.3857 | 0.02% | |
010994 | 1.3107 | 1.3107 | -0.07% | |
011163 | 0.5597 | 0.5597 | -0.07% | |
011340 | 1.0222 | 1.0222 | -0.07% | |
515920 | 1.0102 | 1.0102 | -0.22% | |
011927 | 0.8048 | 0.8048 | -0.07% | |
011938 | 0.8181 | 0.8181 | -0.07% | |
011982 | 0.849 | 0.849 | -0.07% | |
009468 | 1.0536 | 1.0536 | -0.07% | |
011528 | 1.1322 | 1.1322 | -0.07% | |
011741 | 1.0002 | 1.0002 | -0.07% | |
011874 | 0.8235 | 0.8235 | -0.07% | |
008106 | 1.0764 | 1.2151 | 0.02% | |
014913 | 1.3993 | 1.3993 | -0.07% | |
014159 | 1.0559 | 1.0559 | -0.07% | |
013770 | 1.1621 | 1.1621 | -0.07% | |
013104 | 0.6394 | 0.6394 | -0.07% | |
013114 | 0.9361 | 0.9361 | -0.07% | |
013410 | 3.722 | 3.722 | -0.07% | |
159533 | 1.6826 | 1.6826 | -0.22% | |
014507 | 1.1098 | 1.1098 | -0.07% | |
014520 | 1.1883 | 1.1883 | -0.22% | |
014554 | 1.0089 | 1.0089 | -0.07% | |
014555 | 0.9932 | 0.9932 | -0.07% | |
016966 | 1.236 | 1.236 | 0.02% | |
017439 | 1.0676 | 1.0676 | 0.02% | |
017783 | 1.0185 | 1.0185 | 0.02% | |
015747 | 1.0945 | 1.0945 | 0.02% | |
021922 | 1.0082 | 1.0082 | -0.22% | |
022040 | 1.2243 | 1.2243 | 0.02% | |
563830 | 1.0925 | 1.0925 | -0.22% | |
588990 | 1.8551 | 1.8551 | -0.22% | |
015994 | 0.4799 | 0.4799 | -0.22% | |
019090 | 1.1959 | 1.1959 | -0.22% | |
020324 | 1.0709 | 1.0709 | -0.22% | |
018146 | 1.0508 | 1.0508 | -0.22% | |
019295 | 1.2731 | 1.2731 | -0.07% | |
019712 | 1.0668 | 1.115 | -0.07% | |
020059 | 2.171 | 2.171 | -0.07% | |
021234 | 1.1775 | 1.2593 | -0.22% | |
020681 | 1.0162 | 1.056 | 0.02% | |
020984 | 1.4429 | 1.4429 | -0.22% | |
021041 | 1.0871 | 1.1068 | 0.02% | |
021589 | 1.0988 | 1.0988 | 0.02% | |
023346 | 1.0666 | 1.0666 | 0.02% | |
023536 | 1.1428 | 1.1428 | -0.22% | |
023537 | 1.1423 | 1.1423 | -0.22% | |
159838 | 0.6233 | 0.6233 | -0.22% | |
022922 | 1.8122 | 1.8292 | -0.22% | |
510410 | 1.4274 | 1.4274 | -0.22% | |
513690 | 1.0875 | 1.113 | -0.22% | |
005635 | 1.5228 | 1.7219 | -0.22% | |
005737 | 1.2494 | 1.2494 | -0.22% | |
004505 | 1.632 | 1.632 | -0.07% | |
007147 | 1.0143 | 1.1853 | 0.02% | |
007234 | 1.3119 | 1.3119 | -0.07% | |
520690 | 1.0222 | 1.0222 | -0.22% | |
004091 | 1.1837 | 1.1837 | -0.07% | |
004175 | 1.5284 | 1.8377 | -0.07% | |
004176 | 1.5134 | 1.7217 | -0.07% | |
008396 | 1.5255 | 1.5255 | -0.22% | |
008411 | 1.107 | 1.1863 | 0.02% | |
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002754 | 1.0075 | 1.3511 | 0.02% | |
010227 | 1.161 | 1.161 | 0.02% | |
003258 | 1.0696 | 1.3305 | 0.02% | |
000929 | 7.5143 | 3.2045 | -0.17% | |
001993 | 1.194 | 1.4837 | 0.02% | |
002142 | 1.858 | 2.281 | -0.07% | |
010902 | 0.7564 | 0.7564 | -0.07% | |
011395 | 0.9224 | 0.9224 | -0.07% | |
515900 | 1.5466 | 1.5466 | -0.22% | |
516580 | 0.503 | 0.503 | -0.22% | |
009469 | 1.0109 | 1.0109 | -0.07% | |
009591 | 1.0282 | 1.1144 | -0.07% | |
012779 | 1.1278 | 1.1278 | -0.07% | |
011527 | 1.1525 | 1.1525 | -0.07% | |
011740 | 1.0273 | 1.0273 | -0.07% | |
011875 | 0.8026 | 0.8026 | -0.07% | |
014600 | 1.2615 | 1.2615 | -0.07% | |
015030 | 1.2209 | 1.2209 | -0.07% | |
013466 | 1.279 | 1.3717 | -0.22% | |
013656 | 1.078 | 1.1566 | 0.02% | |
013769 | 1.1754 | 1.1754 | -0.07% | |
159568 | 1.8793 | 1.8793 | -0.22% | |
014438 | 1.0634 | 1.0634 | -0.46% | |
014506 | 1.1296 | 1.1296 | -0.07% | |
014519 | 1.2027 | 1.2027 | -0.22% | |
017514 | 1.0083 | 1.0518 | 0.02% | |
015749 | 1.0199 | 1.0199 | -0.07% | |
015750 | 1.0044 | 1.0044 | -0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 432.38 | 29.87 |
2 | 债券及货币 | 1,017.84 | 70.32 |
3 | 现金 | 29.29 | 02.02 |
4 | 其他资产 | 66.38 | 04.59 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000651 | 格力电器 | 01.59 | 71.42 | 4.93% | 1.59 |
601318 | 中国平安 | 01.02 | 56.59 | 3.91% | 1.02 |
000426 | 兴业银锡 | 02.61 | 41.24 | 2.85% | 2.61 |
000776 | 广发证券 | 02.37 | 39.84 | 2.75% | 2.37 |
000975 | 山金国际 | 01.75 | 33.14 | 2.29% | 1.75 |
600233 | 圆通速递 | 02.32 | 29.90 | 2.07% | 2.32 |
000848 | 承德露露 | 03.25 | 29.67 | 2.05% | 3.25 |
002555 | 三七互娱 | 01.48 | 25.59 | 1.77% | 1.48 |
002884 | 凌霄泵业 | 01.44 | 22.95 | 1.59% | 1.44 |
603444 | 吉比特 | 00.07 | 21.14 | 1.46% | 0.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019752 | 24特国05 | 02.50(万张) | 267.97(万元) | 18.51(%) |
2 | 019695 | 23国债02 | 02.00(万张) | 208.56(万元) | 14.41(%) |
3 | 102288 | 国债2423 | 02.00(万张) | 206.29(万元) | 14.25(%) |
4 | 019760 | 24国债23 | 01.00(万张) | 103.15(万元) | 7.13(%) |
5 | 019730 | 23国债27 | 01.00(万张) | 101.71(万元) | 7.03(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.3% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
6月≤X | 0.0% |
1月≤X<6月 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-02-28 | 2022-03-02 | 0.083 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.39% | 5.91% | -3.95% | 0.48% | 7.26% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.71% | 4.14% | 3.46% | 2.76% | 5.91% | -11.39% | 2.41% | 87.72% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.03 | 0.17 | 0.17 |
夏普比率 | 114.34 | -48.96 | -13.61 |
特雷诺指数 | 0.23 | -0.04 | -0.01 |
詹森指数 | 0.04 | -0.03 | -0.01 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年08月22日
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