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博时主题行业混合(LOF)  160505
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理金晟哲
申购费率0.15%
基金规模75.0亿  (2022-06-30)
0.986
5.681
1174.34%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.69% -0.03% 2954/7927
最近一月 1.96% -0.0% 955/7918
最近三月 0.0% -0.01% 3795/7823
最近一年 -12.74% -0.14% 3000/7107
(2024-03-27)
基金代码160505 基金经理金晟哲 最新份额562,746.79万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模75.0亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2005-01-06 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模12.1亿 托管费0.2%
投资策略

分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长,谋求基金资产的长期稳定增长。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发售上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。  本基金主要投资于股票,股票资产(含存托凭证)占基金净值的比例范围为60%-95%。基金保留的现金以及投资于到期在1 年期以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于5%。在基金实际管理过程中,管理人将根据中国证券市场的阶段性变化,适时动态调整基金资产在股票、债券及现金间的配置比例。  本基金用于股票投资的资金中,不低于80%的资金将投资于消费品、基础设施和原材料类上市公司,同时,本基金将根据证券市场的阶段性变化,以不超过股票投资20%的部分投资于消费品、基础设施及原材料以外行业中价值被低估的上市公司股票。

收益分配原则

1. 每一基金份额享有同等分配权;
2. 场外投资者可以选择现金分红或红利再投资;场内投资者只能选择现金分红;本基金分红的默认方式为现金分红;
3. 基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配;
4. 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,最多6 次,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%,但若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;
5. 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 0.986 5.681 -0.80%
2024-3-26 0.994 5.689 0.10%
2024-3-25 0.993 5.688 -0.60%
2024-3-22 0.999 5.694 -0.50%
2024-3-21 1.004 5.699 0.10%
2024-3-20 1.003 5.698 0.40%
2024-3-19 0.999 5.694 -0.60%
2024-3-18 1.005 5.7 0.80%
2024-3-15 0.997 5.692 0.91%
2024-3-14 0.988 5.683 -0.50%
2024-3-13 0.993 5.688 0.10%
2024-3-12 0.992 5.687 -0.80%
2024-3-11 1.0 5.695 0.60%
2024-3-8 0.994 5.689 1.02%
2024-3-7 0.984 5.679 -0.30%
2024-3-6 0.987 5.682 0.20%
2024-3-5 0.985 5.68 0.31%
2024-3-4 0.982 5.677 1.03%
2024-3-1 0.972 5.667 0.93%
2024-2-29 0.963 5.658 2.01%

金晟哲先生:硕士。2012年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、资深研究员、博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月28日-2017年12月1日)、博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月28日-2018年2月22日)、博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2018年2月23日-2018年8月13日)、博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金(2017年3月22日-2018年12月8日)的基金经理、研究部副总经理、博时价值增长证券投资基金(2017年11月13日-2021年7月12日)、博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2017年12月4日-2021年7月12日)的基金经理、研究部副总经理(主持工作)。现任行业研究部副总经理(主持工作)兼博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金(2016年10月24日—至今)、博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)(2020年5月13日—至今)、博时荣泰灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月26日—至今)、博时恒泰债券型证券投资基金(2021年4月22日—至今)、博时荣华灵活配置混合型证券投资基金(2021年9月7日—至今)、博时均衡回报混合型证券投资基金(2022年5月31日—至今)的基金经理。

任职期间收益
博时主题行业混合(LOF)  2020-05-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时鑫泽混合A混合型2016-10-24 至 今 7.479.75% 32.34% 
博时鑫泽混合C混合型2016-10-24 至 今 7.485.06% 32.29% 
博时均衡回报混合C混合型2022-02-25 至 今 2.1-28.55% -20.89% 
博时荣华混合A混合型2021-09-07 至 今 2.6-40.55% -30.67% 
博时恒泰债券A债券型2021-03-23 至 今 3.05.26% 7.33% 
博时荣泰混合混合型2020-07-31 至 今 3.7-18.94% -17.03% 
博时荣华混合C混合型2021-09-07 至 今 2.6-41.26% -30.67% 
博时睿丰定开混合混合型,LOF型2017-02-25 至 2018-10-31 1.7-4.92% -6.26% 
博时价值增长混合混合型2017-11-13 至 2021-07-12 3.772.74% 71.77% 
博时睿利事件驱动混合(LOF)混合型,LOF型2017-02-28 至 2021-07-12 4.4112.74% 95.05% 
博时恒泰债券C债券型2021-03-23 至 今 3.04.23% 7.33% 
博时均衡回报混合A混合型2022-02-25 至 今 2.1-27.79% -20.89% 
博时主题行业混合(LOF)混合型,LOF型2020-05-13 至 今 3.9-23.40% -0.90% 
博时睿益事件驱动混合(LOF)混合型,LOF型2017-02-28 至 2018-08-13 1.5-13.19% 2.11% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
金晟哲2020-05-13 至 今3年10个月零15天-23.40-0.90
王俊2015-01-22 至 2021-01-205年-1个月零29天144.58144.08
蔡滨2014-12-26 至 2016-04-251年-9个月零30天20.0620.12
邓晓峰2007-03-14 至 2014-12-267年9个月零12天203.2257.59
詹凌蔚2004-11-17 至 2007-03-142年-9个月零25天166.75157.88
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国贸集团资产经营有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001243 0.8648 0.8648 -1.85%
003434 1.838 1.903 -1.35%
511130 99.6247 0.9962 -0.03%
512960 1.1785 1.2173 -1.85%
515090 1.0683 1.0683 -1.85%
009272 1.1116 1.1409 -0.03%
002595 1.459 1.459 -1.85%
002610 1.7529 1.7529 0.38%
002611 1.7038 1.7038 0.38%
002775 1.0457 1.3311 -0.03%
005878 2.289 2.289 -1.35%
009741 0.9754 0.9754 -1.35%
001425 1.3203 1.3203 -1.35%
001522 1.3814 1.4339 -1.35%
012650 0.5821 0.5821 -1.35%
008651 1.0833 1.1322 -0.03%
012246 1.0835 1.0835 -0.03%
011527 1.0209 1.0209 -1.35%
011740 0.7778 0.7778 -1.35%
002140 1.148 1.263 -0.03%
002175 1.1173 1.3176 -0.03%
010924 0.968 0.968 -1.35%
011096 1.0067 1.0067 -1.35%
011396 0.8942 0.8942 -1.35%
013321 1.0069 1.0069 -1.35%
159743 0.7262 0.7262 -1.85%
159838 0.5561 0.5561 -1.85%
159937 4.9793 1.9551 0.38%
014212 0.9147 0.9147 -1.35%
014439 0.6565 0.6565 -1.32%
016914 1.0148 1.0487 -0.03%
014703 0.7956 0.7956 -1.35%
014847 1.0371 1.0371 -0.03%
015277 0.785 0.785 -1.35%
014004 1.0192 1.0752 -0.03%
013465 0.8278 0.8278 -1.85%
013466 0.818 0.818 -1.85%
018131 0.9037 0.9037 -1.35%
018407 1.0308 1.0308 -0.03%
019195 1.328 1.328 -1.35%
019396 1.0318 1.0318 -0.03%
019856 0.9692 0.9692 -1.85%
019857 0.7926 0.7926 -1.85%
020680 1.0159 1.0159 -0.03%
020921 1.051 1.051 -0.03%
017770 0.9383 0.9383 -1.35%
015993 0.5116 0.5116 -1.85%
015994 0.5091 0.5091 -1.85%
018945 0.9826 0.9826 -1.35%
018988 1.0053 1.0053 -0.03%
017838 1.0731 1.0731 -0.03%
561780 0.915 0.915 -1.85%
588010 0.4913 0.4913 -1.85%
588030 0.7842 0.7842 -1.85%
004149 1.2945 1.3484 -1.35%
007485 1.0625 1.173 -0.03%
007536 1.05 1.1804 -0.03%
050009 0.799 3.568 -1.35%
050013 0.9709 0.9709 -1.85%
050024 1.1611 1.1611 -1.85%
004601 1.0444 1.3061 -0.03%
004677 1.06 1.06 -1.35%
007147 1.036 1.1494 -0.03%
008866 0.9391 0.9391 -1.35%
002385 1.4478 1.466 -1.85%
000219 2.009 2.261 -1.35%
003607 1.0114 1.2361 -0.03%
003703 1.1232 1.271 -0.03%
003708 1.0259 1.2639 -0.03%
009218 0.7055 0.7055 -1.35%
009357 1.0835 1.1118 -0.03%
009967 0.8838 0.8838 -1.35%
009716 0.8539 0.8539 -1.35%
006714 1.0438 1.182 -0.03%
012501 0.6897 0.6897 -1.35%
012655 0.8269 0.8269 -1.85%
011938 0.631 0.631 -1.35%
011756 0.7943 0.7943 -1.35%
011875 0.6854 0.6854 -1.35%
002096 0.9666 1.7017 -1.35%
011177 0.5897 0.5897 -1.35%
011178 0.5748 0.5748 -1.35%
011487 0.5388 0.5388 -1.35%
516580 0.4651 0.4651 -1.85%
013798 0.768 0.768 -1.35%
013410 2.944 2.944 -1.35%
159742 0.4587 0.4587 -1.32%
014425 0.5823 0.5823 -1.32%
014519 0.829 0.829 -1.85%
016976 0.9868 0.9868 -1.35%
016977 0.9793 0.9793 -1.35%
015030 1.0198 1.0198 -1.35%
015031 1.0072 1.0072 -1.35%
014108 0.6279 0.6279 -1.35%
018278 1.0045 1.0045 -0.03%
019504 0.9044 0.9044 -1.85%
019853 1.0261 1.0261 -1.85%
019855 0.9703 0.9703 -1.85%
020052 0.968 0.968 -1.35%
020928 1.0448 1.0448 -0.03%
020960 1.0142 1.0142 -0.03%
017438 1.0444 1.0444 -0.03%
017782 0.9859 0.9859 -0.03%
015824 1.0415 1.0415 -1.35%
015903 0.8177 0.8177 -1.35%
019066 1.4111 1.4111 -1.85%
019161 1.0338 1.0338 -0.03%
019169 0.8632 0.8632 -1.85%
020239 1.0306 1.0306 -0.03%
561710 0.6457 0.6457 -1.85%
588390 0.5117 0.5117 -1.85%
004092 0.924 0.924 -1.35%
160529 0.7727 0.7727 -1.35%
050010 2.522 2.962 -1.35%
050012 1.003 1.272 -1.35%
050019 1.614 1.619 -0.03%
050026 2.379 2.518 -1.35%
004495 1.3251 1.4292 -1.35%
008829 1.0859 1.1174 -0.03%
008966 0.729 1.0605 -1.35%
009057 1.2638 1.2638 -1.35%
000652 2.979 2.581 -1.35%
005462 1.0218 1.1902 -0.03%
005622 1.1655 1.2617 -0.03%
001125 0.958 0.958 -1.35%
000200 1.2081 1.7127 -0.03%
003435 1.825 1.89 -1.35%
003683 1.1127 1.2562 -0.03%
511380 10.8348 1.0835 -0.03%
003023 1.1806 1.2229 -0.03%
003119 1.689 1.772 -1.35%
002578 1.1 1.234 -0.03%
002754 1.022 1.321 -0.03%
002755 1.037 1.325 -0.03%
000929 5.0579 2.1841 0.38%
010456 0.6491 0.6491 -1.35%
010666 0.5671 0.5671 -1.35%
010785 0.6175 0.6175 -1.85%
001545 1.0341 1.3294 -0.03%
012488 0.8989 0.8989 -1.35%
012651 0.5728 0.5728 -1.35%
012692 1.0565 1.094 -0.03%
012218 0.9212 0.9212 -1.35%
009546 0.9109 0.9587 -1.35%
012780 0.7446 0.7446 -1.35%
011586 0.7713 0.7713 -1.35%
011741 0.7642 0.7642 -1.35%
011865 1.0566 1.0566 -0.03%
001993 1.3281 1.4449 -0.03%
011056 0.6932 0.6932 -1.35%
013769 1.0274 1.0274 -1.35%
013770 1.0201 1.0201 -1.35%
013114 0.8757 0.8757 -1.35%
159568 1.0215 1.0215 -1.85%
159811 0.9669 0.9669 -1.85%
159824 0.7151 0.7151 -1.85%
016979 0.886 0.886 -1.35%
017020 0.8016 0.8016 -1.85%
014600 0.7012 0.7012 -1.35%
013836 0.6661 0.6661 -1.35%
014037 0.6263 0.6263 -1.35%
014099 0.5477 0.5477 -1.85%
014158 0.8819 0.8819 -1.35%
014159 0.8745 0.8745 -1.35%
013450 0.6566 0.6566 -1.35%
013656 1.069 1.1169 -0.03%
017910 1.1268 1.1268 -0.03%
018094 0.8633 0.8633 -1.85%
018218 0.888 0.888 -1.35%
019397 1.0318 1.0318 -0.03%
020024 1.1332 1.1474 -0.03%
018591 1.3198 1.3198 -1.85%
017482 1.0763 1.0763 -1.85%
015746 1.0721 1.0721 -0.03%
018944 0.986 0.986 -1.35%
020238 1.0311 1.0311 -0.03%
020365 1.0009 1.0009 -1.35%
004176 1.4642 1.6725 -1.35%
004200 1.0703 1.3075 -0.03%
004307 1.0121 1.2657 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票463,153.6081.11
2债券及货币46,561.3208.15
3现金21,470.0003.76
4其他资产735.1100.13
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002475立讯精密871.1330,010.355.26%381.89  
002027分众传媒4,026.0025,444.314.46%362.98  
600426华鲁恒升636.4117,558.523.07%383.00  
000708中信特钢1,218.8217,112.263.00%-27.84  
300782卓胜微94.5813,335.892.34%92.72  
000100TCL科技3,071.7413,208.482.31%3071.74  
300498温氏股份607.9012,194.552.14%607.90  
601688华泰证券758.8710,586.241.85%322.04  
603259药明康德142.9510,400.751.82%142.95  
688235百济神州73.8510,267.421.80%73.85  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123021123国开11100.00(万张)10,037.90(万元)1.76(%)  
223021623国开16100.00(万张)10,031.05(万元)1.76(%)  
323030623进出0650.00(万张)5,022.38(万元)0.88(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
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0≤X<501.5%
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持有年限 费率
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7天≤X<730天0.5%
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持有年限 费率
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年化收益率
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0.0%
-2.86%
-2.86%
-12.74%
-33.2%
0.48%
1174.34%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.91
0.84
0.92
夏普比率
-89.44
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-1.68
特雷诺指数
-0.02
-0.06
-0.00
詹森指数
-0.06
-0.12
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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