公募基金 > 基金超市 > 博时沪港深优质企业C
博时沪港深优质企业C 002555
收藏成功
混合型基金
基金公司 基金经理曾鹏 申购费率 基金规模2.7亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码002555 | 基金经理曾鹏 | 最新份额1,199.3万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模2.7亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-03-22 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过对符合或引领中国经济转型优质企业的深入研究,把握沪港通及后续资本市场开放政策带来的投资机会,在严格控制估值风险及流动性风险的前提下,获取基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证等）、沪港通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票、权证、股指期货、债券（含中小企业私募债）、货币市场工具、中期票据、资产支持证券、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险／收益品种。 本基金除了投资于A股市场优质企业外,还可在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-5 | 1.551 | 1.551 | 0.32% |
| 2025-12-4 | 1.546 | 1.546 | 1.11% |
| 2025-12-3 | 1.529 | 1.529 | -1.29% |
| 2025-12-2 | 1.549 | 1.549 | -0.51% |
| 2025-12-1 | 1.557 | 1.557 | 1.10% |
| 2025-11-28 | 1.54 | 1.54 | 0.65% |
| 2025-11-27 | 1.53 | 1.53 | -0.52% |
| 2025-11-26 | 1.538 | 1.538 | 1.92% |
| 2025-11-25 | 1.509 | 1.509 | 1.96% |
| 2025-11-24 | 1.48 | 1.48 | 0.48% |
| 2025-11-21 | 1.473 | 1.473 | -3.73% |
| 2025-11-20 | 1.53 | 1.53 | -0.26% |
| 2025-11-19 | 1.534 | 1.534 | -0.32% |
| 2025-11-18 | 1.539 | 1.539 | -0.52% |
| 2025-11-17 | 1.547 | 1.547 | -0.13% |
| 2025-11-14 | 1.549 | 1.549 | -2.82% |
| 2025-11-13 | 1.594 | 1.594 | 1.46% |
| 2025-11-12 | 1.571 | 1.571 | 0.13% |
| 2025-11-11 | 1.569 | 1.569 | -2.06% |
| 2025-11-10 | 1.602 | 1.602 | -1.05% |
曾鹏先生：投资经济学硕士。2005年起先后在上投摩根基金、嘉实基金从事研究、投资工作。2012年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月9日-2016年4月25日)基金经理、权益投资主题组负责人、权益投资总部一体化投研总监、博时港股通领先趋势混合型证券投资基金(2021年2月9日-2022年7月9日)、博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2019年6月27日-2024年7月3日)、博时科技创新混合型证券投资基金(2020年4月15日-2024年7月3日)、博时新兴消费主题混合型证券投资基金(2021年1月20日-2024年7月3日)、博时半导体主题混合型证券投资基金(2021年7月20日-2024年7月3日)、博时消费创新混合型证券投资基金(2021年11月8日-2024年7月3日)、博时时代领航混合型证券投资基金(2022年1月25日-2024年7月3日)的基金经理。现任公司董事总经理兼权益投研一体化总监、权益投资四部总经理、权益投资四部投资总监、境外投资部总经理、博时新兴成长混合型证券投资基金(2013年1月18日—至今)、博时特许价值混合型证券投资基金(2018年6月21日—至今)、博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金(2021年1月20日—至今)、博时军工主题股票型证券投资基金(2022年6月29日—至今)的基金经理。
任职期间收益
博时沪港深优质企业C 2021-01-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时沪港深优质企业A | 混合型 | 2021-01-20 至 今 | 4.9 | -55.57% | -27.49% |
| 博时沪港深优质企业C | 混合型 | 2021-01-20 至 今 | 4.9 | -56.25% | -27.50% |
| 博时时代领航混合C | 混合型 | 2021-12-30 至 2024-07-03 | 2.5 | -27.98% | -26.56% |
| 博时新兴成长混合 | 混合型 | 2013-01-18 至 今 | 12.9 | 33.59% | 127.87% |
| 博时特许价值混合A | 混合型 | 2018-06-21 至 今 | 7.5 | 51.61% | 29.32% |
| 博时混合A | 混合型 | 2015-02-09 至 2016-04-25 | 1.2 | 19.86% | 15.98% |
| 博时半导体主题混合C | 混合型 | 2021-06-18 至 2024-07-03 | 3.0 | -47.66% | -29.72% |
| 博时科创主题灵活配置混合A | 混合型,LOF型 | 2019-06-15 至 2024-07-03 | 5.1 | 22.63% | 24.70% |
| 博时新兴消费主题混合A | 混合型 | 2021-01-20 至 2024-07-03 | 3.5 | -45.81% | -27.50% |
| 博时消费创新混合A | 混合型 | 2021-11-08 至 2024-07-03 | 2.7 | -46.66% | -29.47% |
| 博时特许价值混合R | 混合型 | 2018-06-21 至 今 | 7.5 | -18.99% | 29.32% |
| 博时半导体主题混合A | 混合型 | 2021-06-18 至 2024-07-03 | 3.0 | -46.87% | -29.72% |
| 博时时代领航混合A | 混合型 | 2021-12-30 至 2024-07-03 | 2.5 | -27.10% | -26.56% |
| 博时混合C | 混合型 | 2016-03-22 至 2016-04-25 | 0.1 | 0.15% | -0.62% |
| 博时港股通领先趋势混合C | 混合型 | 2021-01-06 至 2022-07-09 | 1.5 | -35.01% | -6.13% |
| 博时科技创新混合C | 混合型 | 2020-03-20 至 2024-07-03 | 4.3 | 13.78% | 4.48% |
| 博时港股通领先趋势混合A | 混合型 | 2021-01-06 至 2022-07-09 | 1.5 | -34.27% | -6.13% |
| 博时军工主题股票C | 股票型 | 2022-06-29 至 今 | 3.4 | -44.37% | -27.58% |
| 博时科技创新混合A | 混合型 | 2020-03-20 至 2024-07-03 | 4.3 | 15.95% | 4.48% |
| 博时消费创新混合C | 混合型 | 2021-11-08 至 2024-07-03 | 2.7 | -47.60% | -29.47% |
| 博时科创主题灵活配置混合C | 混合型 | 2022-06-27 至 2024-07-03 | 2.0 | -38.58% | -25.67% |
| 博时军工主题股票A | 股票型 | 2022-06-29 至 今 | 3.4 | -43.84% | -27.58% |
| 博时新兴消费主题混合C | 混合型 | 2021-03-25 至 2024-07-03 | 3.3 | -42.29% | -22.17% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 牟星海 | 2021-01-20 至 2022-05-05 | 1年3个月零15天 | -31.15 | -13.10 |
| 曾鹏 | 2021-01-20 至 今 | 4年10个月零16天 | -56.25 | -27.50 |
| 王俊 | 2016-11-09 至 2021-01-20 | 4年2个月零11天 | 146.04 | 85.68 |
| 周志超 | 2016-05-30 至 2017-06-15 | 1年0个月零16天 | 26.83 | 6.93 |
| 张溪冈 | 2016-05-30 至 2017-11-29 | 1年5个月零30天 | 43.17 | 15.61 |
| 招扬 | 2016-03-22 至 2016-05-30 | 0年2个月零8天 | -8.96 | -1.85 |
基本信息
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 21,154.54 | 87.77 |
| 2 | 债券及货币 | 2,934.08 | 12.17 |
| 3 | 现金 | 2,934.08 | 12.17 |
| 4 | 其他资产 | 203.90 | 00.85 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00981 | 中芯国际 | 30.90 | 2,244.19 | 9.31% | 0.00 |
| 300476 | 胜宏科技 | 06.35 | 1,812.92 | 7.52% | -4.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 01.07 | 1,421.06 | 5.90% | -0.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 03.16 | 1,270.32 | 5.27% | 0.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 01.91 | 1,156.13 | 4.80% | -0.50 |
| 301413 | 安培龙 | 06.02 | 999.19 | 4.15% | 0.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 02.20 | 888.10 | 3.68% | 2.20 |
| 02269 | 药明生物 | 20.85 | 780.08 | 3.24% | 0.00 |
| 688017 | 绿的谐波 | 04.25 | 769.07 | 3.19% | 0.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 11.79 | 762.70 | 3.16% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund