公募基金 > 基金超市 > 博时恒元6个月持有期混合C
混合型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理卓若伟
申购费率0.0%
基金规模2.43亿  (2022-06-30)
0.9083
0.9083
-9.17%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.68% 0.03% 6516/8829
最近一月 -1.72% -0.01% 6234/8799
最近三月 1.05% 0.13% 7154/8605
最近一年 -0.44% 0.25% 7901/8099
(2025-10-24)
基金代码011396 基金经理卓若伟 最新份额4,406.69万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模2.43亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2021-03-16 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模7.83亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在控制风险的前提下,以获取绝对收益为核心投资目标,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债、次级债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该认/申购份额最短持有期起始日相同;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-24 0.9083 0.9083 0.39%
2025-10-23 0.9048 0.9048 -0.12%
2025-10-22 0.9059 0.9059 -0.12%
2025-10-21 0.907 0.907 0.28%
2025-10-20 0.9045 0.9045 0.25%
2025-10-17 0.9022 0.9022 -0.82%
2025-10-16 0.9097 0.9097 -0.28%
2025-10-15 0.9123 0.9123 0.64%
2025-10-14 0.9065 0.9065 -0.78%
2025-10-13 0.9136 0.9136 -0.43%
2025-10-10 0.9175 0.9175 -0.54%
2025-10-9 0.9225 0.9225 0.00%
2025-9-30 0.9225 0.9225 -0.06%
2025-9-29 0.9231 0.9231 0.53%
2025-9-26 0.9182 0.9182 -0.81%
2025-9-25 0.9257 0.9257 0.16%
2025-9-24 0.9242 0.9242 0.26%
2025-9-23 0.9218 0.9218 0.08%
2025-9-22 0.9211 0.9211 0.17%
2025-9-19 0.9195 0.9195 -0.05%

卓若伟先生:经济学硕士,毕业于厦门大学计统系。2004年起先后在厦门市商业银行、建信基金、诺安基金、泰达宏利基金、深圳市鹏城基石投资管理有限公司工作。2017年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、绝对收益投资部投资副总监、博时恒荣一年持有期混合型证券投资基金(2020年9月27日-2023年6月29日)、博时恒利6个月持有期债券型证券投资基金(2020年9月24日-2023年8月23日)、博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金(2020年7月31日-2025年2月6日)、博时恒润6个月持有期混合型证券投资基金(2021年10月26日-2025年7月2日)的基金经理。现任博时恒元6个月持有期混合型证券投资基金(2021年3月16日—至今)、博时乐享混合型证券投资基金(2021年5月28日—至今)的基金经理。

任职期间收益
博时恒元6个月持有期混合C  2021-01-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰达多元回报债券A债券型2016-03-09 至 2016-09-26 0.61.10% 1.98% 
泰达宏利启智混合C混合型2016-08-20 至 2016-09-26 0.10.08% -1.13% 
博时恒荣一年混合C混合型2020-08-26 至 2023-05-22 2.74.05% 2.49% 
博时恒元6个月持有期混合C混合型2021-01-23 至 今 4.8-13.08% -23.00% 
诺安增利债券B债券型2009-09-16 至 2011-12-14 2.23.98% 6.21% 
泰达宏利收益债券B债券型2013-05-17 至 2016-09-26 3.424.76% 28.46% 
宏利新起点混合B混合型2016-01-25 至 2016-08-05 0.51.55% 4.22% 
博时恒荣一年混合A混合型2020-08-26 至 2023-05-22 2.75.17% 2.48% 
泰达宏利聚利A债券型,分级基金2015-06-11 至 2016-05-13 0.93.02% -0.39% 
宏利风险预算混合混合型2015-06-16 至 2016-09-26 1.33.21% -19.79% 
宏利集利债券A债券型2012-05-22 至 2016-09-26 4.460.17% 43.04% 
泰达信用合利债券A债券型2013-02-22 至 2016-09-05 3.535.33% 30.38% 
宏利汇利债券A债券型2016-08-17 至 2016-09-26 0.10.15% 0.20% 
泰达宏利定宏混合混合型2016-08-10 至 2016-09-26 0.10.00% -0.34% 
博时恒润6个月持有期混合A混合型2021-08-28 至 2025-05-23 3.7-11.30% -29.76% 
宏利聚利债券(LOF)债券型,LOF型2015-06-11 至 2016-09-26 1.32.42% 2.15% 
宏利集利债券C债券型2012-05-22 至 2016-09-26 4.457.13% 42.71% 
泰达宏利瑞利债券B债券型,分级基金2013-11-15 至 2016-08-05 2.731.90% 29.57% 
泰达宏利增利混合混合型2016-05-26 至 2016-09-26 0.30.10% 0.29% 
宏利汇利债券C债券型2016-08-17 至 2016-09-26 0.10.13% 0.20% 
诺安增利债券A债券型2009-09-16 至 2011-12-14 2.25.09% 6.21% 
宏利新起点混合A混合型2015-06-16 至 2016-08-05 1.13.98% -20.08% 
泰达信用合利债券B债券型2013-02-22 至 2016-09-05 3.534.11% 30.38% 
博时恒盛持有期混合C混合型2020-06-13 至 2025-02-06 4.7-18.76% -16.73% 
博时恒利持有期债券C债券型2020-07-28 至 2023-07-20 3.0-1.68% 9.38% 
博时恒元6个月持有期混合A混合型2021-01-23 至 今 4.8-11.81% -23.00% 
博时恒润6个月持有期混合C混合型2021-08-28 至 2025-05-23 3.7-12.90% -29.76% 
泰达宏利聚利B债券型,分级基金2015-06-11 至 2016-05-13 0.9-4.00% -0.38% 
泰达宏利收益债券A债券型2013-05-17 至 2016-09-26 3.426.12% 28.52% 
泰达宏利瑞利债券A债券型,分级基金2013-11-15 至 2016-08-05 2.711.90% 29.57% 
泰达多元回报债券C债券型2016-03-09 至 2016-09-26 0.61.10% 1.98% 
泰达宏利启智混合A混合型2016-08-20 至 2016-09-26 0.10.10% -1.13% 
博时恒盛持有期混合A混合型2020-06-13 至 2025-02-06 4.7-17.47% -16.73% 
博时恒利持有期债券A债券型2020-07-28 至 2023-07-20 3.0-0.70% 9.38% 
博时乐享混合A混合型2021-04-24 至 今 4.5-9.09% -27.54% 
博时乐享混合C混合型2021-04-24 至 今 4.5-10.08% -27.54% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
卓若伟2021-01-23 至 今4年9个月零4天-13.08-23.00
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国际贸易集团有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003207 1.1229 1.3746 0.06%
003260 1.0902 1.3442 0.06%
003268 1.0488 1.2796 0.06%
010455 0.9659 0.9659 1.56%
010547 1.1364 1.1364 1.56%
010548 1.1142 1.1142 1.56%
001661 1.0623 1.4487 0.06%
006714 1.0404 1.2163 0.06%
009167 1.0587 1.1337 0.06%
009332 1.0017 1.0017 1.56%
002595 1.4 1.4 1.59%
002775 1.0776 1.363 0.06%
002781 1.0231 1.2925 0.06%
010223 1.1793 1.1793 0.06%
019858 1.3062 1.3062 1.59%
019968 1.1407 1.1407 0.06%
019977 1.1072 1.1306 0.06%
019979 1.0499 1.0699 0.06%
019980 1.0457 1.0642 0.06%
020024 1.1156 1.1919 0.06%
020059 2.387 2.387 1.56%
015903 1.3355 1.3355 1.56%
019066 1.6637 1.6637 1.59%
020324 1.1293 1.1293 1.59%
020364 1.3207 1.3207 1.56%
018091 1.0877 1.2069 0.06%
002385 1.934 1.9667 1.59%
002519 1.1431 1.3475 0.06%
004366 1.0825 1.2867 0.06%
004479 1.075 1.3067 0.06%
004698 1.932 1.932 1.59%
006929 1.017 1.2361 0.06%
001236 2.171 2.171 1.59%
000264 0.877 0.766 1.56%
003607 1.035 1.2597 0.06%
003703 1.1577 1.3229 0.06%
003730 1.0712 1.3545 0.06%
510020 4.0411 1.4905 1.59%
510410 1.6966 1.6966 1.59%
512960 1.4339 1.4727 1.59%
002904 1.1322 1.3499 0.06%
002930 1.0578 1.2807 0.06%
006158 1.5348 2.0142 1.56%
011982 0.861 0.861 1.56%
012086 0.6692 0.6692 1.56%
012247 1.1099 1.1099 0.06%
013068 1.1383 1.1383 0.06%
011585 1.0888 1.0888 1.56%
005266 1.8377 2.0395 1.56%
002143 1.1293 1.3888 0.06%
010904 1.1188 1.1188 1.56%
011163 0.5793 0.5793 1.56%
011395 0.9296 0.9296 1.56%
012501 1.2053 1.2053 1.56%
022627 1.2352 1.2352 1.59%
022649 1.021 1.021 0.06%
159672 0.7804 0.7804 1.59%
159937 8.9329 3.5075 -0.26%
022766 1.224 1.224 0.06%
022799 1.069 1.069 0.06%
023165 2.1932 2.1932 0.06%
023874 1.0926 1.0926 1.59%
024178 1.3287 1.3287 0.06%
024325 1.0223 1.0223 0.06%
561770 1.2412 1.2412 1.59%
588010 0.825 0.825 1.59%
022228 1.0412 1.066 0.06%
021234 1.2953 1.3771 1.59%
021314 1.5322 1.5322 1.59%
020681 1.0193 1.0591 0.06%
021125 1.4216 1.4216 1.59%
024555 1.0312 1.0312 0.06%
160528 0.9635 0.9896 1.56%
160529 1.3756 1.3756 1.56%
050001 1.206 3.751 1.56%
050009 1.599 6.569 1.56%
050022 2.8856 3.7575 1.56%
050023 1.7546 2.0076 0.06%
008829 1.0207 1.1503 0.06%
009057 1.7632 1.7632 1.56%
004118 1.0382 1.4126 0.06%
159568 1.9061 1.9061 1.59%
159623 1.0401 1.0401 1.59%
016671 1.0636 1.0636 0.06%
013656 1.0534 1.1577 0.06%
013769 1.1994 1.1994 1.56%
025170 1.0575 1.0575 1.59%
024834 1.0382 1.0382 1.59%
003162 1.0301 1.3123 0.06%
010785 1.0958 1.0958 1.59%
009271 1.1569 1.1901 0.06%
002611 2.9629 2.9629 -0.26%
002754 1.0105 1.3541 0.06%
009967 1.011 1.0592 1.56%
019295 1.5035 1.5035 1.56%
019503 1.2008 1.2008 1.59%
018686 1.5295 1.5295 1.59%
017481 1.1669 1.1669 1.59%
017769 1.129 1.129 1.56%
019105 2.7092 2.7092 1.59%
018129 1.6901 1.6901 1.59%
018397 0.9317 0.9317 1.59%
018398 0.9261 0.9261 1.59%
005482 1.1832 1.1832 1.56%
005622 1.2083 1.3045 0.06%
002198 1.081 1.3538 0.06%
002354 1.0284 1.3877 0.06%
007963 1.0546 1.1981 0.06%
000085 1.2254 1.4215 0.06%
003565 1.0989 1.2659 0.06%
003708 1.0332 1.3078 0.06%
511380 13.3956 1.3396 0.06%
515090 1.3765 1.3765 1.59%
003119 1.9027 1.9857 1.56%
006438 1.516 1.516 1.59%
011927 0.8261 0.8261 1.56%
012087 0.6576 0.6576 1.56%
012153 1.7126 1.7126 1.56%
012218 0.9916 0.9916 1.56%
012779 1.3976 1.3976 1.56%
011586 1.0494 1.0494 1.56%
011879 1.531 1.531 1.56%
011895 2.462 2.462 1.56%
009591 1.2078 1.294 1.56%
005265 1.9497 2.1642 1.56%
001961 1.2274 1.3988 0.06%
010873 0.8676 0.8676 1.59%
010903 0.7891 0.7891 1.56%
011162 0.6017 0.6017 1.56%
515920 1.1959 1.1959 1.59%
516580 0.645 0.645 1.59%
012488 0.9838 0.9838 1.56%
012651 1.2987 1.2987 1.56%
022806 1.0296 1.0296 0.06%
022809 1.2075 1.2075 0.06%
022870 1.0696 1.0696 0.06%
022922 1.9913 2.0083 1.59%
023996 1.1107 1.1107 0.06%
563830 1.1721 1.1721 1.59%
588030 1.3432 1.3432 1.59%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
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2债券及货币6,448.2966.49
3现金1,826.7318.84
4其他资产52.2600.54
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002594比亚迪00.51169.271.75%0.50  
09992泡泡玛特00.4097.251.00%0.40  
01318毛戈平00.6362.220.64%0.63  
603529爱玛科技01.8162.260.64%1.81  
601318中国平安01.1061.030.63%1.10  
06886HTSC02.7640.020.41%-2.24  
02611国泰海通02.7031.020.32%2.70  
000333美的集团00.4129.600.31%0.40  
06969思摩尔国际01.8029.940.31%1.80  
600901江苏金租04.8229.210.30%4.82  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120021220国开1210.00(万张)1,032.91(万元)10.65(%)  
224158324甬城0405.00(万张)513.71(万元)5.30(%)  
324165424杭资0205.00(万张)513.15(万元)5.29(%)  
414961321广开0305.00(万张)511.01(万元)5.27(%)  
524163824赣交K305.00(万张)511.35(万元)5.27(%)  
费率结构
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申购金额区间(万元) 费率
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不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
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1年 3年 5年
贝塔
0.30
0.28
0.20
夏普比率
-40.59
-10.55
-65.56
特雷诺指数
-0.01
-0.01
-0.05
詹森指数
-0.07
-0.04
-0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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