基金公司 基金经理刘玉强 申购费率 基金规模2.04亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005636 | 基金经理刘玉强 | 最新份额14,643.66万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模2.04亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-04-03 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金运用科学的量化方法,把握市场规律,跟踪和捕捉市场多种风格的变化趋势,并针对当前市场风格特点,选择因子和构建策略组合,力求获取长期相对市场的超额收益。
本基金主要投资于境内依法发行或上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、权证、股指期货、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货和现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于高风险/收益的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.9502 | 2.1773 | 0.92% |
| 2026-7-2 | 1.9325 | 2.1596 | -3.34% |
| 2026-7-1 | 1.9992 | 2.2263 | -0.19% |
| 2026-6-30 | 2.003 | 2.2301 | 1.40% |
| 2026-6-29 | 1.9754 | 2.2025 | 1.24% |
| 2026-6-26 | 1.9513 | 2.1784 | -1.42% |
| 2026-6-25 | 1.9795 | 2.2066 | 1.51% |
| 2026-6-24 | 1.95 | 2.1771 | 2.73% |
| 2026-6-23 | 1.8981 | 2.1252 | -2.17% |
| 2026-6-22 | 1.9402 | 2.1673 | 3.24% |
| 2026-6-18 | 1.8794 | 2.1065 | 1.48% |
| 2026-6-17 | 1.852 | 2.0791 | 2.51% |
| 2026-6-16 | 1.8067 | 2.0338 | 0.64% |
| 2026-6-15 | 1.7952 | 2.0223 | 4.08% |
| 2026-6-12 | 1.7248 | 1.9519 | 1.46% |
| 2026-6-11 | 1.7 | 1.9271 | -0.18% |
| 2026-6-10 | 1.7031 | 1.9302 | -0.81% |
| 2026-6-9 | 1.717 | 1.9441 | 2.68% |
| 2026-6-8 | 1.6722 | 1.8993 | -2.05% |
| 2026-6-5 | 1.7072 | 1.9343 | -1.94% |

刘玉强先生:中国国籍,硕士研究生。2015年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。曾任研究员、基金经理助理。现任博时专精特新主题混合型证券投资基金(2023年2月1日—至今)、博时上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金(2025年2月26日—至今)、博时上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025年4月8日—至今)、博时上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金(2025年4月29日—至今)、博时国证大盘成长交易型开放式指数证券投资基金(2025年6月18日—至今)、博时上证综合指数增强型证券投资基金(2025年7月17日—至今)的基金经理、博时量化多策略股票型证券投资基金(2025年11月3日—至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时沪深300指数C | 指数型 | 2020-02-21 至 2023-02-06 | 3.0 | -- | -- |
| 博时专精特新主题混合A | 混合型 | 2023-02-01 至 今 | 3.4 | -19.88% | -23.06% |
| 博时上证科创板综合ETF联接C | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 博时国证大盘成长ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 博时沪深300指数增强A | 指数型 | 2020-12-31 至 2023-02-06 | 2.1 | -- | -- |
| 博时上证科创板综合ETF联接A | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 博时上证综合指数增强A | 指数型 | 2025-05-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 博时沪深300指数R | 指数型 | 2020-02-21 至 2023-02-06 | 3.0 | -- | -- |
| 博时量化多策略股票A | 股票型 | 2025-11-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 博时量化多策略股票C | 股票型 | 2025-11-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 博时沪深300指数增强C | 指数型 | 2020-12-31 至 2023-02-06 | 2.1 | -- | -- |
| 博时中证500指数增强A | 指数型 | 2020-02-21 至 2023-02-06 | 3.0 | -- | -- |
| 博时上证综合指数增强C | 指数型 | 2025-05-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 博时上证科创板综合价格指数增强C | 指数型 | 2025-03-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 博时科创综指ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 博时沪深300指数A | 指数型 | 2020-02-21 至 2023-02-06 | 3.0 | -- | -- |
| 博时中证500指数增强C | 指数型 | 2020-02-21 至 2023-02-06 | 3.0 | -- | -- |
| 博时智选量化多因子股票C | 股票型 | 2021-11-08 至 2023-02-06 | 1.2 | -- | -- |
| 博时上证科创板综合价格指数增强A | 指数型 | 2025-03-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 博时智选量化多因子股票A | 股票型 | 2021-11-08 至 2023-02-06 | 1.2 | -- | -- |
| 博时专精特新主题混合C | 混合型 | 2023-02-01 至 今 | 3.4 | -20.29% | -23.06% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘玉强 | 2025-11-03 至 今 | 0年8个月零1天 | ||
| 林景艺 | 2018-02-27 至 2023-03-08 | 5年0个月零9天 | 50.25 | 42.87 |
| 黄瑞庆 | 2018-02-27 至 2025-12-17 | 7年9个月零20天 | 23.39 | 10.73 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 45,898.87 | 86.64 |
| 2 | 债券及货币 | 7,312.92 | 13.80 |
| 3 | 现金 | 7,312.92 | 13.80 |
| 4 | 其他资产 | 67.47 | 00.13 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601398 | 工商银行 | 169.92 | 1,298.19 | 2.45% | 139.44 |
| 601328 | 交通银行 | 178.81 | 1,251.67 | 2.36% | 161.98 |
| 601988 | 中国银行 | 154.80 | 908.68 | 1.72% | 129.82 |
| 002028 | 思源电气 | 03.00 | 606.00 | 1.14% | 0.25 |
| 002454 | 松芝股份 | 58.38 | 539.43 | 1.02% | 58.38 |
| 002345 | 潮宏基 | 50.31 | 518.19 | 0.98% | 50.31 |
| 300283 | 温州宏丰 | 67.07 | 515.10 | 0.97% | 61.85 |
| 603335 | 迪生力 | 85.60 | 513.60 | 0.97% | 85.60 |
| 601007 | 金陵饭店 | 60.77 | 508.64 | 0.96% | 58.99 |
| 601798 | 蓝科高新 | 55.53 | 502.55 | 0.95% | 51.86 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 0.0595 |
| 2 | 2023-11-28 | 2023-11-30 | 0.0574 |
| 3 | 2023-10-26 | 2023-10-30 | 0.0599 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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