基金公司博时基金管理有限公司 基金经理刘钊 申购费率0.12% 基金规模4.86亿 (2022-06-30) |
|
基金代码005062 | 基金经理刘钊 | 最新份额27,314.62万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模4.86亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2017-09-26 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模3.83亿 | 托管费0.2% |
本基金通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,在对标的指数有效跟踪的基础上,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%,年跟踪误差不超过7.5%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证500指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股、存托凭证)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不
同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-16 | 1.1639 | 1.1639 | -2.28% |
2024-4-15 | 1.1911 | 1.1911 | 1.36% |
2024-4-12 | 1.1751 | 1.1751 | -0.20% |
2024-4-11 | 1.1774 | 1.1774 | 0.69% |
2024-4-10 | 1.1693 | 1.1693 | -1.06% |
2024-4-9 | 1.1818 | 1.1818 | 0.56% |
2024-4-8 | 1.1752 | 1.1752 | -1.10% |
2024-4-3 | 1.1883 | 1.1883 | -0.07% |
2024-4-2 | 1.1891 | 1.1891 | -0.16% |
2024-4-1 | 1.191 | 1.191 | 2.17% |
2024-3-29 | 1.1657 | 1.1657 | 1.20% |
2024-3-28 | 1.1519 | 1.1519 | 1.16% |
2024-3-27 | 1.1387 | 1.1387 | -2.08% |
2024-3-26 | 1.1629 | 1.1629 | -0.21% |
2024-3-25 | 1.1654 | 1.1654 | -1.31% |
2024-3-22 | 1.1809 | 1.1809 | -1.18% |
2024-3-21 | 1.195 | 1.195 | -0.32% |
2024-3-20 | 1.1988 | 1.1988 | 0.26% |
2024-3-19 | 1.1957 | 1.1957 | -0.85% |
2024-3-18 | 1.206 | 1.206 | 1.33% |
刘钊先生:中国国籍,中国科学技术大学管理学博士。2006-2008深圳证券交易所/博士后研究员;2008-2010五矿证券/历任研究部总经理助理、研究部负责人、董事会秘书;2010-2015摩根士丹利华鑫基金/公司总经理助理兼数量化投资部总监;2015-2020深圳知方石投资有限公司/总经理兼投资总监;2020年加入博时基金管理有限公司。现任指数与量化投资部投资副总监兼博时中证500指数增强型证券投资基金(2020年12月23日—至今)、博时沪深300指数增强发起式证券投资基金(2020年12月30日—至今)、博时智选量化多因子股票型证券投资基金(2021年11月2日—至今)、博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年2月13日—至今)、博时ESG量化选股混合型证券投资基金(2023年3月31日—至今)的基金经理。罗霄先生,硕士。2012年加入博时基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、固定收益总部高级研究员、固定收益总部高级研究员兼基金经理助理、年金投资部投资经理、博时恒康一年持有期混合型证券投资基金(2023年3月1日-2023年7月27日)基金经理。现任博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2022年9月30日—至今)、博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金(2023年3月23日—至今)、博时稳定价值债券投资基金(2023年7月28日—至今)、博时恒瑞混合型证券投资基金(2023年9月15日—至今)、博时稳健增利债券型证券投资基金(2023年10月20日—至今)、博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时宏观回报债券型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时天颐债券型证券投资基金(2024年2月2日—至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
博时稳合一年持有期混合A | 混合型 | 2024-03-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
博时沪深300指数增强A | 指数型 | 2020-12-30 至 今 | 3.3 | -40.13% | -26.17% |
大摩深证300指数增强 | 指数型 | 2013-04-15 至 2014-12-09 | 1.7 | 37.22% | 29.52% |
博时沪深300指数增强C | 指数型 | 2020-12-30 至 今 | 3.3 | -40.67% | -26.17% |
大摩多因子策略混合 | 混合型 | 2012-07-05 至 2015-08-12 | 3.1 | 179.48% | 96.99% |
博时中证500指数增强A | 指数型 | 2020-12-23 至 今 | 3.3 | -23.22% | -25.16% |
博时ESG量化选股混合A | 混合型 | 2023-03-11 至 今 | 1.1 | -19.22% | -20.99% |
大摩量化配置混合A | 混合型 | 2014-01-14 至 2015-08-12 | 1.6 | 120.18% | 69.48% |
博时中证500增强ETF | 指数型,ETF型 | 2023-01-19 至 今 | 1.2 | -20.83% | -25.40% |
大摩量化多策略股票 | 股票型 | 2015-05-18 至 2015-08-12 | 0.2 | -5.50% | -23.49% |
博时中证500指数增强C | 指数型 | 2020-12-23 至 今 | 3.3 | -24.17% | -25.16% |
博时智选量化多因子股票C | 股票型 | 2021-09-30 至 今 | 2.5 | -26.81% | -33.15% |
博时稳合一年持有期混合C | 混合型 | 2024-03-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
博时智选量化多因子股票A | 股票型 | 2021-09-30 至 今 | 2.5 | -25.98% | -33.15% |
博时ESG量化选股混合C | 混合型 | 2023-03-11 至 今 | 1.1 | -19.63% | -20.99% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘钊 | 2020-12-23 至 今 | 3年-9个月零25天 | -23.22 | -25.16 |
桂征辉 | 2017-08-21 至 2020-12-23 | 3年4个月零2天 | 35.67 | 46.84 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国贸集团资产经营有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
011486 | 0.5206 | 0.5206 | -1.80% | |
011487 | 0.5126 | 0.5126 | -1.80% | |
012500 | 0.6985 | 0.6985 | -1.80% | |
011927 | 0.6239 | 0.6239 | -1.80% | |
009561 | 1.034 | 1.1323 | -0.09% | |
013068 | 1.1009 | 1.1009 | -0.09% | |
011527 | 1.0421 | 1.0421 | -1.80% | |
011741 | 0.8539 | 0.8539 | -1.80% | |
014847 | 1.0466 | 1.0466 | -0.09% | |
002096 | 0.9804 | 1.7155 | -1.80% | |
010902 | 0.5986 | 0.5986 | -1.80% | |
011178 | 0.5606 | 0.5606 | -1.80% | |
009740 | 1.0758 | 1.0758 | -1.80% | |
009218 | 0.7249 | 0.7249 | -1.80% | |
009967 | 0.9139 | 0.9139 | -1.80% | |
010548 | 1.0228 | 1.0228 | -1.80% | |
010786 | 0.5996 | 0.5996 | -2.16% | |
020965 | 1.0966 | 1.0966 | -0.09% | |
021114 | 1.0746 | 1.0746 | -0.09% | |
021125 | 0.9763 | 0.9763 | -2.16% | |
016270 | 1.125 | 1.1765 | -0.09% | |
019067 | 1.2657 | 1.2896 | -0.09% | |
018098 | 1.0703 | 1.0703 | -0.09% | |
019503 | 0.8489 | 0.8489 | -2.16% | |
019623 | 1.1079 | 1.1079 | -0.09% | |
019626 | 1.1053 | 1.1053 | -0.09% | |
020024 | 1.1325 | 1.1531 | -0.09% | |
020059 | 2.159 | 2.159 | -1.80% | |
020183 | 0.9146 | 0.9146 | -2.16% | |
018686 | 1.0132 | 1.0132 | -2.16% | |
002354 | 1.0486 | 1.3456 | -0.09% | |
007797 | 1.4454 | 1.4454 | -2.16% | |
001236 | 1.873 | 1.873 | -2.16% | |
003435 | 1.877 | 1.942 | -1.80% | |
003708 | 1.0306 | 1.2686 | -0.09% | |
003709 | 1.0278 | 1.2382 | -0.09% | |
510710 | 3.2074 | 0.9915 | -2.16% | |
511380 | 10.8997 | 1.09 | -0.09% | |
512960 | 1.2071 | 1.2459 | -2.16% | |
515090 | 1.0677 | 1.0677 | -2.16% | |
003120 | 1.68 | 1.762 | -1.80% | |
006439 | 1.2662 | 1.2662 | -2.16% | |
000784 | 1.1186 | 1.1423 | -0.09% | |
005635 | 1.1861 | 1.3852 | -2.16% | |
002198 | 1.1139 | 1.3251 | -0.09% | |
050006 | 1.3048 | 2.1988 | -0.09% | |
050012 | 0.993 | 1.262 | -1.80% | |
050111 | 2.883 | 2.98 | -0.09% | |
005878 | 2.396 | 2.396 | -1.80% | |
007963 | 1.0756 | 1.1493 | -0.09% | |
007996 | 1.0661 | 1.1724 | -0.09% | |
008866 | 0.9779 | 0.9779 | -1.80% | |
005062 | 1.1639 | 1.1639 | -2.16% | |
561700 | 1.0521 | 1.0521 | -2.16% | |
561790 | 1.1138 | 1.1138 | -2.16% | |
004136 | 1.0953 | 1.2514 | -0.09% | |
160505 | 1.023 | 5.718 | -1.80% | |
160517 | 1.3303 | 1.4971 | -2.16% | |
160526 | 1.0326 | 1.3547 | -1.80% | |
016914 | 1.0192 | 1.0531 | -0.09% | |
016937 | 0.8702 | 0.8702 | -2.16% | |
016966 | 1.2035 | 1.2035 | -0.09% | |
017020 | 0.7856 | 0.7856 | -2.16% | |
015031 | 1.0909 | 1.0909 | -1.80% | |
013837 | 0.631 | 0.631 | -1.80% | |
014036 | 0.6084 | 0.6084 | -1.80% | |
015302 | 1.0872 | 1.0872 | -0.09% | |
159307 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
014212 | 0.9931 | 0.9931 | -1.80% | |
014506 | 0.8191 | 0.8191 | -1.80% | |
016670 | 0.9584 | 0.9584 | -0.09% | |
516580 | 0.459 | 0.459 | -2.16% | |
012487 | 0.9017 | 0.9017 | -1.80% | |
012651 | 0.5344 | 0.5344 | -1.80% | |
012693 | 1.0507 | 1.0922 | -0.09% | |
012086 | 0.5469 | 0.5469 | -1.80% | |
009468 | 0.7904 | 0.7904 | -1.80% | |
009545 | 0.9004 | 0.9492 | -1.80% | |
012779 | 0.7273 | 0.7273 | -1.80% | |
011528 | 1.0293 | 1.0293 | -1.80% | |
011864 | 1.0756 | 1.0756 | -0.09% | |
011865 | 1.0644 | 1.0644 | -0.09% | |
014703 | 0.7963 | 0.7963 | -1.80% | |
002095 | 0.9837 | 1.7253 | -1.80% | |
010873 | 0.6496 | 0.6496 | -2.16% | |
010924 | 0.9758 | 0.9758 | -1.80% | |
009271 | 1.1212 | 1.1544 | -0.09% | |
002578 | 1.103 | 1.237 | -0.09% | |
002716 | 1.0716 | 1.2644 | -0.09% | |
010226 | 1.1252 | 1.1252 | -0.09% | |
010326 | 0.4873 | 0.4873 | -1.80% | |
003260 | 1.0503 | 1.2924 | -0.09% | |
010455 | 0.6846 | 0.6846 | -1.80% | |
010456 | 0.6752 | 0.6752 | -1.80% | |
010775 | 0.9847 | 0.9847 | -1.80% | |
016336 | 0.8956 | 0.8956 | -2.16% | |
016337 | 0.8873 | 0.8873 | -2.16% | |
017782 | 0.9893 | 0.9893 | -0.09% | |
017783 | 0.9873 | 0.9873 | -0.09% | |
019066 | 1.4723 | 1.4723 | -2.16% | |
020216 | 1.0175 | 1.0363 | -0.09% | |
018132 | 0.9675 | 0.9675 | -2.16% | |
018217 | 0.8927 | 0.8927 | -1.80% | |
019977 | 1.0637 | 1.0871 | -0.09% | |
018591 | 1.3262 | 1.3262 | -2.16% | |
004448 | 1.9597 | 1.9597 | -1.80% | |
004601 | 1.0484 | 1.3101 | -0.09% | |
001125 | 0.935 | 0.935 | -1.80% | |
001243 | 0.8661 | 0.8661 | -2.16% | |
001277 | 0.658 | 0.658 | -2.16% | |
000085 | 1.2368 | 1.3931 | -0.09% | |
000264 | 0.889 | 0.777 | -1.80% | |
003651 | 1.0183 | 1.2546 | -0.09% | |
513060 | 0.3334 | 0.3334 | -2.35% | |
002930 | 1.0189 | 1.2418 | -0.09% | |
002970 | 1.036 | 1.2648 | -0.09% | |
050001 | 0.966 | 3.511 | -1.80% | |
050019 | 1.627 | 1.632 | -0.09% | |
050201 | 0.771 | 2.262 | -1.80% | |
007234 | 1.0232 | 1.0232 | -1.80% | |
561780 | 0.9089 | 0.9089 | -2.16% | |
004176 | 1.4665 | 1.6748 | -1.80% | |
160513 | 1.978 | 2.053 | -0.09% | |
160515 | 1.0599 | 1.6756 | -0.09% | |
160518 | 1.707 | 1.707 | -1.80% | |
007536 | 1.0548 | 1.1852 | -0.09% | |
016936 | 0.8728 | 0.8728 | -2.16% | |
016976 | 1.0708 | 1.0708 | -1.80% | |
015273 | 1.033 | 1.033 | -1.80% | |
014004 | 1.0215 | 1.0775 | -0.09% | |
014037 | 0.5998 | 0.5998 | -1.80% | |
014107 | 0.6406 | 0.6406 | -1.80% | |
015301 | 1.0937 | 1.0937 | -0.09% | |
015397 | 1.0197 | 1.0597 | -0.09% | |
013104 | 0.5094 | 0.5094 | -1.80% | |
013322 | 0.9888 | 0.9888 | -1.80% | |
013434 | 0.8861 | 0.8861 | -1.80% | |
159838 | 0.535 | 0.535 | -2.16% | |
014438 | 0.6547 | 0.6547 | -2.35% | |
014441 | 0.9823 | 0.9823 | -1.80% | |
014507 | 0.81 | 0.81 | -1.80% | |
014519 | 0.8339 | 0.8339 | -2.16% | |
011395 | 0.8995 | 0.8995 | -1.80% | |
011396 | 0.8857 | 0.8857 | -1.80% | |
515900 | 1.4061 | 1.4061 | -2.16% | |
012650 | 0.5432 | 0.5432 | -1.80% | |
012658 | 0.8005 | 0.8005 | -2.16% | |
012692 | 1.0525 | 1.0957 | -0.09% | |
012246 | 1.0862 | 1.0862 | -0.09% | |
011647 | 0.8434 | 0.8434 | -1.80% | |
011648 | 0.8242 | 0.8242 | -1.80% | |
011874 | 0.7243 | 0.7243 | -1.80% | |
011875 | 0.7116 | 0.7116 | -1.80% | |
011879 | 1.483 | 1.483 | -1.80% | |
008170 | 1.079 | 1.1447 | -0.09% | |
014704 | 0.7857 | 0.7857 | -1.80% | |
014846 | 1.0531 | 1.0531 | -0.09% | |
001961 | 1.1514 | 1.3228 | -0.09% | |
001993 | 1.3311 | 1.4479 | -0.09% | |
002109 | 1.0111 | 1.3029 | -0.09% | |
002140 | 1.102 | 1.268 | -0.09% | |
002142 | 1.72 | 2.143 | -1.80% | |
002143 | 1.1287 | 1.3428 | -0.09% | |
010905 | 0.9742 | 0.9742 | -1.80% | |
010995 | 0.7901 | 0.7901 | -1.80% | |
011095 | 1.032 | 1.032 | -1.80% | |
001424 | 1.2584 | 1.2584 | -1.80% | |
006813 | 1.2373 | 1.2373 | -1.80% | |
009333 | 0.9574 | 0.9574 | -1.80% | |
009356 | 1.0957 | 1.1267 | -0.09% | |
009357 | 1.0864 | 1.1147 | -0.09% | |
002611 | 1.8502 | 1.8502 | 0.45% | |
010223 | 1.1369 | 1.1369 | -0.09% | |
003210 | 1.1223 | 1.2965 | -0.09% | |
003258 | 1.0613 | 1.2972 | -0.09% | |
010511 | 0.9921 | 1.0255 | -1.80% | |
010665 | 0.5347 | 0.5347 | -1.80% | |
020681 | 1.0225 | 1.0225 | -0.09% | |
015746 | 1.0748 | 1.0748 | -0.09% | |
015747 | 1.0703 | 1.0703 | -0.09% | |
019060 | 1.0458 | 1.0458 | -0.09% | |
020324 | 1.0025 | 1.0025 | -2.16% | |
020365 | 1.0005 | 1.0005 | -1.80% | |
017910 | 1.1311 | 1.1311 | -0.09% | |
018129 | 0.824 | 0.824 | -2.16% | |
018131 | 0.9015 | 0.9015 | -1.80% | |
018398 | 0.7816 | 0.7816 | -2.16% | |
018407 | 1.0345 | 1.0345 | -0.09% | |
020184 | 0.9143 | 0.9143 | -2.16% | |
004434 | 1.4236 | 1.4236 | -1.80% | |
004435 | 1.3743 | 1.3743 | -1.80% | |
004505 | 1.51 | 1.51 | -1.80% | |
001215 | 0.872 | 0.872 | -1.80% | |
001237 | 1.0335 | 1.0335 | -2.16% | |
003607 | 1.0149 | 1.2396 | -0.09% | |
513960 | 0.976 | 0.976 | -2.16% | |
002905 | 1.1211 | 1.2562 | -0.09% | |
050007 | 0.853 | 2.726 | -1.80% | |
050010 | 2.382 | 2.822 | -1.80% | |
050013 | 0.9763 | 0.9763 | -2.16% | |
050024 | 1.2602 | 1.2602 | -2.16% | |
005795 | 1.1362 | 1.1362 | -2.16% | |
009716 | 0.8475 | 0.8475 | -1.80% | |
007962 | 1.0764 | 1.1543 | -0.09% | |
008967 | 0.7097 | 1.0306 | -1.80% | |
561710 | 0.616 | 0.616 | -2.16% | |
588010 | 0.4709 | 0.4709 | -2.16% | |
588390 | 0.5037 | 0.5037 | -2.16% | |
003950 | 1.2759 | 1.5696 | -1.80% | |
159968 | 6.2132 | 1.2248 | -2.16% | |
160512 | 2.152 | 2.317 | -1.80% | |
160527 | 0.6385 | 0.6715 | -1.80% | |
007485 | 1.0625 | 1.1773 | -0.09% | |
017019 | 0.7888 | 0.7888 | -2.16% | |
015272 | 1.0394 | 1.0394 | -1.80% | |
015277 | 0.814 | 0.814 | -1.80% | |
013836 | 0.6429 | 0.6429 | -1.80% | |
014158 | 0.8802 | 0.8802 | -1.80% | |
015491 | 1.3935 | 1.3935 | -1.80% | |
013451 | 0.6594 | 0.6594 | -1.80% | |
013798 | 0.8336 | 0.8336 | -1.80% | |
013321 | 1.0001 | 1.0001 | -1.80% | |
159730 | 0.9115 | 0.9115 | -2.16% | |
011341 | 0.8451 | 0.8451 | -1.80% | |
008674 | 1.0479 | 1.1499 | -0.09% | |
011982 | 0.878 | 0.878 | -1.80% | |
012153 | 1.0576 | 1.0576 | -1.80% | |
012219 | 0.916 | 0.916 | -1.80% | |
014601 | 0.6474 | 0.6474 | -1.80% | |
005265 | 1.4986 | 1.7131 | -1.80% | |
010994 | 0.8109 | 0.8109 | -1.80% | |
011056 | 0.68 | 0.68 | -1.80% | |
011162 | 0.3627 | 0.3627 | -1.80% | |
011177 | 0.5753 | 0.5753 | -1.80% | |
001545 | 1.0305 | 1.3258 | -0.09% | |
001578 | 1.1069 | 1.351 | -0.09% | |
009167 | 1.058 | 1.106 | -0.09% | |
002553 | 1.859 | 1.859 | -1.80% | |
002556 | 1.818 | 1.818 | -2.16% | |
017770 | 0.9385 | 0.9385 | -1.80% | |
015903 | 0.8144 | 0.8144 | -1.80% | |
019105 | 1.534 | 1.534 | -2.16% | |
019161 | 1.0377 | 1.0377 | -0.09% | |
018091 | 1.0498 | 1.1572 | -0.09% | |
018145 | 0.7287 | 0.7287 | -2.16% | |
019195 | 1.3004 | 1.3004 | -1.80% | |
019396 | 1.0335 | 1.0335 | -0.09% | |
019504 | 0.8466 | 0.8466 | -2.16% | |
019853 | 1.06 | 1.06 | -2.16% | |
019856 | 0.9578 | 0.9578 | -2.16% | |
019968 | 1.1053 | 1.1053 | -0.09% | |
019979 | 1.0219 | 1.0219 | -0.09% | |
002466 | 1.013 | 1.2945 | -0.09% | |
004334 | 1.0599 | 1.2904 | -0.09% | |
004698 | 1.172 | 1.172 | -2.16% | |
007845 | 1.1192 | 1.1425 | -0.09% | |
000200 | 1.2131 | 1.7191 | -0.09% | |
003566 | 1.0764 | 1.2684 | -0.09% | |
003683 | 1.1181 | 1.2616 | -0.09% | |
003703 | 1.1287 | 1.2765 | -0.09% | |
003730 | 1.0678 | 1.29 | -0.09% | |
002929 | 1.2758 | 1.3579 | -0.09% | |
005482 | 0.6845 | 0.6845 | -1.80% | |
005737 | 1.0272 | 1.0272 | -2.16% | |
050002 | 1.4835 | 3.5174 | -2.16% | |
050116 | 1.3794 | 1.5294 | -0.09% | |
050123 | 1.3368 | 1.5798 | -0.09% | |
005960 | 1.1681 | 1.3588 | -2.16% | |
009619 | 0.6506 | 0.7085 | -1.80% | |
009620 | 0.6423 | 0.6977 | -1.80% | |
008966 | 0.7232 | 1.0547 | -1.80% | |
004150 | 1.298 | 1.3508 | -1.80% | |
008397 | 1.1412 | 1.1412 | -2.16% | |
008411 | 1.0641 | 1.1434 | -0.09% | |
160523 | 1.0208 | 1.2919 | -0.09% | |
160528 | 0.6215 | 0.6476 | -1.80% | |
007486 | 1.0619 | 1.1731 | -0.09% | |
007513 | 1.1382 | 1.1884 | -0.09% | |
017438 | 1.046 | 1.046 | -0.09% | |
017439 | 1.0426 | 1.0426 | -0.09% | |
014159 | 0.8727 | 0.8727 | -1.80% | |
013770 | 1.0294 | 1.0294 | -1.80% | |
013103 | 0.5175 | 0.5175 | -1.80% | |
013114 | 0.8651 | 0.8651 | -1.80% | |
013433 | 0.9039 | 0.9039 | -1.80% | |
159811 | 0.9453 | 0.9453 | -2.16% | |
014233 | 0.6523 | 0.6523 | -1.80% | |
014424 | 0.5407 | 0.5407 | -2.35% | |
516860 | 0.7004 | 0.7004 | -2.16% | |
012083 | 0.5587 | 0.5587 | -1.80% | |
011586 | 0.8033 | 0.8033 | -1.80% | |
011740 | 0.8692 | 0.8692 | -1.80% | |
010903 | 0.587 | 0.587 | -1.80% | |
010973 | 1.0849 | 1.1732 | -0.09% | |
011163 | 0.3536 | 0.3536 | -1.80% | |
009741 | 1.0556 | 1.0556 | -1.80% | |
009857 | 0.6181 | 0.6181 | -1.80% | |
001522 | 1.3398 | 1.3923 | -1.80% | |
006633 | 1.0467 | 1.1596 | -0.09% | |
006634 | 1.0454 | 1.1525 | -0.09% | |
006848 | 1.0847 | 1.251 | -0.09% | |
006849 | 1.0833 | 1.2459 | -0.09% | |
002595 | 1.342 | 1.342 | -2.16% | |
002698 | 1.0022 | 1.273 | -0.09% | |
002755 | 1.042 | 1.33 | -0.09% | |
003188 | 1.0858 | 1.4052 | -0.09% | |
003268 | 1.0366 | 1.2266 | -0.09% | |
010508 | 1.0009 | 1.0393 | -1.80% | |
020921 | 1.0564 | 1.0564 | -0.09% | |
017481 | 1.1278 | 1.1278 | -2.16% | |
017769 | 0.9427 | 0.9427 | -1.80% | |
015902 | 0.8227 | 0.8227 | -1.80% | |
018944 | 1.0193 | 1.0193 | -1.80% | |
018945 | 1.0154 | 1.0154 | -1.80% | |
018988 | 1.0093 | 1.0093 | -0.09% | |
019090 | 0.94 | 0.94 | -2.16% | |
019091 | 0.9389 | 0.9389 | -2.16% | |
020239 | 1.0339 | 1.0339 | -0.09% | |
020323 | 1.0027 | 1.0027 | -2.16% | |
018094 | 0.817 | 0.817 | -2.16% | |
018133 | 0.9647 | 0.9647 | -2.16% | |
018278 | 1.0099 | 1.0099 | -0.09% | |
019397 | 1.0335 | 1.0335 | -0.09% | |
020054 | 0.9543 | 0.9543 | -1.80% | |
002519 | 1.106 | 1.3104 | -0.09% | |
003682 | 1.1361 | 1.2957 | -0.09% | |
003866 | 1.1196 | 1.2022 | -0.09% | |
506005 | 0.6172 | 0.6739 | -1.80% | |
510410 | 1.2916 | 1.2916 | -2.16% | |
515130 | 1.0799 | 1.0799 | -2.16% | |
002904 | 1.1413 | 1.309 | -0.09% | |
006438 | 1.2918 | 1.2918 | -2.16% | |
005483 | 0.6509 | 0.6509 | -1.80% | |
005622 | 1.1709 | 1.2671 | -0.09% | |
005631 | 1.0932 | 1.2538 | -0.09% | |
050009 | 0.748 | 3.376 | -1.80% | |
050018 | 1.269 | 1.269 | -1.80% | |
050023 | 1.406 | 1.659 | -0.09% | |
005961 | 1.1332 | 1.2987 | -2.16% | |
007985 | 1.1466 | 1.1807 | -0.09% | |
009058 | 1.2301 | 1.2301 | -1.80% | |
004200 | 1.0738 | 1.311 | -0.09% | |
016978 | 0.9122 | 0.9122 | -1.80% | |
014914 | 1.1433 | 1.1433 | -1.80% | |
014100 | 0.5382 | 0.5382 | -2.16% | |
013113 | 0.8721 | 0.8721 | -1.80% | |
013418 | 0.6636 | 0.6636 | -1.80% | |
159582 | 0.9894 | 0.9894 | -2.16% | |
159650 | 103.8084 | 1.0381 | -0.09% | |
159672 | 0.8005 | 0.8005 | -2.16% | |
014232 | 0.66 | 0.66 | -1.80% | |
014382 | 0.653 | 0.653 | -2.16% | |
014439 | 0.6475 | 0.6475 | -2.35% | |
014440 | 0.9911 | 0.9911 | -1.80% | |
011340 | 0.8615 | 0.8615 | -1.80% | |
012463 | 0.6566 | 0.6566 | -1.80% | |
012464 | 0.646 | 0.646 | -1.80% | |
012501 | 0.6839 | 0.6839 | -1.80% | |
011938 | 0.6511 | 0.6511 | -1.80% | |
011939 | 0.6399 | 0.6399 | -1.80% | |
012087 | 0.5406 | 0.5406 | -1.80% | |
012247 | 1.0795 | 1.0795 | -0.09% | |
011592 | 1.151 | 1.151 | -2.16% | |
011757 | 0.8141 | 0.8141 | -1.80% | |
001425 | 1.2522 | 1.2522 | -1.80% | |
001546 | 1.0067 | 1.4039 | -0.09% | |
001661 | 1.0787 | 1.4167 | -0.09% | |
009332 | 0.9745 | 0.9745 | -1.80% | |
002569 | 1.1075 | 1.2956 | -0.09% | |
002775 | 1.0504 | 1.3358 | -0.09% | |
002811 | 1.303 | 1.346 | -0.09% | |
002812 | 1.0618 | 1.2715 | -0.09% | |
003162 | 1.0315 | 1.2662 | -0.09% | |
000929 | 5.5158 | 2.3744 | 0.45% | |
010785 | 0.6075 | 0.6075 | -2.16% | |
020680 | 1.0205 | 1.0205 | -0.09% | |
020238 | 1.0345 | 1.0345 | -0.09% | |
020450 | 1.0484 | 1.094 | -0.09% | |
018095 | 0.8145 | 0.8145 | -2.16% | |
018128 | 0.8281 | 0.8281 | -2.16% | |
018277 | 1.0128 | 1.0128 | -0.09% | |
019857 | 0.749 | 0.749 | -2.16% | |
020052 | 0.9523 | 0.9523 | -1.80% | |
020053 | 0.9537 | 0.9537 | -1.80% | |
002385 | 1.454 | 1.4722 | -2.16% | |
004458 | 1.0231 | 1.2578 | -0.09% | |
004479 | 1.0651 | 1.2568 | -0.09% | |
005462 | 1.0273 | 1.1957 | -0.09% | |
005636 | 1.1522 | 1.3198 | -2.16% | |
050008 | 0.616 | 2.588 | -1.80% | |
050014 | 1.892 | 1.964 | -1.80% | |
050016 | 1.4099 | 1.5779 | -0.09% | |
050021 | 1.5345 | 1.5345 | -2.16% | |
050022 | 1.3547 | 2.2266 | -1.80% | |
050106 | 1.3149 | 2.2849 | -0.09% | |
008829 | 1.0893 | 1.1208 | -0.09% | |
009057 | 1.2549 | 1.2549 | -1.80% | |
004092 | 0.9199 | 0.9199 | -1.80% | |
004118 | 1.0326 | 1.3794 | -0.09% | |
004168 | 1.12 | 1.265 | -0.09% | |
004307 | 1.0165 | 1.2701 | -0.09% | |
501082 | 1.4046 | 1.4046 | -1.80% | |
160516 | 1.0161 | 0.7033 | -2.16% | |
016979 | 0.9062 | 0.9062 | -1.80% | |
013450 | 0.6731 | 0.6731 | -1.80% | |
013465 | 0.8087 | 0.8087 | -2.16% | |
013797 | 0.846 | 0.846 | -1.80% | |
013410 | 2.939 | 2.939 | -1.80% | |
159623 | 0.7478 | 0.7478 | -2.16% | |
159742 | 0.4523 | 0.4523 | -2.35% | |
014213 | 0.9798 | 0.9798 | -1.80% | |
014425 | 0.5388 | 0.5388 | -2.35% | |
014555 | 0.9514 | 0.9514 | -1.80% | |
016671 | 0.9536 | 0.9536 | -0.09% | |
008651 | 1.0888 | 1.1377 | -0.09% | |
011928 | 0.6165 | 0.6165 | -1.80% | |
012082 | 0.5651 | 0.5651 | -1.80% | |
009546 | 0.8974 | 0.9452 | -1.80% | |
009591 | 0.8959 | 0.9821 | -1.80% | |
009592 | 0.8741 | 0.9533 | -1.80% | |
013069 | 1.095 | 1.095 | -0.09% | |
011585 | 0.8233 | 0.8233 | -1.80% | |
011756 | 0.8277 | 0.8277 | -1.80% | |
011846 | 0.8816 | 0.8816 | -1.80% | |
008117 | 1.0295 | 1.1315 | -0.09% | |
014600 | 0.6545 | 0.6545 | -1.80% | |
005266 | 1.4298 | 1.6316 | -1.80% | |
002175 | 1.1215 | 1.3218 | -0.09% | |
010872 | 0.6561 | 0.6561 | -2.16% | |
009858 | 0.6 | 0.6 | -1.80% | |
001911 | 1.0439 | 1.3299 | -0.09% | |
006714 | 1.0462 | 1.1844 | -0.09% | |
009168 | 1.0608 | 1.2543 | -0.09% | |
009272 | 1.114 | 1.1433 | -0.09% | |
002568 | 1.0204 | 1.2364 | -0.09% | |
010195 | 0.6488 | 0.6488 | -1.80% | |
010327 | 0.4739 | 0.4739 | -1.80% | |
003207 | 1.0715 | 1.3232 | -0.09% | |
003259 | 1.0438 | 1.2886 | -0.09% | |
000936 | 2.514 | 2.54 | -1.80% | |
010547 | 1.0367 | 1.0367 | -1.80% | |
017514 | 1.0315 | 1.0329 | -0.09% | |
015749 | 0.7023 | 0.7023 | -1.80% | |
015994 | 0.4871 | 0.4871 | -2.16% | |
018989 | 1.0085 | 1.0085 | -0.09% | |
019169 | 0.8644 | 0.8644 | -2.16% | |
020364 | 1.0018 | 1.0018 | -1.80% | |
017838 | 1.0812 | 1.0812 | -0.09% | |
017904 | 1.1635 | 1.1635 | -0.09% | |
018130 | 0.9072 | 0.9072 | -1.80% | |
018146 | 0.7267 | 0.7267 | -2.16% | |
018218 | 0.8875 | 0.8875 | -1.80% | |
019854 | 1.0595 | 1.0595 | -2.16% | |
019855 | 0.9589 | 0.9589 | -2.16% | |
019910 | 1.259 | 1.259 | -2.16% | |
002404 | 1.1134 | 1.2754 | -0.09% | |
004689 | 1.1212 | 1.2938 | -0.09% | |
001242 | 0.8659 | 0.8659 | -2.16% | |
510020 | 2.7113 | 1.0 | -2.16% | |
513690 | 0.729 | 0.746 | -2.16% | |
003023 | 1.1841 | 1.2264 | -0.09% | |
003119 | 1.692 | 1.775 | -1.80% | |
000652 | 2.974 | 2.576 | -1.80% | |
000783 | 1.1318 | 1.1573 | -0.09% | |
050004 | 1.329 | 3.1798 | -1.80% | |
050026 | 2.331 | 2.47 | -1.80% | |
009717 | 0.8334 | 0.8334 | -1.80% | |
007147 | 1.0356 | 1.1523 | -0.09% | |
008867 | 0.9537 | 0.9537 | -1.80% | |
004091 | 0.9527 | 0.9527 | -1.80% | |
004175 | 1.4776 | 1.7869 | -1.80% | |
160514 | 1.7064 | 1.8064 | -0.09% | |
160529 | 0.7505 | 0.7505 | -1.80% | |
016977 | 1.0623 | 1.0623 | -1.80% | |
014913 | 1.1566 | 1.1566 | -1.80% | |
015030 | 1.105 | 1.105 | -1.80% | |
013931 | 1.0268 | 1.0868 | -0.09% | |
014108 | 0.6317 | 0.6317 | -1.80% | |
013466 | 0.7988 | 0.7988 | -2.16% | |
013656 | 1.0734 | 1.1213 | -0.09% | |
013769 | 1.0369 | 1.0369 | -1.80% | |
013417 | 0.674 | 0.674 | -1.80% | |
159568 | 1.0213 | 1.0213 | -2.16% | |
159678 | 0.9041 | 0.9041 | -2.16% | |
159908 | 1.6028 | 1.6028 | -2.16% | |
159937 | 5.4301 | 2.1322 | 0.45% | |
016751 | 1.3208 | 1.3208 | -1.80% | |
515890 | 1.3908 | 1.612 | -2.16% | |
515920 | 0.664 | 0.664 | -2.16% | |
012488 | 0.8904 | 0.8904 | -1.80% | |
012655 | 0.8094 | 0.8094 | -2.16% | |
012154 | 1.0396 | 1.0396 | -1.80% | |
012218 | 0.9268 | 0.9268 | -1.80% | |
009469 | 0.7665 | 0.7665 | -1.80% | |
012780 | 0.7162 | 0.7162 | -1.80% | |
011845 | 0.897 | 0.897 | -1.80% | |
011895 | 2.289 | 2.289 | -1.80% | |
008106 | 1.073 | 1.1865 | -0.09% | |
010904 | 0.9853 | 0.9853 | -1.80% | |
011096 | 1.0173 | 1.0173 | -1.80% | |
001523 | 1.3334 | 1.3334 | -1.80% | |
006733 | 1.5325 | 1.5325 | -2.16% | |
009217 | 0.7394 | 0.7394 | -1.80% | |
009323 | 1.0477 | 1.109 | -0.09% | |
002555 | 0.872 | 0.872 | -1.80% | |
002610 | 1.9038 | 1.9038 | 0.45% | |
002754 | 1.027 | 1.326 | -0.09% | |
010194 | 0.6597 | 0.6597 | -1.80% | |
010227 | 1.1231 | 1.1231 | -0.09% | |
010328 | 0.6496 | 0.6496 | -1.80% | |
010329 | 0.6385 | 0.6385 | -1.80% | |
000930 | 5.4156 | 2.2551 | 0.45% | |
010666 | 0.524 | 0.524 | -1.80% | |
010776 | 0.9716 | 0.9716 | -1.80% | |
020928 | 1.049 | 1.049 | -0.09% | |
020960 | 1.0167 | 1.0167 | -0.09% | |
021041 | 1.0027 | 1.0223 | -0.09% | |
017482 | 1.1236 | 1.1236 | -2.16% | |
015750 | 0.6963 | 0.6963 | -1.80% | |
015824 | 1.0439 | 1.0439 | -1.80% | |
015993 | 0.4896 | 0.4896 | -2.16% | |
020454 | 1.0356 | 1.0356 | -0.09% | |
017837 | 1.0823 | 1.0823 | -0.09% | |
017883 | 1.0753 | 1.0753 | -0.09% | |
018397 | 0.7827 | 0.7827 | -2.16% | |
019858 | 0.7484 | 0.7484 | -2.16% | |
019980 | 1.0209 | 1.0209 | -0.09% | |
020119 | 1.0667 | 1.0667 | -0.09% | |
004366 | 1.1027 | 1.246 | -0.09% | |
004367 | 1.091 | 1.2364 | -0.09% | |
004495 | 1.3062 | 1.4103 | -1.80% | |
004677 | 1.039 | 1.039 | -1.80% | |
007796 | 1.4711 | 1.4711 | -2.16% | |
000084 | 1.2663 | 1.4457 | -0.09% | |
000219 | 2.069 | 2.321 | -1.80% | |
003434 | 1.891 | 1.956 | -1.80% | |
511130 | 100.0963 | 1.001 | -0.09% | |
002206 | 1.0766 | 1.2713 | -0.09% | |
050011 | 3.0 | 3.115 | -0.09% | |
050027 | 1.1325 | 1.6553 | -0.09% | |
050119 | 1.565 | 1.569 | -0.09% | |
006929 | 1.0457 | 1.2145 | -0.09% | |
007148 | 1.0346 | 1.1456 | -0.09% | |
588030 | 0.7389 | 0.7389 | -2.16% | |
003951 | 1.2711 | 1.564 | -1.80% | |
004149 | 1.3065 | 1.3604 | -1.80% | |
008396 | 1.1559 | 1.1559 | -2.16% | |
007517 | 1.0288 | 1.1813 | -0.09% | |
007659 | 1.1292 | 1.172 | -0.09% | |
015276 | 0.8237 | 0.8237 | -1.80% | |
014099 | 0.5395 | 0.5395 | -2.16% | |
159505 | 0.842 | 0.842 | -2.16% | |
159743 | 0.6834 | 0.6834 | -2.16% | |
159824 | 0.7188 | 0.7188 | -2.16% | |
014520 | 0.8261 | 0.8261 | -2.16% | |
014554 | 0.9607 | 0.9607 | -1.80% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 39,443.73 | 93.48 |
2 | 债券及货币 | 2,981.09 | 07.06 |
3 | 现金 | 2,981.09 | 07.06 |
4 | 其他资产 | 306.31 | 00.73 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002373 | 千方科技 | 46.03 | 516.00 | 1.22% | 3.42 |
603866 | 桃李面包 | 67.18 | 514.60 | 1.22% | 60.13 |
600582 | 天地科技 | 94.77 | 515.55 | 1.22% | 56.52 |
601568 | 北元集团 | 108.01 | 511.97 | 1.21% | 104.03 |
002138 | 顺络电子 | 17.33 | 468.08 | 1.11% | 17.33 |
600066 | 宇通客车 | 34.21 | 453.28 | 1.07% | 12.85 |
600529 | 山东药玻 | 17.19 | 440.06 | 1.04% | 17.19 |
600153 | 建发股份 | 44.66 | 430.08 | 1.02% | 32.49 |
000887 | 中鼎股份 | 34.42 | 425.78 | 1.01% | 29.87 |
600258 | 首旅酒店 | 26.63 | 415.96 | 0.99% | 4.16 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<90天 | 0.5% |
3月≤X<6月 | 0.25% |
6月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-2.22% | -12.06% | -5.71% | 3.44% | 2.34% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.21% | 1.81% | -0.66% | -0.66% | -12.06% | -16.19% | 18.44% | 16.39% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.11 | 1.05 | 1.04 |
夏普比率 | -64.20 | -36.29 | 24.70 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.01 |
詹森指数 | 0.00 | -0.03 | 0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。