基金代码011756 | 基金经理蔡滨 | 最新份额199,745.89万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模28.04亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-07-20 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模37.41亿 | 托管费0.2% |
本基金通过对符合或引领国内产业创新、产业升级和产业转型的优质上市公司的深入研究与布局,积极把握中国经济调整和优势产业快速发展带来的投资机会,在严格控制估值风险及流动性风险的前提下,寻求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票或港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”))、国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-22 | 0.9586 | 0.9586 | 1.86% |
2025-8-21 | 0.9411 | 0.9411 | 0.19% |
2025-8-20 | 0.9393 | 0.9393 | 0.74% |
2025-8-19 | 0.9324 | 0.9324 | -0.08% |
2025-8-18 | 0.9331 | 0.9331 | 0.21% |
2025-8-15 | 0.9311 | 0.9311 | 1.21% |
2025-8-14 | 0.92 | 0.92 | 0.33% |
2025-8-13 | 0.917 | 0.917 | 2.10% |
2025-8-12 | 0.8981 | 0.8981 | 0.77% |
2025-8-11 | 0.8912 | 0.8912 | 0.37% |
2025-8-8 | 0.8879 | 0.8879 | -0.47% |
2025-8-7 | 0.8921 | 0.8921 | -0.13% |
2025-8-6 | 0.8933 | 0.8933 | 0.39% |
2025-8-5 | 0.8898 | 0.8898 | 0.69% |
2025-8-4 | 0.8837 | 0.8837 | 1.21% |
2025-8-1 | 0.8731 | 0.8731 | -0.86% |
2025-7-31 | 0.8807 | 0.8807 | -1.56% |
2025-7-30 | 0.8947 | 0.8947 | -0.68% |
2025-7-29 | 0.9008 | 0.9008 | 0.46% |
2025-7-28 | 0.8967 | 0.8967 | 0.49% |
蔡滨先生:中国国籍,硕士研究生。2001年起先后在上海振华职校、美国总统轮船(中国)有限公司、美国管理协会、平安证券工作。2009年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、研究部资本品组组长、研究部副总经理兼资本品组组长、博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)(2014年12月26日-2016年4月25日)、博时工业4.0主题股票型证券投资基金(2016年6月8日-2019年6月4日)的基金经理、权益投资成长组投资副总监、股票投资部副总经理(主持工作)、博时战略新兴产业混合型证券投资基金(2017年8月9日-2021年10月18日)、博时逆向投资混合型证券投资基金(2017年11月13日-2023年9月11日)、博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金(2020年11月6日-2023年9月11日)、博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金(2020年2月17日-2024年7月5日)的基金经理。现任权益投资三部投资总监兼博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金(2015年1月26日—至今)、博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金(2016年2月3日—至今)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金(2018年8月23日—至今)、博时产业慧选混合型证券投资基金(2021年3月23日—至今)、博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金(2021年7月20日—至今)、博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金(2021年7月27日—至今)、博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金(2024年11月27日—至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
博时荣享回报混合A | 混合型 | 2018-07-03 至 今 | 7.1 | 52.12% | 34.30% |
博时产业新趋势混合A | 混合型 | 2020-01-08 至 2024-07-05 | 4.5 | -15.08% | 0.50% |
博时产业新趋势混合C | 混合型 | 2020-01-08 至 2024-07-05 | 4.5 | -17.07% | 0.50% |
博时产业慧选混合A | 混合型 | 2021-02-06 至 今 | 4.5 | -28.53% | -22.80% |
博时逆向投资混合C | 混合型 | 2017-11-13 至 2023-09-11 | 5.8 | 50.79% | 39.90% |
博时产业新动力混合C | 混合型 | 2018-04-16 至 今 | 7.4 | 31.12% | 24.22% |
博时工业4.0主题股票 | 股票型 | 2016-04-18 至 2019-06-04 | 3.1 | 12.90% | 3.77% |
博时逆向投资混合A | 混合型 | 2017-11-13 至 2023-09-11 | 5.8 | 55.23% | 39.90% |
博时产业慧选混合C | 混合型 | 2021-02-06 至 今 | 4.5 | -30.15% | -22.80% |
博时产业优选混合C | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 4.3 | -29.26% | -29.72% |
博时产业新动力混合A | 混合型 | 2015-01-05 至 今 | 10.6 | 121.55% | 59.11% |
博时战略新兴产业混合 | 混合型 | 2017-05-15 至 2021-10-18 | 4.4 | 119.20% | 83.53% |
博时研究精选持有期混合A | 混合型 | 2021-07-27 至 今 | 4.1 | -25.44% | -27.59% |
博时优质鑫选一年持有期混合C | 混合型 | 2024-11-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
博时外延增长混合A | 混合型 | 2015-12-31 至 今 | 9.7 | 106.63% | 46.10% |
博时产业精选混合C | 混合型 | 2020-10-17 至 2023-09-11 | 2.9 | -26.02% | -7.35% |
博时产业优选混合A | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 4.3 | -28.18% | -29.72% |
博时优质鑫选一年持有期混合A | 混合型 | 2024-11-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
博时荣享回报混合C | 混合型 | 2018-07-03 至 今 | 7.1 | 48.07% | 34.30% |
博时研究精选持有期混合C | 混合型 | 2021-07-27 至 今 | 4.1 | -26.92% | -27.59% |
博时产业精选混合A | 混合型 | 2020-10-17 至 2023-09-11 | 2.9 | -25.18% | -7.36% |
博时外延增长混合C | 混合型 | 2024-06-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
博时主题行业混合 | 混合型,LOF型 | 2014-12-26 至 2016-04-25 | 1.3 | 20.06% | 20.12% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蔡滨 | 2021-05-14 至 今 | 4年3个月零10天 | -28.18 | -29.72 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002385 | 1.8244 | 1.8571 | 2.09% | |
001242 | 1.247 | 1.247 | 2.09% | |
003708 | 1.0299 | 1.3045 | 0.07% | |
513690 | 1.0932 | 1.1187 | 2.09% | |
003120 | 1.8113 | 1.8933 | 1.50% | |
006159 | 1.3341 | 1.7958 | 1.50% | |
006438 | 1.4554 | 1.4554 | 2.09% | |
551000 | 99.6521 | 0.9965 | 0.07% | |
003963 | 1.0182 | 1.3055 | 0.07% | |
004176 | 1.5171 | 1.7254 | 1.50% | |
160523 | 0.9993 | 1.3336 | 0.07% | |
050019 | 2.2239 | 2.2289 | 0.07% | |
004367 | 1.0947 | 1.2692 | 0.07% | |
004458 | 1.017 | 1.2929 | 0.07% | |
001545 | 1.0672 | 1.3679 | 0.07% | |
009218 | 1.1222 | 1.1222 | 1.50% | |
002595 | 1.396 | 1.396 | 2.09% | |
010328 | 0.7063 | 0.7063 | 1.50% | |
010329 | 0.6896 | 0.6896 | 1.50% | |
010455 | 0.8378 | 0.8378 | 1.50% | |
010456 | 0.8219 | 0.8219 | 1.50% | |
010547 | 1.1126 | 1.1126 | 1.50% | |
010666 | 0.6748 | 0.6748 | 1.50% | |
010776 | 1.1512 | 1.1512 | 1.50% | |
010786 | 0.9161 | 0.9161 | 2.09% | |
001961 | 1.2251 | 1.3965 | 0.07% | |
009858 | 0.9014 | 0.9014 | 1.50% | |
011486 | 0.9199 | 0.9199 | 1.50% | |
009468 | 1.0623 | 1.0623 | 1.50% | |
011528 | 1.1394 | 1.1394 | 1.50% | |
011585 | 0.9543 | 0.9543 | 1.50% | |
011879 | 1.624 | 1.624 | 1.50% | |
014600 | 1.28 | 1.28 | 1.50% | |
014846 | 1.1904 | 1.1904 | 0.07% | |
012463 | 0.8685 | 0.8685 | 1.50% | |
012464 | 0.8476 | 0.8476 | 1.50% | |
012500 | 1.0609 | 1.0609 | 1.50% | |
008674 | 1.0155 | 1.1874 | 0.07% | |
011938 | 0.8176 | 0.8176 | 1.50% | |
002109 | 1.0398 | 1.3377 | 0.07% | |
011056 | 0.9165 | 0.9165 | 1.50% | |
011340 | 1.0629 | 1.0629 | 1.50% | |
159568 | 1.8835 | 1.8835 | 2.09% | |
159623 | 0.9869 | 0.9869 | 2.09% | |
014519 | 1.2088 | 1.2088 | 2.09% | |
014554 | 1.0127 | 1.0127 | 1.50% | |
014555 | 0.9969 | 0.9969 | 1.50% | |
016914 | 1.0121 | 1.0972 | 0.07% | |
016966 | 1.2359 | 1.2359 | 0.07% | |
016978 | 1.106 | 1.106 | 1.50% | |
017439 | 1.0679 | 1.0679 | 0.07% | |
015031 | 1.2518 | 1.2518 | 1.50% | |
019091 | 1.2067 | 1.2067 | 2.09% | |
019104 | 1.0745 | 1.0745 | 0.07% | |
020365 | 1.3063 | 1.3063 | 1.50% | |
017883 | 1.1061 | 1.1061 | 0.07% | |
017904 | 1.1761 | 1.188 | 0.07% | |
018130 | 1.5374 | 1.5374 | 1.50% | |
018133 | 1.2158 | 1.2158 | 2.09% | |
019856 | 1.0582 | 1.0582 | 2.09% | |
019858 | 1.2394 | 1.2394 | 2.09% | |
020053 | 1.3121 | 1.3121 | 1.50% | |
020054 | 1.3164 | 1.3164 | 1.50% | |
022040 | 1.2245 | 1.2245 | 0.07% | |
588390 | 0.7989 | 0.7989 | 2.09% | |
588990 | 2.1203 | 2.1203 | 2.09% | |
022266 | 1.1253 | 1.1346 | 0.07% | |
015903 | 1.2668 | 1.2668 | 1.50% | |
015969 | 1.0683 | 1.1283 | 0.07% | |
018944 | 1.1762 | 1.1762 | 1.50% | |
021569 | 1.0446 | 1.0783 | 0.07% | |
021589 | 1.0996 | 1.0996 | 0.07% | |
023450 | 1.3818 | 1.3818 | 0.07% | |
023536 | 1.1742 | 1.1742 | 2.09% | |
159838 | 0.6392 | 0.6392 | 2.09% | |
159937 | 7.3794 | 2.8976 | -0.10% | |
023891 | 1.2856 | 1.2856 | 2.09% | |
024186 | 1.8671 | 1.8671 | 2.09% | |
024714 | 1.0099 | 1.0099 | 2.09% | |
021352 | 1.0566 | 1.0965 | 0.07% | |
021383 | 1.5455 | 1.5455 | 1.50% | |
021436 | 1.0261 | 1.0261 | 0.07% | |
020984 | 1.5136 | 1.5136 | 2.09% | |
005483 | 0.9455 | 0.9455 | 1.50% | |
002198 | 1.0812 | 1.354 | 0.07% | |
002354 | 1.0282 | 1.3875 | 0.07% | |
002519 | 1.14 | 1.3444 | 0.07% | |
000219 | 2.748 | 3.0 | 1.50% | |
000264 | 0.873 | 0.763 | 1.50% | |
003709 | 1.0254 | 1.2678 | 0.07% | |
003866 | 1.084 | 1.2336 | 0.07% | |
506005 | 1.2065 | 1.2632 | 1.50% | |
512960 | 1.3733 | 1.4121 | 2.09% | |
007147 | 1.0145 | 1.1855 | 0.07% | |
008411 | 1.1069 | 1.1862 | 0.07% | |
160514 | 1.861 | 1.961 | 0.07% | |
160528 | 0.9371 | 0.9632 | 1.50% | |
050023 | 1.7499 | 2.0029 | 0.07% | |
050119 | 2.1268 | 2.1308 | 0.07% | |
004334 | 1.0228 | 1.3213 | 0.07% | |
006633 | 1.0435 | 1.1986 | 0.07% | |
006849 | 1.1269 | 1.3246 | 0.07% | |
009217 | 1.1521 | 1.1521 | 1.50% | |
009332 | 0.9944 | 0.9944 | 1.50% | |
002775 | 1.0753 | 1.3607 | 0.07% | |
003162 | 1.0228 | 1.305 | 0.07% | |
003258 | 1.0698 | 1.3307 | 0.07% | |
005266 | 1.6216 | 1.8234 | 1.50% | |
009619 | 0.7638 | 0.8217 | 1.50% | |
515900 | 1.5786 | 1.5786 | 2.09% | |
012779 | 1.186 | 1.186 | 1.50% | |
011586 | 0.9211 | 0.9211 | 1.50% | |
011864 | 1.1512 | 1.1512 | 0.07% | |
011875 | 0.8242 | 0.8242 | 1.50% | |
014847 | 1.178 | 1.178 | 0.07% | |
002095 | 1.4661 | 2.2077 | 1.50% | |
002143 | 1.1263 | 1.3858 | 0.07% | |
010995 | 1.2676 | 1.2676 | 1.50% | |
011096 | 1.137 | 1.137 | 1.50% | |
011163 | 0.5805 | 0.5805 | 1.50% | |
011178 | 0.793 | 0.793 | 1.50% | |
011341 | 1.0343 | 1.0343 | 1.50% | |
013656 | 1.0784 | 1.157 | 0.07% | |
013770 | 1.1653 | 1.1653 | 1.50% | |
013104 | 0.6447 | 0.6447 | 1.50% | |
014425 | 1.1227 | 1.1227 | 1.57% | |
014506 | 1.1583 | 1.1583 | 1.50% | |
014520 | 1.1943 | 1.1943 | 2.09% | |
016670 | 1.0244 | 1.0244 | 0.07% | |
016336 | 1.3119 | 1.3119 | 2.09% | |
015030 | 1.2786 | 1.2786 | 1.50% | |
015273 | 1.1675 | 1.1675 | 1.50% | |
013836 | 0.7315 | 0.7315 | 1.50% | |
014158 | 1.1187 | 1.1187 | 1.50% | |
019060 | 1.04 | 1.0769 | 0.07% | |
019066 | 1.6449 | 1.6449 | 2.09% | |
018094 | 1.2338 | 1.2338 | 2.09% | |
018217 | 1.3857 | 1.3857 | 1.50% | |
018277 | 1.124 | 1.124 | 0.07% | |
019195 | 1.5225 | 1.5225 | 1.50% | |
019503 | 1.2768 | 1.2768 | 2.09% | |
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159307 | 1.0976 | 1.1482 | 2.09% | |
014439 | 1.068 | 1.068 | 1.57% | |
014441 | 1.0624 | 1.0624 | 1.50% | |
016337 | 1.2892 | 1.2892 | 2.09% | |
017482 | 1.1174 | 1.1174 | 2.09% | |
014036 | 1.0919 | 1.0919 | 1.50% | |
015301 | 1.1312 | 1.1312 | 0.07% | |
019090 | 1.2129 | 1.2129 | 2.09% | |
019161 | 1.0438 | 1.0883 | 0.07% | |
020239 | 1.0476 | 1.0773 | 0.07% | |
018091 | 1.0864 | 1.2056 | 0.07% | |
018131 | 1.5165 | 1.5165 | 1.50% | |
018278 | 1.1157 | 1.1157 | 0.07% | |
018407 | 1.0028 | 1.0705 | 0.07% | |
019396 | 1.0687 | 1.0687 | 0.07% | |
019626 | 1.1391 | 1.1391 | 0.07% | |
019855 | 1.0638 | 1.0638 | 2.09% | |
021922 | 1.0207 | 1.0207 | 2.09% | |
561770 | 1.1369 | 1.1369 | 2.09% | |
561790 | 1.1396 | 1.1396 | 2.09% | |
563830 | 1.1123 | 1.1123 | 2.09% | |
017514 | 1.0084 | 1.0519 | 0.07% | |
017782 | 1.0253 | 1.0253 | 0.07% | |
015747 | 1.0947 | 1.0947 | 0.07% | |
015993 | 0.4989 | 0.4989 | 2.09% | |
021551 | 1.1637 | 1.1901 | 2.09% | |
024555 | 1.024 | 1.024 | 0.07% | |
022599 | 1.1418 | 1.1459 | 2.09% | |
159811 | 1.7947 | 1.7947 | 2.09% | |
022726 | 1.3465 | 1.3465 | 2.09% | |
023972 | 1.7498 | 1.7498 | 0.07% | |
023990 | 1.2437 | 1.2437 | 2.09% | |
021233 | 1.2216 | 1.3042 | 2.09% | |
021480 | 1.0779 | 1.0779 | 2.09% | |
020680 | 1.0092 | 1.0528 | 0.07% | |
020960 | 1.031 | 1.031 | 0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 155,661.19 | 89.61 |
2 | 债券及货币 | 13,468.75 | 07.75 |
3 | 现金 | 13,468.75 | 07.75 |
4 | 其他资产 | 834.08 | 00.48 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 40.43 | 10,196.25 | 5.87% | -1.64 |
601899 | 紫金矿业 | 451.56 | 8,805.52 | 5.07% | -136.84 |
000333 | 美的集团 | 92.64 | 6,688.61 | 3.85% | 0.00 |
600036 | 招商银行 | 116.09 | 5,334.34 | 3.07% | 41.88 |
000651 | 格力电器 | 115.67 | 5,195.90 | 2.99% | 0.00 |
01339 | 中国人民保险集团 | 933.30 | 5,081.20 | 2.93% | 933.30 |
600900 | 长江电力 | 154.21 | 4,647.89 | 2.68% | 15.67 |
300433 | 蓝思科技 | 193.71 | 4,319.73 | 2.49% | -89.33 |
00700 | 腾讯控股 | 09.10 | 4,174.27 | 2.40% | 0.00 |
02318 | 中国平安 | 76.60 | 3,482.29 | 2.00% | 76.60 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.2% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
30.27% | 25.14% | 2.51% | 0.0% | -1.03% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.46% | 16.0% | 13.31% | 18.48% | 25.14% | 7.72% | 0.0% | -4.14% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.79 | 0.79 | 0.74 |
夏普比率 | 125.50 | 22.23 | -27.33 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.01 | -0.01 |
詹森指数 | -0.01 | 0.00 | -0.04 |
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