公募基金 > 基金超市 > 博时沪港深优质企业混合A
混合型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理曾鹏
申购费率0.15%
基金规模2.7亿  (2022-06-30)
0.935
0.935
-6.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.49% -0.02% 6857/7920
最近一月 5.89% 0.03% 1063/7914
最近三月 -8.06% -0.02% 6628/7821
最近一年 -23.67% -0.13% 5860/7111
(2024-03-28)
基金代码001215 基金经理曾鹏 最新份额15,430.42万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模2.7亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2015-05-14 托管行招商银行股份有限公司
首募规模23.22亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过对符合或引领中国经济转型优质企业的深入研究,把握沪港通及后续资本市场开放政策带来的投资机会,在严格控制估值风险及流动性风险的前提下,获取基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证等)、沪港通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票、权证、股指期货、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具、中期票据、资产支持证券、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。 本基金除了投资于A股市场优质企业外,还可在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 0.935 0.935 2.07%
2024-3-27 0.916 0.916 -2.86%
2024-3-26 0.943 0.943 -0.84%
2024-3-25 0.951 0.951 -2.26%
2024-3-22 0.973 0.973 -0.61%
2024-3-21 0.979 0.979 0.10%
2024-3-20 0.978 0.978 0.93%
2024-3-19 0.969 0.969 -1.12%
2024-3-18 0.98 0.98 2.62%
2024-3-15 0.955 0.955 0.74%
2024-3-14 0.948 0.948 -1.04%
2024-3-13 0.958 0.958 0.63%
2024-3-12 0.952 0.952 0.00%
2024-3-11 0.952 0.952 1.60%
2024-3-8 0.937 0.937 2.85%
2024-3-7 0.911 0.911 -2.25%
2024-3-6 0.932 0.932 -0.21%
2024-3-5 0.934 0.934 -0.74%
2024-3-4 0.941 0.941 1.51%
2024-3-1 0.927 0.927 1.42%

曾鹏先生:投资经济学硕士。2005年起先后在上投摩根基金、嘉实基金从事研究、投资工作。2012年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时灵活配置混合型证券投资基金基金经理、权益投资主题组负责人、权益投资总部一体化投研总监。现任公司董事总经理兼权益投研一体化总监、权益投资四部总经理、权益投资四部投资总监、境外投资部总经理、博时新兴成长混合型证券投资基金、博时特许价值混合型证券投资基金、博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、博时科技创新混合型证券投资基金、博时新兴消费主题混合型证券投资基金、博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金、博时港股通领先趋势混合型证券投资基金、博时半导体主题混合型证券投资基金、博时消费创新混合型证券投资基金、博时时代领航混合型证券投资基金、博时军工主题股票型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
博时沪港深优质企业混合A  2021-01-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时沪港深优质企业混合A混合型2021-01-20 至 今 3.2-55.57% -27.49% 
博时沪港深优质企业混合C混合型2021-01-20 至 今 3.2-56.25% -27.50% 
博时时代领航混合C混合型2021-12-30 至 今 2.2-27.98% -26.56% 
博时新兴成长混合混合型2013-01-18 至 今 11.233.59% 127.87% 
博时特许价值混合A混合型2018-06-21 至 今 5.851.61% 29.32% 
博时灵活配置混合A混合型2015-02-09 至 2016-04-25 1.219.86% 15.98% 
博时半导体主题混合C混合型2021-06-18 至 今 2.8-47.66% -29.72% 
博时科创主题灵活配置混合A混合型,LOF型2019-06-15 至 今 4.822.63% 24.70% 
博时新兴消费主题混合A混合型2021-01-20 至 今 3.2-45.81% -27.50% 
博时消费创新混合A混合型2021-11-08 至 今 2.4-46.66% -29.47% 
博时特许价值混合R混合型2018-06-21 至 今 5.8-18.99% 29.32% 
博时半导体主题混合A混合型2021-06-18 至 今 2.8-46.87% -29.72% 
博时时代领航混合A混合型2021-12-30 至 今 2.2-27.10% -26.56% 
博时灵活配置混合C混合型2016-03-22 至 2016-04-25 0.10.15% -0.62% 
博时港股通领先趋势混合C混合型2021-01-06 至 2022-07-09 1.5-35.01% -6.13% 
博时科技创新混合C混合型2020-03-20 至 今 4.013.78% 4.48% 
博时港股通领先趋势混合A混合型2021-01-06 至 2022-07-09 1.5-34.27% -6.13% 
博时军工主题股票C股票型2022-06-29 至 今 1.8-44.37% -27.58% 
博时科技创新混合A混合型2020-03-20 至 今 4.015.95% 4.48% 
博时消费创新混合C混合型2021-11-08 至 今 2.4-47.60% -29.47% 
博时科创主题灵活配置混合C混合型2022-06-27 至 今 1.8-38.58% -25.67% 
博时军工主题股票A股票型2022-06-29 至 今 1.8-43.84% -27.58% 
博时新兴消费主题混合C混合型2021-03-25 至 今 3.0-42.29% -22.17% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
牟星海2021-01-20 至 2022-05-051年3个月零15天-30.73-13.09
曾鹏2021-01-20 至 今3年2个月零9天-55.57-27.49
王俊2016-11-09 至 2021-01-204年2个月零11天151.4685.90
周志超2016-05-30 至 2017-06-151年0个月零16天22.196.93
张溪冈2016-05-30 至 2017-11-291年5个月零30天38.3515.61
招扬2015-04-17 至 2016-05-301年1个月零13天-36.90-19.29
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国贸集团资产经营有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002716 1.067 1.2598 0.05%
002775 1.0459 1.3313 0.05%
010227 1.1191 1.1191 0.05%
010508 1.0142 1.0526 0.88%
010666 0.5727 0.5727 0.88%
010786 0.6151 0.6151 1.05%
001523 1.3832 1.3832 0.88%
001578 1.1026 1.3467 0.05%
006813 1.2272 1.2272 0.88%
002555 0.935 0.935 0.88%
011586 0.7792 0.7792 0.88%
011865 1.0581 1.0581 0.05%
002109 1.0057 1.2975 0.05%
002143 1.1252 1.3393 0.05%
012219 0.9115 0.9115 0.88%
009546 0.9145 0.9623 0.88%
016751 1.3294 1.3294 0.88%
016977 0.9939 0.9939 0.88%
017019 0.8024 0.8024 1.05%
013837 0.6566 0.6566 0.88%
014037 0.6417 0.6417 0.88%
013321 1.0104 1.0104 0.88%
013417 0.6818 0.6818 0.88%
014424 0.5824 0.5824 1.28%
014507 0.7988 0.7988 0.88%
016670 0.9589 0.9589 0.05%
016671 0.9543 0.9543 0.05%
018686 1.0655 1.0655 1.05%
020681 1.0192 1.0192 0.05%
016337 0.9172 0.9172 1.05%
015824 1.0415 1.0415 0.88%
019105 1.5723 1.5723 1.05%
019169 0.8751 0.8751 1.05%
018095 0.8907 0.8907 1.05%
018098 1.0659 1.0659 0.05%
018398 0.8343 0.8343 1.05%
019853 1.0264 1.0264 1.05%
019979 1.0176 1.0176 0.05%
004435 1.3407 1.3407 0.88%
004698 1.282 1.282 1.05%
001215 0.935 0.935 0.88%
001242 0.8764 0.8764 1.05%
003682 1.1301 1.2897 0.05%
003708 1.0258 1.2638 0.05%
005482 0.6987 0.6987 0.88%
005737 1.0234 1.0234 1.05%
007486 1.0614 1.1683 0.05%
050009 0.813 3.62 0.88%
005878 2.315 2.315 0.88%
007147 1.0359 1.1493 0.05%
588030 0.7973 0.7973 1.05%
004149 1.2994 1.3533 0.88%
004200 1.0703 1.3075 0.05%
160516 1.0684 0.7395 1.05%
160526 0.9958 1.3179 0.88%
002754 1.023 1.322 0.05%
010329 0.624 0.624 0.88%
001522 1.3898 1.4423 0.88%
006634 1.046 1.1498 0.05%
009167 1.0539 1.1019 0.05%
002553 1.815 1.815 0.88%
014914 1.0737 1.0737 0.88%
002096 0.9813 1.7164 0.88%
010905 0.9722 0.9722 0.88%
011162 0.3675 0.3675 0.88%
012488 0.9014 0.9014 0.88%
012650 0.5925 0.5925 0.88%
012655 0.8463 0.8463 1.05%
008674 1.052 1.148 0.05%
012087 0.556 0.556 0.88%
016937 0.9069 0.9069 1.05%
014099 0.5524 0.5524 1.05%
015491 1.3753 1.3753 0.88%
013451 0.6508 0.6508 0.88%
013770 1.0218 1.0218 0.88%
159908 1.6452 1.6452 1.05%
014233 0.7392 0.7392 0.88%
014554 0.9594 0.9594 0.88%
014555 0.9504 0.9504 0.88%
020921 1.0509 1.0509 0.05%
016336 0.9255 0.9255 1.05%
017769 0.9475 0.9475 0.88%
015903 0.826 0.826 0.88%
017883 1.0713 1.0713 0.05%
018217 0.9014 0.9014 0.88%
018277 1.0077 1.0077 0.05%
019968 1.101 1.101 0.05%
019980 1.0167 1.0167 0.05%
020053 0.9819 0.9819 0.88%
002404 1.1097 1.2717 0.05%
002466 1.009 1.2905 0.05%
004367 1.0865 1.2319 0.05%
004434 1.3885 1.3885 0.88%
004458 1.0198 1.2545 0.05%
004505 1.57 1.57 0.88%
004689 1.1156 1.2882 0.05%
007963 1.0742 1.145 0.05%
007985 1.1418 1.1759 0.05%
003435 1.845 1.91 0.88%
506005 0.6638 0.7205 0.88%
515090 1.0694 1.0694 1.05%
002904 1.1377 1.3054 0.05%
005483 0.6646 0.6646 0.88%
005636 1.1771 1.3447 1.05%
007659 1.1243 1.167 0.05%
050008 0.629 2.617 0.88%
050014 1.847 1.919 0.88%
009058 1.2483 1.2483 0.88%
004091 0.961 0.961 0.88%
004150 1.291 1.3438 0.88%
004168 1.1165 1.2615 0.05%
008396 1.1626 1.1626 1.05%
159968 6.2501 1.2321 1.05%
160529 0.7817 0.7817 0.88%
002755 1.037 1.325 0.05%
010223 1.1326 1.1326 0.05%
003258 1.0667 1.2926 0.05%
003259 1.0395 1.2843 0.05%
010547 1.0331 1.0331 0.88%
010775 0.9811 0.9811 0.88%
001425 1.3328 1.3328 0.88%
001545 1.0338 1.3291 0.05%
001546 1.0052 1.3995 0.05%
009217 0.7272 0.7272 0.88%
009356 1.0925 1.1235 0.05%
002611 1.7127 1.7127 0.42%
013069 1.0921 1.0921 0.05%
011757 0.7897 0.7897 0.88%
008106 1.0695 1.183 0.05%
008170 1.0749 1.1406 0.05%
014601 0.7109 0.7109 0.88%
014703 0.8005 0.8005 0.88%
014847 1.0388 1.0388 0.05%
002140 1.148 1.263 0.05%
010902 0.5838 0.5838 0.88%
010973 1.0815 1.1698 0.05%
011056 0.7017 0.7017 0.88%
011096 1.008 1.008 0.88%
011178 0.5846 0.5846 0.88%
011340 0.8733 0.8733 0.88%
515900 1.3593 1.3593 1.05%
012658 0.8371 0.8371 1.05%
012692 1.0564 1.0939 0.05%
011982 0.904 0.904 0.88%
009545 0.9175 0.9663 0.88%
016976 1.0015 1.0015 0.88%
015030 1.0349 1.0349 0.88%
015276 0.8056 0.8056 0.88%
014004 1.0187 1.0747 0.05%
014100 0.5511 0.5511 1.05%
014159 0.8822 0.8822 0.88%
013466 0.8358 0.8358 1.05%
013113 0.8869 0.8869 0.88%
013433 0.9164 0.9164 0.88%
159505 0.9013 0.9013 1.05%
159623 0.7766 0.7766 1.05%
014438 0.679 0.679 1.28%
014439 0.6716 0.6716 1.28%
020965 1.0916 1.0916 0.05%
017770 0.9435 0.9435 0.88%
015747 1.0677 1.0677 0.05%
018944 0.9944 0.9944 0.88%
019067 1.263 1.2869 0.05%
020454 1.0331 1.0331 0.05%
017837 1.0737 1.0737 0.05%
018128 0.9022 0.9022 1.05%
018278 1.005 1.005 0.05%
019626 1.1009 1.1009 0.05%
019857 0.8051 0.8051 1.05%
020059 2.183 2.183 0.88%
004334 1.0552 1.2857 0.05%
007962 1.075 1.1499 0.05%
000219 2.019 2.271 0.88%
000264 0.915 0.8 0.88%
003683 1.1125 1.256 0.05%
003709 1.0232 1.2336 0.05%
003866 1.1151 1.1977 0.05%
511130 99.809 0.9981 0.05%
512960 1.193 1.2318 1.05%
003120 1.677 1.759 0.88%
005622 1.1656 1.2618 0.05%
050004 1.3375 3.1883 0.88%
050011 2.94 3.055 0.05%
050123 1.3418 1.5848 0.05%
007996 1.0614 1.1677 0.05%
008866 0.9488 0.9488 0.88%
004307 1.0123 1.2659 0.05%
160514 1.6937 1.7937 0.05%
010194 0.6641 0.6641 0.88%
003188 1.0823 1.4017 0.05%
000929 5.0858 2.1957 0.42%
000930 4.9934 2.0797 0.42%
000936 2.428 2.454 0.88%
010776 0.9682 0.9682 0.88%
001961 1.1449 1.3163 0.05%
009857 0.6292 0.6292 0.88%
001424 1.3394 1.3394 0.88%
006633 1.0473 1.1568 0.05%
009333 0.9419 0.9419 0.88%
002568 1.016 1.232 0.05%
011528 1.0143 1.0143 0.88%
011585 0.7982 0.7982 0.88%
011648 0.8074 0.8074 0.88%
011741 0.7747 0.7747 0.88%
014600 0.7185 0.7185 0.88%
014704 0.7901 0.7901 0.88%
014913 1.0868 1.0868 0.88%
002095 0.9845 1.7261 0.88%
002142 1.665 2.088 0.88%
011095 1.0224 1.0224 0.88%
012086 0.5623 0.5623 0.88%
012153 0.9839 0.9839 0.88%
012246 1.0835 1.0835 0.05%
009468 0.814 0.814 0.88%
015301 1.0894 1.0894 0.05%
015302 1.0832 1.0832 0.05%
015397 1.0153 1.0553 0.05%
013450 0.664 0.664 0.88%
013465 0.8459 0.8459 1.05%
013104 0.5161 0.5161 0.88%
013322 0.9992 0.9992 0.88%
013410 2.962 2.962 0.88%
159568 1.0459 1.0459 1.05%
159937 5.0068 1.9659 0.42%
014213 0.917 0.917 0.88%
014440 0.9895 0.9895 0.88%
014519 0.8264 0.8264 1.05%
020183 1.001 1.001 1.05%
018591 1.3028 1.3028 1.05%
020680 1.0158 1.0158 0.05%
017439 1.0412 1.0412 0.05%
019060 1.0431 1.0431 0.05%
019091 0.9415 0.9415 1.05%
020238 1.0306 1.0306 0.05%
017838 1.0726 1.0726 0.05%
018145 0.7574 0.7574 1.05%
019397 1.0318 1.0318 0.05%
002354 1.0463 1.3433 0.05%
002385 1.4527 1.4709 1.05%
002519 1.1015 1.3059 0.05%
007845 1.1165 1.1398 0.05%
001125 0.97 0.97 0.88%
000084 1.2635 1.4429 0.05%
000085 1.2343 1.3906 0.05%
003730 1.0639 1.2861 0.05%
510710 3.1944 0.9875 1.05%
511380 10.8608 1.0861 0.05%
513060 0.3606 0.3606 1.28%
002929 1.2701 1.3522 0.05%
002970 1.0334 1.2622 0.05%
003023 1.1806 1.2229 0.05%
006439 1.2525 1.2525 1.05%
007536 1.0498 1.1802 0.05%
050019 1.626 1.631 0.05%
050027 1.1334 1.6496 0.05%
050111 2.825 2.922 0.05%
005960 1.1727 1.3634 1.05%
009619 0.6752 0.7331 0.88%
006929 1.0416 1.2104 0.05%
007148 1.0348 1.1426 0.05%
007234 0.9869 0.9869 0.88%
008966 0.738 1.0695 0.88%
005062 1.1519 1.1519 1.05%
003950 1.2814 1.5751 0.88%
004118 1.078 1.3762 0.05%
004175 1.4758 1.7851 0.88%
160518 1.756 1.756 0.88%
160527 0.6517 0.6847 0.88%
160528 0.6346 0.6607 0.88%
001661 1.0791 1.4115 0.05%
006733 1.5707 1.5707 1.05%
006849 1.0825 1.2381 0.05%
009218 0.7131 0.7131 0.88%
009271 1.1188 1.152 0.05%
009272 1.1117 1.141 0.05%
009323 1.0443 1.1056 0.05%
013068 1.0978 1.0978 0.05%
011740 0.7885 0.7885 0.88%
011756 0.8025 0.8025 0.88%
011879 1.542 1.542 0.88%
002175 1.1176 1.3179 0.05%
010873 0.6461 0.6461 1.05%
010924 0.9738 0.9738 0.88%
010994 0.8665 0.8665 0.88%
012501 0.7015 0.7015 0.88%
008651 1.0836 1.1325 0.05%
011928 0.6044 0.6044 0.88%
012218 0.922 0.922 0.88%
009469 0.7897 0.7897 0.88%
016979 0.8937 0.8937 0.88%
015272 1.035 1.035 0.88%
014107 0.6394 0.6394 0.88%
013769 1.0291 1.0291 0.88%
013797 0.7904 0.7904 0.88%
013114 0.88 0.88 0.88%
013418 0.6715 0.6715 0.88%
159730 0.8909 0.8909 1.05%
159838 0.5554 0.5554 1.05%
014520 0.8189 0.8189 1.05%
020119 1.0619 1.0619 0.05%
020960 1.0142 1.0142 0.05%
015750 0.713 0.713 0.88%
020364 1.0027 1.0027 0.88%
020450 1.0461 1.0917 0.05%
017910 1.1267 1.1267 0.05%
018091 1.0448 1.1522 0.05%
018094 0.8933 0.8933 1.05%
018146 0.7554 0.7554 1.05%
019396 1.0318 1.0318 0.05%
020052 0.9806 0.9806 0.88%
002206 1.073 1.2677 0.05%
004677 1.081 1.081 0.88%
001236 1.76 1.76 1.05%
001237 1.0296 1.0296 1.05%
000200 1.2082 1.7128 0.05%
003434 1.858 1.923 0.88%
510020 2.6965 0.9945 1.05%
515130 1.0836 1.0836 1.05%
002905 1.118 1.2531 0.05%
005635 1.2113 1.4104 1.05%
050002 1.4819 3.5158 1.05%
050006 1.2975 2.1915 0.05%
050022 1.4288 2.3007 0.88%
050026 2.382 2.521 0.88%
009741 0.9888 0.9888 0.88%
008867 0.9256 0.9256 0.88%
588390 0.5164 0.5164 1.05%
008397 1.1479 1.1479 1.05%
160523 1.0186 1.2897 0.05%
002698 1.0181 1.2697 0.05%
002811 1.299 1.342 0.05%
003162 1.0289 1.2636 0.05%
003260 1.0451 1.2872 0.05%
003268 1.0327 1.2227 0.05%
010511 1.0055 1.0389 0.88%
005265 1.5096 1.7241 0.88%
005266 1.4409 1.6427 0.88%
009168 1.0654 1.2498 0.05%
002556 1.709 1.709 1.05%
011592 1.259 1.259 1.05%
011875 0.6946 0.6946 0.88%
010903 0.5727 0.5727 0.88%
010904 0.9832 0.9832 0.88%
010995 0.8446 0.8446 0.88%
011163 0.3584 0.3584 0.88%
011396 0.8981 0.8981 0.88%
011486 0.5607 0.5607 0.88%
515920 0.6853 0.6853 1.05%
516860 0.793 0.793 1.05%
012463 0.6437 0.6437 0.88%
011927 0.6116 0.6116 0.88%
011939 0.6247 0.6247 0.88%
012082 0.6264 0.6264 0.88%
012083 0.6195 0.6195 0.88%
009561 1.0293 1.1276 0.05%
009592 0.8474 0.9266 0.88%
012780 0.7553 0.7553 0.88%
016914 1.0147 1.0486 0.05%
016966 1.1987 1.1987 0.05%
016978 0.8994 0.8994 0.88%
015031 1.022 1.022 0.88%
015273 1.0289 1.0289 0.88%
013931 1.0238 1.0838 0.05%
013434 0.8987 0.8987 0.88%
159650 103.6156 1.0362 0.05%
159672 0.8178 0.8178 1.05%
159742 0.4699 0.4699 1.28%
014212 0.9292 0.9292 0.88%
020184 1.0008 1.0008 1.05%
016270 1.1197 1.1712 0.05%
017783 0.9853 0.9853 0.05%
015902 0.8341 0.8341 0.88%
015993 0.5156 0.5156 1.05%
018945 0.9909 0.9909 0.88%
018989 1.0061 1.0061 0.05%
020216 1.0132 1.032 0.05%
020239 1.0301 1.0301 0.05%
020365 1.0017 1.0017 0.88%
018131 0.9169 0.9169 0.88%
018132 0.9154 0.9154 1.05%
018133 0.9129 0.9129 1.05%
019195 1.3286 1.3286 0.88%
019855 0.9773 0.9773 1.05%
019858 0.8046 0.8046 1.05%
019910 1.1719 1.1719 1.05%
020024 1.1333 1.1475 0.05%
007797 1.3997 1.3997 1.05%
001277 0.632 0.632 1.05%
513690 0.7225 0.7395 1.05%
002930 1.0152 1.2381 0.05%
000783 1.1289 1.1544 0.05%
050001 0.943 3.488 0.88%
050016 1.4005 1.5685 0.05%
050018 1.412 1.412 0.88%
050021 1.5728 1.5728 1.05%
050201 0.75 2.241 0.88%
005961 1.1382 1.3037 1.05%
009740 1.0075 1.0075 0.88%
008829 1.0858 1.1173 0.05%
008967 0.7244 1.0453 0.88%
561790 1.0493 1.0493 1.05%
004176 1.4648 1.6731 0.88%
160513 1.9629 2.0379 0.05%
002812 1.0573 1.267 0.05%
010195 0.6533 0.6533 0.88%
010226 1.1211 1.1211 0.05%
003207 1.067 1.3187 0.05%
003210 1.118 1.2922 0.05%
010455 0.6697 0.6697 0.88%
010548 1.0194 1.0194 0.88%
010785 0.6231 0.6231 1.05%
009858 0.611 0.611 0.88%
001911 1.0406 1.3266 0.05%
006848 1.0841 1.2432 0.05%
002595 1.472 1.472 1.05%
011527 1.0267 1.0267 0.88%
011864 1.0691 1.0691 0.05%
011895 2.34 2.34 0.88%
008117 1.0333 1.1293 0.05%
014846 1.045 1.045 0.05%
011177 0.5997 0.5997 0.88%
011395 0.9118 0.9118 0.88%
516580 0.4687 0.4687 1.05%
011938 0.6354 0.6354 0.88%
012247 1.0768 1.0768 0.05%
009591 0.8682 0.9544 0.88%
012779 0.7668 0.7668 0.88%
017020 0.7993 0.7993 1.05%
014036 0.6507 0.6507 0.88%
014108 0.6307 0.6307 0.88%
014158 0.8897 0.8897 0.88%
013798 0.7791 0.7791 0.88%
013103 0.5242 0.5242 0.88%
159678 0.8908 0.8908 1.05%
159743 0.7431 0.7431 1.05%
159824 0.7206 0.7206 1.05%
021041 1.0183 1.0183 0.05%
017438 1.0444 1.0444 0.05%
017481 1.0861 1.0861 1.05%
017482 1.0822 1.0822 1.05%
015994 0.5131 0.5131 1.05%
018988 1.0069 1.0069 0.05%
019090 0.9424 0.9424 1.05%
017904 1.1601 1.1601 0.05%
018129 0.898 0.898 1.05%
018130 0.9224 0.9224 0.88%
018218 0.8965 0.8965 0.88%
018397 0.8354 0.8354 1.05%
019504 0.9397 0.9397 1.05%
019623 1.1036 1.1036 0.05%
019854 1.026 1.026 1.05%
019977 1.0596 1.083 0.05%
004601 1.0444 1.3061 0.05%
003651 1.0143 1.2506 0.05%
003703 1.1232 1.271 0.05%
510410 1.1978 1.1978 1.05%
513960 0.993 0.993 1.05%
000652 2.997 2.596 0.88%
005462 1.0216 1.19 0.05%
005631 1.0899 1.2505 0.05%
007485 1.0619 1.1724 0.05%
007513 1.1321 1.1823 0.05%
007517 1.0242 1.1767 0.05%
050010 2.58 3.02 0.88%
050106 1.3074 2.2774 0.05%
050116 1.3705 1.5205 0.05%
009716 0.8567 0.8567 0.88%
561710 0.6511 0.6511 1.05%
003951 1.2766 1.5695 0.88%
004092 0.9282 0.9282 0.88%
004136 1.0916 1.2477 0.05%
501082 1.3859 1.3859 0.88%
160505 0.998 5.693 0.88%
160517 1.3065 1.4703 1.05%
009967 0.8949 0.8949 0.88%
010326 0.504 0.504 0.88%
010327 0.4903 0.4903 0.88%
010328 0.6347 0.6347 0.88%
010456 0.6606 0.6606 0.88%
010665 0.5842 0.5842 0.88%
001993 1.3281 1.4449 0.05%
006714 1.0436 1.1818 0.05%
009332 0.9584 0.9584 0.88%
009357 1.0835 1.1118 0.05%
002569 1.1032 1.2913 0.05%
002578 1.1 1.234 0.05%
002610 1.762 1.762 0.42%
011647 0.8259 0.8259 0.88%
011845 0.8412 0.8412 0.88%
011846 0.827 0.827 0.88%
011874 0.7068 0.7068 0.88%
010872 0.6524 0.6524 1.05%
011341 0.857 0.857 0.88%
011487 0.5522 0.5522 0.88%
515890 1.3311 1.5523 1.05%
012464 0.6335 0.6335 0.88%
012487 0.9125 0.9125 0.88%
012500 0.7162 0.7162 0.88%
012651 0.583 0.583 0.88%
012693 1.0545 1.0905 0.05%
012154 0.9675 0.9675 0.88%
016936 0.9095 0.9095 1.05%
015277 0.7963 0.7963 0.88%
013836 0.6686 0.6686 0.88%
013656 1.0692 1.1171 0.05%
159811 0.9905 0.9905 1.05%
014232 0.7477 0.7477 0.88%
014382 0.627 0.627 1.05%
014425 0.5805 0.5805 1.28%
014441 0.9809 0.9809 0.88%
014506 0.8076 0.8076 0.88%
020928 1.0448 1.0448 0.05%
017514 1.0275 1.0289 0.05%
017782 0.9873 0.9873 0.05%
015746 1.0721 1.0721 0.05%
015749 0.719 0.719 0.88%
019066 1.4255 1.4255 1.05%
019161 1.0337 1.0337 0.05%
018407 1.0305 1.0305 0.05%
019503 0.9421 0.9421 1.05%
019856 0.9762 0.9762 1.05%
020054 0.9824 0.9824 0.88%
002198 1.1109 1.3221 0.05%
004366 1.0979 1.2412 0.05%
004448 2.012 2.012 0.88%
004479 1.0616 1.2533 0.05%
004495 1.3257 1.4298 0.88%
007796 1.4243 1.4243 1.05%
001243 0.8767 0.8767 1.05%
003566 1.072 1.264 0.05%
003607 1.0115 1.2362 0.05%
003119 1.69 1.773 0.88%
006438 1.2775 1.2775 1.05%
000784 1.1159 1.1396 0.05%
050007 0.853 2.726 0.88%
050012 1.022 1.291 0.88%
050013 0.9714 0.9714 1.05%
050023 1.411 1.664 0.05%
050024 1.1729 1.1729 1.05%
050119 1.564 1.568 0.05%
005795 1.1248 1.1248 1.05%
009620 0.6667 0.7221 0.88%
009717 0.8427 0.8427 0.88%
009057 1.2731 1.2731 0.88%
561700 1.0109 1.0109 1.05%
561780 0.9295 0.9295 1.05%
588010 0.4996 0.4996 1.05%
008411 1.0599 1.1392 0.05%
160512 2.177 2.343 0.88%
160515 1.0574 1.6731 0.05%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票14,689.3388.59
2债券及货币1,995.3312.03
3现金1,779.2110.73
4其他资产29.1300.18
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002475立讯精密32.821,130.656.82%12.39  
002901大博医疗25.291,026.526.19%25.29  
600416湘电股份63.081,001.716.04%10.17  
603019中科曙光22.44886.355.35%0.00  
603063禾望电气34.95873.755.27%0.00  
002236大华股份33.61620.103.74%0.00  
688052纳芯微03.38563.343.40%3.38  
300212易华录16.30512.643.09%0.00  
002230科大讯飞09.27429.942.59%-0.30  
688111金山办公01.33419.002.53%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113641华友转债00.85(万张)88.13(万元)0.53(%)  
2118023广大转债00.82(万张)81.42(万元)0.49(%)  
3113053隆22转债00.31(万张)31.69(万元)0.19(%)  
4118020芳源转债00.09(万张)09.48(万元)0.06(%)  
5118031天23转债00.05(万张)05.39(万元)0.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
3年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
2年≤X<3年0.25%
30天≤X<730天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-34.91%-23.67%-16.1%0.0%-0.75%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.89%
-8.06%
-9.84%
-9.84%
-23.67%
-40.97%
0.0%
-6.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.42
1.22
1.03
夏普比率
-86.20
-86.02
5.91
特雷诺指数
-0.02
-0.06
0.00
詹森指数
-0.12
-0.15
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。