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博时民丰纯债债券C  003709
收藏成功
债券型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理李更
申购费率0.0%
基金规模18.12亿  (2022-06-30)
1.023
1.2334
25.67%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.02% 0.0% 3683/5855
最近一月 0.3% 0.0% 2782/5774
最近三月 1.37% 0.01% 2739/5615
最近一年 3.34% 0.03% 2788/4978
(2024-03-22)
基金代码003709 基金经理李更 最新份额7.62万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模18.12亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2016-11-30 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在控制组合净值波动率的前提下,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-25 1.0225 1.2329 -0.05%
2024-3-22 1.023 1.2334 -0.01%
2024-3-21 1.0231 1.2335 0.03%
2024-3-20 1.0228 1.2332 -0.02%
2024-3-19 1.023 1.2334 0.03%
2024-3-18 1.0227 1.2331 0.06%
2024-3-15 1.0221 1.2325 0.02%
2024-3-14 1.0219 1.2323 -0.04%
2024-3-13 1.0223 1.2327 -0.03%
2024-3-12 1.0226 1.233 -0.03%
2024-3-11 1.0229 1.2333 0.01%
2024-3-8 1.0228 1.2332 0.02%
2024-3-7 1.0226 1.233 -0.01%
2024-3-6 1.0227 1.2331 0.08%
2024-3-5 1.0219 1.2323 0.03%
2024-3-4 1.0216 1.232 0.05%
2024-3-1 1.0211 1.2315 -0.08%
2024-2-29 1.0219 1.2323 0.05%
2024-2-28 1.0214 1.2318 0.03%
2024-2-27 1.0211 1.2315 0.02%

李更先生:研究生、硕士。2014至2015年华泰资产管理有限公司交易员,2015年加入博时基金管理有限公司。历任交易员、基金经理助理。现任博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金、博时现金宝货币市场基金、博时富添纯债债券型证券投资基金、博时兴盛货币市场基金、博时合晶货币市场基金、博时民丰纯债债券型证券投资基金、博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时合鑫货币市场基金、博时外服货币市场基金的基金经理。

任职期间收益
博时民丰纯债债券C  2023-05-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时天天增利货币A货币型2020-04-13 至 2022-06-21 2.2--  --  
博时现金宝货币B货币型2022-03-30 至 2023-09-26 1.53.16% 2.71% 
博时合晶货币B货币型2022-06-22 至 今 1.83.33% 3.01% 
博时中债3-5年国开行债券指数A债券型2021-08-05 至 2022-06-21 0.9--  --  
博时现金收益货币A货币型2020-04-13 至 今 4.0--  --  
博时现金宝货币A货币型2022-03-30 至 2023-09-26 1.52.79% 2.71% 
博时合鑫货币B货币型2020-04-13 至 2022-06-21 2.2--  --  
博时合鑫货币B货币型2023-09-12 至 今 0.50.86% 0.79% 
博时民丰纯债债券C债券型2023-05-31 至 今 0.82.07% 1.05% 
博时富瑞纯债债券A债券型2020-04-13 至 今 4.0--  --  
博时富业3个月定开债发起式债券型2020-04-13 至 2022-01-20 1.8--  --  
博时兴盛货币A货币型2022-06-22 至 今 1.82.94% 3.01% 
博时月月享30天持有期短债A债券型2021-07-16 至 2022-06-21 0.9--  --  
博时月月享30天持有期短债C债券型2021-07-16 至 2022-06-21 0.9--  --  
博时保证金货币C货币型2020-04-13 至 2022-06-21 2.2--  --  
博时天天增利货币B货币型2020-04-13 至 2022-06-21 2.2--  --  
博时民丰纯债债券A债券型2023-05-31 至 今 0.82.35% 1.05% 
博时中债1-3政金债指数A债券型2021-08-05 至 2022-06-21 0.9--  --  
博时中债1-3政金债指数C债券型2021-08-05 至 2022-06-21 0.9--  --  
博时中债5-10农发行A债券型2021-08-05 至 2022-06-21 0.9--  --  
博时中债1-3年国开行债券指数C债券型2021-08-05 至 2022-06-21 0.9--  --  
博时恒康持有期混合A混合型2021-01-19 至 2023-06-27 2.4--  --  
博时富耀一年定开债发起式债券型2023-06-21 至 今 0.82.35% 0.85% 
博时安弘一年定开债券A债券型2020-04-13 至 今 4.0--  --  
博时合惠货币B货币型2020-04-13 至 今 4.0--  --  
博时中债3-5年国开行债券指数C债券型2021-08-05 至 2022-06-21 0.9--  --  
博时富瑞纯债债券C债券型2020-04-13 至 今 4.0--  --  
博时现金收益货币C货币型2020-04-13 至 今 4.0--  --  
博时恒康持有期混合C混合型2021-01-19 至 2023-06-27 2.4--  --  
博时富添纯债债券C债券型2023-02-08 至 2023-09-26 0.63.26% 1.55% 
博时合惠货币A货币型2020-04-13 至 今 4.0--  --  
博时中债1-3年国开行债券指数A债券型2021-08-05 至 2022-06-21 0.9--  --  
博时中债3-5政金债指数C债券型2021-08-05 至 2022-06-21 0.9--  --  
博时保证金货币ETF货币型,ETF型2020-04-13 至 2022-06-21 2.2--  --  
博时岁岁增利一年持有期债券A债券型2020-04-13 至 2022-06-21 2.2--  --  
博时现金宝货币C货币型2022-03-30 至 2023-09-26 1.52.79% 2.71% 
博时合利货币B货币型2020-04-13 至 2022-06-21 2.2--  --  
博时兴盛货币B货币型2022-06-22 至 今 1.83.29% 3.01% 
博时中债5-10农发行C债券型2021-08-05 至 2022-06-21 0.9--  --  
博时中债3-5政金债指数A债券型2021-08-05 至 2022-06-21 0.9--  --  
博时富添纯债债券A债券型2022-03-30 至 2023-09-26 1.54.78% 3.45% 
博时合利货币A货币型2020-04-13 至 2022-06-21 2.2--  --  
博时兴荣货币A货币型2020-04-13 至 2022-06-21 2.2--  --  
博时季季乐持有期债券A债券型2022-03-30 至 今 2.05.21% 4.02% 
博时季季乐持有期债券C债券型2022-03-30 至 今 2.04.64% 4.02% 
博时富盈一年定开债发起式债券型2023-04-15 至 今 0.91.92% 0.53% 
博时现金收益货币B货币型2020-04-13 至 今 4.0--  --  
博时外服货币B货币型2020-04-13 至 2022-06-21 2.2--  --  
博时外服货币B货币型2023-09-12 至 今 0.50.80% 0.79% 
博时安弘一年定开债券C债券型2020-04-13 至 今 4.0--  --  
博时外服货币A货币型2023-09-12 至 今 0.50.71% 0.79% 
博时岁岁增利一年持有期债券C债券型2020-04-13 至 2022-06-21 2.2--  --  
博时合鑫货币A货币型2023-09-12 至 今 0.50.77% 0.79% 
博时兴荣货币B货币型2020-04-13 至 2022-06-21 2.2--  --  
博时合晶货币A货币型2023-07-11 至 今 0.71.12% 1.09% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李更2023-05-31 至 今0年-3个月零24天2.071.05
于渤洋2021-10-27 至 2023-05-311年7个月零4天3.723.63
李秋实2020-07-07 至 2021-10-271年3个月零20天3.535.14
黄海峰2017-12-29 至 2020-07-072年-6个月零8天10.7913.84
王申2016-11-25 至 2017-12-291年1个月零4天2.900.51
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国贸集团资产经营有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011938 0.6437 0.6437 -0.71%
011982 0.95 0.95 -0.71%
012086 0.5714 0.5714 -0.71%
009468 0.8289 0.8289 -0.71%
009469 0.8043 0.8043 -0.71%
013068 1.0973 1.0973 -0.02%
011875 0.6988 0.6988 -0.71%
011895 2.379 2.379 -0.71%
014703 0.8094 0.8094 -0.71%
011341 0.8611 0.8611 -0.71%
516860 0.8532 0.8532 -1.16%
012655 0.8738 0.8738 -1.16%
012693 1.0535 1.0895 -0.02%
010195 0.676 0.676 -0.71%
010327 0.4938 0.4938 -0.71%
010328 0.6295 0.6295 -0.71%
003240 1.051 1.1736 -0.02%
003331 1.4078 1.4078 -0.71%
010508 1.0262 1.0646 -0.71%
010776 0.9681 0.9681 -0.71%
010785 0.6436 0.6436 -1.16%
001961 1.144 1.3154 -0.02%
002143 1.1249 1.339 -0.02%
011056 0.7088 0.7088 -0.71%
011177 0.6175 0.6175 -0.71%
009716 0.8723 0.8723 -0.71%
001911 1.0398 1.3258 -0.02%
001425 1.3971 1.3971 -0.71%
006733 1.6215 1.6215 -1.16%
009145 1.0656 1.0656 -0.71%
009356 1.0921 1.1231 -0.02%
002553 1.827 1.827 -0.71%
002555 0.974 0.974 -0.71%
019854 1.0333 1.0333 -1.16%
019856 0.9937 0.9937 -1.16%
019858 0.847 0.847 -1.16%
020641 1.1165 1.1165 -0.02%
020680 1.0148 1.0148 -0.02%
016270 1.1191 1.1706 -0.02%
017481 1.077 1.077 -1.16%
015902 0.8409 0.8409 -0.71%
018854 0.1419 0.1419 -0.85%
018945 0.9924 0.9924 -0.71%
020239 1.0293 1.0293 -0.02%
020450 1.0902 1.0902 -0.02%
515090 1.0742 1.0742 -1.16%
002929 1.2694 1.3515 -0.02%
003023 1.1801 1.2224 -0.02%
006158 1.1992 1.6786 -0.71%
000784 1.1157 1.1394 -0.02%
002198 1.1099 1.3211 -0.02%
002206 1.0726 1.2673 -0.02%
002357 1.153 1.297 -0.02%
002466 1.0084 1.2899 -0.02%
004434 1.3974 1.3974 -0.71%
004435 1.3494 1.3494 -0.71%
004448 2.0322 2.0322 -0.71%
004495 1.3423 1.4464 -0.71%
004505 1.58 1.58 -0.71%
004677 1.142 1.142 -0.71%
004689 1.1153 1.2879 -0.02%
000219 2.02 2.272 -0.71%
000277 1.01 2.031 -0.02%
506005 0.7006 0.7573 -0.71%
511380 10.9407 1.0941 -0.02%
513060 0.3635 0.3635 -0.85%
013417 0.6863 0.6863 -0.71%
159678 0.9124 0.9124 -1.16%
159742 0.4677 0.4677 -0.85%
017438 1.0441 1.0441 -0.02%
016058 0.1989 0.1989 -0.85%
015277 0.7923 0.7923 -0.71%
013836 0.6722 0.6722 -0.71%
015302 1.0827 1.0827 -0.02%
013499 0.559 0.559 -0.85%
013103 0.5303 0.5303 -0.71%
013104 0.5222 0.5222 -0.71%
013113 0.8986 0.8986 -0.71%
013321 1.012 1.012 -0.71%
013322 1.0009 1.0009 -0.71%
003950 1.2768 1.5705 -0.71%
004176 1.4648 1.6731 -0.71%
501100 1.2193 1.3854 -0.02%
007517 1.0236 1.1761 -0.02%
050015 0.848 0.93 -0.85%
050025 4.0642 4.1232 -0.85%
050201 0.752 2.243 -0.71%
006075 3.9689 3.9689 -0.85%
007963 1.0724 1.1432 -0.02%
008829 1.0852 1.1167 -0.02%
009058 1.2683 1.2683 -0.71%
588030 0.8415 0.8415 -1.16%
011939 0.633 0.633 -0.71%
012779 0.7972 0.7972 -0.71%
012780 0.7853 0.7853 -0.71%
011527 1.0314 1.0314 -0.71%
011586 0.7811 0.7811 -0.71%
011757 0.7913 0.7913 -0.71%
011340 0.8774 0.8774 -0.71%
515920 0.6972 0.6972 -1.16%
012463 0.6613 0.6613 -0.71%
012488 0.9154 0.9154 -0.71%
012501 0.7114 0.7114 -0.71%
012650 0.6255 0.6255 -0.71%
012692 1.0554 1.0929 -0.02%
002812 1.0573 1.267 -0.02%
010194 0.6871 0.6871 -0.71%
003210 1.1171 1.2913 -0.02%
003259 1.0391 1.2839 -0.02%
002140 1.148 1.263 -0.02%
002175 1.1157 1.316 -0.02%
010903 0.5845 0.5845 -0.71%
010973 1.0808 1.1691 -0.02%
011096 1.0062 1.0062 -0.71%
009740 0.989 0.989 -0.71%
009858 0.6188 0.6188 -0.71%
001523 1.4241 1.4241 -0.71%
001546 1.0048 1.3991 -0.02%
009333 0.9444 0.9444 -0.71%
002556 1.681 1.681 -1.16%
018146 0.7845 0.7845 -1.16%
019396 1.0316 1.0316 -0.02%
019623 1.1025 1.1025 -0.02%
019910 1.1661 1.1661 -1.16%
019968 1.1006 1.1006 -0.02%
020681 1.0188 1.0188 -0.02%
021041 1.0174 1.0174 -0.02%
017482 1.0732 1.0732 -1.16%
017782 0.9885 0.9885 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币137,812.76137.07
3现金337.9300.34
4其他资产00.3700.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123020523国开0530.00(万张)3,141.71(万元)3.12(%)  
219020819国开0830.00(万张)3,069.30(万元)3.05(%)  
323002223附息国债2230.00(万张)3,037.90(万元)3.02(%)  
423002623附息国债2630.00(万张)3,038.14(万元)3.02(%)  
523030623进出0630.00(万张)3,013.43(万元)3.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-12-182023-12-200.0116
22023-04-282023-05-050.0089
32022-10-312022-11-020.0073
42022-08-092022-08-110.007
52022-01-172022-01-190.0312
62021-11-162021-11-180.0177
72021-04-192021-04-210.0151
82020-11-092020-11-110.0052
92019-11-222019-11-260.0388
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192018-01-252018-01-290.0048
202017-12-262017-12-280.0015
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.98%3.34%2.78%2.78%3.17%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.3%
1.37%
1.1%
1.1%
3.34%
8.57%
14.72%
25.67%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.04
-0.04
夏普比率
260.76
63.12
78.65
特雷诺指数
3.89
-0.07
-0.10
詹森指数
0.02
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。