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博时安弘一年定开债发起式A 003682
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债券型
基金公司博时基金管理有限公司 基金经理魏桢 申购费率0.6% 基金规模5.4亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码003682 | 基金经理魏桢 | 最新份额95,072.3万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模5.4亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-11-15 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模5.15亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在谨慎投资的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资（红利再投资不受封闭期限制），且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-21 | 1.1877 | 1.3473 | -0.11% |
| 2025-7-18 | 1.189 | 1.3486 | -0.02% |
| 2025-7-17 | 1.1892 | 1.3488 | 0.04% |
| 2025-7-16 | 1.1887 | 1.3483 | -0.01% |
| 2025-7-15 | 1.1888 | 1.3484 | 0.10% |
| 2025-7-14 | 1.1876 | 1.3472 | -0.06% |
| 2025-7-11 | 1.1883 | 1.3479 | -0.06% |
| 2025-7-10 | 1.189 | 1.3486 | -0.08% |
| 2025-7-9 | 1.1899 | 1.3495 | 0.00% |
| 2025-7-8 | 1.1899 | 1.3495 | -0.04% |
| 2025-7-7 | 1.1904 | 1.35 | 0.08% |
| 2025-7-4 | 1.1894 | 1.349 | 0.06% |
| 2025-7-3 | 1.1887 | 1.3483 | 0.04% |
| 2025-7-2 | 1.1882 | 1.3478 | 0.14% |
| 2025-7-1 | 1.1865 | 1.3461 | 0.08% |
| 2025-6-30 | 1.1855 | 1.3451 | -0.02% |
| 2025-6-27 | 1.1857 | 1.3453 | 0.04% |
| 2025-6-26 | 1.1852 | 1.3448 | 0.00% |
| 2025-6-25 | 1.1852 | 1.3448 | -0.06% |
| 2025-6-24 | 1.1859 | 1.3455 | -0.03% |
魏桢女士：硕士。2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年加入博时基金管理有限公司。历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券型证券投资基金(2013年1月28日-2015年9月11日)、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(2013年6月26日-2016年4月25日)、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年7月25日-2016年4月25日)、博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年10月22日-2016年4月25日)、博时天天增利货币市场基金(2014年8月25日-2017年4月26日)、博时保证金实时交易型货币市场基金(2015年6月8日-2017年4月26日)、博时安盈债券型证券投资基金(2015年5月22日-2017年5月31日)、博时产业债纯债债券型证券投资基金(2016年5月25日-2017年5月31日)、博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金(2015年11月24日-2017年6月15日)、博时聚享纯债债券型证券投资基金(2016年12月19日-2017年10月27日)、博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金(2016年6月24日-2017年11月8日)、博时裕鹏纯债债券型证券投资基金(2016年12月22日-2017年12月29日)、博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年5月20日-2018年1月12日)、博时安恒18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年9月22日-2018年4月2日)、博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)(2013年8月22日-2018年6月21日)的基金经理、固定收益总部现金管理组投资副总监、博时现金宝货币市场基金(2014年9月18日-2019年2月25日)、博时外服货币市场基金(2015年6月19日-2019年2月25日)、博时合利货币市场基金(2016年8月3日-2019年2月25日)、博时合鑫货币市场基金(2016年10月12日-2019年2月25日)、博时合晶货币市场基金(2017年8月2日-2019年2月25日)、博时兴盛货币市场基金(2017年12月29日-2019年2月25日)、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金(2014年9月22日-2019年3月4日)、博时裕创纯债债券型证券投资基金(2016年5月13日-2019年3月4日)、博时裕盛纯债债券型证券投资基金(2016年5月20日-2019年3月4日)、博时丰庆纯债债券型证券投资基金(2017年8月23日-2019年3月4日)、博时安弘一年定期开放债券型证券投资基金(2016年11月15日-2019年11月12日)的基金经理、固定收益总部现金管理组负责人、博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年5月8日-2021年10月27日)、博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年9月9日-2021年10月27日)、博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金(2021年5月12日-2024年6月7日)、博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金(2022年6月7日-2024年6月7日)的基金经理。现任董事总经理兼固定收益投资二部总经理、固定收益投资二部投资总监、博时现金收益证券投资基金(2015年5月22日—至今)、博时合惠货币市场基金(2017年5月31日—至今)、博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年11月12日—至今)、博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年6月21日—至今)、博时锦源利率债债券型证券投资基金(2023年12月13日—至今)、博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金(2024年3月12日—至今)、博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024年3月12日—至今)、博时保证金实时交易型货币市场基金(2024年3月12日—至今)、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(2024年3月12日—至今)、博时富华纯债债券型证券投资基金(2024年8月27日—至今)的基金经理。
任职期间收益
博时安弘一年定开债发起式A 2016-11-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时天天增利货币A | 货币型 | 2014-08-04 至 2017-04-26 | 2.7 | 8.41% | 8.92% |
| 博时季季享持有期A | 债券型 | 2014-09-02 至 2019-03-04 | 4.5 | 1.25% | 28.93% |
| 博时现金宝货币B | 货币型 | 2014-11-21 至 2019-02-25 | 4.3 | 16.33% | 15.00% |
| 博时安荣18个月定期开放债券 | 债券型 | 2015-11-11 至 2017-06-15 | 1.6 | 3.19% | 1.54% |
| 博时合晶货币B | 货币型 | 2017-07-21 至 2019-02-25 | 1.6 | 5.61% | 5.71% |
| 博时中债5-10农发行E | 债券型 | 2025-01-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 博时现金收益货币A | 货币型 | 2015-05-22 至 今 | 10.2 | 23.32% | 24.31% |
| 博时安丰18个月定开债C | 债券型 | 2016-09-07 至 2018-06-21 | 1.8 | -2.30% | 1.53% |
| 博时现金宝货币A | 货币型 | 2014-09-12 至 2019-02-25 | 4.5 | 16.95% | 15.83% |
| 博时产业债纯债债券A | 债券型 | 2016-05-25 至 2017-05-31 | 1.0 | 1.03% | 0.84% |
| 博时产业债纯债债券C | 债券型 | 2016-05-25 至 2017-05-31 | 1.0 | 0.66% | 0.84% |
| 博时安仁一年定开债发起式A | 债券型 | 2020-09-09 至 2021-10-27 | 1.1 | 4.23% | 5.05% |
| 博时安仁一年定开债发起式A | 债券型 | 2016-06-08 至 2017-11-08 | 1.4 | 1.60% | 2.70% |
| 博时合鑫货币B | 货币型 | 2016-09-23 至 2019-02-25 | 2.4 | 9.05% | 8.49% |
| 博时裕鹏纯债债券 | 债券型 | 2016-12-16 至 2017-12-29 | 1.0 | 9.40% | 2.27% |
| 博时丰庆纯债债券A | 债券型 | 2017-05-16 至 2019-03-04 | 1.8 | 9.58% | 6.71% |
| 博时月月享30天持有期短债A | 债券型 | 2021-04-29 至 2024-06-07 | 3.1 | 7.82% | 7.08% |
| 博时月月享30天持有期短债C | 债券型 | 2021-04-29 至 2024-06-07 | 3.1 | 7.19% | 7.08% |
| 博时月月乐同业存单30天持有混合 | 混合型 | 2022-05-18 至 2024-06-07 | 2.1 | 3.69% | -22.49% |
| 博时保证金货币C | 货币型 | 2024-03-12 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 博时富华纯债债券D | 债券型 | 2024-12-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 博时安丰18个月定开债A | 债券型,LOF型 | 2013-07-24 至 2018-06-21 | 4.9 | 42.56% | 31.02% |
| 博时天天增利货币B | 货币型 | 2014-08-04 至 2017-04-26 | 2.7 | 9.11% | 8.92% |
| 博时安恒18个月定开债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-04-02 | 1.6 | -1.70% | 1.63% |
| 博时富华纯债债券A | 债券型 | 2024-08-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 博时中债5-10农发行A | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 博时富耀一年定开债发起式 | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 2.1 | 2.35% | 0.85% |
| 博时锦源利率债债券C | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 1.6 | 1.49% | 0.39% |
| 博时理财30天债券B | 债券型 | 2013-01-28 至 2015-09-11 | 2.6 | 8.09% | 25.87% |
| 博时安恒18个月定开债券C | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-04-02 | 1.6 | -2.30% | 1.63% |
| 博时安仁一年定开债发起式C | 债券型 | 2016-06-08 至 2017-11-08 | 1.4 | 0.78% | 2.71% |
| 博时安仁一年定开债发起式C | 债券型 | 2020-09-09 至 2021-10-27 | 1.1 | 3.39% | 5.05% |
| 博时安弘一年定开债发起式A | 债券型 | 2016-11-01 至 今 | 8.7 | 29.87% | 24.36% |
| 博时合惠货币B | 货币型 | 2017-05-31 至 今 | 8.2 | 21.57% | 17.74% |
| 博时现金收益货币C | 货币型 | 2019-12-03 至 今 | 5.6 | 8.05% | 8.61% |
| 博时安盈债券C | 债券型 | 2015-05-22 至 2017-05-31 | 2.0 | 5.64% | 1.55% |
| 博时双月薪债券 | 债券型 | 2013-08-23 至 2016-04-25 | 2.7 | 35.82% | 24.76% |
| 博时安润18个月定开债券A | 债券型 | 2016-04-13 至 2017-12-01 | 1.6 | 0.50% | 2.51% |
| 博时聚享纯债债券 | 债券型 | 2016-12-03 至 2017-07-28 | 0.6 | 0.72% | 2.08% |
| 博时合惠货币A | 货币型 | 2017-06-26 至 今 | 8.1 | 19.34% | 17.41% |
| 博时中债3-5政金债指数C | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 博时保证金货币ETF | 货币型,ETF型 | 2024-03-12 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 博时保证金货币ETF | 货币型,ETF型 | 2015-06-08 至 2017-04-26 | 1.9 | 4.69% | 5.36% |
| 博时安盈债券A | 债券型 | 2015-05-22 至 2017-05-31 | 2.0 | 6.57% | 1.55% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 债券型 | 2013-05-29 至 2016-04-25 | 2.9 | 26.22% | 26.20% |
| 博时月月薪定期支付债券 | 债券型 | 2013-06-28 至 2016-04-25 | 2.8 | 31.63% | 26.04% |
| 博时季季享持有期B | 债券型 | 2014-09-02 至 2019-03-04 | 4.5 | 2.21% | 28.93% |
| 博时裕盛纯债债券A | 债券型 | 2016-05-05 至 2019-03-04 | 2.8 | 13.07% | 9.04% |
| 博时现金宝货币C | 货币型 | 2016-05-31 至 2019-02-25 | 2.7 | 10.41% | 9.44% |
| 博时合利货币B | 货币型 | 2016-07-23 至 2019-02-25 | 2.6 | 9.48% | 8.97% |
| 博时兴盛货币B | 货币型 | 2017-12-29 至 2019-02-25 | 1.2 | 3.69% | 4.01% |
| 博时中债5-10农发行C | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 博时中债3-5政金债指数A | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 博时富华纯债债券C | 债券型 | 2024-08-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 博时现金收益货币B | 货币型 | 2015-05-22 至 今 | 10.2 | 25.92% | 24.31% |
| 博时外服货币B | 货币型 | 2015-06-19 至 2019-02-25 | 3.7 | 13.51% | 12.29% |
| 博时裕安一年定开债发起式 | 债券型 | 2020-05-08 至 2021-10-27 | 1.5 | 3.09% | 5.00% |
| 博时安弘一年定开债发起式C | 债券型 | 2016-11-01 至 今 | 8.7 | 26.18% | 24.36% |
| 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 博时锦源利率债债券A | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 1.6 | 1.51% | 0.39% |
| 博时安润18个月定开债券C | 债券型 | 2016-04-13 至 2017-12-01 | 1.6 | -0.12% | 2.51% |
| 博时裕创纯债债券A | 债券型 | 2016-04-30 至 2019-03-04 | 2.8 | 12.07% | 9.00% |
| 博时理财30天债券A | 债券型 | 2013-01-28 至 2015-09-11 | 2.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 魏桢 | 2016-11-01 至 今 | 8年8个月零21天 | 29.87 | 24.36 |
基本信息
博时基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000264 | 0.875 | 0.765 | 0.50% | |
| 000784 | 1.1428 | 1.1665 | 0.02% | |
| 001243 | 1.1474 | 1.1474 | 0.73% | |
| 002354 | 1.0357 | 1.395 | 0.02% | |
| 003268 | 1.0347 | 1.2655 | 0.02% | |
| 003566 | 1.1174 | 1.3094 | 0.02% | |
| 003682 | 1.1877 | 1.3473 | 0.02% | |
| 003866 | 1.0841 | 1.2337 | 0.02% | |
| 004136 | 1.1244 | 1.2927 | 0.02% | |
| 004176 | 1.5251 | 1.7334 | 0.50% | |
| 004366 | 1.1457 | 1.289 | 0.02% | |
| 005483 | 0.7673 | 0.7673 | 0.50% | |
| 006733 | 1.9989 | 1.9989 | 0.73% | |
| 009592 | 0.9314 | 1.0106 | 0.50% | |
| 010326 | 0.5106 | 0.5106 | 0.50% | |
| 010776 | 1.1286 | 1.1286 | 0.50% | |
| 010973 | 1.0639 | 1.2106 | 0.02% | |
| 011340 | 0.9381 | 0.9381 | 0.50% | |
| 011757 | 0.8569 | 0.8569 | 0.50% | |
| 011845 | 0.8708 | 0.8708 | 0.50% | |
| 011864 | 1.1468 | 1.1468 | 0.02% | |
| 011927 | 0.8051 | 0.8051 | 0.50% | |
| 012083 | 0.8839 | 0.8839 | 0.50% | |
| 012153 | 1.4583 | 1.4583 | 0.50% | |
| 012219 | 0.9612 | 0.9612 | 0.50% | |
| 012487 | 0.9689 | 0.9689 | 0.50% | |
| 012651 | 0.8699 | 0.8699 | 0.50% | |
| 012693 | 1.0513 | 1.1412 | 0.02% | |
| 012780 | 0.9583 | 0.9583 | 0.50% | |
| 014108 | 0.6755 | 0.6755 | 0.50% | |
| 014232 | 1.132 | 1.132 | 0.50% | |
| 014440 | 1.0728 | 1.0728 | 0.50% | |
| 014520 | 1.1575 | 1.1575 | 0.73% | |
| 014554 | 1.009 | 1.009 | 0.50% | |
| 014913 | 1.3023 | 1.3023 | 0.50% | |
| 014914 | 1.2778 | 1.2778 | 0.50% | |
| 015302 | 1.1302 | 1.1302 | 0.02% | |
| 015397 | 1.0128 | 1.0948 | 0.02% | |
| 016337 | 1.2042 | 1.2042 | 0.73% | |
| 016670 | 0.9937 | 0.9937 | 0.02% | |
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| 000930 | 7.4222 | 3.0886 | 0.62% | |
| 001237 | 1.2395 | 1.2395 | 0.73% | |
| 001546 | 1.0406 | 1.4378 | 0.02% | |
| 002142 | 1.768 | 2.191 | 0.50% | |
| 002404 | 1.2049 | 1.3669 | 0.02% | |
| 002447 | 1.0216 | 1.3501 | 0.02% | |
| 002698 | 1.0919 | 1.3628 | 0.02% | |
| 002755 | 1.0298 | 1.3598 | 0.02% | |
| 003120 | 1.7656 | 1.8476 | 0.50% | |
| 003709 | 1.0284 | 1.2708 | 0.02% | |
| 004118 | 1.039 | 1.4134 | 0.02% | |
| 004168 | 1.012 | 1.2993 | 0.02% | |
| 004307 | 1.0089 | 1.3004 | 0.02% | |
| 004505 | 1.606 | 1.606 | 0.50% | |
| 004677 | 1.244 | 1.244 | 0.50% | |
| 004689 | 1.1159 | 1.3185 | 0.02% | |
| 005878 | 2.467 | 2.467 | 0.50% | |
| 006439 | 1.3754 | 1.3754 | 0.73% | |
| 006848 | 1.1431 | 1.3454 | 0.02% | |
| 007485 | 1.0355 | 1.2308 | 0.02% | |
| 008117 | 1.0263 | 1.1703 | 0.02% | |
| 008651 | 1.1238 | 1.1727 | 0.02% | |
| 009272 | 1.1439 | 1.1732 | 0.02% | |
| 009323 | 1.0815 | 1.1428 | 0.02% | |
| 009620 | 0.7235 | 0.7789 | 0.50% | |
| 010223 | 1.1912 | 1.1912 | 0.02% | |
| 010328 | 0.701 | 0.701 | 0.50% | |
| 010994 | 1.2298 | 1.2298 | 0.50% | |
| 011341 | 0.9133 | 0.9133 | 0.50% | |
| 011527 | 1.147 | 1.147 | 0.50% | |
| 011879 | 1.563 | 1.563 | 0.50% | |
| 012087 | 0.6578 | 0.6578 | 0.50% | |
| 012154 | 1.4221 | 1.4221 | 0.50% | |
| 012247 | 1.1073 | 1.1073 | 0.02% | |
| 012463 | 0.8081 | 0.8081 | 0.50% | |
| 013656 | 1.1118 | 1.1597 | 0.02% | |
| 014439 | 1.057 | 1.057 | 0.39% | |
| 014441 | 1.0578 | 1.0578 | 0.50% | |
| 014600 | 1.0268 | 1.0268 | 0.50% | |
| 014601 | 1.0093 | 1.0093 | 0.50% | |
| 014703 | 1.0495 | 1.0495 | 0.50% | |
| 015273 | 1.1455 | 1.1455 | 0.50% | |
| 015749 | 0.9497 | 0.9497 | 0.50% | |
| 015993 | 0.4531 | 0.4531 | 0.73% | |
| 016914 | 1.0184 | 1.1035 | 0.02% | |
| 018686 | 1.4445 | 1.4445 | 0.73% | |
| 018852 | 0.1188 | 0.1188 | 0.00% | |
| 019091 | 1.119 | 1.119 | 0.73% | |
| 019161 | 1.0381 | 1.0826 | 0.02% | |
| 019396 | 1.0686 | 1.0686 | 0.02% | |
| 019910 | 1.3086 | 1.3086 | 0.73% | |
| 019979 | 1.0555 | 1.0755 | 0.02% | |
| 020450 | 1.0356 | 1.1433 | 0.02% | |
| 020650 | 1.0125 | 1.0125 | 0.73% | |
| 020651 | 1.0085 | 1.0085 | 0.73% | |
| 021036 | 1.2492 | 1.2492 | 0.73% | |
| 021314 | 1.3874 | 1.3874 | 0.73% | |
| 021315 | 1.3829 | 1.3829 | 0.73% | |
| 021856 | 0.9559 | 0.9559 | 0.73% | |
| 021922 | 1.013 | 1.013 | 0.73% | |
| 022766 | 1.2263 | 1.2263 | 0.02% | |
| 022806 | 1.0328 | 1.0328 | 0.02% | |
| 022920 | 2.0022 | 2.0022 | 0.73% | |
| 023161 | 1.5395 | 1.5395 | 0.50% | |
| 023213 | 1.779 | 1.779 | 0.50% | |
| 023309 | 1.4823 | 1.4823 | 0.02% | |
| 023536 | 1.001 | 1.001 | 0.73% | |
| 050006 | 1.3531 | 2.2953 | 0.02% | |
| 050007 | 0.941 | 2.814 | 0.50% | |
| 050013 | 1.198 | 1.198 | 0.73% | |
| 050014 | 2.024 | 2.096 | 0.50% | |
| 050202 | 0.2078 | 0.2304 | 0.00% | |
| 159203 | 1.0618 | 1.0618 | 0.73% | |
| 159307 | 1.089 | 1.1396 | 0.73% | |
| 159396 | 101.3685 | 1.0137 | 0.02% | |
| 159533 | 1.5331 | 1.5331 | 0.73% | |
| 159623 | 0.8872 | 0.8872 | 0.73% | |
| 159742 | 0.7584 | 0.7584 | 0.39% | |
| 159811 | 1.4365 | 1.4365 | 0.73% | |
| 159937 | 7.4359 | 2.9197 | 0.62% | |
| 160514 | 1.8374 | 1.9374 | 0.02% | |
| 160528 | 0.8172 | 0.8433 | 0.50% | |
| 160529 | 1.0445 | 1.0445 | 0.50% | |
| 501082 | 1.7967 | 1.7967 | 0.50% | |
| 511380 | 12.7696 | 1.277 | 0.02% | |
| 512960 | 1.3286 | 1.3674 | 0.73% | |
| 513060 | 0.6457 | 0.6457 | 0.39% | |
| 515090 | 1.2448 | 1.2448 | 0.73% | |
| 561770 | 1.0636 | 1.0636 | 0.73% | |
| 588390 | 0.647 | 0.647 | 0.73% | |
| 000219 | 2.536 | 2.788 | 0.50% | |
| 000929 | 7.5599 | 3.2235 | 0.62% | |
| 001125 | 1.232 | 1.232 | 0.50% | |
| 001578 | 1.141 | 1.3851 | 0.02% | |
| 001911 | 1.071 | 1.357 | 0.02% | |
| 002095 | 1.2417 | 1.9833 | 0.50% | |
| 003435 | 1.778 | 1.843 | 0.50% | |
| 005062 | 1.4304 | 1.4304 | 0.73% | |
| 005737 | 1.2304 | 1.2304 | 0.73% | |
| 006813 | 1.5069 | 1.5069 | 0.50% | |
| 007234 | 1.2602 | 1.2602 | 0.50% | |
| 008966 | 0.8104 | 1.1419 | 0.50% | |
| 009057 | 1.6449 | 1.6449 | 0.50% | |
| 009167 | 1.0582 | 1.1332 | 0.02% | |
| 009333 | 0.9723 | 0.9723 | 0.50% | |
| 009468 | 0.9589 | 0.9589 | 0.50% | |
| 009858 | 0.7685 | 0.7685 | 0.50% | |
| 010226 | 1.1745 | 1.1745 | 0.02% | |
| 010327 | 0.4915 | 0.4915 | 0.50% | |
| 010455 | 0.706 | 0.706 | 0.50% | |
| 010456 | 0.6928 | 0.6928 | 0.50% | |
| 010872 | 0.7906 | 0.7906 | 0.73% | |
| 011095 | 1.1377 | 1.1377 | 0.50% | |
| 011162 | 0.5648 | 0.5648 | 0.50% | |
| 011163 | 0.545 | 0.545 | 0.50% | |
| 011875 | 0.747 | 0.747 | 0.50% | |
| 011895 | 2.467 | 2.467 | 0.50% | |
| 012650 | 0.8909 | 0.8909 | 0.50% | |
| 013418 | 0.9266 | 0.9266 | 0.50% | |
| 013798 | 0.8163 | 0.8163 | 0.50% | |
| 013837 | 0.6797 | 0.6797 | 0.50% | |
| 013931 | 1.0211 | 1.1127 | 0.02% | |
| 014004 | 1.0152 | 1.1193 | 0.02% | |
| 014107 | 0.6902 | 0.6902 | 0.50% | |
| 017481 | 1.122 | 1.122 | 0.73% | |
| 017482 | 1.1135 | 1.1135 | 0.73% | |
| 017770 | 1.0191 | 1.0191 | 0.50% | |
| 017904 | 1.192 | 1.2039 | 0.02% | |
| 018095 | 1.0871 | 1.0871 | 0.73% | |
| 018398 | 0.8659 | 0.8659 | 0.73% | |
| 018945 | 1.0667 | 1.0667 | 0.50% | |
| 019066 | 1.5964 | 1.5964 | 0.73% | |
| 019104 | 1.0739 | 1.0739 | 0.02% | |
| 019105 | 2.001 | 2.001 | 0.73% | |
| 019481 | 0.2076 | 0.2076 | 0.00% | |
| 020681 | 1.0191 | 1.0589 | 0.02% | |
| 020983 | 1.3377 | 1.3377 | 0.73% | |
| 021041 | 1.0913 | 1.111 | 0.02% | |
| 021480 | 1.0222 | 1.0222 | 0.73% | |
| 021853 | 1.0299 | 1.0299 | 0.02% | |
| 023450 | 1.3543 | 1.3543 | 0.02% | |
| 023520 | 0.9208 | 0.9208 | 0.73% | |
| 024186 | 1.7518 | 1.7518 | 0.73% | |
| 050018 | 1.384 | 1.384 | 0.50% | |
| 050019 | 1.9975 | 2.0025 | 0.02% | |
| 050023 | 1.6417 | 1.8947 | 0.02% | |
| 050024 | 1.3149 | 1.3149 | 0.73% | |
| 159505 | 1.2312 | 1.2312 | 0.73% | |
| 160518 | 2.088 | 2.088 | 0.50% | |
| 510410 | 1.3419 | 1.3419 | 0.73% | |
| 510710 | 3.9019 | 1.2062 | 0.73% | |
| 515130 | 1.3204 | 1.3204 | 0.73% | |
| 551000 | 100.1377 | 1.0014 | 0.02% | |
| 588030 | 1.0525 | 1.0525 | 0.73% | |
| 017019 | 0.8851 | 0.8851 | 0.73% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 140,580.32 | 124.72 |
| 3 | 现金 | 1,818.40 | 01.61 |
| 4 | 其他资产 | 14.51 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2400005 | 24特别国债05 | 110.00(万张) | 11,801.39(万元) | 10.47(%) |
| 2 | 148916 | 24重发04 | 70.00(万张) | 7,282.45(万元) | 6.46(%) |
| 3 | 102480955 | 24诚通控股MTN009A | 60.00(万张) | 6,751.30(万元) | 5.99(%) |
| 4 | 2400001 | 24特别国债01 | 50.00(万张) | 5,714.67(万元) | 5.07(%) |
| 5 | 232380063 | 23创兴银行二级资本债01BC | 50.00(万张) | 5,402.54(万元) | 4.79(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<300 | 0.3% |
| 300≤X<500 | 0.08% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 365天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.1% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-09-29 | 2020-10-09 | 0.0506 |
| 2 | 2020-05-19 | 2020-05-21 | 0.053 |
| 3 | 2020-02-14 | 2020-02-18 | 0.056 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.86% | 3.76% | 3.72% | 3.43% | 3.73% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19% | 1.35% | 0.19% | 1.57% | 3.76% | 11.6% | 18.38% | 37.41% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.04 | -0.03 | -0.05 |
| 夏普比率 | 115.06 | 154.05 | 68.17 |
| 特雷诺指数 | -0.09 | -0.23 | -0.09 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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