公募基金 > 基金超市 > 博时恒耀债券A
| 基金代码016670 | 基金经理过钧 | 最新份额6,054.86万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2022-11-10 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模5.59亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现组合资产长期稳健的增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债券、公开发行的次级债等）、国内经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（不含香港互认基金、QDII基金、FOF基金、可投基金的非FOF基金和货币市场基金）、资产支持证券、国债期货、信用衍生品、同业存单、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-28 | 1.0037 | 1.0037 | -0.06% |
| 2025-7-25 | 1.0043 | 1.0043 | 0.39% |
| 2025-7-24 | 1.0004 | 1.0004 | 0.35% |
| 2025-7-23 | 0.9969 | 0.9969 | 0.06% |
| 2025-7-22 | 0.9963 | 0.9963 | 0.26% |
| 2025-7-21 | 0.9937 | 0.9937 | 0.19% |
| 2025-7-18 | 0.9918 | 0.9918 | 0.36% |
| 2025-7-17 | 0.9882 | 0.9882 | 0.07% |
| 2025-7-16 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% |
| 2025-7-15 | 0.9875 | 0.9875 | 0.03% |
| 2025-7-14 | 0.9872 | 0.9872 | 0.00% |
| 2025-7-11 | 0.9872 | 0.9872 | 0.19% |
| 2025-7-10 | 0.9853 | 0.9853 | -0.17% |
| 2025-7-9 | 0.987 | 0.987 | -0.39% |
| 2025-7-8 | 0.9909 | 0.9909 | 0.08% |
| 2025-7-7 | 0.9901 | 0.9901 | -0.12% |
| 2025-7-4 | 0.9913 | 0.9913 | -0.15% |
| 2025-7-3 | 0.9928 | 0.9928 | 0.02% |
| 2025-7-2 | 0.9926 | 0.9926 | -0.13% |
| 2025-7-1 | 0.9939 | 0.9939 | 0.27% |
过钧先生：中国籍，工商管理学硕士，美国注册金融分析师协会会员(CFA)。1995-1996在上海工艺品进出口公司做外销员，1996-1997在德国德累斯顿银行上海分行做信贷员，1998-1998在美国Lowes食品有限公司做财务分析员，1999-2000在美国通用电气公司任风险分析员，2001-2005在华夏基金管理有限公司历任债券研究员、基金经理助理、基金经理，2005年加入博时基金管理有限公司。历任博时稳定价值债券投资基金(2005年8月24日-2010年8月4日)基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金(2010年11月24日-2013年9月25日)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(2013年2月1日-2014年4月2日)、博时裕祥分级债券型证券投资基金(2014年1月8日-2014年6月10日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2013年9月13日-2015年7月16日)、博时新财富混合型证券投资基金(2015年6月24日-2016年7月4日)、博时新机遇混合型证券投资基金(2016年3月29日-2018年2月6日)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2016年8月1日-2018年2月6日)、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2014年6月10日-2018年4月23日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2016年10月24日-2018年5月5日)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月10日-2018年5月21日)、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金(2017年12月13日-2018年6月16日)、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月10日-2018年7月30日)的基金经理、固定收益总部公募基金组负责人、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金(2016年3月29日-2019年4月30日)、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金(2016年9月29日-2019年10月14日)、博时转债增强债券型证券投资基金(2019年1月28日-2020年4月3日)、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金(2016年9月6日-2020年7月20日)、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(2016年10月17日-2020年7月20日)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月10日-2020年7月20日)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2019年7月19日-2020年10月26日)的基金经理、固定收益总部指数与创新组负责人、公司董事总经理、博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金(2018年12月25日-2021年8月17日)基金经理。现任首席基金经理兼博时信用债券投资基金(2009年6月10日—至今)、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金(2016年2月29日—至今)、博时双季鑫6个月持有期混合型证券投资基金(2021年1月20日—至今)、博时浦惠一年持有期混合型证券投资基金(2022年2月17日—至今)、博时恒耀债券型证券投资基金(2022年11月10日—至今)、博时信享一年持有期混合型证券投资基金(2023年3月8日—至今)、博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金(2023年9月15日—至今)、博时转债增强债券型证券投资基金(2023年9月15日—至今)、博时匠心优选混合型证券投资基金(2024年4月25日—至今)的基金经理。
任职期间收益
博时恒耀债券A 2022-09-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时双债增强债券A | 债券型 | 2013-08-08 至 2015-07-16 | 1.9 | 15.45% | 21.33% |
| 博时双债增强债券A | 债券型 | 2016-10-24 至 2018-02-27 | 1.3 | -4.77% | 0.72% |
| 博时新策略混合A | 混合型 | 2016-08-01 至 2018-02-06 | 1.5 | 6.09% | 9.94% |
| 博时鑫瑞混合C | 混合型 | 2017-02-10 至 2020-07-20 | 3.4 | 84.64% | 58.25% |
| 博时中债3-5进出口行指数A | 债券型 | 2018-12-25 至 2021-08-17 | 2.6 | 11.46% | 15.05% |
| 博时中债3-5进出口行指数C | 债券型 | 2018-12-25 至 2021-08-17 | 2.6 | 9.93% | 15.05% |
| 博时中债3-5年国开行A | 债券型 | 2019-07-19 至 2020-10-26 | 1.3 | 2.78% | 6.10% |
| 博时恒耀债券C | 债券型 | 2022-09-08 至 今 | 2.9 | -9.35% | 2.32% |
| 博时信用债券C | 债券型 | 2009-05-06 至 今 | 16.2 | 184.64% | 98.30% |
| 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 | 债券型,QDII型 | 2013-01-11 至 2014-04-02 | 1.2 | 8.59% | 2.90% |
| 博时信用债券R | 债券型 | 2016-06-01 至 今 | 9.2 | 0.70% | 26.81% |
| 博时新价值混合C | 混合型 | 2016-03-29 至 2019-03-09 | 2.9 | 3.13% | 10.82% |
| 博时鑫源混合C | 混合型 | 2016-09-06 至 2020-07-20 | 3.9 | 86.58% | 57.40% |
| 博时鑫和混合A | 混合型 | 2017-09-07 至 2018-04-19 | 0.6 | -6.14% | -1.38% |
| 博时鑫和混合C | 混合型 | 2017-09-07 至 2018-04-19 | 0.6 | -6.17% | -1.37% |
| 博时双季鑫6个月持有期混合C | 混合型 | 2020-12-03 至 今 | 4.7 | -8.62% | -27.50% |
| 博时双季鑫6个月持有期混合B | 混合型 | 2020-12-03 至 今 | 4.7 | -8.48% | -27.50% |
| 博时亚洲票息收益债券A人民币 | 债券型,QDII型 | 2013-01-11 至 2014-04-02 | 1.2 | 6.34% | 2.90% |
| 博时稳定价值债券A | 债券型 | 2007-09-06 至 2010-08-04 | 2.9 | 23.32% | 19.56% |
| 博时亚洲票息收益债券A美元钞 | 债券型,QDII型 | 2013-01-11 至 2014-04-02 | 1.2 | 8.59% | 2.90% |
| 博时稳健回报债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2014-01-08 至 2018-04-23 | 4.3 | 40.24% | 34.15% |
| 博时新收益混合C | 混合型 | 2016-02-29 至 今 | 9.4 | 33.96% | 50.68% |
| 博时鑫润混合A | 混合型 | 2017-02-10 至 2018-05-21 | 1.3 | 7.28% | 10.40% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 混合型 | 2021-11-13 至 今 | 3.7 | -19.77% | -25.90% |
| 博时转债增强债券E | 债券型 | 2025-01-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 博时稳定价值债券B | 债券型 | 2005-07-14 至 2010-08-04 | 5.1 | 27.28% | 68.00% |
| 博时新财富混合A | 混合型 | 2015-06-11 至 2016-07-04 | 1.1 | 4.80% | -16.02% |
| 博时新机遇混合C | 混合型 | 2016-03-29 至 2018-02-06 | 1.9 | 9.14% | 14.83% |
| 博时鑫润混合C | 混合型 | 2017-02-10 至 2018-05-21 | 1.3 | 7.48% | 10.41% |
| 博时鑫惠混合A | 混合型 | 2016-12-17 至 2018-07-30 | 1.6 | 8.62% | 4.67% |
| 博时中债3-5年国开行C | 债券型 | 2019-07-19 至 2020-10-26 | 1.3 | 2.59% | 6.10% |
| 博时双季鑫6个月持有期混合A | 混合型 | 2020-12-03 至 今 | 4.7 | -7.64% | -27.50% |
| 博时可转债ETF | 债券型,ETF型 | 2023-09-15 至 今 | 1.9 | -5.92% | 0.62% |
| 博时新收益混合A | 混合型 | 2016-02-29 至 今 | 9.4 | 53.21% | 50.68% |
| 博时鑫瑞混合A | 混合型 | 2017-02-10 至 2020-07-20 | 3.4 | 86.74% | 58.26% |
| 华夏现金增利货币A/E | 货币型 | 2004-03-06 至 2005-04-12 | 1.1 | 2.70% | 2.19% |
| 博时乐臻定开混合 | 混合型 | 2016-09-09 至 2019-10-14 | 3.1 | 21.00% | 17.89% |
| 博时鑫惠混合C | 混合型 | 2016-12-17 至 2018-07-30 | 1.6 | 8.45% | 4.67% |
| 博时转债增强债券A | 债券型 | 2010-10-22 至 2013-09-25 | 2.9 | -5.00% | 8.87% |
| 博时转债增强债券A | 债券型 | 2023-09-15 至 今 | 1.9 | -13.17% | 0.62% |
| 博时转债增强债券A | 债券型 | 2019-01-28 至 2020-04-03 | 1.2 | 23.78% | 6.92% |
| 博时转债增强债券C | 债券型 | 2023-09-15 至 今 | 1.9 | -13.30% | 0.62% |
| 博时转债增强债券C | 债券型 | 2019-01-28 至 2020-04-03 | 1.2 | 23.31% | 6.92% |
| 博时转债增强债券C | 债券型 | 2010-10-22 至 2013-09-25 | 2.9 | -5.90% | 8.87% |
| 博时稳健回报债券(LOF)C | 债券型,分级基金 | 2014-01-08 至 2018-04-23 | 4.3 | 32.68% | 34.15% |
| 博时新起点混合A | 混合型 | 2016-10-17 至 2020-07-20 | 3.8 | 89.88% | 57.65% |
| 博时新起点混合C | 混合型 | 2016-10-17 至 2020-07-20 | 3.8 | 91.58% | 57.66% |
| 博时新价值混合A | 混合型 | 2016-03-29 至 2019-03-09 | 2.9 | 2.27% | 10.82% |
| 博时鑫源混合A | 混合型 | 2016-09-06 至 2020-07-20 | 3.9 | 78.60% | 57.38% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 混合型 | 2021-11-13 至 今 | 3.7 | -20.39% | -25.90% |
| 博时恒耀债券A | 债券型 | 2022-09-08 至 今 | 2.9 | -8.96% | 2.32% |
| 博时信享一年持有期混合A | 混合型 | 2023-02-03 至 今 | 2.5 | -10.37% | -21.04% |
| 博时匠心优选混合A | 混合型 | 2024-01-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 博时信用债券A/B | 债券型 | 2009-05-06 至 今 | 16.2 | 200.17% | 98.30% |
| 博时新机遇混合A | 混合型 | 2016-03-29 至 2018-02-06 | 1.9 | 6.18% | 14.84% |
| 博时双债增强债券C | 债券型 | 2013-08-08 至 2015-07-16 | 1.9 | 14.95% | 21.33% |
| 博时双债增强债券C | 债券型 | 2016-10-24 至 2018-02-27 | 1.3 | -5.24% | 0.72% |
| 博时新策略混合C | 混合型 | 2016-08-01 至 2018-02-06 | 1.5 | -- | -- |
| 博时信享一年持有期混合C | 混合型 | 2023-02-03 至 今 | 2.5 | -10.69% | -21.04% |
| 博时匠心优选混合C | 混合型 | 2024-01-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 博时裕祥分级债券B | 债券型,分级基金 | 2014-01-08 至 2014-06-10 | 0.4 | 1.36% | 4.81% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 过钧 | 2022-09-08 至 今 | 2年10个月零21天 | -8.96 | 2.32 |
基本信息
博时基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004176 | 1.5227 | 1.731 | 0.52% | |
| 008396 | 1.4518 | 1.4518 | 0.34% | |
| 008397 | 1.4278 | 1.4278 | 0.34% | |
| 008411 | 1.1081 | 1.1874 | 0.05% | |
| 160513 | 2.1385 | 2.2135 | 0.05% | |
| 160518 | 2.124 | 2.124 | 0.52% | |
| 007659 | 1.0062 | 1.2042 | 0.05% | |
| 050001 | 1.076 | 3.621 | 0.52% | |
| 050018 | 1.378 | 1.378 | 0.52% | |
| 005878 | 2.498 | 2.498 | 0.52% | |
| 005961 | 1.3736 | 1.5391 | 0.34% | |
| 009356 | 1.1252 | 1.1562 | 0.05% | |
| 009357 | 1.1114 | 1.1397 | 0.05% | |
| 003207 | 1.1285 | 1.3802 | 0.05% | |
| 011527 | 1.1476 | 1.1476 | 0.52% | |
| 515900 | 1.5422 | 1.5422 | 0.34% | |
| 012651 | 0.9096 | 0.9096 | 0.52% | |
| 011927 | 0.8027 | 0.8027 | 0.52% | |
| 012219 | 0.9607 | 0.9607 | 0.52% | |
| 012246 | 1.1164 | 1.1164 | 0.05% | |
| 017020 | 0.8934 | 0.8934 | 0.34% | |
| 014703 | 1.0522 | 1.0522 | 0.52% | |
| 015030 | 1.1221 | 1.1221 | 0.52% | |
| 015277 | 0.8742 | 0.8742 | 0.52% | |
| 013931 | 1.0194 | 1.111 | 0.05% | |
| 014108 | 0.6908 | 0.6908 | 0.52% | |
| 013798 | 0.8284 | 0.8284 | 0.52% | |
| 013322 | 1.1012 | 1.1012 | 0.52% | |
| 013418 | 0.9371 | 0.9371 | 0.52% | |
| 159203 | 1.0762 | 1.0762 | 0.34% | |
| 159623 | 0.8972 | 0.8972 | 0.34% | |
| 014382 | 0.6928 | 0.6928 | 0.34% | |
| 021853 | 1.0335 | 1.0335 | 0.05% | |
| 022064 | 1.0217 | 1.0475 | 0.05% | |
| 588030 | 1.0926 | 1.0926 | 0.34% | |
| 016270 | 1.1528 | 1.2206 | 0.05% | |
| 017482 | 1.1033 | 1.1033 | 0.34% | |
| 017783 | 1.0261 | 1.0261 | 0.05% | |
| 018944 | 1.1111 | 1.1111 | 0.52% | |
| 018988 | 1.0903 | 1.0903 | 0.05% | |
| 019091 | 1.1557 | 1.1557 | 0.34% | |
| 017883 | 1.1105 | 1.1105 | 0.05% | |
| 017904 | 1.1861 | 1.198 | 0.05% | |
| 018091 | 1.0896 | 1.2088 | 0.05% | |
| 018131 | 1.393 | 1.393 | 0.52% | |
| 018146 | 0.9999 | 0.9999 | 0.34% | |
| 019297 | 1.0046 | 1.0046 | 0.52% | |
| 019396 | 1.0682 | 1.0682 | 0.05% | |
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| 014847 | 1.1596 | 1.1596 | 0.05% | |
| 015272 | 1.1616 | 1.1616 | 0.52% | |
| 014036 | 0.9031 | 0.9031 | 0.52% | |
| 014037 | 0.8835 | 0.8835 | 0.52% | |
| 014107 | 0.706 | 0.706 | 0.52% | |
| 015491 | 1.8182 | 1.8182 | 0.52% | |
| 013656 | 1.1104 | 1.1583 | 0.05% | |
| 013103 | 0.6172 | 0.6172 | 0.52% | |
| 013104 | 0.6029 | 0.6029 | 0.52% | |
| 014233 | 1.1375 | 1.1375 | 0.52% | |
| 014440 | 1.0718 | 1.0718 | 0.52% | |
| 014520 | 1.1824 | 1.1824 | 0.34% | |
| 021922 | 1.0175 | 1.0175 | 0.34% | |
| 561780 | 1.2675 | 1.2675 | 0.34% | |
| 563830 | 1.0706 | 1.0706 | 0.34% | |
| 015746 | 1.1032 | 1.1032 | 0.05% | |
| 018945 | 1.0981 | 1.0981 | 0.52% | |
| 019161 | 1.0402 | 1.0847 | 0.05% | |
| 020364 | 1.2561 | 1.2561 | 0.52% | |
| 018130 | 1.4116 | 1.4116 | 0.52% | |
| 019504 | 1.1249 | 1.1249 | 0.34% | |
| 019712 | 1.05 | 1.0982 | 0.52% | |
| 023309 | 1.4893 | 1.4893 | 0.05% | |
| 021382 | 1.3038 | 1.3038 | 0.52% | |
| 020921 | 1.0973 | 1.0973 | 0.05% | |
| 020928 | 1.0967 | 1.0967 | 0.05% | |
| 021099 | 1.0852 | 1.0852 | 0.34% | |
| 021114 | 1.0748 | 1.1212 | 0.05% | |
| 023346 | 1.0679 | 1.0679 | 0.05% | |
| 023537 | 1.0291 | 1.0291 | 0.34% | |
| 159678 | 1.1786 | 1.1786 | 0.34% | |
| 159742 | 0.7683 | 0.7683 | 0.47% | |
| 022767 | 1.1392 | 1.1674 | 0.05% | |
| 007845 | 1.1421 | 1.1654 | 0.05% | |
| 001242 | 1.1681 | 1.1681 | 0.34% | |
| 000219 | 2.557 | 2.809 | 0.52% | |
| 003435 | 1.778 | 1.843 | 0.52% | |
| 003607 | 1.0352 | 1.2599 | 0.05% | |
| 003866 | 1.0838 | 1.2334 | 0.05% | |
| 506005 | 0.9974 | 1.0541 | 0.52% | |
| 510020 | 3.4135 | 1.259 | 0.34% | |
| 510710 | 3.9485 | 1.2206 | 0.34% | |
| 005631 | 1.109 | 1.2857 | 0.05% | |
| 005737 | 1.2444 | 1.2444 | 0.34% | |
| 004092 | 1.1304 | 1.1304 | 0.52% | |
| 160514 | 1.8366 | 1.9366 | 0.05% | |
| 160527 | 0.881 | 0.914 | 0.52% | |
| 160528 | 0.8486 | 0.8747 | 0.52% | |
| 007962 | 1.0578 | 1.2056 | 0.05% | |
| 007234 | 1.2772 | 1.2772 | 0.52% | |
| 008829 | 1.0211 | 1.1507 | 0.05% | |
| 050008 | 0.643 | 2.648 | 0.52% | |
| 050011 | 3.4486 | 3.5636 | 0.05% | |
| 050019 | 2.0168 | 2.0218 | 0.05% | |
| 050106 | 1.3625 | 2.386 | 0.05% | |
| 050119 | 1.9292 | 1.9332 | 0.05% | |
| 009619 | 0.7414 | 0.7993 | 0.52% | |
| 009620 | 0.7281 | 0.7835 | 0.52% | |
| 009740 | 1.2092 | 1.2092 | 0.52% | |
| 009272 | 1.1438 | 1.1731 | 0.05% | |
| 002555 | 1.238 | 1.238 | 0.52% | |
| 002569 | 1.1413 | 1.3577 | 0.05% | |
| 002595 | 1.395 | 1.395 | 0.34% | |
| 002698 | 1.09 | 1.3609 | 0.05% | |
| 002716 | 1.0946 | 1.3374 | 0.05% | |
| 002754 | 1.0159 | 1.3516 | 0.05% | |
| 010226 | 1.1708 | 1.1708 | 0.05% | |
| 010329 | 0.6828 | 0.6828 | 0.52% | |
| 012779 | 1.0146 | 1.0146 | 0.52% | |
| 011586 | 0.8611 | 0.8611 | 0.52% | |
| 011865 | 1.128 | 1.128 | 0.05% | |
| 008117 | 1.0269 | 1.1709 | 0.05% | |
| 014600 | 1.0558 | 1.0558 | 0.52% | |
| 010905 | 1.069 | 1.069 | 0.52% | |
| 011486 | 0.7627 | 0.7627 | 0.52% | |
| 012650 | 0.9317 | 0.9317 | 0.52% | |
| 012082 | 0.9184 | 0.9184 | 0.52% | |
| 012153 | 1.5004 | 1.5004 | 0.52% | |
| 009592 | 0.9519 | 1.0311 | 0.52% | |
| 016937 | 1.3594 | 1.3594 | 0.34% | |
| 014914 | 1.3175 | 1.3175 | 0.52% | |
| 015031 | 1.099 | 1.099 | 0.52% | |
| 013837 | 0.686 | 0.686 | 0.52% | |
| 014158 | 1.0336 | 1.0336 | 0.52% | |
| 013114 | 0.9262 | 0.9262 | 0.52% | |
| 013410 | 3.539 | 3.539 | 0.52% | |
| 159396 | 101.1283 | 1.0113 | 0.05% | |
| 014507 | 1.0406 | 1.0406 | 0.52% | |
| 020184 | 1.1532 | 1.1532 | 0.34% | |
| 561700 | 1.0461 | 1.0461 | 0.34% | |
| 588010 | 0.6716 | 0.6716 | 0.34% | |
| 588990 | 1.6857 | 1.6857 | 0.34% | |
| 589900 | 1.0575 | 1.0575 | 0.34% | |
| 016336 | 1.2429 | 1.2429 | 0.34% | |
| 017769 | 1.061 | 1.061 | 0.52% | |
| 017770 | 1.0509 | 1.0509 | 0.52% | |
| 017782 | 1.031 | 1.031 | 0.05% | |
| 015747 | 1.0943 | 1.0943 | 0.05% | |
| 019090 | 1.1613 | 1.1613 | 0.34% | |
| 019169 | 1.1617 | 1.1617 | 0.34% | |
| 018094 | 1.1089 | 1.1089 | 0.34% | |
| 018098 | 1.1254 | 1.1254 | 0.05% | |
| 018217 | 1.2417 | 1.2417 | 0.52% | |
| 019195 | 1.4725 | 1.4725 | 0.52% | |
| 019713 | 1.0478 | 1.094 | 0.52% | |
| 019856 | 1.0051 | 1.0051 | 0.34% | |
| 023996 | 1.1125 | 1.1125 | 0.05% | |
| 024876 | 1.0215 | 1.0215 | 0.05% | |
| 022628 | 1.084 | 1.084 | 0.34% | |
| 159838 | 0.6181 | 0.6181 | 0.34% | |
| 159908 | 2.1954 | 2.1954 | 0.34% | |
| 159937 | 7.3821 | 2.8986 | -0.44% | |
| 022722 | 1.1539 | 1.1539 | 0.05% | |
| 022809 | 1.2079 | 1.2079 | 0.05% | |
| 022870 | 1.0684 | 1.0684 | 0.05% | |
| 002198 | 1.0858 | 1.3586 | 0.05% | |
| 002354 | 1.0327 | 1.392 | 0.05% | |
| 004334 | 1.0227 | 1.3212 | 0.05% | |
| 004367 | 1.097 | 1.2715 | 0.05% | |
| 004677 | 1.271 | 1.271 | 0.52% | |
| 512960 | 1.3372 | 1.376 | 0.34% | |
| 002905 | 1.1102 | 1.2873 | 0.05% | |
| 003120 | 1.7867 | 1.8687 | 0.52% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,496.27 | 19.96 |
| 2 | 债券及货币 | 6,448.27 | 86.03 |
| 3 | 现金 | 94.48 | 01.26 |
| 4 | 其他资产 | 00.04 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 38.10 | 742.95 | 9.91% | -6.50 |
| 603606 | 东方电缆 | 05.20 | 268.89 | 3.59% | -2.20 |
| 688502 | 茂莱光学 | 00.71 | 203.03 | 2.71% | 0.71 |
| 688037 | 芯源微 | 01.00 | 107.20 | 1.43% | 1.00 |
| 002026 | 山东威达 | 06.05 | 73.51 | 0.98% | 6.05 |
| 301392 | 汇成真空 | 00.44 | 52.45 | 0.70% | 0.44 |
| 600183 | 生益科技 | 01.60 | 48.24 | 0.64% | 1.60 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 34.50(万张) | 3,465.21(万元) | 46.23(%) |
| 2 | 019758 | 24国债21 | 28.63(万张) | 2,888.59(万元) | 38.54(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.38% | 5.35% | 0.0% | 0.0% | 0.14% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.36% | 2.75% | 1.26% | 4.16% | 5.35% | 0.0% | 0.0% | 0.37% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.18 | 0.26 | 0.26 |
| 夏普比率 | 79.13 | -8.02 | -29.51 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | -0.01 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.01 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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