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博时安诚3个月定开债C  003565
收藏成功
债券型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理倪玉娟,卞竑
申购费率0.0%
基金规模5.03亿  (2022-06-30)
1.1309
1.2979
33.07%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.15% 0.0% 1716/7881
最近一月 0.33% -0.0% 206/7829
最近三月 0.77% 0.0% 991/7712
最近一年 3.1% 0.02% 1337/7192
(2026-09-18)
基金代码003565 基金经理倪玉娟,卞竑 最新份额15,024.01万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模5.03亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2016-11-10 托管行渤海银行股份有限公司
首募规模11.17亿 托管费0.1%
投资策略

在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行定期存款和同业存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制),且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
 3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-18 1.1309 1.2979 0.15%
2026-9-11 1.1292 1.2962 0.03%
2026-9-4 1.1289 1.2959 0.13%
2026-8-28 1.1274 1.2944 -0.01%
2026-8-21 1.1275 1.2945 0.03%
2026-8-14 1.1272 1.2942 0.12%
2026-8-7 1.1258 1.2928 0.09%
2026-7-31 1.1248 1.2918 0.04%
2026-7-24 1.1244 1.2914 0.03%
2026-7-17 1.1241 1.2911 0.02%
2026-7-10 1.1239 1.2909 0.12%
2026-7-3 1.1226 1.2896 0.01%
2026-7-2 1.1225 1.2895 0.03%
2026-7-1 1.1222 1.2892 -0.08%
2026-6-30 1.1231 1.2901 0.00%
2026-6-29 1.1231 1.2901 0.05%
2026-6-26 1.1225 1.2895 0.01%
2026-6-25 1.1224 1.2894 0.04%
2026-6-24 1.1219 1.2889 0.03%
2026-6-23 1.1216 1.2886 -0.05%

倪玉娟女士:博士。2011年至2014年在海通证券任固定收益分析师。2014年加入博时基金管理有限公司。历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2018年4月9日-2019年6月4日)、博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年6月26日-2021年2月25日)、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月19日-2021年2月25日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年7月16日-2021年8月17日)、博时恒康一年持有期混合型证券投资基金(2020年12月30日-2023年3月1日)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2021年11月30日-2023年9月12日)、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年9月9日-2023年10月26日)、博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金(2020年5月27日-2024年6月7日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年7月14日-2024年7月5日)的基金经理。现任固定收益投资二部投资总监助理兼博时富瑞纯债债券型证券投资基金(2018年4月9日—至今)、博时现金宝货币市场基金(2019年2月25日—至今)、博时富添纯债债券型证券投资基金(2021年11月30日—至今)、博时四月享120天持有期债券型证券投资基金(2022年6月14日—至今)、博时民泽纯债债券型证券投资基金(2023年7月26日—至今)、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年3月12日—至今)、博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金(2024年9月27日—至今)、博时季季兴90天滚动持有债券型证券投资基金(2024年11月5日—至今)、博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年4月23日—至今)、博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年5月27日—至今)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2025年7月29日—至今)的基金经理、博时四月兴120天持有期债券型证券投资基金(2025年9月10日—至今)的基金经理、博时保证金实时交易型货币市场基金(2025年12月29日—至今)的基金经理。

任职期间收益
博时安诚3个月定开债C  2024-09-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时现金宝货币B货币型2019-02-25 至 今 7.612.35% 10.66% 
博时中债3-5年国开行A债券型2025-07-29 至 今 1.2--  --  
博时中债3-5年国开行A债券型2021-11-30 至 2023-09-12 1.86.39% 3.41% 
博时稳欣39个月定开债债券型2019-10-22 至 2021-02-25 1.33.82% 5.60% 
博时现金宝货币A货币型2019-02-25 至 今 7.611.12% 10.66% 
博时聚瑞6个月定开债发起式债券型2025-05-27 至 2026-07-01 1.1--  --  
博时富瑞纯债债券A债券型2018-04-09 至 今 8.529.77% 23.14% 
博时富业3个月定开债发起式债券型2018-07-16 至 2021-08-17 3.110.85% 17.56% 
博时富业3个月定开债发起式债券型2022-07-14 至 2024-07-05 2.04.47% 2.67% 
博时保证金货币C货币型2025-12-29 至 今 0.7--  --  
博时季季兴90天滚动持有债券C债券型2024-09-27 至 今 2.0--  --  
博时中债1-3政金债指数A债券型2024-03-12 至 今 2.5--  --  
博时中债1-3政金债指数C债券型2024-03-12 至 今 2.5--  --  
博时恒康持有期混合A混合型2020-11-20 至 2023-03-01 2.30.87% -3.45% 
博时民泽纯债债券C债券型2024-03-15 至 今 2.5--  --  
博时四月兴120天持有期债券A债券型2025-07-24 至 今 1.2--  --  
博时悦楚纯债债券A债券型2018-04-09 至 2019-06-04 1.24.52% 5.08% 
博时中债3-5年国开行C债券型2025-07-29 至 今 1.2--  --  
博时中债3-5年国开行C债券型2021-11-30 至 2023-09-12 1.86.32% 3.41% 
博时富瑞纯债债券C债券型2019-10-21 至 今 6.915.92% 14.21% 
博时恒康持有期混合C混合型2020-11-20 至 2023-03-01 2.3-0.87% -3.47% 
博时富添纯债债券C债券型2023-02-08 至 今 3.65.30% 2.15% 
博时富丰3个月定开债发起式债券型2019-06-20 至 2021-02-25 1.76.20% 7.92% 
博时中债3-5政金债指数C债券型2022-09-09 至 2023-10-26 1.12.30% 1.16% 
博时四月享120天持有期债券C债券型2022-05-11 至 今 4.46.26% 3.15% 
博时保证金货币ETF货币型,ETF型2025-12-29 至 今 0.7--  --  
博时现金宝货币C货币型2019-02-25 至 今 7.611.12% 10.66% 
博时民泽纯债债券A债券型2023-07-26 至 今 3.21.87% 0.51% 
博时中债3-5政金债指数A债券型2022-09-09 至 2023-10-26 1.12.42% 1.16% 
博时富添纯债债券A债券型2021-11-30 至 今 4.89.70% 4.01% 
博时季季乐持有期债券A债券型2020-04-18 至 2024-06-07 4.112.03% 10.20% 
博时季季乐持有期债券C债券型2020-04-18 至 2024-06-07 4.110.88% 10.20% 
博时四月享120天持有期债券A债券型2022-05-11 至 今 4.46.65% 3.15% 
博时季季兴90天滚动持有债券A债券型2024-09-27 至 今 2.0--  --  
博时安诚3个月定开债C债券型2024-09-27 至 今 2.0--  --  
博时四月兴120天持有期债券C债券型2025-07-24 至 今 1.2--  --  
博时安诚3个月定开债A债券型2024-09-27 至 今 2.0--  --  
博时富乾3个月定开债发起式债券型2025-04-23 至 今 1.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
卞竑2024-09-27 至 今1年-1个月零27天
倪玉娟2024-09-27 至 今1年-1个月零27天
程卓2018-05-28 至 2024-09-276年3个月零30天16.5322.53
陈凯杨2016-10-21 至 2018-05-281年7个月零7天0.701.40
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国际贸易集团有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000084 1.2608 1.497 0.10%
000200 1.2808 1.8059 0.10%
000784 1.1563 1.18 0.10%
000929 9.1376 3.8789 1.07%
001523 1.4854 1.4854 1.30%
002556 1.898 1.898 1.46%
003260 1.1237 1.3777 0.10%
003268 1.0772 1.3133 0.10%
003703 1.1522 1.3575 0.10%
004118 1.0608 1.443 0.10%
004200 1.0882 1.3665 0.10%
004448 3.2844 3.2844 1.30%
004698 2.131 2.131 1.46%
005737 1.3295 1.3295 1.46%
006075 5.3775 5.3775 0.66%
006158 1.616 2.0954 1.30%
006159 1.5673 2.029 1.30%
006848 1.1511 1.3761 0.10%
007070 1.2599 1.2599 0.77%
007485 1.0469 1.2564 0.10%
008866 1.1889 1.1889 1.30%
009591 1.2906 1.3768 1.30%
009740 1.4531 1.4531 1.30%
010326 0.4136 0.4136 1.30%
010547 1.1595 1.1595 1.30%
010924 1.1803 1.1803 1.30%
011056 1.1625 1.1625 1.30%
011096 1.1801 1.1801 1.30%
011340 0.9153 0.9153 1.30%
011528 1.1661 1.1661 1.30%
011592 2.063 2.063 1.46%
011939 0.8734 0.8734 1.30%
012082 1.8988 1.8988 1.30%
012153 1.827 1.827 1.30%
012247 1.1257 1.1257 0.10%
012692 1.0532 1.1667 0.10%
013836 0.5392 0.5392 1.30%
014004 1.022 1.132 0.10%
014107 0.6339 0.6339 1.30%
014158 1.3161 1.3161 1.30%
014439 0.7911 0.7911 0.66%
014520 1.2258 1.2258 1.46%
015272 1.2246 1.2246 1.30%
015301 1.1669 1.1669 0.10%
015994 0.5024 0.5024 1.46%
016670 1.1896 1.1896 0.10%
016671 1.1738 1.1738 0.10%
017016 1.1141 1.1141 0.77%
018129 1.2457 1.2457 1.46%
018130 1.4573 1.4573 1.30%
018132 1.6508 1.6508 1.46%
018278 1.1587 1.1587 0.10%
018400 1.0725 1.0925 0.77%
018591 1.8445 1.8445 1.46%
018851 1.1986 1.1986 0.66%
019195 1.488 1.5497 1.30%
019298 0.9416 0.9416 1.30%
019480 1.4377 1.4377 0.66%
019858 1.716 1.716 1.46%
020059 3.132 3.132 1.30%
020184 1.035 1.035 1.46%
020680 1.0113 1.0734 0.10%
020691 3.4404 3.4404 1.46%
020960 1.0176 1.0452 0.10%
021315 1.3709 1.3709 1.46%
021481 1.0225 1.0225 1.46%
021922 1.1107 1.1107 1.46%
023972 1.8522 1.8522 0.10%
024325 1.0371 1.0371 0.10%
024833 1.0098 1.0178 1.46%
024835 1.0097 1.0177 1.46%
027550 1.0013 1.0013 0.77%
027813 1.0003 1.0003 1.30%
028372 0.9997 0.9997 0.77%
050009 2.178 8.741 1.30%
050010 7.382 7.822 1.30%
050019 2.4512 2.4562 0.10%
050119 2.3341 2.3381 0.10%
158006 0.9786 0.9786 1.46%
159287 1.1066 1.1066 1.46%
159357 1.2653 1.2748 1.46%
159533 1.9824 1.9824 1.46%
159742 0.5648 0.5648 0.66%
159743 1.4133 1.4133 1.46%
160512 3.113 3.299 1.30%
510710 4.252 1.3145 1.46%
526070 0.9746 0.9746 1.46%
561770 1.2182 1.2182 1.46%
000085 1.2281 1.4343 0.10%
000277 1.0214 2.1278 0.10%
002354 1.0264 1.4166 0.10%
003566 1.0744 1.3319 0.10%
004366 1.0877 1.3114 0.10%
004495 1.4985 1.6651 1.30%
005482 1.6717 1.6717 1.30%
005483 1.5592 1.5592 1.30%
005622 1.1004 1.3376 0.10%
005961 1.636 1.8597 1.46%
006633 1.0395 1.2223 0.10%
006714 1.043 1.2439 0.10%
007517 1.0313 1.2367 0.10%
008411 1.1158 1.2118 0.10%
009057 1.6363 1.6363 1.30%
009168 1.0685 1.3068 0.10%
010327 0.3945 0.3945 1.30%
010775 1.1474 1.2064 1.30%
011095 1.2103 1.2103 1.30%
011486 1.3897 1.3897 1.30%
011585 1.1704 1.1704 1.30%
011928 0.9097 0.9097 1.30%
012651 1.6447 1.6447 1.30%
013114 0.9635 0.9635 1.30%
013417 1.3388 1.3388 1.30%
013450 0.9436 0.9436 1.30%
013466 1.0937 1.5753 1.46%
013798 0.8457 0.8457 1.30%
014382 0.8472 0.8472 1.46%
014441 1.0665 1.0665 1.30%
014913 1.6227 1.6227 1.30%
015397 1.0117 1.1129 0.10%
015491 3.8765 3.8765 1.30%
015903 1.4875 1.4875 1.30%
016056 0.3142 0.3142 0.66%
016057 2.0936 2.0936 0.66%
016937 1.6024 1.6024 1.46%
016979 1.1746 1.1746 1.30%
017438 1.0941 1.0941 0.10%
017514 1.0226 1.0799 0.10%
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026982 1.0009 1.0009 0.77%
026983 0.9991 0.9991 0.77%
027419 0.8345 0.8345 1.46%
027549 1.002 1.002 0.77%
027812 1.0008 1.0008 1.30%
050012 1.528 1.797 1.30%
050023 1.8525 2.1055 0.10%
050030 1.4394 1.5819 0.66%
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159396 103.6203 1.0362 0.10%
159672 0.6171 0.6171 1.46%
160526 1.3179 1.64 1.30%
501082 3.9447 3.9447 1.30%
513500 2.4444 4.8888 0.66%
513690 1.1315 1.1683 1.46%
516860 1.0378 1.0378 1.46%
520690 0.7269 0.7269 1.46%
561780 1.5789 1.5789 1.46%
588010 1.0698 1.0698 1.46%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币33,151.87132.12
3现金61.5700.25
4其他资产811.3903.23
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121021521国开1520.00(万张)2,203.55(万元)8.78(%)  
223238008923中信银行二级资本债01A20.00(万张)2,109.53(万元)8.41(%)  
323248006124工行二级资本债01A(BC)20.00(万张)2,073.18(万元)8.26(%)  
40924020224国开清发0220.00(万张)2,019.37(万元)8.05(%)  
523258001625农行二级资本债01A(BC)20.00(万张)2,014.98(万元)8.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-05-212024-05-230.023
22023-11-282023-11-300.004
32023-08-302023-08-310.004
42022-12-192022-12-210.023
52021-11-262021-11-300.009
62021-08-272021-08-310.016
72020-04-282020-04-300.033
82019-10-142019-10-160.041
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.71%3.1%4.59%3.76%2.94%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.33%
0.77%
0.69%
2.64%
3.1%
14.41%
20.31%
33.07%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
-0.00
夏普比率
319.55
229.03
165.27
特雷诺指数
-0.46
-9.63
-1.97
詹森指数
0.02
0.04
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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