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博时中债1-3政金债指数A  006633
收藏成功
债券型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理倪玉娟
申购费率0.06%
基金规模11.01亿  (2022-06-30)
1.0603
1.2014
21.69%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.11% 0.0% 3371/6581
最近一月 0.3% 0.01% 3706/6541
最近三月 0.9% 0.01% 3683/6432
最近一年 3.05% 0.04% 2848/5733
(2025-07-01)
基金代码006633 基金经理倪玉娟 最新份额501,542.72万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模11.01亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2018-12-10 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模57.23亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差控制在3%以内。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于其他政策性金融债、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于中低风险/收益的开放式基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-2 1.0609 1.202 0.06%
2025-7-1 1.0603 1.2014 0.03%
2025-6-30 1.06 1.2011 -0.01%
2025-6-27 1.0601 1.2012 0.02%
2025-6-26 1.0599 1.201 0.02%
2025-6-25 1.0597 1.2008 -0.02%
2025-6-24 1.0599 1.201 -0.04%
2025-6-23 1.0603 1.2014 0.01%
2025-6-20 1.0602 1.2013 0.02%
2025-6-19 1.06 1.2011 0.02%
2025-6-18 1.0598 1.2009 0.02%
2025-6-17 1.0596 1.2007 0.06%
2025-6-16 1.059 1.2001 0.01%
2025-6-13 1.0589 1.2 0.01%
2025-6-12 1.0588 1.1999 -0.01%
2025-6-11 1.0589 1.2 0.03%
2025-6-10 1.0586 1.1997 0.00%
2025-6-9 1.0586 1.1997 0.03%
2025-6-6 1.0583 1.1994 0.08%
2025-6-5 1.0575 1.1986 0.03%

倪玉娟女士:博士。2011年至2014年在海通证券任固定收益分析师。2014年加入博时基金管理有限公司。历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2018年4月9日-2019年6月4日)、博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年6月26日-2021年2月25日)、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月19日-2021年2月25日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年7月16日-2021年8月17日)、博时恒康一年持有期混合型证券投资基金(2020年12月30日-2023年3月1日)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2021年11月30日-2023年9月12日)、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年9月9日-2023年10月26日)、博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金(2020年5月27日-2024年6月7日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年7月14日-2024年7月5日)的基金经理。现任固定收益投资二部投资总监助理兼博时富瑞纯债债券型证券投资基金(2018年4月9日—至今)、博时现金宝货币市场基金(2019年2月25日—至今)、博时富添纯债债券型证券投资基金(2021年11月30日—至今)、博时四月享120天持有期债券型证券投资基金(2022年6月14日—至今)、博时民泽纯债债券型证券投资基金(2023年7月26日—至今)、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年3月12日—至今)、博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金(2024年9月27日—至今)的基金经理、博时季季兴90天滚动持有债券型证券投资基金(2024年11月5日—至今)、博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年4月23日—至今)、博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年5月27日—至今)的基金经理。

任职期间收益
博时中债1-3政金债指数A  2024-03-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时现金宝货币B货币型2019-02-25 至 今 6.412.35% 10.66% 
博时中债3-5年国开行A债券型2021-11-30 至 2023-09-12 1.86.39% 3.41% 
博时稳欣39个月定开债债券型2019-10-22 至 2021-02-25 1.33.82% 5.60% 
博时现金宝货币A货币型2019-02-25 至 今 6.411.12% 10.66% 
博时聚瑞6个月定开债发起式债券型2025-05-27 至 今 0.1--  --  
博时富瑞纯债债券A债券型2018-04-09 至 今 7.229.77% 23.14% 
博时富业3个月定开债发起式债券型2018-07-16 至 2021-08-17 3.110.85% 17.56% 
博时富业3个月定开债发起式债券型2022-07-14 至 2024-07-05 2.04.47% 2.67% 
博时季季兴90天滚动持有债券C债券型2024-09-27 至 今 0.8--  --  
博时中债1-3政金债指数A债券型2024-03-12 至 今 1.3--  --  
博时中债1-3政金债指数C债券型2024-03-12 至 今 1.3--  --  
博时恒康持有期混合A混合型2020-11-20 至 2023-03-01 2.30.87% -3.45% 
博时民泽纯债债券C债券型2024-03-15 至 今 1.3--  --  
博时悦楚纯债债券A债券型2018-04-09 至 2019-06-04 1.24.52% 5.08% 
博时中债3-5年国开行C债券型2021-11-30 至 2023-09-12 1.86.32% 3.41% 
博时富瑞纯债债券C债券型2019-10-21 至 今 5.715.92% 14.21% 
博时恒康持有期混合C混合型2020-11-20 至 2023-03-01 2.3-0.87% -3.47% 
博时富添纯债债券C债券型2023-02-08 至 今 2.45.30% 2.15% 
博时富丰3个月定开债发起式债券型2019-06-20 至 2021-02-25 1.76.20% 7.92% 
博时中债3-5政金债指数C债券型2022-09-09 至 2023-10-26 1.12.30% 1.16% 
博时四月享120天持有期债券C债券型2022-05-11 至 今 3.16.26% 3.15% 
博时现金宝货币C货币型2019-02-25 至 今 6.411.12% 10.66% 
博时民泽纯债债券A债券型2023-07-26 至 今 1.91.87% 0.51% 
博时中债3-5政金债指数A债券型2022-09-09 至 2023-10-26 1.12.42% 1.16% 
博时富添纯债债券A债券型2021-11-30 至 今 3.69.70% 4.01% 
博时季季乐持有期债券A债券型2020-04-18 至 2024-06-07 4.112.03% 10.20% 
博时季季乐持有期债券C债券型2020-04-18 至 2024-06-07 4.110.88% 10.20% 
博时四月享120天持有期债券A债券型2022-05-11 至 今 3.16.65% 3.15% 
博时季季兴90天滚动持有债券A债券型2024-09-27 至 今 0.8--  --  
博时安诚3个月定开债C债券型2024-09-27 至 今 0.8--  --  
博时安诚3个月定开债A债券型2024-09-27 至 今 0.8--  --  
博时富乾3个月定开债发起式债券型2025-04-23 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
倪玉娟2024-03-12 至 今1年3个月零21天
吕瑞君2022-06-20 至 2024-03-121年-4个月零21天4.062.93
万志文2021-08-17 至 2024-03-122年-6个月零24天6.865.22
张鹿2018-11-08 至 2021-08-172年9个月零9天8.1014.76
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国际贸易集团有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000200 1.2534 1.7708 0.07%
000264 0.866 0.757 0.33%
000929 7.5189 3.2065 0.84%
000936 2.549 2.575 0.33%
001236 1.721 1.721 0.19%
001242 1.101 1.101 0.19%
001993 1.2507 1.4841 0.07%
002447 1.0076 1.3361 0.07%
002754 1.0164 1.3521 0.07%
002929 1.2367 1.4019 0.07%
003435 1.78 1.845 0.33%
004334 1.0229 1.3214 0.07%
004448 2.1838 2.1838 0.33%
005265 1.4614 1.6759 0.33%
005266 1.3809 1.5827 0.33%
005636 1.2798 1.4474 0.19%
005878 2.406 2.406 0.33%
006733 1.8735 1.8735 0.19%
006813 1.4258 1.4258 0.33%
007513 1.0751 1.2278 0.07%
007659 1.0083 1.2063 0.07%
008170 1.1219 1.1876 0.07%
008866 1.0989 1.0989 0.33%
009218 0.8436 0.8436 0.33%
009858 0.6954 0.6954 0.33%
010327 0.4833 0.4833 0.33%
010903 0.6777 0.6777 0.33%
010905 1.0543 1.0543 0.33%
010973 1.0654 1.2121 0.07%
011056 0.7298 0.7298 0.33%
011163 0.5182 0.5182 0.33%
011178 0.6964 0.6964 0.33%
011845 0.8131 0.8131 0.33%
011846 0.7935 0.7935 0.33%
011938 0.6878 0.6878 0.33%
012153 1.3616 1.3616 0.33%
013103 0.5816 0.5816 0.33%
013931 1.0203 1.1119 0.07%
014107 0.6538 0.6538 0.33%
015276 0.8257 0.8257 0.33%
015277 0.8101 0.8101 0.33%
015969 1.0588 1.1188 0.07%
015993 0.4182 0.4182 0.19%
016057 1.7015 1.7015 -0.19%
016671 0.9848 0.9848 0.07%
016751 1.3206 1.3206 0.33%
016966 1.2405 1.2405 0.07%
017783 1.027 1.027 0.07%
017910 1.1808 1.1808 0.07%
018146 0.9459 0.9459 0.19%
018852 0.1196 0.1196 -0.19%
018988 1.0819 1.0819 0.07%
018989 1.0804 1.0804 0.07%
019480 1.4797 1.4797 -0.19%
019626 1.1363 1.1363 0.07%
019855 0.9277 0.9277 0.19%
019980 1.0514 1.0699 0.07%
020364 1.2309 1.2309 0.33%
020680 1.0121 1.0557 0.07%
020960 1.0345 1.0345 0.07%
021099 1.0524 1.0524 0.19%
022457 0.9968 0.9968 0.19%
022649 1.0138 1.0138 0.07%
022725 1.0388 1.0388 0.19%
022798 1.1298 1.1298 0.07%
022870 1.07 1.07 0.07%
023156 1.1514 1.1583 0.07%
023536 0.9999 0.9999 0.19%
023996 1.1146 1.1146 0.07%
024325 1.0148 1.0148 0.07%
050004 1.3352 3.186 0.33%
050008 0.641 2.643 0.33%
050009 1.006 4.344 0.33%
050010 3.279 3.719 0.33%
050012 1.061 1.33 0.33%
050013 1.1662 1.1662 0.19%
050025 4.7828 4.8418 -0.19%
050106 1.3654 2.3889 0.07%
159357 1.0211 1.0226 0.19%
513690 1.0175 1.043 0.19%
014846 1.1597 1.1597 0.07%
001237 1.2061 1.2061 0.19%
002354 1.037 1.3963 0.07%
002553 1.849 1.849 0.33%
002568 1.008 1.2552 0.07%
002569 1.1451 1.3615 0.07%
002775 1.0762 1.3616 0.07%
002811 1.3165 1.3855 0.07%
002905 1.1113 1.2884 0.07%
003207 1.1315 1.3832 0.07%
003730 1.0768 1.3601 0.07%
004091 1.1594 1.1594 0.33%
004092 1.1128 1.1128 0.33%
004698 1.606 1.606 0.19%
005635 1.3304 1.5295 0.19%
005737 1.1973 1.1973 0.19%
007517 1.0245 1.2191 0.07%
007985 1.1997 1.2338 0.07%
008106 1.0776 1.2163 0.07%
008651 1.1231 1.172 0.07%
008829 1.0216 1.1512 0.07%
009356 1.1241 1.1551 0.07%
009468 0.9061 0.9061 0.33%
009857 0.7233 0.7233 0.33%
010226 1.1745 1.1745 0.07%
010328 0.6991 0.6991 0.33%
010455 0.6685 0.6685 0.33%
010775 1.1273 1.1273 0.33%
010873 0.7484 0.7484 0.19%
010924 1.0567 1.0567 0.33%
011177 0.7216 0.7216 0.33%
011740 0.9277 0.9277 0.33%
011757 0.828 0.828 0.33%
011874 0.7404 0.7404 0.33%
012247 1.1056 1.1056 0.07%
013321 1.1006 1.1006 0.33%
013656 1.1121 1.16 0.07%
013836 0.6906 0.6906 0.33%
014108 0.6401 0.6401 0.33%
014382 0.6397 0.6397 0.19%
015030 1.0192 1.0192 0.33%
017769 1.0206 1.0206 0.33%
018407 1.0119 1.0796 0.07%
019060 1.0495 1.0864 0.07%
019066 1.5241 1.5241 0.19%
019105 1.8754 1.8754 0.19%
019295 1.1194 1.1194 0.33%
019713 1.0385 1.0847 0.33%
019856 0.9233 0.9233 0.19%
020365 1.2205 1.2205 0.33%
020650 0.9842 0.9842 0.19%
021435 1.0241 1.0241 0.07%
021481 0.9877 0.9877 0.19%
021589 1.1037 1.1037 0.07%
021854 1.0172 1.0172 0.07%
021855 0.9366 0.9366 0.19%
022627 1.0284 1.0284 0.19%
022766 1.2257 1.2257 0.07%
022806 1.0322 1.0322 0.07%
023213 1.7489 1.7489 0.33%
023510 1.1583 1.1738 0.07%
024237 1.7177 1.7177 -0.19%
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007962 1.0774 1.209 0.07%
009168 1.0708 1.2876 0.07%
009332 0.9887 0.9887 0.33%
009591 0.9312 1.0174 0.33%
010548 1.0524 1.0524 0.33%
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013104 0.5683 0.5683 0.33%
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513060 0.5609 0.5609 -0.19%
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003162 1.0101 1.2923 0.07%
003188 1.0658 1.4448 0.07%
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004136 1.1232 1.2915 0.07%
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004307 1.0079 1.2994 0.07%
004458 1.0194 1.2953 0.07%
004689 1.1163 1.3189 0.07%
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007797 1.4909 1.4909 0.19%
008397 1.3407 1.3407 0.19%
008966 0.76 1.0915 0.33%
009592 0.8998 0.979 0.33%
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010995 1.1388 1.1388 0.33%
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012692 1.0595 1.1467 0.07%
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013418 0.8934 0.8934 0.33%
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014438 1.02 1.02 -0.19%
014600 0.9516 0.9516 0.33%
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019104 1.0729 1.0729 0.07%
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011865 1.1176 1.1176 0.07%
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018277 1.0913 1.0913 0.07%
018738 4.7818 4.7818 -0.19%
018945 1.0437 1.0437 0.33%
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019854 1.1365 1.1639 0.19%
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020651 0.9805 0.9805 0.19%
020928 1.0979 1.0979 0.07%
021035 1.2116 1.2116 0.19%
021041 1.0913 1.111 0.07%
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022458 0.9954 0.9954 0.19%
023309 1.4723 1.4723 0.07%
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023989 0.8979 0.8979 0.19%
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050002 1.6916 3.7425 0.19%
050015 0.92 1.002 -0.19%
050023 1.6189 1.8719 0.07%
050026 2.429 2.568 0.33%
159505 1.1706 1.1706 0.19%
159568 1.7177 1.7177 0.19%
159650 106.9329 1.0693 0.07%
160527 0.7782 0.8112 0.33%
160528 0.75 0.7761 0.33%
510410 1.2782 1.2782 0.19%
511130 112.4702 1.1566 0.07%
513390 1.8045 1.8045 -0.19%
513500 2.0955 4.191 -0.19%
516580 0.4445 0.4445 0.19%
588030 1.0215 1.0215 0.19%
588390 0.6084 0.6084 0.19%
589900 0.9782 0.9782 0.19%
017019 0.8479 0.8479 0.19%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币633,666.31116.76
3现金796.1500.15
4其他资产613.4300.11
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122020822国开08735.00(万张)76,631.02(万元)14.12(%)  
222020322国开03520.00(万张)53,056.31(万元)9.78(%)  
30925020225国开清发02450.00(万张)44,736.87(万元)8.24(%)  
424041324农发13430.00(万张)43,585.98(万元)8.03(%)  
523041323农发13360.00(万张)36,797.87(万元)6.78(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.15%
100≤X<3000.4%
0≤X<1000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-05-162025-05-200.0038
22025-02-252025-02-270.0038
32024-11-262024-11-280.0206
42024-01-092024-01-110.0027
52023-10-202023-10-240.0025
62023-07-112023-07-130.002
72023-04-112023-04-130.0019
82023-01-102023-01-120.0015
92022-10-182022-10-200.0011
102022-07-122022-07-140.0091
112022-04-122022-04-140.0146
122022-01-142022-01-180.0087
132021-10-192021-10-210.0093
142021-07-122021-07-140.006
152021-04-122021-04-140.0012
162021-03-162021-03-180.0017
172020-07-102020-07-140.0102
182020-04-152020-04-170.0066
192020-01-102020-01-140.0073
202019-10-152019-10-170.0093
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.78%3.05%3.06%2.97%3.04%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.3%
0.9%
0.03%
0.39%
3.05%
9.46%
15.77%
21.69%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
0.00
-0.02
夏普比率
129.75
147.98
136.29
特雷诺指数
-0.17
2.42
-0.24
詹森指数
0.02
0.02
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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