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博时证券公司ETF联接A 160516
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指数型
基金公司博时基金管理有限公司 基金经理赵云阳 申购费率0.1% 基金规模7.19亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码160516 | 基金经理赵云阳 | 最新份额35,722.77万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模7.19亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2015-05-19 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模8.33亿 | 托管费0.1% |
投资策略
通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数即中证全指证券公司指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转债和可交换债）、债券回购、权证、股指期货、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，投资者可选择现金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金分红方式，不能选择红利再投资；具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时，本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证全指证券公司指数，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-4 | 1.2655 | 0.8759 | -1.07% |
| 2026-6-3 | 1.2792 | 0.8854 | -0.19% |
| 2026-6-2 | 1.2816 | 0.8871 | 0.14% |
| 2026-6-1 | 1.2798 | 0.8858 | 0.21% |
| 2026-5-29 | 1.2771 | 0.884 | 1.02% |
| 2026-5-28 | 1.2642 | 0.875 | -1.90% |
| 2026-5-27 | 1.2887 | 0.892 | -1.14% |
| 2026-5-26 | 1.3036 | 0.9023 | 0.81% |
| 2026-5-25 | 1.2931 | 0.895 | 0.87% |
| 2026-5-22 | 1.2819 | 0.8873 | -1.39% |
| 2026-5-21 | 1.3 | 0.8998 | 0.18% |
| 2026-5-20 | 1.2976 | 0.8982 | -0.65% |
| 2026-5-19 | 1.3061 | 0.904 | 0.95% |
| 2026-5-18 | 1.2938 | 0.8955 | -0.22% |
| 2026-5-15 | 1.2966 | 0.8975 | -1.90% |
| 2026-5-14 | 1.3217 | 0.9148 | -2.07% |
| 2026-5-13 | 1.3496 | 0.9341 | -0.47% |
| 2026-5-12 | 1.356 | 0.9386 | 0.27% |
| 2026-5-11 | 1.3524 | 0.9361 | 1.58% |
| 2026-5-8 | 1.3313 | 0.9215 | -0.71% |
赵云阳先生：中国国籍，硕士研究生。1997年至2001年在中国石油大学计算数学及其应用软件专业学习，获学士学位。2001年至2004年在广州大学应用数学系学习，获硕士学位。2003年12月至2010年8月在Morningstar晨星中国基金研究中心工作，任量化组负责人兼资深分析师。2010年加入博时基金管理有限公司。历任量化分析师、量化分析师兼基金经理助理、博时特许价值混合型证券投资基金(2013年9月13日-2015年2月9日)、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2015年4月29日-2016年5月30日)、博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2015年5月4日-2016年5月30日)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(2015年5月5日-2016年5月30日)、上证企债30交易型开放式指数证券投资基金(2013年7月11日-2018年1月26日)、深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金(2012年11月13日-2018年12月10日)、博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年11月13日-2018年12月10日)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018年12月10日-2019年10月11日)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金(2018年12月10日-2019年10月11日)、博时中证银行指数分级证券投资基金(2015年10月8日-2020年8月5日)、博时中证800证券保险指数分级证券投资基金(2015年5月19日-2020年8月6日)的基金经理、指数与量化投资部投资副总监。现任指数与量化投资部投资总监兼博时上证50交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年10月8日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(2016年5月27日—至今)、博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(2018年10月19日—至今)、博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018年11月14日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(2019年9月20日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月13日—至今)、博时中证银行指数证券投资基金(LOF)(2020年8月6日—至今)、博时中证全指证券公司指数证券投资基金(2020年8月7日—至今)、博时中证医药50交易型开放式指数证券投资基金(2021年7月22日—至今)、博时创业板50指数型证券投资基金(2025年9月15日—至今)的基金经理、博时中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(2025年10月24日—至今)的基金经理、博时中证银行交易型开放式指数证券投资基金(2025年11月27日—至今)、博时中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025年12月3日—至今)的基金经理、博时中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2026年4月30日—至今)的基金经理。
任职期间收益
博时证券公司ETF联接A 2015-04-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时沪深300指数C | 指数型 | 2016-01-26 至 2016-05-30 | 0.3 | 6.88% | 4.42% |
| 博时黄金ETF联接A | 商品型 | 2016-04-07 至 今 | 10.2 | 63.53% | 66.22% |
| 博时央调ETF联接A | 指数型 | 2018-09-20 至 今 | 7.7 | 16.96% | 33.33% |
| 博时特许价值混合A | 混合型 | 2013-09-13 至 2015-02-09 | 1.4 | 34.10% | 28.21% |
| 博时上证企债30ETF | 债券型,ETF型 | 2013-06-20 至 2018-01-26 | 4.6 | 12.62% | 30.55% |
| 博时央企结构调整ETF | 指数型,ETF型 | 2018-08-23 至 今 | 7.8 | 14.83% | 39.67% |
| 博时央创ETF联接A | 指数型 | 2019-10-10 至 今 | 6.7 | 29.04% | 7.27% |
| 博时银行分级基金B | 指数型,分级基金 | 2015-10-08 至 2020-08-04 | 4.8 | 89.12% | 60.29% |
| 博时中证银行ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 博时医药50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-22 至 今 | 5.0 | -47.55% | -34.79% |
| 博时上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2015-10-08 至 今 | 10.7 | 38.01% | 35.01% |
| 博时央企创新ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-08 至 今 | 6.8 | 23.76% | 6.08% |
| 博时中证淘金大数据100I | 指数型 | 2015-04-22 至 2016-05-30 | 1.1 | -27.40% | -29.41% |
| 博时证券公司ETF联接C | 指数型 | 2023-06-14 至 今 | 3.0 | -4.48% | -20.59% |
| 博时央创ETF联接E | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 2.6 | -2.51% | -11.96% |
| 博时证券保险指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-04-22 至 2020-08-05 | 5.3 | -3.24% | 16.63% |
| 博时黄金ETF | 商品型,ETF型 | 2015-10-08 至 今 | 10.7 | 97.81% | 82.79% |
| 博时证券公司ETF联接A | 指数型 | 2015-04-22 至 今 | 11.1 | -26.45% | -2.59% |
| 博时黄金ETF联接C | 商品型 | 2016-04-07 至 今 | 10.2 | 59.03% | 66.22% |
| 博时黄金ETF场外D类 | 商品型 | 2015-10-08 至 今 | 10.7 | 100.13% | 82.79% |
| 博时上证50ETF联接C | 指数型 | 2018-03-21 至 今 | 8.2 | -- | -- |
| 博时创业板ETF联接C | 指数型 | 2018-12-10 至 2019-10-11 | 0.8 | 27.60% | 25.23% |
| 博时创业板50指数C | 指数型 | 2025-08-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时银行分级基金A | 指数型,分级基金 | 2015-10-08 至 2020-08-04 | 4.8 | 16.87% | 60.29% |
| 博时招财一号保本 | 保本型 | 2015-04-17 至 2016-05-30 | 1.1 | -0.10% | -14.93% |
| 博时中证银行ETF联接C | 指数型 | 2023-05-26 至 今 | 3.0 | 2.42% | -20.21% |
| 博时创业板50指数A | 指数型 | 2025-08-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时沪深300指数A | 指数型 | 2015-05-05 至 2016-05-30 | 1.1 | -23.62% | -27.54% |
| 博时创业板ETF联接A | 指数型 | 2011-08-25 至 2012-11-12 | 1.2 | -- | -- |
| 博时创业板ETF联接A | 指数型 | 2012-11-13 至 2019-10-11 | 6.9 | 109.69% | 88.00% |
| 博时黄金ETF联接E | 商品型 | 2024-05-20 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 博时银行分级基金 | 指数型,分级基金 | 2015-10-08 至 2020-08-06 | 4.8 | -- | -- |
| 博时黄金ETF场外I类 | 商品型 | 2015-10-08 至 今 | 10.7 | 96.90% | 82.79% |
| 博时上证50ETF联接A | 指数型 | 2015-10-08 至 今 | 10.7 | 31.68% | 35.01% |
| 博时中证淘金大数据100A | 指数型 | 2015-04-22 至 2016-05-30 | 1.1 | -27.42% | -29.41% |
| 博时央调ETF联接C | 指数型 | 2018-09-20 至 今 | 7.7 | 14.74% | 33.33% |
| 博时央创ETF联接C | 指数型 | 2019-10-10 至 今 | 6.7 | 26.89% | 7.27% |
| 博时证券保险指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-04-22 至 2020-08-05 | 5.3 | -47.23% | 16.63% |
| 博时证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 博时创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2011-08-25 至 2012-11-12 | 1.2 | -- | -- |
| 博时创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2012-11-13 至 2019-10-11 | 6.9 | 122.59% | 87.09% |
| 博时中证银行ETF联接A | 指数型 | 2020-08-06 至 今 | 5.8 | 11.86% | -21.88% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵云阳 | 2015-04-22 至 今 | 11年1个月零14天 | -26.45 | -2.59 |
基本信息
博时基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017439 | 1.0803 | 1.0803 | -0.01% | |
| 014037 | 2.1114 | 2.1114 | -0.02% | |
| 014108 | 0.6241 | 0.6241 | -0.02% | |
| 013797 | 0.8898 | 0.8898 | -0.02% | |
| 020365 | 1.277 | 1.277 | -0.02% | |
| 018131 | 1.5824 | 1.5824 | -0.02% | |
| 018145 | 1.6164 | 1.6164 | -0.52% | |
| 019397 | 1.0829 | 1.0829 | -0.01% | |
| 019712 | 1.0972 | 1.1954 | -0.02% | |
| 019856 | 1.4295 | 1.4295 | -0.52% | |
| 588990 | 3.775 | 3.775 | -0.52% | |
| 015749 | 1.5167 | 1.5167 | -0.02% | |
| 015902 | 1.6694 | 1.6694 | -0.02% | |
| 019090 | 1.5891 | 1.5891 | -0.52% | |
| 023450 | 1.4399 | 1.4399 | -0.01% | |
| 023520 | 1.3825 | 1.3825 | -0.52% | |
| 022457 | 1.3134 | 1.3134 | -0.52% | |
| 159743 | 1.5488 | 1.5488 | -0.52% | |
| 022920 | 3.4513 | 3.4513 | -0.52% | |
| 023165 | 2.4504 | 2.4504 | -0.01% | |
| 023892 | 1.6547 | 1.6547 | -0.52% | |
| 023972 | 1.7944 | 1.7944 | -0.01% | |
| 021233 | 1.3461 | 1.4287 | -0.52% | |
| 021436 | 1.043 | 1.043 | -0.01% | |
| 024713 | 0.9466 | 0.9466 | -0.52% | |
| 024748 | 1.1733 | 1.1733 | -0.52% | |
| 024749 | 1.1716 | 1.1716 | -0.52% | |
| 159505 | 1.734 | 1.734 | -0.52% | |
| 025726 | 0.714 | 0.714 | -0.52% | |
| 512960 | 1.5045 | 1.5433 | -0.52% | |
| 513690 | 1.1596 | 1.1964 | -0.52% | |
| 002930 | 1.0204 | 1.3001 | -0.01% | |
| 002970 | 1.0759 | 1.3478 | -0.01% | |
| 000783 | 1.1737 | 1.1992 | -0.01% | |
| 005631 | 1.0655 | 1.3069 | -0.01% | |
| 005636 | 1.7409 | 1.968 | -0.52% | |
| 005737 | 1.3157 | 1.3157 | -0.52% | |
| 002404 | 1.2181 | 1.3801 | -0.01% | |
| 001277 | 0.889 | 0.889 | -0.52% | |
| 000085 | 1.2287 | 1.4314 | -0.01% | |
| 003607 | 1.0181 | 1.2763 | -0.01% | |
| 004091 | 1.6029 | 1.6029 | -0.02% | |
| 004136 | 1.1263 | 1.3101 | -0.01% | |
| 004168 | 1.005 | 1.3176 | -0.01% | |
| 008411 | 1.1117 | 1.2077 | -0.01% | |
| 160523 | 1.0154 | 1.3497 | -0.01% | |
| 160528 | 0.9003 | 0.9264 | -0.02% | |
| 007486 | 1.0471 | 1.2445 | -0.01% | |
| 050012 | 1.975 | 2.244 | -0.02% | |
| 050016 | 1.6095 | 1.7775 | -0.01% | |
| 050021 | 3.4506 | 3.4506 | -0.52% | |
| 050027 | 1.1268 | 1.7165 | -0.01% | |
| 005961 | 1.7131 | 1.9368 | -0.52% | |
| 008967 | 1.0664 | 1.3873 | -0.02% | |
| 009167 | 1.0171 | 1.1504 | -0.01% | |
| 009168 | 1.0678 | 1.3018 | -0.01% | |
| 009218 | 2.1842 | 2.1842 | -0.02% | |
| 009271 | 1.1667 | 1.1999 | -0.01% | |
| 002553 | 3.343 | 3.343 | -0.02% | |
| 002556 | 2.156 | 2.156 | -0.52% | |
| 002775 | 1.0325 | 1.3775 | -0.01% | |
| 002811 | 1.2951 | 1.4175 | -0.01% | |
| 010223 | 1.2019 | 1.2019 | -0.01% | |
| 010226 | 1.1819 | 1.1819 | -0.01% | |
| 000936 | 3.786 | 3.812 | -0.02% | |
| 001961 | 1.248 | 1.4194 | -0.01% | |
| 010973 | 1.0706 | 1.2211 | -0.01% | |
| 010994 | 1.4166 | 1.4166 | -0.02% | |
| 011095 | 1.2314 | 1.2314 | -0.02% | |
| 001911 | 1.0635 | 1.3709 | -0.01% | |
| 001545 | 1.0889 | 1.3896 | -0.01% | |
| 012692 | 1.0516 | 1.1597 | -0.01% | |
| 009469 | 0.8017 | 0.8017 | -0.02% | |
| 011846 | 0.9809 | 0.9809 | -0.02% | |
| 014847 | 1.2404 | 1.2472 | -0.01% | |
| 014914 | 1.5162 | 1.5162 | -0.02% | |
| 159108 | 1.057 | 1.057 | -0.52% | |
| 014438 | 0.9108 | 0.9108 | -1.13% | |
| 014519 | 1.2807 | 1.2807 | -0.52% | |
| 016751 | 2.5213 | 2.6068 | -0.02% | |
| 016270 | 1.1477 | 1.2437 | -0.01% | |
| 015301 | 1.1552 | 1.1552 | -0.01% | |
| 015491 | 4.5769 | 4.5769 | -0.02% | |
| 013451 | 0.9903 | 0.9903 | -0.02% | |
| 013466 | 1.3175 | 1.6889 | -0.52% | |
| 013321 | 1.1808 | 1.1808 | -0.02% | |
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| 002095 | 2.0887 | 2.8303 | -0.02% | |
| 002109 | 1.0553 | 1.3532 | -0.01% | |
| 002140 | 1.0708 | 1.3262 | -0.01% | |
| 002142 | 2.529 | 2.952 | -0.02% | |
| 011056 | 1.4104 | 1.4104 | -0.02% | |
| 009716 | 0.9549 | 0.9549 | -0.02% | |
| 009858 | 1.3731 | 1.3731 | -0.02% | |
| 006714 | 1.0337 | 1.2346 | -0.01% | |
| 006733 | 3.4455 | 3.4455 | -0.52% | |
| 012463 | 1.0925 | 1.0925 | -0.02% | |
| 012501 | 1.6133 | 1.6133 | -0.02% | |
| 011927 | 0.9422 | 0.9422 | -0.02% | |
| 012083 | 2.0351 | 2.0351 | -0.02% | |
| 011741 | 1.1354 | 1.1354 | -0.02% | |
| 011757 | 1.2194 | 1.2194 | -0.02% | |
| 011865 | 1.176 | 1.176 | -0.01% | |
| 011874 | 1.1757 | 1.1757 | -0.02% | |
| 015031 | 1.8698 | 1.8698 | -0.02% | |
| 013836 | 0.5597 | 0.5597 | -0.02% | |
| 011486 | 1.5986 | 1.5986 | -0.02% | |
| 159031 | 0.9642 | 0.9642 | -0.52% | |
| 014507 | 1.422 | 1.422 | -0.02% | |
| 017438 | 1.0895 | 1.0895 | -0.01% | |
| 013114 | 0.9645 | 0.9645 | -0.02% | |
| 020454 | 1.0716 | 1.1096 | -0.01% | |
| 017837 | 1.1527 | 1.1933 | -0.01% | |
| 018095 | 1.3827 | 1.3827 | -0.52% | |
| 019298 | 0.9227 | 0.9227 | -0.02% | |
| 019503 | 0.9875 | 0.9875 | -0.52% | |
| 019713 | 1.092 | 1.1882 | -0.02% | |
| 019857 | 1.7306 | 1.7306 | -0.52% | |
| 020184 | 1.0988 | 1.0988 | -0.52% | |
| 021856 | 1.2561 | 1.2561 | -0.52% | |
| 021923 | 1.1943 | 1.1943 | -0.52% | |
| 561760 | 1.3474 | 1.3474 | -0.52% | |
| 588010 | 1.1547 | 1.1547 | -0.52% | |
| 588790 | 0.9214 | 1.8428 | -0.52% | |
| 022266 | 1.1284 | 1.147 | -0.01% | |
| 017514 | 1.0073 | 1.0646 | -0.01% | |
| 017783 | 1.031 | 1.031 | -0.01% | |
| 019169 | 1.4666 | 1.4666 | -0.52% | |
| 023579 | 1.0184 | 1.0184 | -0.01% | |
| 023616 | 1.1329 | 1.1329 | -0.52% | |
| 022458 | 1.3092 | 1.3092 | -0.52% | |
| 159730 | 1.0604 | 1.0604 | -0.52% | |
| 159742 | 0.6436 | 0.6436 | -1.13% | |
| 159838 | 0.5107 | 0.5107 | -0.52% | |
| 022798 | 1.1437 | 1.1437 | -0.01% | |
| 022799 | 1.0901 | 1.0901 | -0.01% | |
| 023310 | 1.1968 | 1.1968 | -0.01% | |
| 025556 | 3.292 | 3.292 | -0.02% | |
| 020680 | 1.0072 | 1.0693 | -0.01% | |
| 020928 | 1.1053 | 1.1161 | -0.01% | |
| 020965 | 1.1304 | 1.1436 | -0.01% | |
| 024834 | 1.0631 | 1.0684 | -0.52% | |
| 024877 | 1.1838 | 1.1838 | -0.52% | |
| 159568 | 1.2308 | 1.2308 | -0.52% | |
| 159650 | 107.7105 | 1.0826 | -0.01% | |
| 025868 | 1.136 | 1.136 | -0.52% | |
| 006439 | 1.5416 | 1.5416 | -0.52% | |
| 005462 | 1.0279 | 1.2527 | -0.01% | |
| 002206 | 1.0341 | 1.3357 | -0.01% | |
| 002354 | 1.02 | 1.4102 | -0.01% | |
| 004434 | 2.8942 | 2.8942 | -0.02% | |
| 004448 | 3.9648 | 3.9648 | -0.02% | |
| 007796 | 1.7806 | 1.7806 | -0.52% | |
| 003682 | 1.2084 | 1.368 | -0.01% | |
| 003730 | 1.0934 | 1.3767 | -0.01% | |
| 526070 | 0.9939 | 0.9939 | -0.52% | |
| 008397 | 1.9073 | 1.9073 | -0.52% | |
| 160516 | 1.2655 | 0.8759 | -0.52% | |
| 160526 | 1.3495 | 1.6716 | -0.02% | |
| 160527 | 0.9413 | 0.9743 | -0.02% | |
| 160529 | 1.7262 | 1.7262 | -0.02% | |
| 050007 | 1.098 | 2.971 | -0.02% | |
| 005795 | 1.8075 | 1.8075 | -0.52% | |
| 007962 | 1.0752 | 1.2274 | -0.01% | |
| 008866 | 1.2078 | 1.2078 | -0.02% | |
| 008867 | 1.1628 | 1.1628 | -0.02% | |
| 000929 | 9.4195 | 3.996 | -0.12% | |
| 000930 | 9.2476 | 3.8469 | -0.12% | |
| 010995 | 1.3568 | 1.3568 | -0.02% | |
| 011096 | 1.2022 | 1.2022 | -0.02% | |
| 011163 | 0.6117 | 0.6117 | -0.02% | |
| 006634 | 1.0411 | 1.2086 | -0.01% | |
| 006849 | 1.1446 | 1.3589 | -0.01% | |
| 012651 | 1.8614 | 1.8614 | -0.02% | |
| 008651 | 1.1436 | 1.1925 | -0.01% | |
| 012087 | 0.5697 | 0.5697 | -0.02% | |
| 012153 | 1.7692 | 1.7692 | -0.02% | |
| 012247 | 1.1217 | 1.1217 | -0.01% | |
| 012780 | 1.6309 | 1.6309 | -0.02% | |
| 011592 | 2.253 | 2.253 | -0.52% | |
| 011740 | 1.1717 | 1.1717 | -0.02% | |
| 014600 | 2.4085 | 2.4085 | -0.02% | |
| 014601 | 2.3574 | 2.3574 | -0.02% | |
| 014704 | 1.0314 | 1.0314 | -0.02% | |
| 015272 | 1.2253 | 1.2253 | -0.02% | |
| 011395 | 0.9713 | 0.9713 | -0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 33.30 | 00.05 |
| 2 | 债券及货币 | 3,348.21 | 05.43 |
| 3 | 现金 | 3,155.68 | 05.12 |
| 4 | 其他资产 | 195.25 | 00.32 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 001280 | 中国铀业 | 00.23 | 17.30 | 0.03% | 0.00 |
| 001386 | 马可波罗 | 00.16 | 03.17 | 0.01% | 0.00 |
| 301638 | 南网数字 | 00.23 | 05.60 | 0.01% | 0.00 |
| 001233 | 海安集团 | 00.04 | 02.22 | 0.0% | 0.00 |
| 301667 | 纳百川 | 00.02 | 01.20 | 0.0% | 0.00 |
| 601026 | 道生天合 | 00.05 | 00.84 | 0.0% | 0.00 |
| 603092 | 德力佳 | 00.01 | 00.93 | 0.0% | 0.00 |
| 603175 | 超颖电子 | 00.02 | 01.26 | 0.0% | 0.00 |
| 603334 | 丰倍生物 | 00.01 | 00.42 | 0.0% | 0.00 |
| 603376 | 大明电子 | 00.01 | 00.36 | 0.0% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 01.90(万张) | 192.52(万元) | 0.31(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 50≤X<100 | 0.8% |
| 0≤X<50 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-12-02 | ||
| 2 | 2018-12-03 | ||
| 3 | 2017-12-01 | ||
| 4 | 2016-12-01 | ||
| 5 | 2015-12-01 | ||
| 6 | 2015-08-26 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -31.12% | -3.62% | 4.55% | -0.64% | -1.19% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.68% | -7.65% | -14.64% | -14.64% | -3.62% | 14.31% | -3.15% | -12.41% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.24 | 1.82 | 1.43 |
| 夏普比率 | -1.92 | 39.16 | 2.17 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.24 | -0.12 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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