公募基金 > 基金超市 > 博时科技创新混合A
博时科技创新混合A  009057
收藏成功
混合型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理赵易
申购费率0.15%
基金规模9.96亿  (2022-06-30)
1.6002
1.6002
60.02%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.02% 0.02% 4563/8530
最近一月 1.07% 0.01% 3833/8490
最近三月 -3.56% -0.02% 5462/8408
最近一年 20.4% 0.1% 1280/7940
(2025-06-06)
基金代码009057 基金经理赵易 最新份额19,545.1万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模9.96亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-04-15 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模9.96亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、沪/深港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、新股的申购或增发、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-6 1.6002 1.6002 -0.04%
2025-6-5 1.6009 1.6009 0.58%
2025-6-4 1.5917 1.5917 0.32%
2025-6-3 1.5866 1.5866 0.16%
2025-5-30 1.584 1.584 -0.41%
2025-5-29 1.5906 1.5906 0.32%
2025-5-28 1.5855 1.5855 0.01%
2025-5-27 1.5854 1.5854 -0.17%
2025-5-26 1.5881 1.5881 -0.28%
2025-5-23 1.5926 1.5926 -0.36%
2025-5-22 1.5983 1.5983 -0.44%
2025-5-21 1.6054 1.6054 0.14%
2025-5-20 1.6032 1.6032 0.72%
2025-5-19 1.5917 1.5917 0.03%
2025-5-16 1.5913 1.5913 -0.26%
2025-5-15 1.5955 1.5955 -0.46%
2025-5-14 1.6028 1.6028 0.56%
2025-5-13 1.5939 1.5939 -0.58%
2025-5-12 1.6032 1.6032 0.94%
2025-5-9 1.5883 1.5883 0.02%

赵易先生:硕士,2016年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时移动互联主题混合型证券投资基金(2021年9月29日-2024年6月28日)基金经理。现任博时科技创新混合型证券投资基金(2020年11月3日—至今)、博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(2021年10月20日—至今)、博时时代领航混合型证券投资基金(2022年1月25日—至今)的基金经理。

任职期间收益
博时科技创新混合A  2020-11-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时时代领航混合C混合型2021-12-30 至 今 3.4-27.98% -26.56% 
博时时代领航混合A混合型2021-12-30 至 今 3.4-27.10% -26.56% 
博时科技创新混合C混合型2020-11-03 至 今 4.6-22.06% -19.28% 
博时沪港深价值优选C混合型2021-10-20 至 今 3.6-39.42% -29.52% 
博时科技创新混合A混合型2020-11-03 至 今 4.6-20.79% -19.28% 
博时沪港深价值优选A混合型2021-10-20 至 今 3.6-38.72% -29.52% 
博时移动互联主题混合A混合型2021-06-25 至 2024-06-28 3.0-32.63% -28.22% 
博时移动互联主题混合C混合型2021-06-25 至 2024-06-28 3.0-33.58% -28.22% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵易2020-11-03 至 今4年7个月零6天-20.79-19.28
肖瑞瑾2020-03-20 至 2024-07-034年3个月零13天15.954.48
曾鹏2020-03-20 至 2024-07-034年3个月零13天15.954.48
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国际贸易集团有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010227 1.1682 1.1682 0.06%
010329 0.6779 0.6779 -0.11%
003162 1.0566 1.2913 0.06%
003207 1.1274 1.3791 0.06%
003268 1.0323 1.2631 0.06%
000929 7.5903 3.2361 0.16%
010455 0.6395 0.6395 -0.11%
010547 1.0661 1.0661 -0.11%
002095 1.1084 1.85 -0.11%
002096 1.1035 1.8386 -0.11%
010872 0.7396 0.7396 -0.06%
001911 1.0684 1.3544 0.06%
001546 1.0372 1.4344 0.06%
006634 1.0568 1.1909 0.06%
009167 1.0547 1.1297 0.06%
009333 0.965 0.965 -0.11%
002568 1.0074 1.2546 0.06%
002569 1.1425 1.3589 0.06%
002929 1.2338 1.399 0.06%
006159 1.1449 1.6066 -0.11%
005462 1.0324 1.2283 0.06%
002385 1.6143 1.647 -0.06%
004601 1.0975 1.3592 0.06%
007963 1.0748 1.2017 0.06%
001242 1.0569 1.0569 -0.06%
000277 1.0024 2.1014 0.06%
003564 1.0948 1.2948 0.06%
018217 1.1345 1.1345 -0.11%
018397 0.8281 0.8281 -0.06%
019195 1.4065 1.4065 -0.11%
019504 1.0479 1.0479 -0.06%
019623 1.1412 1.1692 0.06%
019854 1.1267 1.1541 -0.06%
019977 1.1029 1.1263 0.06%
020054 1.1124 1.1124 -0.11%
018591 1.8099 1.8099 -0.06%
018686 1.3067 1.3067 -0.06%
021853 1.0133 1.0133 0.06%
021856 0.9232 0.9232 -0.06%
021922 0.9561 0.9561 -0.06%
561750 0.9942 0.9942 -0.06%
021314 1.3341 1.3341 -0.06%
018989 1.0736 1.0736 0.06%
020364 1.1894 1.1894 -0.11%
017904 1.1918 1.2037 0.06%
018098 1.1245 1.1245 0.06%
159396 100.7281 1.0073 0.06%
014233 0.9971 0.9971 -0.11%
014425 0.8517 0.8517 -0.06%
014438 1.0201 1.0201 -0.06%
016751 1.2744 1.2744 -0.11%
015272 1.1161 1.1161 -0.11%
013656 1.1103 1.1582 0.06%
012464 0.7537 0.7537 -0.11%
012488 0.9416 0.9416 -0.11%
012650 0.8651 0.8651 -0.11%
011927 0.7968 0.7968 -0.11%
011938 0.6847 0.6847 -0.11%
011982 0.854 0.854 -0.11%
012087 0.6165 0.6165 -0.11%
012153 1.2942 1.2942 -0.11%
012154 1.263 1.263 -0.11%
014914 1.1387 1.1387 -0.11%
011163 0.5124 0.5124 -0.11%
011396 0.8952 0.8952 -0.11%
011486 0.6426 0.6426 -0.11%
011487 0.6291 0.6291 -0.11%
515920 0.851 0.851 -0.06%
004136 1.1204 1.2887 0.06%
004175 1.539 1.8483 -0.11%
004176 1.5242 1.7325 -0.11%
008396 1.317 1.317 -0.06%
160526 1.2429 1.565 -0.11%
160529 0.932 0.932 -0.11%
007513 1.1229 1.2251 0.06%
050001 0.991 3.536 -0.11%
050018 1.372 1.372 -0.11%
050123 1.5098 1.7528 0.06%
050201 0.78 2.271 -0.11%
005878 2.333 2.333 -0.11%
006929 1.0234 1.2425 0.06%
007147 1.0328 1.1866 0.06%
007148 1.0317 1.1785 0.06%
023309 1.4631 1.4631 0.06%
024178 1.3122 1.3122 0.06%
021436 1.0185 1.0185 0.06%
020692 1.1164 1.1164 -0.06%
021035 1.2034 1.2034 -0.06%
021114 1.0743 1.1207 0.06%
021499 2.5685 2.5685 0.16%
021550 1.123 1.1363 -0.06%
003260 1.0919 1.3459 0.06%
010548 1.047 1.047 -0.11%
010775 1.1217 1.1217 -0.11%
005266 1.3384 1.5402 -0.11%
002143 1.1257 1.3852 0.06%
001523 1.3612 1.3612 -0.11%
006582 1.0084 1.2038 0.06%
009217 0.8069 0.8069 -0.11%
002556 1.578 1.578 -0.06%
002595 1.379 1.379 -0.06%
002812 1.0841 1.3417 0.06%
511380 12.141 1.2141 0.06%
002904 1.13 1.3477 0.06%
002930 1.0559 1.2788 0.06%
000783 1.1586 1.1841 0.06%
004479 1.1167 1.3084 0.06%
004505 1.625 1.625 -0.11%
004677 1.084 1.084 -0.11%
003434 1.764 1.829 -0.11%
003435 1.749 1.814 -0.11%
003607 1.0341 1.2588 0.06%
018277 1.0829 1.0829 0.06%
018278 1.0756 1.0756 0.06%
019503 1.0541 1.0541 -0.06%
019857 0.9835 0.9835 -0.06%
020183 1.0847 1.0847 -0.06%
021923 0.9552 0.9552 -0.06%
561700 1.0181 1.0181 -0.06%
561760 0.925 0.925 -0.06%
588010 0.595 0.595 -0.06%
588030 0.9841 0.9841 -0.06%
589900 0.9484 0.9484 -0.06%
021382 1.0913 1.0913 -0.11%
017769 0.9836 0.9836 -0.11%
015746 1.1005 1.1005 0.06%
019060 1.0472 1.0841 0.06%
020216 1.0258 1.0837 0.06%
020323 1.0157 1.0157 -0.06%
017838 1.1281 1.1679 0.06%
018129 1.6371 1.6371 -0.06%
018132 0.9729 0.9729 -0.06%
159533 1.3824 1.3824 -0.06%
014439 1.0067 1.0067 -0.06%
016978 0.9547 0.9547 -0.11%
013931 1.0179 1.1095 0.06%
014004 1.0346 1.1187 0.06%
015302 1.1265 1.1265 0.06%
013450 0.6968 0.6968 -0.11%
013451 0.6764 0.6764 -0.11%
013769 1.1272 1.1272 -0.11%
013770 1.1152 1.1152 -0.11%
011527 1.1113 1.1113 -0.11%
011756 0.8168 0.8168 -0.11%
011757 0.798 0.798 -0.11%
011864 1.1273 1.1273 0.06%
010905 1.0276 1.0276 -0.11%
160517 1.8216 2.05 -0.06%
007536 1.0948 1.2252 0.06%
050008 0.64 2.641 -0.11%
050012 1.009 1.278 -0.11%
050027 1.1308 1.7 0.06%
050106 1.3485 2.372 0.06%
005961 1.2579 1.4234 -0.06%
009717 0.8597 0.8597 -0.11%
022627 1.0134 1.0134 -0.06%
023728 1.0189 1.0189 -0.06%
023892 0.9916 0.9916 -0.06%
024325 1.0132 1.0132 0.06%
020650 0.9811 0.9811 -0.06%
020965 1.1161 1.1281 0.06%
020983 1.2242 1.2242 -0.06%
021099 1.035 1.035 -0.06%
021625 1.709 1.709 -0.11%
003210 1.0987 1.3273 0.06%
010665 0.5581 0.5581 -0.11%
002142 1.673 2.096 -0.11%
009323 1.0789 1.1402 0.06%
009332 0.9872 0.9872 -0.11%
002553 1.77 1.77 -0.11%
002578 1.1274 1.2613 0.06%
002610 2.5689 2.5689 0.16%
002698 1.0901 1.3609 0.06%
006439 1.3139 1.3139 -0.06%
005622 1.2098 1.306 0.06%
005737 1.1741 1.1741 -0.06%
002354 1.0352 1.3945 0.06%
002356 1.0938 1.3988 0.06%
002447 1.0077 1.3362 0.06%
004689 1.1159 1.3185 0.06%
007845 1.141 1.1643 0.06%
003565 1.0931 1.2601 0.06%
018145 0.9517 0.9517 -0.06%
018398 0.8242 0.8242 -0.06%
019397 1.065 1.065 0.06%
019712 1.0401 1.0883 -0.11%
019980 1.0478 1.0663 0.06%
021854 1.0111 1.0111 0.06%
588390 0.586 0.586 -0.06%
022228 1.0327 1.0575 0.06%
022266 1.1323 1.1323 0.06%
018945 1.006 1.006 -0.11%
019067 1.2571 1.3179 0.06%
017883 1.1104 1.1104 0.06%
018091 1.0899 1.2091 0.06%
159505 1.1144 1.1144 -0.06%
159582 1.4003 1.4003 -0.06%
014507 0.9811 0.9811 -0.11%
014520 1.0875 1.0875 -0.06%
017020 0.8328 0.8328 -0.06%
016337 1.1422 1.1422 -0.06%
014159 0.921 0.921 -0.11%
013113 0.9085 0.9085 -0.11%
012463 0.7714 0.7714 -0.11%
012692 1.057 1.1442 0.06%
012219 0.9568 0.9568 -0.11%
009468 0.8982 0.8982 -0.11%
009591 0.8964 0.9826 -0.11%
009592 0.8666 0.9458 -0.11%
011846 0.7476 0.7476 -0.11%
011865 1.1111 1.1111 0.06%
014703 1.0228 1.0228 -0.11%
010973 1.0632 1.2099 0.06%
010994 1.1234 1.1234 -0.11%
515900 1.4352 1.4352 -0.06%
004307 1.0228 1.2979 0.06%
501082 1.5413 1.5413 -0.11%
007517 1.0223 1.2169 0.06%
050004 1.2882 3.139 -0.11%
050013 1.1339 1.1339 -0.06%
050119 1.8073 1.8113 0.06%
009857 0.6838 0.6838 -0.11%
008829 1.0681 1.1496 0.06%
008867 1.0562 1.0562 -0.11%
009057 1.6002 1.6002 -0.11%
022600 1.0029 1.0067 -0.06%
022649 1.0123 1.0123 0.06%
159730 0.9718 0.9718 -0.06%
159908 1.894 1.894 -0.06%
022798 1.1253 1.1253 0.06%
024186 1.6509 1.6509 -0.06%
022870 1.068 1.068 0.06%
022920 1.7841 1.7841 -0.06%
020921 1.096 1.096 0.06%
020960 1.0345 1.0345 0.06%
020984 1.2215 1.2215 -0.06%
021036 1.2008 1.2008 -0.06%
021100 1.0327 1.0327 -0.06%
023450 1.3393 1.3393 0.06%
022457 0.9724 0.9724 -0.06%
022458 0.9712 0.9712 -0.06%
010327 0.4884 0.4884 -0.11%
003240 1.0216 1.2 0.06%
000936 2.47 2.496 -0.11%
002140 1.0924 1.3084 0.06%
009271 1.1521 1.1853 0.06%
009356 1.1225 1.1535 0.06%
510410 1.2249 1.2249 -0.06%
005636 1.2531 1.4207 -0.06%
002206 1.0754 1.3181 0.06%
004367 1.1267 1.2721 0.06%
007962 1.0749 1.2065 0.06%
007985 1.1963 1.2304 0.06%
001125 1.118 1.118 -0.11%
000264 0.868 0.759 -0.11%
003866 1.0824 1.232 0.06%
019853 1.1279 1.1566 -0.06%
019855 0.8849 0.8849 -0.06%
019858 0.9805 0.9805 -0.06%
020059 1.967 1.967 -0.11%
020119 1.1016 1.1016 0.06%
021855 0.9245 0.9245 -0.06%
022064 1.0191 1.0449 0.06%
563830 1.0029 1.0029 -0.06%
021234 1.1249 1.1941 -0.06%
017770 0.9748 0.9748 -0.11%
015824 1.0677 1.0677 -0.11%
020238 1.06 1.0908 0.06%
020450 1.0351 1.1428 0.06%
018128 1.6526 1.6526 -0.06%
013321 1.0873 1.0873 -0.11%
013322 1.0698 1.0698 -0.11%
013418 0.8525 0.8525 -0.11%
159650 106.7756 1.0678 0.06%
014232 1.0147 1.0147 -0.11%
017439 1.0656 1.0656 0.06%
015273 1.1057 1.1057 -0.11%
013837 0.6769 0.6769 -0.11%
015397 1.0103 1.0923 0.06%
013798 0.7888 0.7888 -0.11%
013114 0.8981 0.8981 -0.11%
012487 0.9584 0.9584 -0.11%
012500 0.7707 0.7707 -0.11%
011939 0.6684 0.6684 -0.11%
009561 1.0748 1.1731 0.06%
011586 0.784 0.784 -0.11%
011741 0.8519 0.8519 -0.11%
011879 1.583 1.583 -0.11%
011895 2.383 2.383 -0.11%
010924 1.0298 1.0298 -0.11%
011095 1.1139 1.1139 -0.11%
011096 1.0924 1.0924 -0.11%
011178 0.6843 0.6843 -0.11%
004200 1.0813 1.3393 0.06%
160514 1.8137 1.9137 0.06%
160528 0.7209 0.747 -0.11%
050007 0.913 2.786 -0.11%
050009 0.946 4.119 -0.11%
050023 1.5952 1.8482 0.06%
050024 1.2035 1.2035 -0.06%
050111 3.1021 3.1991 0.06%
009858 0.6578 0.6578 -0.11%
022648 1.0132 1.0132 0.06%
159742 0.7204 0.7204 -0.06%
022722 1.1518 1.1518 0.06%
022766 1.2241 1.2241 0.06%
023727 1.0194 1.0194 -0.06%
023989 0.9066 0.9066 -0.06%
023990 0.9835 0.9835 -0.06%
023156 1.1467 1.1536 0.06%
021481 0.9949 0.9949 -0.06%
020680 1.0106 1.0542 0.06%
021125 1.1335 1.1335 -0.06%
021589 1.1019 1.1019 0.06%
023346 1.0664 1.0664 0.06%
023520 0.9068 0.9068 -0.06%
010223 1.1873 1.1873 0.06%
001961 1.2261 1.3975 0.06%
002109 1.0495 1.3413 0.06%
010873 0.7298 0.7298 -0.06%
001522 1.3692 1.4217 -0.11%
006813 1.3924 1.3924 -0.11%
006849 1.1452 1.3363 0.06%
009272 1.142 1.1713 0.06%
002611 2.4865 2.4865 0.16%
002716 1.0936 1.3364 0.06%
002755 1.0276 1.3576 0.06%
002775 1.0742 1.3596 0.06%
002811 1.3115 1.3805 0.06%
510710 3.7131 1.1479 -0.06%
513060 0.5418 0.5418 -0.06%
513690 0.9882 1.0137 -0.06%
003023 1.214 1.2688 0.06%
003119 1.7324 1.8154 -0.11%
000784 1.1411 1.1648 0.06%
005631 1.1087 1.2854 0.06%
002357 1.0787 1.3307 0.06%
002404 1.2005 1.3625 0.06%
004434 1.4305 1.4305 -0.11%
004458 1.0308 1.2937 0.06%
004495 1.4111 1.5152 -0.11%
007796 1.5044 1.5044 -0.06%
007996 1.1026 1.2089 0.06%
001215 1.064 1.064 -0.11%
000084 1.2578 1.4742 0.06%
000200 1.2502 1.7667 0.06%
003703 1.157 1.3222 0.06%
003730 1.0689 1.3522 0.06%
019295 1.0277 1.0277 -0.11%
019396 1.0666 1.0666 0.06%
019713 1.0385 1.0847 -0.11%
020053 1.1092 1.1092 -0.11%
561780 1.139 1.139 -0.06%
021233 1.1261 1.1958 -0.06%
017783 1.0239 1.0239 0.06%
015750 0.8612 0.8612 -0.11%
019104 1.0717 1.0717 0.06%
019169 1.0515 1.0515 -0.06%
020239 1.0581 1.0878 0.06%
018094 1.0367 1.0367 -0.06%
013410 3.348 3.348 -0.11%
013417 0.8718 0.8718 -0.11%
159307 1.052 1.09 -0.06%
159357 0.9946 0.9961 -0.06%
014382 0.6186 0.6186 -0.06%
014519 1.1007 1.1007 -0.06%
016671 0.9642 0.9642 0.06%
016914 1.0266 1.1014 0.06%
016937 1.2078 1.2078 -0.06%
016270 1.1513 1.2191 0.06%
012651 0.8453 0.8453 -0.11%
008651 1.1202 1.1691 0.06%
012218 0.9727 0.9727 -0.11%
009469 0.8631 0.8631 -0.11%
012779 0.8804 0.8804 -0.11%
013069 1.1238 1.1238 0.06%
011740 0.8739 0.8739 -0.11%
011874 0.7302 0.7302 -0.11%
015030 0.9739 0.9739 -0.11%
010902 0.7032 0.7032 -0.11%
010903 0.6849 0.6849 -0.11%
011056 0.692 0.692 -0.11%
011340 0.8482 0.8482 -0.11%
011341 0.8264 0.8264 -0.11%
515890 1.3879 1.6591 -0.06%
003963 1.0673 1.3066 0.06%
004091 1.1505 1.1505 -0.11%
008411 1.1046 1.1839 0.06%
160505 0.955 5.65 -0.11%
160515 1.0536 1.7238 0.06%
007485 1.0539 1.2291 0.06%
050002 1.6523 3.7032 -0.06%
050011 3.2411 3.3561 0.06%
050019 1.8883 1.8933 0.06%
050021 1.7838 1.7838 -0.06%
050116 1.4253 1.5753 0.06%
005820 1.0417 1.3318 0.06%
009619 0.7373 0.7952 -0.11%
009716 0.8787 0.8787 -0.11%
009741 1.0157 1.0157 -0.11%
007234 1.2213 1.2213 -0.11%
008866 1.0905 1.0905 -0.11%
008967 0.7138 1.0347 -0.11%
159672 0.7769 0.7769 -0.06%
159743 0.9136 0.9136 -0.06%
022725 1.0275 1.0275 -0.06%
023213 1.7307 1.7307 -0.11%
023891 0.9921 0.9921 -0.06%
020651 0.9777 0.9777 -0.06%
020928 1.0957 1.0957 0.06%
003188 1.0635 1.4425 0.06%
010666 0.5432 0.5432 -0.11%
010776 1.1019 1.1019 -0.11%
001993 1.2492 1.4826 0.06%
001545 1.0754 1.3707 0.06%
001661 1.0764 1.4542 0.06%
006733 1.7812 1.7812 -0.06%
510020 3.1775 1.1719 -0.06%
511130 111.4157 1.1461 0.06%
002905 1.1091 1.2862 0.06%
002970 1.0759 1.3047 0.06%
002198 1.0868 1.3596 0.06%
004448 2.0701 2.0701 -0.11%
007797 1.4714 1.4714 -0.06%
000085 1.2286 1.4169 0.06%
003682 1.1785 1.3381 0.06%
003708 1.0341 1.3035 0.06%
019626 1.1348 1.1348 0.06%
019856 0.8809 0.8809 -0.06%
020024 1.1306 1.1964 0.06%
020184 1.0809 1.0809 -0.06%
022040 1.2254 1.2254 0.06%
561790 1.0632 1.0632 -0.06%
588790 0.5832 1.1664 -0.06%
588990 1.5884 1.5884 -0.06%
021352 1.0734 1.1133 0.06%
015747 1.0921 1.0921 0.06%
015993 0.4046 0.4046 -0.06%
019090 1.0473 1.0473 -0.06%
019105 1.7831 1.7831 -0.06%
020324 1.012 1.012 -0.06%
020365 1.1798 1.1798 -0.11%
017837 1.1299 1.1705 0.06%
017910 1.1775 1.1775 0.06%
018131 1.2962 1.2962 -0.11%
014424 0.8566 0.8566 -0.06%
014441 1.0419 1.0419 -0.11%
014554 1.0054 1.0054 -0.11%
016966 1.2375 1.2375 0.06%
016979 0.9419 0.9419 -0.11%
015277 0.7772 0.7772 -0.11%
014037 0.7508 0.7508 -0.11%
011928 0.7838 0.7838 -0.11%
012083 0.7644 0.7644 -0.11%
012246 1.1133 1.1133 0.06%
012780 0.8611 0.8611 -0.11%
013068 1.1325 1.1325 0.06%
011592 1.435 1.435 -0.06%
011875 0.7125 0.7125 -0.11%
014847 1.1376 1.1376 0.06%
015031 0.9548 0.9548 -0.11%
010995 1.0846 1.0846 -0.11%
011177 0.7087 0.7087 -0.11%
004092 1.1046 1.1046 -0.11%
004168 1.0083 1.2956 0.06%
160512 1.953 2.114 -0.11%
160513 2.1108 2.1858 0.06%
160516 1.3147 0.91 -0.06%
160527 0.7476 0.7806 -0.11%
050006 1.3385 2.2807 0.06%
050016 1.4626 1.6306 0.06%
050022 1.7205 2.5924 -0.11%
050026 2.444 2.583 -0.11%
009620 0.7245 0.7799 -0.11%
159678 1.0559 1.0559 -0.06%
022806 1.029 1.029 0.06%
022922 1.6558 1.6728 -0.06%
023165 1.8881 1.8881 0.06%
021435 1.0196 1.0196 0.06%
009967 0.8849 0.8849 -0.11%
010226 1.171 1.171 0.06%
010326 0.5069 0.5069 -0.11%
010328 0.6936 0.6936 -0.11%
003239 1.0245 1.2359 0.06%
003258 1.069 1.3299 0.06%
000930 7.4521 3.101 0.16%
002175 1.2136 1.4139 0.06%
001578 1.1387 1.3828 0.06%
006633 1.0583 1.1994 0.06%
006848 1.1471 1.3426 0.06%
009218 0.7868 0.7868 -0.11%
009357 1.1092 1.1375 0.06%
002555 1.058 1.058 -0.11%
002754 1.0149 1.3506 0.06%
002781 1.0356 1.2946 0.06%
506005 0.8913 0.948 -0.11%
006158 1.1729 1.6523 -0.11%
000652 3.403 2.947 -0.11%
004366 1.144 1.2873 0.06%
004435 1.3731 1.3731 -0.11%
004698 1.471 1.471 -0.06%
003709 1.0298 1.2676 0.06%
019296 1.0137 1.0137 -0.11%
019968 1.1336 1.1336 0.06%
017782 1.0284 1.0284 0.06%
015749 0.8736 0.8736 -0.11%
015902 1.0454 1.0454 -0.11%
018944 1.017 1.017 -0.11%
018988 1.0751 1.0751 0.06%
019066 1.5038 1.5038 -0.06%
019161 1.0356 1.0801 0.06%
018095 1.03 1.03 -0.06%
159568 1.6696 1.6696 -0.06%
159623 0.8063 0.8063 -0.06%
014440 1.0561 1.0561 -0.11%
014506 0.9976 0.9976 -0.11%
016670 0.9729 0.9729 0.06%
017019 0.839 0.839 -0.06%
017438 1.072 1.072 0.06%
017481 1.0846 1.0846 -0.06%
017482 1.0768 1.0768 -0.06%
017514 1.0118 1.0553 0.06%
015276 0.792 0.792 -0.11%
013836 0.696 0.696 -0.11%
014158 0.9332 0.9332 -0.11%
015301 1.1371 1.1371 0.06%
015491 1.5224 1.5224 -0.11%
013466 1.1113 1.1884 -0.06%
013103 0.5563 0.5563 -0.11%
013104 0.5438 0.5438 -0.11%
012086 0.6265 0.6265 -0.11%
012247 1.1042 1.1042 0.06%
011528 1.0927 1.0927 -0.11%
008117 1.0317 1.1667 0.06%
008170 1.118 1.1837 0.06%
014600 0.8682 0.8682 -0.11%
014704 0.9953 0.9953 -0.11%
014913 1.1596 1.1596 -0.11%
010904 1.0434 1.0434 -0.11%
011162 0.5305 0.5305 -0.11%
011395 0.9144 0.9144 -0.11%
516860 1.235 1.235 -0.06%
004118 1.0377 1.4121 0.06%
008397 1.2957 1.2957 -0.06%
007486 1.0531 1.2236 0.06%
007659 1.1591 1.2036 0.06%
050014 1.811 1.883 -0.11%
005795 1.282 1.282 -0.06%
005960 1.3084 1.4991 -0.06%
009058 1.5598 1.5598 -0.11%
005062 1.3192 1.3192 -0.06%
022628 1.0125 1.0125 -0.06%
159811 1.2245 1.2245 -0.06%
159838 0.5675 0.5675 -0.06%
022726 1.0271 1.0271 -0.06%
022799 1.0672 1.0672 0.06%
023310 1.1271 1.1271 0.06%
023972 1.595 1.595 0.06%
021480 0.9959 0.9959 -0.06%
020691 1.1186 1.1186 -0.06%
021041 1.0896 1.1092 0.06%
021569 1.0812 1.0812 0.06%
023521 0.9061 0.9061 -0.06%
003259 1.0443 1.3221 0.06%
003331 1.4475 1.5128 -0.11%
010456 0.6278 0.6278 -0.11%
010785 0.718 0.718 -0.06%
010786 0.7055 0.7055 -0.06%
005265 1.4157 1.6302 -0.11%
006714 1.048 1.2239 0.06%
009168 1.0678 1.2846 0.06%
002625 1.1213 1.3109 0.06%
512960 1.2653 1.3041 -0.06%
515090 1.1906 1.1906 -0.06%
515130 1.2346 1.2346 -0.06%
003120 1.7178 1.7998 -0.11%
006438 1.3466 1.3466 -0.06%
005482 0.6564 0.6564 -0.11%
005483 0.6185 0.6185 -0.11%
005635 1.3019 1.501 -0.06%
002466 1.0663 1.3478 0.06%
002519 1.1356 1.34 0.06%
004334 1.0218 1.3203 0.06%
001236 1.634 1.634 -0.06%
001237 1.1825 1.1825 -0.06%
001243 1.0572 1.0572 -0.06%
001277 0.6268 0.6268 -0.06%
000219 2.428 2.68 -0.11%
003566 1.1155 1.3075 0.06%
003651 1.0059 1.2933 0.06%
003683 1.1546 1.2981 0.06%
018146 0.946 0.946 -0.06%
018218 1.12 1.12 -0.11%
018407 1.0276 1.0761 0.06%
019910 1.1982 1.1982 -0.06%
019979 1.0508 1.0708 0.06%
020052 1.1025 1.1025 -0.11%
021315 1.3303 1.3303 -0.06%
021383 1.0846 1.0846 -0.11%
015903 1.0279 1.0279 -0.11%
015969 1.0516 1.1116 0.06%
015994 0.4011 0.4011 -0.06%
019091 1.0427 1.0427 -0.06%
020454 1.0672 1.0672 0.06%
018130 1.3124 1.3124 -0.11%
018133 0.9666 0.9666 -0.06%
159391 1.0606 1.0606 -0.06%
014555 0.9907 0.9907 -0.11%
016936 1.2157 1.2157 -0.06%
016336 1.1608 1.1608 -0.06%
014036 0.7668 0.7668 -0.11%
014107 0.6508 0.6508 -0.11%
014108 0.6374 0.6374 -0.11%
013465 1.1149 1.2101 -0.06%
013797 0.806 0.806 -0.11%
012501 0.7477 0.7477 -0.11%
012693 1.0552 1.1393 0.06%
008674 1.017 1.1848 0.06%
012082 0.7768 0.7768 -0.11%
011585 0.8108 0.8108 -0.11%
011845 0.7657 0.7657 -0.11%
008106 1.0801 1.2139 0.06%
014601 0.8539 0.8539 -0.11%
014846 1.1488 1.1488 0.06%
516580 0.4228 0.4228 -0.06%
501100 1.1655 1.4353 0.06%
159968 7.1522 1.4099 -0.06%
160518 1.98 1.98 -0.11%
160523 1.0141 1.3337 0.06%
050010 3.077 3.517 -0.11%
009740 1.0411 1.0411 -0.11%
008966 0.7326 1.0641 -0.11%
022599 1.0034 1.0075 -0.06%
159824 0.8106 0.8106 -0.06%
159937 7.4658 2.9315 0.16%
022767 1.1412 1.1694 0.06%
022809 1.2039 1.2039 0.06%
023996 1.1148 1.1148 0.06%
022916 0.9718 0.9718 -0.06%
023161 1.5368 1.5368 -0.11%
020641 1.1226 1.1729 0.06%
020681 1.0297 1.0572 0.06%
021551 1.1202 1.1332 -0.06%
023510 1.1546 1.1701 0.06%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票46,592.4363.08
2债券及货币26,935.2636.47
3现金26,935.2636.47
4其他资产1,530.1502.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002475立讯精密84.983,474.914.70%-55.53  
00941中国移动43.003,325.334.50%6.15  
00700腾讯控股06.573,013.314.08%1.79  
300750宁德时代10.082,550.373.45%2.32  
09988阿里巴巴-W21.212,505.373.39%-1.82  
600941中国移动18.642,001.192.71%13.26  
000651格力电器30.401,381.981.87%18.53  
002594比亚迪03.441,289.661.75%2.39  
01415高伟电子45.901,215.671.65%-7.60  
601899紫金矿业61.961,122.651.52%-25.98  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<6月0.5%
6月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.34%20.4%0.06%9.25%9.57%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.07%
-3.56%
4.32%
4.32%
20.4%
0.18%
55.66%
60.02%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.62
0.75
0.91
夏普比率
124.15
28.65
45.98
特雷诺指数
0.04
0.02
0.03
詹森指数
0.12
0.03
0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。