基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理尹涛 申购费率0.15% 基金规模4.74亿 (2022-06-30) |
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基金代码690011 | 基金经理尹涛 | 最新份额10,336.89万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模4.74亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2013-01-31 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模8.33亿 | 托管费0.2% |
本基金通过灵活的资产配置,重点投资于具有核心竞争力且业绩持续快速增长的上市公司,在充分控制基金资产风险和保证基金资产流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、股指期货、中期票据、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的40%,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
5.法律法规另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规的前提下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金属于混合型证券投资基金,预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-8 | 2.33 | 2.33 | -1.85% |
2024-5-7 | 2.374 | 2.374 | -0.04% |
2024-5-6 | 2.375 | 2.375 | 3.44% |
2024-4-30 | 2.296 | 2.296 | -0.78% |
2024-4-29 | 2.314 | 2.314 | 1.67% |
2024-4-26 | 2.276 | 2.276 | 2.85% |
2024-4-25 | 2.213 | 2.213 | 0.41% |
2024-4-24 | 2.204 | 2.204 | 0.46% |
2024-4-23 | 2.194 | 2.194 | -0.18% |
2024-4-22 | 2.198 | 2.198 | -0.45% |
2024-4-19 | 2.208 | 2.208 | -1.08% |
2024-4-18 | 2.232 | 2.232 | 1.09% |
2024-4-17 | 2.208 | 2.208 | 2.41% |
2024-4-16 | 2.156 | 2.156 | -1.73% |
2024-4-15 | 2.194 | 2.194 | 0.23% |
2024-4-12 | 2.189 | 2.189 | 0.00% |
2024-4-11 | 2.189 | 2.189 | -0.18% |
2024-4-10 | 2.193 | 2.193 | -1.08% |
2024-4-9 | 2.217 | 2.217 | 0.27% |
2024-4-8 | 2.211 | 2.211 | -1.82% |
尹涛先生:首都经贸大学金融学硕士,多年证券从业经历。1998年5月至2008年4月在中国证券报有限责任公司担任记者、财经新闻部及要闻编辑部主任;2008年5月至2011年11月在长城人寿保险股份有限公司资产管理中心研究部担任总经理兼投资经理;2011年12月至2017年4月在上海从容投资管理有限公司担任基金经理。2017年5月加入民生加银基金管理有限公司,现任专户理财二部总监助理、投资经理兼基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
民生加银新战略混合A | 混合型 | 2022-09-07 至 今 | 1.7 | -35.39% | -23.64% |
民生加银积极成长混合 | 混合型 | 2022-12-28 至 今 | 1.4 | -30.84% | -18.84% |
民生加银医药健康股票C | 股票型 | 2023-08-21 至 今 | 0.7 | -20.57% | -16.40% |
民生加银医药健康股票A | 股票型 | 2023-08-21 至 今 | 0.7 | -20.43% | -16.40% |
民生加银新战略混合C | 混合型 | 2022-09-07 至 今 | 1.7 | -35.90% | -23.64% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
尹涛 | 2022-12-28 至 今 | 1年-8个月零11天 | -30.84 | -18.84 |
金耀 | 2017-12-25 至 2023-01-10 | 5年-12个月零16天 | 99.78 | 54.83 |
宋磊 | 2016-03-22 至 2018-03-21 | 1年-1个月零27天 | 14.48 | 14.99 |
李海 | 2012-12-31 至 2016-04-07 | 3年-9个月零7天 | 20.30 | 66.53 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007965 | 0.8936 | 0.8936 | -0.04% | |
007966 | 0.8793 | 0.8793 | -0.04% | |
008860 | 0.9897 | 0.9897 | -0.04% | |
010564 | 0.9717 | 0.9717 | -0.01% | |
005952 | 1.054 | 1.2658 | 0.09% | |
690002 | 1.433 | 2.158 | 0.09% | |
690007 | 3.244 | 3.244 | -0.01% | |
690011 | 2.374 | 2.374 | -0.01% | |
012927 | 0.72 | 0.72 | -0.04% | |
011285 | 0.5935 | 0.5935 | -0.04% | |
016596 | 1.0466 | 1.0466 | 0.09% | |
017155 | 0.8034 | 0.8034 | -0.01% | |
017283 | 1.166 | 1.166 | -0.05% | |
014929 | 0.7592 | 0.7592 | -0.01% | |
018517 | 1.25 | 1.313 | -0.01% | |
501211 | 0.9534 | 0.9534 | -0.05% | |
007454 | 1.0491 | 1.665 | 0.09% | |
007731 | 1.2046 | 1.2046 | -0.01% | |
007955 | 0.8081 | 0.8081 | 0.09% | |
007259 | 1.0388 | 1.1503 | 0.09% | |
008868 | 1.0659 | 1.2801 | 0.09% | |
004124 | 1.0604 | 1.2946 | 0.09% | |
008291 | 1.1041 | 1.1041 | -0.04% | |
009261 | 1.0994 | 1.0994 | -0.01% | |
002683 | 0.997 | 1.267 | -0.01% | |
005951 | 1.0523 | 1.2151 | 0.09% | |
006058 | 1.1555 | 1.1555 | -0.01% | |
690202 | 1.394 | 2.064 | 0.09% | |
012311 | 0.7239 | 0.7239 | -0.05% | |
013031 | 0.7631 | 0.7631 | -0.04% | |
011591 | 0.9507 | 0.9507 | -0.05% | |
011607 | 1.095 | 1.095 | -0.04% | |
011844 | 0.694 | 0.694 | -0.01% | |
011286 | 0.5866 | 0.5866 | -0.04% | |
013296 | 0.4702 | 0.4702 | -0.01% | |
014209 | 1.0555 | 1.083 | 0.09% | |
017154 | 0.8068 | 0.8068 | -0.01% | |
017868 | 0.7855 | 0.7855 | -0.01% | |
019838 | 1.7952 | 1.7952 | -0.01% | |
018617 | 1.0159 | 1.0159 | 0.09% | |
004532 | 1.086 | 1.086 | -0.04% | |
007749 | 1.1418 | 1.1418 | -0.01% | |
007072 | 1.045 | 1.045 | -0.01% | |
007201 | 1.0423 | 1.1574 | 0.09% | |
008292 | 1.0944 | 1.0944 | -0.04% | |
010117 | 0.6997 | 0.6997 | -0.01% | |
010795 | 0.6979 | 0.6979 | -0.01% | |
010796 | 0.6892 | 0.6892 | -0.01% | |
009660 | 0.5998 | 0.6483 | -0.01% | |
690001 | 1.7975 | 2.8153 | -0.01% | |
012214 | 0.6816 | 0.6816 | -0.04% | |
013032 | 0.7571 | 0.7571 | -0.04% | |
013372 | 0.5304 | 0.5304 | -0.01% | |
016860 | 1.0326 | 1.0326 | -0.01% | |
017399 | 0.7298 | 0.7298 | -0.05% | |
017447 | 1.0333 | 1.0463 | 0.09% | |
019815 | 1.0538 | 1.0538 | -0.04% | |
016031 | 1.0455 | 1.0455 | 0.09% | |
002452 | 1.0488 | 1.4683 | 0.09% | |
002455 | 1.008 | 1.4949 | -0.01% | |
007732 | 1.1827 | 1.1827 | -0.01% | |
006991 | 1.16 | 1.16 | -0.05% | |
007088 | 1.0262 | 1.1451 | 0.09% | |
009295 | 1.0344 | 1.0944 | 0.09% | |
003383 | 0.9248 | 0.9328 | 0.09% | |
000884 | 1.385 | 1.779 | -0.04% | |
006072 | 0.7662 | 0.7662 | -0.01% | |
009659 | 0.6092 | 0.6577 | -0.01% | |
690009 | 2.393 | 2.691 | -0.01% | |
008693 | 1.0201 | 1.1198 | 0.09% | |
011580 | 0.9735 | 0.9735 | -0.05% | |
017398 | 0.8736 | 0.8736 | -0.05% | |
020246 | 1.0096 | 1.0096 | 0.09% | |
515350 | 4.636 | 1.1524 | -0.04% | |
002449 | 1.271 | 1.398 | -0.01% | |
004710 | 1.235 | 1.285 | -0.01% | |
000068 | 0.762 | 1.152 | 0.09% | |
000137 | 1.1908 | 1.6438 | 0.09% | |
000408 | 1.902 | 3.267 | -0.01% | |
003657 | 1.1268 | 1.4732 | 0.09% | |
007292 | 1.1025 | 1.1663 | 0.09% | |
002649 | 1.2292 | 1.2292 | -0.01% | |
009706 | 1.869 | 1.869 | -0.01% | |
009720 | 3.186 | 3.186 | -0.01% | |
009827 | 0.8154 | 0.8154 | 0.09% | |
009884 | 0.8686 | 0.9368 | -0.05% | |
690003 | 0.475 | 0.475 | -0.01% | |
012495 | 0.5814 | 0.5814 | -0.01% | |
013371 | 0.536 | 0.536 | -0.01% | |
014041 | 0.8304 | 0.8304 | -0.01% | |
020297 | 1.0343 | 1.0343 | 0.09% | |
020206 | 0.5781 | 0.5781 | -0.01% | |
000799 | 1.0106 | 1.0742 | 0.09% | |
001352 | 1.104 | 1.231 | -0.01% | |
000089 | 1.0825 | 1.0825 | 0.09% | |
000090 | 1.0927 | 1.0927 | 0.09% | |
000136 | 3.34 | 3.701 | -0.01% | |
000138 | 1.1631 | 1.5911 | 0.09% | |
008756 | 1.0825 | 1.113 | 0.09% | |
009256 | 1.0769 | 1.1249 | 0.09% | |
010116 | 0.7099 | 0.7099 | -0.01% | |
003382 | 0.9468 | 0.9548 | 0.09% | |
010420 | 0.6277 | 0.6277 | -0.04% | |
009826 | 0.8263 | 0.8263 | 0.09% | |
516930 | 0.4948 | 0.4948 | -0.04% | |
017869 | 0.7824 | 0.7824 | -0.01% | |
019814 | 1.0541 | 1.0541 | -0.04% | |
000715 | 1.0825 | 1.0825 | 0.09% | |
001220 | 0.934 | 1.248 | -0.01% | |
003656 | 1.0384 | 1.3973 | 0.09% | |
008886 | 0.9511 | 0.9511 | -0.05% | |
560650 | 0.8336 | 0.8336 | -0.04% | |
010099 | 1.0722 | 1.1935 | 0.09% | |
010659 | 0.6412 | 0.6412 | -0.01% | |
010660 | 0.6326 | 0.6326 | -0.01% | |
690008 | 1.105 | 1.105 | -0.04% | |
012926 | 0.726 | 0.726 | -0.04% | |
012936 | 0.6019 | 0.6019 | -0.05% | |
011888 | 0.6509 | 0.6509 | -0.01% | |
014758 | 0.4051 | 0.4051 | -0.04% | |
010856 | 1.1335 | 1.1335 | 0.09% | |
011391 | 1.087 | 1.152 | -0.01% | |
014040 | 0.8363 | 0.8363 | -0.01% | |
018604 | 1.0179 | 1.0179 | 0.09% | |
000067 | 0.789 | 1.189 | 0.09% | |
501200 | 0.6571 | 0.6571 | -0.01% | |
008825 | 1.1027 | 1.1327 | 0.09% | |
009260 | 1.1148 | 1.1148 | -0.01% | |
002547 | 1.521 | 1.521 | -0.01% | |
009709 | 3.28 | 3.28 | -0.01% | |
009898 | 0.4091 | 0.4091 | -0.04% | |
690004 | 2.121 | 2.121 | -0.01% | |
690005 | 1.602 | 2.736 | -0.01% | |
690012 | 1.0233 | 1.1156 | 0.09% | |
012215 | 0.6748 | 0.6748 | -0.04% | |
012310 | 1.0667 | 1.0887 | 0.09% | |
011843 | 0.7024 | 0.7024 | -0.01% | |
011889 | 0.6434 | 0.6434 | -0.01% | |
016597 | 1.043 | 1.043 | 0.09% | |
018922 | 1.0294 | 1.0294 | 0.09% | |
002518 | 1.169 | 1.169 | -0.01% | |
004533 | 1.0667 | 1.0667 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 18,726.23 | 81.09 |
2 | 债券及货币 | 3,564.68 | 15.44 |
3 | 现金 | 3,564.68 | 15.44 |
4 | 其他资产 | 903.43 | 03.91 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300274 | 阳光电源 | 21.60 | 2,242.08 | 9.71% | -5.40 |
002594 | 比亚迪 | 10.50 | 2,132.13 | 9.23% | -1.00 |
000651 | 格力电器 | 40.83 | 1,605.03 | 6.95% | -6.05 |
603035 | 常熟汽饰 | 75.80 | 1,200.67 | 5.20% | 19.24 |
301291 | 明阳电气 | 33.80 | 1,148.19 | 4.97% | 33.38 |
002011 | 盾安环境 | 88.00 | 1,108.80 | 4.80% | 88.00 |
300316 | 晶盛机电 | 29.89 | 1,024.28 | 4.44% | 0.89 |
000963 | 华东医药 | 30.00 | 930.00 | 4.03% | 3.00 |
300049 | 福瑞股份 | 18.00 | 884.16 | 3.83% | 0.99 |
603950 | 长源东谷 | 50.00 | 853.50 | 3.70% | 50.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.6% |
1年≤X<2年 | 0.3% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
60.74% | -3.1% | -3.44% | 12.84% | 7.97% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.42% | 27.98% | 18.11% | 18.11% | -3.1% | -9.97% | 83.04% | 137.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.06 | 1.11 | 1.08 |
夏普比率 | -31.41 | -37.26 | 47.09 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.03 |
詹森指数 | 0.02 | -0.09 | 0.12 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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