基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理邓凯成 申购费率1.5% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码014040 | 基金经理邓凯成 | 最新份额861.42万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-08-02 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
首募规模2.33亿 | 托管费0.2% |
通过分析金融优选行业的商业模式与利润区,深入挖掘金融优选行业内治理结构与成长潜力良好、具有行业领先优势的上市公司进行投资,在控制投资风险的同时,力争通过主动管理实现超越业绩基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-13 | 0.8504 | 0.8504 | 0.35% |
2024-5-10 | 0.8474 | 0.8474 | 1.24% |
2024-5-9 | 0.837 | 0.837 | 0.66% |
2024-5-8 | 0.8315 | 0.8315 | -0.57% |
2024-5-7 | 0.8363 | 0.8363 | -0.16% |
2024-5-6 | 0.8376 | 0.8376 | 0.54% |
2024-4-30 | 0.8331 | 0.8331 | 0.28% |
2024-4-29 | 0.8308 | 0.8308 | 1.73% |
2024-4-26 | 0.8167 | 0.8167 | 0.16% |
2024-4-25 | 0.8154 | 0.8154 | 0.64% |
2024-4-24 | 0.8102 | 0.8102 | 0.67% |
2024-4-23 | 0.8048 | 0.8048 | -0.24% |
2024-4-22 | 0.8067 | 0.8067 | -0.40% |
2024-4-19 | 0.8099 | 0.8099 | -0.22% |
2024-4-18 | 0.8117 | 0.8117 | 1.26% |
2024-4-17 | 0.8016 | 0.8016 | 1.28% |
2024-4-16 | 0.7915 | 0.7915 | -1.14% |
2024-4-15 | 0.8006 | 0.8006 | 2.85% |
2024-4-12 | 0.7784 | 0.7784 | -0.99% |
2024-4-11 | 0.7862 | 0.7862 | -0.20% |
邓凯成先生:中央财经大学博士,多年证券从业经历。自2008年9月至2013年9月在中国人寿资产管理有限公司历任风险管理及合规部研究员、直接投资事业部研究员。2013年9月加入民生加银基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理,现任基金经理。自2023年1月至今担任民生加银金融优选混合型证券投资基金基金经理;自2023年6月至今担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
民生加银金融优选混合C | 混合型 | 2023-01-09 至 今 | 1.3 | -22.54% | -21.15% |
民生加银红利回报混合 | 混合型 | 2023-06-06 至 今 | 0.9 | -11.00% | -17.52% |
民生加银金融优选混合A | 混合型 | 2023-01-09 至 今 | 1.3 | -22.22% | -21.15% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邓凯成 | 2023-01-09 至 今 | 1年4个月零5天 | -22.22 | -21.15 |
柳世庆 | 2022-06-27 至 2024-01-05 | 1年-6个月零9天 | -19.61 | -18.11 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
560650 | 0.8253 | 0.8253 | -0.28% | |
017447 | 1.032 | 1.045 | 0.02% | |
012926 | 0.7248 | 0.7248 | -0.28% | |
011591 | 0.9515 | 0.9515 | 0.00% | |
690003 | 0.468 | 0.468 | -0.17% | |
690008 | 1.13 | 1.13 | -0.28% | |
009256 | 1.0762 | 1.1242 | 0.02% | |
002649 | 1.2233 | 1.2233 | -0.17% | |
009720 | 3.226 | 3.226 | -0.17% | |
009884 | 0.8718 | 0.94 | 0.00% | |
002449 | 1.284 | 1.411 | -0.17% | |
002452 | 1.0483 | 1.4678 | 0.02% | |
000068 | 0.783 | 1.173 | 0.02% | |
003656 | 1.0376 | 1.3965 | 0.02% | |
017869 | 0.7789 | 0.7789 | -0.17% | |
501200 | 0.647 | 0.647 | -0.17% | |
501211 | 0.9555 | 0.9555 | 0.00% | |
007731 | 1.1634 | 1.1634 | -0.17% | |
006991 | 1.1609 | 1.1609 | 0.00% | |
008756 | 1.0817 | 1.1122 | 0.02% | |
016576 | 1.0263 | 1.0508 | 0.02% | |
017398 | 0.8768 | 0.8768 | 0.00% | |
012214 | 0.6934 | 0.6934 | -0.28% | |
012936 | 0.6031 | 0.6031 | 0.00% | |
011843 | 0.7241 | 0.7241 | -0.17% | |
011889 | 0.6606 | 0.6606 | -0.17% | |
690002 | 1.443 | 2.168 | 0.02% | |
690004 | 2.097 | 2.097 | -0.17% | |
009709 | 3.235 | 3.235 | -0.17% | |
009826 | 0.8271 | 0.8271 | 0.02% | |
009898 | 0.4098 | 0.4098 | -0.28% | |
002455 | 1.0068 | 1.4937 | -0.17% | |
001352 | 1.098 | 1.225 | -0.17% | |
019815 | 1.0499 | 1.0499 | -0.28% | |
016031 | 1.0448 | 1.0448 | 0.02% | |
013296 | 0.4535 | 0.4535 | -0.17% | |
016596 | 1.047 | 1.047 | 0.02% | |
016597 | 1.0434 | 1.0434 | 0.02% | |
016860 | 1.0326 | 1.0326 | -0.17% | |
014041 | 0.8414 | 0.8414 | -0.17% | |
008693 | 1.0203 | 1.12 | 0.02% | |
011391 | 1.081 | 1.146 | -0.17% | |
690011 | 2.36 | 2.36 | -0.17% | |
690202 | 1.404 | 2.074 | 0.02% | |
000884 | 1.378 | 1.772 | -0.28% | |
010420 | 0.6198 | 0.6198 | -0.28% | |
009660 | 0.5907 | 0.6392 | -0.17% | |
000089 | 1.0829 | 1.0829 | 0.02% | |
000138 | 1.1624 | 1.5904 | 0.02% | |
008291 | 1.1066 | 1.1066 | -0.28% | |
007088 | 1.0256 | 1.1445 | 0.02% | |
014209 | 1.0551 | 1.0826 | 0.02% | |
017154 | 0.7908 | 0.7908 | -0.17% | |
014040 | 0.8474 | 0.8474 | -0.17% | |
012310 | 1.0656 | 1.0876 | 0.02% | |
014758 | 0.4058 | 0.4058 | -0.28% | |
011286 | 0.5969 | 0.5969 | -0.28% | |
690001 | 1.809 | 2.8268 | -0.17% | |
690007 | 3.285 | 3.285 | -0.17% | |
002683 | 0.986 | 1.256 | -0.17% | |
010116 | 0.699 | 0.699 | -0.17% | |
010659 | 0.6609 | 0.6609 | -0.17% | |
005951 | 1.0504 | 1.2132 | 0.02% | |
009659 | 0.5999 | 0.6484 | -0.17% | |
009827 | 0.8162 | 0.8162 | 0.02% | |
515350 | 4.6473 | 1.1552 | -0.28% | |
004532 | 1.1326 | 1.1326 | -0.28% | |
000136 | 3.295 | 3.656 | -0.17% | |
019814 | 1.0502 | 1.0502 | -0.28% | |
018517 | 1.263 | 1.326 | -0.17% | |
018604 | 1.0182 | 1.0182 | 0.02% | |
020297 | 1.0313 | 1.0313 | 0.02% | |
008292 | 1.0969 | 1.0969 | -0.28% | |
007292 | 1.102 | 1.1658 | 0.02% | |
007966 | 0.8785 | 0.8785 | -0.28% | |
007259 | 1.0386 | 1.1501 | 0.02% | |
008886 | 0.9517 | 0.9517 | 0.00% | |
013372 | 0.5296 | 0.5296 | -0.17% | |
017399 | 0.7311 | 0.7311 | 0.00% | |
011607 | 1.12 | 1.12 | -0.28% | |
011888 | 0.6683 | 0.6683 | -0.17% | |
690005 | 1.647 | 2.781 | -0.17% | |
690012 | 1.0223 | 1.1146 | 0.02% | |
009260 | 1.116 | 1.116 | -0.17% | |
009261 | 1.1005 | 1.1005 | -0.17% | |
009295 | 1.0336 | 1.0936 | 0.02% | |
010117 | 0.6889 | 0.6889 | -0.17% | |
010660 | 0.6519 | 0.6519 | -0.17% | |
001220 | 0.931 | 1.245 | -0.17% | |
000090 | 1.0931 | 1.0931 | 0.02% | |
007965 | 0.8929 | 0.8929 | -0.28% | |
007201 | 1.041 | 1.1561 | 0.02% | |
017283 | 1.1669 | 1.1669 | 0.00% | |
014929 | 0.739 | 0.739 | -0.17% | |
012927 | 0.7188 | 0.7188 | -0.28% | |
013031 | 0.7647 | 0.7647 | -0.28% | |
011285 | 0.6039 | 0.6039 | -0.28% | |
516930 | 0.4893 | 0.4893 | -0.28% | |
002547 | 1.515 | 1.515 | -0.17% | |
010099 | 1.0709 | 1.1922 | 0.02% | |
010564 | 0.9671 | 0.9671 | -0.17% | |
005952 | 1.052 | 1.2638 | 0.02% | |
006072 | 0.7459 | 0.7459 | -0.17% | |
000799 | 1.0108 | 1.0744 | 0.02% | |
004710 | 1.244 | 1.294 | -0.17% | |
003657 | 1.1259 | 1.4723 | 0.02% | |
017868 | 0.7821 | 0.7821 | -0.17% | |
020246 | 1.0098 | 1.0098 | 0.02% | |
004124 | 1.0582 | 1.2924 | 0.02% | |
007454 | 1.0493 | 1.6652 | 0.02% | |
007072 | 1.045 | 1.045 | -0.17% | |
008860 | 1.0072 | 1.0072 | -0.28% | |
008868 | 1.0664 | 1.2806 | 0.02% | |
012495 | 0.5787 | 0.5787 | -0.17% | |
012311 | 0.7252 | 0.7252 | 0.00% | |
011580 | 0.9741 | 0.9741 | 0.00% | |
011844 | 0.7154 | 0.7154 | -0.17% | |
003382 | 0.956 | 0.964 | 0.02% | |
003383 | 0.9337 | 0.9417 | 0.02% | |
010796 | 0.7103 | 0.7103 | -0.17% | |
006058 | 1.1536 | 1.1536 | -0.17% | |
009706 | 1.921 | 1.921 | -0.17% | |
004533 | 1.1124 | 1.1124 | -0.28% | |
020206 | 0.5754 | 0.5754 | -0.17% | |
018617 | 1.0162 | 1.0162 | 0.02% | |
018922 | 1.0263 | 1.0263 | 0.02% | |
007732 | 1.1422 | 1.1422 | -0.17% | |
007736 | 1.0368 | 1.1203 | 0.02% | |
007749 | 1.1501 | 1.1501 | -0.17% | |
008825 | 1.1022 | 1.1322 | 0.02% | |
013371 | 0.5352 | 0.5352 | -0.17% | |
017155 | 0.7875 | 0.7875 | -0.17% | |
012215 | 0.6865 | 0.6865 | -0.28% | |
013032 | 0.7587 | 0.7587 | -0.28% | |
010856 | 1.0951 | 1.1301 | 0.02% | |
690009 | 2.424 | 2.722 | -0.17% | |
010795 | 0.7194 | 0.7194 | -0.17% | |
000715 | 1.0829 | 1.0829 | 0.02% | |
005425 | 1.0518 | 1.1629 | 0.02% | |
002518 | 1.169 | 1.169 | -0.17% | |
007955 | 0.8159 | 0.8159 | 0.02% | |
000067 | 0.81 | 1.21 | 0.02% | |
000137 | 1.1901 | 1.6431 | 0.02% | |
000408 | 1.956 | 3.321 | -0.17% | |
019838 | 1.8067 | 1.8067 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,988.54 | 93.79 |
2 | 债券及货币 | 186.01 | 08.77 |
3 | 现金 | 165.77 | 07.82 |
4 | 其他资产 | 40.37 | 01.90 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600919 | 江苏银行 | 15.95 | 126.00 | 5.94% | 15.95 |
601077 | 渝农商行 | 24.71 | 115.15 | 5.43% | 0.93 |
601881 | 中国银河 | 09.03 | 108.18 | 5.10% | -3.44 |
601288 | 农业银行 | 25.44 | 107.61 | 5.08% | -14.43 |
601009 | 南京银行 | 11.87 | 106.36 | 5.02% | 11.87 |
601577 | 长沙银行 | 12.37 | 95.87 | 4.52% | 12.37 |
601128 | 常熟银行 | 12.46 | 88.96 | 4.20% | 8.91 |
601456 | 国联证券 | 07.49 | 84.71 | 4.00% | -4.06 |
601398 | 工商银行 | 16.00 | 84.48 | 3.98% | 1.92 |
601136 | 首创证券 | 04.05 | 77.23 | 3.64% | 4.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 00.10(万张) | 10.11(万元) | 0.48(%) |
2 | 019727 | 23国债24 | 00.10(万张) | 10.13(万元) | 0.48(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
13.01% | -17.86% | 0.0% | 0.0% | -8.92% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.57% | 7.43% | 4.49% | 4.49% | -17.86% | 0.0% | 0.0% | -15.26% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.09 | 1.26 | 0.00 |
夏普比率 | -90.07 | -47.70 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
詹森指数 | -0.13 | -0.07 | 0.00 |
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