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民生加银月月乐30天持有期短债A 016596
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债券型
基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理郑雅洁,谢志华 申购费率0.04% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016596 | 基金经理郑雅洁,谢志华 | 最新份额1,618.12万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2022-09-20 | 托管行 |
| 首募规模3.7亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制投资风险和保持基金资产良好流动性的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、政策性金融债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货、信用衍生品等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人因持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的最短持有期，按原份额的最短持有期计算；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、A类基金份额和C类基金份额之间，由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费，将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-16 | 1.0947 | 1.0947 | 0.00% |
| 2026-6-15 | 1.0947 | 1.0947 | 0.01% |
| 2026-6-12 | 1.0946 | 1.0946 | -0.02% |
| 2026-6-11 | 1.0948 | 1.0948 | -0.03% |
| 2026-6-10 | 1.0951 | 1.0951 | -0.01% |
| 2026-6-9 | 1.0952 | 1.0952 | -0.01% |
| 2026-6-8 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% |
| 2026-6-5 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% |
| 2026-6-4 | 1.0953 | 1.0953 | 0.01% |
| 2026-6-3 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% |
| 2026-6-2 | 1.0952 | 1.0952 | 0.02% |
| 2026-6-1 | 1.095 | 1.095 | 0.01% |
| 2026-5-29 | 1.0949 | 1.0949 | 0.01% |
| 2026-5-28 | 1.0948 | 1.0948 | 0.02% |
| 2026-5-27 | 1.0946 | 1.0946 | 0.01% |
| 2026-5-26 | 1.0945 | 1.0945 | 0.01% |
| 2026-5-25 | 1.0944 | 1.0944 | 0.02% |
| 2026-5-22 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% |
| 2026-5-21 | 1.0942 | 1.0942 | 0.01% |
| 2026-5-20 | 1.0941 | 1.0941 | 0.02% |
谢志华先生：中国国籍，同济大学计算数学硕士，多年证券从业经历。自2006年4月至2008年8月，任华泰证券股份有限公司研究员；自2008年8月至2012年8月，任招商基金管理有限公司研究员、基金经理；自2012年8月至2021年12月，任诺安基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理、固定收益部总经理、公司总经理助理。2021年12月加入民生加银基金管理有限公司，现任固定收益部总监、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2022年5月至今担任民生加银增强收益债券型证券投资基金基金经理；自2022年9月至今担任民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理；自2022年10月至今担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自2023年5月至今担任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理；自2023年8月至今担任民生加银恒源债券型证券投资基金基金经理；自2024年10月至今担任民生加银现金宝货币市场基金基金经理；自2025年4月至今担任民生加银稳鑫120天滚动持有期债券型证券投资基金基金经理；自2026年2月至今担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年5月至2024年12月担任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理；自2022年12月至2025年4月担任民生加银恒宁债券型证券投资基金基金经理；自2023年12月至2025年4月担任民生加银添润债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
民生加银月月乐30天持有期短债A 2022-08-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安理财宝货币A | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 17.92% | 16.86% |
| 诺安理财宝货币B | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 17.90% | 16.86% |
| 诺安鼎利混合C | 混合型 | 2019-02-21 至 2021-11-13 | 2.7 | 18.38% | 82.97% |
| 民生加银月月乐30天持有期短债A | 债券型 | 2022-08-29 至 今 | 3.8 | 3.69% | 2.15% |
| 民生加银添润债券C | 债券型 | 2023-11-07 至 2025-04-18 | 1.4 | 0.07% | 0.46% |
| 民生加银现金宝货币D | 货币型 | 2024-10-21 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-04-10 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 诺安纯债 | 债券型,LOF型 | 2013-05-25 至 2021-11-13 | 8.5 | 70.77% | 59.01% |
| 诺安货币B | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 17.14% | 16.86% |
| 诺安天天宝货币C | 货币型 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3.5 | 8.57% | 8.57% |
| 民生加银鑫享债券C | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 3.1 | -2.45% | 1.29% |
| 民生加银鑫元纯债债券A | 债券型 | 2026-02-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 民生加银鑫元纯债债券C | 债券型 | 2026-02-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 民生加银鑫享债券D | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 3.1 | -2.45% | 1.29% |
| 民生加银聚利6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-10-26 至 今 | 3.6 | -1.18% | -19.49% |
| 诺安行业轮动混合A | 混合型 | 2014-11-29 至 2019-01-12 | 4.1 | 16.12% | 18.53% |
| 民生加银增强收益债券A | 债券型 | 2022-05-25 至 今 | 4.1 | -16.93% | 3.37% |
| 诺安鸿鑫混合A | 混合型 | 2013-04-03 至 2019-06-18 | 6.2 | 55.40% | 71.05% |
| 民生加银现金宝货币A | 货币型 | 2024-10-21 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 诺安理财宝货币C | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 17.90% | 16.86% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2015-11-16 至 2018-01-26 | 2.2 | 2.05% | 10.21% |
| 民生加银鑫福混合A | 混合型 | 2026-02-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 招商安瑞进取债券A | 债券型 | 2011-02-18 至 2012-08-30 | 1.5 | -5.70% | 2.32% |
| 诺安货币A | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 15.54% | 16.86% |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 债券型 | 2013-09-27 至 2016-02-18 | 2.4 | 18.79% | 25.95% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 16.33% | 16.86% |
| 诺安安鑫混合 | 混合型 | 2016-01-11 至 2018-03-02 | 2.1 | 1.96% | 15.33% |
| 诺安和鑫混合A | 混合型 | 2016-03-29 至 2018-05-10 | 2.1 | 3.94% | 14.56% |
| 民生加银鑫福混合C | 混合型 | 2026-02-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 民生加银恒源债券 | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 2.9 | 1.00% | 0.30% |
| 民生加银鑫享债券E | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 民生加银鑫福混合E | 混合型 | 2026-02-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 诺安债C | 债券型 | 2013-05-25 至 2021-11-13 | 8.5 | 65.02% | 59.01% |
| 诺安聚利债券A | 债券型 | 2014-11-29 至 2021-11-13 | 7.0 | 34.13% | 41.02% |
| 民生加银鹏程混合C | 混合型 | 2022-05-25 至 2024-12-31 | 2.6 | -10.06% | -19.06% |
| 民生加银月月乐30天持有期短债C | 债券型 | 2022-08-29 至 今 | 3.8 | 3.39% | 2.15% |
| 民生加银恒宁债券 | 债券型 | 2022-12-02 至 2025-04-02 | 2.3 | 3.11% | 3.14% |
| 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-04-10 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 民生加银增强收益债券E | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 诺安优化收益债券C | 债券型 | 2013-12-28 至 2021-11-13 | 7.9 | 138.74% | 64.76% |
| 诺安信用债一年定期开放债券 | 债券型 | 2013-05-07 至 2016-03-29 | 2.9 | 28.51% | 25.90% |
| 诺安天天宝货币E | 货币型 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3.5 | 8.97% | 8.57% |
| 诺安天天宝货币B | 货币型 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3.5 | 8.95% | 8.57% |
| 诺安聚利债券C | 债券型 | 2014-11-29 至 2021-11-13 | 7.0 | 30.21% | 41.02% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 16.14% | 16.86% |
| 诺安景鑫混合 | 混合型 | 2015-11-23 至 2018-07-04 | 2.6 | -13.76% | -2.16% |
| 民生加银现金宝货币C | 货币型 | 2024-10-21 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 民生加银聚利6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-10-26 至 今 | 3.6 | -1.61% | -19.49% |
| 民生加银添润债券A | 债券型 | 2023-11-07 至 2025-04-18 | 1.4 | 0.16% | 0.46% |
| 招商安心收益债券C | 债券型 | 2010-08-19 至 2012-08-30 | 2.0 | 7.68% | 4.06% |
| 民生加银增强收益债券C | 债券型 | 2022-05-25 至 今 | 4.1 | -17.46% | 3.37% |
| 诺安永鑫一年定期开放债券 | 债券型 | 2014-04-24 至 2016-03-29 | 1.9 | 18.35% | 22.81% |
| 诺安天天宝货币A | 货币型 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3.5 | 8.40% | 8.57% |
| 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2016-01-08 至 2018-01-30 | 2.1 | 3.77% | 18.91% |
| 民生加银鑫享债券A | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 3.1 | -2.15% | 1.29% |
| 民生加银鹏程混合A | 混合型 | 2022-05-25 至 2024-12-31 | 2.6 | -9.68% | -19.06% |
| 民生加银现金宝货币B | 货币型 | 2024-10-21 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型 | 2013-07-19 至 2016-03-29 | 2.7 | 17.88% | 27.09% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 16.09% | 16.86% |
| 诺安裕鑫收益定期开放债券 | 债券型 | 2015-02-17 至 2016-02-18 | 1.0 | 4.60% | 5.38% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 17.88% | 16.86% |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 债券型 | 2015-11-23 至 2016-02-18 | 0.2 | 1.27% | 0.42% |
| 诺安汇利混合A | 混合型 | 2018-06-08 至 2021-11-13 | 3.4 | 83.42% | 90.65% |
| 诺安汇利混合C | 混合型 | 2018-06-08 至 2021-11-13 | 3.4 | 83.47% | 90.64% |
| 诺安鼎利混合A | 混合型 | 2019-02-21 至 2021-11-13 | 2.7 | 20.47% | 82.91% |
| 民生加银现金宝货币E | 货币型 | 2026-03-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 诺安策略精选股票A | 股票型 | 2014-11-29 至 2018-06-30 | 3.6 | 19.77% | 21.61% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑雅洁 | 2025-04-02 至 今 | 1年2个月零15天 | ||
| 谢志华 | 2022-08-29 至 今 | 3年-3个月零19天 | 3.69 | 2.15 |
基本信息
民生加银基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000068 | 0.7504 | 1.1404 | 0.17% | |
| 002649 | 1.8539 | 1.8539 | 2.66% | |
| 007072 | 1.257 | 1.257 | 2.66% | |
| 007201 | 1.0993 | 1.2144 | 0.17% | |
| 007966 | 0.6054 | 0.6054 | 2.52% | |
| 008291 | 1.5346 | 1.5346 | 2.52% | |
| 008825 | 1.11 | 1.17 | 0.17% | |
| 009256 | 1.0929 | 1.1709 | 0.17% | |
| 009660 | 0.9935 | 1.042 | 2.66% | |
| 009826 | 0.8852 | 0.8852 | 0.17% | |
| 010856 | 1.1604 | 1.1954 | 0.17% | |
| 012215 | 0.7745 | 0.7745 | 2.52% | |
| 012926 | 1.0986 | 1.0986 | 2.52% | |
| 012936 | 0.8878 | 0.8878 | 1.99% | |
| 014040 | 0.8585 | 0.8585 | 2.66% | |
| 024682 | 0.9728 | 0.9728 | 2.52% | |
| 025048 | 2.1781 | 2.1781 | 0.17% | |
| 025138 | 1.0993 | 1.0993 | 0.17% | |
| 025331 | 1.5085 | 1.5085 | 2.66% | |
| 026336 | 1.0038 | 1.0038 | 0.17% | |
| 027686 | 1.0294 | 1.0294 | 0.17% | |
| 000067 | 0.7834 | 1.1834 | 0.17% | |
| 000884 | 1.4594 | 1.8534 | 2.52% | |
| 001352 | 1.4378 | 1.5648 | 2.66% | |
| 002547 | 1.3073 | 1.3073 | 2.66% | |
| 005951 | 1.047 | 1.2786 | 0.17% | |
| 007088 | 1.0295 | 1.1756 | 0.17% | |
| 007736 | 1.0124 | 1.167 | 0.17% | |
| 008868 | 1.1177 | 1.3429 | 0.17% | |
| 009706 | 2.9466 | 2.9466 | 2.66% | |
| 009827 | 0.8671 | 0.8671 | 0.17% | |
| 010660 | 0.733 | 0.733 | 2.66% | |
| 011889 | 1.2098 | 1.2098 | 2.66% | |
| 016596 | 1.0947 | 1.0947 | 0.17% | |
| 019814 | 1.8668 | 1.8668 | 2.52% | |
| 019815 | 1.8531 | 1.8531 | 2.52% | |
| 020206 | 0.8647 | 0.8647 | 2.66% | |
| 020297 | 1.0644 | 1.0994 | 0.17% | |
| 022358 | 1.2127 | 1.2127 | 2.52% | |
| 022621 | 1.0248 | 1.0248 | 0.17% | |
| 023491 | 1.0195 | 1.0195 | 0.17% | |
| 026337 | 1.0034 | 1.0034 | 0.17% | |
| 516930 | 0.4304 | 0.4304 | 2.52% | |
| 690002 | 2.1823 | 2.9073 | 0.17% | |
| 000089 | 1.1214 | 1.1214 | 0.17% | |
| 002452 | 1.1029 | 1.5224 | 0.17% | |
| 003656 | 1.0481 | 1.427 | 0.17% | |
| 003657 | 1.1295 | 1.4959 | 0.17% | |
| 008756 | 1.1142 | 1.1447 | 0.17% | |
| 008886 | 1.1009 | 1.1009 | 1.99% | |
| 010116 | 1.1287 | 1.1287 | 2.66% | |
| 011580 | 1.0829 | 1.0829 | 1.99% | |
| 013296 | 1.5129 | 1.5129 | 2.66% | |
| 018604 | 1.1597 | 1.1597 | 0.17% | |
| 019838 | 3.0745 | 3.0745 | 2.66% | |
| 020246 | 1.0028 | 1.0248 | 0.17% | |
| 025055 | 1.3597 | 1.3597 | 0.17% | |
| 560650 | 1.0654 | 1.0654 | 2.52% | |
| 017155 | 1.4174 | 1.4174 | 2.66% | |
| 000138 | 1.0907 | 1.6358 | 0.17% | |
| 003382 | 1.3609 | 1.3689 | 0.17% | |
| 004710 | 1.2834 | 1.3334 | 2.66% | |
| 007292 | 1.1303 | 1.2321 | 0.17% | |
| 008860 | 1.2204 | 1.2204 | 2.52% | |
| 011391 | 1.3992 | 1.4642 | 2.66% | |
| 014041 | 0.8474 | 0.8474 | 2.66% | |
| 014929 | 0.8842 | 0.9004 | 2.66% | |
| 017868 | 1.0037 | 1.0037 | 2.66% | |
| 017869 | 0.9912 | 0.9912 | 2.66% | |
| 023120 | 1.3496 | 1.3496 | 2.52% | |
| 501200 | 1.3785 | 1.3785 | 2.66% | |
| 690008 | 1.754 | 1.754 | 2.52% | |
| 690012 | 1.0109 | 1.1641 | 0.17% | |
| 690202 | 2.1049 | 2.7749 | 0.17% | |
| 023043 | 1.328 | 1.328 | 2.52% | |
| 017447 | 1.0961 | 1.1091 | 0.17% | |
| 000137 | 1.1294 | 1.6995 | 0.17% | |
| 000715 | 1.1214 | 1.1214 | 0.17% | |
| 000799 | 1.0041 | 1.0927 | 0.17% | |
| 002449 | 1.6001 | 1.7271 | 2.66% | |
| 002455 | 1.1709 | 1.7578 | 2.66% | |
| 002518 | 1.4175 | 1.4175 | 2.66% | |
| 004532 | 1.1694 | 1.1694 | 2.52% | |
| 004533 | 1.144 | 1.144 | 2.52% | |
| 005952 | 1.0437 | 1.3243 | 0.17% | |
| 009295 | 1.0229 | 1.1253 | 0.17% | |
| 009659 | 1.0176 | 1.0661 | 2.66% | |
| 009720 | 4.0438 | 4.0438 | 2.66% | |
| 010099 | 1.0837 | 1.2377 | 0.17% | |
| 011591 | 1.0849 | 1.0849 | 1.99% | |
| 011844 | 0.925 | 0.925 | 2.66% | |
| 011888 | 1.2339 | 1.2339 | 2.66% | |
| 012214 | 0.7888 | 0.7888 | 2.52% | |
| 012311 | 0.8715 | 0.8715 | 1.99% | |
| 014209 | 1.0711 | 1.1334 | 0.17% | |
| 014758 | 0.4018 | 0.4018 | 2.52% | |
| 017283 | 1.344 | 1.344 | 1.99% | |
| 018517 | 1.5647 | 1.6277 | 2.66% | |
| 023119 | 1.3547 | 1.3547 | 2.52% | |
| 023294 | 1.0146 | 1.0146 | 0.17% | |
| 023295 | 1.0117 | 1.0117 | 0.17% | |
| 024392 | 1.1419 | 1.1419 | 0.17% | |
| 024690 | 1.0586 | 1.0806 | 0.17% | |
| 025049 | 1.1669 | 1.2669 | 2.66% | |
| 515350 | 6.579 | 1.6354 | 2.52% | |
| 690001 | 3.1062 | 4.124 | 2.66% | |
| 690011 | 3.294 | 3.294 | 2.66% | |
| 000090 | 1.1376 | 1.1376 | 0.17% | |
| 001220 | 1.3716 | 1.6856 | 2.66% | |
| 003383 | 1.3182 | 1.3262 | 0.17% | |
| 006058 | 1.7006 | 1.7006 | 2.66% | |
| 006072 | 0.8998 | 0.9163 | 2.66% | |
| 007749 | 1.1803 | 1.1803 | 2.66% | |
| 007965 | 0.6189 | 0.6189 | 2.52% | |
| 009261 | 1.1596 | 1.1596 | 2.66% | |
| 009898 | 0.409 | 0.409 | 2.52% | |
| 010117 | 1.1027 | 1.1027 | 2.66% | |
| 010659 | 0.7493 | 0.7493 | 2.66% | |
| 012927 | 1.0826 | 1.0826 | 2.52% | |
| 016031 | 1.0437 | 1.0927 | 0.17% | |
| 017399 | 0.8888 | 0.8888 | 1.99% | |
| 018922 | 1.0359 | 1.0863 | 0.17% | |
| 501211 | 1.0906 | 1.0906 | 1.99% | |
| 690003 | 0.6736 | 0.6736 | 2.66% | |
| 000136 | 5.2487 | 5.6097 | 2.66% | |
| 004124 | 1.0527 | 1.3247 | 0.17% | |
| 005425 | 1.0276 | 1.212 | 0.17% | |
| 007731 | 2.5345 | 2.5345 | 2.66% | |
| 007732 | 2.4651 | 2.4651 | 2.66% | |
| 008693 | 1.0253 | 1.1806 | 0.17% | |
| 009260 | 1.1845 | 1.1845 | 2.66% | |
| 010796 | 0.6944 | 0.6944 | 2.66% | |
| 011285 | 0.7171 | 0.7171 | 2.52% | |
| 011286 | 0.7031 | 0.7031 | 2.52% | |
| 012310 | 1.1402 | 1.1622 | 0.17% | |
| 012495 | 0.8777 | 0.8777 | 2.66% | |
| 016576 | 1.0229 | 1.0874 | 0.17% | |
| 016597 | 1.0864 | 1.0864 | 0.17% | |
| 017398 | 1.1065 | 1.1065 | 1.99% | |
| 022622 | 1.0218 | 1.0218 | 0.17% | |
| 025064 | 1.4149 | 1.4149 | 2.66% | |
| 690005 | 2.1345 | 3.2685 | 2.66% | |
| 000408 | 3.0304 | 4.3954 | 2.66% | |
| 002683 | 1.1746 | 1.4446 | 2.66% | |
| 006991 | 1.3277 | 1.3277 | 1.99% | |
| 007259 | 1.0602 | 1.1937 | 0.17% | |
| 007454 | 1.0318 | 1.7186 | 0.17% | |
| 007955 | 1.1519 | 1.1519 | 0.17% | |
| 008292 | 1.5149 | 1.5149 | 2.52% | |
| 009709 | 5.0998 | 5.0998 | 2.66% | |
| 009884 | 1.0913 | 1.1595 | 1.99% | |
| 010420 | 0.9764 | 0.9764 | 2.52% | |
| 010795 | 0.7092 | 0.7092 | 2.66% | |
| 011607 | 1.7272 | 1.7272 | 2.52% | |
| 011843 | 0.9442 | 0.9442 | 2.66% | |
| 016860 | 1.0625 | 1.0625 | 2.66% | |
| 018617 | 1.1489 | 1.1489 | 0.17% | |
| 021316 | 1.7087 | 1.7087 | 2.52% | |
| 021317 | 1.6956 | 1.6956 | 2.52% | |
| 023042 | 1.3336 | 1.3336 | 2.52% | |
| 025084 | 1.1367 | 1.1367 | 0.17% | |
| 690004 | 3.0945 | 3.0945 | 2.66% | |
| 690007 | 4.1612 | 4.1612 | 2.66% | |
| 690009 | 2.5076 | 2.8056 | 2.66% | |
| 017154 | 1.4324 | 1.4324 | 2.66% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 18,899.20 | 128.98 |
| 3 | 现金 | 46.93 | 00.32 |
| 4 | 其他资产 | 04.39 | 00.03 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102480567 | 24威海城投MTN001B | 10.00(万张) | 1,035.87(万元) | 7.07(%) |
| 2 | 102481905 | 24青岛海控MTN002 | 10.00(万张) | 1,033.84(万元) | 7.06(%) |
| 3 | 102480953 | 24三峡平湖MTN002 | 10.00(万张) | 1,034.53(万元) | 7.06(%) |
| 4 | 102380891 | 23萧山交投MTN001 | 10.00(万张) | 1,033.28(万元) | 7.05(%) |
| 5 | 102381913 | 23晋能煤业MTN003 | 10.00(万张) | 1,029.59(万元) | 7.03(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.15% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.16% | 1.86% | 2.45% | 0.0% | 2.45% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.59% | 0.98% | 0.98% | 1.86% | 7.54% | 0.0% | 9.47% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | 112.90 | 104.03 | 165.25 |
| 特雷诺指数 | -0.13 | -0.26 | -0.43 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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