基金代码000641 | 基金经理潘飞 | 最新份额112,072.5万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模15.99亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.17% |
成立日期2014-05-13 | 托管行渤海银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
5、T 日申购且成功确认的基金份额,自T+1 日起享有基金的收益分配权益;T 日赎回且成功确认的基金份额,自T+1 日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定;
7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
潘飞先生:硕士,CFA,具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司,任投资经理。2015年4月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事资金、债券交易工作。2019年5月至2022年2月任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理。2017年12月起诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年11月起任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金基金经理,2022年4月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年6月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺安理财宝货币A | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 7.7 | 21.32% | 20.19% |
诺安理财宝货币B | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 7.7 | 21.32% | 20.19% |
诺安纯债定期开放债券A | 债券型,LOF型 | 2021-11-13 至 2022-06-15 | 0.6 | 1.80% | 1.08% |
诺安天天宝货币C | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 2.5 | 4.42% | 4.26% |
诺安理财宝货币C | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 7.7 | 21.67% | 20.19% |
诺安双利债券发起 | 债券型 | 2022-06-17 至 今 | 1.9 | -4.22% | 2.95% |
诺安纯债定期开放债券C | 债券型 | 2021-11-13 至 2022-06-07 | 0.6 | 1.55% | 0.94% |
诺安瑞鑫定开发起式债券 | 债券型 | 2017-12-23 至 今 | 6.4 | 35.74% | 24.82% |
诺安浙享定开发起式债券 | 债券型 | 2022-04-01 至 今 | 2.1 | 5.50% | 3.92% |
诺安天天宝货币E | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 2.5 | 4.64% | 4.26% |
诺安天天宝货币B | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 2.5 | 4.65% | 4.26% |
诺安恒惠债券 | 债券型 | 2019-04-20 至 2022-02-25 | 2.9 | 10.28% | 13.84% |
诺安天天宝货币A | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 2.5 | 4.30% | 4.26% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
潘飞 | 2016-09-06 至 今 | 7年8个月零6天 | 21.32 | 20.19 |
谢志华 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5年8个月零24天 | 17.90 | 16.86 |
汪波 | 2014-11-29 至 2016-02-20 | 1年-10个月零22天 | 4.51 | 4.31 |
张乐赛 | 2014-05-13 至 2014-12-13 | 0年7个月零30天 | 2.64 | 2.56 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019570 | 2.1827 | 2.1827 | -0.17% | |
001351 | 0.8586 | 0.8586 | -0.29% | |
006005 | 1.2378 | 1.2378 | -0.17% | |
001743 | 1.652 | 1.902 | -0.17% | |
012847 | 2.038 | 2.038 | -0.17% | |
014497 | 0.9106 | 0.9106 | -0.17% | |
005901 | 1.665 | 1.665 | -0.17% | |
320001 | 1.0532 | 3.3132 | -0.17% | |
001900 | 1.1511 | 1.1511 | -0.17% | |
001411 | 0.905 | 1.02 | -0.17% | |
000736 | 1.3775 | 1.4415 | 0.02% | |
005480 | 1.2465 | 1.4222 | 0.02% | |
005547 | 1.0414 | 1.3549 | 0.02% | |
005655 | 1.0914 | 1.2253 | 0.02% | |
006007 | 1.295 | 1.295 | -0.17% | |
320005 | 1.7305 | 2.6755 | -0.17% | |
320011 | 2.903 | 3.933 | -0.17% | |
320016 | 1.506 | 1.506 | -0.17% | |
002560 | 1.1938 | 1.1938 | -0.17% | |
001964 | 1.0391 | 1.5589 | 0.02% | |
019607 | 2.741 | 2.741 | -0.29% | |
020648 | 2.901 | 2.901 | -0.17% | |
020796 | 1.0431 | 1.0431 | 0.02% | |
000066 | 1.4173 | 2.0003 | -0.17% | |
000737 | 1.3282 | 1.3862 | 0.02% | |
005448 | 1.2507 | 1.4278 | 0.02% | |
005548 | 1.0406 | 1.2401 | 0.02% | |
006008 | 1.2548 | 1.2548 | -0.17% | |
320010 | 1.645 | 1.765 | -0.29% | |
320012 | 2.323 | 2.423 | -0.17% | |
320015 | 2.1893 | 2.1893 | -0.17% | |
320021 | 2.62 | 2.62 | 0.02% | |
320022 | 1.728 | 3.002 | -0.29% | |
016454 | 0.866 | 0.866 | -0.17% | |
000521 | 1.1092 | 1.3275 | 0.02% | |
002292 | 1.4477 | 1.4477 | -0.17% | |
010351 | 1.619 | 1.619 | -0.29% | |
002052 | 0.842 | 1.01 | -0.17% | |
002053 | 0.82 | 0.82 | -0.17% | |
012621 | 2.4247 | 2.4247 | -0.17% | |
008185 | 0.9193 | 0.9193 | -0.17% | |
014521 | 1.6465 | 1.6465 | -0.17% | |
014536 | 1.249 | 1.249 | -0.29% | |
000201 | 1.0431 | 1.6265 | 0.02% | |
002291 | 2.5477 | 2.5477 | -0.17% | |
008328 | 1.5697 | 1.5697 | -0.17% | |
320003 | 2.4527 | 4.3362 | -0.17% | |
320008 | 1.626 | 1.791 | 0.02% | |
320014 | 1.4131 | 1.4473 | -0.29% | |
320018 | 3.296 | 3.416 | -0.17% | |
001707 | 1.263 | 1.263 | -0.29% | |
001744 | 1.146 | 1.174 | -0.17% | |
000971 | 1.416 | 1.416 | -0.29% | |
163209 | 1.3507 | 1.595 | -0.29% | |
002145 | 1.6207 | 1.6207 | -0.17% | |
014550 | 1.4349 | 1.4349 | -0.17% | |
014551 | 3.266 | 3.266 | -0.17% | |
019571 | 1.1735 | 1.1735 | -0.17% | |
000235 | 1.0015 | 1.4961 | 0.02% | |
006429 | 1.1237 | 1.1237 | -0.17% | |
000538 | 0.825 | 0.825 | -0.17% | |
006006 | 1.1982 | 1.1982 | -0.17% | |
320007 | 1.079 | 1.524 | -0.17% | |
320009 | 1.502 | 1.667 | 0.02% | |
001780 | 1.763 | 1.763 | -0.17% | |
001528 | 2.748 | 2.748 | -0.29% | |
010349 | 1.956 | 2.266 | -0.29% | |
010356 | 1.3316 | 1.3316 | -0.29% | |
002051 | 0.895 | 1.01 | -0.17% | |
002067 | 1.692 | 1.852 | -0.17% | |
020647 | 1.4131 | 1.4131 | -0.29% | |
020649 | 2.904 | 2.904 | -0.17% | |
020797 | 1.0019 | 1.0037 | 0.02% | |
001208 | 1.979 | 2.292 | -0.29% | |
000714 | 0.868 | 1.036 | -0.17% | |
005902 | 1.6408 | 1.6408 | -0.17% | |
006025 | 1.1762 | 1.1762 | -0.17% | |
320004 | 1.774 | 2.5076 | 0.02% | |
320006 | 2.915 | 3.495 | -0.17% | |
320020 | 1.6633 | 2.4244 | -0.29% | |
001706 | 1.925 | 1.925 | -0.17% | |
010352 | 1.3946 | 1.3946 | -0.29% | |
010355 | 0.8466 | 0.8466 | -0.29% | |
002137 | 1.6609 | 1.6609 | -0.17% | |
014498 | 1.3996 | 1.3996 | -0.17% | |
016455 | 0.8547 | 0.8547 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 167,833.81 | 89.25 |
3 | 现金 | 42,481.97 | 22.59 |
4 | 其他资产 | 399.58 | 00.21 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112412041 | 24北京银行CD041 | 100.00(万张) | 9,782.80(万元) | 5.20(%) |
2 | 012383064 | 23湘高速SCP006 | 50.00(万张) | 5,060.99(万元) | 2.69(%) |
3 | 112384059 | 23南京银行CD110 | 50.00(万张) | 4,990.98(万元) | 2.65(%) |
4 | 112385164 | 23郑州银行CD211 | 50.00(万张) | 4,986.01(万元) | 2.65(%) |
5 | 112398695 | 23贵州银行CD037 | 50.00(万张) | 4,985.17(万元) | 2.65(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.849% | 2.044% | 1.976% | 2.101% | 2.849% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.51% | 1.05% | 0.74% | 2.05% | 6.05% | 10.97% | 32.44% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -25.45 | -32.87 | -13.09 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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