公募基金 > 基金超市 > 诺安均衡优选一年持有混合C
混合型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理李晓杰
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.9086
0.9086
-9.14%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.26% -0.01% 855/9304
最近一月 -13.67% -0.03% 8756/9210
最近三月 -17.5% 0.04% 8844/9051
最近一年 5.11% 0.35% 6101/8293
(2026-06-12)
基金代码016455 基金经理李晓杰 最新份额210.1万份   ()
基金类型混合型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-09-21 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模3.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过积极主动地投资管理,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、股指期货、国债期货、货币市场工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,因红利再投资所得的份额的锁定持有期到期日与原份额的锁定持有期到期日保持一致,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-12 0.9086 0.9086 3.95%
2026-6-11 0.8741 0.8741 1.84%
2026-6-10 0.8583 0.8583 -1.34%
2026-6-9 0.87 0.87 2.08%
2026-6-8 0.8523 0.8523 -5.02%
2026-6-5 0.8973 0.8973 -2.64%
2026-6-4 0.9216 0.9216 -3.48%
2026-6-3 0.9548 0.9548 0.10%
2026-6-2 0.9538 0.9538 3.64%
2026-6-1 0.9203 0.9203 0.31%
2026-5-29 0.9175 0.9175 -1.18%
2026-5-28 0.9285 0.9285 -2.65%
2026-5-27 0.9538 0.9538 -3.78%
2026-5-26 0.9913 0.9913 4.04%
2026-5-25 0.9528 0.9528 0.62%
2026-5-22 0.9469 0.9469 2.89%
2026-5-21 0.9203 0.9203 -2.07%
2026-5-20 0.9398 0.9398 -0.24%
2026-5-19 0.9421 0.9421 -1.15%
2026-5-18 0.9531 0.9531 -1.34%

李晓杰先生:中国国籍,硕士。曾先后就职于东兴证券股份有限公司、新时代信托股份有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司,任投资经理。2023年2月加入诺安基金管理有限公司。2023年2月起任诺安低碳经济股票型证券投资基金基金经理,2024年6月起任诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2024年8月起任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2025年3月起任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安均衡优选一年持有混合C  2024-06-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安新动力灵活配置混合A混合型2025-03-06 至 今 1.3--  --  
诺安低碳经济股票D股票型2024-08-22 至 今 1.8--  --  
诺安汇利混合E混合型2024-12-12 至 今 1.5--  --  
诺安均衡优选一年持有混合A混合型2024-06-29 至 今 2.0--  --  
诺安低碳经济股票C股票型2023-02-25 至 今 3.3-21.26% -23.50% 
诺安新动力灵活配置混合C混合型2025-03-06 至 今 1.3--  --  
诺安均衡优选一年持有混合C混合型2024-06-29 至 今 2.0--  --  
诺安汇利混合D混合型2025-07-18 至 今 0.9--  --  
诺安低碳经济股票A股票型2023-02-25 至 今 3.3-20.89% -23.49% 
诺安汇利混合A混合型2024-08-26 至 今 1.8--  --  
诺安汇利混合C混合型2024-08-26 至 今 1.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李晓杰2024-06-29 至 今1年-1个月零15天
王创练2022-08-18 至 2024-08-171年-1个月零30天-29.90-20.88
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
027051 0.9223 0.9223 0.54%
320001 2.0716 4.3316 0.54%
320003 3.8227 5.7062 0.54%
320005 2.6743 3.6193 0.54%
320009 1.687 1.852 0.06%
320010 2.402 2.522 0.96%
008328 2.0539 2.0539 0.54%
001707 2.342 2.342 0.96%
002137 2.4215 2.4215 0.54%
012621 3.7476 3.7476 0.54%
024270 1.7775 1.7775 0.96%
000737 1.3818 1.4528 0.06%
005448 1.2242 1.5013 0.06%
026779 0.9442 0.9442 0.54%
026784 1.0041 1.0041 0.06%
026834 2.503 2.503 0.54%
025949 2.554 2.554 0.96%
001900 1.3387 1.3387 0.54%
002560 3.2124 3.2124 0.54%
022149 2.6663 2.6663 0.54%
002067 2.506 2.666 0.54%
002145 3.4102 3.4102 0.54%
022626 2.419 2.419 0.96%
014497 1.8917 1.8917 0.54%
014521 2.3808 2.3808 0.54%
006429 2.4615 2.4615 0.54%
320004 1.9274 2.661 0.06%
320015 2.557 2.557 0.54%
320016 3.22 3.22 0.54%
320022 2.559 4.446 0.96%
005901 1.4734 1.4734 0.54%
006008 1.238 1.238 0.54%
010356 2.5716 2.5716 0.96%
001706 1.974 1.974 0.54%
001528 3.335 3.335 0.96%
022985 1.3616 1.3616 0.54%
025332 2.0655 2.0655 0.54%
025333 2.305 2.305 0.54%
020797 0.9988 1.0681 0.06%
005547 1.0669 1.4114 0.06%
001208 2.7 3.328 0.96%
027052 0.922 0.922 0.54%
320006 4.397 4.977 0.54%
320007 2.313 2.758 0.54%
320020 1.7871 2.6049 0.96%
006006 1.3047 1.3047 0.54%
001964 1.0095 1.6477 0.06%
002053 0.951 0.951 0.54%
022851 1.4671 1.4671 0.54%
025246 3.1923 3.1923 0.54%
020649 3.599 3.599 0.54%
014536 2.297 2.297 0.96%
014550 3.2659 3.2659 0.54%
016454 0.9364 0.9364 0.54%
000538 0.958 0.958 0.54%
026778 0.9442 0.9442 0.54%
026876 2.843 2.843 0.06%
320018 3.524 3.644 0.54%
006005 1.3647 1.3647 0.54%
006025 3.3644 3.3644 0.54%
010355 1.1549 1.1549 0.96%
022150 1.3246 1.3246 0.54%
019607 3.292 3.292 0.96%
008185 1.9256 1.9256 0.54%
025328 2.529 2.529 0.54%
020647 1.8871 1.8871 0.96%
020648 3.567 3.567 0.54%
020659 2.698 3.013 0.96%
014498 2.513 2.513 0.54%
014551 3.465 3.465 0.54%
016455 0.9086 0.9086 0.54%
005548 1.0599 1.298 0.06%
000066 2.5662 3.6218 0.54%
000201 1.0132 1.7337 0.06%
000235 0.9987 1.5751 0.06%
000521 1.1579 1.3875 0.06%
320011 3.598 4.628 0.54%
320021 2.846 2.846 0.06%
005902 1.4339 1.4339 0.54%
010349 2.641 3.261 0.96%
000971 1.819 1.819 0.96%
001744 2.098 2.126 0.54%
001411 2.234 2.349 0.54%
012847 2.072 2.072 0.54%
025351 2.832 2.832 0.54%
000714 2.529 2.697 0.54%
005480 1.2145 1.4902 0.06%
001351 1.1811 1.1811 0.96%
026201 2.4187 2.4187 0.54%
024765 1.9318 1.9318 0.06%
024908 1.4719 1.4719 0.54%
010351 2.345 2.345 0.96%
010352 1.8471 1.8471 0.96%
002052 2.447 2.615 0.54%
001743 2.84 3.09 0.54%
022148 2.6635 2.6635 0.54%
019570 2.5223 2.5223 0.54%
019571 3.322 3.322 0.54%
020796 1.0132 1.1115 0.06%
023350 3.203 3.203 0.54%
005655 1.104 1.2869 0.06%
002291 3.5341 3.5341 0.54%
002292 3.3228 3.3228 0.54%
026783 1.0046 1.0046 0.06%
320008 1.844 2.009 0.06%
320012 3.041 3.141 0.54%
320014 1.8872 1.9329 0.96%
006007 1.2993 1.2993 0.54%
163209 2.6304 2.0231 0.96%
002051 2.205 2.32 0.54%
001780 2.007 2.007 0.54%
000736 1.3998 1.5208 0.06%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,366.6890.35
2债券及货币590.7409.95
3现金590.7409.95
4其他资产02.1700.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601899紫金矿业16.00523.528.81%-4.00  
01378中国宏桥13.00398.996.72%0.00  
000975山金国际12.00356.166.00%12.00  
600489中金黄金12.00320.525.40%12.00  
002738中矿资源04.00297.205.00%-1.00  
601600中国铝业25.00285.004.80%0.00  
000426兴业银锡07.00281.544.74%7.00  
603993洛阳钼业15.00257.254.33%5.00  
000408藏格矿业03.00237.814.00%3.00  
601020华钰矿业08.00225.523.80%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-36.12%5.11%0.41%0.0%-2.54%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-13.67%
-17.5%
-18.14%
-18.14%
5.11%
1.23%
0.0%
-9.14%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.85
1.16
1.03
夏普比率
29.79
27.29
-10.11
特雷诺指数
0.01
0.02
-0.01
詹森指数
-0.24
-0.10
-0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。