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诺安新动力灵活配置混合C 014551
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基金公司诺安基金管理有限公司 基金经理李晓杰 申购费率0.0% 基金规模6.22亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014551 | 基金经理李晓杰 | 最新份额125.74万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模6.22亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-12-22 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金采取积极主动的分散化投资方法，运用多种投资策略灵活配置资产，深入挖掘新形势下推动中国经济持续发展、加快国民经济增长方式转变、促进经济结构转型的新动力，投资该新动力驱动下具有高成长性和持续盈利能力的优质上市公司，在严格控制投资风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、货币市场工具、股指期货和资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4
次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效
不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；投资者可对A
类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若投资者不选择，本
基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基
准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于
面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售
服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，具体收益分配安排详见
基金管理人届时公告。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 3.463 | 3.463 | -0.23% |
| 2026-7-23 | 3.471 | 3.471 | 0.35% |
| 2026-7-22 | 3.459 | 3.459 | 1.20% |
| 2026-7-21 | 3.418 | 3.418 | -1.41% |
| 2026-7-20 | 3.467 | 3.467 | 3.28% |
| 2026-7-17 | 3.357 | 3.357 | 0.81% |
| 2026-7-16 | 3.33 | 3.33 | -0.80% |
| 2026-7-15 | 3.357 | 3.357 | 1.14% |
| 2026-7-14 | 3.319 | 3.319 | 0.70% |
| 2026-7-13 | 3.296 | 3.296 | 1.89% |
| 2026-7-10 | 3.235 | 3.235 | 0.43% |
| 2026-7-9 | 3.221 | 3.221 | -0.77% |
| 2026-7-8 | 3.246 | 3.246 | 0.84% |
| 2026-7-7 | 3.219 | 3.219 | -0.16% |
| 2026-7-3 | 3.168 | 3.168 | 0.13% |
| 2026-7-2 | 3.164 | 3.164 | 0.73% |
| 2026-7-1 | 3.141 | 3.141 | 1.06% |
| 2026-6-30 | 3.108 | 3.108 | -1.80% |
| 2026-6-29 | 3.165 | 3.165 | 0.83% |
| 2026-6-26 | 3.139 | 3.139 | -1.04% |
李晓杰先生：中国国籍，硕士。曾先后就职于东兴证券股份有限公司、新时代信托股份有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司，任投资经理。2023年2月加入诺安基金管理有限公司。2023年2月起任诺安低碳经济股票型证券投资基金基金经理，2024年6月起任诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理，2024年8月起任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2025年3月起任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
诺安新动力灵活配置混合C 2025-03-06至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安新动力灵活配置混合A | 2025-03-06 至 今 | 1.4 | -- | -- | |
| 诺安低碳经济股票D | 股票型 | 2024-08-22 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 诺安汇利混合E | 2024-12-12 至 今 | 1.6 | -- | -- | |
| 诺安均衡优选一年持有混合A | 混合型 | 2024-06-29 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 诺安低碳经济股票C | 股票型 | 2023-02-25 至 今 | 3.4 | -21.26% | -23.50% |
| 诺安新动力灵活配置混合C | 2025-03-06 至 今 | 1.4 | -- | -- | |
| 诺安均衡优选一年持有混合C | 混合型 | 2024-06-29 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 诺安汇利混合D | 2025-07-18 至 今 | 1.0 | -- | -- | |
| 诺安低碳经济股票A | 股票型 | 2023-02-25 至 今 | 3.4 | -20.89% | -23.49% |
| 诺安汇利混合A | 2024-08-26 至 今 | 1.9 | -- | -- | |
| 诺安汇利混合C | 2024-08-26 至 今 | 1.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李晓杰 | 2025-03-06 至 今 | 1年4个月零21天 | ||
| 杨琨 | 2022-10-15 至 2025-03-06 | 2年-8个月零19天 | -22.29 | -20.51 |
| 曲泉儒 | 2021-12-22 至 2022-10-15 | 0年-3个月零23天 | -6.75 | -13.33 |
基本信息
诺安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026201 | 2.2196 | 2.2196 | -1.43% | |
| 320021 | 2.819 | 2.819 | -0.06% | |
| 020647 | 1.8812 | 1.8812 | -1.95% | |
| 020649 | 3.602 | 3.602 | -1.43% | |
| 025328 | 2.368 | 2.368 | -1.43% | |
| 025332 | 1.8592 | 1.8592 | -1.43% | |
| 014536 | 2.308 | 2.308 | -1.95% | |
| 000538 | 0.77 | 0.77 | -1.43% | |
| 000736 | 1.404 | 1.525 | -0.06% | |
| 000737 | 1.3853 | 1.4563 | -0.06% | |
| 024765 | 1.9428 | 1.9428 | -0.06% | |
| 320001 | 1.8656 | 4.1256 | -1.43% | |
| 320011 | 3.601 | 4.631 | -1.43% | |
| 320016 | 2.797 | 2.797 | -1.43% | |
| 006007 | 1.2812 | 1.2812 | -1.43% | |
| 006025 | 4.1276 | 4.1276 | -1.43% | |
| 001964 | 1.0124 | 1.6524 | -0.06% | |
| 002560 | 3.074 | 3.074 | -1.43% | |
| 010351 | 2.337 | 2.337 | -1.95% | |
| 020796 | 1.0166 | 1.1152 | -0.06% | |
| 014521 | 2.1838 | 2.1838 | -1.43% | |
| 016455 | 0.8266 | 0.8266 | -1.43% | |
| 006429 | 2.1177 | 2.1177 | -1.43% | |
| 005548 | 1.0636 | 1.3017 | -0.06% | |
| 026779 | 0.9062 | 0.9062 | -1.43% | |
| 026876 | 2.816 | 2.816 | -0.06% | |
| 320005 | 2.6659 | 3.6109 | -1.43% | |
| 320022 | 1.888 | 3.28 | -1.95% | |
| 002067 | 1.797 | 1.957 | -1.43% | |
| 022148 | 2.6538 | 2.6538 | -1.43% | |
| 022149 | 2.6582 | 2.6582 | -1.43% | |
| 020648 | 3.569 | 3.569 | -1.43% | |
| 020659 | 2.65 | 2.965 | -1.95% | |
| 012621 | 3.5 | 3.5 | -1.43% | |
| 022851 | 1.4751 | 1.4751 | -1.43% | |
| 024270 | 1.788 | 1.788 | -1.95% | |
| 005655 | 1.1075 | 1.2904 | -0.06% | |
| 001351 | 1.1425 | 1.1425 | -1.95% | |
| 026784 | 1.0074 | 1.0074 | -0.06% | |
| 027051 | 0.8198 | 0.8198 | -1.43% | |
| 320004 | 1.9377 | 2.6713 | -0.06% | |
| 320006 | 3.638 | 4.218 | -1.43% | |
| 320018 | 3.524 | 3.644 | -1.43% | |
| 005901 | 1.4824 | 1.4824 | -1.43% | |
| 002145 | 3.0277 | 3.0277 | -1.43% | |
| 001706 | 1.727 | 1.727 | -1.43% | |
| 001707 | 2.354 | 2.354 | -1.95% | |
| 001528 | 3.393 | 3.393 | -1.95% | |
| 019571 | 4.0732 | 4.0732 | -1.43% | |
| 025246 | 3.0534 | 3.0534 | -1.43% | |
| 025333 | 2.634 | 2.634 | -1.43% | |
| 000714 | 2.368 | 2.536 | -1.43% | |
| 000201 | 1.0166 | 1.7395 | -0.06% | |
| 025949 | 1.883 | 1.883 | -1.95% | |
| 320003 | 3.5718 | 5.4553 | -1.43% | |
| 320015 | 2.5698 | 2.5698 | -1.43% | |
| 006008 | 1.2196 | 1.2196 | -1.43% | |
| 001780 | 1.978 | 1.978 | -1.43% | |
| 010352 | 1.8405 | 1.8405 | -1.95% | |
| 022150 | 1.574 | 1.574 | -1.43% | |
| 022985 | 1.3405 | 1.3405 | -1.43% | |
| 025351 | 2.635 | 2.635 | -1.43% | |
| 022626 | 2.413 | 2.413 | -1.95% | |
| 014550 | 3.3302 | 3.3302 | -1.43% | |
| 014551 | 3.463 | 3.463 | -1.43% | |
| 005547 | 1.071 | 1.4155 | -0.06% | |
| 002291 | 3.2489 | 3.2489 | -1.43% | |
| 002292 | 3.3898 | 3.3898 | -1.43% | |
| 001208 | 2.652 | 3.28 | -1.95% | |
| 000521 | 1.1618 | 1.3914 | -0.06% | |
| 026778 | 0.9062 | 0.9062 | -1.43% | |
| 026783 | 1.0081 | 1.0081 | -0.06% | |
| 320008 | 1.841 | 2.006 | -0.06% | |
| 320009 | 1.684 | 1.849 | -0.06% | |
| 320014 | 1.8813 | 1.9268 | -1.95% | |
| 320020 | 1.7984 | 2.6213 | -1.95% | |
| 008328 | 2.0188 | 2.0188 | -1.43% | |
| 163209 | 2.3753 | 1.9378 | -1.95% | |
| 002137 | 2.2221 | 2.2221 | -1.43% | |
| 001900 | 1.5915 | 1.5915 | -1.43% | |
| 010355 | 1.1166 | 1.1166 | -1.95% | |
| 010356 | 2.3211 | 2.3211 | -1.95% | |
| 020797 | 1.0016 | 1.071 | -0.06% | |
| 008185 | 2.0755 | 2.0755 | -1.43% | |
| 014497 | 2.0381 | 2.0381 | -1.43% | |
| 005480 | 1.2193 | 1.495 | -0.06% | |
| 026834 | 1.794 | 1.794 | -1.43% | |
| 024908 | 1.4808 | 1.4808 | -1.43% | |
| 027052 | 0.8191 | 0.8191 | -1.43% | |
| 320007 | 2.644 | 3.089 | -1.43% | |
| 320012 | 3.088 | 3.188 | -1.43% | |
| 005902 | 1.4417 | 1.4417 | -1.43% | |
| 002051 | 2.761 | 2.876 | -1.43% | |
| 001743 | 2.645 | 2.895 | -1.43% | |
| 001411 | 2.798 | 2.913 | -1.43% | |
| 019607 | 3.348 | 3.348 | -1.95% | |
| 023350 | 2.781 | 2.781 | -1.43% | |
| 014498 | 2.4186 | 2.4186 | -1.43% | |
| 016454 | 0.8526 | 0.8526 | -1.43% | |
| 320010 | 2.396 | 2.516 | -1.95% | |
| 006005 | 1.3435 | 1.3435 | -1.43% | |
| 006006 | 1.2836 | 1.2836 | -1.43% | |
| 000971 | 1.806 | 1.806 | -1.95% | |
| 002052 | 2.292 | 2.46 | -1.43% | |
| 002053 | 0.764 | 0.764 | -1.43% | |
| 001744 | 1.943 | 1.971 | -1.43% | |
| 010349 | 2.592 | 3.212 | -1.95% | |
| 019570 | 2.5335 | 2.5335 | -1.43% | |
| 012847 | 1.811 | 1.811 | -1.43% | |
| 005448 | 1.2293 | 1.5064 | -0.06% | |
| 000066 | 2.4709 | 3.4873 | -1.43% | |
| 000235 | 1.001 | 1.5785 | -0.06% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,738.45 | 79.07 |
| 2 | 债券及货币 | 687.84 | 14.55 |
| 3 | 现金 | 515.20 | 10.90 |
| 4 | 其他资产 | 338.32 | 07.16 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601318 | 中国平安 | 06.00 | 286.44 | 6.06% | -2.40 |
| 601601 | 中国太保 | 10.00 | 285.20 | 6.03% | -3.00 |
| 601088 | 中国神华 | 07.00 | 273.28 | 5.78% | -4.00 |
| 600919 | 江苏银行 | 25.00 | 269.50 | 5.70% | 0.00 |
| 601225 | 陕西煤业 | 13.00 | 264.55 | 5.60% | -4.00 |
| 600941 | 中国移动 | 03.00 | 258.39 | 5.46% | 2.00 |
| 601857 | 中国石油 | 29.00 | 251.72 | 5.32% | -21.00 |
| 002966 | 苏州银行 | 35.00 | 243.60 | 5.15% | 10.00 |
| 601288 | 农业银行 | 40.00 | 242.80 | 5.14% | 10.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.20 | 237.10 | 5.01% | 0.10 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113052 | 兴业转债 | 01.50(万张) | 172.63(万元) | 3.65(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.57% | 1.79% | -1.71% | 0.0% | -3.41% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.12% | -3.91% | 11.42% | -0.89% | 1.79% | -5.05% | 0.0% | -14.73% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.07 | 0.44 | 0.71 |
| 夏普比率 | 14.11 | -5.90 | -39.42 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | -0.01 | -0.02 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.08 | -0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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