公募基金 > 基金超市 > 诺安灵活配置混合A
| 基金代码320006 | 基金经理刘晓飞 | 最新份额19,033.54万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模11.0亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2008-05-20 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模8.57亿 | 托管费0.2% |
投资策略
积极调整，稳健投资，力图在风险控制在一定水平的基础上获得超过比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票、存托凭证、债券、短期金融工具、权证、现金及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行相应的程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金 分红与红利再投资，投资者可选择现金 红利或将现金红利按除权日的各类基 金份额净值自动转为相应类别的基金 份额进行再投资；投资者可对A类基 金份额和C类基金份额分别选择不同 的收益分配方式；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后各类基金份额净值 均不能低于面值；
6、由于本基金A类基金份额不收取销 售服务费，而C类基金份额收取销售 服务费，各基金份额类别对应的可分 配收益将有所不同。本基金同一类别 的每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
较高风险，较高收益。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-11 | 3.664 | 4.244 | -1.03% |
| 2026-9-10 | 3.702 | 4.282 | -1.44% |
| 2026-9-9 | 3.756 | 4.336 | 0.16% |
| 2026-9-8 | 3.75 | 4.33 | -0.92% |
| 2026-9-7 | 3.785 | 4.365 | 1.12% |
| 2026-9-4 | 3.743 | 4.323 | -0.21% |
| 2026-9-3 | 3.751 | 4.331 | 0.97% |
| 2026-9-2 | 3.715 | 4.295 | -1.01% |
| 2026-9-1 | 3.753 | 4.333 | -2.44% |
| 2026-8-31 | 3.847 | 4.427 | 1.29% |
| 2026-8-28 | 3.798 | 4.378 | -1.96% |
| 2026-8-27 | 3.874 | 4.454 | 2.43% |
| 2026-8-26 | 3.782 | 4.362 | -0.11% |
| 2026-8-25 | 3.786 | 4.366 | 0.53% |
| 2026-8-24 | 3.766 | 4.346 | -3.63% |
| 2026-8-21 | 3.908 | 4.488 | 1.01% |
| 2026-8-20 | 3.869 | 4.449 | 0.36% |
| 2026-8-19 | 3.855 | 4.435 | -6.14% |
| 2026-8-18 | 4.107 | 4.687 | -0.19% |
| 2026-8-17 | 4.115 | 4.695 | 5.35% |
刘晓飞先生：中国国籍，硕士研究生，曾就职于招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司，从事行业研究工作，2021年7月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2022年11月起任诺安恒鑫混合型证券投资基金基金经理，2024年11月起任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
诺安灵活配置混合A 2024-11-09至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘晓飞 | 2024-11-09 至 今 | 1年10个月零3天 | ||
| 张强 | 2017-03-04 至 2024-11-09 | 7年8个月零5天 | -3.98 | 33.66 |
| 夏俊杰 | 2010-03-12 至 2017-03-11 | 6年-1个月零27天 | 142.62 | 55.70 |
| 林健标 | 2008-04-10 至 2010-06-05 | 2年1个月零26天 | 52.93 | -5.36 |
基本信息
诺安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 320012 | 3.024 | 3.124 | -0.71% | |
| 026201 | 2.3129 | 2.3129 | -0.71% | |
| 026778 | 0.9836 | 0.9836 | -0.71% | |
| 022985 | 1.3914 | 1.3914 | -0.71% | |
| 022150 | 1.5243 | 1.5243 | -0.71% | |
| 020649 | 3.497 | 3.497 | -0.71% | |
| 000538 | 0.79 | 0.79 | -0.71% | |
| 001208 | 2.694 | 3.322 | -0.82% | |
| 000066 | 2.4957 | 3.5223 | -0.71% | |
| 019570 | 2.4392 | 2.4392 | -0.71% | |
| 019607 | 3.216 | 3.216 | -0.82% | |
| 002137 | 2.3155 | 2.3155 | -0.71% | |
| 002145 | 3.0221 | 3.0221 | -0.71% | |
| 014551 | 3.616 | 3.616 | -0.71% | |
| 016454 | 0.91 | 0.91 | -0.71% | |
| 010356 | 2.3066 | 2.3066 | -0.82% | |
| 008328 | 2.044 | 2.044 | -0.71% | |
| 320016 | 3.419 | 3.419 | -0.71% | |
| 320020 | 1.8484 | 2.6942 | -0.82% | |
| 320022 | 1.923 | 3.341 | -0.82% | |
| 028678 | 2.03 | 2.03 | -0.71% | |
| 027784 | 2.087 | 2.087 | -1.09% | |
| 025351 | 2.719 | 2.719 | -0.71% | |
| 026783 | 1.0109 | 1.0109 | -0.05% | |
| 012621 | 3.6193 | 3.6193 | -0.71% | |
| 014497 | 1.7521 | 1.7521 | -0.71% | |
| 001707 | 2.213 | 2.213 | -0.82% | |
| 320006 | 3.702 | 4.282 | -0.71% | |
| 320007 | 2.421 | 2.866 | -0.71% | |
| 028640 | 1.857 | 1.857 | -0.82% | |
| 028723 | 2.16 | 2.16 | -0.71% | |
| 024908 | 1.4849 | 1.4849 | -0.71% | |
| 020648 | 3.463 | 3.463 | -0.71% | |
| 000736 | 1.408 | 1.529 | -0.05% | |
| 019571 | 3.7353 | 3.7353 | -0.71% | |
| 014498 | 2.4416 | 2.4416 | -0.71% | |
| 014550 | 3.3074 | 3.3074 | -0.71% | |
| 010349 | 2.631 | 3.251 | -0.82% | |
| 163209 | 2.3617 | 1.9332 | -0.82% | |
| 006005 | 1.3945 | 1.3945 | -0.71% | |
| 006008 | 1.2809 | 1.2809 | -0.71% | |
| 006025 | 3.7876 | 3.7876 | -0.71% | |
| 320004 | 1.942 | 2.6756 | -0.05% | |
| 320010 | 2.315 | 2.435 | -0.82% | |
| 320013 | 2.077 | 2.24 | -1.09% | |
| 026876 | 2.831 | 2.831 | -0.05% | |
| 027794 | 1.268 | 1.268 | -1.09% | |
| 026779 | 0.9836 | 0.9836 | -0.71% | |
| 024765 | 1.9477 | 1.9477 | -0.05% | |
| 024270 | 1.8367 | 1.8367 | -0.82% | |
| 020659 | 2.692 | 3.007 | -0.82% | |
| 020792 | 1.981 | 1.981 | -0.71% | |
| 000521 | 1.143 | 1.3947 | -0.05% | |
| 014521 | 2.2744 | 2.2744 | -0.71% | |
| 014536 | 2.168 | 2.168 | -0.82% | |
| 000971 | 1.857 | 1.857 | -0.82% | |
| 006006 | 1.3313 | 1.3313 | -0.71% | |
| 006007 | 1.347 | 1.347 | -0.71% | |
| 001744 | 2.031 | 2.059 | -0.71% | |
| 001780 | 1.98 | 1.98 | -0.71% | |
| 001528 | 3.262 | 3.262 | -0.82% | |
| 320003 | 3.6954 | 5.5789 | -0.71% | |
| 320008 | 1.847 | 2.012 | -0.05% | |
| 320014 | 1.8826 | 1.9282 | -0.82% | |
| 320018 | 3.682 | 3.802 | -0.71% | |
| 320021 | 2.835 | 2.835 | -0.05% | |
| 027051 | 0.8221 | 0.8221 | -0.71% | |
| 027052 | 0.8211 | 0.8211 | -0.71% | |
| 028706 | 3.702 | 3.702 | -0.71% | |
| 025328 | 2.389 | 2.389 | -0.71% | |
| 025332 | 1.8069 | 1.8069 | -0.71% | |
| 026784 | 1.0099 | 1.0099 | -0.05% | |
| 023350 | 3.398 | 3.398 | -0.71% | |
| 022149 | 2.7879 | 2.7879 | -0.71% | |
| 002292 | 3.3683 | 3.3683 | -0.71% | |
| 001351 | 1.1848 | 1.1848 | -0.82% | |
| 008185 | 1.7852 | 1.7852 | -0.71% | |
| 002067 | 1.858 | 2.018 | -0.71% | |
| 001706 | 1.752 | 1.752 | -0.71% | |
| 001411 | 2.786 | 2.901 | -0.71% | |
| 320017 | 1.269 | 1.46 | -1.09% | |
| 025246 | 2.8808 | 2.8808 | -0.71% | |
| 025949 | 1.917 | 1.917 | -0.82% | |
| 026834 | 1.854 | 1.854 | -0.71% | |
| 022148 | 2.7813 | 2.7813 | -0.71% | |
| 006429 | 2.16 | 2.16 | -0.71% | |
| 005480 | 1.2221 | 1.4978 | -0.05% | |
| 005548 | 1.0669 | 1.305 | -0.05% | |
| 002053 | 0.784 | 0.784 | -0.71% | |
| 002560 | 2.9018 | 2.9018 | -0.71% | |
| 010351 | 2.257 | 2.257 | -0.82% | |
| 163208 | 1.463 | 1.592 | -1.09% | |
| 005901 | 1.4867 | 1.4867 | -0.71% | |
| 001743 | 2.73 | 2.98 | -0.71% | |
| 320001 | 1.8149 | 4.0749 | -0.71% | |
| 320011 | 3.496 | 4.526 | -0.71% | |
| 320015 | 2.4758 | 2.4758 | -0.71% | |
| 022626 | 2.331 | 2.331 | -0.82% | |
| 022851 | 1.4782 | 1.4782 | -0.71% | |
| 020647 | 1.8824 | 1.8824 | -0.82% | |
| 000737 | 1.3885 | 1.4595 | -0.05% | |
| 005655 | 1.1104 | 1.2933 | -0.05% | |
| 002291 | 3.3976 | 3.3976 | -0.71% | |
| 016455 | 0.8814 | 0.8814 | -0.71% | |
| 010352 | 1.8407 | 1.8407 | -0.82% | |
| 010355 | 1.1574 | 1.1574 | -0.82% | |
| 005902 | 1.4447 | 1.4447 | -0.71% | |
| 320005 | 2.7954 | 3.7404 | -0.71% | |
| 320009 | 1.688 | 1.853 | -0.05% | |
| 025333 | 2.41 | 2.41 | -0.71% | |
| 000714 | 2.389 | 2.557 | -0.71% | |
| 005448 | 1.2325 | 1.5096 | -0.05% | |
| 012847 | 1.838 | 1.838 | -0.71% | |
| 002051 | 2.748 | 2.863 | -0.71% | |
| 002052 | 2.312 | 2.48 | -0.71% | |
| 001900 | 1.5421 | 1.5421 | -0.71% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 74,192.78 | 79.26 |
| 2 | 债券及货币 | 20,838.58 | 22.26 |
| 3 | 现金 | 20,838.58 | 22.26 |
| 4 | 其他资产 | 174.90 | 00.19 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603186 | 华正新材 | 35.22 | 7,935.07 | 8.48% | 35.22 |
| 301123 | 奕东电子 | 54.78 | 6,613.04 | 7.06% | 54.78 |
| 000725 | 京东方A | 655.67 | 5,691.22 | 6.08% | 655.67 |
| 300936 | 中英科技 | 47.39 | 5,227.12 | 5.58% | 47.39 |
| 300990 | 同飞股份 | 41.45 | 4,355.15 | 4.65% | 41.45 |
| 301468 | 博盈特焊 | 94.00 | 3,920.74 | 4.19% | 94.00 |
| 300394 | 天孚通信 | 12.62 | 3,819.25 | 4.08% | 12.62 |
| 688676 | 金盘科技 | 37.10 | 3,140.19 | 3.35% | 37.10 |
| 301095 | 广立微 | 24.63 | 2,907.57 | 3.11% | 24.63 |
| 300816 | 艾可蓝 | 37.48 | 2,743.54 | 2.93% | 37.48 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.8% |
| 50≤X<500 | 1.5% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<730天 | 0.5% |
| 2年≤X<3年 | 0.25% |
| 3年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2010-12-23 | 2010-12-27 | 0.16 |
| 2 | 2009-12-23 | 2009-12-25 | 0.18 |
| 3 | 2009-07-24 | 2009-07-28 | 0.14 |
| 4 | 2009-05-14 | 2009-05-18 | 0.1 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.78% | 16.38% | 9.69% | -3.21% | 10.46% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.04% | -15.86% | -24.73% | 1.23% | 16.38% | 32.03% | -15.05% | 518.69% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.78 | 1.03 | 1.22 |
| 夏普比率 | 53.71 | 77.39 | 1.09 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.07 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.15 | 0.07 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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