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诺安灵活配置混合  320006
收藏成功
混合型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理刘晓飞
申购费率0.18%
基金规模11.0亿  (2022-06-30)
3.933
4.513
557.3%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.26% 0.01% 1603/9018
最近一月 10.66% 0.07% 2299/8955
最近三月 19.11% 0.09% 1074/8757
最近一年 54.36% 0.36% 1862/8184
(2026-01-23)
基金代码320006 基金经理刘晓飞 最新份额21,136.18万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模11.0亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2008-05-20 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模8.57亿 托管费0.2%
投资策略

积极调整,稳健投资,力图在风险控制在一定水平的基础上获得超过比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票、存托凭证、债券、短期金融工具、权证、现金及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行相应的程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
6、每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

较高风险,较高收益。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-23 3.933 4.513 2.21%
2026-1-22 3.848 4.428 -0.13%
2026-1-21 3.853 4.433 1.34%
2026-1-20 3.802 4.382 -0.83%
2026-1-19 3.834 4.414 0.66%
2026-1-16 3.809 4.389 1.28%
2026-1-15 3.761 4.341 0.83%
2026-1-14 3.73 4.31 0.11%
2026-1-13 3.726 4.306 -1.17%
2026-1-12 3.77 4.35 0.03%
2026-1-9 3.769 4.349 1.34%
2026-1-8 3.719 4.299 -0.32%
2026-1-7 3.731 4.311 -0.32%
2026-1-6 3.743 4.323 0.78%
2026-1-5 3.714 4.294 1.56%
2025-12-30 3.654 4.234 0.16%
2025-12-29 3.648 4.228 0.44%
2025-12-26 3.632 4.212 0.64%
2025-12-25 3.609 4.189 0.31%
2025-12-24 3.598 4.178 1.24%

刘晓飞先生:中国国籍,硕士研究生,曾就职于招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司,从事行业研究工作,2021年7月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。2022年11月起任诺安恒鑫混合型证券投资基金基金经理,2024年11月起任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安灵活配置混合  2024-11-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安恒鑫混合混合型2022-11-12 至 今 3.2-26.64% -19.97% 
诺安灵活配置混合混合型2024-11-09 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘晓飞2024-11-09 至 今1年2个月零15天
张强2017-03-04 至 2024-11-097年8个月零5天-3.9833.66
夏俊杰2010-03-12 至 2017-03-116年-1个月零27天142.6255.70
林健标2008-04-10 至 2010-06-052年1个月零26天52.93-5.36
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001706 2.413 2.413 0.62%
001744 1.98 2.008 0.62%
005902 1.437 1.437 0.62%
006008 1.3715 1.3715 0.62%
010356 2.2983 2.2983 0.80%
020647 1.8426 1.8426 0.80%
020648 3.92 3.92 0.62%
022149 2.8239 2.8239 0.62%
025246 2.4338 2.4338 0.62%
025333 2.172 2.172 0.62%
025351 2.776 2.776 0.62%
026201 2.598 2.598 0.62%
320007 2.176 2.621 0.62%
001528 3.578 3.578 0.80%
001707 2.448 2.448 0.80%
001780 2.082 2.082 0.62%
002053 1.168 1.168 0.62%
005547 1.0671 1.4006 0.10%
010352 1.8064 1.8064 0.80%
014536 2.405 2.405 0.80%
019571 2.9324 2.9324 0.62%
022985 1.3786 1.3786 0.62%
023350 3.652 3.652 0.62%
024270 1.7566 1.7566 0.80%
024908 1.4723 1.4723 0.62%
163209 2.3473 1.9284 0.80%
320003 3.7957 5.6792 0.62%
320010 2.34 2.46 0.80%
320014 1.8428 1.8874 0.80%
320015 2.8174 2.8174 0.62%
320016 3.666 3.666 0.62%
320022 3.36 5.838 0.80%
000521 1.1445 1.3741 0.10%
000736 1.3798 1.5008 0.10%
005548 1.0473 1.2854 0.10%
005901 1.4732 1.4732 0.62%
006025 2.9641 2.9641 0.62%
010355 1.1787 1.1787 0.80%
014551 3.473 3.473 0.62%
020649 3.949 3.949 0.62%
025332 1.9593 1.9593 0.62%
320006 3.933 4.513 0.62%
000235 1.0072 1.5583 0.10%
000737 1.3641 1.4351 0.10%
000971 1.883 1.883 0.80%
001411 1.691 1.806 0.62%
001743 2.781 3.031 0.62%
002051 1.67 1.785 0.62%
002560 2.4454 2.4454 0.62%
005448 1.2253 1.4874 0.10%
008185 1.6162 1.6162 0.62%
010349 2.579 3.199 0.80%
012621 3.7269 3.7269 0.62%
014498 2.5589 2.5589 0.62%
014550 2.7313 2.7313 0.62%
016455 1.1603 1.1603 0.62%
019607 3.539 3.539 0.80%
022851 1.4703 1.4703 0.62%
320018 3.528 3.648 0.62%
020797 1.0103 1.0546 0.10%
002067 3.296 3.456 0.62%
008328 2.1183 2.1183 0.62%
022626 2.356 2.356 0.80%
320005 2.8287 3.7737 0.62%
000201 1.0019 1.7143 0.10%
001208 2.632 3.26 0.80%
001351 1.2036 1.2036 0.80%
002052 2.272 2.44 0.62%
002137 2.6011 2.6011 0.62%
002291 3.7472 3.7472 0.62%
002292 2.7747 2.7747 0.62%
005655 1.0911 1.274 0.10%
006005 1.3817 1.3817 0.62%
010351 2.287 2.287 0.80%
019570 2.7845 2.7845 0.62%
320001 1.9622 4.2222 0.62%
320008 1.732 1.897 0.10%
320009 1.588 1.753 0.10%
320012 3.298 3.398 0.62%
320020 1.7634 2.5703 0.80%
000538 1.176 1.176 0.62%
000714 2.347 2.515 0.62%
001900 1.6381 1.6381 0.62%
001964 0.9998 1.6319 0.10%
002145 2.9791 2.9791 0.62%
005480 1.2166 1.4773 0.10%
006007 1.435 1.435 0.62%
006429 2.0831 2.0831 0.62%
014497 1.5902 1.5902 0.62%
014521 2.5615 2.5615 0.62%
016454 1.192 1.192 0.62%
020659 2.63 2.945 0.80%
022150 1.6233 1.6233 0.62%
024765 1.9239 1.9239 0.10%
025328 2.347 2.347 0.62%
025949 3.358 3.358 0.80%
320011 3.948 4.978 0.62%
000066 2.6091 3.6823 0.62%
006006 1.324 1.324 0.62%
012847 2.537 2.537 0.62%
020796 1.0019 1.0991 0.10%
022148 2.8214 2.8214 0.62%
320004 1.9215 2.6551 0.10%
320021 2.872 2.872 0.10%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票60,953.6978.86
2债券及货币18,292.3423.67
3现金18,292.3423.67
4其他资产82.8000.11
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300395菲利华43.674,380.105.67%43.67  
601899紫金矿业118.384,080.565.28%118.38  
002709天赐材料87.904,072.225.27%87.90  
688301奕瑞科技33.343,370.564.36%33.34  
600028中国石化535.473,309.204.28%535.47  
000035中国天楹579.653,199.674.14%579.65  
300274阳光电源18.443,153.984.08%18.44  
300540蜀道装备156.673,133.364.05%156.67  
301613新铝时代57.542,974.833.85%57.54  
603699纽威股份51.092,655.153.44%51.09  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.8%
50≤X<5001.5%
500≤X<10000.6%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<730天0.5%
2年≤X<3年0.25%
3年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12010-12-232010-12-270.16
22009-12-232009-12-250.18
32009-07-242009-07-280.14
42009-05-142009-05-180.1
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
217.29%54.36%9.23%0.46%11.23%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.66%
19.11%
7.55%
7.55%
54.36%
30.36%
2.32%
557.3%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.22
0.86
1.01
夏普比率
240.12
79.54
11.53
特雷诺指数
0.05
0.06
0.01
詹森指数
0.14
0.06
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。