基金公司诺安基金管理有限公司 基金经理岳帅 申购费率0.0% 基金规模3.04亿 (2022-06-30) |
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基金代码001964 | 基金经理岳帅 | 最新份额285.08万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模3.04亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2015-11-23 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、中期票据、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、回购、银行存款及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
开放期内,本基金不进行收益分配。
本基金封闭期内的收益分配原则如下:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对于的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于证券市场中的中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金、普通债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0376 | 1.5567 | -0.02% |
2024-4-19 | 1.0378 | 1.557 | 0.18% |
2024-4-12 | 1.0359 | 1.5541 | 0.19% |
2024-4-3 | 1.0339 | 1.5511 | 0.09% |
2024-3-29 | 1.033 | 1.5498 | 0.04% |
2024-3-22 | 1.0326 | 1.5492 | 0.07% |
2024-3-15 | 1.0319 | 1.5481 | -0.11% |
2024-3-8 | 1.033 | 1.5498 | 0.16% |
2024-3-1 | 1.0314 | 1.5474 | 0.10% |
2024-2-23 | 1.0304 | 1.5459 | 0.29% |
2024-2-8 | 1.0274 | 1.5414 | 0.07% |
2024-2-2 | 1.0267 | 1.5403 | 0.29% |
2024-1-26 | 1.0237 | 1.5358 | 0.14% |
2024-1-19 | 1.0223 | 1.5337 | 0.08% |
2024-1-12 | 1.0215 | 1.5325 | 0.09% |
2024-1-5 | 1.0206 | 1.5312 | 0.08% |
2023-12-31 | 1.0198 | 1.53 | 0.01% |
2023-12-29 | 1.0197 | 1.5298 | 0.24% |
2023-12-22 | 1.0173 | 1.5262 | 0.13% |
2023-12-15 | 1.016 | 1.5243 | 0.23% |
岳帅先生:硕士,具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司,任客户经理;后就职于平安利顺货币经纪有限公司,任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,任债券交易员,从事债券交易工作。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起担任诺安货币市场基金基金经理,2017年8月起担任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月15日起任诺安天天宝货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺安泰鑫一年定期开放债券D | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 0.0 | -- | -- |
诺安货币B | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 7.6 | 20.47% | 20.19% |
诺安天天宝货币C | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 4.5 | 9.13% | 8.96% |
诺安货币A | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 7.6 | 18.34% | 20.19% |
诺安泰鑫一年定期开放债券A | 债券型 | 2017-08-30 至 今 | 6.7 | 30.96% | 25.11% |
诺安浙享定开发起式债券 | 债券型 | 2018-09-21 至 今 | 5.6 | 21.86% | 21.19% |
诺安货币D | 货币型 | 2023-03-01 至 今 | 1.2 | 1.60% | 1.82% |
诺安信用债一年定期开放债券 | 债券型 | 2017-08-30 至 2018-08-21 | 1.0 | 3.86% | 2.74% |
诺安天天宝货币E | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 4.5 | 9.59% | 8.96% |
诺安天天宝货币B | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 4.5 | 9.60% | 8.96% |
诺安货币C | 货币型 | 2022-10-27 至 今 | 1.5 | 2.17% | 2.44% |
诺安天天宝货币A | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 4.5 | 8.90% | 8.96% |
诺安泰鑫一年定期开放债券C | 债券型 | 2017-08-30 至 今 | 6.7 | 26.68% | 25.11% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
岳帅 | 2017-08-30 至 今 | 6年-5个月零29天 | 26.68 | 25.11 |
程卓 | 2016-01-27 至 2017-08-30 | 1年7个月零3天 | 2.35 | 3.49 |
谢志华 | 2015-11-23 至 2016-02-18 | 0年-10个月零26天 | 1.27 | 0.42 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019571 | 1.2005 | 1.2005 | 1.30% | |
001208 | 1.932 | 2.245 | 1.83% | |
008328 | 1.5494 | 1.5494 | 1.30% | |
320007 | 1.072 | 1.517 | 1.30% | |
320022 | 1.682 | 2.922 | 1.83% | |
006008 | 1.2139 | 1.2139 | 1.30% | |
010349 | 1.909 | 2.219 | 1.83% | |
002051 | 0.89 | 1.005 | 1.30% | |
002053 | 0.776 | 0.776 | 1.30% | |
014550 | 1.4579 | 1.4579 | 1.30% | |
016454 | 0.8338 | 0.8338 | 1.30% | |
016455 | 0.8232 | 0.8232 | 1.30% | |
005480 | 1.2454 | 1.4211 | -0.02% | |
005547 | 1.0414 | 1.3549 | -0.02% | |
000066 | 1.3797 | 1.9472 | 1.30% | |
000521 | 1.1086 | 1.3269 | -0.02% | |
006007 | 1.2525 | 1.2525 | 1.30% | |
000971 | 1.389 | 1.389 | 1.83% | |
002052 | 0.873 | 1.041 | 1.30% | |
002560 | 1.2042 | 1.2042 | 1.30% | |
012847 | 2.115 | 2.115 | 1.30% | |
019607 | 2.708 | 2.708 | 1.83% | |
000737 | 1.3277 | 1.3857 | -0.02% | |
002291 | 2.4675 | 2.4675 | 1.30% | |
320003 | 2.3205 | 4.204 | 1.30% | |
320005 | 1.7057 | 2.6507 | 1.30% | |
002067 | 1.604 | 1.764 | 1.30% | |
002145 | 1.5261 | 1.5261 | 1.30% | |
005448 | 1.2494 | 1.4265 | -0.02% | |
005655 | 1.0902 | 1.2241 | -0.02% | |
320008 | 1.612 | 1.777 | -0.02% | |
320009 | 1.489 | 1.654 | -0.02% | |
320014 | 1.3805 | 1.4139 | 1.83% | |
320016 | 1.411 | 1.411 | 1.30% | |
006025 | 1.2031 | 1.2031 | 1.30% | |
001706 | 1.998 | 1.998 | 1.30% | |
001707 | 1.285 | 1.285 | 1.83% | |
001780 | 1.735 | 1.735 | 1.30% | |
001900 | 1.0654 | 1.0654 | 1.30% | |
008185 | 0.8816 | 0.8816 | 1.30% | |
020647 | 1.3805 | 1.3805 | 1.83% | |
020648 | 2.865 | 2.865 | 1.30% | |
000736 | 1.3768 | 1.4408 | -0.02% | |
000235 | 1.0012 | 1.4957 | -0.02% | |
320012 | 2.248 | 2.348 | 1.30% | |
320018 | 3.277 | 3.397 | 1.30% | |
005902 | 1.5865 | 1.5865 | 1.30% | |
006005 | 1.2224 | 1.2224 | 1.30% | |
002137 | 1.4848 | 1.4848 | 1.30% | |
001743 | 1.56 | 1.81 | 1.30% | |
001411 | 0.9 | 1.015 | 1.30% | |
014521 | 1.4721 | 1.4721 | 1.30% | |
019570 | 2.1574 | 2.1574 | 1.30% | |
020649 | 2.868 | 2.868 | 1.30% | |
320001 | 1.0482 | 3.3082 | 1.30% | |
320006 | 2.836 | 3.416 | 1.30% | |
320015 | 2.1635 | 2.1635 | 1.30% | |
010351 | 1.583 | 1.583 | 1.83% | |
001964 | 1.0376 | 1.5567 | -0.02% | |
014498 | 1.3627 | 1.3627 | 1.30% | |
020796 | 1.0414 | 1.0414 | -0.02% | |
020797 | 1.0015 | 1.0033 | -0.02% | |
006429 | 1.0926 | 1.0926 | 1.30% | |
000538 | 0.78 | 0.78 | 1.30% | |
000714 | 0.9 | 1.068 | 1.30% | |
005548 | 1.04 | 1.2395 | -0.02% | |
002292 | 1.4707 | 1.4707 | 1.30% | |
000201 | 1.0414 | 1.6239 | -0.02% | |
320010 | 1.608 | 1.728 | 1.83% | |
320020 | 1.614 | 2.3526 | 1.83% | |
320021 | 2.601 | 2.601 | -0.02% | |
010355 | 0.8273 | 0.8273 | 1.83% | |
001744 | 1.085 | 1.113 | 1.30% | |
001528 | 2.715 | 2.715 | 1.83% | |
014497 | 0.8734 | 0.8734 | 1.30% | |
014536 | 1.271 | 1.271 | 1.83% | |
014551 | 3.248 | 3.248 | 1.30% | |
001351 | 0.839 | 0.839 | 1.83% | |
320004 | 1.7432 | 2.4768 | -0.02% | |
320011 | 2.866 | 3.896 | 1.30% | |
005901 | 1.6096 | 1.6096 | 1.30% | |
006006 | 1.1836 | 1.1836 | 1.30% | |
010352 | 1.3626 | 1.3626 | 1.83% | |
010356 | 1.2974 | 1.2974 | 1.83% | |
163209 | 1.3159 | 1.5833 | 1.83% | |
012621 | 2.2944 | 2.2944 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 10,920.65 | 103.88 |
3 | 现金 | 09.53 | 00.09 |
4 | 其他资产 | 00.14 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 148348 | 23珠华Y3 | 10.00(万张) | 1,050.74(万元) | 9.99(%) |
2 | 102281114 | 22京电子城MTN001 | 10.00(万张) | 1,038.71(万元) | 9.88(%) |
3 | 102281964 | 22河南资源MTN001 | 10.00(万张) | 1,036.45(万元) | 9.86(%) |
4 | 149741 | 21天马02 | 10.00(万张) | 1,033.26(万元) | 9.83(%) |
5 | 188988 | 21华发05 | 10.00(万张) | 1,025.82(万元) | 9.76(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-05-26 | ||
2 | 2022-05-20 | ||
3 | 2021-04-21 | ||
4 | 2020-03-20 | ||
5 | 2019-02-20 | ||
6 | 2018-01-18 | ||
7 | 2017-01-11 | ||
8 | 2015-12-10 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.55% | 4.57% | 3.56% | 3.55% | 3.42% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48% | 1.36% | 1.75% | 1.75% | 4.57% | 11.06% | 19.09% | 32.83% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.06 | -0.06 |
夏普比率 | 352.69 | 56.19 | 91.29 |
特雷诺指数 | -1.26 | -0.06 | -0.09 |
詹森指数 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
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